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国泰恒生港股通指数(LOF)(501309)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30
现金 -- -- -- --
银行存款 905397.46 745258.53 396156.50 267069.66
交易性金融资产 9087296.26 6277126.50 3554929.00 1966291.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 9087296.26 6277126.50 3554929.00 1966291.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 -- 1581.25 -- --
应收证券交易清算款 -- 59063.32 44543.49 --
应收股利 935.03 49647.21 460.40 14581.72
应收利息 135.27 112.62 150.63 59.03
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 48926.11 193068.97 48140.28 1536.92
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 10042690.13 7325858.40 4044380.30 2249538.33
应付基金管理费 6037.58 4329.12 2624.49 1280.43
应付基金托管费 1610.00 1154.42 699.85 341.45
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1527.41 2155.33 2467.64 1104.34
应付证券交易清算款 3.90 -- -- 0.44
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 195409.92 415777.75 188084.39 17531.51
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 73354.00 52741.56 52499.87 126975.01
负债总值 277942.81 476158.18 246376.24 147233.18
实收基金 8134663.92 6518887.91 3573101.02 2007917.56
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 1630083.40 330812.31 224903.04 94387.59
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 9764747.32 6849700.22 3798004.06 2102305.15
负债及持有人权益合计 10042690.13 7325858.40 4044380.30 2249538.33
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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