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民生加银基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.07)

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690002 民生加银增强收益债券A 谢志华 1.5170 2.2420 0.0140 0.93% 开放 开放 查看
690202 民生加银增强收益债券C 谢志华 1.4850 2.1550 0.0140 0.95% 开放 开放 查看
690003 民生加银精选混合 施名轩 0.7460 0.7460 0.0160 2.19% 开放 开放 查看
690004 民生加银稳健成长混合 郑爱刚 3.0700 3.0700 0.0760 2.54% 开放 开放 查看
690005 民生加银内需增长混合 柳世庆 1.8590 2.6500 0.0320 1.75% 开放 开放 查看
690007 民生加银景气行业混合A 王亮 3.8320 3.8320 0.0880 2.35% 开放 开放 查看
690008 民生加银中证内地资源主题指数A 何江 0.9640 0.9640 0.0260 2.77% 开放 开放 查看
690009 民生加银红利回报混合 王亮 2.7830 3.0810 0.0580 2.13% 开放 开放 查看
690011 民生加银积极成长发起式 金耀 2.9050 2.9050 0.0710 2.51% 开放 开放 查看
000067 民生加银转债优选债券A 关键 0.8780 1.2780 0.0110 1.27% 开放 开放 查看
000068 民生加银转债优选债券C 关键 0.8540 1.2440 0.0110 1.30% 开放 开放 查看
000136 民生加银策略精选混合A 孙伟 3.7180 4.0790 0.0440 1.20% 开放 开放 查看
000137 民生加银岁岁增利债券A 胡振仓 1.1577 1.5877 -0.0003 -0.03% 暂停 暂停 查看
000138 民生加银岁岁增利债券C 胡振仓 1.1381 1.5431 -0.0002 -0.02% 暂停 暂停 查看
000408 民生加银灵活配置混合A 柳世庆 1.7670 3.1320 0.0290 1.67% 开放 开放 查看
000884 民生加银优选股票 金耀 1.9030 2.2970 0.0480 2.59% 开放 开放 查看
001220 民生加银研究精选灵活配置混合 蔡晓 1.6290 1.6290 0.0420 2.65% 开放 开放 查看
001352 民生加银新战略灵活配置混合A 尹涛 1.2420 1.3690 0.0290 2.39% 开放 开放 查看
001785 民生加银岁岁增利债券D 胡振仓 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002449 民生加银量化中国灵活配置混合 蔡晓 等 1.2260 1.2890 -- -- 开放 开放 查看
002518 民生加银鑫福灵活配置混合A 姚航 等 1.2730 1.2730 0.0060 0.47% 开放 开放 查看
002684 民生加银鑫安纯债债券A 裴禹翔 1.0030 1.2230 -- -- 开放 开放 查看
003173 民生加银鑫安纯债债券C 裴禹翔 1.0030 1.2020 -- -- 开放 开放 查看
002547 民生养老服务 蔡晓 2.0720 2.0720 0.0780 3.91% 开放 开放 查看
003382 民生加银鑫享债券A 刘昊 0.9003 0.9083 0.0007 0.08% 开放 开放 查看
003383 民生加银鑫享债券C 刘昊 0.8846 0.8926 0.0006 0.07% 开放 开放 查看
002683 民生加银前沿科技混合 郑爱刚 1.4790 1.7490 0.0370 2.57% 开放 开放 查看
002455 民生加银鑫喜灵活配置混合 关键 1.1628 1.5128 0.0052 0.45% 开放 开放 查看
004124 民生加银鑫升纯债债券 胡振仓 1.0638 1.2460 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
003656 民生加银鑫元纯债债券A 裴禹翔 1.0238 1.3517 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
003657 民生加银鑫元纯债债券C 裴禹翔 1.0247 1.3401 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
004532 民生加银中证港股通高股息精选A 何江 等 0.7851 0.7851 0.0371 4.96% 开放 开放 查看
004533 民生加银中证港股通高股息精选C 何江 等 0.7745 0.7745 0.0366 4.96% 开放 开放 查看
004710 民生加银鹏程混合A 谢志华 1.2766 1.3266 0.0059 0.46% 开放 开放 查看
002649 民生加银智造2025灵活配置混合 王亮 1.7767 1.7767 0.0407 2.34% 开放 开放 查看
000799 民生加银家盈半年定期宝理财债券 李文君 1.0049 1.0490 -- -- 暂停 暂停 查看
005951 民生加银恒益纯债债券A 胡振仓 1.0282 1.1660 -0.0003 -0.03% 暂停 开放 查看
005952 民生加银恒益纯债债券C 胡振仓 1.0327 1.2195 -0.0003 -0.03% 暂停 开放 查看
