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汇添富基金管理股份有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:08.11)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
519008 汇添富优势精选混合 王栩 4.2779 8.8991 -0.0631 -1.45% 开放 开放 查看
519078 汇添富增强收益债券A 徐光 1.2270 1.6920 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519018 汇添富均衡增长混合 顾耀强 0.9413 4.4113 -0.0119 -1.25% 开放 开放 查看
519068 汇添富成长焦点混合 雷鸣 2.9863 4.3873 -0.0634 -2.08% 开放 开放 查看
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 雷鸣 3.5100 4.8390 -0.0630 -1.76% 开放 开放 查看
519069 汇添富价值精选混合 劳杰男 3.7060 5.4030 -0.0420 -1.12% 开放 开放 查看
470007 汇添富上证综合指数 吴振翔 1.1830 1.4470 -0.0050 -0.42% 开放 开放 查看
470078 汇添富增强收益债券C 徐光 1.1770 1.6380 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
470008 汇添富策略回报混合 顾耀强 3.5830 3.8230 -0.0220 -0.61% 开放 开放 查看
470009 汇添富民营活力混合 马翔 5.5670 5.8170 -0.0120 -0.22% 开放 开放 查看
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 陈健玮 等 1.0510 1.2010 0.0050 0.48% 开放 开放 查看
470006 汇添富医药保健混合 郑磊 3.1690 3.5480 -0.0450 -1.40% 开放 开放 查看
470028 汇添富社会责任混合 谭志强 2.4710 2.4710 0.0250 1.02% 开放 开放 查看
470058 汇添富可转债债券A 吴江宏 等 1.9670 2.2490 0.0090 0.46% 开放 开放 查看
470059 汇添富可转债债券C 吴江宏 等 1.8790 2.1610 0.0080 0.43% 开放 开放 查看
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 赖中立 0.7410 0.7410 -0.0110 -1.46% 开放 开放 查看
159912 汇添富深证300ETF 赖中立 等 1.9543 1.9543 -0.0125 -0.64% 开放 开放 查看
470068 汇添富深证300ETF联接 赖中立 等 1.9770 1.9770 -0.0120 -0.60% 开放 开放 查看
470098 汇添富逆向投资混合 董超 4.3860 4.9550 0.0280 0.64% 开放 开放 查看
470060 汇添富理财60天债券A 徐寅喆 等 1.0536 1.0536 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
471060 汇添富理财60天债券B 徐寅喆 等 1.0351 1.0351 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
164702 汇添富季季红定期开放债券 陆文磊 等 0.9960 1.5420 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
470014 汇添富理财14天债券A 徐寅喆 1.0244 1.0244 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
471014 汇添富理财14天债券B 徐寅喆 1.0476 1.0476 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
470010 汇添富多元收益债券A 刘通 1.2920 1.9210 -0.0020 -0.15% 开放 开放 查看
470011 汇添富多元收益债券C 刘通 1.2890 1.8740 -0.0020 -0.15% 开放 开放 查看
000083 汇添富消费行业混合 胡昕炜 7.7720 7.7720 -0.2960 -3.67% 开放 开放 查看
000122 汇添富实业债债券A 徐一恒 1.2690 1.5430 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000123 汇添富实业债债券C 徐一恒 1.2210 1.4950 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
000174 汇添富高息债债券A 徐光 1.5890 1.6240 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000175 汇添富高息债债券C 徐光 1.4930 1.5280 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000173 汇添富美丽30混合 王栩 3.4580 3.7100 -0.0380 -1.09% 开放 开放 查看
159931 汇添富中证金融地产ETF 过蓓蓓 1.6607 1.6607 -0.0138 -0.82% 开放 开放 查看
159930 汇添富中证能源ETF 过蓓蓓 1.0264 1.0264 0.0450 4.59% 开放 开放 查看
159928 汇添富中证主要消费ETF 过蓓蓓 1.1247 4.4988 -0.0416 -3.57% 开放 开放 查看
159929 汇添富中证医药卫生ETF 过蓓蓓 2.1351 2.1351 -0.0368 -1.69% 开放 开放 查看
000221 汇添富年年利定期开放债券A 徐光 1.3090 1.4250 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000222 汇添富年年利定期开放债券C 徐光 1.2730 1.3810 0.0010 0.08% 暂停 暂停 查看
000368 汇添富沪深300安中指数 吴振翔 2.5494 2.5494 0.0078 0.31% 开放 开放 查看
164703 汇添富纯债(LOF) 胡娜 0.8200 1.7560 -0.0010 -0.12% 开放 开放 查看
000395 汇添富安心中国债券A 何旻 等 1.3210 1.3210 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000396 汇添富安心中国债券C 何旻 等 1.3240 1.3240 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000406 汇添富双利增强债券A 徐光 1.2340 1.5670 -0.0030 -0.24% 开放 开放 查看
000407 汇添富双利增强债券C 徐光 1.2250 1.5580 -0.0030 -0.24% 开放 开放 查看
