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易方达中证全指证券公司ETF(512570)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
资产净值(元) 54,830,739.95 57,774,142.73 29,778,080.26 27,180,524.68
股票市值(元) 54,054,064.13 56,549,726.27 29,374,789.75 26,855,329.53
股票投资占总资产比例(%) 97.63 97.72 97.62 98.65
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 391,492.12 57,369.83 291,833.88 67,659.62
其他资产占总资产比例(%) 0.71 0.10 0.97 0.25
债券市值(不含国债)(元) -- -- 1,600.00 30,999.86
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- 0.01 0.11
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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