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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:08.12)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
240008 华宝收益增长混合A 毛文博 8.7588 8.7588 0.0221 0.25% 开放 开放 查看
240010 华宝行业精选混合 闫旭 1.8773 1.8773 -0.0249 -1.31% 开放 开放 查看
240001 华宝宝康消费品 汤慧 3.7626 10.7245 -0.0122 -0.32% 开放 开放 查看
240002 华宝宝康灵活配置 汤慧 3.5430 5.5230 -0.0150 -0.42% 开放 开放 查看
240003 华宝宝康债券A 李栋梁 1.3025 2.3355 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
240005 华宝多策略增长A 蔡目荣 0.4882 4.8854 0.0020 0.41% 开放 开放 查看
240009 华宝先进成长混合 闫旭 5.6874 5.9554 -0.0717 -1.25% 开放 开放 查看
240004 华宝动力组合混合A 刘自强 3.3132 5.8232 -0.0726 -2.14% 开放 开放 查看
241001 华宝海外中国混合(QDII) 周欣 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
240011 华宝大盘精选混合 易镜明 2.9959 3.4809 -0.0418 -1.38% 开放 开放 查看
240012 华宝增强收益债券A 李栋梁 1.4008 1.7808 -0.0043 -0.31% 开放 开放 查看
240013 华宝增强收益债券B 李栋梁 1.3146 1.6946 -0.0040 -0.30% 开放 开放 查看
240014 华宝中证100指数A 陈建华 1.7413 1.7413 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
510030 华宝兴业上证180价值ETF 丰晨成 0.7620 2.0870 0.0030 0.40% 开放 开放 查看
240016 华宝上证180价值ETF联接 丰晨成 2.0890 2.1190 0.0070 0.34% 开放 开放 查看
240017 华宝新兴产业混合 易镜明 2.4348 2.8828 -0.0345 -1.40% 开放 开放 查看
240018 华宝可转债债券A 李栋梁 1.7565 1.7565 -0.0113 -0.64% 开放 开放 查看
162411 华宝油气 周晶 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
240020 华宝医药生物混合 张金涛 3.1760 3.6150 -0.0250 -0.78% 开放 开放 查看
240022 华宝资源优选混合A 蔡目荣 等 3.5680 3.6770 0.0270 0.76% 开放 开放 查看
000124 华宝服务优选混合 丁靖斐 3.8590 4.1590 -0.0840 -2.13% 开放 开放 查看
000601 华宝创新优选混合 张金涛 2.6670 3.0070 -0.0540 -1.98% 开放 开放 查看
000612 华宝生态中国混合A 夏林锋 4.3720 4.5720 0.0020 0.05% 开放 开放 查看
000753 华宝量化对冲混合A 徐林明 等 1.1442 1.3742 -0.0012 -0.10% 开放 开放 查看
000754 华宝量化对冲混合C 徐林明 等 1.1199 1.3499 -0.0011 -0.10% 开放 开放 查看
000866 华宝高端制造股票 贺喆 2.3710 2.3710 -0.0350 -1.45% 开放 开放 查看
000867 华宝品质生活股票 汤慧 1.8990 1.9490 -0.0010 -0.05% 开放 开放 查看
000993 华宝稳健回报混合 徐欣 1.5180 1.5180 -0.0070 -0.46% 开放 开放 查看
001118 华宝事件驱动混合 夏林锋 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 开放 开放 查看
001088 华宝国策导向混合 丁靖斐 1.1550 1.1550 -0.0150 -1.28% 开放 开放 查看
001324 华宝新价值混合 林昊 1.6145 1.6145 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
162414 华宝新机遇灵活配置(LOF)A 林昊 1.6321 1.6321 -0.0007 -0.04% 开放 开放 查看
001481 华宝油气美元(QDII-LOF) 周晶 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
001534 华宝万物互联混合 钟奇 等 1.4920 1.4920 -0.0440 -2.86% 开放 开放 查看
001967 华宝转型升级灵活配置混合 贺喆 等 1.4260 1.4260 -0.0070 -0.49% 开放 开放 查看
002152 华宝核心优势灵活配置混合 钟奇 等 1.9730 1.9730 -0.0380 -1.89% 开放 开放 查看
162415 华宝美国消费(QDII-LOF)A 周晶 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
002423 华宝美国消费美元(QDII-LOF)A 周晶 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 003154 华宝新活力灵活配置混合 林昊 1.5926 1.6476 -0.0006 -0.04% 开放 开放 查看
