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华夏中证新能源汽车ETF(515030)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
资产净值(元) 8,257,324,363.17 7,918,611,849.37 9,978,480,497.18
股票市值(元) 8,175,116,007.18 7,834,106,065.47 9,855,979,856.57
股票投资占总资产比例(%) 96.51 98.34 97.42
国债及持有现金总值(元) -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- --
其他资产(元) 127,870,173.33 27,883,906.19 119,863,400.13
其他资产占总资产比例(%) 1.51 0.35 1.18
债券市值(不含国债)(元) -- 17,503,361.96 --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- 0.22 --
金融衍生品市值(元) -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- --
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