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华夏中证全指证券公司ETF(515010)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
资产净值(元) 817,529,939.34 733,677,472.50 723,015,024.31 710,708,893.41
股票市值(元) 808,521,552.17 725,159,285.84 712,000,304.50 700,857,895.13
股票投资占总资产比例(%) 98.30 98.58 97.83 98.19
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 207,457.17 939,386.38 1,206,497.42 3,361,134.50
其他资产占总资产比例(%) 0.03 0.13 0.17 0.47
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- 1,483,238.40
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- 0.21
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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