现价：
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最新净值： 0.5643(09-23) 累计净值： 0.56 历史净值 折溢价率： 0.1 %(09-23) 基金规模： 7,359.27万元(09-23) 基金经理：何江管理公司：民生加银基金管理有限公司金融界评级： --
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|
| 暂无相关数据 | ||
基本资料
业绩回报
投资参考
财务数据
基金公告
基金工具
同类基金
| 基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
|---|---|---|
| 中欧高端装备股票 | 0.9953 | 5.29% |
| 中欧高端装备股票 | 0.9944 | 5.27% |
| 鹏华国证有色金属 | 1.1633 | 3.13% |
| 华夏中证细分有色 | 1.1188 | 3.12% |
| 国泰中证有色金属 | 1.1258 | 3.10% |
| 广发新能源精选股 | 1.0343 | 3.07% |
| 华宝有色金属ETF | 1.2360 | 3.07% |
| 南方中证申万有色 | 1.2044 | 3.06% |
| 富国中证港股通互 | 0.7442 | 3.06% |
| 中信保诚中证800 | 1.6889 | 3.06% |
- 实时行情
- 净值走势
- 七天
- 一个月
- 三个月
- 一年
- 今年以来
- 最大
| 委比 | 0.00 | 委差 | 0 |
|---|---|---|---|
| 卖⑤ | -- | -- | |
| 卖④ | -- | -- | |
| 卖③ | -- | -- | |
| 卖② | -- | -- | |
| 卖① | -- | -- | |
| 成交 | 0.00 | 现手 | 0 |
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| 买⑤ | -- | -- |
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| 时间 | 成交价 | 成交量 | 状态 |
|---|
业绩表现 数据日期
2023-01-20
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 3.79% | 15.43% | 9.77% | -0.94% | -13.23% | 11.00% | -29.69% |
| 同类平均 | 3.13% | 8.31% | 9.38% | -1.96% | -10.79% | 7.41% | 12.58% |
| 沪深300指数 | 2.63% | 9.21% | 11.36% | -2.39% | -13.31% | 8.00% | 318.15% |
| 同类排名 | 356/1352 | 68/1326 | 513/1292 | 521/1229 | 672/1112 | 105/1355 | 1300/1355 |
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基金经理
何江清华大学硕士|
从业时间： 11年247天
何江先生:清华大学流体力学硕士,15年证券从业经历,曾在上海海狮资产管理有限公司任投资总监、副总经理;工银瑞信基金管理有限公司指数投资部任基金经理、副总监,风险管理部数量分析师、高级经理、业务主管;金诚国际信用评估有限公司任信用分析师;北京方速信融有限公司任高级分析师;北京色诺芬信息服务有限公司任合伙人、研究部负责人。2019年4月加入民生加银基金管理有限公司,现任量化投资部总监、大类资产配置条线投资决策委员会主席、基金经理,自2019年12月至今担任民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金、民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
2022-02-28至今 民生加银中证生物科技主题ETF
- -7.22%
- -6.82%
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任职基金收益同类平均市场平均
| 历史任职 | 任职日期 | 任职天数 | 任职期基金回报 | 同类比较 | 市场平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银专精特新智选混合发起式A | 2022-12-05至今 | 52天 | 1.72% | 2.96% | 2.20% |
| 民生加银专精特新智选混合发起式C | 2022-12-05至今 | 53天 | 1.69% | 2.96% | 2.20% |
| 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 2022-06-13至今 | 227天 | 2.68% | 0.88% | 0.15% |
| 民生加银中证港股通高股息精选A | 2022-02-28至今 | 333天 | -7.04% | -6.82% | -3.33% |
| 民生加银中证港股通高股息精选C | 2022-02-28至今 | 333天 | -7.24% | -6.82% | -3.33% |
| 民生加银中证内地资源主题指数A | 2022-02-28至今 | 333天 | -5.08% | -6.82% | -3.33% |
| 民生加银中证500指数增强发起式A | 2022-02-28至今 | 332天 | -7.66% | -6.82% | -3.33% |
| 民生加银中证500指数增强发起式C | 2022-02-28至今 | 333天 | -7.91% | -6.82% | -3.33% |
| 民生加银中证生物科技主题ETF | 2022-02-28至今 | 333天 | -7.22% | -6.82% | -3.33% |
| 民生加银中证内地资源主题指数C | 2022-02-28至今 | 333天 | -5.37% | -6.82% | -3.33% |
| 民生加银中证800指数增强发起式A | 2021-09-28至今 | 486天 | -14.61% | -12.78% | -5.97% |
| 民生加银中证800指数增强发起式C | 2021-09-28至今 | 486天 | -14.95% | -12.78% | -5.97% |
| 民生加银新能源智选混合发起A | 2021-09-28至今 | 486天 | -17.05% | -10.15% | -5.97% |
| 民生加银新能源智选混合发起C | 2021-09-28至今 | 485天 | -17.49% | -10.15% | -5.97% |
| 民生加银中证200指数增强A | 2020-12-16至今 | 771天 | -9.53% | -2.21% | 2.03% |
| 民生加银中证200指数增强C | 2020-12-16至今 | 772天 | -10.10% | -2.21% | 2.03% |
| 民生加银沪深300ETF联接A | 2019-12-26至今 | 1127天 | 21.80% | 17.09% | 25.24% |
| 民生加银沪深300ETF联接C | 2019-12-26至今 | 1128天 | 21.06% | 17.09% | 25.24% |
| 民生加银沪深300ETF | 2019-12-24至今 | 1129天 | 28.06% | 36.06% | 25.94% |
| 工银京津冀指数A | 2012-10-25至2014-10-21 | 726天 | 2.26% | 18.10% | 21.91% |
| 工银深证红利ETF联接A | 2011-05-25至2014-10-21 | 1245天 | -19.80% | -10.16% | 9.49% |
| 工银深证红利ETF | 2011-05-25至2014-10-21 | 1245天 | -20.32% | -6.27% | 9.57% |
| 工银上证央企50ETF | 2011-05-25至2013-07-22 | 789天 | -24.53% | -16.07% | -1.86% |
| 工银沪深300指数A | 2011-05-25至2014-10-21 | 1245天 | -13.50% | -6.27% | 9.49% |
该基金历任经理
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职时长 | 任职回报 | 基金从业时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武杰 | 2021-08-05 | 2022-02-28 | 207 天 | -24.22% | 2018-11-01至2022-02-28 |
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基金公告
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