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国泰基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:07.23)

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申购 赎回
519021 国泰金鼎价值混合 饶玉涵 0.6400 3.1160 -0.0020 -0.31% 开放 开放 查看
020009 国泰金鹏蓝筹价值 胡松 1.5310 3.4770 -0.0070 -0.46% 开放 开放 查看
020002 国泰金龙债券A 刘波 等 1.0080 1.7800 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
020003 国泰金龙行业混合 杨飞 0.5870 6.4870 -0.0060 -1.01% 开放 开放 查看
020005 国泰金马稳健回报 李恒 1.4710 8.2660 -0.0280 -1.87% 开放 开放 查看
020010 国泰金牛创新成长混合 程洲 等 1.6500 3.4200 -0.0180 -1.08% 开放 开放 查看
020012 国泰金龙债券C 刘波 等 0.9520 1.7450 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
020011 国泰沪深300指数A 谢东旭 1.0563 1.7518 -0.0120 -1.12% 开放 开放 查看
020019 国泰双利债券A 陈志华 1.5930 1.8590 0.0040 0.25% 开放 开放 查看
020020 国泰双利债券C 陈志华 1.5310 1.7830 0.0030 0.20% 开放 开放 查看
020015 国泰区位优势混合 饶玉涵 4.8620 4.9070 -0.0140 -0.29% 开放 开放 查看
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 杨飞 4.7160 6.2340 -0.0550 -1.15% 开放 开放 查看
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 吴向军 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
510230 国泰上证180金融ETF 艾小军 1.0850 1.8446 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
020021 国泰上证180金融ETF联接 艾小军 1.1707 1.7007 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
020023 国泰事件驱动策略混合 林小聪 7.2910 7.2910 -0.0760 -1.03% 开放 开放 查看
020026 国泰成长优选混合 申坤 4.5580 5.0800 -0.0800 -1.72% 开放 开放 查看
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 吴向军 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
020033 国泰民安增利债券A 王维 1.1216 1.5818 -0.0008 -0.07% 开放 开放 查看
020034 国泰民安增利债券C 王维 1.1171 1.5436 -0.0007 -0.06% 开放 开放 查看
519020 国泰金泰灵活配置混合A 李海 2.1427 2.0302 -0.0153 -0.71% 开放 开放 查看
511010 国泰上证5年期国债ETF 王玉 124.5970 1.2590 0.1110 0.09% 开放 开放 查看
160212 国泰估值优势混合(LOF) 杨飞 4.4090 4.4090 -0.0500 -1.12% 开放 开放 查看
000103 国泰中国企业境外高收益债券QDII 吴向军 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 吴向军 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
518800 国泰黄金ETF 艾小军 3.6463 1.3793 0.0128 0.35% 开放 开放 查看
000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 程洲 3.0040 4.0020 -0.0390 -1.28% 开放 开放 查看
000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 程洲 3.0100 4.0040 -0.0400 -1.31% 开放 开放 查看
160220 国泰民益灵活配置混合A(LOF) 樊利安 1.7788 1.7788 -0.0014 -0.08% 开放 开放 查看
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 戴计辉 1.9440 1.9440 -0.0030 -0.15% 开放 开放 查看
000526 国泰浓益灵活配置混合A 樊利安 1.3480 1.6730 -0.0010 -0.07% 开放 开放 查看
000367 国泰安康定期支付混合A 王琳 1.9530 1.9530 -0.0030 -0.15% 开放 开放 查看
000742 国泰新经济灵活配置混合 彭凌志 3.3480 4.2540 -0.0500 -1.47% 开放 开放 查看
519606 国泰金鑫股票 申坤 2.9810 3.2360 -0.0430 -1.42% 开放 开放 查看
