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国泰恒生港股通指数(LOF)(501309)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0010
0.10%
0.9905 2022-07-04
-- 最新估值
0.9905 累计净值

近3月:3.25% 近1年:-19.43% 成立日期:2018-11-06

基金经理:朱丹管理公司:国泰基金管理有限公司

基金规模:0.36亿元(2022-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-07-04 0.9905 0.9905 0.10%
2022-07-01 0.9895 0.9895 -0.34%
2022-06-30 0.9929 0.9929 -0.29%
2022-06-29 0.9958 0.9958 -1.34%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
2022年一季度,港股走势一波三折。开年后港股一度领涨全球,但2月中旬后,受俄乌局势恶化、香港大陆疫情反弹、中美金融脱钩担忧等一系列冲击,海外资金加速流出,港股大幅回调。3月中旬,随着中国高层释放维稳信号、俄乌战争恐慌消退、美联储加息靴子落地,港股开启深V反弹。纵观一季度,以港币计价的恒生指数、恒生国企指数、恒生科技指数、恒生港股通指数(本基金跟踪的指数)分别下跌6.0%、8.6%、19.6%、8.4%。一季度港币兑人民币贬值0.8%,对本基金净值带来了一定负面影响。经汇率调整后,本基金... 更多

业绩表现 数据日期:2022-07-04
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.70% 1.53% 3.25% -3.98% -19.43% -4.50% -0.95%
同类平均 1.04% 7.70% 4.46% -6.69% -3.98% -6.26% 94.89%
沪深300指数 1.64% 9.39% 4.46% -9.59% -14.59% -9.59% 346.67%
同类排名 451/500 416/494 270/478 167/469 370/418 196/499 390/499
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- -- --
评级时间 -- -- -- --