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嘉实基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:11.28)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
070010 嘉实主题混合 王丹 2.2590 3.9220 0.0490 2.22% 开放 开放 查看
070001 嘉实成长收益混合A 胡涛 1.8554 5.4356 0.0548 3.04% 开放 开放 查看
070003 嘉实稳健混合 栾峰 1.6832 4.3108 0.0014 0.08% 开放 开放 查看
070002 嘉实增长混合 归凯 20.8284 21.4994 0.3283 1.60% 暂停 开放 查看
070005 嘉实债券 轩璇 1.4128 2.4423 -0.0009 -0.06% 开放 开放 查看
070006 嘉实服务增值行业混合 常蓁 8.4120 8.9520 0.1940 2.36% 暂停 开放 查看
160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 何如 等 1.1899 3.3091 0.0113 0.96% 开放 开放 查看
070009 嘉实超短债债券C 李曈 等 1.0513 1.5257 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
070013 嘉实研究精选混合 肖觅 等 2.5550 4.3470 0.0360 1.43% 开放 开放 查看
070011 嘉实策略混合 洪流 等 1.5180 2.7680 0.0090 0.60% 开放 开放 查看
070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 胡宇飞 0.9310 0.9330 -0.0160 -1.69% 开放 开放 查看
070099 嘉实优质企业混合 胡涛 2.4370 4.0390 0.0790 3.35% 开放 开放 查看
070015 嘉实多元债券A 王茜 等 1.2660 1.9480 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
070016 嘉实多元债券B 王茜 等 1.2630 1.9000 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
070017 嘉实量化阿尔法混合 金猛 1.8150 2.4390 0.0180 1.00% 开放 开放 查看
070018 嘉实回报混合 常蓁 1.7930 2.7410 0.0290 1.64% 开放 开放 查看
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 何如 等 1.6654 1.6654 -0.0014 -0.08% 开放 开放 查看
070019 嘉实价值优势混合 谭丽 2.4560 3.0570 0.0040 0.16% 开放 开放 查看
070020 嘉实稳固收益债券C 胡永青 1.1550 1.7090 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 何如 等 0.6691 0.6691 0.0113 1.72% 开放 开放 查看
070021 嘉实主题新动力混合 曲盛伟 3.9650 3.9650 -0.0250 -0.63% 开放 开放 查看
070022 嘉实领先成长混合 归凯 等 3.0010 3.4460 0.0540 1.83% 开放 开放 查看
159910 嘉实深证基本面120ETF 刘珈吟 等 2.4975 2.4975 -0.0086 -0.34% 开放 开放 查看
070023 嘉实深证基本面120ETF联接A 刘珈吟 等 2.4459 2.4459 -0.0079 -0.32% 开放 开放 查看
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 陈正宪 等 0.8570 0.8570 -0.0210 -2.39% 开放 开放 查看
070025 嘉实信用债券A 王立芹 1.1700 1.5490 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
070026 嘉实信用债券C 王立芹 1.1510 1.5040 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
070027 嘉实周期优选混合 肖觅 3.7230 3.7830 0.0430 1.17% 开放 开放 查看
159918 中创400ETF 田光远 2.2108 2.2108 -0.0042 -0.19% 开放 开放 查看
070030 嘉实中创400联接A 田光远 2.0509 2.0509 -0.0037 -0.18% 开放 开放 查看
159919 嘉实沪深300ETF 何如 等 4.8575 2.1564 0.0488 1.01% 暂停 开放 查看
070032 嘉实优化红利混合A 常蓁 1.9440 3.6900 0.0460 2.42% 开放 开放 查看
070031 嘉实全球房地产(QDII) 冯正彦 1.2900 1.6020 -0.0020 -0.15% 开放 开放 查看
070037 嘉实纯债债券A 轩璇 1.2376 1.3958 0.0003 0.02% 开放 开放 查看
070038 嘉实纯债债券C 轩璇 1.2145 1.3710 0.0003 0.02% 开放 开放 查看
159922 嘉实中证500ETF 何如 等 8.2738 2.3199 -0.0581 -0.70% 开放 开放 查看
000005 嘉实增强信用定期债券 刘宁 1.0449 1.4253 -0.0006 -0.06% 暂停 暂停 查看
000008 嘉实中证500ETF联接基金A 何如 等 2.0318 2.0978 -0.0135 -0.66% 开放 开放 查看
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 崔思维 1.0368 1.0368 0.0006 0.06% 暂停 开放 查看
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 崔思维 1.0284 1.0284 0.0006 0.06% 暂停 开放 查看
000116 嘉实丰益纯债定期债券 轩璇 1.0049 1.3828 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
159926 嘉实中证中期国债ETF 崔思维 116.1100 1.1610 0.0750 0.06% 开放 开放 查看
000082 嘉实研究阿尔法股票 肖觅 等 2.0660 2.9010 0.0200 0.98% 开放 开放 查看
