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国泰基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:08.12)

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申购 赎回
519021 国泰金鼎价值混合 饶玉涵 0.4560 2.8140 -0.0050 -1.08% 开放 开放 查看
020009 国泰金鹏蓝筹价值 胡松 1.2600 3.3670 -0.0160 -1.25% 开放 开放 查看
020002 国泰金龙债券A 刘波 等 1.0770 1.8490 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
020003 国泰金龙行业混合 郑有为 等 0.4440 6.0430 -0.0030 -0.67% 开放 开放 查看
020005 国泰金马稳健回报A 李恒 1.1650 7.0456 0.0088 0.76% 开放 开放 查看
020010 国泰金牛创新成长混合 程洲 等 1.1600 3.2970 -0.0090 -0.77% 开放 开放 查看
020012 国泰金龙债券C 刘波 等 1.0130 1.8060 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
020011 国泰沪深300指数A 谢东旭 0.9112 1.5441 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
020019 国泰双利债券A 陈志华 1.7160 1.9820 0.0090 0.53% 开放 开放 查看
020020 国泰双利债券C 陈志华 1.6420 1.8940 0.0080 0.49% 开放 开放 查看
020015 国泰区位优势混合A 饶玉涵 等 4.3956 4.4406 -0.0702 -1.57% 开放 开放 查看
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 姜英 3.5710 4.8670 -0.0070 -0.20% 开放 开放 查看
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 朱丹 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
510230 国泰上证180金融ETF 艾小军 0.9256 1.6183 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
020021 国泰上证180金融ETF联接A 艾小军 1.0053 1.5353 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
020023 国泰事件驱动策略混合A 林小聪 5.7627 5.7627 -0.1604 -2.71% 开放 开放 查看
020026 国泰成长优选混合 申坤 3.5910 4.1130 -0.0510 -1.40% 开放 开放 查看
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 朱丹 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
519020 国泰金泰灵活配置混合A 李海 1.8166 1.7313 -0.0241 -1.31% 开放 开放 查看
511010 国泰上证5年期国债ETF 王玉 128.8430 1.3010 0.0050 0.00% 开放 开放 查看
160212 国泰估值优势混合(LOF) 徐治彪 等 3.3400 3.3400 -0.0260 -0.77% 开放 开放 查看
000103 国泰中国企业境外高收益债券QDII 吴向军 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 徐成城 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
518800 国泰黄金ETF 艾小军 3.7558 1.4207 0.0140 0.37% 开放 开放 查看
000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 程洲 2.7190 3.7170 -0.0050 -0.18% 开放 开放 查看
000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 程洲 2.7110 3.7050 -0.0050 -0.18% 开放 开放 查看
160220 国泰民益灵活配置混合A(LOF) 樊利安 1.8558 1.8558 -0.0049 -0.26% 开放 开放 查看
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 邓时锋 等 1.8020 1.9360 -0.0040 -0.22% 开放 开放 查看
000526 国泰浓益灵活配置混合A 樊利安 1.4010 1.7260 -0.0030 -0.21% 开放 开放 查看
000367 国泰安康定期支付混合A 王琳 1.9050 1.9050 -0.0050 -0.26% 开放 开放 查看
000742 国泰新经济灵活配置混合A 彭凌志 2.9320 3.8380 -0.0590 -1.97% 开放 开放 查看
519606 国泰金鑫股票A 申坤 等 2.2598 2.4533 -0.0500 -2.16% 开放 开放 查看
000953 国泰睿吉灵活配置混合A 戴计辉 0.9810 1.3470 -0.0020 -0.20% 开放 开放 查看
000954 国泰睿吉灵活配置混合C 戴计辉 0.9800 1.2810 -0.0030 -0.31% 开放 开放 查看
001265 国泰兴益灵活配置混合A 王琳 1.2130 1.4480 -0.0030 -0.25% 开放 开放 查看
001542 国泰互联网+股票 彭凌志 3.1370 3.2960 -0.0640 -2.00% 开放 开放 查看
001626 国泰央企改革股票 饶玉涵 1.7260 1.7260 -0.0180 -1.03% 开放 开放 查看
160225 国泰国证新能源汽车(LOF)A 谢东旭 2.1371 2.1371 -0.0312 -1.44% 开放 开放 查看
002061 国泰安康定期支付混合C 王琳 3.4370 3.4370 -0.0090 -0.26% 开放 开放 查看
002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 邓时锋 等 1.8140 1.9500 -0.0050 -0.27% 开放 开放 查看
002055 国泰兴益灵活配置混合C 王琳 1.2660 1.4520 -0.0030 -0.24% 开放 开放 查看
