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国泰恒生港股通指数(LOF)(501309)

开放式股票型 高风险

投资笔记第四季:资产配置系列之债券投资思考

单位净值:
0.0053
0.43%
1.2523 2021-06-24
-- 最新估值
1.2523 累计净值

近3月:3.71% 近1年:18.03% 成立日期:2018-11-06

基金经理:吴向军、朱管理公司:国泰基金管理有限公司

基金规模:0.44亿元(2021-03-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-06-24 1.2523 1.2523 0.43%
2021-06-23 1.2470 1.2470 1.70%
2021-06-22 1.2261 1.2261 -0.37%
2021-06-21 1.2307 1.2307 -0.58%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
2021年一季度,港股市场总体延续了去年四季度以来的反弹,但股指之间表现分化,呈现出“周期强、科技弱”的格局。一季度港币计价的恒生指数、恒生国企指数、恒生科技指数分别反弹4.2%、反弹2.2%、下跌2.9%,本基金跟踪的恒生港股通指数反弹了5.1%,体现出新旧经济更加均衡、防守和进攻性都更强的优势。一季度人民币兑港币有所走弱,对本基金人民币计价净值有小幅增厚。剔除汇率因素后,本基金净值表现小幅落后于指数表现,主要因为一季度市场剧烈波动期间基金规模变动较大,对跟踪误差带来一定拖累。
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业绩表现 数据日期:2021-06-24
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 2.09% 2.37% 3.71% 7.65% 18.03% 4.32% 25.23%
同类平均 1.60% 2.25% 8.31% 6.84% 24.32% 3.84% 131.17%
沪深300指数 1.06% 0.01% 4.61% 3.12% 24.57% -1.06% 415.60%
同类排名 118/387 131/386 229/380 136/379 213/361 139/387 272/387
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- -- --
评级时间 -- -- -- --