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嘉实基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:11.28)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
070010 嘉实主题混合 王丹 1.5460 3.2090 0.0310 2.05% 开放 开放 查看
070001 嘉实成长收益混合A 胡涛 1.3861 4.6432 0.0288 2.12% 开放 开放 查看
070003 嘉实稳健混合 栾峰 1.3743 3.6856 0.0210 1.55% 开放 开放 查看
070002 嘉实增长混合 归凯 17.7222 18.3932 0.2275 1.30% 暂停 开放 查看
070005 嘉实债券 轩璇 1.3249 2.4527 0.0003 0.02% 开放 开放 查看
070006 嘉实服务增值行业混合 常蓁 等 6.6400 7.1800 0.2260 3.52% 暂停 开放 查看
160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 何如 等 0.9182 3.0374 0.0301 3.39% 开放 开放 查看
070009 嘉实超短债债券C 李金灿 1.0492 1.5539 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
070013 嘉实研究精选混合 肖觅 等 1.7850 3.7510 0.0100 0.56% 开放 开放 查看
070011 嘉实策略混合 洪流 等 1.1090 2.3590 0.0210 1.93% 开放 开放 查看
070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 胡宇飞 0.5340 0.5360 -0.0100 -1.84% 开放 开放 查看
070099 嘉实优质企业混合 胡涛 1.6910 3.2920 0.0440 2.67% 开放 开放 查看
070015 嘉实多元债券A 洪流 等 1.2130 1.9190 0.0060 0.50% 开放 开放 查看
070016 嘉实多元债券B 洪流 等 1.2070 1.8660 0.0070 0.58% 开放 开放 查看
070017 嘉实量化阿尔法混合 金猛 1.2190 2.0900 0.0330 2.78% 开放 开放 查看
070018 嘉实回报混合 常蓁 1.5300 2.4780 0.0450 3.03% 开放 开放 查看
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 李直 1.4518 1.4518 0.0287 2.02% 开放 开放 查看
070019 嘉实价值优势混合A 谭丽 2.1140 2.7150 0.0250 1.20% 开放 开放 查看
070020 嘉实稳固收益债券C 胡永青 1.0900 1.6790 0.0050 0.46% 开放 开放 查看
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 张钟玉 等 0.4531 0.4531 0.0241 5.62% 开放 开放 查看
070021 嘉实主题新动力混合 曲盛伟 3.7440 3.7440 0.0630 1.71% 开放 开放 查看
070022 嘉实领先成长混合 归凯 等 2.3300 2.7750 0.0390 1.70% 开放 开放 查看
159910 嘉实深证基本面120ETF 李直 1.8192 1.8192 0.0545 3.09% 开放 开放 查看
070023 嘉实深证基本面120ETF联接A 李直 1.8096 1.8096 0.0515 2.93% 开放 开放 查看
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 李直 0.8750 0.8750 -0.0040 -0.46% 开放 开放 查看
070025 嘉实信用债券A 赵国英 等 1.2330 1.6120 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
070026 嘉实信用债券C 赵国英 等 1.2080 1.5610 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
070027 嘉实周期优选混合 肖觅 3.2640 3.3240 0.0600 1.87% 开放 开放 查看
159918 中创400ETF 田光远 1.8077 1.8077 0.0429 2.43% 开放 开放 查看
070030 嘉实中创400联接A 田光远 1.6929 1.6929 0.0380 2.30% 开放 开放 查看
159919 嘉实沪深300ETF 何如 等 3.6986 1.6644 0.1276 3.57% 暂停 开放 查看
070032 嘉实优化红利混合A 常蓁 1.5420 3.3610 0.0550 3.70% 开放 开放 查看
070031 嘉实全球房地产(QDII) 蒋一茜 1.0270 1.4450 -0.0030 -0.29% 开放 开放 查看
070037 嘉实纯债债券A 轩璇 1.2586 1.4462 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
070038 嘉实纯债债券C 轩璇 1.2338 1.4149 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
159922 嘉实中证500ETF 何如 等 6.0614 1.8990 0.1367 2.31% 开放 开放 查看
000005 嘉实增强信用定期债券 刘宁 1.0329 1.4657 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
000008 嘉实中证500ETF联接基金A 何如 等 1.6807 1.7467 0.0359 2.18% 开放 开放 查看
000116 嘉实丰益纯债定期债券 闵锐 1.0103 1.4098 -0.0003 -0.03% 暂停 暂停 查看
000082 嘉实研究阿尔法股票 肖觅 等 1.6650 2.5000 0.0490 3.03% 开放 开放 查看
000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 张自力 2.8820 2.8820 -0.0180 -0.62% 开放 开放 查看
000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 张自力 2.4500 2.4500 -0.0170 -0.69% 开放 开放 查看
000183 嘉实丰益策略定期债券 轩璇 1.0048 1.4778 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
000341 嘉实新兴市场债券C2 关子宏 0.9300 0.9850 -0.0020 -0.21% 开放 开放 查看
000342 嘉实新兴市场债券A1 关子宏 1.0830 1.3510 -0.0020 -0.18% 开放 开放 查看
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 金猛 1.3660 1.3660 0.0040 0.29% 暂停 暂停 查看
000595 嘉实泰和混合 归凯 3.3040 7.8460 0.0600 1.85% 开放 开放 查看
000585 嘉实对冲套利定期混合A 方晗 等 1.2550 1.2550 -0.0040 -0.32% 暂停 暂停 查看
512600 嘉实中证主要消费ETF 刘珈吟 等 0.7548 3.7740 0.0408 5.71% 开放 开放 查看
512640 嘉实中证金融地产ETF 张钟玉 1.6000 1.6000 0.0381 2.44% 开放 开放 查看
000487 嘉实3个月理财债券A 张文玥 1.0062 1.0062 -- -- 暂停 暂停 查看
000488 嘉实3个月理财债券E 张文玥 1.0068 1.0068 -- -- 暂停 暂停 查看
000711 嘉实医疗保健股票 郝淼 2.2970 2.2970 0.0670 3.00% 开放 开放 查看
000751 嘉实新兴产业股票 归凯 3.8990 3.8990 0.0730 1.91% 开放 开放 查看
000870 嘉实新收益灵活配置混合 胡涛 等 1.6480 1.9610 0.0420 2.62% 开放 开放 查看
000176 嘉实沪深300指数研究增强A 刘斌 等 1.4294 1.4294 0.0387 2.78% 开放 开放 查看
000985 嘉实逆向策略股票 曲盛伟 2.5140 2.5140 0.0430 1.74% 开放 开放 查看
001036 嘉实企业变革股票 谢泽林 1.6680 1.6680 0.0340 2.08% 开放 开放 查看
001044 嘉实新消费股票 谭丽 1.9790 2.0490 0.0570 2.97% 开放 开放 查看
