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鹏华基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:07.23)

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160611 鹏华优质治理混合(LOF) 陈璇淼 1.5110 1.8600 -0.0310 -2.01% 开放 开放 查看
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 张航 1.4580 2.9540 -0.0030 -0.21% 开放 开放 查看
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 谢书英 等 1.0010 5.8090 -0.0140 -1.38% 开放 开放 查看
160602 鹏华普天债券A 刘涛 1.3130 2.0270 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
160603 鹏华普天收益混合 陈璇淼 等 2.6420 5.2850 -0.0590 -2.18% 开放 开放 查看
160605 鹏华中国50混合 王宗合 2.9530 5.3230 -0.0690 -2.28% 开放 开放 查看
160612 鹏华丰收债券 刘太阳 1.1580 1.8750 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
160608 鹏华普天债券B 刘涛 1.2640 1.9260 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 伍旋 1.3590 3.1980 -0.0110 -0.80% 开放 开放 查看
160615 鹏华沪深300指数(LOF)A 张羽翔 2.4680 2.5280 -0.0270 -1.08% 开放 开放 查看
206002 鹏华精选成长混合 谢书英 等 2.9500 2.9500 -0.0400 -1.34% 开放 开放 查看
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 张羽翔 1.8390 1.8390 -0.0080 -0.43% 开放 开放 查看
206003 鹏华信用增利债券A 方昶 1.3462 1.7890 -0.0003 -0.02% 开放 开放 查看
206004 鹏华信用增利债券B 方昶 1.4422 1.7721 -0.0004 -0.03% 开放 开放 查看
160617 鹏华丰润债券(LOF) 刘太阳 等 1.1193 1.6438 0.0008 0.07% 开放 开放 查看
206007 鹏华消费优选混合 王宗合 4.9610 4.9610 -0.1110 -2.19% 开放 开放 查看
206008 鹏华丰盛债券 刘太阳 1.1790 1.6250 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
206009 鹏华新兴产业混合 梁浩 3.6460 4.0230 -0.0580 -1.57% 开放 开放 查看
206011 鹏华美国房地产(QDII) 朱庆恒 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
206012 鹏华价值精选股票 张航 3.4820 3.4820 -0.0060 -0.17% 开放 开放 查看
160618 鹏华丰泽债券(LOF) 祝松 等 1.4003 1.7653 0.0005 0.04% 开放 开放 查看
206015 鹏华纯债债券 张丽娟 1.0240 1.4690 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
160621 鹏华丰和债券A类(LOF) 戴钢 1.4310 1.7730 0.0040 0.28% 开放 开放 查看
206018 鹏华产业债债券 祝松 1.1170 1.5990 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
000054 鹏华双债增利债券 刘太阳 1.4072 1.6342 0.0007 0.05% 开放 开放 查看
160622 鹏华丰利债券(LOF) 王石千 1.0490 1.4290 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
000143 鹏华双债加利债券 王石千 1.8172 1.8672 -0.0028 -0.15% 开放 开放 查看
000295 鹏华丰实定期开放债券A 戴钢 1.1940 1.5210 0.0030 0.25% 暂停 暂停 查看
000296 鹏华丰实定期开放债券B 戴钢 1.1630 1.4850 0.0030 0.26% 暂停 暂停 查看
000289 鹏华丰泰定期开放债券A 戴钢 1.0683 1.4495 0.0006 0.06% 暂停 暂停 查看
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 尤柏年 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000338 鹏华双债保利债券 王石千 1.2528 1.5961 -0.0027 -0.22% 开放 开放 查看
000345 鹏华丰融定期开放债券 刘涛 1.7310 1.7960 0.0040 0.23% 暂停 暂停 查看
000431 鹏华品牌传承混合 张航 3.9350 4.0170 -0.0090 -0.23% 开放 开放 查看
160624 鹏华消费领先混合 孟昊 4.5410 4.2210 -0.1050 -2.26% 开放 开放 查看
000409 鹏华环保产业股票 孟昊 5.4520 5.4520 -0.0970 -1.75% 开放 开放 查看
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 袁航 2.9010 2.4720 -0.0330 -1.12% 开放 开放 查看
000780 鹏华医疗保健股票 郎超 2.8490 2.8490 -0.0980 -3.33% 开放 开放 查看
000778 鹏华先进制造股票 袁航 3.2660 3.2660 -0.0400 -1.21% 开放 开放 查看
000854 鹏华养老产业股票 王宗合 4.1440 4.1440 -0.0870 -2.06% 开放 开放 查看
000297 鹏华可转债债券A 王石千 1.6070 1.6640 0.0010 0.06% 开放 开放 查看
001067 鹏华弘盛混合A 王石千 等 1.5277 1.5277 -0.0037 -0.24% 开放 开放 查看
001122 鹏华弘利混合A 李君 1.3956 1.5034 -0.0025 -0.18% 开放 开放 查看
