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易方达中证全指证券公司ETF(512570)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 420485.94 372371.84 455766.92 913419.45
交易性金融资产 29376389.75 29158538.41 30355605.17 22842671.76
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 29374789.75 29158538.41 30355605.17 22842671.76
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1600.00 -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2669.74 -- -- 3768.31
存出保证金 1460.22 984.94 1589.94 384.38
应收证券交易清算款 290332.13 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 41.53 81.44 93.04 202.95
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 30091379.31 29531976.63 30813055.07 23760446.85
应付基金管理费 11910.21 11529.91 11918.59 10489.53
应付基金托管费 2382.04 2305.97 2383.74 2097.91
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 2236.67 5088.14 4283.58 2375.89
应付证券交易清算款 219432.00 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 77338.13 70000.00 93695.90 70000.00
负债总值 313299.05 88924.02 112281.81 84963.33
实收基金 30806068.00 29806068.00 32806068.00 34806068.00
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -1027987.74 -363015.39 -2105294.74 -11130584.48
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 29778080.26 29443052.61 30700773.26 23675483.52
负债及持有人权益合计 30091379.31 29531976.63 30813055.07 23760446.85
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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