000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 张自力 3.2130 3.2130 -0.0040 -0.12% 开放 开放 查看
000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 张自力 3.0460 3.0460 0.0040 0.13% 开放 开放 查看
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 王立芹 1.2040 1.4370 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000115 嘉实如意宝定期债券C 王立芹 1.1820 1.3980 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000183 嘉实丰益策略定期债券 轩璇 1.0234 1.4320 -0.0029 -0.28% 暂停 暂停 查看
000341 嘉实新兴市场债券C2 关子宏 1.2610 1.3160 -0.0040 -0.32% 开放 开放 查看
000342 嘉实新兴市场债券A1 关子宏 1.3100 1.5780 -0.0070 -0.53% 开放 开放 查看
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 金猛 1.4440 1.4440 0.0010 0.07% 暂停 暂停 查看
000595 嘉实泰和混合 归凯 4.1790 8.7720 0.0830 2.03% 开放 开放 查看
000585 嘉实对冲套利定期混合 方晗 等 1.3480 1.3480 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
512600 嘉实中证主要消费ETF 刘珈吟 等 0.8640 4.3200 0.0191 2.26% 开放 开放 查看
512610 嘉实中证医药卫生ETF 刘珈吟 等 2.0293 2.0293 0.0748 3.83% 开放 开放 查看
512640 嘉实中证金融地产ETF 刘珈吟 等 2.0531 2.0531 0.0097 0.47% 开放 开放 查看
000487 嘉实3个月理财债券A 张文玥 1.0062 1.0062 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000488 嘉实3个月理财债券E 张文玥 1.0068 1.0068 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000711 嘉实医疗保健股票 郝淼 3.3540 3.3540 0.1460 4.55% 开放 开放 查看
000751 嘉实新兴产业股票 归凯 4.9410 4.9410 0.1050 2.17% 开放 开放 查看
000870 嘉实新收益灵活配置混合 胡涛 等 2.3810 2.6940 0.0820 3.57% 开放 开放 查看
000176 嘉实沪深300指数研究增强 刘斌 等 1.9337 1.9337 0.0217 1.13% 开放 开放 查看
000985 嘉实逆向策略股票 曲盛伟 2.6690 2.6690 -0.0170 -0.63% 开放 开放 查看
001036 嘉实企业变革股票 谢泽林 1.8350 1.8350 0.0220 1.21% 开放 开放 查看
001044 嘉实新消费股票 谭丽 2.3410 2.4110 0.0090 0.39% 开放 开放 查看
000988 嘉实全球互联网(QDII)人民币 张丹华 等 2.2820 2.2820 -0.0050 -0.22% 开放 开放 查看
000990 嘉实全球互联网(QDII)美元现钞 张丹华 等 2.1630 2.1630 0.0010 0.05% 开放 开放 查看
000989 嘉实全球互联网(QDII)美元现汇 张丹华 等 2.1630 2.1630 0.0010 0.05% 开放 开放 查看
001039 嘉实先进制造股票 刘杰 2.3100 2.3100 0.0040 0.17% 开放 开放 查看
001416 嘉实事件驱动股票 张自力 等 1.3600 1.3600 0.0110 0.82% 开放 开放 查看
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 刘珈吟 等 1.3324 1.3324 0.0059 0.44% 开放 开放 查看
001577 嘉实低价策略股票 栾峰 2.3140 2.3140 -0.0010 -0.04% 开放 开放 查看
001620 嘉实新机遇灵活配置混合 王茜 等 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 暂停 开放 查看
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 刘斌 等 2.0060 2.0060 -0.0040 -0.20% 开放 开放 查看
001688 嘉实新起点混合A 刘宁 1.4460 1.4460 -0.0010 -0.07% 开放 开放 查看
001616 嘉实环保低碳股票 姚志鹏 4.0740 4.0740 0.0310 0.77% 开放 开放 查看
002178 嘉实新起点混合C 刘宁 1.3700 1.3700 -0.0010 -0.07% 开放 开放 查看
002168 嘉实智能汽车股票 姚志鹏 4.4590 4.4590 0.0370 0.84% 开放 开放 查看
002149 嘉实新优选灵活配置混合 刘宁 等 1.5400 1.6120 0.0100 0.65% 暂停 开放 查看
002222 嘉实新趋势混合 刘宁 1.5760 1.5760 -0.0010 -0.06% 开放 开放 查看
002211 嘉实新财富混合 刘宁 1.3470 1.4570 -0.0010 -0.07% 开放 开放 查看
002212 嘉实新起航混合 刘宁 1.3760 1.4490 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001760 嘉实创新成长混合 王汉博 等 1.3430 1.3430 0.0130 0.98% 开放 开放 查看
001755 嘉实新思路混合 刘宁 1.3200 1.4320 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001878 嘉实沪港深精选股票 张金涛 2.2350 2.3030 0.0080 0.36% 暂停 暂停 查看
002549 嘉实稳祥纯债债券A 王亚洲 1.2641 1.2641 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002548 嘉实稳瑞纯债债券 王立芹 1.0880 1.2267 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