000988 嘉实全球互联网(QDII)人民币 张丹华 等 1.4220 1.4220 0.0040 0.28% 开放 开放 查看
000990 嘉实全球互联网(QDII)美元现钞 张丹华 等 1.2080 1.2080 0.0020 0.17% 开放 开放 查看
000989 嘉实全球互联网(QDII)美元现汇 张丹华 等 1.2080 1.2080 0.0020 0.17% 开放 开放 查看
001039 嘉实先进制造股票 刘杰 1.7230 1.7230 0.0510 3.05% 开放 开放 查看
001416 嘉实事件驱动股票 张自力 等 0.9900 0.9900 0.0100 1.02% 开放 开放 查看
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 张钟玉 1.0486 1.0486 0.0237 2.31% 开放 开放 查看
001577 嘉实低价策略股票 栾峰 1.9540 1.9540 0.0270 1.40% 开放 开放 查看
001620 嘉实新机遇灵活配置混合 王茜 等 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 暂停 开放 查看
001688 嘉实新起点混合A 刘宁 1.3360 1.4200 0.0100 0.75% 开放 开放 查看
001616 嘉实环保低碳股票 姚志鹏 2.9290 2.9290 0.1000 3.53% 开放 开放 查看
002178 嘉实新起点混合C 刘宁 1.2700 1.3390 0.0100 0.79% 开放 开放 查看
002168 嘉实智能汽车股票 姚志鹏 3.0740 3.0740 0.1060 3.57% 开放 开放 查看
002149 嘉实新优选灵活配置混合 熊昱洲 1.1700 1.2420 0.0410 3.63% 开放 开放 查看
002222 嘉实新趋势混合 刘宁 1.4450 1.5560 0.0090 0.63% 开放 开放 查看
002211 嘉实新财富混合 李欣 等 0.9550 1.3000 0.0190 2.03% 开放 开放 查看
002212 嘉实新起航混合 吴越 1.2060 1.2790 0.0480 4.15% 开放 开放 查看
001760 嘉实创新成长混合 杨欢 1.2860 1.2860 -0.0250 -1.91% 开放 开放 查看
001755 嘉实新思路混合 刘宁 1.1710 1.4080 0.0080 0.69% 开放 开放 查看
001878 嘉实沪港深精选股票 张金涛 1.7820 1.8500 0.0610 3.54% 开放 开放 查看
002549 嘉实稳祥纯债债券A 王亚洲 1.2509 1.3098 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
002548 嘉实稳瑞纯债债券 王立芹 等 1.0434 1.2701 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
002749 嘉实稳盛债券 王立芹 等 1.0650 1.1150 0.0090 0.85% 开放 开放 查看
002991 嘉实稳鑫纯债债券 李卓锴 1.0478 1.1874 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
003053 嘉实文体娱乐股票A 王贵重 1.4890 1.4890 0.0160 1.09% 开放 开放 查看
003054 嘉实文体娱乐股票C 王贵重 1.4480 1.4480 0.0160 1.12% 开放 开放 查看
003187 嘉实安益灵活配置混合C 赖礼辉 1.2976 1.3550 0.0007 0.05% 开放 开放 查看
003056 嘉实稳泽纯债债券A 闵锐 等 1.0351 1.2279 -- -- 开放 开放 查看
002550 嘉实稳荣债券 崔思维 1.0540 1.2690 -- -- 开放 开放 查看
003292 嘉实优势成长混合 孟夏 1.2090 1.2090 0.0300 2.54% 开放 开放 查看
003357 嘉实稳祥纯债债券C 王亚洲 1.1993 1.2558 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003298 嘉实物流产业股票A 肖觅 2.4610 2.4610 0.0430 1.78% 开放 开放 查看
003299 嘉实物流产业股票C 肖觅 2.4150 2.4150 0.0430 1.81% 开放 开放 查看
001759 嘉实成长增强混合 归凯 等 1.4890 1.4890 0.0180 1.22% 开放 开放 查看
960024 嘉实成长收益混合H 胡涛 1.2492 1.2639 0.0260 2.13% 开放 开放 查看
001758 嘉实研究增强混合 冷传世 1.6540 1.6540 -0.0180 -1.08% 开放 开放 查看
001756 嘉实策略优选混合 胡永青 等 1.0760 1.5140 0.0060 0.56% 开放 开放 查看
003634 嘉实农业产业股票A 吴越 等 1.9365 1.9365 0.0605 3.22% 开放 开放 查看
004030 嘉实丰安6个月定期债券 王亚洲 1.0454 1.2106 -0.0002 -0.02% 暂停 暂停 查看
004066 嘉实稳熙纯债债券 崔思维 1.0141 1.2255 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
003984 嘉实新能源新材料股票A 姚志鹏 等 2.4833 2.4833 0.0862 3.60% 开放 开放 查看
003985 嘉实新能源新材料股票C 姚志鹏 等 2.4304 2.4304 0.0844 3.60% 开放 开放 查看
004353 嘉实新添华定期混合 刘宁 1.3422 1.3422 0.0010 0.07% 暂停 暂停 查看
003461 嘉实稳元纯债债券A 闫红蕾 1.1112 1.2402 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003458 嘉实稳宏债券A 赖礼辉 1.5214 1.5214 0.0120 0.80% 开放 开放 查看
003459 嘉实稳宏债券C 赖礼辉 1.4929 1.4929 0.0118 0.80% 开放 开放 查看
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 蒋一茜 1.5145 1.5145 -0.0169 -1.10% 暂停 开放 查看
004355 嘉实丰和灵活配置混合 谭丽 等 1.9364 5.1082 0.0385 2.03% 开放 开放 查看
004477 嘉实沪港深回报混合 王丹 1.3344 1.3844 0.0275 2.10% 开放 开放 查看
004486 嘉实稳怡债券 林洪钧 等 1.1823 1.1823 0.0006 0.05% 开放 开放 查看
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 刘珈吟 1.1815 1.1815 0.0443 3.90% 开放 开放 查看
512550 A50基金 刘珈吟 1.2309 1.2309 0.0488 4.13% 开放 开放 查看
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 张丹华 等 1.5623 1.5623 0.0384 2.52% 开放 开放 查看
004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 金猛 1.3110 1.3110 0.0410 3.23% 开放 开放 查看
004544 嘉实稳华纯债债券A 王亚洲 1.1607 1.2378 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003879 嘉实6个月理财债券A 张文玥 1.0221 1.0721 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
004356 嘉实6个月理财债券E 张文玥 1.0042 1.0127 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
004916 嘉实新添丰定期开放混合 刘宁 1.2959 1.2959 0.0045 0.35% 开放 开放 查看
005088 嘉实新添辉定期混合A 王雪松 1.0646 1.0646 0.0229 2.20% 暂停 暂停 查看
005089 嘉实新添辉定期混合C 王雪松 1.0326 1.0326 0.0223 2.21% 暂停 暂停 查看
005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 张静 1.2183 1.2183 -0.0126 -1.02% 开放 开放 查看
005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 张静 1.1685 1.1685 -0.0121 -1.02% 开放 开放 查看
