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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:09.27)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
700001 平安行业先锋混合 刘杰 2.0660 2.3460 -0.0250 -1.20% 开放 开放 查看
700002 平安深证300指数增强 毛时超 2.9050 2.9850 0.0150 0.52% 开放 开放 查看
700003 平安策略先锋混合 神爱前 5.6910 5.7910 -0.1610 -2.75% 开放 开放 查看
700005 平安添利债券A 张文平 1.2204 1.6574 -0.0018 -0.15% 开放 开放 查看
700006 平安添利债券C 张文平 1.1753 1.5983 -0.0018 -0.15% 开放 开放 查看
000739 平安新鑫先锋混合A 张晓泉 2.9290 2.9290 -0.1450 -4.72% 开放 开放 查看
001297 平安智慧中国混合 李化松 1.1750 1.1750 0.0060 0.51% 开放 开放 查看
001515 平安新鑫先锋混合C 张晓泉 2.8430 2.8430 -0.1410 -4.73% 开放 开放 查看
001609 平安鑫享混合A 丁琳 1.5039 1.5039 0.0039 0.26% 开放 开放 查看
001610 平安鑫享混合C 丁琳 1.4911 1.4911 0.0038 0.26% 开放 开放 查看
001664 平安鑫安混合A 刘杰 1.2560 1.2560 -0.0060 -0.48% 开放 开放 查看
001665 平安鑫安混合C 刘杰 1.2274 1.2274 -0.0059 -0.48% 开放 开放 查看
002450 平安睿享文娱混合A 黄维 2.2520 2.6520 -0.0190 -0.84% 开放 开放 查看
002451 平安睿享文娱混合C 黄维 2.1520 2.5380 -0.0180 -0.83% 开放 开放 查看
002795 平安惠盈纯债债券A 张恒 1.1080 1.1960 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003024 平安惠金定开债A 田元强 1.1945 1.1945 -0.0012 -0.10% 暂停 暂停 查看
003286 平安惠享纯债A 苏宁 1.0471 1.1926 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003487 平安惠融纯债 高勇标 1.1139 1.1759 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003568 平安惠利纯债 田元强 1.1541 1.2441 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
003486 平安惠隆纯债A 周琛 1.0260 1.1310 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
004390 平安转型创新混合A 神爱前 3.2320 3.3220 -0.0942 -2.83% 开放 开放 查看
004391 平安转型创新混合C 神爱前 3.1481 3.2331 -0.0919 -2.84% 开放 开放 查看
004403 平安股息精选沪港深A 成钧 等 1.4996 1.4996 0.0341 2.33% 开放 开放 查看
004404 平安股息精选沪港深C 成钧 等 1.4407 1.4407 0.0327 2.32% 开放 开放 查看
004825 平安惠泽纯债债券 周恩源 1.1375 1.2435 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004826 平安惠悦纯债 高勇标 1.1070 1.2100 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003032 平安医疗健康混合 神爱前 2.4012 2.4012 0.0060 0.25% 开放 开放 查看
005113 平安沪深300指数量化增强A 毛时超 1.4648 1.4648 0.0069 0.47% 开放 开放 查看
005114 平安沪深300指数量化增强C 毛时超 1.4313 1.4313 0.0067 0.47% 开放 开放 查看
510390 平安沪深300ETF 成钧 5.1672 1.3019 0.0298 0.58% 开放 开放 查看
005486 平安量化精选混合A 毛时超 1.6736 1.6736 0.0067 0.40% 开放 开放 查看
005487 平安量化精选混合C 毛时超 1.6218 1.6218 0.0063 0.39% 开放 开放 查看
005127 平安合正 张恒 1.0222 1.1962 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
167001 平安鼎泰混合(LOF) 张俊生 2.2777 2.2777 -0.1190 -4.97% 开放 开放 查看
003626 平安鑫利灵活配置混合A 刘杰 1.1872 1.2168 -0.0081 -0.68% 开放 开放 查看
005077 平安合韵 周琛 1.0048 1.1308 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
005639 平安300ETF联接A 成钧 1.3807 1.3807 0.0075 0.55% 开放 开放 查看
005640 平安300ETF联接C 成钧 1.3615 1.3615 0.0074 0.55% 开放 开放 查看
510590 平安中证500ETF 成钧 7.9123 1.3202 -0.2285 -2.81% 开放 开放 查看
005766 平安合瑞定开债 田元强 1.0434 1.1758 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
002988 平安鼎信债券 苏宁 1.0439 1.2626 -0.0322 -2.99% 开放 开放 查看
005754 平安短债A 段玮婧 1.1089 1.1289 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
005755 平安短债C 段玮婧 1.1296 1.1496 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
005756 平安短债E 段玮婧 1.1000 1.1200 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
005750 平安双债添益债券A 张文平 1.3401 1.3401 -0.0101 -0.75% 开放 开放 查看