000953 国泰睿吉灵活配置混合A 戴计辉 1.0420 1.3500 -0.0020 -0.19% 开放 开放 查看
000954 国泰睿吉灵活配置混合C 戴计辉 1.0420 1.2860 -0.0020 -0.19% 开放 开放 查看
001265 国泰兴益灵活配置混合A 王琳 1.3330 1.4780 -0.0020 -0.15% 开放 开放 查看
001542 国泰互联网+股票 彭凌志 3.6690 3.8280 -0.0630 -1.69% 开放 开放 查看
001626 国泰央企改革股票 饶玉涵 2.4210 2.4210 -0.0060 -0.25% 开放 开放 查看
160225 国泰国证新能源汽车(LOF) 谢东旭 2.3633 2.3633 -0.0079 -0.33% 开放 开放 查看
002061 国泰安康定期支付混合C 王琳 3.5260 3.5260 -0.0060 -0.17% 开放 开放 查看
002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 戴计辉 1.9600 1.9600 -0.0030 -0.15% 开放 开放 查看
002055 国泰兴益灵活配置混合C 王琳 1.3930 1.4840 -0.0020 -0.14% 开放 开放 查看
002059 国泰浓益灵活配置混合C 樊利安 2.4760 3.1760 -0.0020 -0.08% 开放 开放 查看
519022 国泰金泰灵活配置混合C 李海 2.1623 2.2473 -0.0155 -0.71% 开放 开放 查看
160226 国泰民益灵活配置混合C 樊利安 1.8025 1.8025 -0.0014 -0.08% 开放 开放 查看
001645 国泰大健康股票A 徐治彪 3.0920 3.6840 -0.0130 -0.42% 开放 开放 查看
000218 国泰黄金ETF联接A 艾小军 1.3936 1.3936 0.0048 0.35% 开放 开放 查看
512660 国泰中证军工ETF 艾小军 1.2311 1.2311 0.0252 2.09% 开放 开放 查看
512880 国泰中证全指证券公司ETF 艾小军 1.1128 1.1128 0.0066 0.60% 开放 开放 查看
160223 国泰创业板指数(LOF) 谢东旭 1.7031 1.7031 -0.0320 -1.84% 开放 开放 查看
003754 国泰普益灵活配置混合A 王琳 1.4901 1.5891 -0.0028 -0.19% 开放 开放 查看
003755 国泰普益灵活配置混合C 王琳 1.4779 1.5769 -0.0028 -0.19% 开放 开放 查看
001850 国泰安益灵活配置混合A 王琳 1.5154 1.6114 -0.0038 -0.25% 开放 开放 查看
003593 国泰景气行业灵活配置混合 杜沛 1.2094 2.4887 -0.0132 -1.08% 开放 开放 查看
001789 国泰量化收益灵活配置混合A 梁杏 1.3742 1.4402 -0.0101 -0.73% 开放 开放 查看
003517 国泰润利纯债债券 黄志翔 1.0180 1.1997 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
003457 国泰润泰纯债债券 胡智磊 1.0156 1.1650 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
004252 国泰安益灵活配置混合C 王琳 1.5146 1.6106 -0.0037 -0.24% 开放 开放 查看
160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 徐治彪 2.3210 2.9310 -0.0080 -0.34% 开放 开放 查看
020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 徐治彪 1.4945 5.4193 -0.0054 -0.36% 开放 开放 查看
501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 艾小军 1.3443 1.3443 0.0152 1.14% 开放 开放 查看
003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 戴计辉 2.6036 2.6036 -0.0083 -0.32% 暂停 暂停 查看
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 艾小军 1.1752 1.1752 0.0067 0.57% 开放 开放 查看
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 林小聪 3.8669 3.8669 -0.0321 -0.82% 开放 开放 查看
001579 国泰大农业股票 程洲 2.3040 2.3040 -0.0270 -1.16% 开放 开放 查看
020022 国泰策略价值灵活配置混合 艾小军 2.6650 2.6650 0.0580 2.22% 开放 开放 查看
001576 国泰智能装备股票A 王阳 3.0620 3.0620 -0.0520 -1.67% 开放 开放 查看
004253 国泰黄金ETF联接C 艾小军 1.3850 1.3850 0.0048 0.35% 开放 开放 查看
001790 国泰智能汽车股票A 王阳 3.0360 3.0360 -0.0730 -2.35% 开放 开放 查看
511260 上证10年期国债ETF 王玉 114.2540 1.1430 0.1410 0.12% 开放 开放 查看
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 程洲 1.9307 1.9307 -0.0177 -0.91% 开放 开放 查看
