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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:01.20)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
090001 大成价值增长混合 杨挺 0.8962 4.5072 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
160910 大成创新成长混合(LOF) 侯春燕 1.0020 3.0620 -- -- 开放 开放 查看
090004 大成精选增值 李博 1.4583 3.8793 0.0140 0.97% 开放 开放 查看
090002 大成债券A/B 王立 1.0526 2.3374 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
090003 大成蓝筹稳健混合 齐炜中 等 0.8189 3.6817 0.0018 0.22% 开放 开放 查看
519300 大成沪深300指数A/B 苏秉毅 1.0315 2.8611 0.0057 0.56% 开放 开放 查看
090006 大成2020生命周期混合 孙丹 0.9130 2.7350 0.0010 0.11% 开放 开放 查看
092002 大成债券C 王立 1.0678 2.2717 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
519017 大成积极成长混合 王磊 0.9760 3.7780 0.0120 1.24% 开放 开放 查看
519019 大成景阳领先混合 齐炜中 0.7950 4.7660 0.0020 0.25% 开放 开放 查看
090007 大成策略回报混合 徐彦 1.1440 3.3200 0.0070 0.62% 开放 开放 查看
090009 大成行业轮动混合 王磊 等 3.0000 3.0000 0.0370 1.25% 开放 开放 查看
090010 大成中证红利指数A 夏高 等 2.1800 2.3360 0.0200 0.93% 开放 开放 查看
090011 大成核心双动力混合 苏秉毅 1.4880 2.0880 0.0010 0.07% 开放 开放 查看
159906 大成深证成长40ETF 刘淼 1.1560 1.1560 0.0020 0.17% 开放 开放 查看
090012 大成深证成长40ETF联接 刘淼 1.1450 1.1450 0.0020 0.17% 开放 开放 查看
096001 大成标普500等权重指数(QDII)人民币 冉凌浩 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
090015 大成内需增长混合A 张烨 4.6830 4.6830 0.0180 0.39% 开放 开放 查看
090016 大成消费主题混合 齐炜中 2.0300 2.2870 -0.0010 -0.05% 开放 开放 查看
090017 大成可转债增强债券 李富强 等 1.6050 1.6150 0.0140 0.88% 开放 开放 查看
090018 大成新锐产业混合 韩创 5.8640 6.3640 0.0930 1.61% 开放 开放 查看
090020 大成健康产业混合A 杨挺 1.5550 1.5550 -0.0110 -0.70% 开放 开放 查看
160916 大成优选混合(LOF) 戴军 3.8030 3.3370 -0.0080 -0.21% 开放 开放 查看
159923 大成100ETF 苏秉毅 等 1.8400 1.8400 0.0140 0.77% 开放 开放 查看
000128 大成景安短融债券A 张俊杰 1.2302 1.4342 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
000129 大成景安短融债券B 张俊杰 1.2644 1.4744 0.0003 0.02% 开放 开放 查看
000130 大成景兴信用债债券A 孙丹 1.4829 1.7829 0.0021 0.14% 开放 开放 查看
000131 大成景兴信用债债券C 孙丹 1.4262 1.7262 0.0020 0.14% 开放 开放 查看
000152 大成景旭纯债债券A 方锐 1.0692 1.5051 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
000153 大成景旭纯债债券C 方锐 1.0658 1.4649 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
000587 大成灵活配置混合 王磊 3.3330 3.7330 0.0410 1.25% 开放 开放 查看
160918 大成中小盘混合(LOF)A 魏庆国 3.1485 6.8529 0.0138 0.44% 开放 开放 查看
090013 大成竞争优势混合 徐彦 1.6374 2.6474 0.0170 1.05% 开放 开放 查看
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 冉凌浩 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
160919 大成产业升级股票(LOF) 王晶晶 2.8960 4.8820 0.0510 1.79% 开放 开放 查看
000628 大成高新技术产业股票型A 刘旭 3.4820 3.4820 0.0360 1.04% 开放 开放 查看
001144 大成互联网思维混合 王帅 1.3750 1.3750 -0.0050 -0.36% 开放 开放 查看
159943 大成深证成份ETF 苏秉毅 等 1.2210 0.9470 0.0060 0.49% 开放 开放 查看
001300 大成睿景灵活配置混合A 韩创 2.3130 2.3130 0.0360 1.58% 开放 开放 查看
001301 大成睿景灵活配置混合C 韩创 2.1740 2.1740 0.0340 1.59% 开放 开放 查看
001365 大成正向回报灵活配置混合 张家旺 1.1530 1.1530 0.0160 1.41% 开放 开放 查看