002634 华宝未来主导混合A 夏林锋 1.6530 1.6530 -0.0230 -1.37% 开放 开放 查看
501029 华宝标普中国A股红利A 胡洁 等 1.3353 1.3653 0.0085 0.64% 开放 开放 查看
003876 华宝沪深300增强A 徐林明 等 1.7857 1.7857 -0.0013 -0.07% 开放 开放 查看
002111 华宝新起点混合 高文庆 1.3127 1.4061 -0.0018 -0.14% 开放 开放 查看
004335 华宝新飞跃混合 李栋梁 1.9659 1.9659 -0.0009 -0.05% 开放 开放 查看
004284 华宝新优选混合 贺喆 1.2654 1.2654 0.0075 0.60% 暂停 暂停 查看
501301 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A 周晶 等 0.8719 0.8719 0.0072 0.83% 开放 开放 查看
004481 华宝第三产业混合A 王正 等 1.2874 1.2874 -0.0004 -0.03% 开放 开放 查看
512800 华宝中证银行ETF 胡洁 1.0563 1.0563 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
005125 华宝标普中国A股红利C 胡洁 等 1.3089 1.3389 0.0084 0.65% 开放 开放 查看
005445 华宝价值发现混合A 蔡目荣 1.4715 1.4715 0.0058 0.40% 开放 开放 查看
162416 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) 周晶 等 0.9073 0.9073 0.0019 0.21% 开放 开放 查看
005607 华宝中证500增强A 庄皓亮 等 1.1995 1.1995 0.0019 0.16% 开放 开放 查看
005608 华宝中证500增强C 庄皓亮 等 1.1790 1.1790 0.0019 0.16% 开放 开放 查看
006098 华宝券商ETF联接A 胡洁 等 1.3158 1.3158 -0.0008 -0.06% 开放 开放 查看
006127 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)C 周晶 等 1.2511 1.2511 0.0070 0.56% 开放 开放 查看
005728 华宝绿色主题混合A 闫旭 等 1.7223 1.7223 -0.0313 -1.78% 开放 开放 查看
006300 华宝宝丰高等级债券A 王慧 1.0341 1.1391 -- -- 开放 开放 查看
006301 华宝宝丰高等级债券C 王慧 1.0314 1.1214 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
501310 华宝标普沪港深中国增强价值A 周晶 等 0.8599 0.8599 0.0058 0.68% 开放 开放 查看
006355 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C 周晶 等 0.8591 0.8591 0.0071 0.83% 开放 开放 查看
501069 华宝A股质量价值指数(LOF) 张奇 1.4257 1.4257 0.0036 0.25% 开放 开放 查看
240019 华宝中证银行ETF联接A 胡洁 1.0845 1.6493 0.0019 0.18% 开放 开放 查看
006697 华宝中证银行ETF联接C 胡洁 1.0733 1.0733 0.0019 0.18% 开放 开放 查看
006227 华宝科技先锋混合A 徐林明 1.3436 1.3436 -0.0202 -1.48% 开放 开放 查看
006881 华宝大健康混合 张金涛 1.7299 1.7299 -0.0138 -0.79% 开放 开放 查看
006947 华宝中短债债券A 高文庆 1.1103 1.1303 -- -- 开放 开放 查看
006948 华宝中短债债券C 高文庆 1.0952 1.1152 -- -- 开放 开放 查看
006826 华宝宝裕债券A 王慧 1.1065 1.1065 -0.0001 -0.01% 暂停 开放 查看
007255 华宝稳健养老(FOF) 胡颖臻 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
512170 华宝中证医疗ETF 胡洁 0.5343 1.6029 -- -- 开放 开放 查看
007302 华宝宝盛债券 王慧 1.0540 1.1080 -- -- 暂停 开放 查看
007405 华宝中证100指数C 陈建华 1.7193 1.7193 -- -- 开放 开放 查看
007308 华宝消费升级混合 汤慧 等 1.4169 1.4169 -0.0015 -0.11% 开放 开放 查看
007435 华宝宝怡债券 高文庆 1.0717 1.1215 -- -- 暂停 开放 查看
007397 华宝标普沪港深中国增强价值C 周晶 等 0.8491 0.8491 0.0057 0.68% 开放 开放 查看
007404 华宝沪深300增强C 徐林明 等 1.7636 1.7636 -0.0012 -0.07% 开放 开放 查看
007116 华宝政金债债券 高文庆 等 1.0505 1.1005 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
007531 华宝券商ETF联接C 胡洁 等 1.2997 1.2997 -0.0008 -0.06% 开放 开放 查看
515000 华宝中证科技龙头ETF 胡洁 1.3122 1.3122 -0.0137 -1.03% 开放 开放 查看
007644 华宝宝润债券 王慧 1.0300 1.0850 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
