基金

金融界首页 > 基金频道 > 托管人 > 交通银行股份有限公司

全部基金托管人

基金托管人——交通银行股份有限公司

交通银行股份有限公司
简介: 交通银行股份有限公司(以下简称“本银行”)系经国务院国发〔1986〕81号《国务院关于重新组建交通银行的通知》和中国人民银行银发〔1987〕40号《关于贯彻执行国务院〈关于重新组建交通银行的通知〉的通知》批准 ,于1987年4月1日重新组建成立的全国性股份制商业银行,总部设在上海。 本银行持有中国银行保险监督管理委员会颁发的B0005H131000001号《金融许可证》,本银行企业法人...     
托管人名称: 交通银行股份有限公司 法人代表: 任德奇
托管人英文名称: Bank of Communications Co.,Ltd. 注册资本(亿元): 742.6273
设立日期: 1987-03-30 负责人: 刘珺
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
联系人: 电话: 021-58766688
办公地点: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号,香港中环毕打街20号 邮政编码: 200120
网址: http://www.bankcomm.com 电子邮件: investor@bankcomm.com
传真: 021-58798398

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 040008 华安策略优选混合A 华安基金管理有限公司 -- 225,869.3590 查看
2 540001 汇丰晋信2016周期混合 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 19,990.6196 查看
3 540003 汇丰晋信动态策略混合A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 200,737.0443 查看
4 162006 长城久富核心成长混合(LOF)A 长城基金管理有限公司 -- 95,154.0488 查看
5 001001 华夏债券A/B 华夏基金管理有限公司 -- 95,179.6723 查看
6 150005 银河银富货币A 银河基金管理有限公司 -- 1,837,176.9700 查看
7 162205 泰达宏利风险预算混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 8,200.4616 查看
8 040001 华安创新混合 华安基金管理有限公司 -- 138,935.2033 查看
9 162201 泰达宏利成长混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 76,733.8213 查看
10 162202 泰达宏利周期混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 16,932.8499 查看
11 162203 泰达宏利稳定混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 15,157.6290 查看
12 160602 鹏华普天债券A 鹏华基金管理有限公司 -- 23,007.3925 查看
13 160603 鹏华普天收益混合 鹏华基金管理有限公司 -- 19,450.6025 查看
14 519011 海富通精选混合 海富通基金管理有限公司 -- 175,653.4644 查看
15 050003 博时现金收益货币A 博时基金管理有限公司 -- 15,230,658.8976 查看
16 110003 易方达上证50增强A 易方达基金管理有限公司 -- 996,157.2973 查看
17 350005 天治中国制造2025 天治基金管理有限公司 -- 750.3440 查看
18 161606 融通行业景气混合A/B 融通基金管理有限公司 -- 115,952.5024 查看
19 160605 鹏华中国50混合 鹏华基金管理有限公司 -- 60,375.0169 查看
20 162102 金鹰中小盘精选混合 金鹰基金管理有限公司 -- 47,902.1390 查看
21 100020 富国天益价值混合A 富国基金管理有限公司 -- 324,832.5572 查看
22 163503 天治核心成长混合(LOF) 天治基金管理有限公司 -- 62,503.6674 查看
23 040004 华安宝利配置混合 华安基金管理有限公司 -- 191,102.7218 查看
24 398001 中海优质成长混合 中海基金管理有限公司 -- 322,777.0731 查看
25 161903 万家行业优选混合(LOF) 万家基金管理有限公司 -- 775,638.8022 查看
26 180008 银华货币A 银华基金管理股份有限公司 -- 6,153,658.2379 查看
27 180009 银华货币B 银华基金管理股份有限公司 -- 202,211.9280 查看
28 001003 华夏债券C 华夏基金管理有限公司 -- 93,449.5010 查看
29 540002 汇丰晋信龙腾混合 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 21,315.9047 查看
30 160608 鹏华普天债券B 鹏华基金管理有限公司 -- 3,749.4848 查看
31 150015 银河银富货币B 银河基金管理有限公司 -- 35,697.6434 查看
32 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 华夏基金管理有限公司 -- 160,091.1458 查看
33 050009 博时新兴成长混合 博时基金管理有限公司 -- 227,087.6198 查看
34 110029 易方达科讯混合 易方达基金管理有限公司 -- 218,672.6141 查看
35 660001 农银行业成长混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 50,124.2045 查看
36 210002 金鹰红利价值混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 6,216.4292 查看