005751 平安双债添益债券C 张文平 1.3226 1.3226 -0.0100 -0.75% 开放 开放 查看
512360 平安MSCI中国A股国际交易ETF 钱晶 等 1.7979 1.7979 0.0028 0.16% 开放 开放 查看
005895 平安合丰定期开放纯债债券 高勇标 1.0697 1.1457 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
005869 平安MSCI中国A股国际ETF联接C 钱晶 等 1.7628 1.7628 0.0024 0.14% 开放 开放 查看
005868 平安MSCI中国A股国际ETF联接A 钱晶 等 1.7703 1.7703 0.0023 0.13% 开放 开放 查看
512390 平安MSCI中国A股低波动ETF 钱晶 1.4776 1.4776 0.0119 0.81% 开放 开放 查看
005884 平安合悦定期开放债券 苏宁 1.1033 1.1593 -0.0008 -0.07% 暂停 暂停 查看
006016 平安惠安纯债债券 张恒 1.0268 1.1254 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
005896 平安合慧定开债 周琛 1.0698 1.1083 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
167002 平安鼎越灵活配置混合 张俊生 3.1360 3.1360 -0.1741 -5.26% 开放 开放 查看
006100 平安优势产业混合A 黄维 2.3530 2.6080 -0.0281 -1.18% 开放 开放 查看
006101 平安优势产业混合C 黄维 2.2890 2.5380 -0.0275 -1.19% 开放 开放 查看
006222 平安惠兴纯债债券 周琛 1.0752 1.1232 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
006214 平安中证500ETF联接A 成钧 1.5934 1.5934 -0.0436 -2.66% 开放 开放 查看
006215 平安中证500ETF联接C 成钧 1.5885 1.5885 -0.0434 -2.66% 开放 开放 查看
006264 平安惠轩债券 韩克 1.0296 1.1136 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
005897 平安合颖定开债 段玮婧 等 1.0224 1.1229 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
159960 平安港股通恒生中国企业ETF 钱晶 0.8778 0.8778 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006412 平安合锦定期开放债券 田元强 1.0126 1.1033 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
006433 平安鑫利灵活配置混合C 刘杰 1.1814 1.1814 -0.0081 -0.68% 开放 开放 查看
006457 平安估值优势混合A 毛时超 1.7735 1.7735 0.0064 0.36% 开放 开放 查看
006458 平安估值优势混合C 毛时超 1.7594 1.7594 0.0062 0.35% 开放 开放 查看
005971 平安惠锦债券 韩克 1.0646 1.1246 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006544 平安惠聚纯债债券 高勇标 1.0167 1.0997 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
700004 平安灵活配置混合 翟森 1.7570 2.1911 -0.0415 -2.31% 开放 开放 查看
167003 平安鼎弘混合A 苏宁 1.1081 1.1081 -0.0080 -0.72% 开放 开放 查看
006316 平安惠诚债券 苏宁 1.1548 1.2048 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
511020 平安中证5-10年期国债活跃券ETF 成钧 108.0420 1.0904 -0.0237 -0.02% 开放 开放 查看
006717 平安惠金定开债C 田元强 1.1911 1.1911 -0.0012 -0.10% 暂停 暂停 查看
511030 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF 成钧 等 10.3566 1.0967 -0.0004 -0.00% 开放 开放 查看
006720 平安核心优势混合A 丁琳 2.2110 2.2110 -0.0161 -0.72% 开放 开放 查看
006721 平安核心优势混合C 丁琳 2.1546 2.1546 -0.0159 -0.73% 开放 开放 查看
002304 平安安心灵活配置混合A 丁琳 1.6084 1.6084 -0.0018 -0.11% 开放 开放 查看
004632 平安合意定开债 周恩源 1.0364 1.0854 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
004827 平安中短债债券A 高勇标 1.1034 1.1057 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
004828 平安中短债债券C 高勇标 1.1018 1.0974 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
006932 平安0-3年期政策性金融债债券A 周恩源 1.0362 1.0612 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
006933 平安0-3年期政策性金融债债券C 周恩源 1.0353 1.0603 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
006934 平安3-5年期政策性金融债债券A 田元强 1.0847 1.1337 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
006935 平安3-5年期政策性金融债债券C 田元强 1.0822 1.1312 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
006851 平安中短债债券E 高勇标 1.0969 1.1169 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