501086 华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF)A 胡洁 等 1.3224 1.3224 -0.0003 -0.02% 开放 开放 查看
007590 华宝绿色领先股票 闫旭 1.6200 1.6200 -0.0224 -1.36% 开放 开放 查看
007873 华宝科技ETF联接A 胡洁 1.1556 1.1556 -0.0114 -0.98% 开放 开放 查看
007874 华宝科技ETF联接C 胡洁 1.1422 1.1422 -0.0113 -0.98% 开放 开放 查看
007957 华宝宝惠债券 林昊 1.0042 1.0872 0.0007 0.07% 暂停 暂停 查看
007964 华宝宝康债券C 李栋梁 1.2879 1.4729 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 胡洁 1.3465 1.3465 0.0008 0.06% 开放 开放 查看
008253 华宝致远混合A 周晶 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
008254 华宝致远混合C 周晶 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
008817 华宝可转债债券C 李栋梁 1.7453 1.7453 -0.0112 -0.64% 开放 开放 查看
007844 华宝油气C 周晶 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
009189 华宝成长策略混合 汤慧 1.6286 1.6286 -0.0320 -1.93% 开放 开放 查看
009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 胡洁 1.3392 1.3392 0.0008 0.06% 开放 开放 查看
009263 华宝红利精选混合A 唐雪倩 1.3211 1.3211 0.0038 0.29% 开放 开放 查看
515260 华宝中证电子50ETF 蒋俊阳 0.8080 0.8080 -0.0150 -1.82% 开放 开放 查看
009756 华宝宝利纯债86个月定开债 林昊 1.0088 1.0838 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
009757 华宝1-3年国开债指数 林昊 1.0358 1.0658 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
009975 华宝美国消费(QDII-LOF)C 周晶 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
009989 华宝研究精选混合 贺喆 1.0202 1.0202 -0.0105 -1.02% 开放 开放 查看
010114 华宝新兴成长混合 陈怀逸 1.2454 1.2454 -0.0302 -2.37% 开放 开放 查看
162413 华宝中证1000指数A 丰晨成 1.0875 0.4483 -0.0093 -0.85% 开放 开放 查看
010343 华宝富时100A 周晶 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
010344 华宝富时100C 周晶 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
010335 华宝竞争优势混合 陈龙 0.9268 0.9268 -0.0158 -1.68% 开放 开放 查看
009947 华宝宝泓债券 王慧 1.0330 1.0580 -- -- 开放 开放 查看
010842 华宝科技先锋混合C 徐林明 1.3351 1.3351 -0.0201 -1.48% 开放 开放 查看
010841 华宝红利精选混合C 唐雪倩 1.3206 1.3206 0.0039 0.30% 开放 开放 查看
515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 蒋俊阳 0.8044 0.8044 0.0072 0.90% 开放 开放 查看
011068 华宝资源优选混合C 蔡目荣 等 3.5470 3.5470 0.0280 0.80% 开放 开放 查看
516800 华宝中证智能制造主题ETF 张放 1.0529 1.0529 -0.0194 -1.81% 开放 开放 查看
159851 华宝中证金融科技主题ETF 陈建华 1.0010 1.0010 0.0063 0.63% 开放 开放 查看
011153 华宝新兴消费混合A 汤慧 等 0.8126 0.8126 0.0031 0.38% 开放 开放 查看
011154 华宝新兴消费混合C 汤慧 等 0.8081 0.8081 0.0030 0.37% 开放 开放 查看
516020 华宝化工ETF 陈建华 0.9497 0.9497 0.0047 0.50% 开放 开放 查看
159876 华宝有色金属ETF 陈建华 1.3142 1.3142 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
011280 华宝双债增强债券A 李栋梁 1.0565 1.0565 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
011281 华宝双债增强债券C 李栋梁 1.0510 1.0510 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
516700 华宝大数据ETF 张放 0.7966 0.7966 -0.0074 -0.92% 开放 开放 查看
516360 华宝新材料ETF 陈建华 1.2388 1.2388 -0.0111 -0.89% 开放 开放 查看
011253 华宝1-5年政金债指数 徐锬 1.0349 1.0474 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