005267 嘉实价值精选股票 谭丽 1.7627 1.7627 0.0455 2.65% 开放 开放 查看
005303 嘉实医药健康股票A 郝淼 1.7394 1.7394 0.0536 3.18% 开放 开放 查看
005304 嘉实医药健康股票C 郝淼 1.6737 1.6737 0.0515 3.17% 开放 开放 查看
005167 嘉实润泽量化一年定期开放混合 刘斌 1.1757 1.1757 0.0066 0.56% 暂停 暂停 查看
005166 嘉实润和量化6个月定期开放混合 刘斌 等 1.1076 1.1076 0.0029 0.26% 暂停 暂停 查看
005612 嘉实核心优势股票 胡宇飞 1.1858 1.1858 0.0537 4.74% 开放 开放 查看
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 刘珈吟 1.0468 1.0468 0.0393 3.90% 开放 开放 查看
005662 嘉实金融精选股票A 李欣 0.9481 0.9481 0.0225 2.43% 开放 开放 查看
005663 嘉实金融精选股票C 李欣 0.9262 0.9262 0.0219 2.42% 开放 开放 查看
005727 嘉实中创400联接C 田光远 1.0161 1.0161 0.0229 2.31% 开放 开放 查看
160722 嘉实惠泽混合(LOF) 邓力恒 1.3453 1.3697 0.0050 0.37% 开放 开放 查看
005670 嘉实致兴定期纯债债券 崔思维 等 1.0419 1.1749 -0.0003 -0.03% 暂停 暂停 查看
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 张钟玉 0.9618 0.9618 0.0217 2.31% 开放 开放 查看
005998 嘉实深证基本面120ETF联接C 李直 1.1145 1.1145 0.0317 2.93% 开放 开放 查看
160726 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合 张金涛 等 0.9444 1.5844 0.0187 2.02% 暂停 暂停 查看
005660 嘉实资源精选股票A 苏文杰 2.4701 2.4701 0.0560 2.32% 开放 开放 查看
005661 嘉实资源精选股票C 苏文杰 2.4230 2.4230 0.0549 2.32% 开放 开放 查看
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 李直 1.0076 1.0076 0.0199 2.01% 开放 开放 查看
160724 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 何如 等 0.8475 1.2251 0.0277 3.38% 开放 开放 查看
070039 嘉实中证500ETF联接基金C 何如 等 1.3124 1.3124 0.0281 2.19% 开放 开放 查看
006450 嘉实致盈债券 赵国英 等 1.0203 1.1407 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
006603 嘉实互融精选股票 郝淼 1.1137 1.1137 0.0148 1.35% 开放 开放 查看
501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 刘珈吟 等 0.7353 0.7353 0.0487 7.09% 开放 开放 查看
006614 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 刘珈吟 等 0.7241 0.7241 0.0478 7.07% 开放 开放 查看
006604 嘉实消费精选股票A 吴越 1.6409 1.6409 0.0926 5.98% 开放 开放 查看
006605 嘉实消费精选股票C 吴越 1.6094 1.6094 0.0908 5.98% 开放 开放 查看
006803 嘉实互通精选股票 杨欢 等 1.3271 1.3271 0.0073 0.55% 开放 开放 查看
006797 嘉实中短债债券A 李金灿 1.0703 1.1338 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
006798 嘉实中短债债券C 李金灿 1.0671 1.1212 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
006841 嘉实致享纯债债券 赵国英 等 1.0125 1.1248 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 张静 等 1.3954 1.3954 -0.0261 -1.84% 开放 暂停 查看
007021 嘉实中债1-3政金债指数A 王立芹 1.0237 1.1108 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
007022 嘉实中债1-3政金债指数C 王立芹 1.0226 1.1058 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
007133 嘉实长青竞争优势股票A 刘美玲 1.2633 1.2633 -0.0162 -1.27% 开放 开放 查看
007134 嘉实长青竞争优势股票C 刘美玲 1.2387 1.2387 -0.0159 -1.27% 开放 开放 查看
512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 李直 0.9435 0.9435 0.0193 2.09% 开放 开放 查看
007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 张静 等 1.4683 1.4683 -0.0269 -1.80% 开放 暂停 查看
007343 嘉实科技创新混合 王贵重 1.9644 1.9644 0.0257 1.33% 开放 开放 查看
007266 嘉实新添益A 顾晶菁 1.1906 1.1906 0.0023 0.19% 暂停 暂停 查看
007267 嘉实新添益C 顾晶菁 1.1677 1.1677 0.0023 0.20% 暂停 暂停 查看
007319 嘉实汇达中短债债券A 李金灿 1.0326 1.1109 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
007320 嘉实汇达中短债债券C 李金灿 1.0314 1.1048 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
006245 嘉实养老2030混合(FOF)A 张静 等 1.3289 1.3289 -0.0043 -0.32% 开放 开放 查看
006468 嘉实稳联纯债债券 李金灿 1.0290 1.1008 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 王紫菡 1.0812 1.0812 0.0164 1.54% 开放 开放 查看
007589 嘉实致元42个月定期债券 王立芹 1.0363 1.1188 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
501088 嘉实瑞虹三年定期混合 洪流 0.9168 1.0868 0.0224 2.50% 暂停 暂停 查看
515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 刘珈吟 1.1413 1.1413 0.0234 2.09% 开放 开放 查看
007670 嘉实商业银行精选债券 王立芹 1.0393 1.0764 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
007895 嘉实价值成长混合 洪流 1.1693 1.1693 0.0276 2.42% 开放 开放 查看
515860 嘉实中证新兴科技100ETF 王紫菡 1.0551 1.0551 0.0130 1.25% 开放 开放 查看
007879 嘉实致安3个月定期债券 赵国英 等 1.0964 1.1278 0.0012 0.11% 暂停 暂停 查看
007529 嘉实汇鑫中短债债券A 赵国英 等 1.0657 1.0757 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
007530 嘉实汇鑫中短债债券C 赵国英 等 1.0544 1.0618 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 王紫菡 1.0001 1.0001 0.0117 1.18% 开放 开放 查看
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 王紫菡 0.9941 0.9941 0.0116 1.18% 开放 开放 查看