006889 平安惠鸿纯债 张恒 1.0378 1.0748 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
002282 平安安享灵活配置混合A 毛时超 1.3529 1.3529 0.0027 0.20% 开放 开放 查看
006986 平安季添盈定开债A 张恒 1.0776 1.0776 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
006987 平安季添盈定开债C 张恒 1.0707 1.0707 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
006988 平安季添盈定开债E 张恒 1.0707 1.0707 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
159964 平安创业板ETF 钱晶 等 1.9902 1.9902 0.0149 0.75% 开放 开放 查看
007049 平安鑫安混合E 刘杰 1.2348 1.2348 -0.0058 -0.47% 开放 开放 查看
007048 平安安心灵活配置混合C 丁琳 1.6065 1.6065 -0.0018 -0.11% 开放 开放 查看
007017 平安如意中短债A 张文平 1.0923 1.1143 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
007018 平安如意中短债C 张文平 1.0896 1.1116 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
007019 平安如意中短债E 张文平 1.0829 1.1049 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
007082 平安高端制造混合A 李化松 2.4917 2.4917 0.0008 0.03% 开放 开放 查看
007083 平安高端制造混合C 李化松 2.4340 2.4340 0.0006 0.02% 开放 开放 查看
004960 平安合泰定开债 苏宁 1.0248 1.0698 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
002537 平安安盈灵活配置混合 薛冀颖 2.8248 2.8248 -0.0570 -1.98% 开放 开放 查看
007158 平安合盛定开债 周恩源 1.0092 1.0762 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
006997 平安惠添纯债 张恒 1.0184 1.0896 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
007238 平安养老2035A 张文君 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007239 平安养老2035C 张文君 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
006097 平安高等级债A 段玮婧 1.0942 1.0942 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
512930 平安人工智能ETF 钱晶 1.5471 1.5471 -0.0066 -0.42% 开放 开放 查看
007032 平安可转债A 韩克 1.3724 1.3724 -0.0536 -3.76% 开放 开放 查看
007033 平安可转债C 韩克 1.3609 1.3609 -0.0532 -3.76% 开放 开放 查看
007447 平安惠泰纯债 周琛 1.0557 1.0907 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
512970 粤港澳大湾区ETF 成钧 等 1.3926 1.3926 0.0060 0.43% 开放 开放 查看
007663 平安安享灵活配置混合C 毛时超 1.3509 1.3509 0.0026 0.19% 开放 开放 查看
007053 平安季开鑫定开债A 张文平 1.0974 1.0974 -0.0002 -0.02% 暂停 暂停 查看
007054 平安季开鑫定开债C 张文平 1.0917 1.0917 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
007055 平安季开鑫定开债E 张文平 1.0917 1.0917 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
007758 平安乐享一年定开债A 段玮婧 1.0030 1.0700 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
007759 平安乐享一年定开债C 段玮婧 1.0036 1.0626 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
007645 平安季享裕三个月定期开放债券A 张文平 1.0397 1.1047 -0.0018 -0.17% 暂停 暂停 查看
007646 平安季享裕三个月定期开放债券C 张文平 1.0351 1.0351 -0.0018 -0.17% 暂停 暂停 查看
007647 平安季享裕三个月定期开放债券E 张文平 1.0351 1.0991 -0.0018 -0.17% 暂停 暂停 查看
007859 平安5-10年期政策性金融债债券A 周琛 1.0635 1.0635 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
007860 平安5-10年期政策性金融债债券C 周琛 1.0512 1.0512 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
007196 平安惠合纯债 高勇标 1.0546 1.0546 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
007925 平安鑫享混合E 丁琳 1.5008 1.5008 0.0038 0.25% 开放 开放 查看
007935 平安惠澜纯债A 张文平 1.0749 1.0749 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
007936 平安惠澜纯债C 张文平 1.0652 1.0652 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
007954 平安惠涌纯债 段玮婧 1.0582 1.0682 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