002749 嘉实稳盛债券 王立芹 等 1.1180 1.1680 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
002991 嘉实稳鑫纯债债券 刘宁 等 1.0546 1.1462 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003053 嘉实文体娱乐股票A 张丹华 等 1.9030 1.9030 0.0040 0.21% 开放 开放 查看
003054 嘉实文体娱乐股票C 张丹华 等 1.8610 1.8610 0.0050 0.27% 开放 开放 查看
003187 嘉实安益灵活配置混合 王亚洲 等 1.2520 1.3090 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
003056 嘉实稳泽纯债债券 常逍遥 1.0459 1.1872 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
002550 嘉实稳荣债券 崔思维 1.0340 1.2110 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003292 嘉实优势成长混合 孟夏 1.3080 1.3080 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
003357 嘉实稳祥纯债债券C 王亚洲 1.2154 1.2154 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003298 嘉实物流产业股票A 肖觅 2.3770 2.3770 0.0410 1.76% 开放 开放 查看
003299 嘉实物流产业股票C 肖觅 2.3450 2.3450 0.0410 1.78% 开放 开放 查看
001759 嘉实成长增强混合 归凯 等 1.6910 1.6910 0.0240 1.44% 开放 开放 查看
960024 嘉实成长收益混合H 胡涛 1.6734 1.6881 0.0494 3.04% 开放 开放 查看
001758 嘉实研究增强混合 王汉博 1.8090 1.8090 -0.0030 -0.17% 开放 开放 查看
001756 嘉实策略优选混合 胡永青 等 1.2870 1.5210 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003634 嘉实农业产业股票 吴越 2.0172 2.0172 0.0130 0.65% 开放 开放 查看
004030 嘉实丰安6个月定期债券 王亚洲 1.0134 1.1786 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
004066 嘉实稳熙纯债债券 崔思维 1.0089 1.1833 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003984 嘉实新能源新材料股票A 姚志鹏 等 3.6273 3.6273 0.0078 0.22% 开放 开放 查看
003985 嘉实新能源新材料股票C 姚志鹏 等 3.5698 3.5698 0.0076 0.21% 开放 开放 查看
004353 嘉实新添华定期混合 刘宁 1.3781 1.3781 -0.0025 -0.18% 暂停 暂停 查看
003461 嘉实稳元纯债债券A 王亚洲 1.0719 1.2009 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003458 嘉实稳宏债券A 赖礼辉 1.5983 1.5983 -0.0133 -0.83% 开放 开放 查看
003459 嘉实稳宏债券C 赖礼辉 1.5746 1.5746 -0.0131 -0.83% 开放 开放 查看
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 蒋一茜 等 0.9740 0.9740 0.0006 0.06% 暂停 开放 查看
004355 嘉实丰和灵活配置混合 谭丽 等 2.2029 5.3710 -0.0035 -0.16% 开放 开放 查看
004477 嘉实沪港深回报混合 张金涛 等 2.0521 2.1021 0.0488 2.44% 暂停 暂停 查看
004486 嘉实稳怡债券 赖礼辉 1.1692 1.1692 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 刘珈吟 1.4792 1.4792 0.0159 1.09% 开放 开放 查看
512550 A50基金 刘珈吟 1.5588 1.5588 0.0179 1.16% 开放 开放 查看
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 张丹华 2.2551 2.2551 0.0135 0.60% 暂停 暂停 查看
004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 金猛 1.5890 1.5890 0.0030 0.19% 开放 开放 查看
004544 嘉实稳华纯债债券A 王亚洲 1.1322 1.2093 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003879 嘉实6个月理财债券A 张文玥 1.0221 1.0721 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
004356 嘉实6个月理财债券E 张文玥 1.0042 1.0127 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
159955 嘉实创业板ETF 李直 1.7228 1.7228 0.0347 2.06% 开放 开放 查看
159951 中关村A 刘珈吟 1.0012 1.0012 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
004775 嘉实新添泽定期混合 刘宁 1.2342 1.2342 0.0005 0.04% 暂停 暂停 查看
004916 嘉实新添丰定期开放混合 刘宁 1.3217 1.3217 -0.0030 -0.23% 暂停 暂停 查看
005088 嘉实新添辉定期混合A 刘宁 1.2676 1.2676 0.0009 0.07% 暂停 暂停 查看
005089 嘉实新添辉定期混合C 刘宁 1.2378 1.2378 0.0009 0.07% 暂停 暂停 查看
005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 张静 1.3552 1.3552 -0.0013 -0.10% 开放 开放 查看
005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 张静 1.3115 1.3115 -0.0013 -0.10% 开放 开放 查看