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 刘珈吟 1.1594 1.1594 0.0225 1.98% 开放 开放 查看
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 刘珈吟 1.1527 1.1527 0.0224 1.98% 开放 开放 查看
515870 嘉实先进制造100ETF 王紫菡 1.1119 1.1119 0.0303 2.80% 开放 开放 查看
007716 嘉实致华纯债债券 王立芹 1.0395 1.0907 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 王紫菡 1.0289 1.0289 0.0148 1.46% 开放 开放 查看
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 王紫菡 1.0170 1.0170 0.0146 1.46% 开放 开放 查看
008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 王立芹 等 1.0370 1.1103 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 王立芹 等 1.0364 1.1082 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
008338 嘉实安元39个月定期纯债债券A 李卓锴 1.0283 1.0894 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
008339 嘉实安元39个月定期纯债债券C 李卓锴 1.0254 1.0774 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 王立芹 等 1.0082 1.0819 -0.0006 -0.06% 暂停 暂停 查看
008661 嘉实致融一年定期开放债券 胡永青 等 1.0137 1.1252 0.0009 0.09% 暂停 暂停 查看
008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 林洪钧 1.0919 1.1349 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 林洪钧 1.0825 1.1225 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 王立芹 1.0342 1.0727 -0.0004 -0.04% 暂停 暂停 查看
008778 嘉实中证500指数增强A 龙昌伦 1.2694 1.2694 0.0280 2.26% 开放 开放 查看
008779 嘉实中证500指数增强C 龙昌伦 1.2553 1.2553 0.0276 2.25% 开放 开放 查看
515510 嘉实中证500成长估值ETF 王紫菡 1.3533 1.3533 0.0274 2.07% 开放 开放 查看
008958 嘉实回报精选股票 常蓁 1.0476 1.0476 0.0368 3.64% 开放 开放 查看
009089 嘉实稳固收益债券A 胡永青 1.0940 1.2600 0.0050 0.46% 开放 开放 查看
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 刘珈吟 等 1.1243 1.1243 0.0576 5.40% 开放 开放 查看
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 刘珈吟 等 1.1187 1.1187 0.0574 5.41% 开放 开放 查看
009137 嘉实瑞和两年持有期混合 归凯 1.0839 1.0839 0.0199 1.87% 开放 开放 查看
515960 嘉实医药健康100ETF 王紫菡 0.9446 0.9446 0.0251 2.73% 开放 开放 查看
009126 嘉实基础产业优选股票A 肖觅 0.9967 0.9967 0.0297 3.07% 开放 开放 查看
009127 嘉实基础产业优选股票C 肖觅 0.9842 0.9842 0.0293 3.07% 开放 开放 查看
009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 张金涛 1.0755 1.0755 0.0263 2.51% 开放 开放 查看
009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 张金涛 1.0649 1.0649 0.0260 2.50% 开放 开放 查看
009387 嘉实稳福混合A 高群山 等 1.1442 1.1442 0.0016 0.14% 开放 开放 查看
009388 嘉实稳福混合C 高群山 等 1.1326 1.1326 0.0016 0.14% 开放 开放 查看
009294 嘉实致益纯债债券 王立芹 1.0191 1.0847 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
009599 嘉实致嘉纯债债券 刘宁 1.0328 1.0886 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
008648 嘉实致业一年定期纯债债券 崔思维 等 1.0305 1.0881 -0.0004 -0.04% 暂停 暂停 查看
009649 嘉实精选平衡混合A 董福焱 1.1650 1.1650 0.0170 1.48% 开放 开放 查看
009650 嘉实精选平衡混合C 董福焱 1.1522 1.1522 0.0169 1.49% 开放 开放 查看
009600 嘉实安泽一年定期纯债债券 赵国英 等 1.0656 1.0923 -0.0004 -0.04% 暂停 暂停 查看
009643 嘉实致信一年定期纯债债券 刘宁 1.0303 1.0813 -0.0003 -0.03% 暂停 暂停 查看
009795 嘉实远见精选两年持有期混合 归凯 0.7628 0.7628 0.0140 1.87% 开放 开放 查看
009869 嘉实产业先锋混合A 姚志鹏 等 0.7671 0.7671 0.0326 4.44% 开放 开放 查看
009870 嘉实产业先锋混合C 姚志鹏 等 0.7532 0.7532 0.0320 4.44% 开放 开放 查看
009772 嘉实彭博国开债1-5年指数A 王立芹 1.0580 1.0752 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 王立芹 1.0564 1.0733 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
009993 嘉实前沿创新混合 张丹华 等 0.8082 0.8082 0.0207 2.63% 开放 开放 查看
008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 胡涛 0.8162 0.8162 0.0195 2.45% 开放 开放 查看
159823 嘉实恒生中国企业(QDII-ETF) 刘珈吟 0.5671 0.5671 0.0322 6.02% 开放 开放 查看
010190 嘉实价值发现三个月定期混合 谭丽 0.9046 1.0025 0.0150 1.69% 暂停 暂停 查看
009994 嘉实创新先锋混合A 王宇恒 0.8011 0.8011 0.0071 0.89% 开放 开放 查看
009995 嘉实创新先锋混合C 王宇恒 0.7946 0.7946 0.0070 0.89% 开放 开放 查看
009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 胡永青 1.0510 1.0510 0.0031 0.30% 开放 开放 查看
009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 胡永青 1.0424 1.0424 0.0031 0.30% 开放 开放 查看
010186 嘉实核心成长混合A 归凯 0.7402 0.7402 0.0137 1.89% 开放 开放 查看
010187 嘉实核心成长混合C 归凯 0.7343 0.7343 0.0136 1.89% 开放 开放 查看
009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 胡永青 1.0130 1.0130 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 胡永青 1.0051 1.0051 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
009909 嘉实动力先锋混合A 姚志鹏 0.7187 0.7187 0.0331 4.83% 开放 开放 查看