470018 汇添富双利A 吴江宏 2.0500 2.0500 -0.0060 -0.29% 开放 开放 查看
000692 汇添富双利C 吴江宏 1.8260 1.8260 -0.0060 -0.33% 开放 开放 查看
000697 汇添富移动互联股票 张朋 2.1440 2.1440 -0.0010 -0.05% 开放 开放 查看
000696 汇添富环保行业股票型 赵剑 3.0640 3.0640 0.0550 1.83% 开放 开放 查看
000925 汇添富外延增长主题股票A 王栩 等 1.8130 1.8130 0.0090 0.50% 开放 开放 查看
001050 汇添富成长多因子量化策略股票 吴振翔 等 1.9550 1.9550 0.0100 0.51% 开放 开放 查看
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 吴振翔 等 2.9885 2.9885 -0.1044 -3.38% 开放 开放 查看
001417 汇添富医疗服务混合 刘江 2.1720 2.1720 -0.0350 -1.59% 开放 开放 查看
001490 汇添富国企创新股票 李威 2.3320 2.3320 -0.0020 -0.09% 开放 开放 查看
001541 汇添富民营新动力股票 谭志强 1.7150 1.7150 0.0100 0.59% 开放 开放 查看
001726 汇添富新兴消费股票 刘伟林 1.8940 1.8940 -0.0300 -1.56% 开放 开放 查看
001796 汇添富安鑫智选灵活配置混合A 胡奕 等 1.3840 1.7190 -0.0070 -0.50% 开放 开放 查看
002158 汇添富安鑫智选灵活配置混合C 胡奕 等 1.4550 1.7900 -0.0080 -0.55% 开放 开放 查看
001801 汇添富达欣灵活配置混合A 胡奕 1.6690 1.7240 -0.0040 -0.24% 开放 开放 查看
002165 汇添富达欣灵活配置混合C 胡奕 1.6280 1.6830 -0.0040 -0.25% 开放 开放 查看
501005 汇添富中证精准医指数A(LOF) 吴振翔 1.5054 1.5054 -0.0344 -2.23% 开放 开放 查看
501006 汇添富中证精准医指数C(LOF) 吴振翔 1.4735 1.4735 -0.0338 -2.24% 开放 开放 查看
470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 赖中立 等 2.1670 2.1670 0.0500 2.36% 开放 开放 查看
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 赖中立 等 2.1530 2.1530 0.0500 2.38% 开放 开放 查看
470088 汇添富6月红定期开放债券A 吴江宏 1.1250 1.3400 -0.0040 -0.35% 暂停 暂停 查看
470089 汇添富6月红定期开放债券C 吴江宏 1.1190 1.3170 -0.0030 -0.27% 暂停 暂停 查看
002487 汇添富稳健添利定期开放债券A 叶盛 1.1440 1.1440 0.0010 0.09% 暂停 暂停 查看
002488 汇添富稳健添利定期开放债券C 叶盛 1.1190 1.1190 0.0010 0.09% 暂停 暂停 查看
002746 汇添富多策略定开混合 赵鹏飞 1.8610 1.8610 0.0020 0.11% 暂停 暂停 查看
510810 中证上海国企ETF 吴振翔 0.9018 0.9318 -0.0009 -0.10% 开放 开放 查看
001685 汇添富沪港深新价值股票 黄耀锋 1.6760 1.6760 0.0180 1.09% 开放 开放 查看
003194 中证上海国企ETF联接 董瑾 0.9049 0.9049 -0.0009 -0.10% 开放 开放 查看
003528 汇添富长添利定期开放债券A 杨靖 1.0260 1.1600 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
003529 汇添富长添利定期开放债券C 杨靖 1.0200 1.1430 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
001816 汇添富新睿精选混合A 刘伟林 等 1.5530 1.6080 -0.0120 -0.77% 开放 开放 查看
002164 汇添富新睿精选混合C 刘伟林 等 1.5500 1.6050 -0.0120 -0.77% 开放 开放 查看
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 吴振翔 1.1252 1.1252 -0.0117 -1.03% 开放 开放 查看
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 吴振翔 1.1089 1.1089 -0.0115 -1.03% 开放 开放 查看
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 过蓓蓓 2.2240 2.2240 -0.0383 -1.69% 开放 开放 查看
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 过蓓蓓 2.2143 2.2143 -0.0382 -1.70% 开放 开放 查看
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 过蓓蓓 1.0827 1.0827 -0.0046 -0.42% 开放 开放 查看
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 过蓓蓓 1.0676 1.0676 -0.0046 -0.43% 开放 开放 查看
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 赖中立 0.6066 0.6066 0.0077 1.29% 开放 开放 查看
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 赖中立 0.6017 0.6017 0.0076 1.28% 开放 开放 查看
004089 汇添富鑫瑞债券A 刘通 等 1.0397 1.1697 -0.0006 -0.06% 暂停 开放 查看
004090 汇添富鑫瑞债券C 刘通 等 1.0566 1.1466 -0.0006 -0.06% 暂停 开放 查看
001668 汇添富全球互联混合(QDII) 杨瑨 2.8490 2.8490 0.0180 0.64% 开放 开放 查看
000762 汇添富绝对收益定开混合A 顾耀强 等 1.4180 1.4180 0.0030 0.21% 暂停 暂停 查看
001725 汇添富高端制造股票 赵鹏飞 2.6910 2.6910 0.0240 0.90% 开放 开放 查看
004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 何旻 1.0272 1.0272 0.0076 0.75% 开放 开放 查看
004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 何旻 1.0143 1.0143 0.0075 0.74% 开放 开放 查看