002059 国泰浓益灵活配置混合C 樊利安 2.5700 3.2700 -0.0060 -0.23% 开放 开放 查看
519022 国泰金泰灵活配置混合C 李海 1.8312 1.9162 -0.0243 -1.31% 开放 开放 查看
160226 国泰民益灵活配置混合C 樊利安 1.8785 1.8785 -0.0051 -0.27% 开放 开放 查看
001645 国泰大健康股票A 徐治彪 3.1850 3.7770 -0.0480 -1.48% 开放 开放 查看
000218 国泰黄金ETF联接A 艾小军 1.4430 1.4430 0.0049 0.34% 开放 开放 查看
512660 国泰中证军工ETF 艾小军 1.2280 1.2280 -0.0278 -2.21% 开放 开放 查看
512880 国泰中证全指证券公司ETF 艾小军 0.9358 0.9358 -0.0009 -0.10% 开放 开放 查看
160223 国泰创业板指数(LOF)A 谢东旭 1.3634 1.3634 -0.0137 -0.99% 开放 开放 查看
003754 国泰普益灵活配置混合A 王琳 1.4609 1.5599 -0.0049 -0.33% 开放 开放 查看
003755 国泰普益灵活配置混合C 王琳 1.4473 1.5463 -0.0049 -0.34% 开放 开放 查看
001850 国泰安益灵活配置混合A 王琳 1.4752 1.5712 -0.0045 -0.30% 开放 开放 查看
003593 国泰景气行业灵活配置混合 杜沛 0.8796 2.3344 -0.0226 -2.51% 开放 开放 查看
001789 国泰量化收益灵活配置混合A 梁杏 1.1553 1.2213 0.0049 0.43% 开放 开放 查看
003517 国泰润利纯债债券 黄志翔 1.0557 1.2444 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003457 国泰润泰纯债债券 胡智磊 1.0467 1.1961 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004252 国泰安益灵活配置混合C 王琳 1.4728 1.5688 -0.0044 -0.30% 开放 开放 查看
160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 徐治彪 等 2.5460 3.1560 -0.0420 -1.62% 开放 开放 查看
020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 徐治彪 1.5239 5.4487 -0.0238 -1.54% 开放 开放 查看
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 艾小军 1.3862 1.3862 -0.0279 -1.97% 开放 开放 查看
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 艾小军 1.0096 1.0096 -0.0006 -0.06% 开放 开放 查看
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 林小聪 2.8130 2.8130 -0.0680 -2.36% 开放 开放 查看
001579 国泰大农业股票A 程洲 2.4200 2.4200 0.0008 0.03% 开放 开放 查看
020022 国泰策略价值灵活配置混合 艾小军 2.6550 2.6550 -0.0760 -2.78% 开放 开放 查看
001576 国泰智能装备股票A 王阳 3.0990 3.0990 -0.0620 -1.96% 开放 开放 查看
004253 国泰黄金ETF联接C 艾小军 1.4287 1.4287 0.0048 0.34% 开放 开放 查看
001790 国泰智能汽车股票A 王阳 2.7980 2.7980 -0.0580 -2.03% 开放 开放 查看
511260 上证10年期国债ETF 王玉 119.0120 1.1900 -0.0110 -0.01% 开放 开放 查看
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 程洲 1.8277 1.8277 -0.0082 -0.45% 开放 开放 查看
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 程洲 1.7849 1.7849 -0.0080 -0.45% 开放 开放 查看
005246 国泰可转债债券 刘波 1.5830 1.5830 -0.0045 -0.28% 开放 开放 查看
501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 樊利安 1.1717 1.1885 -0.0029 -0.25% 开放 开放 查看
005185 国泰招惠收益定期开放债券 刘波 1.2972 1.2972 0.0055 0.43% 暂停 暂停 查看
005095 国泰量化成长优选混合A 高崇南 1.2601 1.2601 -0.0040 -0.32% 开放 开放 查看
005096 国泰量化成长优选混合C 高崇南 1.2132 1.2132 -0.0039 -0.32% 开放 开放 查看
005730 国泰江源优势精选灵活配置混合A 郑有为 2.3576 2.3576 -0.0178 -0.75% 开放 开放 查看
005746 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 程洲 等 1.2003 1.3493 0.0049 0.41% 暂停 暂停 查看
005819 国泰优势行业混合A 彭凌志 2.3477 2.3477 -0.0466 -1.95% 开放 开放 查看
005867 国泰沪深300指数C 谢东旭 1.0338 1.0338 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
005726 国泰价值精选灵活配置混合A 王阳 2.2451 2.2451 -0.0106 -0.47% 开放 开放 查看
004101 国泰民安增益纯债债券A 黄志翔 1.1121 1.1480 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006340 国泰民安增益纯债债券C 黄志翔 1.0958 1.1045 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 朱丹 0.9224 0.9224 0.0050 0.55% 开放 开放 查看
006037 国泰瑞和纯债债券 黄志翔 1.0606 1.1676 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
006475 国泰嘉睿纯债债券 黄志翔 1.0383 1.1309 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