001791 大成绝对收益策略混合A 李绍 0.8360 0.8360 -0.0010 -0.12% 开放 开放 查看
001792 大成绝对收益策略混合C 李绍 0.7890 0.7890 -0.0010 -0.13% 开放 开放 查看
002236 大成中证360A 夏高 1.7650 1.7650 0.0090 0.51% 开放 开放 查看
002086 大成景安短融债券E 张俊杰 1.2462 1.4532 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
002383 大成趋势回报灵活配置混合 徐雄晖 等 1.1000 1.2900 0.0060 0.55% 开放 开放 查看
960018 大成内需增长混合H 张烨 4.6800 4.6800 0.0180 0.39% 开放 开放 查看
002567 大成国家安全主题灵活配置混合 魏庆国 1.6380 1.6380 -0.0030 -0.18% 开放 开放 查看
003147 大成动态量化配置策略混合A 刘淼 1.3296 1.3296 0.0220 1.68% 开放 开放 查看
003373 大成景禄灵活配置混合A 李富强 1.3088 1.4548 -- -- 开放 开放 查看
003374 大成景禄灵活配置混合C 李富强 1.3061 1.4521 -- -- 开放 开放 查看
002946 大成景盛一年定期开放债券A 王立 等 1.1284 1.1869 0.0032 0.28% 暂停 暂停 查看
002947 大成景盛一年定期开放债券C 王立 等 1.1007 1.1578 0.0031 0.28% 暂停 暂停 查看
003574 大成惠利纯债债券 朱浩然 1.0580 1.2198 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
160922 大成恒生综合中小型股指数A 冉凌浩 0.9350 0.9350 0.0150 1.63% 暂停 暂停 查看
003692 大成景尚灵活配置混合A 王磊 等 1.1740 1.3848 0.0022 0.19% 开放 开放 查看
003693 大成景尚灵活配置混合C 王磊 等 1.1651 1.3759 0.0023 0.20% 开放 开放 查看
001364 大成景润灵活配置混合 徐雄晖 等 1.0390 1.1540 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
003359 大成中证360C 夏高 1.7050 1.7050 0.0090 0.53% 开放 开放 查看
004209 大成智惠量化多策略混合 苏秉毅 0.8560 1.0740 0.0009 0.11% 开放 开放 查看
003841 大成惠裕定开纯债债券 冯佳 1.0540 1.2090 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
002319 大成一带一路灵活配置混合 齐炜中 2.2400 2.3200 0.0030 0.13% 开放 开放 查看
160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 冉凌浩 0.8320 0.8320 0.0140 1.71% 暂停 暂停 查看
002258 大成国企改革灵活配置混合 韩创 3.3540 3.3540 0.0520 1.57% 开放 开放 查看
002945 大成盛世精选灵活配置混合 魏庆国 2.0450 2.0450 0.0080 0.39% 开放 开放 查看
002644 大成景荣债券A 方孝成 1.0830 1.1790 -- -- 开放 开放 查看
002645 大成景荣债券C 方孝成 1.0670 1.1620 -- -- 开放 开放 查看
090019 大成景恒混合A 苏秉毅 2.1440 2.8700 0.0120 0.56% 开放 开放 查看
006038 大成景恒混合C 苏秉毅 2.1620 2.1620 0.0110 0.51% 开放 开放 查看
160921 大成多策略混合(LOF)A 邹建 1.4560 1.8130 0.0070 0.48% 开放 开放 查看
006674 大成景旭纯债债券B 方锐 1.0692 1.2951 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 冉凌浩 1.1112 1.1112 0.0111 1.01% 暂停 暂停 查看
007096 大成沪深300指数C 苏秉毅 1.0272 1.2665 0.0057 0.56% 开放 开放 查看
007297 大成养老2040三年持有混合(FOF)A 鲁速 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
007298 大成养老2040三年持有混合(FOF)C 鲁速 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
007507 大成中债3-5年国开债指数A 方孝成 1.0682 1.1242 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
007508 大成中债3-5年国开债指数C 方孝成 1.0664 1.1194 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
006812 大成惠福纯债债券 冯佳 1.0719 1.0919 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
006811 大成景盈债券A 方锐 1.0361 1.1121 -- -- 开放 开放 查看
004117 大成惠祥纯债债券 陈会荣 1.0269 1.2024 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
007801 大成中证红利指数C 夏高 等 2.1690 2.1690 0.0200 0.93% 开放 开放 查看
515520 大成MSCI中国A股质优价值100ETF 刘淼 1.2418 1.2418 0.0072 0.58% 开放 开放 查看
007782 大成MSCI价值100ETF联接A 刘淼 1.2245 1.2245 0.0067 0.55% 开放 开放 查看