004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 何旻 1.0987 1.0987 0.0086 0.79% 开放 开放 查看
004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 何旻 1.0764 1.0764 0.0084 0.79% 开放 开放 查看
004436 添富年年泰定开混合A 郑慧莲 等 1.3261 1.3261 -0.0133 -0.99% 暂停 暂停 查看
004437 添富年年泰定开混合C 郑慧莲 等 1.2906 1.2906 -0.0130 -1.00% 暂停 暂停 查看
004451 添富年年丰定开混合A 徐一恒 1.3268 1.3268 -0.0012 -0.09% 暂停 暂停 查看
004452 添富年年丰定开混合C 徐一恒 1.3030 1.3030 -0.0011 -0.08% 暂停 暂停 查看
004534 添富年年益定开混合A 徐一恒 1.2654 1.2654 -0.0132 -1.03% 暂停 暂停 查看
004535 添富年年益定开混合C 徐一恒 1.2438 1.2438 -0.0130 -1.03% 暂停 暂停 查看
004655 汇添富鑫汇定期开放债券A 杨靖 1.0263 1.1642 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
004656 汇添富鑫汇定期开放债券C 杨靖 1.0214 1.1473 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
004774 汇添富添福吉祥混合 何彪 1.3290 1.3290 -0.0051 -0.38% 开放 开放 查看
501036 汇添富中证500指数(LOF)A 吴振翔 1.2684 1.2684 0.0074 0.59% 开放 开放 查看
501037 汇添富中证500指数(LOF)C 吴振翔 1.2565 1.2565 0.0073 0.58% 开放 开放 查看
004877 添富全球医疗混合(QDII)人民币 刘江 2.3896 2.3896 0.0070 0.29% 开放 开放 查看
004878 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 刘江 2.4776 2.4776 0.0083 0.34% 开放 开放 查看
004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 刘江 2.4776 2.4776 0.0083 0.34% 开放 开放 查看
004946 添富盈润混合A 胡奕 1.4448 1.4448 -0.0034 -0.23% 开放 开放 查看
004947 添富盈润混合C 胡奕 1.4150 1.4150 -0.0034 -0.24% 开放 开放 查看
004270 汇添富民丰回报混合A 何彪 1.4877 1.4877 -0.0103 -0.69% 开放 开放 查看
004271 汇添富民丰回报混合C 何彪 1.4779 1.4779 -0.0102 -0.69% 开放 开放 查看
501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 董瑾 1.5218 1.5218 -0.0172 -1.12% 开放 开放 查看
501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 董瑾 1.5113 1.5113 -0.0171 -1.12% 开放 开放 查看
005228 汇添富港股通专注成长混合 陈健玮 等 1.0096 1.0096 0.0060 0.60% 开放 开放 查看
501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 董瑾 1.1611 1.1611 0.0016 0.14% 开放 开放 查看
501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 董瑾 1.1630 1.1630 0.0016 0.14% 开放 开放 查看
501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 赖中立 0.8866 0.8866 0.0128 1.46% 开放 开放 查看
501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 赖中立 0.8734 0.8734 0.0126 1.46% 开放 开放 查看
004687 添富熙和混合A 何彪 1.3937 1.4787 -0.0053 -0.38% 开放 开放 查看
004688 添富熙和混合C 何彪 1.3880 1.4730 -0.0054 -0.39% 开放 开放 查看
005379 添富价值创造定开混合 胡昕炜 2.1708 2.1708 -0.0447 -2.02% 暂停 暂停 查看
005329 添富民安增益定开混合A 胡昕炜 等 1.3664 1.3664 -0.0086 -0.63% 暂停 暂停 查看
005330 添富民安增益定开混合C 胡昕炜 等 1.3464 1.3464 -0.0086 -0.63% 暂停 暂停 查看
004831 添富鑫泽定开债A 刘通 1.0273 1.1153 -0.0004 -0.04% 暂停 暂停 查看
004832 添富鑫泽定开债C 刘通 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005503 汇添富理财60天债券E 徐寅喆 等 1.0576 1.0576 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
005351 添富行业整合混合 赵鹏程 1.9943 1.9943 0.0029 0.15% 开放 开放 查看
005504 添富沪港深大盘价值混合 陈健玮 1.1493 1.1493 0.0096 0.84% 开放 开放 查看
005590 添富鑫永定开债A 胡娜 1.0777 1.1685 -0.0005 -0.05% 暂停 暂停 查看
005591 添富鑫永定开债C 胡娜 1.0714 1.0714 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
005802 添富智能制造股票 董超 2.1160 2.1160 0.0366 1.76% 开放 开放 查看
005410 添富鑫盛定开债A 胡娜 1.0191 1.1601 -0.0005 -0.05% 暂停 暂停 查看
005411 添富鑫盛定开债C 胡娜 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 过蓓蓓 3.2177 3.2177 0.0700 2.22% 开放 开放 查看
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 过蓓蓓 3.1868 3.1868 0.0693 2.22% 开放 开放 查看
005857 添富鑫成定开债A 何旻 1.0926 1.1426 -0.0008 -0.07% 暂停 暂停 查看
005858 添富鑫成定开债C 何旻 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004424 汇添富文体娱乐主题混合 杨瑨 2.4237 2.4237 -0.0498 -2.01% 开放 开放 查看
