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兴全基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:06.11)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
340007 兴全社会责任混合 季文华 6.0300 6.2200 -0.0040 -0.07% 开放 开放 查看
340001 兴全可转债混合 虞淼 1.2032 4.1092 -0.0053 -0.44% 开放 开放 查看
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 董承非 等 1.0069 11.2410 -0.0097 -0.95% 开放 开放 查看
340006 兴全全球视野股票 王品 3.1470 5.8930 -0.0372 -1.17% 开放 开放 查看
340008 兴全有机增长混合 季侃乐 等 4.1444 4.9644 -0.0334 -0.80% 开放 开放 查看
340009 兴全磐稳增利债券A 张睿 1.4722 1.8722 0.0007 0.05% 开放 开放 查看
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 申庆 2.7118 2.7118 -0.0234 -0.86% 开放 开放 查看
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 邹欣 2.1900 3.8700 -0.0160 -0.73% 开放 开放 查看
163412 兴全轻资产混合(LOF) 董理 3.7130 6.2770 -0.0300 -0.80% 开放 开放 查看
163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 乔迁 3.9320 4.7920 -0.0320 -0.81% 开放 开放 查看
001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 董承非 1.8640 1.9240 -0.0160 -0.85% 暂停 暂停 查看
003949 兴全稳泰债券A 王帅 1.0679 1.1971 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004952 兴全恒益债券A 申庆 等 1.3147 1.3147 -0.0048 -0.36% 开放 开放 查看
004953 兴全恒益债券C 申庆 等 1.2950 1.2950 -0.0047 -0.36% 开放 开放 查看
004919 兴全兴泰定期开放债券 季伟杰 等 1.0169 1.1768 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
163411 兴全精选混合 陈宇 3.7955 4.4057 -0.0138 -0.36% 开放 开放 查看
001819 兴全稳益定期开放债券 翟秀华 等 1.0403 1.3438 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
005712 兴全祥泰定期开放债券 翟秀华 等 1.0361 1.2149 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) 林国怀 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
006985 兴全恒裕债券A 王帅 1.0268 1.0628 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
007449 兴全多维价值混合A 董理 1.7150 1.7150 -0.0148 -0.86% 开放 开放 查看
007450 兴全多维价值混合C 董理 1.6931 1.6931 -0.0146 -0.86% 开放 开放 查看
006984 兴全恒瑞定开债券发起式 张睿 等 1.0124 1.0732 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
007230 兴全沪深300指数C 申庆 2.6962 2.6962 -0.0232 -0.85% 开放 开放 查看
007802 兴全合泰混合A 任相栋 1.7971 1.7971 -0.0218 -1.20% 开放 开放 查看
007803 兴全合泰混合C 任相栋 1.7794 1.7794 -0.0216 -1.20% 开放 开放 查看
008173 兴全稳泰债券C 王帅 1.0643 1.1935 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
008378 兴全社会价值三年持有混合 谢治宇 1.9249 1.9249 -0.0133 -0.69% 暂停 暂停 查看
008452 兴全恒鑫债券A 高群山 1.1464 1.1464 0.0011 0.10% 开放 开放 查看
008453 兴全恒鑫债券C 高群山 1.1401 1.1401 0.0011 0.10% 开放 开放 查看
007398 兴全磐稳增利债券C 张睿 1.4637 1.8637 0.0006 0.04% 开放 开放 查看
163417 兴全合宜混合A 谢治宇 等 2.0549 2.0549 -0.0158 -0.76% 开放 开放 查看
005491 兴全合宜混合C 谢治宇 等 2.0395 2.0395 -0.0157 -0.76% 开放 开放 查看
008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 林国怀 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
009007 兴全沪港深两年持有混合 林翠萍 1.2109 1.2109 -0.0004 -0.03% 开放 暂停 查看
009611 兴全汇享一年持有混合A 翟秀华 等 1.0735 1.0735 -0.0025 -0.23% 开放 暂停 查看
009612 兴全汇享一年持有混合C 翟秀华 等 1.0715 1.0715 -0.0025 -0.23% 开放 暂停 查看
009556 兴全合丰三年持有期混合 季文华 1.1060 1.1060 -0.0009 -0.08% 开放 暂停 查看
009666 兴全恒祥88个月定开债券 季伟杰 1.0100 1.0335 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) 林国怀 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
010267 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF) 林国怀 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
163406 兴全合润混合 谢治宇 2.1151 8.0438 -0.0220 -1.03% 开放 开放 查看
010673 兴全中证800六个月持有指数A 申庆 等 1.0049 1.0049 -0.0038 -0.38% 开放 暂停 查看
010674 兴全中证800六个月持有指数C 申庆 等 1.0036 1.0036 -0.0038 -0.38% 开放 暂停 查看
011336 兴全汇吉一年持有混合A 陈红 1.0272 1.0272 0.0002 0.02% 开放 暂停 查看
011337 兴全汇吉一年持有混合C 陈红 1.0258 1.0258 0.0001 0.01% 开放 暂停 查看
010981 兴全汇虹一年持有混合A 陈红 1.0437 1.0437 0.0011 0.11% 开放 暂停 查看
010982 兴全汇虹一年持有混合C 陈红 1.0428 1.0428 0.0011 0.11% 开放 暂停 查看
011338 兴全合远两年持有混合A 王品 1.0156 1.0156 0.0019 0.19% 暂停 暂停 查看
011339 兴全合远两年持有混合C 王品 1.0149 1.0149 0.0018 0.18% 暂停 暂停 查看
012118 兴全恒裕债券C 王帅 1.0259 1.0619 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
012324 兴证全球恒惠30天持有超短债A 谢芝兰 1.0004 1.0004 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
012325 兴证全球恒惠30天持有超短债C 谢芝兰 1.0004 1.0004 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:06.11)

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净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
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163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 陈宇 1.0042 1.0042 -0.0038 -0.38% 0.972 -3.21% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:06.12)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
340005 兴全货币A 谢芝兰 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
000575 兴全添利宝货币 翟秀华 等 0.5972 2.22% 开放 开放 查看
001820 兴全天添益货币A 王健 未公布 未公布 开放 开放 查看
001821 兴全天添益货币B 王健 未公布 未公布 开放 开放 查看
004417 兴全货币B 谢芝兰 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
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