005267 嘉实价值精选股票 谭丽 2.1093 2.1093 0.0031 0.15% 暂停 暂停 查看
005303 嘉实医药健康股票A 郝淼 2.5444 2.5444 0.1086 4.46% 暂停 暂停 查看
005304 嘉实医药健康股票C 郝淼 2.4704 2.4704 0.1054 4.46% 暂停 暂停 查看
005167 嘉实润泽量化一年定期开放混合 刘斌 1.2236 1.2236 -0.0015 -0.12% 暂停 暂停 查看
005166 嘉实润和量化6个月定期开放混合 刘斌 1.1837 1.1837 -0.0013 -0.11% 暂停 暂停 查看
005612 嘉实核心优势股票 胡宇飞 1.7370 1.7370 0.0331 1.94% 暂停 暂停 查看
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 刘珈吟 1.3164 1.3164 0.0142 1.09% 开放 开放 查看
005662 嘉实金融精选股票A 李欣 1.4045 1.4045 0.0075 0.54% 暂停 暂停 查看
005663 嘉实金融精选股票C 李欣 1.3798 1.3798 0.0074 0.54% 暂停 暂停 查看
005727 嘉实中创400联接C 田光远 1.2364 1.2364 -0.0022 -0.18% 开放 开放 查看
160722 嘉实惠泽混合(LOF) 王汉博 等 1.6667 1.6911 0.0107 0.65% 开放 开放 查看
005670 嘉实致兴定期纯债债券 王立芹 0.9948 1.1228 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 刘珈吟 等 1.2276 1.2276 0.0055 0.45% 开放 开放 查看
005998 嘉实深证基本面120ETF联接C 刘珈吟 等 1.5132 1.5132 -0.0049 -0.32% 开放 开放 查看
160726 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合 张金涛 1.2865 1.9265 0.0036 0.28% 暂停 暂停 查看
005660 嘉实资源精选股票A 苏文杰 3.0149 3.0149 -0.0555 -1.81% 暂停 暂停 查看
005661 嘉实资源精选股票C 苏文杰 2.9740 2.9740 -0.0549 -1.81% 暂停 暂停 查看
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 何如 等 1.1611 1.1611 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
160724 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 何如 等 1.1034 1.4810 0.0105 0.96% 开放 开放 查看
070039 嘉实中证500ETF联接基金C 何如 等 1.5936 1.5936 -0.0106 -0.66% 开放 开放 查看
006450 嘉实致盈债券 王立芹 1.0142 1.0994 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
006603 嘉实互融精选股票 梁铭超 1.2114 1.2114 0.0109 0.91% 暂停 暂停 查看
501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 陈正宪 等 1.3347 1.3347 0.0417 3.23% 暂停 暂停 查看
006614 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 陈正宪 等 1.3204 1.3204 0.0412 3.22% 暂停 暂停 查看
006604 嘉实消费精选股票A 吴越 2.1085 2.1085 0.0606 2.96% 暂停 暂停 查看
006605 嘉实消费精选股票C 吴越 2.0796 2.0796 0.0597 2.96% 暂停 暂停 查看
006803 嘉实互通精选股票 郑伟彬 1.3419 1.3419 0.0120 0.90% 暂停 暂停 查看
006797 嘉实中短债债券A 李曈 等 1.0955 1.0955 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
006798 嘉实中短债债券C 李曈 等 1.0856 1.0856 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
006841 嘉实致享纯债债券 王立芹 1.0160 1.0802 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
006307 嘉实养老2040混合(FOF) 郑科 1.6794 1.6794 -0.0015 -0.09% 开放 暂停 查看
007021 嘉实中债1-3政金债指数A 常逍遥 1.0023 1.0741 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007022 嘉实中债1-3政金债指数C 常逍遥 1.0022 1.0707 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007133 嘉实长青竞争优势股票A 龙昌伦 1.5238 1.5238 0.0154 1.02% 开放 开放 查看
007134 嘉实长青竞争优势股票C 龙昌伦 1.5026 1.5026 0.0152 1.02% 开放 开放 查看
512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 何如 等 1.0922 1.0922 -0.0009 -0.08% 开放 开放 查看
007188 嘉实养老2050混合(FOF) 郑科 1.7710 1.7710 -0.0015 -0.08% 开放 暂停 查看
007343 嘉实科技创新混合 张丹华 等 2.5455 2.5455 0.0190 0.75% 暂停 暂停 查看
007266 嘉实新添益A 顾晶菁 等 1.1735 1.1735 -0.0006 -0.05% 暂停 暂停 查看
007267 嘉实新添益C 顾晶菁 等 1.1587 1.1587 -0.0006 -0.05% 暂停 暂停 查看
007319 嘉实汇达中短债债券A 李金灿 1.0167 1.0742 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
007320 嘉实汇达中短债债券C 李金灿 1.0160 1.0686 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
006245 嘉实养老2030混合(FOF) 郑科 1.5340 1.5340 -0.0016 -0.10% 开放 暂停 查看