007783 大成MSCI价值100ETF联接C 刘淼 1.2204 1.2204 0.0067 0.55% 开放 开放 查看
159980 大成有色金属期货ETF 李绍 1.6491 1.6491 0.0096 0.59% 开放 开放 查看
007910 大成有色金属期货ETF联接A 李绍 1.0655 1.0655 0.0056 0.53% 开放 开放 查看
007911 大成有色金属期货ETF联接C 李绍 1.0518 1.0518 0.0056 0.54% 开放 开放 查看
007946 大成中债1-3年国开债指数A 方锐 1.0639 1.0956 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007947 大成中债1-3年国开债指数C 方锐 1.0668 1.0965 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007967 大成惠嘉一年定期开放债券 李富强 1.0022 1.0824 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
008003 大成通嘉三年定开债券A 李富强 1.0042 1.0930 -- -- 暂停 暂停 查看
008004 大成通嘉三年定开债券C 李富强 1.0035 1.0829 -- -- 暂停 暂停 查看
008269 大成睿享混合A 徐彦 1.3103 1.5246 0.0107 0.82% 开放 开放 查看
008270 大成睿享混合C 徐彦 1.2946 1.5068 0.0106 0.83% 开放 开放 查看
008271 大成优势企业混合A 刘旭 1.8120 1.8120 0.0154 0.86% 开放 开放 查看
008272 大成优势企业混合C 刘旭 1.7678 1.7678 0.0150 0.86% 开放 开放 查看
008869 大成恒享混合A 冯佳 1.0534 1.0534 0.0016 0.15% 开放 开放 查看
008870 大成恒享混合C 冯佳 1.0413 1.0413 0.0016 0.15% 开放 开放 查看
008747 大成景泰纯债债券A 郑欣 1.0716 1.0716 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
008748 大成景泰纯债债券C 郑欣 1.0636 1.0636 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
008688 大成景乐纯债债券A 郑欣 1.0542 1.0542 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
008689 大成景乐纯债债券C 郑欣 1.0421 1.0421 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
004389 大成惠明纯债债券 方孝成 1.0757 1.2257 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
008751 大成全球美元债A人民币 彭振中 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
008752 大成全球美元债C人民币 彭振中 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
008274 大成行业先锋混合A 魏庆国 1.6396 1.6396 0.0093 0.57% 开放 开放 查看
008275 大成行业先锋混合C 魏庆国 1.6210 1.6210 0.0091 0.56% 开放 开放 查看
008972 大成恒生综合中小型股指数C 冉凌浩 0.9310 0.9310 0.0150 1.64% 暂停 暂停 查看
008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 冉凌浩 1.1086 1.1086 0.0110 1.00% 暂停 暂停 查看
008846 大成民稳增长混合A 徐雄晖 1.1376 1.1376 0.0024 0.21% 开放 开放 查看
008847 大成民稳增长混合C 徐雄晖 1.1217 1.1217 0.0023 0.21% 开放 开放 查看
008988 大成科技创新混合A 郭玮羚 1.2653 1.2653 0.0077 0.61% 开放 开放 查看
008989 大成科技创新混合C 郭玮羚 1.2516 1.2516 0.0076 0.61% 开放 开放 查看
008629 大成景瑞稳健配置混合A 王磊 等 1.1362 1.1362 0.0035 0.31% 开放 开放 查看
008630 大成景瑞稳健配置混合C 王磊 等 1.1177 1.1177 0.0035 0.31% 开放 开放 查看
008871 大成睿裕六个月持有期股票A 刘旭 等 1.2842 1.2842 0.0047 0.37% 开放 开放 查看
008872 大成睿裕六个月持有期股票C 刘旭 等 1.2641 1.2641 0.0046 0.37% 开放 开放 查看
008628 大成惠享一年定开债券 郑欣 1.0574 1.0574 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
008753 大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) 鲁速 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
008938 大成惠兴一年定开债券 李富强 等 1.0072 1.0767 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
008686 大成景优中短债A 冯佳 1.0803 1.2465 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
008687 大成景优中短债C 冯佳 1.0496 1.2114 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