005970 国泰消费优选股票 李海 1.5064 1.5064 -0.0083 -0.55% 开放 开放 查看
006596 国泰聚禾纯债债券 胡智磊 1.0468 1.1408 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006597 国泰利享中短债债券A 陶然 等 1.1292 1.1292 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006598 国泰利享中短债债券C 陶然 等 1.1210 1.1210 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
501027 国泰融信灵活配置混合(LOF) 戴计辉 1.1814 1.2335 -0.0018 -0.15% 开放 开放 查看
006116 国泰丰祺纯债债券 索峰 等 1.0399 1.1221 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
001922 国泰多策略收益灵活配置混合 王琳 1.4687 1.4687 -0.0037 -0.25% 开放 开放 查看
006762 国泰聚享纯债债券 黄志翔 1.0529 1.1514 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006725 国泰丰盈纯债债券 黄志翔 1.0377 1.1234 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002197 国泰鑫策略价值灵活配置混合 王琳 1.5057 1.5057 -0.0077 -0.51% 开放 开放 查看
000199 国泰量化策略收益混合A 高崇南 等 1.6553 1.9590 0.0023 0.14% 开放 开放 查看
020018 国泰金鹿混合 李海 等 1.8011 2.2247 0.0010 0.06% 开放 开放 查看
005816 国泰农惠定期开放债券 刘嵩扬 1.1009 1.1459 -0.0012 -0.11% 暂停 暂停 查看
003696 国泰润鑫定期开放债券 黄志翔 1.0256 1.2239 -0.0012 -0.12% 暂停 暂停 查看
006941 国泰惠盈纯债债券 黄志翔 1.0038 1.0942 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
002489 国泰民福策略价值灵活配置混合A 戴计辉 1.5143 1.5143 -0.0036 -0.24% 开放 开放 查看
006955 国泰惠富纯债债券 索峰 等 1.0390 1.0756 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
006782 国泰信利三个月定期开放债券 刘嵩扬 1.0372 1.1327 -0.0006 -0.06% 暂停 暂停 查看
512290 国泰中证生物医药ETF 梁杏 等 1.2676 1.2676 0.0060 0.48% 开放 开放 查看
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 梁杏 等 1.2528 1.2528 0.0053 0.42% 开放 开放 查看
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 梁杏 等 1.2358 1.2358 0.0053 0.43% 开放 开放 查看
000512 国泰沪深300指数增强A 谢东旭 1.2502 2.2031 -0.0023 -0.18% 开放 开放 查看
002063 国泰沪深300指数增强C 谢东旭 1.2256 2.1746 -0.0023 -0.19% 开放 开放 查看
007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有 周珞晏 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003760 国泰中证500指数增强A 吴中昊 1.1280 1.1918 0.0007 0.06% 开放 开放 查看
003761 国泰中证500指数增强C 吴中昊 1.1130 1.1759 0.0007 0.06% 开放 开放 查看
512760 芯片ETF 艾小军 1.1815 2.3630 -0.0311 -2.56% 开放 开放 查看
006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 黄志翔 1.0687 1.1100 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
512720 国泰中证计算机主题ETF 艾小军 1.0776 1.0776 -0.0098 -0.90% 开放 开放 查看
006795 国泰裕祥三个月定期开放债券 黄志翔 1.0159 1.1122 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
007214 国泰惠丰纯债债券 黄志翔 1.0353 1.0849 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
002458 国泰民利策略收益灵活配置混合 戴计辉 1.4527 1.4527 -0.0036 -0.25% 开放 开放 查看
515880 国泰中证全指通信设备ETF 艾小军 0.9625 0.9625 -0.0242 -2.45% 开放 开放 查看
007278 国泰兴富三个月定期开放债券 索峰 等 1.0141 1.1132 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
007331 国泰惠融纯债债券 胡智磊 1.0502 1.0942 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007817 国泰中证全指通信设备交易联接A 艾小军 0.9504 0.9504 -0.0227 -2.33% 开放 开放 查看
007818 国泰中证全指通信设备交易联接C 艾小军 0.9412 0.9412 -0.0225 -2.33% 开放 开放 查看
007105 国泰丰鑫纯债债券 刘嵩扬 1.0396 1.1026 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
007871 国泰惠享三个月定期开放债券 索峰 1.0491 1.0691 -0.0011 -0.10% 暂停 暂停 查看
008017 国泰惠信三年定期开放债券 刘嵩扬 1.0259 1.0827 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
007835 国泰鑫睿混合 程洲 1.9379 1.9379 -0.0084 -0.43% 开放 开放 查看
