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国泰恒生港股通指数(LOF)(501309)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2020-06-30 2019-06-30
投资收益合计 350934.99 338332.56
其中:股票 56572.03 112569.17
债券 -3.60 --
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 78154.31 34427.90
公允价值变动收益 179164.92 123554.58
利息合计 2195.54 5786.08
其中:存款利息收入 2182.75 5786.08
债券利息收入 12.79 --
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 -- --
其他收入 34851.79 61994.83
收入合计 350934.99 338332.56
管理费 20645.08 12904.05
托管费 5505.32 3441.07
销售服务费 -- --
交易费用 13526.67 15237.63
利息支出 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- --
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 76043.76 150142.01
费用合计 115720.83 181724.76
利润总额 235214.16 156607.80
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