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国泰恒生港股通指数(LOF)(501309)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
资产净值(元) 8,762,444.05 6,849,700.22 6,490,452.65 3,798,004.06
股票市值(元) 7,934,366.00 6,277,126.50 5,980,040.00 3,554,929.00
股票投资占总资产比例(%) 89.32 85.68 87.82 87.90
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 15,004.24 303,473.37 216,798.11 93,294.80
其他资产占总资产比例(%) 0.17 4.14 3.18 2.31
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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