37 110012 易方达科汇灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 60,570.8447 查看
38 660002 农银恒久增利债券A 农银汇理基金管理有限公司 -- 7,460.7753 查看
39 660003 农银平衡双利混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 19,611.6886 查看
40 540006 汇丰晋信大盘A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 33,576.3320 查看
41 340009 兴全磐稳增利债券A 兴证全球基金管理有限公司 -- 155,880.2400 查看
42 410008 华富中证100指数 华富基金管理有限公司 -- 15,106.2624 查看
43 360012 光大保德信中小盘混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 6,137.5106 查看
44 206003 鹏华信用增利债券A 鹏华基金管理有限公司 -- 386,530.6820 查看
45 206004 鹏华信用增利债券B 鹏华基金管理有限公司 -- 15,331.5045 查看
46 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 241,525.7558 查看
47 485111 工银瑞信双利债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 906,255.1385 查看
48 485011 工银瑞信双利债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 169,963.3921 查看
49 519983 长信量化先锋混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 40,268.9356 查看
50 660102 农银恒久增利债券C 农银汇理基金管理有限公司 -- 1,064.9429 查看
51 540009 汇丰晋信消费红利股票 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 19,201.2155 查看
52 001021 华夏亚债中国指数A 华夏基金管理有限公司 -- 706,280.8182 查看
53 001023 华夏亚债中国指数C 华夏基金管理有限公司 -- 5,254.9955 查看
54 165311 建信信用增强债券A(LOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 5,541.7631 查看
55 710001 富安达优势成长混合 富安达基金管理有限公司 -- 27,087.0708 查看
56 481015 工银主题策略混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 23,373.9007 查看
57 540011 汇丰晋信货币A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 3,608.9499 查看
58 541011 汇丰晋信货币B 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 1,020,440.9509 查看
59 660011 农银中证500指数 农银汇理基金管理有限公司 -- 3,694.0064 查看
60 530018 建信深证100指数增强 建信基金管理有限责任公司 -- 3,855.0570 查看
61 710002 富安达策略精选混合 富安达基金管理有限公司 -- 2,215.8553 查看
62 164810 工银纯债定期开放债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 21,474.6023 查看
63 710301 富安达增强收益债券A 富安达基金管理有限公司 -- 1,455.3171 查看
64 710302 富安达增强收益债券C 富安达基金管理有限公司 -- 2,206.7541 查看
65 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 易方达基金管理有限公司 -- 1,193,902.1934 查看
66 110031 易方达恒生国企联接(QDII)A 易方达基金管理有限公司 -- 144,152.2314 查看
67 686868 浙商聚盈纯债债券A 浙商基金管理有限公司 -- 174,150.1481 查看
68 686869 浙商聚盈纯债债券C 浙商基金管理有限公司 -- 68.4481 查看
69 519118 浦银安盛幸福回报债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 5,102.6529 查看
70 519119 浦银安盛幸福回报债券B 浦银安盛基金管理有限公司 -- 1,116.3085 查看
71 770001 德邦优化灵活配置混合 德邦基金管理有限公司 -- 16,540.3700 查看
72 110032 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇 易方达基金管理有限公司 -- 144,152.2314 查看
73 110033 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现钞 易方达基金管理有限公司 -- 144,152.2314 查看
74 590009 中邮稳定收益债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 391,240.0243 查看
75 590010 中邮稳定收益债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 5,057.7464 查看
76 320022 诺安研究精选股票 诺安基金管理有限公司 -- 34,256.5005 查看
77 710501 富安达现金通货币A 富安达基金管理有限公司 -- 10,333.1323 查看
78 710502 富安达现金通货币B 富安达基金管理有限公司 -- 495,485.8548 查看