010868 华宝安盈混合 林昊 等 1.0161 1.0161 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
162412 华宝医疗ETF联接A 胡洁 0.9046 0.5937 -- -- 开放 开放 查看
012323 华宝医疗ETF联接C 胡洁 0.9025 0.9025 -- -- 开放 开放 查看
516380 华宝智能电动汽车ETF 陈建华 1.0571 1.0571 -0.0181 -1.68% 开放 开放 查看
011376 华宝安享混合 林昊 等 1.0266 1.0266 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
159716 华宝深证创新100ETF 蒋俊阳 0.8115 0.8115 -0.0057 -0.70% 开放 开放 查看
588330 华宝双创龙头ETF 胡洁 0.6814 0.6814 -0.0086 -1.25% 开放 开放 查看
012745 华宝宝瑞一年定开债券 王慧 等 1.0105 1.0455 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
012537 华宝化工ETF联接A 陈建华 0.8969 0.8969 0.0043 0.48% 开放 开放 查看
012538 华宝化工ETF联接C 陈建华 0.8949 0.8949 0.0042 0.47% 开放 开放 查看
012548 华宝食品ETF联接A 蒋俊阳 0.8646 0.8646 0.0073 0.85% 开放 开放 查看
012549 华宝食品ETF联接C 蒋俊阳 0.8627 0.8627 0.0072 0.84% 开放 开放 查看
012799 华宝绿色主题混合C 闫旭 等 1.7192 1.7192 -0.0313 -1.79% 开放 开放 查看
012550 华宝中证电子50ETF联接A 蒋俊阳 0.7520 0.7520 -0.0132 -1.73% 开放 开放 查看
012551 华宝中证电子50ETF联接C 蒋俊阳 0.7504 0.7504 -0.0132 -1.73% 开放 开放 查看
012798 华宝第三产业混合C 王正 等 1.2846 1.2846 -0.0004 -0.03% 开放 开放 查看
012811 华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF)C 胡洁 等 1.3199 1.3199 -0.0004 -0.03% 开放 开放 查看
012919 华宝未来主导混合C 夏林锋 1.6500 1.6500 -0.0230 -1.37% 开放 开放 查看
013150 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) 胡颖臻 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
013177 华宝深创100ETF发起式联接A 蒋俊阳 0.8486 0.8486 -0.0056 -0.66% 开放 开放 查看
013178 华宝深创100ETF发起式联接C 蒋俊阳 0.8462 0.8462 -0.0056 -0.66% 开放 开放 查看
013317 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A 胡洁 0.8051 0.8051 -0.0095 -1.17% 开放 开放 查看
013318 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C 胡洁 0.8027 0.8027 -0.0096 -1.18% 开放 开放 查看
516560 华宝养老ETF 张放 0.8459 0.8459 0.0026 0.31% 开放 开放 查看
516130 华宝消费龙头ETF 胡洁 0.8900 0.8900 0.0007 0.08% 开放 开放 查看
013473 华宝中证新材料ETF发起式联接A 陈建华 0.8932 0.8932 -0.0076 -0.84% 开放 开放 查看
013474 华宝中证新材料ETF发起式联接C 陈建华 0.8910 0.8910 -0.0076 -0.85% 开放 开放 查看
013447 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A 张放 0.8951 0.8951 -0.0156 -1.71% 开放 开放 查看
013448 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C 张放 0.8930 0.8930 -0.0155 -1.71% 开放 开放 查看
159707 华宝中证800地产ETF 蒋俊阳 0.9174 0.9174 0.0094 1.04% 开放 开放 查看
013475 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 陈建华 0.8289 0.8289 -0.0133 -1.58% 开放 开放 查看
013476 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 陈建华 0.8270 0.8270 -0.0133 -1.58% 开放 开放 查看
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 陈建华 0.8520 0.8520 0.0051 0.60% 开放 开放 查看
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 陈建华 0.8503 0.8503 0.0052 0.62% 开放 开放 查看
013471 华宝中证全指农牧渔指数发起式A 陈建华 0.9829 0.9829 -0.0022 -0.22% 开放 开放 查看
013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 陈建华 0.9810 0.9810 -0.0021 -0.21% 开放 开放 查看