006113 汇添富创新医药主题混合 郑磊 2.7608 2.7608 -0.0359 -1.28% 开放 开放 查看
512820 中证银行ETF 过蓓蓓 1.1869 1.1869 -0.0082 -0.69% 开放 开放 查看
006205 添富沪港深优势定开 陈健玮 1.4428 1.4428 0.0187 1.31% 暂停 暂停 查看
006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A 郑慧莲 2.3421 2.3421 0.0121 0.52% 开放 开放 查看
006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C 郑慧莲 2.2682 2.2682 0.0116 0.51% 开放 开放 查看
006310 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 郑慧莲 2.4839 2.4839 0.0139 0.56% 开放 开放 查看
501065 经典成长 雷鸣 1.7649 2.2449 -0.0139 -0.78% 暂停 暂停 查看
006408 汇添富消费升级混合 胡昕炜 2.4710 2.4710 -0.0682 -2.69% 开放 开放 查看
006646 添富短债债券A 蒋文玲 1.0887 1.0997 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
006647 添富短债债券C 蒋文玲 1.0768 1.0878 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006763 汇添富养老2030三年持有混合(FOF) 蔡健林 1.5375 1.5375 -0.0016 -0.10% 开放 暂停 查看
006772 添富丰润中短债 杨靖 1.0194 1.0874 -0.0006 -0.06% 开放 开放 查看
501063 汇添富悦享定期开放混合 赵鹏飞 1.0673 1.3673 0.0029 0.27% 暂停 暂停 查看
006893 汇添富丰利短债A 蒋文玲 1.0626 1.0626 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003532 汇添富鑫利定开债A 何旻 1.0317 1.1677 -0.0002 -0.02% 暂停 暂停 查看
003533 汇添富鑫利定开债C 何旻 1.0893 1.1523 -0.0003 -0.03% 暂停 暂停 查看
006884 添富AAA级信用纯债A 杨靖 1.1042 1.1042 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
006885 添富AAA级信用纯债C 杨靖 1.0926 1.0926 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
002420 汇添富盈鑫混合 刘昇 1.9140 1.9140 0.0340 1.81% 开放 开放 查看
007076 添富中证医药ETF联接A 过蓓蓓 1.4368 1.4368 -0.0232 -1.59% 开放 开放 查看
007077 添富中证医药ETF联接C 过蓓蓓 1.4222 1.4222 -0.0231 -1.60% 开放 开放 查看
007097 添富中债1-3年国开债A 何旻 1.0085 1.0805 -0.0007 -0.07% 开放 开放 查看
007098 添富中债1-3年国开债C 何旻 1.0075 1.0780 -0.0007 -0.07% 开放 开放 查看
501039 汇添富睿丰混合(LOF)A 刘伟林 等 1.2710 1.2710 -0.0082 -0.64% 开放 开放 查看
501040 汇添富睿丰混合(LOF)C 刘伟林 等 1.2505 1.2505 -0.0081 -0.64% 开放 开放 查看
501041 汇添富弘安混合A 胡奕 1.2554 1.2554 -0.0024 -0.19% 开放 开放 查看
501042 汇添富弘安混合C 胡奕 1.2151 1.2151 -0.0025 -0.21% 开放 开放 查看
007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF) 蔡健林 等 1.6423 1.6423 0.0023 0.14% 开放 暂停 查看
007153 添富中证银行ETF联接A 过蓓蓓 等 1.0780 1.0780 -0.0071 -0.65% 开放 开放 查看
007154 添富中证银行ETF联接C 过蓓蓓 等 1.0761 1.0761 -0.0071 -0.66% 开放 开放 查看
006259 添富红利增长混合A 劳杰男 等 2.0004 2.0004 -0.0068 -0.34% 开放 开放 查看
006260 添富红利增长混合C 劳杰男 等 1.9587 1.9587 -0.0069 -0.35% 开放 开放 查看
002419 汇添富盈安混合 沈若雨 2.3380 2.3590 0.0190 0.82% 开放 开放 查看
007355 汇添富科技创新混合A 刘江 等 2.3594 2.3594 0.0135 0.58% 开放 开放 查看
007356 汇添富科技创新混合C 刘江 等 2.3129 2.3129 0.0130 0.57% 开放 开放 查看
007289 汇添富中债1-3年农发债A 杨靖 1.0189 1.0757 -0.0009 -0.09% 开放 开放 查看
007290 汇添富中债1-3年农发债C 杨靖 1.0181 1.0739 -0.0009 -0.09% 开放 开放 查看
007060 汇添富养老2050五年持有混合(FOF) 蔡健林 等 1.6573 1.6573 0.0045 0.27% 开放 暂停 查看
512650 添富中证长三角ETF 吴振翔 等 1.2625 1.2625 -0.0084 -0.66% 开放 开放 查看
007456 汇添富90天短债A 蒋文玲 1.0838 1.0838 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
007457 汇添富90天短债B 蒋文玲 1.0791 1.0791 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007458 汇添富90天短债C 蒋文玲 1.0837 1.0837 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
007523 汇添富内需增长股票A 郑慧莲 1.5662 1.5662 -0.0024 -0.15% 开放 开放 查看
007524 汇添富内需增长股票C 郑慧莲 1.5428 1.5428 -0.0025 -0.16% 开放 开放 查看
515800 添富中证800ETF 过蓓蓓 等 1.3044 1.3044 -0.0100 -0.76% 开放 开放 查看
002959 汇添富盈泰混合 李云鑫 2.5360 2.5360 -0.0330 -1.28% 开放 开放 查看
007839 汇添富中证长三角ETF联接A 吴振翔 1.2844 1.2844 -0.0079 -0.61% 开放 开放 查看
007840 汇添富中证长三角ETF联接C 吴振翔 1.2764 1.2764 -0.0079 -0.62% 开放 开放 查看
515990 添富中证国企一带一路ETF 吴振翔 1.3677 1.3677 0.0145 1.07% 开放 开放 查看