001123 鹏华弘利混合C 李君 1.3981 1.4789 -0.0025 -0.18% 开放 开放 查看
001190 鹏华弘润混合A 李君 1.5480 1.5480 -0.0011 -0.07% 开放 开放 查看
001191 鹏华弘润混合C 李君 1.5125 1.5125 -0.0012 -0.08% 开放 开放 查看
001172 鹏华弘泽混合A 叶朝明 等 1.4703 1.4703 -0.0014 -0.10% 开放 开放 查看
001188 鹏华改革红利股票 郭盈 1.5370 1.5370 -0.0200 -1.28% 开放 开放 查看
001222 鹏华外延成长灵活配置混合 陈璇淼 2.4480 2.4480 -0.0600 -2.39% 开放 开放 查看
001230 鹏华医药科技股票 金笑非 1.3910 1.3910 -0.0370 -2.59% 开放 开放 查看
001336 鹏华弘益混合A 李韵怡 1.5540 1.5540 -0.0066 -0.42% 开放 开放 查看
001337 鹏华弘益混合C 李韵怡 1.5283 1.5283 -0.0066 -0.43% 开放 开放 查看
001331 鹏华弘信混合A 刘方正 1.5609 1.5922 -0.0020 -0.13% 开放 开放 查看
001332 鹏华弘信混合C 刘方正 1.3886 1.4346 -0.0017 -0.12% 开放 开放 查看
001329 鹏华弘实混合A 戴钢 等 1.4163 1.4713 -0.0058 -0.41% 开放 开放 查看
001330 鹏华弘实混合C 戴钢 等 1.5333 1.5733 -0.0063 -0.41% 开放 开放 查看
001327 鹏华弘华混合A 刘方正 1.4179 1.4729 -0.0013 -0.09% 开放 开放 查看
001328 鹏华弘华混合C 刘方正 1.2709 1.2709 -0.0012 -0.09% 开放 开放 查看
001325 鹏华弘和混合A 刘方正 1.2869 1.4419 -0.0015 -0.12% 开放 开放 查看
001326 鹏华弘和混合C 刘方正 1.2713 1.4193 -0.0015 -0.12% 开放 开放 查看
001380 鹏华弘盛混合C 王石千 等 2.0685 2.0685 -0.0049 -0.24% 开放 开放 查看
001381 鹏华弘泽混合C 叶朝明 等 1.4365 1.4365 -0.0014 -0.10% 开放 开放 查看
001453 鹏华弘鑫混合A 李韵怡 1.2648 1.3338 -0.0051 -0.40% 开放 开放 查看
001454 鹏华弘鑫混合C 李韵怡 1.2475 1.3165 -0.0051 -0.41% 开放 开放 查看
160635 鹏华中证医药A(LOF) 罗捷 1.6090 1.4550 -0.0450 -2.72% 开放 开放 查看
206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 叶朝明 1.1562 5.7158 0.0004 0.03% 开放 开放 查看
001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 叶朝明 1.1785 1.1785 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
001876 鹏华全球高收益债(美元现汇) 尤柏年 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
001950 鹏华丰泰定期开放债券B 戴钢 1.0901 1.1798 0.0006 0.06% 暂停 暂停 查看
002018 鹏华弘安灵活配置混合A 李君 1.3466 1.4079 -0.0030 -0.22% 开放 开放 查看
002019 鹏华弘安灵活配置混合C 李君 1.2815 1.3740 -0.0029 -0.23% 开放 开放 查看
002188 鹏华丰华债券 吴国杰 1.2151 1.2438 0.0008 0.07% 开放 开放 查看
002259 鹏华健康环保灵活配置混合 陈璇淼 等 2.7550 2.7550 -0.0610 -2.17% 开放 开放 查看
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 伍旋 等 1.3590 1.3590 -0.0260 -1.88% 开放 开放 查看
002395 鹏华丰尚定期开放债券A 戴钢 1.2550 1.2700 0.0030 0.24% 暂停 暂停 查看
002396 鹏华丰尚定期开放债券B 戴钢 1.2340 1.2470 0.0020 0.16% 暂停 暂停 查看
002868 鹏华丰茂债券 杜培俊 1.0688 1.1706 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
000329 鹏华丰饶定期开放债券 曾皓明 1.1630 1.2090 0.0030 0.26% 暂停 暂停 查看
003142 鹏华弘达灵活配置混合A 刘方正 2.7928 2.8528 -0.0024 -0.09% 开放 开放 查看
003143 鹏华弘达灵活配置混合C 刘方正 1.3245 1.3445 -0.0012 -0.09% 开放 开放 查看
003165 鹏华弘嘉混合A 汤志彦 2.1859 2.1859 0.0005 0.02% 开放 开放 查看
003166 鹏华弘嘉混合C 汤志彦 2.1637 2.1637 0.0004 0.02% 开放 开放 查看
003209 鹏华丰达债券 杜培俊 1.0294 1.1324 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
003186 鹏华兴安定期开放混合 李韵怡 1.5043 1.5043 0.0026 0.17% 暂停 暂停 查看
501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 尤柏年 等 1.2529 1.2529 -0.0060 -0.48% 开放 开放 查看
003280 鹏华丰恒债券 方昶 1.1072 1.2022 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
003343 鹏华弘惠混合A 刘方正 等 1.2415 1.3305 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
003344 鹏华弘惠混合C 刘方正 等 1.2392 1.3282 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
003411 鹏华弘康混合A类 叶朝明 1.3309 1.3309 0.0003 0.02% 开放 开放 查看