79 519120 浦银安盛新兴产业混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 5,429.6127 查看
80 000039 农银高增长混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 7,577.3074 查看
81 159001 易方达保证金货币A 易方达基金管理有限公司 -- 238.6935 查看
82 159002 易方达保证金货币B 易方达基金管理有限公司 -- 2,147.3676 查看
83 165313 建信优势动力混合(LOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 16,873.7609 查看
84 000080 天治可转债增强债券A 天治基金管理有限公司 -- 1,472.7065 查看
85 000081 天治可转债增强债券C 天治基金管理有限公司 -- 3,576.0795 查看
86 000149 华安双债添利债券A 华安基金管理有限公司 -- 3,989.3324 查看
87 000150 华安双债添利债券C 华安基金管理有限公司 -- 2,487.1173 查看
88 000127 农银行业领先混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 32,828.1928 查看
89 000236 工银月月薪定期支付债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 25,934.5657 查看
90 000183 嘉实丰益策略定期债券 嘉实基金管理有限公司 -- 232,316.9101 查看
91 000059 国联安中证医药100A 国联安基金管理有限公司 -- 15,921.5075 查看
92 530030 建信周盈安心理财债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 6,915.2196 查看
93 531030 建信周盈安心理财债券B 建信基金管理有限责任公司 -- 287.8369 查看
94 000345 鹏华丰融定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 -- 60,511.7449 查看
95 519125 浦银安盛消费升级混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 8,388.8642 查看
96 000214 广发成长优选混合 广发基金管理有限公司 -- 3,834.8232 查看
97 160624 鹏华消费领先混合 鹏华基金管理有限公司 -- 12,532.1000 查看
98 000528 工银薪金货币A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 434,615.0829 查看
99 000546 兴业定期开放债券A 兴业基金管理有限公司 -- 204,267.3551 查看
100 519566 浦银安盛日日盈货币A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 2,918.0843 查看
101 519567 浦银安盛日日盈货币B 浦银安盛基金管理有限公司 -- 3,452.0244 查看
102 000589 光大保德信银发商机主题混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 3,411.0063 查看
103 000596 前海开源中证军工指数A 前海开源基金管理有限公司 -- 46,651.1769 查看
104 519126 浦银安盛新经济结构混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 86,530.1011 查看
105 519909 华安安顺混合 华安基金管理有限公司 -- 29,397.8710 查看
106 000667 工银绝对收益混合发起A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 33,223.4232 查看
107 000672 工银绝对收益混合发起B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 4,083.1799 查看
108 519568 浦银安盛日日盈货币D 浦银安盛基金管理有限公司 -- 28,776.4767 查看
109 000665 博时现金收益货币B 博时基金管理有限公司 -- 479,467.8272 查看
110 165314 建信信用增强债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 14,020.2638 查看
111 000716 工银薪金货币B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 574,309.2910 查看
112 000755 富安达新兴成长混合A 富安达基金管理有限公司 -- 5,550.9085 查看
113 000756 建信潜力新蓝筹股票A 建信基金管理有限责任公司 -- 41,426.5073 查看
114 000788 前海开源中国成长灵活配置混合 前海开源基金管理有限公司 -- 2,803.6406 查看
115 000693 建信现金添利货币A 建信基金管理有限责任公司 -- 8,188,852.8250 查看
116 000797 方正富邦金小宝货币 方正富邦基金管理有限公司 -- 2,214,847.2263 查看
117 000849 汇丰晋信双核策略混合A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 18,965.8006 查看
118 000850 汇丰晋信双核策略混合C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 2,928.2767 查看
119 519915 富国消费主题混合A 富国基金管理有限公司 -- 186,194.3326 查看
120 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 中信建投基金管理有限公司 -- 1,322.3776 查看
121 519975 长信量化中小盘股票 长信基金管理有限责任公司 -- 36,047.6367 查看