007532 国泰盛合三个月定期开放债券 黄志翔 1.0468 1.0967 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 梁杏 1.5695 1.5695 -0.0377 -2.35% 开放 开放 查看
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 梁杏 1.5568 1.5568 -0.0374 -2.35% 开放 开放 查看
008268 国泰添瑞一年定期开放债券 刘嵩扬 1.0161 1.0956 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
008370 国泰研究精选两年持有期混合 徐治彪 1.9801 1.9801 -0.0255 -1.27% 开放 开放 查看
008217 国泰聚盈三年定期开放债券 刘嵩扬 1.0111 1.0623 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 丁士恒 1.0620 1.0740 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
008207 国泰合融纯债债券 刘嵩扬 1.0460 1.1094 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
008666 国泰鑫利一年持有期混合A 程瑶 1.1190 1.1790 -0.0008 -0.07% 开放 开放 查看
008667 国泰鑫利一年持有期混合C 程瑶 1.1016 1.1616 -0.0007 -0.06% 开放 开放 查看
515220 国泰中证煤炭ETF 徐成城 2.4804 2.5604 0.0604 2.50% 开放 开放 查看
515210 国泰中证钢铁ETF 徐成城 1.4787 1.5387 -0.0018 -0.12% 开放 开放 查看
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 谢东旭 1.3267 1.5267 -0.0016 -0.12% 开放 开放 查看
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 谢东旭 1.3157 1.5157 -0.0015 -0.11% 开放 开放 查看
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 谢东旭 2.1024 2.4024 0.0480 2.34% 开放 开放 查看
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 谢东旭 2.0845 2.3845 0.0476 2.34% 开放 开放 查看
159996 国泰中证全指家用电器ETF 徐成城 1.1128 1.1128 -0.0027 -0.24% 开放 开放 查看
008174 国泰蓝筹精选混合A 李恒 1.2188 1.2188 0.0057 0.47% 开放 开放 查看
008175 国泰蓝筹精选混合C 李恒 1.2040 1.2040 0.0056 0.47% 开放 开放 查看
160217 国泰信用互利债券A 刘波 等 1.0436 1.6260 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
159806 国泰中证新能源汽车ETF 徐成城 0.9458 2.8374 -0.0153 -1.59% 开放 开放 查看
008504 国泰信用互利债券C 刘波 等 1.0412 1.2315 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 谢东旭 2.6125 2.6125 -0.0394 -1.49% 开放 开放 查看
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 谢东旭 2.5945 2.5945 -0.0392 -1.49% 开放 开放 查看
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 谢东旭 1.1455 1.1455 -0.0026 -0.23% 开放 开放 查看
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 谢东旭 1.1375 1.1375 -0.0027 -0.24% 开放 开放 查看
008921 国泰聚鑫纯债债券 胡智磊 1.0349 1.0899 -0.0001 -0.01% 暂停 开放 查看
008206 国泰聚瑞纯债债券 胡智磊 1.0624 1.1033 0.0002 0.02% 暂停 开放 查看
008415 国泰大制造两年持有期混合 程洲 1.2623 1.2623 -0.0115 -0.90% 开放 开放 查看
008414 国泰惠泰一年定期开放债券 胡智磊 1.0210 1.0710 -0.0015 -0.15% 暂停 暂停 查看
008496 国泰惠瑞一年定期开放债券 胡智磊 1.0107 1.0787 -0.0011 -0.11% 暂停 暂停 查看
009481 国泰宏益一年持有期混合A 樊利安 1.2029 1.2029 -0.0031 -0.26% 开放 开放 查看
009482 国泰宏益一年持有期混合C 樊利安 1.1871 1.1871 -0.0032 -0.27% 开放 开放 查看
008631 国泰民泽平衡养老三年持有期混合(FOF) 徐皓 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
009691 国泰浩益混合A 樊利安 1.1376 1.1376 -0.0033 -0.29% 开放 开放 查看
009692 国泰浩益混合C 樊利安 1.1240 1.1240 -0.0033 -0.29% 开放 开放 查看
009474 国泰致远优势混合 郑有为 1.3998 1.3998 -0.0100 -0.71% 开放 开放 查看
009444 国泰添福一年定期开放债券 胡智磊 1.0358 1.0818 -0.0009 -0.09% 暂停 暂停 查看
009593 国泰中债1-3年国开行债券A 索峰 等 1.0075 1.0702 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
009594 国泰中债1-3年国开行债券C 索峰 等 1.0119 1.0899 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
009805 国泰医药健康股票A 徐治彪 0.8311 0.8311 -0.0035 -0.42% 开放 开放 查看
510760 国泰上证综合ETF 谢东旭 等 1.0503 1.0503 -0.0014 -0.13% 开放 开放 查看
009804 国泰研究优势混合 徐治彪 1.2530 1.2530 -0.0200 -1.57% 开放 开放 查看