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 程洲 1.8952 1.8952 -0.0174 -0.91% 开放 开放 查看
005246 国泰可转债债券 刘波 1.4597 1.4597 -0.0053 -0.36% 开放 开放 查看
501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 樊利安 1.1352 1.1520 -0.0009 -0.08% 开放 开放 查看
005185 国泰招惠收益定期开放债券 刘波 1.2407 1.2407 0.0007 0.06% 暂停 暂停 查看
005095 国泰量化成长优选混合A 艾小军 1.3384 1.3384 -0.0178 -1.31% 开放 开放 查看
005096 国泰量化成长优选混合C 艾小军 1.3001 1.3001 -0.0173 -1.31% 开放 开放 查看
005730 国泰江源优势精选灵活配置混合A 郑有为 2.3092 2.3092 -0.0087 -0.38% 开放 开放 查看
005746 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 程洲 等 1.1551 1.3041 0.0044 0.38% 暂停 暂停 查看
005819 国泰优势行业混合 彭凌志 2.6950 2.6950 -0.0400 -1.46% 开放 开放 查看
005867 国泰沪深300指数C 谢东旭 1.2047 1.2047 -0.0137 -1.12% 开放 开放 查看
005726 国泰价值精选灵活配置混合A 王阳 2.5335 2.5335 -0.0406 -1.58% 开放 开放 查看
004101 国泰民安增益纯债债券A 黄志翔 1.0767 1.1126 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
006340 国泰民安增益纯债债券C 黄志翔 1.0653 1.0740 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 吴向军 等 1.1978 1.1978 -0.0181 -1.49% 开放 开放 查看
006037 国泰瑞和纯债债券 黄志翔 1.0253 1.1323 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
006475 国泰嘉睿纯债债券 黄志翔 1.0340 1.0936 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
005970 国泰消费优选股票 李海 1.7522 1.7522 -0.0189 -1.07% 开放 开放 查看
006596 国泰聚禾纯债债券 胡智磊 1.0132 1.0895 0.0008 0.08% 开放 开放 查看
006597 国泰利享中短债债券A 陶然 等 1.0833 1.0833 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
006598 国泰利享中短债债券C 陶然 等 1.0778 1.0778 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
501027 国泰融信灵活配置混合(LOF) 戴计辉 1.1816 1.2337 -0.0019 -0.16% 开放 开放 查看
006116 国泰丰祺纯债债券 胡智磊 1.0350 1.0860 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
001922 国泰多策略收益灵活配置混合 王琳 1.5361 1.5361 -0.0035 -0.23% 开放 开放 查看
006762 国泰聚享纯债债券 黄志翔 1.0096 1.1011 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
006725 国泰丰盈纯债债券 黄志翔 1.0525 1.0825 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
002197 国泰鑫策略价值灵活配置混合 王琳 1.5627 1.5627 -0.0035 -0.22% 开放 开放 查看
000199 国泰量化策略收益混合 高崇南 2.0628 2.4413 -0.0416 -1.98% 开放 开放 查看
020018 国泰金鹿混合 李海 2.1719 2.5753 -0.0151 -0.69% 开放 开放 查看
005816 国泰农惠定期开放债券 刘嵩扬 1.0406 1.0856 0.0017 0.16% 暂停 暂停 查看
003696 国泰润鑫定期开放债券 黄志翔 1.0178 1.1860 -0.0005 -0.05% 暂停 暂停 查看
006941 国泰惠盈纯债债券 黄志翔 1.0045 1.0723 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
002489 国泰民福策略价值灵活配置混合 戴计辉 1.5226 1.5226 -0.0028 -0.18% 开放 开放 查看
006955 国泰惠富纯债债券 黄志翔 1.0156 1.0522 0.0002 0.02% 暂停 开放 查看
006782 国泰信利三个月定期开放债券 刘嵩扬 1.0646 1.0852 0.0023 0.22% 暂停 暂停 查看
512290 国泰中证生物医药ETF 梁杏 等 1.9222 1.9222 -0.0588 -2.97% 开放 开放 查看
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 梁杏 等 1.8311 1.8311 -0.0523 -2.78% 开放 开放 查看