122 001008 工银瑞信国企改革主题股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 43,435.1186 查看
123 000997 南方双元A 南方基金管理股份有限公司 -- 184,924.9383 查看
124 000998 南方双元C 南方基金管理股份有限公司 -- 26,218.2253 查看
125 519170 浦银安盛增长动力混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 76,539.0272 查看
126 001047 光大保德信国企改革主题股票 光大保德信基金管理有限公司 -- 18,019.0609 查看
127 001060 前海开源高端装备制造混合 前海开源基金管理有限公司 -- 5,662.6316 查看
128 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 -- 9,199.8770 查看
129 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 -- 14,277.5359 查看
130 001135 益民品质升级混合 益民基金管理有限公司 -- 6,304.8017 查看
131 001171 工银养老产业股票A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 171,829.1348 查看
132 001175 山证日日添利货币A 山西证券股份有限公司 -- 1,504.4495 查看
133 001176 山证日日添利货币B 山西证券股份有限公司 -- 179,491.9173 查看
134 001177 山证日日添利货币C 山西证券股份有限公司 -- 354,366.9684 查看
135 210010 金鹰灵活配置混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 9,738.4278 查看
136 210011 金鹰灵活配置混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 15,840.5047 查看
137 001298 金鹰民族新兴混合 金鹰基金管理有限公司 -- 29,573.1796 查看
138 001311 华安新回报灵活配置混合 华安基金管理有限公司 -- 3,649.5597 查看
139 001345 富国新收益灵活配置混合A 富国基金管理有限公司 -- 48,895.9768 查看
140 001347 富国新收益灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 -- 7,374.8226 查看
141 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 国联安基金管理有限公司 -- 1,076.0330 查看
142 001409 工银瑞信互联网加股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 599,513.6617 查看
143 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 德邦基金管理有限公司 -- 8,302.7784 查看
144 001415 信诚新锐回报灵活配置混合A 中信保诚基金管理有限公司 -- 34,122.5502 查看
145 519959 长信多利灵活配置混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 6,999.2662 查看
146 165526 信诚新旺混合A(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 -- 21,271.4353 查看
147 001506 景顺长城泰和回报灵活配置混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 4,487.4297 查看
148 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 国联安基金管理有限公司 -- 563.8350 查看
149 001624 兴业添天盈货币A 兴业基金管理有限公司 -- 613,108.4041 查看
150 001625 兴业添天盈货币B 兴业基金管理有限公司 -- 51,936.5682 查看
151 001623 兴业国企改革混合A 兴业基金管理有限公司 -- 11,007.2528 查看
152 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 55,547.5026 查看
153 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 29,841.7019 查看
154 001235 中银国有企业债A 中银基金管理有限公司 -- 238,560.5282 查看
155 001870 前海开源货币A 前海开源基金管理有限公司 -- 6,282.5375 查看
156 001871 前海开源货币B 前海开源基金管理有限公司 -- 1,241,398.7550 查看
157 001861 富安达健康人生灵活配置混合A 富安达基金管理有限公司 -- 3,236.4008 查看
158 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 -- 271,695.6956 查看
159 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 -- 488,151.4690 查看
160 002054 中银新财富混合A 中银基金管理有限公司 -- 20,398.4213 查看
161 002056 中银新财富混合C 中银基金管理有限公司 -- 25,365.2991 查看
162 001688 嘉实新起点混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 40,565.9671 查看
163 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 德邦基金管理有限公司 -- 2,021.7262 查看
