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中融基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:01.20)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
000928 中融国企改革混合 赵睿 等 1.7570 1.7570 0.0120 0.69% 开放 开放 查看
001261 中融新机遇混合 寇文红 1.1900 1.1900 0.0240 2.06% 开放 开放 查看
001413 中融鑫起点混合A 陈荔 1.1336 1.1836 0.0059 0.52% 暂停 开放 查看
001414 中融鑫起点混合C 陈荔 1.0668 1.1168 0.0056 0.53% 暂停 开放 查看
001387 中融新经济灵活配置混合A 甘传琦 4.1310 4.7090 0.0170 0.41% 开放 开放 查看
001388 中融新经济灵活配置混合C 甘传琦 2.4940 2.6400 0.0110 0.44% 开放 开放 查看
001701 中融产业升级混合 甘传琦 等 2.0490 2.5790 0.0090 0.44% 开放 开放 查看
003145 中融竞争优势股票 柯海东 1.8604 1.8604 0.0102 0.55% 开放 开放 查看
004008 中融鑫思路混合A 王可汗 1.5431 2.1761 0.0060 0.39% 开放 开放 查看
004009 中融鑫思路混合C 王可汗 1.5011 2.1341 0.0059 0.39% 开放 开放 查看
003670 中融物联网主题 吴刚 1.5820 1.5820 0.0052 0.33% 开放 开放 查看
003013 中融恒泰纯债A 李倩 1.0126 1.2347 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
003014 中融恒泰纯债C 李倩 1.0256 1.2377 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 朱柏蓉 1.0608 1.1858 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 朱柏蓉 1.0415 1.1665 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003926 中融恒信纯债A 王玥 1.0538 1.2443 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
003927 中融恒信纯债C 王玥 1.0436 1.2301 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
004671 中融核心成长 金拓 1.8898 1.8898 0.0215 1.15% 开放 开放 查看
005142 中融沪港深大消费主题灵活配置混合A 冯琪 等 0.7907 0.7907 0.0171 2.21% 开放 开放 查看
005143 中融沪港深大消费主题灵活配置混合C 冯琪 等 0.7837 0.7837 0.0170 2.22% 开放 开放 查看
004836 中融鑫价值混合A 吴刚 等 1.0545 1.0545 0.0029 0.28% 开放 开放 查看
004837 中融鑫价值混合C 吴刚 等 0.9812 0.9812 0.0027 0.28% 开放 开放 查看
005569 中融智选红利股票A 赵菲 等 1.4706 1.4706 0.0112 0.77% 开放 开放 查看
005570 中融智选红利股票C 赵菲 等 1.4378 1.4378 0.0108 0.76% 开放 开放 查看
005361 中融聚商定期开放债券 李倩 1.0098 1.1853 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
005713 中融季季红定期开放债券A 王玥 1.0451 1.1991 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
005714 中融季季红定期开放债券C 王玥 1.0287 1.1827 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
005723 中融聚安定期开放债券 李倩 1.0928 1.2028 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
005637 中融聚业定期开放债券 朱柏蓉 1.0083 1.1726 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
006240 中融医疗健康混合A 杜伟 1.8288 1.8288 -0.0116 -0.63% 开放 开放 查看
006241 中融医疗健康混合C 杜伟 1.7979 1.7979 -0.0114 -0.63% 开放 开放 查看
001739 中融融安二号灵活配置混合 陈荔 1.0920 1.0920 0.0030 0.28% 开放 开放 查看
005931 中融恒裕纯债A 哈默 1.0851 1.1451 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
005932 中融恒裕纯债C 哈默 1.0757 1.1357 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
006035 中融恒惠纯债A 韩正宇 1.0776 1.1556 0.0003 0.03% 暂停 开放 查看
006036 中融恒惠纯债C 韩正宇 1.0838 1.1618 0.0002 0.02% 暂停 开放 查看