009910 嘉实动力先锋混合C 姚志鹏 0.7075 0.7075 0.0327 4.85% 开放 开放 查看
160718 嘉实多利收益债券A 高群山 等 1.0152 1.5242 0.0034 0.34% 开放 开放 查看
010275 嘉实优质精选混合A 胡涛 0.7236 0.7236 0.0217 3.09% 开放 开放 查看
010276 嘉实优质精选混合C 胡涛 0.7182 0.7182 0.0216 3.10% 开放 开放 查看
010273 嘉实价值长青混合A 谭丽 0.8070 0.8070 0.0172 2.18% 开放 开放 查看
010274 嘉实价值长青混合C 谭丽 0.8011 0.8011 0.0171 2.18% 开放 开放 查看
003880 嘉实稳骏纯债债券 闵锐 等 1.0115 1.0533 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
010277 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合A 张静 0.9906 0.9906 -0.0053 -0.53% 开放 开放 查看
010041 嘉实港股优势混合A 张金涛 0.6649 0.6649 0.0351 5.57% 开放 开放 查看
010042 嘉实港股优势混合C 张金涛 0.6554 0.6554 0.0345 5.56% 开放 开放 查看
011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 吴昊 等 1.0132 1.0132 0.0069 0.69% 开放 开放 查看
160727 嘉实创业板两年定期混合 王贵重 0.8948 0.8948 0.0163 1.86% 暂停 暂停 查看
517200 嘉实中证沪港深互联网交易ETF 田光远 0.4866 0.4866 0.0224 4.83% 开放 开放 查看
159852 嘉实中证软件服务ETF 田光远 0.8604 0.8604 0.0099 1.16% 开放 开放 查看
011248 嘉实品质回报混合 常蓁 0.6903 0.6903 0.0234 3.51% 开放 开放 查看
010437 嘉实竞争力优选混合A 洪流 0.6458 0.6458 0.0133 2.10% 开放 开放 查看
010438 嘉实竞争力优选混合C 洪流 0.6415 0.6415 0.0132 2.10% 开放 开放 查看
008154 嘉实医药健康100ETF联接A 王紫菡 0.6694 0.6694 0.0168 2.57% 开放 开放 查看
008155 嘉实医药健康100ETF联接C 王紫菡 0.6674 0.6674 0.0168 2.58% 开放 开放 查看
011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 胡永青 等 0.9906 0.9906 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 胡永青 等 0.9840 0.9840 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
011246 嘉实阿尔法优选混合A 洪流 0.6538 0.6538 0.0135 2.11% 开放 开放 查看
011247 嘉实阿尔法优选混合C 洪流 0.6496 0.6496 0.0135 2.12% 开放 开放 查看
516150 嘉实中证稀土产业ETF 田光远 1.1711 1.1711 0.0539 4.82% 开放 开放 查看
010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 刘宁 1.0371 1.0471 -0.0004 -0.04% 暂停 暂停 查看
010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 刘宁 1.0312 1.0412 -0.0004 -0.04% 暂停 暂停 查看
516550 嘉实中证大农业ETF 李直 0.7405 0.7405 0.0311 4.38% 开放 开放 查看
006920 嘉实稳华纯债债券C 王亚洲 1.0354 1.0354 -- -- 开放 开放 查看
011626 嘉实匠心回报混合A 常蓁 0.7751 0.7751 0.0266 3.55% 开放 开放 查看
011627 嘉实匠心回报混合C 常蓁 0.7652 0.7652 0.0262 3.55% 开放 开放 查看
010361 嘉实品质优选股票A 洪流 0.6537 0.6537 0.0133 2.08% 开放 开放 查看
010362 嘉实品质优选股票C 洪流 0.6481 0.6481 0.0132 2.08% 开放 开放 查看
011518 嘉实价值臻选混合 谭丽 0.8146 0.8146 0.0122 1.52% 开放 开放 查看
011950 嘉实稳元纯债债券C 闫红蕾 1.0414 1.0429 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 李直 等 0.4192 0.4192 0.0319 8.24% 开放 开放 查看
012344 嘉实领先优势混合A 张金涛 0.7888 0.7888 0.0193 2.51% 开放 开放 查看
012345 嘉实领先优势混合C 张金涛 0.7833 0.7833 0.0192 2.51% 开放 开放 查看
012225 嘉实优势精选混合A 胡宇飞 0.6883 0.6883 0.0303 4.60% 开放 开放 查看
012226 嘉实优势精选混合C 胡宇飞 0.6827 0.6827 0.0300 4.60% 开放 开放 查看
011079 嘉实致泓一年定期纯债债券 王立芹 1.0134 1.0466 -0.0004 -0.04% 暂停 暂停 查看
012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 谭丽 0.8274 0.8274 0.0174 2.15% 开放 开放 查看
012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 谭丽 0.8211 0.8211 0.0173 2.15% 开放 开放 查看
012279 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A 王亚洲 1.0369 1.0369 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
012280 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C 王亚洲 1.0335 1.0335 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
588400 嘉实中证科创创业50ETF 李直 0.6354 0.6354 0.0149 2.40% 开放 开放 查看
012512 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) 张静 0.8570 0.8570 -0.0149 -1.71% 开放 暂停 查看
012671 嘉实核心蓝筹混合A 肖觅 0.7359 0.7359 0.0234 3.28% 开放 开放 查看
012672 嘉实核心蓝筹混合C 肖觅 0.7284 0.7284 0.0231 3.28% 开放 开放 查看
011249 嘉实稳裕混合A 李金灿 等 1.0258 1.0258 -- -- 开放 开放 查看
011250 嘉实稳裕混合C 李金灿 等 1.0172 1.0172 -- -- 开放 开放 查看
011643 嘉实时代先锋三年持有期混合A 姚志鹏 0.6676 0.6676 0.0274 4.28% 开放 暂停 查看
011644 嘉实时代先锋三年持有期混合C 姚志鹏 0.6642 0.6642 0.0272 4.27% 开放 暂停 查看
012773 嘉实超短债债券A 李金灿 1.0495 1.0895 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
501189 嘉实产业优选灵活配置混合(LOF) 吴悠 0.9946 0.9946 0.0219 2.25% 开放 开放 查看
562880 嘉实中证电池主题ETF 田光远 0.7992 0.7992 0.0278 3.60% 开放 开放 查看
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 田光远 0.8306 0.8306 0.0362 4.56% 开放 开放 查看
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 田光远 0.8296 0.8296 0.0361 4.55% 开放 开放 查看
011924 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 王贵重 等 0.5751 0.5751 0.0361 6.70% 开放 开放 查看