006354 国泰民裕进取灵活配置混合 高崇南 0.7689 0.7689 -0.0028 -0.36% 开放 开放 查看
010446 国泰金福三个月定期开放混合 李恒 0.7365 0.7365 0.0052 0.71% 开放 开放 查看
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 艾小军 0.7291 0.8944 -0.0062 -0.84% 暂停 暂停 查看
159828 国泰中证医疗交易型开放式指数ETF 梁杏 等 0.6692 0.6692 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
160218 国泰国证房地产行业指数A 谢东旭 0.8557 1.7114 0.0065 0.77% 开放 开放 查看
160222 国泰国证食品饮料行业指数A 梁杏 1.1082 2.8812 0.0096 0.87% 开放 开放 查看
160221 国泰国证有色金属行业指数A 谢东旭 1.4648 1.0514 0.0073 0.50% 开放 开放 查看
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 梁杏 0.7099 2.0949 0.0012 0.17% 开放 开放 查看
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 艾小军 0.7255 0.7255 -0.0061 -0.83% 开放 开放 查看
010830 国泰通利9个月持有期混合A 程洲 等 1.0842 1.0842 -0.0008 -0.07% 开放 开放 查看
010831 国泰通利9个月持有期混合C 程洲 等 1.0744 1.0744 -0.0009 -0.08% 开放 开放 查看
010832 国泰合益混合A 戴计辉 1.0062 1.0062 -0.0023 -0.23% 开放 开放 查看
010833 国泰合益混合C 戴计辉 0.9939 0.9939 -0.0023 -0.23% 开放 开放 查看
011319 国泰上证综合ETF联接A 谢东旭 等 1.0156 1.0156 -0.0013 -0.13% 开放 开放 查看
011320 国泰上证综合ETF联接C 谢东旭 等 1.0110 1.0110 -0.0013 -0.13% 开放 开放 查看
515230 国泰中证全指软件ETF 苗梦羽 0.7834 0.7834 -0.0043 -0.55% 开放 开放 查看
011326 国泰医药健康股票C 徐治彪 0.8261 0.8261 -0.0035 -0.42% 开放 开放 查看
011322 国泰智能装备股票C 王阳 3.0790 3.0790 -0.0620 -1.97% 开放 开放 查看
011321 国泰大健康股票C 徐治彪 3.1650 3.1650 -0.0480 -1.49% 开放 开放 查看
011324 国泰价值精选灵活配置混合C 王阳 2.2319 2.2319 -0.0106 -0.47% 开放 开放 查看
011325 国泰江源优势精选灵活配置混合C 郑有为 2.3437 2.3437 -0.0176 -0.75% 开放 开放 查看
011323 国泰智能汽车股票C 王阳 2.7800 2.7800 -0.0580 -2.04% 开放 开放 查看
010912 国泰成长价值混合A 彭凌志 1.0133 1.0133 -0.0199 -1.93% 开放 开放 查看
010913 国泰成长价值混合C 彭凌志 1.0063 1.0063 -0.0197 -1.92% 开放 开放 查看
011042 国泰价值先锋股票A 王阳 1.0104 1.0104 -0.0106 -1.04% 开放 开放 查看
011043 国泰价值先锋股票C 王阳 0.9989 0.9989 -0.0105 -1.04% 开放 开放 查看
516010 国泰中证动漫游戏ETF 徐成城 0.8210 0.8210 0.0140 1.73% 开放 开放 查看
516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 王玉 0.9895 0.9895 0.0056 0.57% 开放 开放 查看
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 梁杏 0.8297 0.8297 -0.0029 -0.35% 开放 开放 查看
159861 国泰中证环保产业50ETF 王玉 1.5236 1.5236 -0.0200 -1.30% 开放 开放 查看
516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 徐成城 1.1924 1.1924 -0.0147 -1.22% 开放 开放 查看
516960 国泰中证细分机械设备产业主题ETF 徐成城 1.1805 1.1805 -0.0153 -1.28% 开放 开放 查看
010834 国泰同益18个月持有期混合A 樊利安 1.0275 1.0275 -0.0023 -0.22% 开放 暂停 查看
010835 国泰同益18个月持有期混合C 樊利安 1.0196 1.0196 -0.0023 -0.23% 开放 暂停 查看
011907 国泰量化收益灵活配置混合C 梁杏 1.1517 1.1517 0.0048 0.42% 开放 开放 查看
011995 国泰诚益混合A 戴计辉 1.0183 1.0183 -0.0025 -0.24% 开放 开放 查看
011996 国泰诚益混合C 戴计辉 1.0079 1.0079 -0.0025 -0.25% 开放 开放 查看
011653 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 刘波 1.0548 1.0548 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
011654 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 刘波 1.0517 1.0517 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
011645 国泰核心价值两年持有期股票A 李恒 0.7858 0.7858 0.0047 0.60% 开放 暂停 查看
011646 国泰核心价值两年持有期股票C 李恒 0.7812 0.7812 0.0047 0.61% 开放 暂停 查看
010836 国泰瑞泰纯债债券 胡智磊 等 1.0349 1.0439 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 艾小军 0.8656 0.8656 -0.0008 -0.09% 开放 开放 查看
012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 艾小军 0.8625 0.8625 -0.0008 -0.09% 开放 开放 查看