164 001507 景顺长城泰和回报灵活配置混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 30.6358 查看
165 002148 国寿安保稳惠混合 国寿安保基金管理有限公司 -- 59,627.5549 查看
166 002046 信诚新锐回报灵活配置混合B 中信保诚基金管理有限公司 -- 26,658.2962 查看
167 001991 农银汇理天天利货币A 农银汇理基金管理有限公司 -- 6,547.5916 查看
168 001992 农银汇理天天利货币B 农银汇理基金管理有限公司 -- 929.4915 查看
169 002199 前海开源中证军工指数C 前海开源基金管理有限公司 -- 48,041.4064 查看
170 002206 博时裕康纯债 博时基金管理有限公司 -- 49,362.4101 查看
171 002178 嘉实新起点混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 100.4265 查看
172 165527 信诚新旺混合C 中信保诚基金管理有限公司 -- 23,819.5432 查看
173 002184 泓德泓利货币A 泓德基金管理有限公司 -- 633.3173 查看
174 002185 泓德泓利货币B 泓德基金管理有限公司 -- 16,086.9658 查看
175 001718 工银瑞信物流产业股票A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 85,470.6283 查看
176 002270 东吴安盈量化灵活配置混合A 东吴基金管理有限公司 -- 43,168.7757 查看
177 002330 兴业聚宝灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 449.3673 查看
178 960000 汇丰晋信大盘H 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 7,634.9244 查看
179 519176 浦银安盛消费升级混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 5,376.1521 查看
180 002331 泰康安泰回报混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 24,888.9878 查看
181 002492 工银月月薪定期支付债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 8,510.8438 查看
182 002507 兴业定期开放债券C 兴业基金管理有限公司 -- 6,497.7279 查看
183 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 154.0740 查看
184 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 677.6598 查看
185 002672 诺德货币A 诺德基金管理有限公司 -- 11,993.1823 查看
186 002673 诺德货币B 诺德基金管理有限公司 -- 1,516,218.6482 查看
187 002639 天弘价值精选灵活配置混合 天弘基金管理有限公司 -- 15,521.7520 查看
188 519929 长信电子信息行业量化混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 8,816.8830 查看
189 002758 建信现金增利货币A 建信基金管理有限责任公司 -- 1,510,266.0463 查看
190 002934 泰康恒泰回报灵活配置混合A 泰康资产管理有限责任公司 -- 17,631.6341 查看
191 002935 泰康恒泰回报灵活配置混合C 泰康资产管理有限责任公司 -- 25,243.3551 查看
192 002915 鑫元裕利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 99,689.8641 查看
193 960003 汇丰晋信动态策略混合H 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 17,464.8596 查看
194 003142 鹏华弘达灵活配置混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 6,297.1568 查看
195 003143 鹏华弘达灵活配置混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 3,174.2810 查看
196 002838 华夏新锦程灵活配置混合A 华夏基金管理有限公司 -- 26.9051 查看
197 002839 华夏新锦程灵活配置混合C 华夏基金管理有限公司 -- 2,394.6360 查看
198 003145 中融竞争优势股票 中融基金管理有限公司 -- 15,618.9273 查看
199 003164 建信现金添利货币B 建信基金管理有限责任公司 -- 2,056,231.4083 查看
200 519613 银河君尚灵活配置混合A 银河基金管理有限公司 -- 15,017.7440 查看
201 519614 银河君尚灵活配置混合C 银河基金管理有限公司 -- 1,336.8810 查看
202 519615 银河君尚灵活配置混合I 银河基金管理有限公司 -- 13,070.7771 查看
203 002772 光大保德信产业新动力混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 1,938.2620 查看
204 002578 博时裕泉纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 473,068.7967 查看
205 003209 鹏华丰达债券 鹏华基金管理有限公司 -- 98,827.2421 查看
206 003218 前海开源祥和债券A 前海开源基金管理有限公司 -- 102,746.5868 查看
207 003219 前海开源祥和债券C 前海开源基金管理有限公司 -- 6,747.1630 查看