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 梁杏 等 1.8120 1.8120 -0.0518 -2.78% 开放 开放 查看
000512 国泰沪深300指数增强A 谢东旭 1.6798 2.4812 -0.0295 -1.73% 开放 开放 查看
002063 国泰沪深300指数增强C 谢东旭 1.6492 2.4491 -0.0289 -1.72% 开放 开放 查看
007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有 周珞晏 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
003760 国泰中证500指数增强A 谢东旭 1.3380 1.4018 -0.0110 -0.82% 开放 开放 查看
003761 国泰中证500指数增强C 谢东旭 1.3204 1.3833 -0.0108 -0.81% 开放 开放 查看
512760 芯片ETF 艾小军 1.6204 3.2408 0.0009 0.06% 开放 开放 查看
006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 黄志翔 1.0625 1.0711 0.0006 0.06% 暂停 暂停 查看
512720 国泰中证计算机主题ETF 艾小军 1.4952 1.4952 -0.0397 -2.59% 开放 开放 查看
006795 国泰裕祥三个月定期开放债券 黄志翔 1.0367 1.0733 0.0007 0.07% 暂停 暂停 查看
007214 国泰惠丰纯债债券 黄志翔 1.0110 1.0606 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
002458 国泰民利策略收益灵活配置混合 戴计辉 1.4585 1.4585 -0.0027 -0.18% 开放 开放 查看
515880 国泰中证全指通信设备ETF 艾小军 1.0099 1.0099 -0.0110 -1.08% 开放 开放 查看
007278 国泰兴富三个月定期开放债券 黄志翔 1.0154 1.0776 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
007331 国泰惠融纯债债券 胡智磊 1.0418 1.0608 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
007817 国泰中证全指通信设备交易联接A 艾小军 0.9942 0.9942 -0.0102 -1.02% 开放 开放 查看
007818 国泰中证全指通信设备交易联接C 艾小军 0.9877 0.9877 -0.0101 -1.01% 开放 开放 查看
007105 国泰丰鑫纯债债券 刘嵩扬 1.0195 1.0575 0.0004 0.04% 暂停 开放 查看
007871 国泰惠享三个月定期开放债券 黄志翔 1.0387 1.0387 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
008017 国泰惠信三年定期开放债券 刘嵩扬 1.0151 1.0504 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
007835 国泰鑫睿混合 程洲 1.9993 1.9993 -0.0228 -1.13% 开放 开放 查看
007532 国泰盛合三个月定期开放债券 黄志翔 1.0111 1.0610 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 梁杏 2.0897 2.0897 0.0010 0.05% 开放 开放 查看
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 梁杏 2.0794 2.0794 0.0010 0.05% 开放 开放 查看
008268 国泰添瑞一年定期开放债券 刘嵩扬 1.0120 1.0550 0.0008 0.08% 暂停 暂停 查看
008370 国泰研究精选两年持有期混合 徐治彪 1.8163 1.8163 -0.0054 -0.30% 开放 暂停 查看
008217 国泰聚盈三年定期开放债券 刘嵩扬 1.0140 1.0359 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 陶然 等 1.0130 1.0250 0.0018 0.18% 暂停 暂停 查看
008207 国泰合融纯债债券 刘嵩扬 1.0098 1.0512 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
008666 国泰鑫利一年持有期混合A 程瑶 1.0728 1.1328 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
008667 国泰鑫利一年持有期混合C 程瑶 1.0628 1.1228 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
515220 国泰中证煤炭ETF 徐成城 1.7438 1.7438 0.0155 0.90% 开放 开放 查看
515210 国泰中证钢铁ETF 徐成城 1.8258 1.8258 0.0290 1.61% 开放 开放 查看
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 谢东旭 1.7638 1.7638 0.0288 1.66% 开放 开放 查看