007953 平安惠文纯债 段玮婧 1.0408 1.0508 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 钱晶 3.0577 3.0577 -0.0608 -1.95% 开放 开放 查看
008461 平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)A 代宏坤 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
008462 平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)C 代宏坤 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
004630 平安合信3个月定期开放债券 田元强 1.0513 1.0821 -0.0003 -0.03% 暂停 暂停 查看
008596 平安乐顺39个月定开债A 段玮婧 1.0111 1.0511 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
008597 平安乐顺39个月定开债C 段玮婧 1.0055 1.0455 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
008594 平安合润定开债 高勇标 1.0338 1.0338 -0.0003 -0.03% 暂停 暂停 查看
002598 平安消费精选混合A 丁琳 1.2618 1.0176 0.0098 0.78% 开放 开放 查看
002599 平安消费精选混合C 丁琳 1.2483 1.0059 0.0096 0.77% 开放 开放 查看
007893 平安估值精选混合A 黄维 1.4721 1.4721 -0.0218 -1.46% 开放 开放 查看
007894 平安估值精选混合C 黄维 1.4554 1.4554 -0.0217 -1.47% 开放 开放 查看
008949 平安匠心优选混合A 李化松 1.2782 1.5152 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
008950 平安匠心优选混合C 李化松 1.2625 1.4975 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
008690 平安增利六个月定开债A 周恩源 1.0699 1.0699 -0.0029 -0.27% 暂停 暂停 查看
008691 平安增利六个月定开债C 周恩源 1.0632 1.0632 -0.0029 -0.27% 暂停 暂停 查看
008692 平安增利六个月定开债E 周恩源 1.0632 1.0632 -0.0029 -0.27% 暂停 暂停 查看
009012 平安创业板ETF联接A 钱晶 1.6509 1.6509 0.0117 0.71% 开放 开放 查看
009013 平安创业板ETF联接C 钱晶 1.6410 1.6410 0.0116 0.71% 开放 开放 查看
159988 平安中债-0-5年广东地方政府债ETF 成钧 1.0253 1.0253 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
008911 平安元丰中短债债券A 苏宁 1.0464 1.0464 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
008912 平安元丰中短债债券C 苏宁 1.0345 1.0345 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
008913 平安元丰中短债债券E 苏宁 1.0426 1.0426 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
009008 平安科技创新混合A 张俊生 2.0325 2.0325 -0.1038 -4.86% 开放 开放 查看
009009 平安科技创新混合C 张俊生 2.0073 2.0073 -0.1027 -4.87% 开放 开放 查看
008694 平安元盛超短债A 苏宁 1.0479 1.0479 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
008695 平安元盛超短债C 苏宁 1.0586 1.0586 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
008696 平安元盛超短债E 苏宁 1.0436 1.0436 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
008595 平安惠智纯债债券 韩克 1.0392 1.0392 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
009148 平安合聚定开债 段玮婧 1.0037 1.0197 -0.0003 -0.03% 暂停 暂停 查看
009227 平安增鑫六个月定开债A 周恩源 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
009228 平安增鑫六个月定开债C 周恩源 1.0122 1.0122 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
009229 平安增鑫六个月定开债E 周恩源 1.0233 1.0233 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
009166 平安合享1年定期开放债券 苏宁 1.0310 1.0310 -0.0002 -0.02% 暂停 暂停 查看
009336 平安中证500指数增强A 毛时超 1.3735 1.3735 -0.0294 -2.10% 开放 开放 查看
009337 平安中证500指数增强C 毛时超 1.3642 1.3642 -0.0292 -2.10% 开放 开放 查看
009403 平安惠盈纯债债券C 张恒 1.1030 1.1030 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
009406 平安高等级债C 段玮婧 1.0629 1.0629 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
009405 平安惠隆纯债C 周琛 1.0214 1.0954 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
009404 平安惠享纯债C 苏宁 1.0418 1.0418 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
008726 平安添裕债券A 韩克 1.0643 1.0643 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
