资产负债
查看历史：
| 数据日期 |
2022-06-30 |
2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 现金 |
-- |
-- | -- | -- |
| 银行存款 |
2414636.29 |
3556996.53 | 2599056.23 | 905397.46 |
| 交易性金融资产 |
31586534.82 |
32096044.10 | 35968846.04 | 9087296.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
-- | -- | -- |
| 股票投资市值 |
31586534.82 |
32096044.10 | 35968846.04 | 9087296.26 |
| 其中:股票投资成本 |
-- |
-- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 |
-- |
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| 债券投资市值 |
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| 其中:债券投资成本 |
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| 债券投资-估值增值 |
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| 衍生金融资产 |
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| 其中:权证投资成本 |
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| 其他投资市值 |
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| 其他投资-成本 |
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| 其他投资-估值增值 |
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| 清算备付金 |
55.20 |
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| 存出保证金 |
1339.63 |
-- | 16416.74 | -- |
| 应收证券交易清算款 |
158996.10 |
-- | 782241.86 | -- |
| 应收股利 |
302897.63 |
18776.42 | 191920.14 | 935.03 |
| 应收利息 |
-- |
384.46 | 297.85 | 135.27 |
| 应收账款 |
-- |
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| 应收申购款 |
53036.75 |
-- | 43628.98 | 48926.11 |
| 其他应收款项 |
-- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 新股申购款 |
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| 待摊费用 |
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| 配股权证 |
-- |
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| 其他资产 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 |
34517496.42 |
35672201.51 | 39602407.84 | 10042690.13 |
| 应付基金管理费 |
20865.64 |
22109.36 | 24630.03 | 6037.58 |
| 应付基金托管费 |
5564.18 |
5895.81 | 6568.00 | 1610.00 |
| 应付转换费 |
-- |
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| 应付销售服务费 |
-- |
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| 应付利润 |
-- |
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| 应付账款 |
-- |
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| 应付交易费用 |
-- |
5578.82 | 8675.98 | 1527.41 |
| 应付证券交易清算款 |
-- |
6.96 | -- | 3.90 |
| 应付回购利息 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付股利 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付赎回款 |
494586.53 |
42935.29 | 1162530.15 | 195409.92 |
| 应付赎回费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付利息 |
-- |
-- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 |
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| 应交税金 |
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31.17 | -- | -- |
| 其他应付款项 |
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| 预提费用 |
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| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 其他负债 |
71801.08 |
60441.71 | 52108.57 | 73354.00 |
| 负债总值 |
592817.43 |
136999.12 | 1254512.73 | 277942.81 |
| 实收基金 |
34168959.88 |
34260901.50 | 30712067.85 | 8134663.92 |
| 已实现净收益 |
-- |
-- | -- | -- |
| 未分配净收益 |
-244280.89 |
1274300.89 | 7635827.26 | 1630083.40 |
| 未实现资本利得 |
-- |
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| 未实现估值增值 |
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| 基金资产净值 |
-- |
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| 持有人权益合计 |
33924678.99 |
35535202.39 | 38347895.11 | 9764747.32 |
| 负债及持有人权益合计 |
34517496.42 |
35672201.51 | 39602407.84 | 10042690.13 |
| 基金单位发行总份额 |
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| 每份基金单位资产净值 |
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