007948 汇添富盛安39个月定开债 胡娜 1.0388 1.0678 0.0006 0.06% 暂停 暂停 查看
515310 添富沪深300ETF 董瑾 1.3253 1.3253 -0.0156 -1.16% 开放 开放 查看
003189 汇添富保鑫混合A 吴江宏 等 1.3460 1.3460 -0.0040 -0.30% 开放 开放 查看
008025 汇添富稳健增长混合A 胡昕炜 1.2474 1.2474 -0.0084 -0.67% 开放 开放 查看
008026 汇添富稳健增长混合C 胡昕炜 1.2376 1.2376 -0.0084 -0.67% 开放 开放 查看
008054 汇添富中债7-10年国开债A 何旻 1.0257 1.0257 -0.0049 -0.48% 开放 开放 查看
008055 汇添富中债7-10年国开债C 何旻 1.0236 1.0236 -0.0048 -0.47% 开放 开放 查看
008081 汇添富鑫远债 胡娜 1.0415 1.0415 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
008140 汇添富绝对收益定开混合C 顾耀强 等 1.3960 1.3960 0.0030 0.22% 暂停 暂停 查看
004469 汇添富鑫益定期开放债券型发起式A 胡娜 1.0892 1.1557 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
004470 汇添富鑫益定期开放债券型发起式C 胡娜 1.0693 1.1358 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
008063 汇添富大盘核心资产混合 王栩 1.4832 1.4832 -0.0203 -1.35% 开放 开放 查看
008398 汇添富鑫福债 徐光 1.0029 1.0029 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
008907 添富中证国企一带一路ETF联接A 吴振翔 等 1.4558 1.4558 0.0145 1.01% 开放 开放 查看
008908 添富中证国企一带一路ETF联接C 吴振翔 等 1.4487 1.4487 0.0144 1.00% 开放 开放 查看
008065 汇添富中盘积极成长混合A 郑磊 1.6038 1.6038 -0.0045 -0.28% 开放 开放 查看
008066 汇添富中盘积极成长混合C 郑磊 1.5885 1.5885 -0.0045 -0.28% 开放 开放 查看
008993 汇添富多策略纯债A 刘通 1.0434 1.0434 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
008994 汇添富多策略纯债C 刘通 1.0370 1.0370 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
007901 汇添富中短债A 徐光 1.0426 1.0426 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
007902 汇添富中短债C 徐光 1.0363 1.0363 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
008169 汇添富核心优势三个月混合FOF 袁建军 1.4368 1.4368 0.0024 0.17% 开放 开放 查看
008168 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF 袁建军 1.1372 1.1372 0.0017 0.15% 开放 开放 查看
009391 汇添富优质成长混合A 杨瑨 1.2622 1.2622 -0.0117 -0.92% 开放 开放 查看
009392 汇添富优质成长混合C 杨瑨 1.2517 1.2517 -0.0116 -0.92% 开放 开放 查看
009536 汇添富稳健增益一年持有混合A 刘伟林 等 1.0434 1.0434 -0.0023 -0.22% 开放 开放 查看
009548 汇添富中盘价值精选混合A 胡昕炜 1.1579 1.1579 -0.0256 -2.16% 开放 开放 查看
009549 汇添富中盘价值精选混合C 胡昕炜 1.1491 1.1491 -0.0254 -2.16% 开放 开放 查看
009683 汇添富创新增长一年定开混合A 马翔 1.4649 1.4649 0.0017 0.12% 暂停 暂停 查看
009684 汇添富创新增长一年定开混合C 马翔 1.4533 1.4533 0.0016 0.11% 暂停 暂停 查看
009736 汇添富稳健收益混合A 刘伟林 等 0.9909 0.9909 -0.0038 -0.38% 开放 开放 查看
009737 汇添富稳健收益混合C 刘伟林 等 0.9859 0.9859 -0.0039 -0.39% 开放 开放 查看
009550 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 劳杰男 1.0724 1.0724 -0.0122 -1.12% 开放 开放 查看
009551 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 劳杰男 1.0618 1.0618 -0.0122 -1.14% 开放 开放 查看
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 郑磊 1.0485 1.0485 -0.0015 -0.14% 开放 开放 查看
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 郑磊 1.0389 1.0389 -0.0016 -0.15% 开放 开放 查看
506006 汇添富科创板2年定开混合 马翔 1.1853 1.1963 -0.0031 -0.26% 暂停 暂停 查看
470030 汇添富鑫禧债 温开强 1.0144 1.0430 -0.0006 -0.06% 暂停 开放 查看
010045 汇添富稳健添盈一年持有混合 刘江 等 1.0359 1.0359 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
472007 汇添富利率债 蒋文玲 1.0283 1.0448 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
010298 汇添富品牌驱动六个月持有期混合 郑慧莲 0.9471 0.9471 -0.0229 -2.36% 开放 开放 查看
010439 汇添富稳健汇盈一年持有混合 杨靖 等 1.0165 1.0665 -0.0014 -0.14% 开放 暂停 查看
010482 汇添富盛和66个月定开债 杨靖 1.0135 1.0335 0.0007 0.07% 暂停 暂停 查看
010557 汇添富数字生活六个月持有混合 杨瑨 0.9786 0.9786 -0.0150 -1.51% 开放 开放 查看
005530 汇添富沪深300指数增强A 吴振翔 等 1.7022 1.7022 -0.0195 -1.13% 开放 开放 查看
010556 汇添富沪深300指数增强C 吴振翔 等 1.6963 1.6963 -0.0194 -1.13% 开放 开放 查看
010481 汇添富高质量成长精选2年持有期混合 刘江 0.8630 0.8630 0.0067 0.78% 开放 暂停 查看