002452 民生加银和鑫定期开放债券 姚航 等 1.0188 1.4083 -0.0005 -0.05% 暂停 暂停 查看
006058 民生加银新兴成长混合 孙伟 等 1.7033 1.7033 0.0187 1.11% 开放 开放 查看
006072 民生加银创新成长混合A 孙伟 等 1.4992 1.4992 0.0156 1.05% 开放 开放 查看
005425 民生加银睿通3个月定开债券 张玓 1.0884 1.1284 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
007072 民生加银鑫福灵活配置混合C 姚航 等 1.1450 1.1450 0.0050 0.44% 开放 开放 查看
007088 民生加银恒裕债券 刘昊 1.0022 1.1057 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
006991 民生加银康宁稳健养老混合(FOF)A 于善辉 等 1.1672 1.1672 0.0004 0.03% 开放 开放 查看
007201 民生加银聚益纯债债券 李文君 1.0383 1.1024 -0.0002 -0.02% 暂停 开放 查看
007259 民生加银中债1-3年农发行债券指数 张玓 1.0587 1.1059 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
007292 民生加银兴盈债券 姚航 1.0915 1.1153 -0.0001 -0.01% 暂停 开放 查看
007736 民生加银聚鑫三年定开债券 胡振仓 1.0032 1.0867 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
007749 民生加银鹏程混合C 谢志华 1.1847 1.1847 0.0055 0.47% 开放 开放 查看
007454 民生加银嘉盈债券 李文君 1.0567 1.5505 -0.0006 -0.06% 暂停 开放 查看
007731 民生加银持续成长混合A 朱辰喆 1.4480 1.4480 0.0221 1.55% 开放 开放 查看
007732 民生加银持续成长混合C 朱辰喆 1.4302 1.4302 0.0217 1.54% 开放 开放 查看
515350 民生加银沪深300ETF 何江 4.4852 1.1149 0.1511 3.49% 开放 开放 查看
007955 民生加银鑫享债券D 刘昊 0.7730 0.7730 0.0005 0.06% 开放 开放 查看
008291 民生加银沪深300ETF联接A 何江 1.0701 1.0701 0.0338 3.26% 开放 开放 查看
008292 民生加银沪深300ETF联接C 何江 1.0641 1.0641 0.0336 3.26% 开放 开放 查看
008693 民生加银聚享39个月定开纯债债券 张玓 1.0213 1.0770 -- -- 暂停 暂停 查看
007965 民生加银品质消费股票A 刘霄汉 1.0264 1.0264 0.0320 3.22% 开放 开放 查看
007966 民生加银品质消费股票C 刘霄汉 1.0161 1.0161 0.0317 3.22% 开放 开放 查看
008886 民生加银卓越配置6个月持有期混合 于善辉 等 1.0255 1.0255 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
690012 民生加银丰鑫债券 胡振仓 1.0201 1.0724 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
008860 民生加银龙头优选股票 王亮 1.1305 1.1305 0.0253 2.29% 开放 开放 查看
009256 民生加银鑫通债券 姚航 1.0218 1.0698 -0.0003 -0.03% 暂停 开放 查看
009295 民生加银睿智一年定开债券发起式 胡振仓 1.0374 1.0374 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 胡振仓 1.0656 1.0656 0.0009 0.08% 暂停 暂停 查看
009260 民生加银聚利6个月持有期混合A 谢志华 等 1.1036 1.1036 0.0055 0.50% 开放 开放 查看
009261 民生加银聚利6个月持有期混合C 谢志华 等 1.0941 1.0941 0.0055 0.51% 开放 开放 查看
008868 民生加银嘉益债券 姚航 1.0672 1.2294 -0.0002 -0.02% 暂停 开放 查看
008825 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 胡振仓 等 1.0822 1.0822 0.0007 0.06% 暂停 暂停 查看
009659 民生加银新动能一年定开混合A 孙伟 0.7005 0.7490 0.0099 1.43% 暂停 暂停 查看
009660 民生加银新动能一年定开混合C 孙伟 0.6940 0.7425 0.0098 1.43% 暂停 暂停 查看
000090 民生加银高等级信用债债券A 李文君 1.0477 1.0477 -- -- 开放 开放 查看
000089 民生加银高等级信用债债券C 李文君 1.0418 1.0418 -- -- 开放 开放 查看