011925 嘉实港股互联网产业核心资产混合C 王贵重 等 0.5716 0.5716 0.0358 6.68% 开放 开放 查看
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 李直 0.7405 0.7405 0.0289 4.06% 开放 开放 查看
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 李直 0.7382 0.7382 0.0288 4.06% 开放 开放 查看
012067 嘉实蓝筹优势混合A 张金涛 等 0.7080 0.7080 0.0311 4.59% 开放 开放 查看
012068 嘉实蓝筹优势混合C 张金涛 等 0.7028 0.7028 0.0307 4.57% 开放 开放 查看
012957 嘉实60天滚动持有短债A 李曈 1.0388 1.0388 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
012958 嘉实60天滚动持有短债C 李曈 1.0363 1.0363 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
012616 嘉实优化红利混合C 常蓁 1.5350 1.6060 0.0550 3.72% 开放 开放 查看
159875 嘉实中证新能源ETF 田光远 0.8268 0.8268 0.0326 4.10% 开放 开放 查看
011628 嘉实致明3个月定期纯债债券 崔思维 1.0177 1.0375 -0.0004 -0.04% 暂停 暂停 查看
012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 姚志鹏 0.6613 0.6613 0.0292 4.62% 开放 开放 查看
012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 姚志鹏 0.6575 0.6575 0.0291 4.63% 开放 开放 查看
013315 嘉实中证科创创业50ETF联接A 李直 0.7124 0.7124 0.0158 2.27% 开放 开放 查看
013316 嘉实中证科创创业50ETF联接C 李直 0.7103 0.7103 0.0157 2.26% 开放 开放 查看
013189 嘉实稳健添利一年持有混合 胡永青 0.9791 0.9791 0.0038 0.39% 开放 开放 查看
011805 嘉实优质核心两年持有期混合A 胡涛 0.7051 0.7051 0.0173 2.52% 开放 暂停 查看
011806 嘉实优质核心两年持有期混合C 胡涛 0.7020 0.7020 0.0172 2.51% 开放 暂停 查看
013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 轩璇 等 1.0417 1.0417 0.0011 0.11% 开放 开放 查看
013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 轩璇 等 1.0388 1.0388 0.0011 0.11% 开放 开放 查看
013055 嘉实策略机遇混合发起式A 方晗 等 0.6625 0.6625 0.0050 0.76% 开放 开放 查看
013056 嘉实策略机遇混合发起式C 方晗 等 0.6594 0.6594 0.0049 0.75% 开放 开放 查看
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 田光远 0.7406 0.7406 0.0369 5.24% 开放 开放 查看
013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 赖礼辉 1.0019 1.0019 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 赖礼辉 0.9976 0.9976 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
011841 嘉实兴锐优选一年持有期混合A 洪流 0.8346 0.8346 0.0183 2.24% 开放 暂停 查看
011842 嘉实兴锐优选一年持有期混合C 洪流 0.8301 0.8301 0.0182 2.24% 开放 暂停 查看
012508 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 张静 等 0.9625 0.9625 -0.0058 -0.60% 开放 开放 查看
013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 谭丽 0.9575 0.9575 0.0104 1.10% 开放 暂停 查看
013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 谭丽 0.9549 0.9549 0.0103 1.09% 开放 暂停 查看
012466 嘉实策略精选混合A 曲盛伟 0.8958 0.8958 0.0166 1.89% 开放 开放 查看
012467 嘉实策略精选混合C 曲盛伟 0.8887 0.8887 0.0164 1.88% 开放 开放 查看
012065 嘉实民安添复一年持有期混合A 胡永青 0.9812 0.9812 0.0026 0.27% 开放 开放 查看
012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 胡永青 0.9774 0.9774 0.0026 0.27% 开放 开放 查看
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 田光远 0.8003 0.8003 0.0082 1.04% 开放 开放 查看
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 田光远 0.7984 0.7984 0.0081 1.02% 开放 开放 查看
013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 张自力 0.8653 0.8653 -0.0066 -0.76% 开放 开放 查看
013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 张自力 0.7713 0.7713 -0.0066 -0.85% 开放 开放 查看
013630 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 梁铭超 0.7292 0.7292 0.0192 2.70% 开放 暂停 查看
013631 嘉实均衡臻选一年持有期混合C 梁铭超 0.7253 0.7253 0.0191 2.70% 开放 暂停 查看
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 田光远 0.7633 0.7633 0.0361 4.96% 开放 开放 查看
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 田光远 0.7616 0.7616 0.0361 4.98% 开放 开放 查看
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 刘珈吟 等 0.5479 0.5479 0.0054 1.00% 开放 开放 查看
014112 嘉实对冲套利定期混合C 方晗 等 1.2500 1.2500 -0.0030 -0.24% 暂停 暂停 查看
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 李涛 等 0.6272 0.6272 0.0089 1.44% 暂停 暂停 查看
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 李涛 等 0.6237 0.6237 0.0089 1.45% 暂停 暂停 查看
014074 嘉实内需精选混合A 吴越 0.8437 0.8437 0.0439 5.49% 开放 开放 查看
014075 嘉实内需精选混合C 吴越 0.8396 0.8396 0.0438 5.50% 开放 开放 查看
014292 嘉实产业领先混合A 颜伟鹏 0.8878 0.8878 0.0068 0.77% 开放 开放 查看
014293 嘉实产业领先混合C 颜伟鹏 0.8832 0.8832 0.0067 0.76% 开放 开放 查看
012995 嘉实策略视野三年持有期混合 方晗 0.7911 0.7911 0.0065 0.83% 开放 暂停 查看
014307 嘉实多元动力混合A 曲盛伟 0.9690 0.9690 0.0185 1.95% 开放 开放 查看
014308 嘉实多元动力混合C 曲盛伟 0.9640 0.9640 0.0184 1.95% 开放 开放 查看
