基金

资讯
数据
交易

金融界首页>基金频道>基金数据> 基金分红

分红年度：
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 519997 长信银利精选混合 2020-06-09 2020-06-09 0.0336 1 0.0336 详情 长信基金
2 519987 长信恒利优势混合 2020-06-09 2020-06-09 0.0430 1 0.0430 详情 长信基金
3 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2020-06-09 2020-06-09 1.5000 1 1.5000 详情 兴业全球基金
4 003607 博时富益纯债债券 2020-06-09 2020-06-09 0.0400 1 0.0400 详情 博时基金
5 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 2020-06-08 2020-06-08 0.0100 2 0.0260 详情 浦银安盛基金
6 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 2020-06-08 2020-06-08 0.0100 2 0.0260 详情 浦银安盛基金
7 000295 鹏华丰实定期开放债券A 2020-06-08 2020-06-08 0.0350 1 0.0350 详情 鹏华基金
8 000296 鹏华丰实定期开放债券B 2020-06-08 2020-06-08 0.0350 1 0.0350 详情 鹏华基金
9 161010 富国天丰强化债券(LOF) 2020-06-08 2020-06-08 0.0030 3 0.0220 详情 富国基金
10 675121 西部利得汇逸债券A 2020-06-08 2020-06-08 0.0070 2 0.0135 详情 西部利得基金
11 165530 中信保诚惠泽18个月定期开放债券 2020-06-08 2020-06-08 0.0150 3 0.0330 详情 中信保诚基金
12 006172 万家鑫悦纯债A 2020-06-08 2020-06-08 0.0285 2 0.0719 详情 万家基金
13 006173 万家鑫悦纯债C 2020-06-08 2020-06-08 0.0267 2 0.0642 详情 万家基金
14 006464 浦银普益A 2020-06-08 2020-06-08 0.0100 2 0.0340 详情 浦银安盛基金
15 006465 浦银普益C 2020-06-08 2020-06-08 0.0100 2 0.0310 详情 浦银安盛基金
16 005200 浦银普瑞A 2020-06-08 2020-06-08 0.0100 2 0.0310 详情 浦银安盛基金
17 005201 浦银普瑞C 2020-06-08 2020-06-08 0.0100 2 0.0250 详情 浦银安盛基金
18 003696 国泰润鑫定期开放债券 2020-06-08 2020-06-08 0.0128 3 0.0334 详情 国泰基金
19 007278 国泰兴富三个月定期开放债券 2020-06-08 2020-06-08 0.0119 2 0.0175 详情 国泰基金
20 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 2020-06-05 2020-06-05 0.0180 2 0.0280 详情 兴业全球基金
21 007951 招商信用增强债券C 2020-06-05 2020-06-05 0.0140 2 0.0670 详情 招商基金
22 007252 广发中债农发债总指数A 2020-06-05 2020-06-05 0.0050 2 0.0110 详情 广发基金
23 007253 广发中债农发债总指数C 2020-06-05 2020-06-05 0.0050 2 0.0110 详情 广发基金
24 008073 招商中债-1-3年高等级央企主题债券A 2020-06-05 2020-06-05 0.0013 2 0.0019 详情 招商基金
25 008074 招商中债-1-3年高等级央企主题债券C 2020-06-05 2020-06-05 0.0013 2 0.0019 详情 招商基金
26 006378 广发汇宏6个月定开债 2020-06-05 2020-06-05 0.0172 2 0.0237 详情 广发基金
27 007197 富国中债1-5年农发行债券指数A 2020-06-05 2020-06-05 0.0100 3 0.0320 详情 富国基金
28 007198 富国中债1-5年农发行债券指数C 2020-06-05 2020-06-05 0.0100 3 0.0320 详情 富国基金
29 006552 广发汇兴3个月定期开放债券 2020-06-05 2020-06-05 0.0222 2 0.0283 详情 广发基金
30 006275 永赢聚益债券A 2020-06-05 2020-06-05 0.0100 2 0.0230 详情 永赢基金
31 006276 永赢聚益债券C 2020-06-05 2020-06-05 0.0100 2 0.0230 详情 永赢基金
32 006142 鑫元淳利定期开放债券 2020-06-05 2020-06-05 0.0476 3 0.0543 详情 鑫元基金
33 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2020-06-05 2020-06-05 0.0178 2 0.0323 详情 嘉实基金