003412 鹏华弘康混合C类 叶朝明 1.2780 1.2780 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
501025 鹏华香港银行指数A(LOF) 张羽翔 等 0.9563 1.0063 -0.0046 -0.48% 开放 开放 查看
003495 鹏华弘尚混合A类 张栓伟 1.3326 1.4326 -0.0004 -0.03% 开放 开放 查看
003496 鹏华弘尚混合C类 张栓伟 1.3822 1.4372 -0.0005 -0.04% 开放 开放 查看
003527 鹏华丰腾债券 张丽娟 等 1.0253 1.1318 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003547 鹏华丰禄债券 刘涛 1.0439 1.2849 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
003662 鹏华永盛定期开放债券 祝松 等 1.2773 1.2773 0.0005 0.04% 暂停 暂停 查看
003663 鹏华兴泰定期开放混合 刘方正 1.5134 1.5134 0.0083 0.55% 暂停 暂停 查看
003741 鹏华丰盈债券 李振宇 1.1026 1.4995 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
003780 鹏华兴悦定期开放混合 刘方正 1.4434 1.4434 -0.0014 -0.10% 暂停 暂停 查看
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 尤柏年 2.4480 2.4480 -0.0300 -1.21% 开放 开放 查看
003983 鹏华丰惠债券 杜培俊 1.0740 1.1921 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003828 鹏华兴惠定期开放混合 李韵怡 1.4026 1.4026 0.0055 0.39% 暂停 暂停 查看
004127 鹏华丰康债券 李振宇 1.1198 1.2644 0.0008 0.07% 开放 开放 查看
004100 鹏华安益增强混合 方昶 1.3603 1.3603 -0.0018 -0.13% 开放 开放 查看
004388 鹏华丰享债券 方昶 1.1510 1.2420 0.0007 0.06% 开放 开放 查看
004438 鹏华永安定期开放债券 祝松 等 1.2569 1.2569 0.0006 0.05% 暂停 暂停 查看
004292 鹏华沪深港互联网股票 聂毅翔 等 2.1309 2.1309 -0.0312 -1.44% 开放 开放 查看
004463 鹏华丰玉债券 刘太阳 等 1.0361 1.1942 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
004499 鹏华丰瑞债券 刘涛 等 1.0304 1.1929 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
004498 鹏华丰源债券 曾皓明 等 1.0461 1.1851 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
004503 鹏华永泰定期开放债券 祝松 等 1.2148 1.2725 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
160643 鹏华空天一体A(LOF) 陈龙 1.5400 1.5400 0.0332 2.20% 开放 开放 查看
004986 鹏华策略回报混合 郭盈 2.2116 2.4316 -0.0468 -2.07% 开放 开放 查看
005028 鹏华研究精选混合 梁浩 等 2.5694 2.5694 -0.0238 -0.92% 开放 开放 查看
160644 鹏华港美互联股票(LOF) 尤柏年 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
005268 鹏华优势企业 陈璇淼 2.3328 2.3328 -0.0556 -2.33% 开放 开放 查看
004504 鹏华永泽18个月定期开放债券 王石千 1.1758 1.2383 0.0009 0.08% 暂停 暂停 查看
005416 鹏华尊惠定期开放混合A 李君 等 1.6917 1.6917 0.0221 1.32% 暂停 暂停 查看
005417 鹏华尊惠定期开放混合C 李君 等 1.6637 1.6637 0.0216 1.32% 暂停 暂停 查看
005632 鹏华量化先锋混合 罗捷 等 1.3820 2.4421 -0.0111 -0.80% 开放 开放 查看
005434 鹏华睿投混合 刘方正 1.9547 1.9547 0.0022 0.11% 开放 开放 查看
005812 鹏华产业精选 王宗合 2.5130 2.5130 -0.0592 -2.30% 开放 开放 查看
005967 鹏华创新驱动混合 聂毅翔 1.8154 1.8154 -0.0130 -0.71% 开放 开放 查看
006029 鹏华尊享定期开放发起式债券 祝松 等 1.0249 1.1144 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
005870 鹏华沪深300指数 罗捷 等 1.5473 1.5473 -0.0171 -1.09% 开放 开放 查看
006057 鹏华丰和债券C类(LOF) 戴钢 1.2990 1.2990 0.0040 0.31% 开放 开放 查看
206013 鹏华宏观灵活配置混合 戴钢 1.3700 1.9090 -0.0020 -0.15% 开放 开放 查看
006230 鹏华研究驱动混合 聂毅翔 等 2.1105 2.1105 -0.0261 -1.22% 开放 开放 查看
160642 鹏华增瑞灵活配置混合(LOF) 谢书英 等 2.0263 2.0263 0.0104 0.52% 开放 开放 查看
006434 鹏华中短债3个月定期开放债券A 叶朝明 等 1.1064 1.1064 0.0013 0.12% 暂停 暂停 查看
006456 鹏华中短债3个月定期开放债券C 叶朝明 等 1.0934 1.0934 0.0012 0.11% 暂停 暂停 查看
002504 鹏华金鼎灵活配置混合A 戴钢 1.8380 1.8380 -0.0180 -0.97% 开放 开放 查看
002505 鹏华金鼎灵活配置混合C 戴钢 1.7750 1.7750 -0.0170 -0.95% 开放 开放 查看
006526 鹏华优选回报混合A 孟昊 1.8535 1.8535 -0.0416 -2.20% 开放 开放 查看
006296 鹏华养老2035混合(FOF) 赵强 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