006468 嘉实稳联纯债债券 李金灿 1.0295 1.0656 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 王紫菡 1.1816 1.1816 0.0067 0.57% 开放 开放 查看
007589 嘉实致元42个月定期债券 王立芹 1.0400 1.0793 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
501088 嘉实瑞虹三年定期混合 洪流 1.5119 1.5119 0.0182 1.22% 暂停 暂停 查看
515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 刘珈吟 等 1.3822 1.3822 0.0008 0.06% 开放 开放 查看
007670 嘉实商业银行精选债券 崔思维 1.0199 1.0422 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
007895 嘉实价值成长混合 洪流 1.6755 1.6755 0.0205 1.24% 暂停 暂停 查看
515860 嘉实中证新兴科技100ETF 王紫菡 1.4332 1.4332 0.0212 1.50% 开放 开放 查看
007879 嘉实致安3个月定期债券 赖礼辉 1.0759 1.1073 -0.0036 -0.33% 暂停 暂停 查看
007529 嘉实汇鑫中短债债券A 王立芹 1.0266 1.0266 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
007530 嘉实汇鑫中短债债券C 王立芹 1.0174 1.0174 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 王紫菡 1.3398 1.3398 0.0188 1.42% 开放 开放 查看
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 王紫菡 1.3347 1.3347 0.0187 1.42% 开放 开放 查看
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 刘珈吟 等 1.3880 1.3880 0.0008 0.06% 开放 开放 查看
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 刘珈吟 等 1.3831 1.3831 0.0009 0.07% 开放 开放 查看
515870 嘉实先进制造100ETF 王紫菡 1.4476 1.4476 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
007716 嘉实致华纯债债券 王立芹 0.9966 1.0297 -0.0007 -0.07% 开放 开放 查看
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 王紫菡 1.1236 1.1236 0.0061 0.55% 开放 开放 查看
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 王紫菡 1.1155 1.1155 0.0060 0.54% 开放 开放 查看
008118 嘉实民企精选一年定期债券 轩璇 1.0153 1.0153 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 崔思维 1.0278 1.0622 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 崔思维 1.0273 1.0613 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
008338 嘉实安元39个月定期纯债债券A 王茜 1.0230 1.0531 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
008339 嘉实安元39个月定期纯债债券C 王茜 1.0198 1.0458 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 常逍遥 1.0065 1.0494 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
008661 嘉实致融一年定期开放债券 胡永青 等 1.0389 1.0675 -0.0009 -0.09% 暂停 暂停 查看
008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 王茜 等 1.0680 1.1110 0.0012 0.11% 开放 开放 查看
008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 王茜 等 1.0636 1.1036 0.0013 0.12% 开放 开放 查看
008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 王立芹 1.0274 1.0365 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
008778 嘉实中证500指数增强A 龙昌伦 1.5488 1.5488 -0.0048 -0.31% 开放 开放 查看
008779 嘉实中证500指数增强C 龙昌伦 1.5385 1.5385 -0.0048 -0.31% 开放 开放 查看
515510 嘉实中证500成长估值ETF 王紫菡 1.7076 1.7076 -0.0208 -1.20% 开放 开放 查看
008958 嘉实回报精选股票 常蓁 1.3705 1.3705 0.0351 2.63% 暂停 暂停 查看
009089 嘉实稳固收益债券A 胡永青 1.1670 1.2860 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 刘珈吟 1.2789 1.2789 0.0268 2.14% 开放 开放 查看
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 刘珈吟 1.2753 1.2753 0.0267 2.14% 开放 开放 查看
009137 嘉实瑞和两年持有期混合 归凯 1.3463 1.3463 0.0272 2.06% 暂停 暂停 查看
515960 嘉实医药健康100ETF 王紫菡 1.2131 1.2131 0.0380 3.23% 开放 开放 查看
009126 嘉实基础产业优选股票A 肖觅 1.4117 1.4117 0.0302 2.19% 暂停 暂停 查看
009127 嘉实基础产业优选股票C 肖觅 1.4017 1.4017 0.0299 2.18% 暂停 暂停 查看