000715 民生加银高等级信用债债券E 李文君 1.0418 1.0418 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 关键 0.8921 0.8921 0.0009 0.10% 开放 开放 查看
009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 关键 0.8850 0.8850 0.0008 0.09% 开放 开放 查看
009898 民生加银医药健康股票A 孙伟 等 0.5775 0.5775 0.0038 0.66% 开放 开放 查看
009884 民生加银康宁平衡养老三年混合(FOF)A 于善辉 等 0.8934 0.9616 -0.0011 -0.12% 开放 暂停 查看
010116 民生加银新兴产业混合A 孙伟 0.7828 0.7828 0.0096 1.24% 开放 开放 查看
010117 民生加银新兴产业混合C 孙伟 0.7762 0.7762 0.0095 1.24% 开放 开放 查看
009706 民生加银灵活配置混合C 柳世庆 1.7490 1.7490 0.0290 1.69% 开放 开放 查看
009720 民生加银景气行业混合C 王亮 3.7920 3.7920 0.0870 2.35% 开放 开放 查看
009709 民生加银策略精选混合C 孙伟 3.6780 3.6780 0.0430 1.18% 开放 开放 查看
010420 民生加银成长优选股票 孙伟 0.7008 0.7008 0.0093 1.34% 开放 开放 查看
009904 民生加银中证200指数增强A 何江 0.8156 0.8156 0.0189 2.37% 开放 开放 查看
009905 民生加银中证200指数增强C 何江 0.8110 0.8110 0.0188 2.37% 开放 开放 查看
010856 民生加银恒泽债券 刘昊 1.0691 1.0691 -0.0003 -0.03% 暂停 开放 查看
010659 民生加银质量领先混合A 柳世庆 0.6248 0.6248 0.0106 1.73% 开放 开放 查看
010660 民生加银质量领先混合C 柳世庆 0.6201 0.6201 0.0105 1.72% 开放 开放 查看
010099 民生加银汇智3个月定期开放债券 姚航 1.0689 1.1502 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
010564 民生加银瑞利混合 刘昊 0.9861 0.9861 0.0023 0.23% 开放 开放 查看
010795 民生加银价值发现一年持有期混合A 柳世庆 0.6735 0.6735 0.0119 1.80% 开放 开放 查看
010796 民生加银价值发现一年持有期混合C 柳世庆 0.6691 0.6691 0.0119 1.81% 开放 开放 查看
011580 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) 于善辉 等 0.9888 0.9888 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
011607 民生加银中证内地资源主题指数C 何江 0.9600 0.9600 0.0260 2.78% 开放 开放 查看
011391 民生加银新战略灵活配置混合C 尹涛 1.2310 1.2960 0.0290 2.41% 开放 开放 查看
690001 民生加银品牌蓝筹混合 芮定坤 2.6108 3.2308 0.0066 0.25% 开放 开放 查看
011843 民生加银内核驱动混合A 柳世庆 0.6767 0.6767 0.0116 1.74% 开放 开放 查看
011844 民生加银内核驱动混合C 柳世庆 0.6727 0.6727 0.0115 1.74% 开放 开放 查看
011888 民生加银周期优选混合A 金耀 0.7803 0.7803 0.0199 2.62% 开放 开放 查看
011889 民生加银周期优选混合C 金耀 0.7759 0.7759 0.0198 2.62% 开放 开放 查看
011285 民生加银价值优选6个月持有期股票A 王亮 0.6884 0.6884 0.0154 2.29% 开放 开放 查看
011286 民生加银价值优选6个月持有期股票C 王亮 0.6845 0.6845 0.0152 2.27% 开放 开放 查看
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 何江 0.6450 0.6450 0.0237 3.81% 开放 开放 查看
011591 民生加银稳健配置9个月持有期混合(FOF) 于善辉 等 0.9690 0.9690 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
012926 民生加银中证500指数增强发起式A 何江 0.7983 0.7983 0.0191 2.45% 开放 开放 查看
012927 民生加银中证500指数增强发起式C 何江 0.7954 0.7954 0.0191 2.46% 开放 开放 查看
012311 民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合A 苏辛 0.8399 0.8399 -0.0030 -0.36% 开放 暂停 查看
013031 民生加银中证800指数增强发起式A 何江 0.7647 0.7647 0.0240 3.24% 开放 开放 查看
013032 民生加银中证800指数增强发起式C 何江 0.7622 0.7622 0.0239 3.24% 开放 开放 查看
013296 民生加银聚优精选混合 金耀 0.7833 0.7833 0.0200 2.62% 开放 开放 查看
