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南方中证全指证券公司ETF(512900)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 141740374.47 -103721684.99 -87256509.70 -31070163.11
其中:股票 34819028.52 -56329268.23 -22873883.14 -5062218.29
债券 -2177.65 66756.70 66756.70 484650.28
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1863646.43 6948630.58 1596377.25 7755924.73
公允价值变动收益 102173231.91 -54737633.04 -66400047.00 -35734659.06
利息合计 18229.47 12524.57 7202.13 618674.69
其中:存款利息收入 17761.60 12402.27 7079.83 344480.09
债券利息收入 467.87 122.30 122.30 212.72
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- 273981.88
其他收入 2868415.79 317304.43 347084.36 867464.54
收入合计 141740374.47 -103721684.99 -87256509.70 -31070163.11
管理费 2616227.18 1858453.39 913355.93 2191805.31
托管费 523245.46 371690.71 182671.18 438361.08
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 482538.54 243414.49 148831.70 767354.07
利息支出 126.16 -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 126.16 -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 281687.50 623993.61 310522.66 545209.09
费用合计 3903824.84 3097552.20 1555381.47 3942729.55
利润总额 137836549.63 -106819237.19 -88811891.17 -35012892.66
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