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 赖中立 1.0071 1.1521 0.0015 0.15% 开放 开放 查看
010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 赖中立 1.0070 1.0070 0.0015 0.15% 开放 开放 查看
010219 汇添富稳健添益一年持有混合 刘江 等 0.9662 0.9662 -0.0006 -0.06% 开放 暂停 查看
010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 顾耀强 0.8796 0.8796 -0.0120 -1.35% 开放 开放 查看
010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 顾耀强 0.8744 0.8744 -0.0120 -1.35% 开放 开放 查看
011057 汇添富丰利短债C 蒋文玲 1.0609 1.0609 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
011021 汇添富互联网核心资产六个月持有期混合A 郑慧莲 等 0.8350 0.8350 -0.0053 -0.63% 开放 开放 查看
011022 汇添富互联网核心资产六个月持有期混合C 郑慧莲 等 0.8319 0.8319 -0.0054 -0.64% 开放 开放 查看
159839 汇添富国证生物医药ETF 过蓓蓓 0.8469 0.8469 -0.0173 -2.00% 开放 开放 查看
010480 汇添富稳进双盈一年持有期混合 刘江 等 0.9605 0.9605 -0.0007 -0.07% 开放 暂停 查看
010599 汇添富高质量成长30一年持有混合A 刘江 0.8663 0.8663 0.0067 0.78% 开放 暂停 查看
011259 汇添富高质量成长30一年持有混合C 刘江 0.8639 0.8639 0.0066 0.77% 开放 暂停 查看
517080 汇添富中证沪港深500ETF 董瑾 0.8910 0.8910 -0.0046 -0.51% 开放 开放 查看
011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 顾耀强 0.9486 0.9486 -0.0037 -0.39% 开放 开放 查看
011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 顾耀强 0.9446 0.9446 -0.0038 -0.40% 开放 开放 查看
011399 汇添富数字未来混合A 杨瑨 0.9391 0.9391 -0.0144 -1.51% 开放 开放 查看
011400 汇添富数字未来混合C 杨瑨 0.9361 0.9361 -0.0143 -1.50% 开放 开放 查看
011401 汇添富成长精选混合A 马翔 0.9238 0.9238 -0.0008 -0.09% 开放 开放 查看
011402 汇添富成长精选混合C 马翔 0.9200 0.9200 -0.0008 -0.09% 开放 开放 查看
011424 汇添富外延增长主题股票C 王栩 等 1.8060 1.8060 0.0090 0.50% 开放 开放 查看
011118 汇添富稳健睿选一年持有混合A 吴江宏 1.0313 1.0313 -0.0034 -0.33% 开放 暂停 查看
011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 吴江宏 1.0288 1.0288 -0.0033 -0.32% 开放 暂停 查看
011617 添富AAA级信用纯债E 杨靖 1.1026 1.1026 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
011597 汇添富多策略纯债E 刘通 1.0417 1.0417 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
011622 添富短债债券E 蒋文玲 1.0872 1.0922 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
011623 汇添富中短债E 徐光 1.0396 1.0396 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
011562 汇添富稳健盈和一年持有期混合 吴江宏 1.0182 1.0182 -0.0027 -0.26% 开放 暂停 查看
010870 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合 吴江宏 1.0140 1.0140 -0.0027 -0.27% 开放 开放 查看
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 郑磊 等 1.0295 1.0295 -0.0111 -1.07% 开放 暂停 查看
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 郑磊 等 1.0271 1.0271 -0.0112 -1.08% 开放 暂停 查看
010869 汇添富稳健欣享一年持有混合 叶盛 等 0.9887 0.9887 -0.0010 -0.10% 开放 暂停 查看
011418 汇添富消费精选两年持有股票A 胡昕炜 0.9644 0.9644 -0.0141 -1.44% 开放 暂停 查看
011419 汇添富消费精选两年持有股票C 胡昕炜 0.9627 0.9627 -0.0141 -1.44% 开放 暂停 查看
159702 汇添富中证人工智能主题ETF 乐无穹 1.0414 1.0414 -0.0143 -1.35% 开放 开放 查看
011296 汇添富优势行业一年定开混合A 赵鹏程 0.9899 0.9899 0.0360 3.77% 暂停 暂停 查看
011297 汇添富优势行业一年定开混合C 赵鹏程 0.9881 0.9881 0.0359 3.77% 暂停 暂停 查看
011945 汇添富稳健增益一年持有混合C 刘伟林 等 1.0422 1.0422 -0.0023 -0.22% 开放 暂停 查看
011122 汇添富ESG可持续成长股票A 赵鹏程 1.0165 1.0165 0.0028 0.28% 开放 开放 查看
011123 汇添富ESG可持续成长股票C 赵鹏程 1.0136 1.0136 0.0028 0.28% 开放 开放 查看
516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 过蓓蓓 1.3303 1.3303 0.0307 2.36% 开放 开放 查看
011658 汇添富中高等级信用债A 徐一恒 1.0042 1.0042 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
011659 汇添富中高等级信用债C 徐一恒 1.0033 1.0033 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
011660 汇添富中高等级信用债E 徐一恒 1.0042 1.0042 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