013371 民生加银新能源智选混合发起A 何江 0.8291 0.8291 0.0251 3.12% 开放 开放 查看
013372 民生加银新能源智选混合发起C 何江 0.8255 0.8255 0.0250 3.12% 开放 开放 查看
012310 民生加银中债3-5年政金债指数 张玓 1.0108 1.0328 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
012214 民生加银核心资产股票A 王亮 0.7932 0.7932 0.0177 2.28% 开放 开放 查看
012215 民生加银核心资产股票C 王亮 0.7900 0.7900 0.0176 2.28% 开放 开放 查看
501211 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 于善辉 等 0.9542 0.9542 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
012495 民生加银双核动力混合 柳世庆 等 0.7843 0.7843 0.0051 0.65% 开放 开放 查看
012936 民生加银积极配置6个月持有期混合(FOF) 苏辛 0.7823 0.7823 -0.0037 -0.47% 开放 开放 查看
014209 民生加银恒祥债券 张玓 1.0347 1.0347 -0.0003 -0.03% 暂停 开放 查看
014758 民生加银医药健康股票C 孙伟 等 0.5753 0.5753 0.0038 0.66% 开放 开放 查看
014929 民生加银创新成长混合C 孙伟 等 1.4946 1.4946 0.0155 1.05% 开放 开放 查看
560650 民生加银中证企业核心竞争力50ETF 何江 0.9175 0.9175 0.0233 2.61% 开放 开放 查看
014040 民生加银金融优选混合A 柳世庆 0.8665 0.8665 0.0210 2.48% 开放 开放 查看
014041 民生加银金融优选混合C 柳世庆 0.8656 0.8656 0.0209 2.47% 开放 开放 查看
016596 民生加银月月乐30天持有期短债A 谢志华 1.0006 1.0006 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
016597 民生加银月月乐30天持有期短债C 谢志华 1.0003 1.0003 -- -- 开放 开放 查看
016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 李文君 1.0000 1.0000 -- -- 暂停 暂停 查看
016031 民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券 李文君 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 何江 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 何江 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
017283 民生加银康宁稳健养老混合(FOF)Y 于善辉 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
017398 民生加银康宁平衡养老三年混合(FOF)Y 于善辉 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
017399 民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合Y 苏辛 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:11.01)

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501200 民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合 孙伟 等 0.8181 0.8181 0.0089 1.10% 1.022 25.53% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:11.25)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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690010 民生加银现金增利A 张玓 等 0.3158 1.20% 开放 开放 查看
690210 民生加银现金增利B 张玓 等 0.3815 1.44% 开放 开放 查看
000371 民生加银现金宝货币A 李文君 0.4690 1.44% 开放 开放 查看
001240 民生加银现金增利D 张玓 等 0.3335 1.26% 开放 开放 查看
003478 腾元宝货币A 李文君 0.4170 1.37% 开放 开放 查看
004589 腾元宝货币B 李文君 0.4826 1.61% 开放 开放 查看
003792 民生加银现金宝货币C 李文君 0.4688 1.43% 开放 开放 查看
010288 民生加银现金宝货币B 李文君 0.5349 1.68% 开放 开放 查看
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