008820 大成景悦中短债A 汪伟 1.0795 1.0795 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
008821 大成景悦中短债C 汪伟 1.0722 1.0722 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
009495 大成景轩中高等级债券A 冯佳 1.0268 1.0668 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
009496 大成景轩中高等级债券C 冯佳 1.0200 1.0600 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
009219 大成彭博农发行债券1-3年指数A 方锐 1.0080 1.0802 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
009220 大成彭博农发行债券1-3年指数C 方锐 1.0071 1.0775 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
090023 大成安汇金融债债券C 张俊杰 1.0464 1.0958 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
091023 大成安汇金融债债券A 张俊杰 1.0487 1.0982 -- -- 开放 开放 查看
001516 大成安汇金融债债券E 张俊杰 1.0413 1.0904 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
008934 大成科技消费股票A 魏庆国 等 0.9657 0.9657 0.0071 0.74% 开放 开放 查看
008935 大成科技消费股票C 魏庆国 等 0.9464 0.9464 0.0069 0.73% 开放 开放 查看
160926 大成创业板两年定期开放混合A 谢家乐 等 1.1258 1.1258 -0.0037 -0.33% 暂停 暂停 查看
009798 大成创业板两年定期开放混合C 谢家乐 等 1.1146 1.1146 -0.0036 -0.32% 暂停 暂停 查看
009069 大成睿鑫股票A 刘旭 1.1032 1.1032 0.0079 0.72% 开放 开放 查看
009070 大成睿鑫股票C 刘旭 1.0924 1.0924 0.0077 0.71% 开放 开放 查看
009396 大成安诚债券A 方锐 1.0175 1.0835 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
009397 大成安诚债券C 方锐 1.0421 1.0881 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
009796 大成汇享一年持有期混合A 徐雄晖 1.0907 1.0907 0.0023 0.21% 开放 开放 查看
009797 大成汇享一年持有期混合C 徐雄晖 1.0803 1.0803 0.0023 0.21% 开放 开放 查看
009653 大成丰享回报混合A 王磊 等 1.0436 1.0436 0.0023 0.22% 开放 开放 查看
009654 大成丰享回报混合C 王磊 等 1.0346 1.0346 0.0024 0.23% 开放 开放 查看
010369 大成卓享一年持有混合A 王磊 等 1.0164 1.0164 0.0018 0.18% 开放 开放 查看
010370 大成卓享一年持有混合C 王磊 等 1.0076 1.0076 0.0018 0.18% 开放 开放 查看
010371 大成成长进取混合A 谢家乐 1.0294 1.0294 -0.0015 -0.15% 开放 开放 查看
010372 大成成长进取混合C 谢家乐 1.0206 1.0206 -0.0015 -0.15% 开放 开放 查看
010738 大成优选升级一年持有混合A 戴军 1.0073 1.0073 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
010739 大成优选升级一年持有混合C 戴军 0.9989 0.9989 -- -- 开放 开放 查看
010178 大成企业能力驱动混合A 李博 0.8337 0.8337 0.0107 1.30% 开放 开放 查看
010179 大成企业能力驱动混合C 李博 0.8270 0.8270 0.0105 1.29% 开放 开放 查看
011066 大成高新技术产业股票型C 刘旭 3.4530 3.4530 0.0350 1.02% 开放 开放 查看
011075 大成恒享春晓一年定开混合A 王磊 0.9841 0.9877 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
011076 大成恒享春晓一年定开混合C 王磊 0.9800 0.9800 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
010959 大成惠泽一年定期开放债券 方孝成 1.0177 1.0457 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
010826 大成产业趋势混合A 韩创 1.4286 1.4286 0.0179 1.27% 开放 开放 查看
010827 大成产业趋势混合C 韩创 1.4069 1.4069 0.0176 1.27% 开放 开放 查看
010908 大成沪深300增强发起式A 夏高 0.8331 0.8331 0.0050 0.60% 开放 开放 查看
010909 大成沪深300增强发起式C 夏高 0.8268 0.8268 0.0050 0.61% 开放 开放 查看
011159 大成中小盘混合(LOF)C 魏庆国 3.1245 3.6602 0.0137 0.44% 开放 开放 查看
010929 大成核心价值甄选混合A 刘旭 1.0351 1.0351 0.0078 0.76% 开放 开放 查看
010930 大成核心价值甄选混合C 刘旭 1.0237 1.0237 0.0078 0.77% 开放 开放 查看