009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 张金涛 1.4196 1.4196 0.0052 0.37% 暂停 暂停 查看
009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 张金涛 1.4120 1.4120 0.0051 0.36% 暂停 暂停 查看
009387 嘉实稳福混合A 轩璇 等 1.1833 1.1833 -0.0099 -0.83% 开放 开放 查看
009388 嘉实稳福混合C 轩璇 等 1.1770 1.1770 -0.0099 -0.83% 开放 开放 查看
009294 嘉实致益纯债债券 常逍遥 1.0321 1.0428 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
009599 嘉实致嘉纯债债券 胡永青 等 1.0142 1.0422 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
008648 嘉实致业一年定期纯债债券 王立芹 1.0044 1.0372 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
009649 嘉实精选平衡混合A 董福焱 等 1.2179 1.2179 -0.0108 -0.88% 开放 开放 查看
009650 嘉实精选平衡混合C 董福焱 等 1.2100 1.2100 -0.0107 -0.88% 开放 开放 查看
009600 嘉实安泽一年定期纯债债券 王茜 等 1.0170 1.0437 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
009643 嘉实致信一年定期纯债债券 刘宁 1.0374 1.0397 0.0006 0.06% 暂停 暂停 查看
009795 嘉实远见精选两年持有期混合 归凯 0.9772 0.9772 0.0190 1.98% 暂停 暂停 查看
009869 嘉实产业先锋混合A 姚志鹏 1.1167 1.1167 0.0043 0.39% 暂停 暂停 查看
009870 嘉实产业先锋混合C 姚志鹏 1.1064 1.1064 0.0043 0.39% 暂停 暂停 查看
009772 嘉实彭博国开债1-5年指数A 崔思维 1.0213 1.0331 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 崔思维 1.0209 1.0325 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
009993 嘉实前沿创新混合 张丹华 1.1695 1.1695 0.0094 0.81% 暂停 暂停 查看
008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 胡涛 1.1298 1.1298 0.0244 2.21% 暂停 暂停 查看
159823 嘉实恒生中国企业(QDII-ETF) 刘珈吟 等 0.8606 0.8606 0.0162 1.92% 开放 开放 查看
010190 嘉实价值发现三个月定期混合 谭丽 1.0792 1.1771 0.0010 0.09% 暂停 暂停 查看
009994 嘉实创新先锋混合A 张丹华 等 1.0727 1.0727 0.0260 2.48% 暂停 暂停 查看
009995 嘉实创新先锋混合C 张丹华 等 1.0688 1.0688 0.0259 2.48% 暂停 暂停 查看
009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 胡永青 1.0572 1.0572 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 胡永青 1.0533 1.0533 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
010186 嘉实核心成长混合A 归凯 0.9521 0.9521 0.0181 1.94% 暂停 暂停 查看
010187 嘉实核心成长混合C 归凯 0.9487 0.9487 0.0180 1.93% 暂停 暂停 查看
009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 胡永青 1.0591 1.0591 0.0036 0.34% 暂停 暂停 查看
009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 胡永青 1.0556 1.0556 0.0035 0.33% 暂停 暂停 查看
009909 嘉实动力先锋混合A 姚志鹏 1.0143 1.0143 0.0064 0.63% 暂停 暂停 查看
009910 嘉实动力先锋混合C 姚志鹏 1.0074 1.0074 0.0063 0.63% 暂停 暂停 查看
160718 嘉实多利收益债券 王汉博 等 1.0460 1.4655 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
010275 嘉实优质精选混合A 胡涛 1.0733 1.0733 0.0302 2.90% 暂停 暂停 查看
010276 嘉实优质精选混合C 胡涛 1.0700 1.0700 0.0301 2.89% 暂停 暂停 查看
010273 嘉实价值长青混合A 谭丽 0.9633 0.9633 0.0037 0.39% 暂停 暂停 查看
010274 嘉实价值长青混合C 谭丽 0.9605 0.9605 0.0037 0.39% 暂停 暂停 查看
003880 嘉实稳骏纯债债券 李金灿 1.0177 1.0177 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
010277 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合 张静 等 1.0296 1.0296 -0.0001 -0.01% 开放 暂停 查看
010041 嘉实港股优势混合A 张金涛 等 0.9024 0.9024 0.0117 1.31% 暂停 暂停 查看
010042 嘉实港股优势混合C 张金涛 等 0.8976 0.8976 0.0116 1.31% 暂停 暂停 查看
011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 余红 1.0205 1.0205 -0.0097 -0.94% 暂停 暂停 查看
160727 嘉实创业板两年定期混合 张丹华 等 1.0429 1.0429 0.0134 1.30% 暂停 暂停 查看
517200 嘉实中证沪港深互联网交易ETF 李直 等 0.7583 0.7583 0.0138 1.85% 暂停 暂停 查看
159852 嘉实中证软件服务ETF 田光远 0.9990 0.9990 0.0034 0.34% 开放 开放 查看
