基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 007772 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券 2022-05-31 2022-05-31 0.0080 2 0.0180 详情 浦银安盛基金
2 008003 大成通嘉三年定开债券A 2022-05-31 2022-05-31 0.0470 1 0.0470 详情 大成基金
3 008004 大成通嘉三年定开债券C 2022-05-31 2022-05-31 0.0390 1 0.0390 详情 大成基金
4 004389 大成惠明纯债债券 2022-05-31 2022-05-31 0.0900 2 0.1310 详情 大成基金
5 008721 华商鸿益一年定期开放债券 2022-05-31 2022-05-31 0.0048 1 0.0048 详情 华商基金
6 004602 前海开源润和债券A 2022-05-30 2022-05-30 0.0100 2 0.0200 详情 前海开源
7 004603 前海开源润和债券C 2022-05-30 2022-05-30 0.0100 2 0.0200 详情 前海开源
8 165530 中信保诚惠泽18个月定期开放债券 2022-05-27 2022-05-27 0.0094 2 0.0174 详情 中信保诚基金
9 005019 国投瑞银和泰6个月定期开放债券 2022-05-27 2022-05-27 0.0200 2 0.0433 详情 国投瑞银
10 511270 上证10年期地方政府债ETF 2022-05-27 -- 0.7000 2 1.3000 详情 海富通
11 008018 华富安兴39个月定期开放债券A 2022-05-27 2022-05-27 0.0100 2 0.0300 详情 华富基金
12 008019 华富安兴39个月定期开放债券C 2022-05-27 2022-05-27 0.0100 2 0.0300 详情 华富基金
13 511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 2022-05-27 -- 0.7000 2 1.5000 详情 海富通
14 007644 华宝宝润债券 2022-05-27 2022-05-27 0.0200 1 0.0200 详情 华宝基金
15 006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 2022-05-27 2022-05-27 0.0058 2 0.0132 详情 国泰基金
16 002270 东吴安盈量化灵活配置混合A 2022-05-27 2022-05-27 0.0400 2 0.0950 详情 东吴基金
17 002881 中加丰润纯债债券A 2022-05-27 2022-05-27 0.0100 3 0.0400 详情 中加基金
18 002882 中加丰润纯债债券C 2022-05-27 2022-05-27 0.0320 3 0.0700 详情 中加基金
19 003528 汇添富长添利定期开放债券A 2022-05-27 2022-05-27 0.0190 1 0.0190 详情 汇添富基金
20 003529 汇添富长添利定期开放债券C 2022-05-27 2022-05-27 0.0170 1 0.0170 详情 汇添富基金
21 010084 蜂巢丰瑞债券A 2022-05-27 2022-05-27 0.0690 3 0.2180 详情 蜂巢基金
22 010085 蜂巢丰瑞债券C 2022-05-27 2022-05-27 0.0670 3 0.2120 详情 蜂巢基金
23 011985 申万菱信合利纯债债券A 2022-05-27 2022-05-27 0.0585 1 0.0585 详情 申万菱信基金
24 011986 申万菱信合利纯债债券C 2022-05-27 2022-05-27 0.0583 1 0.0583 详情 申万菱信基金
25 015154 东吴安盈量化灵活配置混合C 2022-05-27 2022-05-27 0.0400 2 0.0950 详情 东吴基金
26 012166 工银1-3年农发债指数E 2022-05-26 2022-05-26 0.0030 4 0.0130 详情 工银瑞信基金
27 012172 工银1-3年国开债指数E 2022-05-26 2022-05-26 0.0030 4 0.0130 详情 工银瑞信基金
28 012169 工银3-5年国开债指数E 2022-05-26 2022-05-26 0.0030 4 0.0130 详情 工银瑞信基金
29 009001 长城泰利纯债债券A 2022-05-26 2022-05-26 0.0040 3 0.0155 详情 长城基金
30 009002 长城泰利纯债债券C 2022-05-26 2022-05-26 -- 3 -- 详情 长城基金
31 009081 中信保诚嘉丰一年定期开放债券 2022-05-26 2022-05-26 0.0085 2 0.0160 详情 中信保诚基金
32 009421 工银彭博国开债1-3年指数A 2022-05-26 2022-05-26 0.0030 4 0.0130 详情 工银瑞信基金
33 009422 工银彭博国开债1-3年指数C 2022-05-26 2022-05-26 0.0030 4 0.0130 详情 工银瑞信基金
