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浦银安盛日日盈货币B(519567)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.4796(元) 2022-12-02
七日年化收益率:
1.7430% 2022-12-02

近1年收益率: 1.995% 成立日期:2014-03-25

基金经理:曹治国 管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:0.70亿元(2022-09-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2022-12-02 0.4796 1.743%
2022-12-01 0.4585 1.740%
2022-11-30 0.4776 1.745%
2022-11-29 0.4785 1.738%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2022-11-01
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.03% 0.15% 0.46% 0.98% 2.04% 1.68% 28.88%
同类平均 0.03% 0.13% 0.39% 0.83% 1.88% 1.52% 22.56%
同类排名 231/753 142/751 86/739 76/710 192/692 161/696 173/756
更多 基金份额 数据日期:2022-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2022-09-30 7,021.2497 19,782.9873 16,213.7620 3,452.0244
2022-06-30 3,452.0244 3,099.8207 2,962.1581 3,314.3618
2022-03-31 3,314.3618 5,989.1801 5,018.8148 2,343.9965
2021-12-31 2,343.9965 10,621.2395 38,026.3877 29,749.1447
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