006283 鹏华美国房地产美元现汇 朱庆恒 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000053 鹏华永诚一年定期开放债券 刘涛 1.0145 1.6434 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
006939 鹏华沪深300指数(LOF)C 张羽翔 1.8820 1.8820 -0.0200 -1.05% 开放 开放 查看
006938 鹏华中证500指数(LOF)C 张羽翔 1.9370 1.9370 -0.0080 -0.41% 开放 开放 查看
006958 鹏华永融一年定期开放债券 邓明明 1.0998 1.0998 0.0023 0.21% 暂停 暂停 查看
006976 鹏华核心优势混合 谢书英 2.1939 2.1939 -0.0283 -1.27% 开放 开放 查看
006956 鹏华永润一年定期开放债券 刘涛 1.0770 1.0770 0.0028 0.26% 暂停 暂停 查看
007000 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 李振宇 等 1.0438 1.0796 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 李振宇 等 1.0432 1.0828 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
512690 鹏华中证酒ETF 张羽翔 1.3510 2.7020 -0.0365 -2.63% 开放 开放 查看
007146 鹏华研究智选混合 包兵华 2.2277 2.2277 -0.0201 -0.89% 开放 开放 查看
007271 鹏华养老2045混合发起式(FOF) 赵强 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007273 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) 赵强 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
006792 鹏华港美互联股票美元现汇 尤柏年 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
160645 鹏华精选回报三年定开混合 王宗合 1.9823 1.9823 -0.0408 -2.02% 暂停 暂停 查看
007309 鹏华9-10年利率债债券A 李振宇 1.0787 1.1009 0.0018 0.17% 开放 开放 查看
002643 鹏华兴利混合 李君 1.4836 1.4836 -0.0014 -0.09% 开放 开放 查看
002714 鹏华金城灵活配置混合 方昶 1.3250 1.3250 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
007321 鹏华金利债券 祝松 等 1.0566 1.0787 0.0004 0.04% 暂停 开放 查看
512670 鹏华中证国防ETF 张羽翔 2.0241 2.0241 0.0464 2.35% 开放 开放 查看
007500 鹏华尊诚定期开放发起式债券 王志飞 等 1.0544 1.0833 0.0006 0.06% 暂停 暂停 查看
007544 鹏华尊晟定期开放发起式债券 祝松 等 1.0529 1.0644 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
159972 鹏华中证5年地债ETF 李振宇 107.6139 1.0783 0.0340 0.03% 开放 开放 查看
007584 鹏华丰鑫债券 李振宇 1.0512 1.0872 0.0006 0.06% 暂停 开放 查看
007682 鹏华锦利两年定期开放债券 邓明明 1.0170 1.0633 0.0030 0.30% 暂停 暂停 查看
007681 鹏华丰登债券 张丽娟 1.0318 1.0604 0.0004 0.04% 暂停 开放 查看
007870 鹏华尊信3个月定开发起式债券 祝松 等 1.0471 1.0811 0.0002 0.02% 开放 暂停 查看
159982 鹏华中证500ETF 陈龙 1.5700 1.5700 -0.0066 -0.42% 开放 开放 查看
005831 鹏华尊悦3个月定期开放债券 刘涛 1.0326 1.1798 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
007515 鹏华稳利短债债券A 叶朝明 等 1.0639 1.0639 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
007956 鹏华稳利短债债券C 叶朝明 等 1.0565 1.0565 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
007987 鹏华丰庆债券 刘太阳 等 1.0387 1.0575 0.0005 0.05% 暂停 开放 查看
512730 鹏华中证银行ETF 张羽翔 1.1740 1.1740 -0.0049 -0.42% 开放 开放 查看
008132 鹏华价值驱动混合 张华恩 1.6694 1.6694 -0.0170 -1.01% 开放 开放 查看
008134 鹏华优选价值股票 伍旋 1.2237 1.2237 -0.0157 -1.27% 开放 开放 查看
008119 鹏华金享混合 李韵怡 等 1.2607 1.2607 -0.0042 -0.33% 开放 开放 查看
008040 鹏华0-5年利率发起式债券 李振宇 1.0299 1.0460 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
159993 鹏华国证证券龙头ETF 陈龙 1.1655 1.1655 0.0065 0.56% 开放 开放 查看
008493 鹏华尊泰一年定开发起式债券 刘涛 1.0629 1.0629 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
007932 鹏华中证500ETF联接A 陈龙 1.4502 1.4502 -0.0059 -0.41% 开放 开放 查看
008001 鹏华中证500ETF联接C 陈龙 1.4458 1.4458 -0.0058 -0.40% 开放 开放 查看
008811 鹏华科技创新混合 梁浩 等 1.6391 1.6391 -0.0127 -0.77% 开放 开放 查看
206006 鹏华全球中短债债券A人民币(QDII) 尤柏年 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
