基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 000139 富国国有企业债债券A/B 2021-05-11 2021-05-11 0.0030 5 0.0200 详情 富国基金
2 000141 富国国有企业债债券C 2021-05-11 2021-05-11 0.0040 5 0.0170 详情 富国基金
3 002023 红塔红土稳健回报A 2021-05-11 2021-05-11 0.0480 1 0.0480 详情 红塔红土基金
4 002024 红塔红土稳健回报C 2021-05-11 2021-05-11 0.0450 1 0.0450 详情 红塔红土基金
5 005853 财通聚利纯债债券 2021-05-11 2021-05-11 0.0800 1 0.0800 详情 财通基金
6 006683 富国国有企业债债券D 2021-05-11 2021-05-11 0.0030 5 0.0170 详情 富国基金
7 008745 南方尊利一年债券 2021-05-11 2021-05-11 0.0239 1 0.0239 详情 南方基金
8 008995 中银证券安沛债券A 2021-05-11 2021-05-11 0.0120 1 0.0120 详情 中银证券
9 008996 中银证券安沛债券C 2021-05-11 2021-05-11 0.0120 1 0.0120 详情 中银证券
10 002904 博时安仁一年定期开放债券发起式A 2021-05-11 2021-05-11 0.0425 1 0.0425 详情 博时基金
11 002905 博时安仁一年定期开放债券发起式C 2021-05-11 2021-05-11 0.0351 1 0.0351 详情 博时基金
12 009953 华泰柏瑞锦乾债券 2021-05-10 2021-05-10 0.0120 1 0.0120 详情 华泰柏瑞基金
13 159816 鹏华中证0-4年期地方政府债ETF 2021-05-10 2021-05-11 1.3000 1 1.3000 详情 鹏华基金
14 007116 华宝政金债债券 2021-05-10 2021-05-10 0.0300 1 0.0300 详情 华宝基金
15 007572 中加民丰纯债 2021-05-10 2021-05-10 0.0420 1 0.0420 详情 中加基金
16 006599 国寿安保安丰纯债债券 2021-05-10 2021-05-10 0.0100 1 0.0100 详情 国寿安保基金
17 006450 嘉实致盈债券 2021-05-10 2021-05-10 0.0041 2 0.0111 详情 嘉实基金
18 005864 国投瑞银顺达纯债债券 2021-05-10 2021-05-10 0.0100 1 0.0100 详情 国投瑞银
19 005594 招商添润3个月定开债发起式A 2021-05-10 2021-05-10 0.0050 2 0.0176 详情 招商基金
20 005595 招商添润3个月定开债发起式C 2021-05-10 2021-05-10 0.0079 2 0.0205 详情 招商基金
21 002684 民生加银鑫安纯债债券A 2021-05-10 2021-05-10 0.0120 1 0.0120 详情 民生加银基金
22 003173 民生加银鑫安纯债债券C 2021-05-10 2021-05-10 0.0100 1 0.0100 详情 民生加银基金
23 003452 招商招盛纯债A 2021-05-10 2021-05-10 0.0041 2 0.0381 详情 招商基金
24 003453 招商招盛纯债C 2021-05-10 2021-05-10 0.0041 2 0.0291 详情 招商基金
25 005606 招商招鸿6个月定期开放债券 2021-05-07 2021-05-07 0.0200 1 0.0200 详情 招商基金
26 007147 博时中债1-3年国开行A 2021-05-07 2021-05-07 0.0070 2 0.0077 详情 博时基金
27 007148 博时中债1-3年国开行C 2021-05-07 2021-05-07 0.0061 2 0.0068 详情 博时基金
28 006877 天治量化核心精选混合A 2021-05-07 2021-05-07 0.0638 1 0.0638 详情 天治基金
29 006878 天治量化核心精选混合C 2021-05-07 2021-05-07 0.0654 1 0.0654 详情 天治基金
30 009317 金信核心竞争力混合 2021-05-07 2021-05-07 0.4631 1 0.4631 详情 金信基金
31 006471 华润元大润鑫债券C 2021-05-06 2021-05-06 0.0697 3 0.2057 详情 华润元大基金
32 005531 华安安悦债券A 2021-05-06 2021-05-06 0.0200 1 0.0200 详情 华安基金
33 005532 华安安悦债券C 2021-05-06 2021-05-06 0.0200 1 0.0200 详情 华安基金