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 谢东旭 1.7560 1.7560 0.0287 1.66% 开放 开放 查看
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 谢东旭 1.7272 1.7272 0.0142 0.83% 开放 开放 查看
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 谢东旭 1.7197 1.7197 0.0141 0.83% 开放 开放 查看
159996 国泰中证全指家用电器ETF 徐成城 1.3304 1.3304 -0.0423 -3.08% 开放 开放 查看
008174 国泰蓝筹精选混合A 李恒 1.6051 1.6051 -0.0283 -1.73% 开放 开放 查看
008175 国泰蓝筹精选混合C 李恒 1.5941 1.5941 -0.0280 -1.73% 开放 开放 查看
160217 国泰信用互利债券A 刘波 等 1.0725 1.5739 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
159806 国泰中证新能源汽车ETF 徐成城 3.0953 3.0953 -0.0216 -0.69% 开放 开放 查看
008504 国泰信用互利债券C 刘波 等 1.0711 1.1804 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 谢东旭 2.8198 2.8198 -0.0179 -0.63% 开放 开放 查看
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 谢东旭 2.8092 2.8092 -0.0179 -0.63% 开放 开放 查看
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 谢东旭 1.3431 1.3431 -0.0395 -2.86% 开放 开放 查看
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 谢东旭 1.3380 1.3380 -0.0393 -2.85% 开放 开放 查看
008921 国泰聚鑫纯债债券 胡智磊 1.0359 1.0414 0.0004 0.04% 暂停 开放 查看
008206 国泰聚瑞纯债债券 胡智磊 1.0386 1.0386 0.0003 0.03% 暂停 开放 查看
008415 国泰大制造两年持有期混合 程洲 1.4184 1.4184 -0.0185 -1.29% 开放 暂停 查看
008414 国泰惠泰一年定期开放债券 胡智磊 1.0330 1.0330 0.0023 0.22% 暂停 暂停 查看
008496 国泰惠瑞一年定期开放债券 王玉 等 1.0366 1.0366 0.0022 0.21% 暂停 暂停 查看
009481 国泰宏益一年持有期混合A 樊利安 1.2177 1.2177 -0.0041 -0.34% 开放 开放 查看
009482 国泰宏益一年持有期混合C 樊利安 1.2094 1.2094 -0.0040 -0.33% 开放 开放 查看
008631 国泰民泽平衡养老三年持有期混合(FOF) 徐皓 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
009474 国泰致远优势混合 郑有为 1.3512 1.3512 -0.0050 -0.37% 开放 开放 查看
009444 国泰添福一年定期开放债券 王玉 等 1.0422 1.0422 0.0021 0.20% 暂停 暂停 查看
009593 国泰中债1-3年国开行债券A 索峰 等 1.0122 1.0363 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
009594 国泰中债1-3年国开行债券C 索峰 等 1.0120 1.0372 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
009805 国泰医药健康股票A 徐治彪 0.9665 0.9665 -0.0314 -3.15% 开放 开放 查看
510760 国泰上证综合ETF 谢东旭 等 1.0354 1.0354 -0.0055 -0.53% 开放 开放 查看
009804 国泰研究优势混合 徐治彪 1.1482 1.1482 -0.0029 -0.25% 开放 开放 查看
006354 国泰民裕进取灵活配置混合 饶玉涵 0.9762 0.9762 -0.0075 -0.76% 开放 开放 查看
010446 国泰金福三个月定期开放混合 李恒 0.8967 0.8967 -0.0165 -1.81% 暂停 暂停 查看
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 艾小军 0.9872 1.0657 -0.0253 -2.50% 暂停 暂停 查看
159828 国泰中证医疗交易型开放式指数ETF 梁杏 等 1.0475 1.0475 -0.0386 -3.55% 开放 开放 查看
160218 国泰国证房地产行业指数 谢东旭 0.8826 1.7383 -0.0057 -0.64% 开放 开放 查看
160222 国泰国证食品饮料行业指数 梁杏 1.2619 3.0349 -0.0286 -2.22% 开放 开放 查看
160221 国泰国证有色金属行业指数 谢东旭 1.5894 1.1338 0.0052 0.33% 开放 开放 查看
160219 国泰国证医药卫生行业指数 梁杏 1.0001 2.3851 -0.0292 -2.84% 开放 开放 查看
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 艾小军 0.9854 0.9854 -0.0252 -2.49% 开放 开放 查看