006285 鹏华全球中短债债券A美元现汇(QDII) 尤柏年 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
008320 鹏华全球中短债债券C人民币(QDII) 尤柏年 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
008321 鹏华全球中短债债券C美元现汇(QDII) 尤柏年 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
515630 鹏华中证800证券保险ETF 张羽翔 1.1889 1.1889 0.0021 0.18% 开放 开放 查看
008681 鹏华价值成长混合 陈璇淼 1.4115 1.4115 -0.0356 -2.46% 开放 开放 查看
008956 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 李振宇 等 1.0277 1.0280 0.0011 0.11% 开放 开放 查看
008957 鹏华中债3-5年国开行债券指数C 李振宇 等 1.0385 1.0396 0.0012 0.12% 开放 开放 查看
008716 鹏华优质回报两年定开混合 王宗合 1.6095 1.6095 -0.0419 -2.54% 暂停 暂停 查看
159805 鹏华中证传媒ETF 张羽翔 0.9824 0.9824 -0.0204 -2.03% 开放 开放 查看
009021 鹏华丰诚债券A 祝松 等 1.0464 1.0464 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
009022 鹏华丰诚债券C 祝松 等 1.0423 1.0423 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
515690 鹏华中证高股息龙头ETF 罗捷 等 1.2961 1.3361 -0.0068 -0.52% 开放 开放 查看
008951 鹏华尊裕一年定开发起式债券 曾皓明 1.0433 1.0433 0.0007 0.07% 暂停 暂停 查看
008058 鹏华鑫享稳健混合A 李韵怡 1.1845 1.1845 -0.0039 -0.33% 开放 开放 查看
008059 鹏华鑫享稳健混合C 李韵怡 1.1755 1.1755 -0.0039 -0.33% 开放 开放 查看
009096 鹏华安泽混合A 刘太阳 1.1188 1.1188 -0.0028 -0.25% 开放 开放 查看
009097 鹏华安泽混合C 刘太阳 1.1112 1.1112 -0.0029 -0.26% 开放 开放 查看
009023 鹏华稳健回报混合 伍旋 1.2312 1.2312 -0.0081 -0.65% 开放 开放 查看
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 罗捷 等 1.5860 1.5860 0.0021 0.13% 开放 开放 查看
008622 鹏华股息龙头ETF联接A 罗捷 等 1.1084 1.1864 -0.0056 -0.50% 开放 开放 查看
008623 鹏华股息龙头ETF联接C 罗捷 等 1.1083 1.1863 -0.0056 -0.50% 开放 开放 查看
009086 鹏华价值共赢两年持有期混合 王宗合 1.3464 1.3464 -0.0292 -2.12% 暂停 暂停 查看
009188 鹏华股息精选混合 伍旋 1.2251 1.2251 -0.0105 -0.85% 开放 开放 查看
009276 鹏华9-10年利率债债券C 李振宇 1.0004 1.0004 0.0017 0.17% 开放 开放 查看
009330 鹏华成长价值混合A 王宗合 1.2841 1.2841 -0.0248 -1.89% 开放 开放 查看
009331 鹏华成长价值混合C 王宗合 1.2720 1.2720 -0.0246 -1.90% 开放 开放 查看
159816 鹏华中证0-4年期地方政府债ETF 李振宇 101.4287 1.0277 0.0413 0.04% 开放 开放 查看
009234 鹏华优质企业混合 袁航 1.3811 1.3811 -0.0065 -0.47% 开放 开放 查看
008925 鹏华尊达一年定期开放债券 杜培俊 1.0311 1.0311 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
009483 鹏华普利债券A 刘涛 1.0421 1.0421 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
009484 鹏华普利债券C 刘涛 1.0386 1.0386 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
009570 鹏华匠心精选混合A 王宗合 1.0845 1.0845 -0.0232 -2.09% 开放 开放 查看
009571 鹏华匠心精选混合C 王宗合 1.0755 1.0755 -0.0231 -2.10% 开放 开放 查看
009634 鹏华安睿两年持有期混合A 王石千 1.0815 1.0815 -0.0026 -0.24% 开放 暂停 查看
009635 鹏华安睿两年持有期混合C 王石千 1.0762 1.0762 -0.0026 -0.24% 开放 暂停 查看
009230 鹏华安和混合A 张栓伟 等 1.1363 1.1363 0.0024 0.21% 开放 开放 查看
009231 鹏华安和混合C 张栓伟 等 1.1325 1.1325 0.0023 0.20% 开放 开放 查看
009667 鹏华安庆混合A 张栓伟 等 1.1305 1.1305 0.0023 0.20% 开放 开放 查看
009668 鹏华安庆混合C 张栓伟 等 1.1270 1.1270 0.0024 0.21% 开放 开放 查看
009742 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A 李振宇 1.0249 1.0340 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
009743 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C 李振宇 1.0194 1.0266 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
009745 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 李振宇 1.0202 1.0324 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