010960 大成惠恒一年定开债券发起式 郑欣 1.0245 1.0505 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
011742 大成惠平一年定开债发起式 冯佳 1.0718 1.0718 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 刘淼 0.7184 0.7184 -0.0020 -0.28% 开放 开放 查看
010940 大成安享得利六月持有混合A 王磊 等 1.0184 1.0184 0.0022 0.22% 开放 开放 查看
010941 大成安享得利六月持有混合C 王磊 等 1.0167 1.0167 0.0023 0.23% 开放 开放 查看
011583 大成港股精选混合(QDII)A 柏杨 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
011584 大成港股精选混合(QDII)C 柏杨 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
011923 大成消费精选股票A 张烨 0.8968 0.8968 0.0015 0.17% 开放 开放 查看
011926 大成消费精选股票C 张烨 0.8850 0.8850 0.0015 0.17% 开放 开放 查看
011940 大成全球美元债A美元 彭振中 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
011941 大成全球美元债C美元 彭振中 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
012184 大成创新趋势混合A 魏庆国 0.9334 0.9334 0.0055 0.59% 开放 开放 查看
012185 大成创新趋势混合C 魏庆国 0.9272 0.9272 0.0055 0.60% 开放 开放 查看
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 冉凌浩 0.5848 0.5848 0.0148 2.60% 暂停 暂停 查看
010927 大成元吉增利债券A 王立 1.0099 1.0099 0.0026 0.26% 开放 开放 查看
010928 大成元吉增利债券C 王立 1.0042 1.0042 0.0026 0.26% 开放 开放 查看
012519 大成核心趋势混合A 韩创 1.0707 1.0707 0.0168 1.59% 开放 开放 查看
012520 大成核心趋势混合C 韩创 1.0696 1.0696 0.0168 1.60% 开放 开放 查看
011834 大成投资严选六月持有混合A 徐彦 1.0450 1.0450 0.0090 0.87% 开放 开放 查看
011835 大成投资严选六月持有混合C 徐彦 1.0324 1.0324 0.0088 0.86% 开放 开放 查看
012473 大成成长回报六个月持有混合A 谢家乐 0.9437 0.9437 -0.0008 -0.08% 开放 开放 查看
012474 大成成长回报六个月持有混合C 谢家乐 0.9381 0.9381 -0.0009 -0.10% 开放 开放 查看
012890 大成景盈债券C 方锐 1.0472 1.0472 -- -- 开放 开放 查看
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 冉凌浩 0.7569 0.7569 0.0181 2.45% 暂停 暂停 查看
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 冉凌浩 0.7528 0.7528 0.0180 2.45% 暂停 暂停 查看
090021 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A 曾婷婷 1.0324 1.0324 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
091021 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B 曾婷婷 1.0431 1.0431 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
001497 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E 曾婷婷 1.0614 1.0614 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
012248 大成恒享夏盛一年定开混合A 冯佳 0.9817 0.9817 0.0014 0.14% 暂停 暂停 查看
012249 大成恒享夏盛一年定开混合C 冯佳 0.9767 0.9767 0.0014 0.14% 暂停 暂停 查看
012045 大成医药健康股票A 杨挺 0.7956 0.7956 -0.0060 -0.75% 开放 开放 查看
012046 大成医药健康股票C 杨挺 0.7913 0.7913 -0.0061 -0.76% 开放 开放 查看
013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元 冉凌浩 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
013435 大成景气精选六个月持有混合A 韩创 0.9082 0.9082 0.0142 1.59% 开放 开放 查看
013436 大成景气精选六个月持有混合C 韩创 0.9015 0.9015 0.0141 1.59% 开放 开放 查看
013463 大成致远优势一年持有期混合A 徐彦 1.0654 1.0654 0.0101 0.96% 开放 开放 查看
013464 大成致远优势一年持有期混合C 徐彦 1.0605 1.0605 0.0101 0.96% 开放 开放 查看
013790 大成稳安60天滚动持有债券A 汪伟 1.0298 1.0298 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