011248 嘉实品质回报混合 常蓁 0.9070 0.9070 0.0149 1.67% 暂停 暂停 查看
010437 嘉实竞争力优选混合A 洪流 0.9315 0.9315 0.0104 1.13% 暂停 暂停 查看
010438 嘉实竞争力优选混合C 洪流 0.9294 0.9294 0.0103 1.12% 暂停 暂停 查看
008154 嘉实医药健康100ETF联接A 李直 等 0.8517 0.8517 0.0253 3.06% 开放 开放 查看
008155 嘉实医药健康100ETF联接C 李直 等 0.8511 0.8511 0.0253 3.06% 开放 开放 查看
011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 王茜 等 1.0166 1.0166 0.0011 0.11% 暂停 暂停 查看
011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 王茜 等 1.0143 1.0143 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
011246 嘉实阿尔法优选混合A 洪流 0.9427 0.9427 0.0102 1.09% 暂停 暂停 查看
011247 嘉实阿尔法优选混合C 洪流 0.9408 0.9408 0.0102 1.10% 暂停 暂停 查看
516150 嘉实中证稀土产业ETF 田光远 1.5892 1.5892 -0.0371 -2.28% 开放 开放 查看
010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 轩璇 1.0102 1.0102 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 轩璇 1.0091 1.0091 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
516550 嘉实中证大农业ETF 李直 0.8679 0.8679 0.0020 0.23% 开放 开放 查看
006920 嘉实稳华纯债债券C 王亚洲 1.0123 1.0123 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
011626 嘉实匠心回报混合A 常蓁 0.9591 0.9591 0.0108 1.14% 暂停 暂停 查看
011627 嘉实匠心回报混合C 常蓁 0.9555 0.9555 0.0108 1.14% 暂停 暂停 查看
010361 嘉实品质优选股票A 洪流 0.9330 0.9330 0.0083 0.90% 暂停 暂停 查看
010362 嘉实品质优选股票C 洪流 0.9313 0.9313 0.0083 0.90% 暂停 暂停 查看
011518 嘉实价值臻选混合 谭丽 0.9632 0.9632 0.0020 0.21% 暂停 暂停 查看
011950 嘉实稳元纯债债券C 王亚洲 1.0060 1.0075 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 李直 等 0.7973 0.7973 0.0291 3.79% 开放 开放 查看
012344 嘉实领先优势混合A 张金涛 0.9904 0.9904 0.0023 0.23% 暂停 暂停 查看
012345 嘉实领先优势混合C 张金涛 0.9891 0.9891 0.0023 0.23% 暂停 暂停 查看
012225 嘉实优势精选混合A 胡宇飞 0.9697 0.9697 -0.0113 -1.15% 暂停 暂停 查看
012226 嘉实优势精选混合C 胡宇飞 0.9684 0.9684 -0.0114 -1.16% 暂停 暂停 查看
011079 嘉实致泓一年定期纯债债券 赖礼辉 等 1.0006 1.0006 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 谭丽 0.9708 0.9708 0.0015 0.15% 暂停 暂停 查看
012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 谭丽 0.9700 0.9700 0.0015 0.15% 暂停 暂停 查看
012279 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A 王亚洲 1.0019 1.0019 0.0002 0.02% 开放 暂停 查看
012280 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C 王亚洲 1.0014 1.0014 0.0001 0.01% 开放 暂停 查看
588400 嘉实中证科创创业50ETF 田光远 0.8594 0.8594 0.0229 2.74% 开放 开放 查看
012512 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) 郑科 1.0766 1.0766 0.0372 3.58% 暂停 暂停 查看
012671 嘉实核心蓝筹混合A 肖觅 1.0358 1.0358 -0.0235 -2.22% 暂停 暂停 查看
012672 嘉实核心蓝筹混合C 肖觅 1.0346 1.0346 -0.0236 -2.23% 暂停 暂停 查看
011249 嘉实稳裕混合A 赖礼辉 0.9991 0.9991 -0.0009 -0.09% 暂停 暂停 查看
011250 嘉实稳裕混合C 赖礼辉 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10% 暂停 暂停 查看
011643 嘉实时代先锋三年持有期混合A 姚志鹏 0.9710 0.9710 -0.0134 -1.36% 暂停 暂停 查看
011644 嘉实时代先锋三年持有期混合C 姚志鹏 0.9704 0.9704 -0.0135 -1.37% 暂停 暂停 查看
012773 嘉实超短债债券A 李曈 等 1.0514 1.0586 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
501189 嘉实产业优选灵活配置混合(LOF) 谭丽 等 1.1757 1.1757 0.0005 0.04% 暂停 暂停 查看
562880 嘉实中证电池主题ETF 田光远 1.0826 1.0826 0.0121 1.13% 开放 开放 查看
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 田光远 1.1046 1.1046 -0.0243 -2.15% 开放 开放 查看
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 田光远 1.1045 1.1045 -0.0243 -2.15% 开放 开放 查看
