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浦银安盛日日盈货币A(519566)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.4135(元) 2022-12-02
七日年化收益率:
1.4990% 2022-12-02

近1年收益率: 1.751% 成立日期:2014-03-25

基金经理:曹治国 管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:0.41亿元(2022-09-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2022-12-02 0.4135 1.499%
2022-12-01 0.3926 1.496%
2022-11-30 0.4118 1.501%
2022-11-29 0.4123 1.494%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2022-11-01
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.03% 0.13% 0.40% 0.86% 1.80% 1.48% 26.25%
同类平均 0.03% 0.13% 0.39% 0.83% 1.88% 1.52% 22.56%
同类排名 512/753 441/751 359/739 335/710 507/692 458/696 232/756
更多 基金份额 数据日期:2022-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2022-09-30 4,133.8749 9,500.1629 8,284.3723 2,918.0843
2022-06-30 2,918.0843 2,524.3725 1,842.4440 2,236.1558
2022-03-31 2,236.1558 3,506.6360 2,977.3894 1,706.9091
2021-12-31 1,706.9091 1,890.3580 2,220.0578 2,036.6089
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