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 黄岳 0.8602 0.8602 0.0070 0.82% 开放 开放 查看
159881 国泰中证有色金属ETF 徐成城 1.1903 1.1903 0.0007 0.06% 开放 开放 查看
012277 国泰佳益混合A 王琳 0.9837 0.9837 -0.0027 -0.27% 开放 开放 查看
012278 国泰佳益混合C 王琳 0.9746 0.9746 -0.0028 -0.29% 开放 开放 查看
012452 国泰利优30天滚动持有短债债券A 陶然 1.0462 1.0462 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
012453 国泰利优30天滚动持有短债债券C 陶然 1.0433 1.0433 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 徐成城 1.1185 1.1185 -0.0135 -1.19% 开放 开放 查看
012517 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 徐成城 1.1147 1.1147 -0.0134 -1.19% 开放 开放 查看
012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 王玉 1.1633 1.1633 -0.0145 -1.23% 开放 开放 查看
012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 王玉 1.1594 1.1594 -0.0144 -1.23% 开放 开放 查看
588360 国泰中证科创创业50ETF 黄岳 0.7108 0.7108 -0.0090 -1.25% 开放 开放 查看
012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 王玉 0.9308 0.9308 0.0050 0.54% 开放 开放 查看
012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 王玉 0.9277 0.9277 0.0050 0.54% 开放 开放 查看
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 梁杏 等 0.7962 0.7962 -0.0038 -0.47% 开放 开放 查看
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 梁杏 等 0.7935 0.7935 -0.0038 -0.48% 开放 开放 查看
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 徐成城 0.8838 0.8838 0.0143 1.64% 开放 开放 查看
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 徐成城 0.8808 0.8808 0.0142 1.64% 开放 开放 查看
012634 国泰中证医疗ETF联接A 梁杏 0.6591 0.6591 -0.0001 -0.02% 开放 开放 查看
012635 国泰中证医疗ETF联接C 梁杏 0.6569 0.6569 -0.0001 -0.02% 开放 开放 查看
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 梁杏 1.0151 1.0151 -0.0032 -0.31% 开放 开放 查看
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 梁杏 1.0118 1.0118 -0.0032 -0.32% 开放 开放 查看
159864 国泰中证光伏产业ETF 徐成城 1.0692 1.0692 -0.0217 -1.99% 开放 开放 查看
012973 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A 徐成城 0.9584 0.9584 -0.0107 -1.10% 开放 开放 查看
012974 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C 徐成城 0.9556 0.9556 -0.0106 -1.10% 开放 开放 查看
013019 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A 黄岳 0.8660 0.8660 0.0064 0.74% 开放 开放 查看
013020 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C 黄岳 0.8634 0.8634 0.0064 0.75% 开放 开放 查看
013004 国泰价值领航股票A 王阳 0.9736 0.9736 -0.0098 -1.00% 开放 开放 查看
013005 国泰价值领航股票C 王阳 0.9682 0.9682 -0.0097 -0.99% 开放 开放 查看
561350 国泰中证500ETF 黄岳 0.9385 0.9385 -0.0025 -0.27% 开放 开放 查看
013306 国泰中证科创创业50ETF发起联接A 黄岳 0.8222 0.8222 -0.0096 -1.15% 开放 开放 查看
013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 黄岳 0.8198 0.8198 -0.0096 -1.16% 开放 开放 查看
013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 徐成城 0.9686 0.9686 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 徐成城 0.9657 0.9657 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
013065 国泰利泽90天滚动持有中短债债券A 陶然 1.0424 1.0424 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
013066 国泰利泽90天滚动持有中短债债券C 陶然 1.0405 1.0405 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
012173 国泰兴泽优选一年持有期混合A 程洲 0.9187 0.9187 -0.0012 -0.13% 开放 暂停 查看
012174 国泰兴泽优选一年持有期混合C 程洲 0.9154 0.9154 -0.0013 -0.14% 开放 暂停 查看
159889 国泰中证智能汽车主题ETF 黄岳 0.9698 0.9698 -0.0208 -2.10% 开放 开放 查看