011924 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 张丹华 等 0.9635 0.9635 0.0198 2.10% 暂停 暂停 查看
011925 嘉实港股互联网产业核心资产混合C 张丹华 等 0.9630 0.9630 0.0197 2.09% 暂停 暂停 查看
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 李直 0.9976 0.9976 0.0108 1.09% 开放 开放 查看
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 李直 0.9973 0.9973 0.0107 1.08% 开放 开放 查看
012067 嘉实蓝筹优势混合A 张金涛 等 0.9987 0.9987 -0.0030 -0.30% 暂停 暂停 查看
012068 嘉实蓝筹优势混合C 张金涛 等 0.9982 0.9982 -0.0031 -0.31% 暂停 暂停 查看
012957 嘉实60天滚动持有短债A 李曈 1.0013 1.0013 0.0001 0.01% 开放 暂停 查看
012958 嘉实60天滚动持有短债C 李曈 1.0011 1.0011 0.0000 0.00% 开放 暂停 查看
012616 嘉实优化红利混合C 常蓁 1.9420 1.9420 0.0450 2.37% 开放 开放 查看
159875 嘉实中证新能源ETF 田光远 1.0210 1.0210 0.0044 0.43% 开放 开放 查看
011628 嘉实致明3个月定期纯债债券 崔思维 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 姚志鹏 1.0181 1.0181 0.0021 0.21% 暂停 暂停 查看
012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 姚志鹏 1.0178 1.0178 0.0019 0.19% 暂停 暂停 查看
013315 嘉实中证科创创业50ETF联接A 田光远 0.9506 0.9506 0.0230 2.48% 开放 开放 查看
013316 嘉实中证科创创业50ETF联接C 田光远 0.9505 0.9505 0.0231 2.49% 开放 开放 查看
013189 嘉实稳健添利一年持有混合 胡永青 0.9984 0.9984 -0.0016 -0.16% 暂停 暂停 查看
011805 嘉实优质核心两年持有期混合A 胡涛 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
011806 嘉实优质核心两年持有期混合C 胡涛 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 李曈 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 李曈 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
013055 嘉实策略机遇混合发起式A 冷传世 等 1.0008 1.0008 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
013056 嘉实策略机遇混合发起式C 冷传世 等 1.0007 1.0007 0.0009 0.09% 暂停 暂停 查看
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 田光远 0.9883 0.9883 -0.0117 -1.17% 暂停 暂停 查看
013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 王茜 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 王茜 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
011841 嘉实兴锐优选一年持有期混合A 洪流 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
011842 嘉实兴锐优选一年持有期混合C 洪流 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
012508 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 张静 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 谭丽 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 谭丽 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:09.17)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 洪流 1.5463 1.5463 0.0192 1.26% 1.450 -6.23% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:09.21)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
070008 嘉实货币A 张文玥 等 0.5347 2.08% 开放 开放 查看
070028 嘉实安心货币A 徐珊 0.3969 1.66% 开放 开放 查看
070029 嘉实安心货币B 徐珊 0.4626 1.90% 开放 开放 查看
070088 嘉实货币B 张文玥 等 0.6004 2.32% 开放 开放 查看
000464 嘉实活期宝货币 张文玥 等 0.5900 2.18% 开放 开放 查看
000581 嘉实活钱包货币A 李曈 0.5506 2.07% 开放 开放 查看
000618 嘉实薪金宝货币 张文玥 等 0.5548 2.15% 开放 开放 查看
000917 嘉实快线货币A 张文玥 0.6396 2.42% 开放 开放 查看
001812 嘉实货币E 张文玥 等 0.5347 2.08% 开放 开放 查看
511960 嘉实快线货币H 张文玥 0.5738 2.18% 开放 开放 查看
002917 嘉实活钱包货币E 李曈 0.5561 2.09% 开放 开放 查看
003460 嘉实现金宝货币 张文玥 等 0.5722 2.15% 开放 开放 查看
004173 嘉实增益宝货币 张文玥 等 0.5755 2.07% 开放 开放 查看
004501 嘉实现金添利货币 李曈 0.5452 2.09% 开放 开放 查看
007696 嘉实融享浮动净值型发起式货币 张文玥 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
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