34 100058 富国产业债A 2022-05-26 2022-05-26 0.0200 1 0.0200 详情 富国基金
35 007122 工银1-3年国开债指数A 2022-05-26 2022-05-26 0.0030 4 0.0130 详情 工银瑞信基金
36 007123 工银1-3年国开债指数C 2022-05-26 2022-05-26 0.0030 4 0.0130 详情 工银瑞信基金
37 007124 工银1-3年农发债指数A 2022-05-26 2022-05-26 0.0030 4 0.0130 详情 工银瑞信基金
38 007125 工银1-3年农发债指数C 2022-05-26 2022-05-26 0.0030 4 0.0130 详情 工银瑞信基金
39 006791 建信睿兴纯债债券 2022-05-26 2022-05-26 0.0400 1 0.0400 详情 建信基金
40 007075 富国产业债C 2022-05-26 2022-05-26 0.0200 1 0.0200 详情 富国基金
41 007078 工银3-5年国开债指数A 2022-05-26 2022-05-26 0.0030 4 0.0130 详情 工银瑞信基金
42 007079 工银3-5年国开债指数C 2022-05-26 2022-05-26 0.0030 4 0.0130 详情 工银瑞信基金
43 007540 华泰保兴安悦 2022-05-26 2022-05-26 0.0434 1 0.0434 详情 华泰保兴
44 008433 凯石岐短债A 2022-05-26 2022-05-26 0.0030 5 0.0096 详情 凯石基金
45 008434 凯石岐短债C 2022-05-26 2022-05-26 0.0030 5 0.0092 详情 凯石基金
46 006471 华润元大润鑫债券C 2022-05-26 2022-05-26 0.0614 3 0.1412 详情 华润元大基金
47 006558 永赢通益债券A 2022-05-26 2022-05-26 0.0171 3 0.0732 详情 永赢基金
48 006559 永赢通益债券C 2022-05-26 2022-05-26 0.0171 3 0.0802 详情 永赢基金
49 005315 泰达宏利交利3个月定期开放债券A 2022-05-26 2022-05-26 0.0500 1 0.0500 详情 泰达宏利
50 004831 添富鑫泽定开债A 2022-05-25 2022-05-25 0.0200 2 0.0500 详情 汇添富基金
51 005772 工银瑞景定开发起式债券 2022-05-25 2022-05-25 0.0027 5 0.0145 详情 工银瑞信基金
52 005951 民生加银恒益纯债债券A 2022-05-25 2022-05-25 0.0505 2 0.0754 详情 民生加银基金
53 005952 民生加银恒益纯债债券C 2022-05-25 2022-05-25 0.0200 2 0.0449 详情 民生加银基金
54 007585 工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券 2022-05-25 2022-05-25 0.0030 5 0.0148 详情 工银瑞信基金
55 007884 易方达恒盛3个月定开混合 2022-05-25 2022-05-25 0.0220 1 0.0220 详情 易方达基金
56 007323 永赢久利债券 2022-05-25 2022-05-25 0.0072 2 0.0149 详情 永赢基金
57 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数 2022-05-25 2022-05-25 0.0100 2 0.0200 详情 中银基金
58 007184 蜂巢添鑫纯债A 2022-05-25 2022-05-25 0.0100 2 0.0200 详情 蜂巢基金
59 007185 蜂巢添鑫纯债C 2022-05-25 2022-05-25 0.0100 2 0.0200 详情 蜂巢基金
60 770001 德邦优化灵活配置混合 2022-05-25 2022-05-25 0.0720 1 0.0720 详情 德邦基金
61 003358 易方达中债7-10年国开债指数A 2022-05-25 2022-05-25 0.0050 2 0.0110 详情 易方达基金
62 003583 建信稳定鑫利债券A 2022-05-25 2022-05-25 0.0200 2 0.0300 详情 建信基金
63 003584 建信稳定鑫利债券C 2022-05-25 2022-05-25 0.0056 2 0.0156 详情 建信基金
64 002188 鹏华丰华债券 2022-05-25 2022-05-25 0.0476 2 0.1035 详情 鹏华基金
65 007852 工银瑞安3个月定开纯债 2022-05-25 2022-05-25 0.0031 5 0.0148 详情 工银瑞信基金
66 009255 中银添盛39个月定期开放债券 2022-05-25 2022-05-25 0.0120 1 0.0120 详情 中银基金
67 009803 易方达中债7-10年国开债指数C 2022-05-25 2022-05-25 0.0050 2 0.0110 详情 易方达基金