009746 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 李振宇 1.0226 1.0360 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
009232 鹏华安惠混合A 刘太阳 等 1.0957 1.1177 -0.0024 -0.22% 开放 开放 查看
009233 鹏华安惠混合C 刘太阳 等 1.0910 1.1130 -0.0024 -0.22% 开放 开放 查看
009702 鹏华中债1-3年农发行债券指数A 李振宇 1.0293 1.0331 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 李振宇 1.5206 1.5783 0.0010 0.07% 开放 开放 查看
007723 鹏华锦润86个月定开债券 邓明明 1.0163 1.0363 0.0007 0.07% 暂停 暂停 查看
009787 鹏华聚合多资产混合(FOF) 赵强 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
009861 鹏华新兴成长混合A 梁浩 等 0.9782 0.9782 -0.0066 -0.67% 开放 开放 查看
009862 鹏华新兴成长混合C 梁浩 等 0.9732 0.9732 -0.0066 -0.67% 开放 开放 查看
009822 鹏华招华一年持有期混合A 张丽娟 等 1.0580 1.0580 0.0003 0.03% 开放 暂停 查看
009823 鹏华招华一年持有期混合C 张丽娟 等 1.0541 1.0541 0.0003 0.03% 开放 暂停 查看
009920 鹏华年年红一年持有期债券A 刘涛 1.0385 1.0385 0.0000 0.00% 开放 暂停 查看
009921 鹏华年年红一年持有期债券C 刘涛 1.0357 1.0357 0.0001 0.01% 开放 暂停 查看
010264 鹏华成长智选混合A 梁浩 等 1.0085 1.0085 -0.0112 -1.10% 开放 开放 查看
010265 鹏华成长智选混合C 梁浩 等 1.0024 1.0024 -0.0111 -1.10% 开放 开放 查看
010364 鹏华空天一体C(LOF) 陈龙 1.2354 1.2354 0.0266 2.20% 开放 开放 查看
010366 鹏华中证医药C(LOF) 罗捷 1.0760 1.0760 -0.0300 -2.71% 开放 开放 查看
010365 鹏华香港银行指数C(LOF) 张羽翔 等 1.1151 1.1151 -0.0053 -0.47% 开放 开放 查看
010490 鹏华高质量增长混合A 谢书英 0.9684 0.9684 -0.0138 -1.40% 开放 开放 查看
010491 鹏华高质量增长混合C 谢书英 0.9632 0.9632 -0.0137 -1.40% 开放 开放 查看
010479 鹏华丰颐债券 张丽娟 1.0146 1.0327 0.0004 0.04% 暂停 开放 查看
010488 鹏华优选成长混合A 蒋鑫 0.9570 0.9570 -0.0205 -2.10% 开放 开放 查看
010489 鹏华优选成长混合C 蒋鑫 0.9524 0.9524 -0.0205 -2.11% 开放 开放 查看
010725 鹏华安享一年持有期混合A 汪坤 1.0247 1.0247 0.0002 0.02% 开放 暂停 查看
010726 鹏华安享一年持有期混合C 汪坤 1.0225 1.0225 0.0003 0.03% 开放 暂停 查看
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 罗英宇 1.9620 1.3470 0.0330 1.71% 开放 开放 查看
160637 鹏华创业板指数(LOF) 张羽翔 1.5100 0.8660 -0.0280 -1.82% 开放 开放 查看
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF) 陈龙 0.8200 1.8850 0.0020 0.24% 开放 开放 查看
160628 鹏华中证800地产指数(LOF) 闫冬 0.9740 1.7220 -0.0120 -1.22% 开放 开放 查看
160629 鹏华中证传媒指数(LOF) 张羽翔 0.9190 1.1900 -0.0200 -2.13% 开放 开放 查看
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF) 罗英宇 0.8290 0.3660 0.0090 1.10% 开放 开放 查看
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 陈龙 1.3410 1.3440 0.0300 2.29% 开放 开放 查看
160632 鹏华中证酒指数(LOF)A 张羽翔 等 1.0800 2.3740 -0.0280 -2.53% 开放 开放 查看
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 罗英宇 1.1380 2.0390 -0.0140 -1.22% 开放 开放 查看
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 张羽翔 0.9990 1.1260 -0.0040 -0.40% 开放 开放 查看
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 闫冬 1.6740 1.1980 0.0140 0.84% 开放 开放 查看
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF) 闫冬 1.6010 1.1500 -0.0040 -0.25% 开放 开放 查看
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 陈龙 1.1210 0.6510 0.0070 0.63% 开放 开放 查看
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF) 罗英宇 1.6160 0.7310 0.0020 0.12% 开放 开放 查看
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF) 罗英宇 1.0410 1.0570 -0.0180 -1.70% 开放 开放 查看
010894 鹏华汇智优选混合A 梁浩 等 0.9591 0.9591 -0.0101 -1.04% 开放 开放 查看
010895 鹏华汇智优选混合C 梁浩 等 0.9550 0.9550 -0.0101 -1.05% 开放 开放 查看
010964 鹏华可转债债券C 王石千 1.2240 1.2240 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