008727 平安添裕债券C 韩克 1.0589 1.0589 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
009509 平安惠润纯债债券 高勇标 1.0096 1.0276 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
009053 平安合庆1年定期开放债券 周恩源 1.0780 1.0780 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
009306 平安惠铭纯债债券 张文平 1.0502 1.0502 -0.0001 -0.01% 暂停 开放 查看
009453 平安合兴1年定开债 段玮婧 1.0133 1.0444 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
009671 平安恒泽混合A 韩克 1.0926 1.0926 -0.0061 -0.56% 开放 开放 查看
009672 平安恒泽混合C 韩克 1.0860 1.0860 -0.0061 -0.56% 开放 开放 查看
009721 平安中债1-5年政策性金融债A 韩克 等 1.0326 1.0326 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
009722 平安中债1-5年政策性金融债C 韩克 等 1.0325 1.0325 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
009661 平安研究睿选混合A 李化松 1.1577 1.1577 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
009662 平安研究睿选混合C 李化松 1.1494 1.1494 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
009878 平安低碳经济混合A 李化松 1.1461 1.1461 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
009879 平安低碳经济混合C 李化松 1.1357 1.1357 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
010048 平安短债I 段玮婧 1.0984 1.0984 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
010035 平安高等级债E 段玮婧 1.0661 1.0661 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
010126 平安价值成长混合A 黄维 1.1127 1.1127 -0.0133 -1.18% 开放 开放 查看
010127 平安价值成长混合C 黄维 1.1037 1.1037 -0.0133 -1.19% 开放 开放 查看
010056 平安瑞兴一年定期开放混合A 高勇标 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
010057 平安瑞兴一年定期开放混合C 高勇标 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
010228 平安鼎弘混合C 苏宁 1.1074 1.1074 -0.0080 -0.72% 开放 开放 查看
010229 平安鼎弘混合D 苏宁 1.1088 1.1088 -0.0080 -0.72% 开放 开放 查看
010239 平安瑞尚六个月持有期混合A 韩克 1.0373 1.0373 -0.0007 -0.07% 开放 开放 查看
010244 平安瑞尚六个月持有期混合C 韩克 1.0333 1.0333 -0.0007 -0.07% 开放 开放 查看
010643 平安养老2025 张文君 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
010242 平安稳健增长混合A 李化松 0.9605 0.9605 0.0008 0.08% 开放 开放 查看
010243 平安稳健增长混合C 李化松 0.9564 0.9564 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
010651 平安双季增享6个月持有债券A 张文平 等 1.0594 1.0594 -0.0043 -0.40% 开放 开放 查看
010652 平安双季增享6个月持有债券C 张文平 等 1.0566 1.0566 -0.0044 -0.41% 开放 开放 查看
011175 平安恒鑫混合A 张文平 1.0617 1.0617 -0.0059 -0.55% 开放 开放 查看
011176 平安恒鑫混合C 张文平 1.0582 1.0582 -0.0059 -0.55% 开放 开放 查看
516180 平安中证光伏产业ETF 刘洁倩 1.3674 1.3674 -0.0129 -0.93% 开放 开放 查看
010240 平安季季享3个月持有债券A 张恒 1.0198 1.0198 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
010241 平安季季享3个月持有债券C 张恒 1.0184 1.0184 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
011392 平安兴鑫回报一年定开混合 李化松 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
516760 平安中证畜牧养殖ETF 钱晶 等 0.8201 0.8201 0.0315 3.99% 开放 开放 查看
011684 平安养老2045混合(FOF) 张文君 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
011557 平安稳健养老一年持有(FOF) 高莺 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
011761 平安鑫瑞混合A 张恒 1.0101 1.0101 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
011762 平安鑫瑞混合C 张恒 1.0088 1.0088 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
011807 平安研究精选混合A 张晓泉 1.1653 1.1653 -0.0572 -4.68% 开放 开放 查看
011808 平安研究精选混合C 张晓泉 1.1621 1.1621 -0.0571 -4.68% 开放 开放 查看
516890 平安中证新材料主题ETF 刘洁倩 1.0269 1.0269 -0.0150 -1.44% 开放 开放 查看