34 217023 招商信用增强债券A 2020-06-05 2020-06-05 0.0080 2 0.0200 详情 招商基金
35 003668 东方红益鑫纯债A 2020-06-05 2020-06-05 0.0100 2 0.0200 详情 东方红资管
36 003669 东方红益鑫纯债C 2020-06-05 2020-06-05 0.0100 2 0.0200 详情 东方红资管
37 003741 鹏华丰盈债券 2020-06-05 2020-06-05 0.0600 2 0.1235 详情 鹏华基金
38 003376 广发中债7-10年国开债指数A 2020-06-05 2020-06-05 0.0110 1 0.0110 详情 广发基金
39 003377 广发中债7-10年国开债指数C 2020-06-05 2020-06-05 0.0110 1 0.0110 详情 广发基金
40 001945 东方红信用债债券A 2020-06-05 2020-06-05 0.0100 2 0.0200 详情 东方红资管
41 001946 东方红信用债债券C 2020-06-05 2020-06-05 0.0100 2 0.0200 详情 东方红资管
42 673043 西部利得行业主题优选混合C 2020-06-04 2020-06-04 0.0500 2 0.1000 详情 西部利得基金
43 006059 鹏扬泓利债券A 2020-06-04 2020-06-04 0.0200 1 0.0200 详情 鹏扬基金
44 006060 鹏扬泓利债券C 2020-06-04 2020-06-04 0.0180 1 0.0180 详情 鹏扬基金
45 006152 国联安增鑫纯债债券A 2020-06-04 2020-06-04 0.0240 1 0.0240 详情 国联安基金
46 006153 国联安增鑫纯债债券C 2020-06-04 2020-06-04 0.0200 1 0.0200 详情 国联安基金
47 519945 长信富安纯债半年定期开放债券A 2020-06-04 2020-06-04 0.0300 1 0.0300 详情 长信基金
48 519944 长信富安纯债半年定期开放债券C 2020-06-04 2020-06-04 0.0280 1 0.0280 详情 长信基金
49 007268 山西裕睿6个月定期开放债券A 2020-06-04 2020-06-04 0.0212 1 0.0212 详情 山西证券
50 007269 山西裕睿6个月定期开放债券C 2020-06-04 2020-06-04 0.0212 1 0.0212 详情 山西证券
51 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券 2020-06-03 2020-06-03 0.0050 2 0.0150 详情 银华基金
52 006145 前海开源鼎欣债券A 2020-06-03 2020-06-03 0.0800 1 0.0800 详情 前海开源
53 006146 前海开源鼎欣债券C 2020-06-03 2020-06-03 0.0800 1 0.0800 详情 前海开源
54 006216 前海开源价值成长混合A 2020-06-03 2020-06-03 0.2600 1 0.2600 详情 前海开源
55 006217 前海开源价值成长混合C 2020-06-03 2020-06-03 0.2600 1 0.2600 详情 前海开源
56 005845 长城久荣纯债定开债券 2020-06-03 2020-06-03 0.0470 1 0.0470 详情 长城基金
57 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 2020-06-03 2020-06-03 0.0210 2 0.0600 详情 景顺长城基金
58 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 2020-06-03 2020-06-03 0.0210 2 0.0600 详情 景顺长城基金
59 003254 前海开源鼎裕债券A 2020-06-03 2020-06-03 0.2600 1 0.2600 详情 前海开源
60 003255 前海开源鼎裕债券C 2020-06-03 2020-06-03 0.2600 1 0.2600 详情 前海开源
61 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券A 2020-06-03 2020-06-03 0.0420 1 0.0420 详情 景顺长城基金
62 007765 前海开源1-3年国开债A 2020-06-03 2020-06-03 0.0100 2 0.0220 详情 前海开源
63 007766 前海开源1-3年国开债C 2020-06-03 2020-06-03 0.0100 2 0.0220 详情 前海开源
64 008554 景顺长城景泰汇利定期开放债券C 2020-06-03 2020-06-03 0.0420 1 0.0420 详情 景顺长城基金
65 008662 中银澳享一年定期开放债券 2020-06-03 2020-06-03 0.0064 1 0.0064 详情 中银基金
66 003452 招商招盛纯债A 2020-06-02 2020-06-02 0.0289 1 0.0289 详情 招商基金
