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信达澳银基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:11.01)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
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610001 信达澳银领先增长混合A 齐兴方 1.3923 1.9444 0.0084 0.61% 开放 开放 查看
610002 信达澳银精华配置混合A 张剑滔 1.0340 3.3500 0.0560 5.73% 开放 开放 查看
610004 信达澳银中小盘混合 曾国富 2.2760 3.2920 0.0830 3.78% 开放 开放 查看
610005 信达澳银红利回报混合 邹运 0.9810 1.5130 0.0330 3.48% 开放 开放 查看
610006 信达澳银产业升级混合 曾国富 2.5140 2.9840 0.0780 3.20% 开放 开放 查看
610007 信达澳银消费优选混合 刘维华 1.4980 1.9880 0.0770 5.42% 开放 开放 查看
610008 信达澳银信用债债券A 张旻 1.1840 1.5700 0.0080 0.68% 开放 开放 查看
610108 信达澳银信用债债券C 张旻 1.1800 1.5270 0.0080 0.68% 开放 开放 查看
001105 信澳转型创新股票A 朱然 1.0240 1.0240 0.0190 1.89% 开放 开放 查看
001410 信达澳银新能源产业股票 冯明远 4.0740 4.1360 0.1290 3.27% 开放 开放 查看
003456 信达澳银新目标混合 王建华 等 1.5200 1.8070 0.0440 2.98% 开放 开放 查看
003655 信达澳银新财富混合 王建华 等 1.6120 1.9030 0.0270 1.70% 开放 开放 查看
166105 信澳鑫安LOF 方敬 等 1.1670 1.3160 0.0020 0.17% 开放 开放 查看
003291 信达澳银健康中国灵活配置混合A 杨珂 2.4420 2.4420 0.0430 1.79% 开放 开放 查看
004838 信达澳银安益纯债 宋东旭 等 1.0498 1.1689 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
005770 信达澳银中证沪港深高股息精选 王咏辉 0.7050 0.7050 0.0190 2.77% 开放 开放 查看
006257 信达澳银先进智造股票 冯明远 等 1.9693 2.5896 0.0636 3.34% 开放 开放 查看
007484 信达澳银核心科技混合 冯明远 等 1.3570 1.9969 0.0434 3.30% 开放 开放 查看
166107 信达澳银量化多因子混合(LOF)A 张琦 1.1487 1.1487 0.0332 2.98% 开放 开放 查看
166108 信达澳银量化多因子混合(LOF)C 张琦 1.1217 1.1217 0.0324 2.97% 开放 开放 查看
007768 信达澳银安盛纯债 张泽桐 等 1.0096 1.0700 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
166109 信澳先锋(LOF)A 沈莉 1.1158 1.1158 0.0500 4.69% 开放 开放 查看
166110 信澳先锋(LOF)C 沈莉 1.0919 1.0919 0.0490 4.70% 开放 开放 查看
009437 信达澳银科技创新一年定开混合A 冯明远 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
009438 信达澳银科技创新一年定开混合C 冯明远 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
009511 信达澳银研究优选混合A 冯明远 1.1917 1.1917 0.0332 2.87% 开放 开放 查看
009988 信达澳银蓝筹精选股票 邹运 0.7792 0.7792 0.0261 3.47% 开放 开放 查看
010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 冯明远 等 1.2639 1.2639 0.0267 2.16% 开放 开放 查看
010963 信达澳银周期动力混合A 李淑彦 1.5071 1.5071 0.0306 2.07% 开放 开放 查看
011188 信达澳银星奕混合A 冯明远 1.1517 1.1517 0.0365 3.27% 开放 开放 查看
011223 信达澳银星奕混合C 冯明远 1.1355 1.1355 0.0359 3.26% 开放 开放 查看
011186 信达澳银至诚精选混合A 邹运 0.6090 0.6090 0.0205 3.48% 开放 开放 查看
011598 信达澳银医药健康混合 杨珂 0.9473 0.9473 0.0155 1.66% 开放 开放 查看
012079 信达澳银新能源精选混合 曾国富 等 1.2498 1.2498 0.0625 5.26% 开放 开放 查看
012608 信达澳银领先智选混合 冯明远 0.7846 0.7846 0.0248 3.26% 开放 开放 查看
012772 信达澳银精华配置混合C 张剑滔 1.0230 1.0230 0.0550 5.68% 开放 开放 查看
012389 信达澳银品质回报6个月持有期混合 邹运 0.7101 0.7101 0.0239 3.48% 开放 开放 查看
012223 信达澳银成长精选混合A 曾国富 0.7719 0.7719 0.0243 3.25% 开放 开放 查看
012224 信达澳银成长精选混合C 曾国富 0.7648 0.7648 0.0240 3.24% 开放 开放 查看
012005 信达澳银恒盛混合A 王建华 0.9610 0.9610 0.0079 0.83% 开放 开放 查看