012418 平安合进1年定开债 田元强 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
516820 平安中证医药及医疗器械创新ETF 钱晶 0.8361 0.8361 0.0116 1.41% 开放 开放 查看
012475 平安优质企业混合A 薛冀颖 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
012476 平安优质企业混合C 薛冀颖 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
012698 平安中证新能车ETF联接A 钱晶 等 1.0402 1.0402 -0.0195 -1.84% 开放 开放 查看
012699 平安中证新能车ETF联接C 钱晶 等 1.0392 1.0392 -0.0195 -1.84% 开放 开放 查看
012722 平安中证光伏产业指数A 成钧 等 1.1109 1.1109 -0.0104 -0.93% 开放 开放 查看
012723 平安中证光伏产业指数C 成钧 等 1.1103 1.1103 -0.0104 -0.93% 开放 开放 查看
011828 平安睿享成长混合A 黄维 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
011829 平安睿享成长混合C 黄维 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 代宏坤 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
012910 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 代宏坤 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
012440 平安惠信3个月定开债A 田元强 1.0031 1.0031 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
012441 平安惠信3个月定开债C 田元强 1.0018 1.0018 -0.0002 -0.02% 暂停 暂停 查看
516170 平安中证细分食品饮料产业主题ETF 刘洁倩 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
012917 平安优势领航1年持有混合A 黄维 0.9772 0.9772 -0.0078 -0.79% 开放 暂停 查看
012918 平安优势领航1年持有混合C 黄维 0.9764 0.9764 -0.0079 -0.80% 开放 暂停 查看
012985 平安优势回报1年持有混合A 黄维 0.9769 0.9769 -0.0062 -0.63% 开放 暂停 查看
012986 平安优势回报1年持有混合C 黄维 0.9762 0.9762 -0.0063 -0.64% 开放 暂停 查看
561600 平安中证消费电子主题ETF 钱晶 0.9658 0.9658 0.0055 0.57% 开放 开放 查看
013023 平安均衡优选1年持有混合A 李化松 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
013024 平安均衡优选1年持有混合C 李化松 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
013343 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 代宏坤 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
013344 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 代宏坤 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
013375 平安元鑫120天滚动持有中短债A 周琛 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
013376 平安元鑫120天滚动持有中短债C 周琛 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
012931 平安双季盈6个月持有债券A 张文平 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
012932 平安双季盈6个月持有债券C 张文平 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 成钧 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
159718 平安中证港股医药ETF 成钧 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
013687 平安成长龙头1年持有混合A 黄维 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
013688 平安成长龙头1年持有混合C 黄维 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:09.27)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
501099 平安科技创新3年封闭混合 李化松 等 1.8212 1.8212 -0.0451 -2.42% 1.701 -6.60% 暂停 暂停 查看
180201 平安广交投广河高速REIT 韩飞 等 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:09.27)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
000379 平安日增利货币A 段玮婧 等 0.5349 1.97% 开放 开放 查看
000759 平安财富宝货币A 周琛 0.7090 2.57% 开放 开放 查看
003034 平安日鑫A 田元强 0.8440 2.58% 开放 开放 查看
511700 平安日鑫ETFE 田元强 0.8440 2.58% 开放 开放 查看
003465 平安金管家货币A 段玮婧 1.1598 3.06% 开放 开放 查看
007730 平安金管家货币C 段玮婧 1.1050 2.86% 开放 开放 查看
010208 平安日增利货币B 段玮婧 等 0.6000 2.21% 开放 开放 查看
012470 平安财富宝货币C 周琛 0.6548 2.36% 开放 开放 查看
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