67 003453 招商招盛纯债C 2020-06-02 2020-06-02 0.0268 1 0.0268 详情 招商基金
68 003260 博时利发纯债债券 2020-06-02 2020-06-02 0.0423 2 0.0825 详情 博时基金
69 002354 博时裕腾纯债债券 2020-06-02 2020-06-02 0.0090 3 0.0313 详情 博时基金
70 000402 工银纯债债券A 2020-06-02 2020-06-02 0.0141 1 0.0141 详情 工银瑞信基金
71 000403 工银纯债债券B 2020-06-02 2020-06-02 0.0139 1 0.0139 详情 工银瑞信基金
72 003950 博时鑫润混合A 2020-06-02 2020-06-02 0.0354 1 0.0354 详情 博时基金
73 003951 博时鑫润混合C 2020-06-02 2020-06-02 0.0349 1 0.0349 详情 博时基金
74 004826 平安惠悦纯债 2020-06-02 2020-06-02 0.0340 1 0.0340 详情
75 004934 圆信永丰消费升级 2020-06-02 2020-06-02 0.0700 1 0.0700 详情 圆信永丰基金
76 004959 圆信永丰优悦生活混合 2020-06-02 2020-06-02 0.0600 1 0.0600 详情 圆信永丰基金
77 006471 华润元大润鑫债券C 2020-06-02 2020-06-02 0.0822 3 0.2535 详情 华润元大基金
78 006422 嘉合磐稳纯债债券A 2020-06-02 2020-06-02 0.0100 2 0.0400 详情 嘉合基金
79 006423 嘉合磐稳纯债债券C 2020-06-02 2020-06-02 0.0100 2 0.0400 详情 嘉合基金
80 000346 建信安心回报6个月定期开放债券A 2020-06-01 2020-06-01 0.0451 1 0.0451 详情 建信基金
81 000347 建信安心回报6个月定期开放债券C 2020-06-01 2020-06-01 0.0377 1 0.0377 详情 建信基金
82 005158 长江乐盈定开债 2020-06-01 2020-06-01 0.0090 3 0.0220 详情 长江资管
83 003842 中邮景泰灵活配置混合A 2020-06-01 2020-06-01 0.0540 1 0.0540 详情 中邮基金
84 003843 中邮景泰灵活配置混合C 2020-06-01 2020-06-01 0.0530 1 0.0530 详情 中邮基金
85 004171 信诚永益一年定期开放混合A 2020-06-01 2020-06-01 0.0135 3 0.0355 详情 中信保诚基金
86 004172 信诚永益一年定期开放混合C 2020-06-01 2020-06-01 0.0120 3 0.0340 详情 中信保诚基金
87 002491 银华添益定期开放债券 2020-06-01 2020-06-01 0.0300 1 0.0300 详情 银华基金
88 519087 新华优选分红混合 2020-06-01 2020-06-01 0.0330 3 0.1060 详情 新华基金
89 420002 天弘永利债券A 2020-05-29 2020-05-29 0.0229 2 0.0598 详情 天弘基金
90 420102 天弘永利债券B 2020-05-29 2020-05-29 0.0239 2 0.0622 详情 天弘基金
91 000279 华商红利优选灵活配置 2020-05-29 2020-05-29 0.0520 2 0.1300 详情 华商基金
92 002794 天弘永利债券E 2020-05-29 2020-05-29 0.0221 2 0.0580 详情 天弘基金
93 004919 兴全兴泰定期开放债券 2020-05-29 2020-05-29 0.0165 2 0.0265 详情 兴业全球基金
94 007958 华泰柏瑞益通三个月定开债 2020-05-29 2020-05-29 0.0100 1 0.0100 详情 华泰柏瑞基金
95 007719 永赢元利债券A 2020-05-28 2020-05-28 0.0010 1 0.0010 详情 永赢基金
96 007720 永赢元利债券C 2020-05-28 2020-05-28 0.0008 1 0.0008 详情 永赢基金
97 008014 天弘鑫利三年定开 2020-05-28 2020-05-28 0.0101 1 0.0101 详情 天弘基金
98 007585 工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券 2020-05-28 2020-05-28 0.0021 3 0.0280 详情 工银瑞信基金
99 006980 国寿安保泰恒纯债债券 2020-05-28 2020-05-28 0.0090 2 0.0280 详情 国寿安保基金
100 005772 工银瑞景定开发起式债券 2020-05-28 2020-05-28 0.0028 5 0.0252 详情 工银瑞信基金

注：单位派息单位为：元/份；期间累计分红单位为：元/份

免责声明：金融界所载全部数据仅供参考，并不担保其准确性或完整性，也不构成对投资者的投资建议，作为专业网站，金融网站尽最大可能保证数据的专业品质。同时，我们也提醒广大投资者，在投资决策时请以基金公司公告为准，因使用金融界所载数据而导致的任何直接或间接损失，金融界不承担任何责任。