012006 信达澳银恒盛混合C 王建华 0.9568 0.9568 0.0079 0.83% 开放 开放 查看
013393 信达澳银价值精选混合A 是星涛 0.8670 0.8670 0.0247 2.93% 开放 开放 查看
013394 信达澳银价值精选混合C 是星涛 0.8600 0.8600 0.0245 2.93% 开放 开放 查看
013724 信达澳银鑫益债券A 吴清宇 等 0.9808 0.9808 0.0052 0.53% 开放 开放 查看
013725 信达澳银鑫益债券C 吴清宇 等 0.9775 0.9775 0.0052 0.53% 开放 开放 查看
013385 信达澳银优势价值混合A 是星涛 0.8836 0.8836 0.0269 3.14% 开放 开放 查看
013386 信达澳银优势价值混合C 是星涛 0.8771 0.8771 0.0267 3.14% 开放 开放 查看
013721 信达澳银景气优选混合A 吴清宇 0.8745 0.8745 0.0228 2.68% 开放 开放 查看
013722 信达澳银景气优选混合C 吴清宇 0.8685 0.8685 0.0227 2.68% 开放 开放 查看
014254 信达澳银智远三年持有期混合A 冯明远 0.8815 0.8815 0.0277 3.24% 开放 暂停 查看
014255 信达澳银智远三年持有期混合C 冯明远 0.8788 0.8788 0.0276 3.24% 开放 暂停 查看
013857 信达澳银优享债券A 张旻 1.0256 1.0256 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
013858 信达澳银优享债券C 张旻 1.0230 1.0230 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
013495 信达澳银产业优选一年持有混合A 曾国富 0.9116 0.9116 0.0239 2.69% 开放 暂停 查看
013496 信达澳银产业优选一年持有混合C 曾国富 0.9069 0.9069 0.0238 2.70% 开放 暂停 查看
013554 信达澳银远见价值混合A 是星涛 0.9826 0.9826 0.0211 2.19% 开放 开放 查看
013555 信达澳银远见价值混合C 是星涛 0.9797 0.9797 0.0210 2.19% 开放 开放 查看
014954 信达澳银研究优选混合C 冯明远 1.1871 1.1871 0.0331 2.87% 开放 开放 查看
014953 信达澳银至诚精选混合C 邹运 0.6065 0.6065 0.0204 3.48% 开放 开放 查看
015208 信达澳银健康中国灵活配置混合C 杨珂 2.4380 2.4380 0.0430 1.80% 开放 开放 查看
015455 信达澳银周期动力混合C 李淑彦 1.5025 1.5025 0.0305 2.07% 开放 开放 查看
015456 信达澳银领先增长混合C 齐兴方 1.3881 1.3881 0.0084 0.61% 开放 开放 查看
015440 信澳智选先锋一年持有期混合A 朱然 0.9403 0.9403 0.0059 0.63% 开放 暂停 查看
015441 信澳智选先锋一年持有期混合C 朱然 0.9381 0.9381 0.0059 0.63% 开放 暂停 查看
015608 信澳转型创新股票C 朱然 1.0220 1.0220 0.0200 2.00% 开放 开放 查看
016372 信澳匠心严选一年持有期混合A 李淑彦 0.9607 0.9607 0.0105 1.11% 开放 暂停 查看
016373 信澳匠心严选一年持有期混合C 李淑彦 0.9599 0.9599 0.0105 1.11% 开放 暂停 查看
016370 信澳业绩驱动混合A 刘小明 0.9567 0.9567 0.0136 1.44% 开放 开放 查看
016371 信澳业绩驱动混合C 刘小明 0.9555 0.9555 0.0136 1.44% 开放 开放 查看
015953 信澳鑫享债券A 是星涛 等 1.0000 1.0000 -- -- 暂停 暂停 查看
015954 信澳鑫享债券C 是星涛 等 1.0000 1.0000 -- -- 暂停 暂停 查看
013556 信澳汇智优选一年持有期混合A 朱然 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
013557 信澳汇智优选一年持有期混合C 朱然 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
016206 信澳汇享三个月定开债券A 张泽桐 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
016207 信澳汇享三个月定开债券C 张泽桐 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
017023 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF) 王兰 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.01)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
000681 信达澳银慧管家货币A 宋东旭 等 0.4407 1.62% 开放 开放 查看
000682 信达澳银慧管家货币C 宋东旭 等 0.4891 1.80% 开放 开放 查看
000683 信达澳银慧管家货币E 宋东旭 等 0.4371 1.57% 开放 开放 查看
003171 信达澳银慧理财货币 宋东旭 0.0965 0.37% 开放 开放 查看
009712 信达澳银慧管家货币B 宋东旭 等 0.4200 1.55% 开放 开放 查看
009713 信达澳银慧管家货币D 宋东旭 等 0.3512 1.25% 开放 开放 查看
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