208 519222 海富通欣益灵活配置混合A 海富通基金管理有限公司 -- 12,831.4871 查看
209 519221 海富通欣益灵活配置混合C 海富通基金管理有限公司 -- 7,481.1324 查看
210 519224 海富通欣荣混合A 海富通基金管理有限公司 -- 10,773.0961 查看
211 519223 海富通欣荣混合C 海富通基金管理有限公司 -- 3,608.5200 查看
212 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 13,018.7402 查看
213 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 7,270.5057 查看
214 002550 嘉实稳荣债券 嘉实基金管理有限公司 -- 100,617.1250 查看
215 519220 海富通聚利债券 海富通基金管理有限公司 -- 270,834.4684 查看
216 519225 海富通集利债券 海富通基金管理有限公司 -- 37,967.6420 查看
217 003292 嘉实优势成长混合 嘉实基金管理有限公司 -- 8,932.9811 查看
218 675071 西部利得天添金货币A 西部利得基金管理有限公司 -- 1,146.8807 查看
219 675072 西部利得天添金货币B 西部利得基金管理有限公司 -- 7,446.9974 查看
220 003213 中银悦享定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 1,961,022.1149 查看
221 003336 长江收益增强债券 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 30,483.9435 查看
222 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF)A 富国基金管理有限公司 -- 30,318.2291 查看
223 003349 长信稳益纯债债券 长信基金管理有限责任公司 -- 167,006.6807 查看
224 002332 汇丰晋信沪港深股票A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 50,522.6270 查看
225 002333 汇丰晋信沪港深股票C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 4,776.1623 查看
226 003456 信达澳银新目标混合 信达澳亚基金管理有限公司 -- 3,124.0205 查看
227 003363 长江乐享货币A 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 315.4047 查看
228 003364 长江乐享货币B 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 79,258.2327 查看
229 003365 长江乐享货币C 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 627,415.0237 查看
230 003473 南方天天利A 南方基金管理股份有限公司 -- 976,567.0024 查看
231 003474 南方天天利B 南方基金管理股份有限公司 -- 16,581,466.2913 查看
232 002792 景顺长城顺益回报混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 29,470.5490 查看
233 002793 景顺长城顺益回报混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 6,462.3463 查看
234 003454 招商招通纯债A 招商基金管理有限公司 -- 178,491.8189 查看
235 003455 招商招通纯债C 招商基金管理有限公司 -- 19,172.3308 查看
236 003525 兴银现金收益 兴银基金管理有限责任公司 -- 2,873.0080 查看
237 003500 鑫元聚利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 199,948.1704 查看
238 519139 海富通沪港深混合 海富通基金管理有限公司 -- 8,519.8881 查看
239 003132 德邦新回报灵活配置混合 德邦基金管理有限公司 -- 3,038.3600 查看
240 003614 信诚景瑞A 中信保诚基金管理有限公司 -- 53,199.0590 查看
241 003615 信诚景瑞C 中信保诚基金管理有限公司 -- 305.6466 查看
242 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 93,327.6758 查看
243 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 1.4993 查看
244 003664 新沃通利纯债A 新沃基金管理有限公司 -- 1,163.9477 查看
245 003665 新沃通利纯债C 新沃基金管理有限公司 -- 5.5557 查看
246 003594 长盛盛崇灵活配置混合A 长盛基金管理有限公司 -- 9,886.6047 查看
247 003595 长盛盛崇灵活配置混合C 长盛基金管理有限公司 -- 329.0554 查看
248 003681 建信睿享纯债债券 建信基金管理有限责任公司 -- 29,788.9625 查看
249 001659 富安达新动力混合 富安达基金管理有限公司 -- 496.1566 查看
250 002808 泓德优势领航混合 泓德基金管理有限公司 -- 77,855.3478 查看
251 003502 金鹰鑫瑞混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 11,463.9074 查看
252 003503 金鹰鑫瑞混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 17,830.8007 查看
253 003223 广发景丰纯债 广发基金管理有限公司 -- 424,175.5625 查看