013791 大成稳安60天滚动持有债券C 汪伟 1.0276 1.0276 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
013792 大成稳安60天滚动持有债券E 汪伟 1.0286 1.0286 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
014271 大成北交所两年定开混合A 谢家乐 0.8418 0.8418 0.0079 0.95% 暂停 暂停 查看
014272 大成北交所两年定开混合C 谢家乐 0.8379 0.8379 0.0078 0.94% 暂停 暂停 查看
012848 大成悦享生活混合A 张烨 0.9857 0.9857 0.0013 0.13% 开放 开放 查看
012849 大成悦享生活混合C 张烨 0.9791 0.9791 0.0013 0.13% 开放 开放 查看
014141 大成新能源混合发起式A 王晶晶 1.0580 1.0580 0.0099 0.94% 开放 开放 查看
014142 大成新能源混合发起式C 王晶晶 1.0535 1.0535 0.0098 0.94% 开放 开放 查看
012991 大成民享安盈一年持有混合A 孙丹 1.0125 1.0125 0.0016 0.16% 开放 暂停 查看
012992 大成民享安盈一年持有混合C 孙丹 1.0090 1.0090 0.0016 0.16% 开放 暂停 查看
014447 大成惠源一年定期开放债券 汪伟 等 1.0011 1.0152 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
014224 大成聚优成长混合A 韩创 1.0182 1.0182 0.0161 1.61% 开放 开放 查看
014225 大成聚优成长混合C 韩创 1.0142 1.0142 0.0161 1.61% 开放 开放 查看
012937 大成惠业一年定开债发起式 张俊杰 0.9967 1.0170 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
159833 大成上海金ETF 李绍 4.1369 1.0502 0.0277 0.67% 开放 开放 查看
014651 大成专精特新混合A 李林益 等 0.9903 0.9903 0.0050 0.51% 开放 开放 查看
014652 大成专精特新混合C 李林益 等 0.9844 0.9844 0.0049 0.50% 开放 开放 查看
013399 大成稳益90天滚动持有债券A 汪伟 等 1.0141 1.0141 -- -- 开放 开放 查看
013400 大成稳益90天滚动持有债券C 汪伟 等 1.0125 1.0125 -- -- 开放 开放 查看
013401 大成稳益90天滚动持有债券E 汪伟 等 1.0133 1.0133 -- -- 开放 开放 查看
015045 大成惠信一年定开债发起式 方孝成 1.0167 1.0167 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
013853 大成匠心卓越三年持有混合A 刘旭 1.0505 1.0505 0.0086 0.83% 开放 暂停 查看
013854 大成匠心卓越三年持有混合C 刘旭 1.0479 1.0479 0.0085 0.82% 开放 暂停 查看
014121 大成品质医疗股票A 杨挺 等 0.9107 0.9107 0.0032 0.35% 开放 开放 查看
014122 大成品质医疗股票C 杨挺 等 0.9080 0.9080 0.0031 0.34% 开放 开放 查看
015526 大成动态量化配置策略混合C 刘淼 1.3231 1.3231 0.0219 1.68% 开放 开放 查看
015632 大成惠瑞一年定开债券发起式 张俊杰 0.9992 0.9992 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
014311 大成优质精选混合A 魏庆国 0.9775 0.9775 0.0047 0.48% 开放 开放 查看
014312 大成优质精选混合C 魏庆国 0.9747 0.9747 0.0047 0.48% 开放 开放 查看
015780 大成ESG责任投资混合发起式A 侯春燕 1.0693 1.0693 0.0066 0.62% 开放 开放 查看
015781 大成ESG责任投资混合发起式C 侯春燕 1.0655 1.0655 0.0065 0.61% 开放 开放 查看
015997 大成中证电池主题指数发起式A 刘淼 0.8390 0.8390 0.0126 1.52% 开放 开放 查看
015998 大成中证电池主题指数发起式C 刘淼 0.8377 0.8377 0.0125 1.51% 开放 开放 查看
016060 大成健康产业混合C 杨挺 1.5500 1.5500 -0.0110 -0.70% 开放 开放 查看
016062 大成多策略混合(LOF)C 邹建 1.4510 1.4510 0.0080 0.55% 开放 开放 查看
159642 大成中证上海环交所碳中和ETF 刘淼 0.8937 0.8937 0.0165 1.88% 开放 开放 查看
015541 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) 吴翰 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
501079 大成科创主题混合(LOF)A 谢家乐 2.2435 2.2435 -0.0030 -0.13% 开放 开放 查看
016198 大成科创主题混合(LOF)C 谢家乐 2.2377 2.2377 -0.0030 -0.13% 开放 开放 查看
016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 吴翰 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
013363 大成中国优势混合(QDII)A 柏杨 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