010863 鹏华安裕5个月持有期混合A 汪坤 1.0297 1.0297 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
011080 鹏华尊和一年定开发起式债券 邓明明 1.0245 1.0245 0.0020 0.20% 暂停 暂停 查看
011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 李君 1.0108 1.0108 -0.0017 -0.17% 开放 暂停 查看
011053 鹏华弘裕一年持有期混合C 李君 1.0089 1.0089 -0.0017 -0.17% 开放 暂停 查看
011073 鹏华安润混合A 方昶 1.0031 1.0031 -0.0015 -0.15% 开放 开放 查看
011074 鹏华安润混合C 方昶 1.0014 1.0014 -0.0015 -0.15% 开放 开放 查看
011071 鹏华安悦一年持有期混合A 王石千 1.0173 1.0173 -0.0023 -0.23% 开放 暂停 查看
011072 鹏华安悦一年持有期混合C 王石千 1.0155 1.0155 -0.0023 -0.23% 开放 暂停 查看
011333 鹏华品质优选混合A 袁航 0.8892 0.8892 -0.0073 -0.81% 开放 开放 查看
011334 鹏华品质优选混合C 袁航 0.8860 0.8860 -0.0073 -0.82% 开放 开放 查看
159863 鹏华中证光伏产业ETF 闫冬 1.4678 1.4678 0.0123 0.85% 开放 开放 查看
011414 鹏华宁华一年持有期混合A 汪坤 1.0208 1.0208 0.0004 0.04% 开放 暂停 查看
011415 鹏华宁华一年持有期混合C 汪坤 1.0193 1.0193 0.0004 0.04% 开放 暂停 查看
011386 鹏华红利优选混合 尤柏年 1.0009 1.0009 -0.0020 -0.20% 开放 开放 查看
159870 鹏华中证细分化工产业主题交易 闫冬 1.0818 1.0818 -0.0117 -1.07% 开放 开放 查看
011460 鹏华创新成长混合A 聂毅翔 1.0181 1.0181 -0.0102 -0.99% 开放 开放 查看
011461 鹏华创新成长混合C 聂毅翔 1.0150 1.0150 -0.0103 -1.00% 开放 开放 查看
159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 陈龙 0.7452 0.7452 -0.0116 -1.53% 开放 开放 查看
011471 鹏华致远成长混合A 蒋鑫 1.0027 1.0027 -0.0061 -0.60% 开放 开放 查看
011472 鹏华致远成长混合C 蒋鑫 0.9999 0.9999 -0.0061 -0.61% 开放 开放 查看
011542 鹏华远见回报三年持有期混合 陈璇淼 0.9613 0.9613 -0.0164 -1.68% 开放 暂停 查看
159880 鹏华国证有色金属行业ETF 闫冬 1.3624 1.3624 0.0046 0.34% 开放 开放 查看
011552 鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 汪坤 1.0254 1.0254 0.0005 0.05% 开放 暂停 查看
011553 鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 汪坤 1.0244 1.0244 0.0005 0.05% 开放 暂停 查看
159885 鹏华中证内地低碳经济主题交易 闫冬 1.4887 1.4887 -0.0035 -0.23% 开放 开放 查看
010919 鹏华招润一年持有期混合A 汪坤 1.0103 1.0103 0.0025 0.25% 暂停 暂停 查看
010920 鹏华招润一年持有期混合C 汪坤 1.0096 1.0096 0.0025 0.25% 暂停 暂停 查看
011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 袁航 0.9713 0.9713 -0.0053 -0.54% 开放 暂停 查看
011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 袁航 0.9698 0.9698 -0.0053 -0.54% 开放 暂停 查看
012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 陈龙 1.0850 1.0850 0.0060 0.56% 开放 开放 查看
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 张羽翔 0.9760 0.9760 -0.0040 -0.41% 开放 开放 查看
012043 鹏华中证酒指数(LOF)C 张羽翔 等 1.1030 1.1030 -0.0280 -2.48% 开放 开放 查看
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 陈龙 1.2190 1.2190 0.0270 2.27% 开放 开放 查看
012040 鹏华中证信息技术指数(LOF)C 罗英宇 1.1740 1.1740 -0.0140 -1.18% 开放 开放 查看
012135 鹏华安裕5个月持有期混合C 汪坤 1.0230 1.0230 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
011331 鹏华远见成长混合A 蒋鑫 0.9791 0.9791 -0.0023 -0.23% 暂停 暂停 查看
011332 鹏华远见成长混合C 蒋鑫 0.9780 0.9780 -0.0024 -0.24% 暂停 暂停 查看
012059 鹏华永益3个月定开债券 刘太阳 等 1.0165 1.0165 0.0016 0.16% 暂停 暂停 查看
011574 鹏华领航一年持有期混合A 伍旋 0.9868 0.9868 -0.0073 -0.73% 暂停 暂停 查看
011575 鹏华领航一年持有期混合C 伍旋 0.9861 0.9861 -0.0075 -0.75% 暂停 暂停 查看
159872 鹏华中证车联网主题ETF 闫冬 1.0001 1.0001 -0.0076 -0.75% 开放 开放 查看
012093 鹏华创新升级混合A 金笑非 0.9961 0.9961 -0.0009 -0.09% 暂停 暂停 查看
012094 鹏华创新升级混合C 金笑非 0.9953 0.9953 -0.0011 -0.11% 暂停 暂停 查看
012648 鹏华稳泰30天滚动持有债券A 叶朝明 等 1.0038 1.0038 0.0005 0.05% 开放 暂停 查看