012262 华宝可持续发展混合A 贺喆 0.9689 0.9689 -0.0102 -1.04% 开放 开放 查看
012263 华宝可持续发展混合C 贺喆 0.9663 0.9663 -0.0102 -1.04% 开放 开放 查看
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 徐林明 等 0.9982 0.9982 -0.0081 -0.80% 开放 开放 查看
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 徐林明 等 0.9962 0.9962 -0.0081 -0.81% 开放 开放 查看
013480 华宝国证治理指数发起A 张放 0.8553 0.8553 0.0065 0.77% 开放 开放 查看
013481 华宝国证治理指数发起C 张放 0.8537 0.8537 0.0066 0.78% 开放 开放 查看
513770 华宝中证港股通互联网ETF 周晶 等 0.8233 0.8233 0.0079 0.97% 开放 开放 查看
015069 华宝安宜六个月持有期债券A 李栋梁 1.0129 1.0129 -0.0002 -0.02% 开放 暂停 查看
015070 华宝安宜六个月持有期债券C 李栋梁 1.0123 1.0123 -0.0001 -0.01% 开放 暂停 查看
015573 华宝收益增长混合C 毛文博 8.7586 8.7586 0.0220 0.25% 开放 开放 查看
015613 华宝多策略增长C 蔡目荣 0.4879 0.4879 0.0020 0.41% 开放 开放 查看
015614 华宝价值发现混合C 蔡目荣 1.4698 1.4698 0.0058 0.40% 开放 开放 查看
015864 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 厉卓然 1.0044 1.0044 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
562000 华宝中证100ETF 陈建华 0.9913 0.9913 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
016033 华宝中证1000指数C 丰晨成 1.0873 1.0873 -0.0093 -0.85% 开放 开放 查看
016257 华宝动力组合混合C 刘自强 3.3126 3.3126 -0.0726 -2.14% 开放 开放 查看
016113 华宝高端装备股票发起式A 徐林明 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
016114 华宝高端装备股票发起式C 徐林明 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
015250 华宝安悦一年持有期混合A 李栋梁 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
015251 华宝安悦一年持有期混合C 李栋梁 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
016462 华宝生态中国混合C 夏林锋 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

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240007 华宝现金宝货币B 陈昕 等 0.4600 1.72% 开放 开放 查看
511990 华宝添益A 陈昕 等 0.4116 1.47% 开放 开放 查看
000678 华宝现金宝货币E 陈昕 等 0.4598 1.72% 开放 开放 查看
001893 华宝添益B 陈昕 等 0.4774 1.72% 开放 开放 查看
007805 华宝浮动净值货币 陈昕 未公布 未公布 开放 开放 查看
td> 华宝多策略增长C 蔡目荣 0.4879 0.4879 0.0020 0.41% 开放 开放 查看 015614 华宝价值发现混合C 蔡目荣 1.4698 1.4698 0.0058 0.40% 开放 开放 查看 015864 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 厉卓然 1.0044 1.0044 0.0001 0.01% 开放 开放 查看 562000 华宝中证100ETF 陈建华 0.9913 0.9913 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看 016033 华宝中证1000指数C 丰晨成 1.0873 1.0873 -0.0093 -0.85% 开放 开放 查看 016257 华宝动力组合混合C 刘自强 3.3126 3.3126 -0.0726 -2.14% 开放 开放 查看 016113 华宝高端装备股票发起式A 徐林明 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看 016114 华宝高端装备股票发起式C 徐林明 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看 015250 华宝安悦一年持有期混合A 李栋梁 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看 015251 华宝安悦一年持有期混合C 李栋梁 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看 016462 华宝生态中国混合C 夏林锋 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

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