34 004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券A 2021-05-06 2021-05-06 0.0135 1 0.0135 详情 万家基金
35 004465 万家玖盛纯债9个月定期开放债券C 2021-05-06 2021-05-06 0.0120 1 0.0120 详情 万家基金
36 163008 长信利鑫A 2021-04-30 2021-04-30 0.0320 1 0.0320 详情 长信基金
37 163003 长信利鑫(LOF)C 2021-04-30 2021-04-30 0.0320 1 0.0320 详情 长信基金
38 004831 添富鑫泽定开债A 2021-04-30 2021-04-30 0.0100 1 0.0100 详情 汇添富基金
39 004040 金鹰医疗健康产业股票A 2021-04-30 2021-04-30 0.3000 1 0.3000 详情 金鹰基金
40 004041 金鹰医疗健康产业股票C 2021-04-30 2021-04-30 0.3100 1 0.3100 详情 金鹰基金
41 004334 博时广利3个月定开债 2021-04-30 2021-04-30 0.0289 1 0.0289 详情 博时基金
42 002452 民生加银和鑫定期开放债券 2021-04-30 2021-04-30 0.0129 4 0.1765 详情 民生加银基金
43 007061 中加聚盈定开债券A 2021-04-29 2021-04-29 0.0011 1 0.0011 详情 中加基金
44 007062 中加聚盈定开债券C 2021-04-29 2021-04-29 0.0011 1 0.0011 详情 中加基金
45 004276 浦银安盛安和回报定开混合A 2021-04-29 2021-04-29 0.1200 1 0.1200 详情 浦银安盛基金
46 004277 浦银安盛安和回报定开混合C 2021-04-29 2021-04-29 0.1100 1 0.1100 详情 浦银安盛基金
47 003379 信诚至选A 2021-04-29 2021-04-29 0.0390 1 0.0390 详情 中信保诚基金
48 003380 信诚至选C 2021-04-29 2021-04-29 0.0390 1 0.0390 详情 中信保诚基金
49 004651 长信利丰债券E 2021-04-28 2021-04-28 0.0300 2 0.0900 详情 长信基金
50 003793 泰达宏利溢利债券A 2021-04-28 2021-04-28 0.0710 3 0.2210 详情 泰达宏利
51 003794 泰达宏利溢利债券C 2021-04-28 2021-04-28 0.0010 3 0.0030 详情 泰达宏利
52 003869 长信稳势纯债债券 2021-04-28 2021-04-28 0.0057 2 0.0157 详情 长信基金
53 000606 天弘优选债券 2021-04-28 2021-04-28 0.0133 1 0.0133 详情 天弘基金
54 620002 金元顺安成长动力灵活配置混合 2021-04-28 2021-04-28 0.1960 1 0.1960 详情 金元顺安基金
55 519989 长信利丰债券C 2021-04-28 2021-04-28 0.0200 2 0.0500 详情 长信基金
56 519995 长信金利趋势混合 2021-04-28 2021-04-28 0.2200 1 0.2200 详情 长信基金
57 005991 长信利丰债券A 2021-04-28 2021-04-28 0.0400 2 0.1000 详情 长信基金
58 008355 农银汇理金祺一年定期开放债券 2021-04-28 2021-04-28 0.0200 1 0.0200 详情 农银汇理基金
59 006443 永赢裕益债券A 2021-04-28 2021-04-28 0.0201 1 0.0201 详情 永赢基金
60 006444 永赢裕益债券C 2021-04-28 2021-04-28 0.0180 1 0.0180 详情 永赢基金
61 004801 浦银安盛安久回报定期开放混合A 2021-04-28 2021-04-28 0.0450 2 0.1850 详情 浦银安盛基金
62 004802 浦银安盛安久回报定期开放混合C 2021-04-28 2021-04-28 0.0450 2 0.1750 详情 浦银安盛基金
63 005541 前海开源盛鑫混合A 2021-04-28 2021-04-28 0.4500 1 0.4500 详情 前海开源
64 005542 前海开源盛鑫混合C 2021-04-28 2021-04-28 0.4500 1 0.4500 详情 前海开源
65 010476 太平恒久纯债 2021-04-28 2021-04-28 0.0400 1 0.0400 详情 太平基金
66 000134 中信保诚嘉鸿债券A 2021-04-27 2021-04-27 0.0061 2 0.0131 详情 中信保诚基金
67 005476 南方涪利 2021-04-27 2021-04-27 0.0200 1 0.0200 详情 南方基金
68 006177 中信保诚稳达债券A 2021-04-27 2021-04-27 0.0200 2 0.0400 详情 中信保诚基金