012574 汇添富稳利60天短债A 徐寅喆 1.0114 1.0114 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
012575 汇添富稳利60天短债C 徐寅喆 1.0108 1.0108 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
011665 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 杨瑨 0.9882 0.9882 -0.0049 -0.49% 开放 暂停 查看
011666 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 杨瑨 0.9872 0.9872 -0.0050 -0.50% 开放 暂停 查看
159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 乐无穹 0.8840 0.8840 -0.0078 -0.87% 开放 开放 查看
012498 汇添富中证500基本面增强指数A 顾耀强 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
012499 汇添富中证500基本面增强指数C 顾耀强 0.9992 0.9992 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
012155 汇添富成长先锋六个月持有混合A 刘江 0.9507 0.9507 0.0074 0.78% 开放 暂停 查看
012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 刘江 0.9497 0.9497 0.0073 0.77% 开放 暂停 查看
501188 汇添富核心精选灵活配置混合(LOF) 何旻 等 1.0966 1.0966 -0.0218 -1.95% 开放 开放 查看
012820 汇添富价值领先混合 胡昕炜 等 1.0005 1.0005 0.0057 0.57% 暂停 暂停 查看
012607 汇添富保鑫混合C 吴江宏 等 1.3450 1.3450 -0.0040 -0.30% 开放 开放 查看
516920 汇添富中证芯片产业ETF 乐无穹 0.8770 0.8770 -0.0116 -1.31% 开放 开放 查看
012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 李彪 0.9822 0.9822 -0.0022 -0.22% 暂停 暂停 查看
012792 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 李彪 0.9815 0.9815 -0.0023 -0.23% 暂停 暂停 查看
011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 刘伟林 1.0214 1.0214 0.0135 1.34% 暂停 暂停 查看
011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 刘伟林 1.0210 1.0210 0.0134 1.33% 暂停 暂停 查看
012596 汇添富中证800ETF联接A 过蓓蓓 等 1.0022 1.0022 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
012597 汇添富中证800ETF联接C 过蓓蓓 等 1.0012 1.0012 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
012951 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 吴江宏 0.9958 0.9958 -0.0019 -0.19% 开放 暂停 查看
012952 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 吴江宏 0.9950 0.9950 -0.0019 -0.19% 开放 暂停 查看
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 吴振翔 等 2.9867 2.9867 -0.1043 -3.37% 开放 开放 查看
012862 汇添富中证电池主题指数A 董瑾 1.0775 1.0775 0.0282 2.69% 开放 开放 查看
012863 汇添富中证电池主题指数C 董瑾 1.0770 1.0770 0.0282 2.69% 开放 开放 查看
516290 汇添富中证光伏产业ETF 董瑾 1.0887 1.0887 0.0209 1.96% 开放 开放 查看
012743 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF) 蔡健林 0.9950 0.9950 -0.0013 -0.13% 暂停 暂停 查看
013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 王栩 等 1.0221 1.0221 0.0131 1.30% 暂停 暂停 查看
013124 汇添富精选核心优势一年持有混合C 王栩 等 1.0217 1.0217 0.0130 1.29% 暂停 暂停 查看
013147 汇添富碳中和主题混合A 赵剑 1.0065 1.0065 0.0083 0.83% 暂停 暂停 查看
013148 汇添富碳中和主题混合C 赵剑 1.0060 1.0060 0.0082 0.82% 暂停 暂停 查看
012190 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF) 蔡健林 等 0.9982 0.9982 -0.0003 -0.03% 暂停 暂停 查看
013155 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) 蔡健林 1.0000 1.0000 -- -- 暂停 暂停 查看
013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 乐无穹 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
013128 汇添富恒生科技指数发起(QDII)C 乐无穹 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
159723 汇添富中证沪港深科技龙头ETF 乐无穹 0.9772 0.9772 -0.0109 -1.10% 开放 开放 查看
013515 汇添富蓝筹稳健混合C 雷鸣 3.4470 3.4470 -- -- 开放 开放 查看
013516 汇添富蓝筹稳健混合E 雷鸣 3.5090 3.5090 -0.0630 -1.76% 开放 开放 查看
012459 汇添富稳健睿享一年持有混合A 赵鹏程 等 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 赵鹏程 等 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
013540 汇添富稳健睿享一年持有混合D 赵鹏程 等 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