517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 梁杏 0.7296 0.7296 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
011880 国泰中债1-5年政金债A 索峰 1.0186 1.0234 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
011881 国泰中债1-5年政金债C 索峰 1.0181 1.0227 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 梁杏 等 1.0142 1.0142 0.0095 0.95% 开放 开放 查看
516620 国泰中证影视主题ETF 王玉 0.9216 0.9216 0.0108 1.19% 开放 开放 查看
159712 国泰中证港股通50ETF 吴向军 等 0.8838 0.8838 0.0060 0.68% 开放 开放 查看
010538 国泰惠元混合 戴计辉 0.9673 0.9673 -0.0020 -0.21% 开放 开放 查看
012880 国泰景气优选混合A 林小聪 0.9838 0.9838 -0.0239 -2.37% 开放 开放 查看
012881 国泰景气优选混合C 林小聪 0.9801 0.9801 -0.0238 -2.37% 开放 开放 查看
013833 国泰中证500ETF发起联接A 黄岳 0.9367 0.9367 -0.0024 -0.26% 开放 开放 查看
013834 国泰中证500ETF发起联接C 黄岳 0.9346 0.9346 -0.0023 -0.25% 开放 开放 查看
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 王玉 0.9979 0.9979 -0.0191 -1.88% 开放 开放 查看
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 王玉 0.9956 0.9956 -0.0191 -1.88% 开放 开放 查看
561310 国泰中证消费电子主题ETF 黄岳 0.7609 0.7609 -0.0144 -1.86% 开放 开放 查看
513020 国泰中证港股通科技ETF 吴向军 等 0.8472 0.8472 0.0035 0.41% 开放 开放 查看
014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 梁杏 0.7819 0.7819 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 梁杏 0.7802 0.7802 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
159761 国泰中证新材料主题ETF 王玉 0.8921 0.8921 -0.0082 -0.91% 开放 开放 查看
506009 国泰科创板两年定期开放混合 樊利安 等 1.1067 1.1067 -0.0040 -0.36% 暂停 暂停 查看
561300 国泰沪深300增强策略ETF 谢东旭 等 0.8240 0.8240 -0.0049 -0.59% 开放 开放 查看
020033 国泰民安增利债券A 王维 1.1272 1.5874 0.0015 0.13% 开放 开放 查看
020034 国泰民安增利债券C 王维 1.1180 1.5445 0.0015 0.13% 开放 开放 查看
517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 黄岳 0.9414 0.9414 0.0125 1.35% 开放 开放 查看
013279 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 周珞晏 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 刘嵩扬 1.0257 1.0257 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
013159 国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 索峰 1.0127 1.0260 -0.0016 -0.16% 暂停 暂停 查看
014689 国泰中证港股通50ETF发起联接A 王玉 0.9293 0.9293 0.0058 0.63% 开放 开放 查看
014690 国泰中证港股通50ETF发起联接C 王玉 0.9279 0.9279 0.0058 0.63% 开放 开放 查看
501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF) 郑有为 等 3.3399 3.3399 -0.0334 -0.99% 开放 开放 查看
159619 国泰中证基建ETF 苗梦羽 0.8926 0.8926 0.0020 0.22% 开放 开放 查看
014230 国泰瑞丰纯债债券 索峰 1.0118 1.0168 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
014989 国泰新经济灵活配置混合C 彭凌志 2.9290 2.9290 -0.0590 -1.97% 开放 开放 查看
014960 国泰融安多策略灵活配置混合C 林小聪 2.8060 2.8060 -0.0679 -2.36% 开放 开放 查看
015017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 樊利安 1.1691 1.1691 -0.0029 -0.25% 开放 开放 查看
014998 国泰民福策略价值灵活配置混合C 戴计辉 1.5113 1.5113 -0.0036 -0.24% 开放 开放 查看
014994 国泰上证180金融ETF联接C 艾小军 1.0040 1.0040 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
014997 国泰国证新能源汽车(LOF)C 谢东旭 2.1342 2.1342 -0.0312 -1.44% 开放 开放 查看
015042 国泰国证房地产行业指数C 谢东旭 0.8545 0.8545 0.0065 0.77% 开放 开放 查看
010144 国泰国证医药卫生行业指数C 梁杏 0.7085 0.7085 0.0012 0.17% 开放 开放 查看
015040 国泰国证食品饮料行业指数C 梁杏 1.1067 1.1067 0.0096 0.88% 开放 开放 查看
014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 黄岳 0.8800 0.8800 -0.0150 -1.68% 开放 开放 查看
014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 黄岳 0.8789 0.8789 -0.0150 -1.68% 开放 开放 查看
