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上投摩根全球天然资源混合(QDII)(378546)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2012-03-26 管理人:上投摩根... 基金经理:张军
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
资产净值(元) 241,473,372.77 94,195,420.20 86,264,732.89 94,746,553.12
股票市值(元) 187,184,558.95 60,620,127.69 73,929,101.54 82,353,561.79
股票投资占总资产比例(%) 72.40 57.70 83.62 84.03
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 4,650,299.92 11,704,808.79 245,893.21 240,986.66
其他资产占总资产比例(%) 1.80 11.14 0.28 0.25
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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