68 002603 工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债 2022-05-25 2022-05-25 0.0025 5 0.0151 详情 工银瑞信基金
69 970071 第一创业创享纯债 2022-05-25 2022-05-25 0.0093 2 0.0184 详情 第一创业
70 013592 南方中债1-3年国开行债券E 2022-05-24 2022-05-24 0.0050 1 0.0050 详情 南方基金
71 013593 南方3-5年农发债E 2022-05-24 2022-05-24 0.0050 1 0.0050 详情 南方基金
72 014458 南方0-2年国开债E 2022-05-24 2022-05-24 0.0050 1 0.0050 详情 南方基金
73 012603 富安达富利纯债C 2022-05-24 2022-05-24 0.0300 1 0.0300 详情 富安达基金
74 009615 南方0-2年国开债A 2022-05-24 2022-05-24 0.0070 2 0.0150 详情 南方基金
75 009616 南方0-2年国开债C 2022-05-24 2022-05-24 0.0070 2 0.0150 详情 南方基金
76 009561 博时富盛一年定开债发起式 2022-05-24 2022-05-24 0.0450 1 0.0450 详情 博时基金
77 008516 浦银安盛盛熙一年定期开放债券 2022-05-24 2022-05-24 0.0250 1 0.0250 详情 浦银安盛基金
78 002336 创金合信尊享纯债债券 2022-05-24 2022-05-24 0.0472 1 0.0472 详情 创金合信
79 519226 海富通瑞利债券 2022-05-24 2022-05-24 0.0500 1 0.0500 详情 海富通
80 519220 海富通聚利债券 2022-05-24 2022-05-24 0.0500 1 0.0500 详情 海富通
81 006936 华安安盛3个月定期开放债券 2022-05-24 2022-05-24 0.0137 1 0.0137 详情 华安基金
82 007520 富安达富利纯债A 2022-05-24 2022-05-24 0.0300 1 0.0300 详情 富安达基金
83 007681 鹏华丰登债券 2022-05-24 2022-05-24 0.0465 1 0.0465 详情 鹏华基金
84 006493 南方3-5年农发债A 2022-05-24 2022-05-24 0.0100 2 0.0200 详情 南方基金
85 006494 南方3-5年农发债C 2022-05-24 2022-05-24 0.0100 2 0.0200 详情 南方基金
86 006491 南方中债1-3年国开行债券A 2022-05-24 2022-05-24 0.0070 2 0.0140 详情 南方基金
87 006492 南方中债1-3年国开行债券C 2022-05-24 2022-05-24 0.0060 2 0.0130 详情 南方基金
88 006714 博时富源纯债债券 2022-05-24 2022-05-24 0.0140 1 0.0140 详情 博时基金
89 003406 南方多元 2022-05-24 2022-05-24 0.0490 5 0.1810 详情 南方基金
90 001545 博时裕嘉纯债3个月发起式 2022-05-24 2022-05-24 0.0352 1 0.0352 详情 博时基金
91 005322 中银丰禧定期开放债券 2022-05-24 2022-05-24 0.0500 1 0.0500 详情 中银基金
92 005277 海富通融丰定期开放债券 2022-05-24 2022-05-24 0.0350 1 0.0350 详情 海富通
93 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 2022-05-24 2022-05-24 0.0230 1 0.0230 详情 渤海汇金
94 004800 浦银安盛盛通定开债券 2022-05-24 2022-05-24 0.0550 1 0.0550 详情 浦银安盛基金
95 003337 南方颐元定开债券发起 2022-05-24 2022-05-24 0.0300 2 0.0500 详情 南方基金
96 004479 博时富和纯债债券 2022-05-23 2022-05-23 0.0470 2 0.0686 详情 博时基金
97 003963 博时慧选纯债3个月定期开放债券 2022-05-23 2022-05-23 0.0100 2 0.0350 详情 博时基金
98 003564 博时安诚3个月定开债A 2022-05-23 2022-05-23 0.0160 1 0.0160 详情 博时基金
99 003565 博时安诚3个月定开债C 2022-05-23 2022-05-23 0.0140 1 0.0140 详情 博时基金
100 002569 博时裕弘纯债债券 2022-05-23 2022-05-23 0.0200 1 0.0200 详情 博时基金

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

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