014908 国泰中证新材料主题ETF发起联接A 王玉 1.0177 1.0177 -0.0090 -0.88% 开放 开放 查看
014909 国泰中证新材料主题ETF发起联接C 王玉 1.0164 1.0164 -0.0090 -0.88% 开放 开放 查看
013890 国泰睿毅三年持有期混合A 程洲 1.0374 1.0374 0.0006 0.06% 开放 暂停 查看
013891 国泰睿毅三年持有期混合C 程洲 1.0358 1.0358 0.0005 0.05% 开放 暂停 查看
159612 国泰标普500ETF(QDII) 徐成城 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 周珞晏 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
014217 国泰利享中短债债券E 陶然 等 1.1286 1.1286 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
015594 国泰区位优势混合C 饶玉涵 等 4.3849 4.3849 -0.0701 -1.57% 开放 开放 查看
015593 国泰金鑫股票C 申坤 等 2.2571 2.2571 -0.0500 -2.17% 开放 开放 查看
015585 国泰优势行业混合C 彭凌志 2.3450 2.3450 -0.0467 -1.95% 开放 开放 查看
015596 国泰国证有色金属行业指数C 谢东旭 1.4653 1.4653 0.0073 0.50% 开放 开放 查看
015582 国泰量化策略收益混合C 高崇南 等 1.6529 1.6529 0.0023 0.14% 开放 开放 查看
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 艾小军 1.0099 1.0099 -0.0007 -0.07% 开放 开放 查看
015589 国泰金马稳健回报C 李恒 1.1634 1.1634 0.0088 0.76% 开放 开放 查看
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 艾小军 1.3857 1.3857 -0.0278 -1.97% 开放 开放 查看
015592 国泰事件驱动策略混合C 林小聪 5.7552 5.7552 -0.1603 -2.71% 开放 开放 查看
015588 国泰大农业股票C 程洲 2.4179 2.4179 0.0008 0.03% 开放 开放 查看
015600 国泰创业板指数(LOF)C 谢东旭 1.3636 1.3636 -0.0137 -0.99% 开放 开放 查看
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 于腾达 1.0112 1.0112 -0.0003 -0.03% 暂停 暂停 查看
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 于腾达 1.0110 1.0110 -0.0004 -0.04% 暂停 暂停 查看
015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 陶然 1.0055 1.0055 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
159621 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 苗梦羽 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 吴向军 等 0.9611 0.9611 0.0038 0.40% 开放 开放 查看
015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 吴向军 等 0.9639 0.9639 0.0037 0.39% 开放 开放 查看
014952 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 刘嵩扬 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 苗梦羽 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:08.12)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
012308 国泰价值远见两年封闭运作混合型A 李恒 0.8486 0.8486 0.0013 0.15% -- -- 暂停 暂停 查看
012309 国泰价值远见两年封闭运作混合型C 李恒 0.8439 0.8439 0.0012 0.14% -- -- 暂停 暂停 查看
012816 国泰致和两年封闭运作混合A 郑有为 1.0377 1.0377 0.0176 1.73% -- -- 暂停 暂停 查看
012817 国泰致和两年封闭运作混合C 郑有为 1.0354 1.0354 0.0174 1.71% -- -- 暂停 暂停 查看
501220 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A 周珞晏 等 1.0001 1.0001 0.0000 0.00% -- -- 暂停 暂停 查看
014197 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C 周珞晏 等 0.9998 0.9998 0.0000 0.00% -- -- 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:08.13)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
020007 国泰货币A 陶然 等 0.4100 1.62% 开放 开放 查看
020031 国泰现金管理货币A 陶然 等 0.3955 1.64% 开放 开放 查看
020032 国泰现金管理货币B 陶然 等 0.4612 1.88% 开放 开放 查看
020037 国泰现金管理货币R 陶然 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
003515 国泰利是宝货币 陶然 等 0.3707 1.48% 开放 开放 查看
511620 国泰瞬利货币ETFA 陶然 等 0.3062 1.62% 开放 开放 查看
005253 国泰货币B 陶然 等 0.4757 1.86% 开放 开放 查看
015379 国泰瞬利货币D 陶然 等 0.3720 1.86% 开放 开放 查看
015380 国泰瞬利货币E 陶然 等 0.3126 1.63% 开放 开放 查看
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