69 006178 中信保诚稳达债券C 2021-04-27 2021-04-27 0.0065 2 0.0124 详情 中信保诚基金
70 006300 华宝宝丰高等级债券A 2021-04-27 2021-04-27 0.0150 1 0.0150 详情 华宝基金
71 006301 华宝宝丰高等级债券C 2021-04-27 2021-04-27 0.0150 1 0.0150 详情 华宝基金
72 005992 光大保德信超短债债券A 2021-04-27 2021-04-27 0.0344 1 0.0344 详情 光大保德信基金
73 005993 光大保德信超短债债券C 2021-04-27 2021-04-27 0.0269 1 0.0269 详情 光大保德信基金
74 006151 南方交元 2021-04-27 2021-04-27 0.0210 1 0.0210 详情 南方基金
75 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 2021-04-27 2021-04-27 0.0120 1 0.0120 详情 国泰基金
76 007595 招商添泽纯债债券A 2021-04-27 2021-04-27 0.0476 1 0.0476 详情 招商基金
77 007596 招商添泽纯债债券C 2021-04-27 2021-04-27 0.0465 1 0.0465 详情 招商基金
78 009081 中信保诚嘉丰一年定期开放债券 2021-04-27 2021-04-27 0.0152 1 0.0152 详情 中信保诚基金
79 009298 英大安惠纯债A 2021-04-27 2021-04-27 0.0100 1 0.0100 详情 英大基金
80 009299 英大安惠纯债C 2021-04-27 2021-04-27 0.0100 1 0.0100 详情 英大基金
81 007655 南方定元中短债A 2021-04-27 2021-04-27 0.0100 1 0.0100 详情 南方基金
82 007656 南方定元中短债C 2021-04-27 2021-04-27 0.0100 1 0.0100 详情 南方基金
83 007461 德邦锐泓债券A 2021-04-27 2021-04-27 0.0070 2 0.0140 详情 德邦基金
84 007462 德邦锐泓债券C 2021-04-27 2021-04-27 0.0070 2 0.0140 详情 德邦基金
85 003612 南方卓元A 2021-04-27 2021-04-27 0.0400 1 0.0400 详情 南方基金
86 003613 南方卓元C 2021-04-27 2021-04-27 0.0150 1 0.0150 详情 南方基金
87 003898 永赢丰益债券 2021-04-27 2021-04-27 0.0063 2 0.0148 详情 永赢基金
88 000355 南方丰元A 2021-04-27 2021-04-27 0.0180 2 0.0380 详情 南方基金
89 000356 南方丰元C 2021-04-27 2021-04-27 0.0160 2 0.0360 详情 南方基金
90 002524 兴业福益债券 2021-04-26 2021-04-26 0.0450 1 0.0450 详情 兴业基金
91 004401 金信民兴债券C 2021-04-26 2021-04-26 0.0448 4 0.1394 详情 金信基金
92 007122 工银1-3年国开债指数A 2021-04-26 2021-04-26 0.0020 3 0.0060 详情 工银瑞信基金
93 007123 工银1-3年国开债指数C 2021-04-26 2021-04-26 0.0020 3 0.0060 详情 工银瑞信基金
94 007585 工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券 2021-04-26 2021-04-26 0.0026 3 0.0075 详情 工银瑞信基金
95 008433 凯石岐短债A 2021-04-26 2021-04-26 0.0014 4 0.0094 详情 凯石基金
96 008434 凯石岐短债C 2021-04-26 2021-04-26 0.0016 4 0.0101 详情 凯石基金
97 009421 工银彭博国开债1-3年指数A 2021-04-26 2021-04-26 0.0020 3 0.0060 详情 工银瑞信基金
98 009422 工银彭博国开债1-3年指数C 2021-04-26 2021-04-26 0.0020 3 0.0060 详情 工银瑞信基金
99 007852 工银瑞安3个月定开纯债 2021-04-26 2021-04-26 0.0029 3 0.0077 详情 工银瑞信基金
100 007124 工银1-3年农发债指数A 2021-04-26 2021-04-26 0.0020 3 0.0060 详情 工银瑞信基金

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

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