006120 中融聚明定期开放债券 王玥 等 1.0377 1.1771 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
159965 中融央视财经50ETF 赵菲 等 1.3534 1.3534 0.0031 0.23% 开放 开放 查看
006743 中融央视财经50ETF联接A 赵菲 等 1.3262 1.3262 0.0027 0.20% 开放 开放 查看
006744 中融央视财经50ETF联接C 赵菲 等 1.3088 1.3088 0.0027 0.21% 开放 开放 查看
006314 中融策略优选混合A 柯海东 2.5627 2.5627 0.0137 0.54% 开放 开放 查看
006315 中融策略优选混合C 柯海东 2.5091 2.5091 0.0134 0.54% 开放 开放 查看
006706 中融聚汇定期开放债券 王玥 等 1.0796 1.0996 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
007560 中融恒鑫纯债A 王玥 等 1.0679 1.1079 -- -- 开放 开放 查看
007561 中融恒鑫纯债C 王玥 等 1.0600 1.1000 -- -- 开放 开放 查看
007175 中融聚通定期开放债券 王玥 等 1.0599 1.1154 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
515550 中融中证500ETF 赵菲 等 1.3290 1.3290 0.0097 0.74% 开放 开放 查看
006123 中融高股息混合A 熊健 1.3069 1.3689 0.0048 0.37% 开放 开放 查看
006124 中融高股息混合C 熊健 1.2613 1.3233 0.0046 0.37% 开放 开放 查看
008048 中融睿享86个月定开债券A 哈默 1.0224 1.1274 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
008049 中融睿享86个月定开债券C 哈默 1.0190 1.1240 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
008046 中融睿嘉39个月定开债券A 李倩 1.0092 1.0992 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
008047 中融睿嘉39个月定开债券C 李倩 1.0078 1.0958 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
007885 中融中证500ETF联接A 赵菲 等 1.2118 1.2118 0.0079 0.66% 开放 开放 查看
007886 中融中证500ETF联接C 赵菲 等 1.2053 1.2053 0.0078 0.65% 开放 开放 查看
003071 中融睿祥纯债A 王玥 1.2052 1.2429 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003072 中融睿祥纯债C 王玥 1.1912 1.2289 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
008796 中融恒安纯债A 石霄蒙 1.0525 1.0525 0.0002 0.02% 暂停 开放 查看
008797 中融恒安纯债C 石霄蒙 1.0457 1.0457 0.0002 0.02% 暂停 开放 查看
008848 中融智选对冲3个月定开混合 赵菲 1.0711 1.0711 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
008508 中融聚锦一年定开债券 石霄蒙 1.0174 1.1181 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
008424 中融品牌优选混合A 赵睿 0.9932 0.9932 -0.0039 -0.39% 开放 开放 查看
008425 中融品牌优选混合C 赵睿 0.9682 0.9682 -0.0039 -0.40% 开放 开放 查看
009529 中融中债1-5年国开行A 朱柏蓉 1.0362 1.0812 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
009530 中融中债1-5年国开行C 朱柏蓉 1.0340 1.0790 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
009675 中融融慧双欣一年定开债券A 钱文成 等 1.0282 1.0682 -0.0002 -0.02% 暂停 暂停 查看
009676 中融融慧双欣一年定开债券C 钱文成 等 1.0176 1.0576 -0.0003 -0.03% 暂停 暂停 查看
003009 中融盈泽中短债A 潘巍 等 1.1781 1.3702 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003010 中融盈泽中短债C 潘巍 等 1.1643 1.3564 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
009347 中融价值成长6个月持有混合A 骆尖 0.7883 0.7883 0.0091 1.17% 开放 开放 查看
009348 中融价值成长6个月持有混合C 骆尖 0.7729 0.7729 0.0089 1.16% 开放 开放 查看
168207 中融创业板两年定开混合 甘传琦 等 1.0881 1.0881 0.0083 0.77% 暂停 暂停 查看