001637 嘉实量化精选股票 刘斌 等 1.5620 1.7432 0.0360 2.36% 开放 开放 查看
013544 嘉实致远3个月定期纯债债券 崔思维 等 1.0067 1.0258 -0.0004 -0.04% 暂停 暂停 查看
014392 嘉实致乾纯债债券 赵国英 等 1.0188 1.0289 -0.0003 -0.03% 暂停 开放 查看
014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 金猛 1.3610 1.3610 0.0050 0.37% 暂停 暂停 查看
010866 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A 张静 0.9664 0.9664 -0.0050 -0.51% 开放 暂停 查看
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 李直 等 0.8332 0.8332 0.0235 2.90% 开放 开放 查看
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 李直 等 0.8316 0.8316 0.0234 2.90% 开放 开放 查看
014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 李直 1.0716 1.0716 0.0399 3.87% 开放 开放 查看
014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 李直 1.0697 1.0697 0.0399 3.87% 开放 开放 查看
159831 嘉实上海金ETF 张钟玉 等 3.9036 0.9819 0.0022 0.06% 开放 开放 查看
013439 嘉实产业优势混合A 张金涛 等 0.8423 0.8423 0.0180 2.18% 开放 开放 查看
013440 嘉实产业优势混合C 张金涛 等 0.8384 0.8384 0.0179 2.18% 开放 开放 查看
159613 嘉实中证信息安全主题ETF 李直 0.7820 0.7820 0.0095 1.23% 开放 开放 查看
014852 嘉实添惠一年持有混合A 胡永青 1.0179 1.0179 0.0021 0.21% 开放 暂停 查看
014853 嘉实添惠一年持有混合C 胡永青 1.0150 1.0150 0.0021 0.21% 开放 暂停 查看
014872 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 肖觅 0.7771 0.7771 0.0263 3.50% 开放 暂停 查看
014873 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 肖觅 0.7726 0.7726 0.0261 3.50% 开放 暂停 查看
013995 嘉实融惠混合A 胡永青 1.0201 1.0201 0.0013 0.13% 开放 开放 查看
013996 嘉实融惠混合C 胡永青 1.0173 1.0173 0.0012 0.12% 开放 开放 查看
013539 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A 张静 0.9890 0.9890 -0.0069 -0.69% 开放 暂停 查看
013855 嘉实品质发现混合A 蔡丞丰 0.9345 0.9345 0.0248 2.73% 开放 开放 查看
013856 嘉实品质发现混合C 蔡丞丰 0.9310 0.9310 0.0247 2.73% 开放 开放 查看
013737 嘉实短债债券A 李曈 等 1.0215 1.0215 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
013738 嘉实短债债券C 李曈 等 1.0202 1.0202 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 田光远 0.8039 0.8039 0.0073 0.92% 开放 开放 查看
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 田光远 0.8026 0.8026 0.0072 0.91% 开放 开放 查看
159625 嘉实国证绿色电力ETF 王紫菡 1.0376 1.0376 0.0194 1.91% 开放 开放 查看
015468 嘉实农业产业股票C 吴越 等 0.8977 0.8977 0.0281 3.23% 开放 开放 查看
014854 嘉实中证半导指数增强发起式A 刘斌 1.2128 1.2128 -0.0042 -0.35% 开放 开放 查看
014855 嘉实中证半导指数增强发起式C 刘斌 1.2112 1.2112 -0.0043 -0.35% 开放 开放 查看
588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 张钟玉 0.9932 0.9932 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
015404 嘉实90天滚动持有短债A 李曈 1.0133 1.0133 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
015405 嘉实90天滚动持有短债C 李曈 1.0127 1.0127 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 赵国英 等 1.0081 1.0081 -- -- 开放 开放 查看
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 刘珈吟 0.9660 0.9660 -0.0088 -0.90% 开放 开放 查看
016134 嘉实沪深300指数研究增强C 刘斌 等 0.8285 0.8285 0.0224 2.78% 开放 开放 查看
016169 嘉实价值优势混合C 谭丽 0.9740 0.9740 0.0110 1.14% 开放 开放 查看
009819 嘉实鑫福一年持有期混合 林洪钧 0.9738 0.9738 -0.0017 -0.17% 暂停 暂停 查看
015345 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) 张静 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
016322 嘉实安益灵活配置混合A 赖礼辉 1.2982 1.2982 0.0007 0.05% 开放 开放 查看
016241 嘉实稳泽纯债债券C 闵锐 等 1.0344 1.0344 -- -- 开放 开放 查看
016532 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 张钟玉 等 0.9865 0.9865 -0.0107 -1.07% 开放 开放 查看
016533 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 张钟玉 等 0.9858 0.9858 -0.0107 -1.07% 开放 开放 查看
016534 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 张钟玉 等 0.1375 0.1375 -0.0016 -1.15% 开放 开放 查看
016535 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 张钟玉 等 0.1374 0.1374 -0.0016 -1.15% 开放 开放 查看
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 田光远 0.9450 0.9450 0.0308 3.37% 开放 开放 查看
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 田光远 0.9448 0.9448 0.0308 3.37% 开放 开放 查看
013527 嘉实中证细分化工产业主题指数A 王紫菡 0.9163 0.9163 0.0292 3.29% 开放 开放 查看
013528 嘉实中证细分化工产业主题指数C 王紫菡 0.9161 0.9161 0.0292 3.29% 开放 开放 查看
016570 嘉实价值丰润混合A 吴悠 0.9836 0.9836 -0.0110 -1.11% 暂停 暂停 查看
016571 嘉实价值丰润混合C 吴悠 0.9829 0.9829 -0.0112 -1.13% 暂停 暂停 查看
016510 嘉实年年红一年持有债券发起式A 轩璇 1.0002 1.0002 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
016511 嘉实年年红一年持有债券发起式C 轩璇 1.0001 1.0001 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 田光远 1.0923 1.0923 0.0006 0.05% 开放 开放 查看