010830 国泰通利9个月持有期混合A 程洲 等 1.0489 1.0489 -0.0019 -0.18% 开放 暂停 查看
010831 国泰通利9个月持有期混合C 程洲 等 1.0460 1.0460 -0.0019 -0.18% 开放 暂停 查看
010832 国泰合益混合A 戴计辉 1.0141 1.0141 -0.0025 -0.25% 开放 开放 查看
010833 国泰合益混合C 戴计辉 1.0103 1.0103 -0.0025 -0.25% 开放 开放 查看
011319 国泰上证综合ETF联接A 谢东旭 等 1.0093 1.0093 -0.0050 -0.49% 开放 开放 查看
011320 国泰上证综合ETF联接C 谢东旭 等 1.0078 1.0078 -0.0051 -0.50% 开放 开放 查看
515230 国泰中证全指软件ETF 梁杏 1.0633 1.0633 -0.0320 -2.92% 开放 开放 查看
011326 国泰医药健康股票C 徐治彪 0.9647 0.9647 -0.0314 -3.15% 开放 开放 查看
011322 国泰智能装备股票C 王阳 3.0550 3.0550 -0.0520 -1.67% 开放 开放 查看
011321 国泰大健康股票C 徐治彪 3.0860 3.0860 -0.0130 -0.42% 开放 开放 查看
011324 国泰价值精选灵活配置混合C 王阳 2.5291 2.5291 -0.0407 -1.58% 开放 开放 查看
011325 国泰江源优势精选灵活配置混合C 郑有为 2.3051 2.3051 -0.0088 -0.38% 开放 开放 查看
011323 国泰智能汽车股票C 王阳 3.0290 3.0290 -0.0730 -2.35% 开放 开放 查看
010912 国泰成长价值混合A 彭凌志 1.1222 1.1222 -0.0109 -0.96% 开放 开放 查看
010913 国泰成长价值混合C 彭凌志 1.1203 1.1203 -0.0109 -0.96% 开放 开放 查看
011042 国泰价值先锋股票A 王阳 1.0990 1.0990 -0.0195 -1.74% 开放 开放 查看
011043 国泰价值先锋股票C 王阳 1.0957 1.0957 -0.0195 -1.75% 开放 开放 查看
516010 国泰中证动漫游戏ETF 徐成城 0.9336 0.9336 -0.0242 -2.53% 开放 开放 查看
516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 王玉 1.1734 1.1734 -0.0118 -1.00% 开放 开放 查看
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 梁杏 0.7563 0.7563 -0.0121 -1.57% 开放 开放 查看
159861 国泰中证环保产业50ETF 王玉 1.4588 1.4588 0.0047 0.32% 开放 开放 查看
516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 徐成城 1.2341 1.2341 0.0208 1.71% 开放 开放 查看
516960 国泰中证细分机械设备产业主题ETF 徐成城 1.2422 1.2422 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
010834 国泰同益18个月持有期混合A 樊利安 1.0105 1.0105 -0.0016 -0.16% 开放 暂停 查看
010835 国泰同益18个月持有期混合C 樊利安 1.0091 1.0091 -0.0016 -0.16% 开放 暂停 查看
011907 国泰量化收益灵活配置混合C 梁杏 1.3735 1.3735 -0.0102 -0.74% 开放 开放 查看
011995 国泰诚益混合A 戴计辉 1.0202 1.0202 0.0016 0.16% 暂停 暂停 查看
011996 国泰诚益混合C 戴计辉 1.0184 1.0184 0.0014 0.14% 暂停 暂停 查看
011653 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 刘波 1.0052 1.0052 -0.0009 -0.09% 开放 暂停 查看
011654 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 刘波 1.0047 1.0047 -0.0009 -0.09% 开放 暂停 查看
011645 国泰核心价值两年持有期股票A 李恒 0.9769 0.9769 -0.0091 -0.92% 暂停 暂停 查看
011646 国泰核心价值两年持有期股票C 李恒 0.9763 0.9763 -0.0092 -0.93% 暂停 暂停 查看
010836 国泰瑞泰纯债债券 胡智磊 1.0005 1.0005 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 艾小军 1.0199 1.0199 0.0053 0.52% 开放 开放 查看
012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 艾小军 1.0195 1.0195 0.0053 0.52% 开放 开放 查看
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 黄岳 0.9537 0.9537 -0.0169 -1.74% 开放 开放 查看
159881 国泰中证有色金属ETF 徐成城 1.2666 1.2666 0.0018 0.14% 开放 开放 查看
