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南方中证全指证券公司ETF(512900)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- -- -- --
银行存款 14461127.01 1397545.37 657670.55 4180284.38
交易性金融资产 2015092054.68 1441102669.72 442331641.58 373799841.53
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 2014794054.68 1441102669.72 442331641.58 373799841.53
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 298000.00 -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1064760.01 332098.31 290223.77 166945.55
存出保证金 151151.29 124828.86 22656.63 32536.30
应收证券交易清算款 -- 1639657.62 50321.72 155989.10
应收股利 -- -- -- --
应收利息 3214.43 1454.05 268.31 324.63
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2030772307.42 1444598253.93 443352782.56 378335921.49
应付基金管理费 891835.22 583474.14 189638.01 163197.73
应付基金托管费 178367.04 116694.84 37927.61 32639.55
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 98079.75 50067.27 12745.05 12537.84
应付证券交易清算款 6549074.77 -- 214013.62 2226633.15
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 3.87 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 6513761.23 1813904.07 476865.58 736160.10
负债总值 14231121.88 2564140.32 931189.87 3171168.37
实收基金 1993906000.00 1509706000.00 641506000.00 521206000.00
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 22635185.54 -67671886.39 -199084407.31 -146041246.88
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 2016541185.54 1442034113.61 442421592.69 375164753.12
负债及持有人权益合计 2030772307.42 1444598253.93 443352782.56 378335921.49
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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