012649 鹏华稳泰30天滚动持有债券C 叶朝明 等 1.0036 1.0036 0.0004 0.04% 开放 暂停 查看
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合ETF 张羽翔 0.9841 0.9841 -0.0142 -1.42% 暂停 暂停 查看
012754 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A 闫冬 1.0004 1.0004 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
012755 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C 闫冬 1.0003 1.0003 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
011330 鹏华精选群英一年持有期混合MOM 赵强 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
011956 鹏华新能源精选混合A 梁浩 0.9991 0.9991 -0.0009 -0.09% 暂停 暂停 查看
011957 鹏华新能源精选混合C 梁浩 0.9991 0.9991 -0.0009 -0.09% 暂停 暂停 查看
011572 鹏华安荣混合A 张栓伟 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
011573 鹏华安荣混合C 张栓伟 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
012057 鹏华品质成长混合A 袁航 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
012058 鹏华品质成长混合C 袁航 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
012640 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 伍旋 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
012641 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 伍旋 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
011576 鹏华安诚混合A 汪坤 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
011577 鹏华安诚混合C 汪坤 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
011581 鹏华安源5个月持有期混合A 汪坤 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
011582 鹏华安源5个月持有期混合C 汪坤 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF) 赵强 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 张羽翔 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 罗英宇 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 罗英宇 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 罗英宇 1.0810 1.0810 0.0180 1.69% 开放 开放 查看
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 闫冬 1.0510 1.0510 0.0080 0.77% 开放 开放 查看
012997 鹏华优选回报混合C 孟昊 1.0129 1.0129 -0.0228 -2.20% 开放 开放 查看
012797 鹏华丰宁债券 刘太阳 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:07.23)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
184801 鹏华前海万科REITS 尤柏年 等 105.9950 1.3850 -0.0500 -0.05% 100.200 -5.47% 暂停 暂停 查看
501076 鹏华科创3年封闭混合 李君 等 1.7180 1.7180 -0.0137 -0.79% 1.613 -6.11% 暂停 暂停 查看
009984 鹏华启航两年封闭运作混合 伍旋 0.9988 0.9988 -0.0113 -1.12% -- -- 暂停 暂停 查看
501205 鹏华创新未来18个月封闭混合C 王宗合 0.9183 0.9183 -0.0195 -2.08% 0.877 -4.50% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:07.23)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
160606 鹏华货币A 叶朝明 等 0.5445 2.01% 开放 开放 查看
160609 鹏华货币B 叶朝明 等 0.6098 2.25% 开放 开放 查看
000569 鹏华增值宝货币 叶朝明 等 0.6200 2.08% 开放 开放 查看
000905 鹏华安盈宝货币市场基金 叶朝明 等 0.6949 2.44% 开放 开放 查看
001666 鹏华添利宝货币A 叶朝明 等 0.5839 2.17% 开放 开放 查看
002318 鹏华添利交易型货币A 叶朝明 等 1.3806 1.97% 开放 开放 查看
511820 鹏华添利交易型货币B 叶朝明 等 1.3806 1.97% 开放 开放 查看
000548 鹏华聚财通货币 叶朝明 等 0.5738 2.10% 开放 开放 查看
004684 鹏华盈余宝A 叶朝明 等 0.3460 1.06% 开放 开放 查看
004701 鹏华盈余宝B 叶朝明 等 0.4118 1.31% 开放 开放 查看
004776 鹏华金元宝货币 叶朝明 等 0.6339 2.42% 开放 开放 查看
004896 鹏华兴鑫宝货币 叶朝明 等 1.0331 2.40% 开放 开放 查看
007858 鹏华浮动净值型发起式货币 叶朝明 未公布 未公布 开放 开放 查看
009824 鹏华添利宝货币B 叶朝明 等 0.6472 2.40% 开放 开放 查看
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