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银河旺利灵活配置混合C(519611)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-05-13 管理人:银河基金... 基金经理:蒋磊,卢轶乔
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 84930416.05 39913254.39 -244094.96 9197373.69
其中:股票 47698687.46 19259892.38 -28116504.28 1642956.14
债券 1068586.64 4286477.19 4267406.46 593688.68
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 2638296.76 1900382.82 1355991.49 805564.46
公允价值变动收益 8201496.78 2022167.92 -5868306.35 -7171828.14
利息合计 25314673.81 12444280.37 28117297.76 13326978.55
其中:存款利息收入 510696.72 171284.47 109329.67 59314.22
债券利息收入 23898942.54 12052114.82 27595044.47 12918610.18
资产支持证券利息收入 241917.67 -- -- --
买入返售金融资产收入 663116.88 220881.08 412923.62 349054.15
其他收入 8674.60 53.71 19.96 14.00
收入合计 84930416.05 39913254.39 -244094.96 9197373.69
管理费 4798424.27 2335078.41 4705327.15 2374248.50
托管费 1599474.72 778359.47 1568442.44 791416.17
销售服务费 402015.56 195001.50 393136.68 198533.43
交易费用 2050666.01 855756.08 1262316.96 780817.03
利息支出 1644515.69 1279947.58 1289599.19 522665.90
其中:卖出回购金融资产支出 1644515.69 1279947.58 1289599.19 522665.90
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 217440.16 108219.21 196257.72 116779.55
费用合计 10760028.29 5577492.81 9482465.23 4821133.93
利润总额 74170387.76 34335761.58 -9726560.19 4376239.76
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