016842 嘉实中证全指证券公司指数A 张钟玉 0.9933 0.9933 0.0278 2.88% 开放 开放 查看
016843 嘉实中证全指证券公司指数C 张钟玉 0.9932 0.9932 0.0277 2.87% 开放 开放 查看
016367 嘉实多利收益债券C 高群山 等 1.0150 1.0150 0.0034 0.34% 开放 开放 查看
016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A 姜玉雯 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C 姜玉雯 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) 姜玉雯 等 1.0000 1.0000 -- -- 开放 暂停 查看
017056 嘉实国证绿色电力ETF联接A 王紫菡 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
017057 嘉实国证绿色电力ETF联接C 王紫菡 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
016776 嘉实中证1000指数增强A 龙昌伦 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
016777 嘉实中证1000指数增强C 龙昌伦 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
016512 嘉实长三角ESG纯债债券 闵锐 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
017147 嘉实积极配置一年持有期混合A 姚志鹏 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
017148 嘉实积极配置一年持有期混合C 姚志鹏 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 李涛 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 李涛 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
159675 嘉实创业板增强策略ETF 张钟玉 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
017036 嘉实低碳精选混合A 刘斌 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
017037 嘉实低碳精选混合C 刘斌 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
017129 嘉实致泰一年定期开放纯债债券 轩璇 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
017250 嘉实养老2030混合(FOF)Y 张静 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y 张静 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
017296 嘉实养老2040混合(FOF)Y 张静 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合Y 张静 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
017397 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 张静 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
017319 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 张静 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
017338 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 张静 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
017188 嘉实上证科创板50成份指数增强A 刘斌 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
017189 嘉实上证科创板50成份指数增强C 刘斌 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
016797 嘉实双利债券A 高群山 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
016798 嘉实双利债券C 高群山 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
017469 嘉实上证科创板芯片ETF联接A 田光远 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
017470 嘉实上证科创板芯片ETF联接C 田光远 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
017527 嘉实北证50成份指数A 田光远 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
017528 嘉实北证50成份指数C 田光远 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
017488 嘉实信息产业股票发起式A 李涛 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
017489 嘉实信息产业股票发起式C 李涛 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
017443 嘉实30天持有期中短债债券A 李曈 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
017444 嘉实30天持有期中短债债券C 李曈 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:11.01)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
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501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 洪流 1.0684 1.0684 0.0240 2.30% 1.066 -0.22% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.04)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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070008 嘉实货币A 张文玥 0.4264 1.47% 开放 开放 查看
070028 嘉实安心货币A 张文玥 0.3439 1.34% 开放 开放 查看
070029 嘉实安心货币B 张文玥 0.4096 1.58% 开放 开放 查看
070088 嘉实货币B 张文玥 0.4921 1.71% 开放 开放 查看
000464 嘉实活期宝货币 张文玥 0.4421 1.62% 开放 开放 查看
000581 嘉实活钱包货币A 李曈 0.3833 1.42% 开放 开放 查看
000618 嘉实薪金宝货币 张文玥 0.4113 1.52% 开放 开放 查看
000917 嘉实快线货币A 张文玥 0.5323 2.00% 开放 开放 查看
001812 嘉实货币E 张文玥 0.4264 1.46% 开放 开放 查看
511960 嘉实快线货币H 张文玥 0.4665 1.75% 开放 开放 查看
002917 嘉实活钱包货币E 李曈 0.3887 1.44% 开放 开放 查看
003460 嘉实现金宝货币 张文玥 0.4786 1.85% 开放 开放 查看
004173 嘉实增益宝货币 仲奇超 0.4578 1.75% 开放 开放 查看
004501 嘉实现金添利货币 李曈 0.3689 1.45% 开放 开放 查看
007696 嘉实融享浮动净值型发起式货币 张文玥 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
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