单位净值：
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1.2523 2021-06-24
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最新估值
1.2523 累计净值
暂无相关基金
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报告期内基金投资策略和运作分析
2021年一季度，港股市场总体延续了去年四季度以来的反弹，但股指之间表现分化，呈现出“周期强、科技弱”的格局。一季度港币计价的恒生指数、恒生国企指数、恒生科技指数分别反弹4.2%、反弹2.2%、下跌2.9%，本基金跟踪的恒生港股通指数反弹了5.1%，体现出新旧经济更加均衡、防守和进攻性都更强的优势。一季度人民币兑港币有所走弱，对本基金人民币计价净值有小幅增厚。剔除汇率因素后，本基金净值表现小幅落后于指数表现，主要因为一季度市场剧烈波动期间基金规模变动较大，对跟踪误差带来一定拖累。
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业绩表现 数据日期：2021-06-24
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 2.09% | 2.37% | 3.71% | 7.65% | 18.03% | 4.32% | 25.23% |
| 同类平均 | 1.60% | 2.25% | 8.31% | 6.84% | 24.32% | 3.84% | 131.17% |
| 沪深300指数 | 1.06% | 0.01% | 4.61% | 3.12% | 24.57% | -1.06% | 415.60% |
| 同类排名 | 118/387 | 131/386 | 229/380 | 136/379 | 213/361 | 139/387 | 272/387 |
更多 同类基金
| 基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
|---|---|---|
| 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 1.2773 | 3.24% |
| 天弘中证光伏产业ETF | 1.0469 | 3.19% |
| 银华中证光伏产业ETF | 1.0611 | 3.18% |
| 平安中证光伏产业ETF | 1.0198 | 3.15% |
| 天弘中证光伏C | 1.0469 | 3.12% |
| 天弘中证光伏A | 1.0477 | 3.12% |
| 鹏华中证光伏产业ETF | 1.2014 | 3.05% |
| 工银新材料新能源股票 | 1.5540 | 1.50% |
| 创金合信工业周期股票A | 3.3611 | 1.41% |
| 创金合信工业周期股票C | 3.2924 | 1.40% |
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同系基金
| 基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
|---|---|---|
| 国泰中证细分机械设备产业主题ETF | 1.0925 | 1.06% |
| 国泰金鹿混合 | 2.3193 | 1.06% |
| 国泰金泰灵活配置混合C | 2.2798 | 1.01% |
| 国泰金泰灵活配置混合A | 2.2589 | 1.01% |
| 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 1.0398 | 0.96% |
| 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 1.0399 | 0.95% |
| 国泰智能装备股票C | 2.6210 | 0.89% |
| 国泰智能装备股票A | 2.6260 | 0.88% |
| 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 0.3120 | 0.65% |
| 国泰上证180金融ETF | 1.1265 | 0.59% |