010367 中融景瑞一年持有混合A 钱文成 等 1.0166 1.0166 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
010368 中融景瑞一年持有混合C 钱文成 等 1.0079 1.0079 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
010008 中融成长优选混合A 金拓 等 1.4387 1.4387 0.0166 1.17% 开放 开放 查看
010009 中融成长优选混合C 金拓 等 1.4158 1.4158 0.0163 1.16% 开放 开放 查看
010613 中融产业趋势一年定开混合A 甘传琦 等 0.9432 0.9432 0.0150 1.62% 暂停 暂停 查看
010614 中融产业趋势一年定开混合C 甘传琦 等 0.9276 0.9276 0.0148 1.62% 暂停 暂停 查看
168204 中融中证煤炭指数A 赵菲 1.7760 1.7760 0.0310 1.78% 开放 开放 查看
168203 中融国证钢铁行业指数A 赵菲 1.1600 1.1600 0.0220 1.93% 开放 开放 查看
010683 中融景颐6个月持有混合A 钱文成 等 0.9882 0.9882 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
010684 中融景颐6个月持有混合C 钱文成 等 0.9804 0.9804 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
010697 中融行业先锋6个月持有混合A 甘传琦 等 1.1069 1.1069 -0.0059 -0.53% 开放 开放 查看
010698 中融行业先锋6个月持有混合C 甘传琦 等 1.0898 1.0898 -0.0058 -0.53% 开放 开放 查看
010987 中融鑫锐研究精选一年持有期混合A 柯海东 0.9257 0.9257 0.0039 0.42% 开放 开放 查看
010988 中融鑫锐研究精选一年持有期混合C 柯海东 0.9164 0.9164 0.0038 0.42% 开放 开放 查看
011353 中融景盛一年持有混合A 钱文成 等 1.0018 1.0018 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
011354 中融景盛一年持有混合C 钱文成 等 0.9950 0.9950 -- -- 开放 开放 查看
012290 中融恒益纯债A 石霄蒙 1.0390 1.0390 0.0002 0.02% 暂停 开放 查看
012291 中融恒益纯债C 石霄蒙 1.1776 1.1776 0.0002 0.02% 暂停 开放 查看
011310 中融恒阳纯债A 朱柏蓉 1.0425 1.0425 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
011311 中融恒阳纯债C 朱柏蓉 1.0374 1.0374 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
012850 中融低碳经济3个月持有混合A 吴刚 0.7946 0.7946 0.0097 1.24% 开放 开放 查看
012851 中融低碳经济3个月持有混合C 吴刚 0.7876 0.7876 0.0096 1.23% 开放 开放 查看
012667 中融景泓一年持有混合A 钱文成 等 0.9946 0.9946 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
012668 中融景泓一年持有混合C 钱文成 等 0.9919 0.9919 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
013659 中融金融鑫选3个月持有期混合A 吴刚 等 0.8832 0.8832 -0.0043 -0.48% 开放 开放 查看
013660 中融金融鑫选3个月持有期混合C 吴刚 等 0.8767 0.8767 -0.0043 -0.49% 开放 开放 查看
013561 中融匠心优选混合A 柯海东 0.8871 0.8871 0.0056 0.64% 开放 开放 查看
013562 中融匠心优选混合C 柯海东 0.8785 0.8785 0.0055 0.63% 开放 开放 查看
013716 中融恒利纯债A 李倩 1.0212 1.0212 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
013717 中融恒利纯债C 李倩 1.0178 1.0178 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
012523 中融高质量成长混合A 甘传琦 0.9019 0.9019 0.0020 0.22% 开放 开放 查看
012524 中融高质量成长混合C 甘传琦 0.8966 0.8966 0.0020 0.22% 开放 开放 查看
013190 中融景惠混合A 钱文成 等 0.9968 0.9968 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
013191 中融景惠混合C 钱文成 等 0.9922 0.9922 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
014090 中融添益进取3个月持有期混合(FOF)A 周桓 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
014091 中融添益进取3个月持有期混合(FOF)C 周桓 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
