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鹏华香港银行指数A(LOF)(501025)

开放式股票型 高风险

基金经理投资笔记|Z世代:需要懂“她”的人理解和投资她经济

单位净值:
-0.0046
-0.48%
0.9563 2021-07-23
0.9563 最新估值
1.0063 累计净值

近3月:-7.41% 近1年:3.14% 成立日期:2016-11-10

基金经理:张羽翔、聂管理公司:鹏华基金管理有限公司

基金规模:12.26亿元(2021-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-07-23 0.9563 1.0063 -0.48%
2021-07-22 0.9609 1.0109 0.82%
2021-07-21 0.9531 1.0031 -0.27%
2021-07-20 0.9557 1.0057 -0.91%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期A类份额净值增长率为-3.94%,同期业绩比较基准增长率为-5.37%,C类份额净值增长率为-3.97%,同期业绩比较基准增长率为-5.37%。
更多

业绩表现 数据日期:2021-07-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.94% -5.02% -7.41% -0.11% 3.14% 4.83% -0.52%
同类平均 0.48% 1.85% 5.88% 0.70% 13.74% 6.09% 133.81%
沪深300指数 -0.11% -1.13% -0.90% -8.63% 8.00% -2.34% 408.92%
同类排名 333/388 359/386 374/386 191/379 282/361 164/394 362/394
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-08-31 --