013093 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 乐无穹 0.9975 0.9975 -0.0015 -0.15% 暂停 暂停 查看
013094 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 乐无穹 0.9974 0.9974 -0.0016 -0.16% 暂停 暂停 查看
012157 汇添富上证50基本面增强指数A 黄耀锋 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
012158 汇添富上证50基本面增强指数C 黄耀锋 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
012128 汇添富彭博政金债1-3年A 何旻 1.0000 1.0000 -- -- 暂停 暂停 查看
012129 汇添富彭博政金债1-3年C 何旻 1.0000 1.0000 -- -- 暂停 暂停 查看
013129 汇添富中证沪港深消费龙头指数A 赖中立 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
013130 汇添富中证沪港深消费龙头指数C 赖中立 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
012789 汇添富双享回报债券A 宋鹏 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
012790 汇添富双享回报债券C 宋鹏 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
013365 汇添富产业升级混合A 赵鹏程 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
013366 汇添富产业升级混合C 赵鹏程 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 郑慧莲 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 郑慧莲 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
013512 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF) 蔡健林 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 赖中立 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 赖中立 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
013552 汇添富成长领先混合A 郑磊 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
013553 汇添富成长领先混合C 郑磊 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 李彪 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
013814 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 宋鹏 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 宋鹏 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 吴振翔 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:10.18)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
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净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
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006696 添富3年封闭研究优选混合 劳杰男 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 赵鹏飞 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
009715 汇添富策略增长两年封闭混合 马翔 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
501206 汇添富创新未来18个月封闭混合C 劳杰男 1.0055 1.0055 0.0051 0.51% 0.940 -6.51% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:10.18)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
519518 汇添富货币A 徐寅喆 等 0.5614 2.12% 开放 开放 查看
519517 汇添富货币B 徐寅喆 等 0.6281 2.37% 开放 开放 查看
519888 汇添富收益快线A 徐寅喆 0.4669 1.70% 开放 开放 查看
519889 汇添富收益快线B 徐寅喆 0.6481 2.29% 开放 开放 查看
000330 汇添富现金宝货币A 蒋文玲 0.5593 2.12% 开放 开放 查看
000397 汇添富全额宝货币 徐寅喆 0.5575 2.06% 开放 开放 查看
000600 汇添富和聚宝货币 徐寅喆 等 0.7151 2.44% 开放 开放 查看
000642 汇添富货币C 徐寅喆 等 0.5614 2.12% 开放 开放 查看
000650 汇添富货币D 徐寅喆 等 0.5614 2.12% 开放 开放 查看
159005 汇添富收益快钱货币A 温开强 0.5293 1.97% 开放 开放 查看
159006 汇添富收益快钱货币B 温开强 0.5938 2.22% 开放 开放 查看
000366 汇添富添富通货币A 徐寅喆 等 0.4784 1.80% 开放 开放 查看
000980 汇添富添富通货币B 徐寅喆 等 0.5443 2.04% 开放 开放 查看
511980 汇添富添富通货币E 徐寅喆 等 0.4785 1.80% 暂停 开放 查看
007868 汇添富汇鑫货币A 蒋文玲 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
007869 汇添富汇鑫货币B 蒋文玲 等 未公布 未公布 开放 开放 查看
009588 汇添富现金宝货币B 蒋文玲 0.6005 2.28% 开放 开放 查看
009589 汇添富现金宝货币C 蒋文玲 0.6251 2.37% 开放 开放 查看
012830 汇添富货币E 徐寅喆 等 0.6281 2.37% 开放 开放 查看
013002 汇添富收益快钱货币C 温开强 0.5468 2.07% 开放 开放 查看
013003 汇添富收益快钱货币D 温开强 0.5938 2.24% 开放 开放 查看
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