012277 国泰佳益混合A 王琳 1.0076 1.0076 0.0072 0.72% 暂停 暂停 查看
012278 国泰佳益混合C 王琳 1.0069 1.0069 0.0070 0.70% 暂停 暂停 查看
012452 国泰利优30天滚动持有短债债券A 陶然 1.0041 1.0041 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
012453 国泰利优30天滚动持有短债债券C 陶然 1.0039 1.0039 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 徐成城 1.1560 1.1560 0.0007 0.06% 开放 开放 查看
012517 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 徐成城 1.1557 1.1557 0.0007 0.06% 开放 开放 查看
012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 王玉 1.1296 1.1296 0.0034 0.30% 开放 开放 查看
012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 王玉 1.1293 1.1293 0.0034 0.30% 开放 开放 查看
588360 国泰中证科创创业50ETF 黄岳 0.9864 0.9864 -0.0263 -2.60% 开放 开放 查看
012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 王玉 1.0797 1.0797 -0.0091 -0.84% 开放 开放 查看
012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 王玉 1.0795 1.0795 -0.0091 -0.84% 开放 开放 查看
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 梁杏 1.0295 1.0295 -0.0079 -0.76% 开放 开放 查看
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 梁杏 1.0293 1.0293 -0.0079 -0.76% 开放 开放 查看
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 徐成城 0.9714 0.9714 -0.0198 -2.00% 开放 开放 查看
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 徐成城 0.9712 0.9712 -0.0198 -2.00% 开放 开放 查看
012634 国泰中证医疗ETF联接A 梁杏 0.9792 0.9792 -0.0322 -3.18% 开放 开放 查看
012635 国泰中证医疗ETF联接C 梁杏 0.9790 0.9790 -0.0322 -3.18% 开放 开放 查看
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 梁杏 0.9328 0.9328 -0.0130 -1.37% 开放 开放 查看
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 梁杏 0.9326 0.9326 -0.0130 -1.37% 开放 开放 查看
159864 国泰中证光伏产业ETF 徐成城 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:07.23)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
501064 国泰价值优选灵活配置混合 郑有为 2.9370 2.9370 -0.0088 -0.30% 2.791 -4.97% 暂停 暂停 查看
009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 樊利安 1.1115 1.1115 0.0158 1.44% -- -- 暂停 暂停 查看
009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 樊利安 1.1052 1.1052 0.0156 1.43% -- -- 暂停 暂停 查看
012308 国泰价值远见两年封闭运作混合型A 李恒 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
012309 国泰价值远见两年封闭运作混合型C 李恒 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:07.24)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
020007 国泰货币A 陶然 等 0.5788 2.30% 开放 开放 查看
020031 国泰现金管理货币A 陶然 等 0.5240 2.04% 开放 开放 查看
020032 国泰现金管理货币B 陶然 等 0.5897 2.28% 开放 开放 查看
020037 国泰现金管理货币R 陶然 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
003515 国泰利是宝货币 陶然 等 0.5363 2.11% 开放 开放 查看
511620 国泰瞬利货币ETF 陶然 等 0.3703 1.36% 开放 开放 查看
005253 国泰货币B 陶然 等 0.6445 2.55% 开放 开放 查看
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