013364 大成中国优势混合(QDII)C 柏杨 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
016404 大成景泽中短债债券A 张俊杰 1.0043 1.0043 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
016405 大成景泽中短债债券C 张俊杰 1.0040 1.0040 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
015564 大成弘远回报一年持有混合A 徐彦 1.0411 1.0411 0.0040 0.39% 开放 暂停 查看
015565 大成弘远回报一年持有混合C 徐彦 1.0395 1.0395 0.0040 0.39% 开放 暂停 查看
015898 大成元合双利债券发起式A 岳苗 0.9707 0.9707 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
015899 大成元合双利债券发起式C 岳苗 0.9725 0.9725 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
016793 大成惠昭一年定期开放债券 曾婷婷 0.9958 0.9958 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
016287 大成消费机遇混合A 齐炜中 1.0522 1.0522 0.0092 0.88% 开放 开放 查看
016288 大成消费机遇混合C 齐炜中 1.0511 1.0511 0.0092 0.88% 开放 开放 查看
013914 大成红利优选一年持有期混合A 李煜 等 1.0094 1.0094 0.0035 0.35% 开放 暂停 查看
013915 大成红利优选一年持有期混合C 李煜 等 1.0083 1.0083 0.0035 0.35% 开放 暂停 查看
009493 大成尊享18个月持有期混合A 徐雄晖 等 1.1119 1.1119 0.0019 0.17% 开放 暂停 查看
009494 大成尊享18个月持有期混合C 徐雄晖 等 1.0965 1.0965 0.0019 0.17% 开放 暂停 查看
017282 大成养老2040三年持有混合(FOF)Y 鲁速 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
016852 大成中证同业存单AAA指数7天持有 陈会荣 1.0026 1.0026 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
017311 大成景宁一年定开债券 冯佳 1.0017 1.0017 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
014859 大成慧心优选一年持有期混合A 刘旭 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
014860 大成慧心优选一年持有期混合C 刘旭 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
016475 大成新兴活力混合A 齐炜中 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
016476 大成新兴活力混合C 齐炜中 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
016547 大成盛享一年持有期混合A 徐雄晖 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
016548 大成盛享一年持有期混合C 徐雄晖 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:01.29)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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091005 大成货币B 陈会荣 0.5361 1.98% 开放 开放 查看
090005 大成货币A 陈会荣 0.4704 1.73% 暂停 开放 查看
090022 大成现金增利货币A 陈会荣 等 0.4514 1.66% 开放 开放 查看
091022 大成现金增利货币B 陈会荣 等 0.5170 1.91% 开放 开放 查看
519898 大成现金宝货币A 张俊杰 0.3430 1.26% 开放 开放 查看
519899 大成现金宝货币B 张俊杰 0.5047 1.86% 开放 开放 查看
000626 大成丰财宝货币A 陈会荣 0.5119 1.88% 开放 开放 查看
000627 大成丰财宝货币B 陈会荣 0.5776 2.12% 暂停 开放 查看
000724 大成添利宝A 陈会荣 0.4727 1.74% 暂停 开放 查看
000725 大成添利宝B 陈会荣 0.5384 1.99% 暂停 开放 查看
000726 大成添利宝E 陈会荣 0.5001 1.84% 开放 开放 查看
001697 大成恒丰宝货币A 张俊杰 等 0.5703 2.10% 开放 开放 查看
001698 大成恒丰宝货币B 张俊杰 等 0.6361 2.35% 暂停 开放 查看
001699 大成恒丰宝货币E 张俊杰 等 0.5652 2.08% 开放 开放 查看
002200 大成慧成货币A 张俊杰 0.5351 1.97% 暂停 开放 查看
002201 大成慧成货币B 张俊杰 0.6008 2.22% 暂停 开放 查看
002202 大成慧成货币E 张俊杰 0.5351 1.97% 开放 开放 查看
003252 大成添益交易型货币A 张俊杰 0.4870 1.79% 开放 开放 查看
003253 大成添益交易型货币B 张俊杰 0.5528 2.04% 开放 开放 查看
511690 大成添益交易型货币E 张俊杰 0.4870 1.79% 开放 开放 查看
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