012803 中融聚优一年定期开放债券 石霄蒙 1.0090 1.0278 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
014257 中融恒泽纯债A 石霄蒙 1.0224 1.0224 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
014258 中融恒泽纯债C 石霄蒙 1.0196 1.0196 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
008422 中融研发创新混合A 金拓 1.2093 1.2093 0.0113 0.94% 开放 开放 查看
008423 中融研发创新混合C 金拓 1.2029 1.2029 0.0113 0.95% 开放 开放 查看
014329 中融优势产业混合A 甘传琦 等 0.9238 0.9238 0.0047 0.51% 开放 开放 查看
014330 中融优势产业混合C 甘传琦 等 0.9166 0.9166 0.0047 0.52% 开放 开放 查看
015032 中融医药消费混合A 柯海东 等 1.0622 1.0622 -0.0065 -0.61% 开放 开放 查看
015033 中融医药消费混合C 柯海东 等 1.0576 1.0576 -0.0065 -0.61% 开放 开放 查看
013916 中融成长先锋一年持有混合A 甘传琦 0.9605 0.9605 0.0031 0.32% 开放 暂停 查看
013917 中融成长先锋一年持有混合C 甘传琦 0.9547 0.9547 0.0031 0.33% 开放 暂停 查看
014655 中融益海30天滚动持有短债A 潘巍 等 1.0162 1.0162 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
014656 中融益海30天滚动持有短债C 潘巍 等 1.0145 1.0145 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
015479 中融益泓90天滚动持有债券A 潘巍 等 1.0112 1.0112 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
015480 中融益泓90天滚动持有债券C 潘巍 等 1.0100 1.0100 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
016189 中融恒通纯债A 哈默 等 0.9996 0.9996 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
016190 中融恒通纯债C 哈默 等 0.9985 0.9985 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
016814 中融中证煤炭指数C 赵菲 1.7760 1.7760 0.0320 1.83% 开放 开放 查看
016815 中融国证钢铁行业指数C 赵菲 1.1590 1.1590 0.0220 1.93% 开放 开放 查看
015639 中融养老目标日期2045三年持有期混合(FOF) 周桓 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
016684 中融中证同业存单AAA指数7天持有 韩正宇 1.0027 1.0027 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
015962 中融添安稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 周桓 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
016955 中融恒润纯债A 石霄蒙 1.0015 1.0015 -- -- 开放 开放 查看
016956 中融恒润纯债C 石霄蒙 1.0011 1.0011 0.0001 0.01% 开放 开放 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:01.20)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
014961 中融兴鸿优选一年封闭混合A 钱文成 等 1.0363 1.0363 -0.0035 -0.34% -- -- 暂停 暂停 查看
014962 中融兴鸿优选一年封闭混合C 钱文成 等 1.0338 1.0338 -0.0036 -0.35% -- -- 暂停 暂停 查看
015477 中融融盛双盈一年封闭债券A 钱文成 等 0.9911 0.9911 0.0019 0.19% -- -- 暂停 暂停 查看
015478 中融融盛双盈一年封闭债券C 钱文成 等 0.9896 0.9896 0.0019 0.19% -- -- 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:01.20)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
000847 中融货币A 李倩 0.5034 1.76% 开放 开放 查看
000846 中融货币C 李倩 0.5691 2.00% 开放 开放 查看
511930 中融日日盈交易型货币A 韩正宇 0.5400 2.03% 开放 开放 查看
003075 中融货币E 李倩 0.5024 1.75% 开放 开放 查看
003678 中融现金增利货币A 李倩 0.5890 2.10% 开放 开放 查看
003679 中融现金增利货币C 李倩 0.6548 2.35% 开放 开放 查看
004869 中融日日盈交易型货币B 韩正宇 0.6058 2.27% 开放 开放 查看
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