254 003733 金鹰添裕纯债债券A 金鹰基金管理有限公司 -- 108.0165 查看
255 519625 银河君盛混合A 银河基金管理有限公司 -- 20,129.9539 查看
256 519626 银河君盛混合C 银河基金管理有限公司 -- 18,152.2365 查看
257 003847 华安鼎丰 华安基金管理有限公司 -- 504,907.4142 查看
258 003571 招商招琪纯债A 招商基金管理有限公司 -- 755,237.0711 查看
259 003572 招商招琪纯债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
260 003799 华安新泰利混合A 华安基金管理有限公司 -- 26,113.8813 查看
261 003800 华安新泰利混合C 华安基金管理有限公司 -- 20,135.2650 查看
262 003809 招商招顺纯债A 招商基金管理有限公司 -- 150,004.7579 查看
263 003810 招商招顺纯债C 招商基金管理有限公司 -- 24.9781 查看
264 003109 光大保德信安和债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 93,632.6910 查看
265 003110 光大保德信安和债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 17,811.7967 查看
266 003949 兴全稳泰债券A 兴证全球基金管理有限公司 -- 1,692,968.3995 查看
267 004008 中融鑫思路混合A 中融基金管理有限公司 -- 6,862.6177 查看
268 004009 中融鑫思路混合C 中融基金管理有限公司 -- 10,844.3289 查看
269 002936 华夏沃利货币A 华夏基金管理有限公司 -- 225,770.1033 查看
270 002937 华夏沃利货币B 华夏基金管理有限公司 -- 1,083,415.7532 查看
271 675091 西部利得祥逸债券A 西部利得基金管理有限公司 -- 100,688.3013 查看
272 675093 西部利得祥逸债券C 西部利得基金管理有限公司 -- 372.9396 查看
273 519627 银河君润混合A 银河基金管理有限公司 -- 60,646.2903 查看
274 519628 银河君润混合C 银河基金管理有限公司 -- 742.0398 查看
275 003078 泰康安惠纯债债券A 泰康资产管理有限责任公司 -- 343,062.8575 查看
276 003670 中融物联网主题 中融基金管理有限公司 -- 931.9253 查看
277 004079 万家鑫丰纯债债券A 万家基金管理有限公司 -- 191,577.8291 查看
278 004080 万家鑫丰纯债债券C 万家基金管理有限公司 -- 5.2437 查看
279 003583 建信稳定鑫利债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 235,096.7149 查看
280 003584 建信稳定鑫利债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 0.8336 查看
281 003857 前海开源周期优选混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 11,953.7356 查看
282 003858 前海开源周期优选混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 5,043.7793 查看
283 519622 银河君怡债券 银河基金管理有限公司 -- 89,724.1876 查看
284 002586 金鹰添利信用债债券A 金鹰基金管理有限公司 -- 668.5567 查看
285 002587 金鹰添利信用债债券C 金鹰基金管理有限公司 -- 843.5339 查看
286 519226 海富通瑞利债券 海富通基金管理有限公司 -- 320,885.4063 查看
287 003360 前海开源瑞和债券A 前海开源基金管理有限公司 -- 103,768.1371 查看
288 003361 前海开源瑞和债券C 前海开源基金管理有限公司 -- 91.4485 查看
289 004102 信诚稳悦A 中信保诚基金管理有限公司 -- 49,975.3330 查看
290 004103 信诚稳悦C 中信保诚基金管理有限公司 -- 13.6335 查看
291 004052 华夏鼎智债券A 华夏基金管理有限公司 -- 420,236.9323 查看
292 004053 华夏鼎智债券C 华夏基金管理有限公司 -- 7.1442 查看
293 003422 国寿安保添利货币A 国寿安保基金管理有限公司 -- 1,665.1305 查看
294 003423 国寿安保添利货币B 国寿安保基金管理有限公司 -- 1,019,290.4061 查看
295 003293 易方达科瑞灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 147,427.2105 查看
296 003384 金鹰添盈纯债债券A 金鹰基金管理有限公司 -- 55,195.0524 查看
297 004221 长信量化先锋混合C 长信基金管理有限责任公司 -- 143.4123 查看
298 003195 光大保德信永利纯债债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 46,414.9970 查看
299 003196 光大保德信永利纯债债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 6.7210 查看
300 004210 前海开源货币E 前海开源基金管理有限公司 -- 132.3047 查看
301 003747 万家鑫享纯债债券A 万家基金管理有限公司 -- 97,924.4898 查看
302 003748 万家鑫享纯债债券C 万家基金管理有限公司 -- 44.6947 查看
303 004316 前海开源沪港深裕鑫A 前海开源基金管理有限公司 -- 1,073.1449 查看
304 004317 前海开源沪港深裕鑫C 前海开源基金管理有限公司 -- 2,700.7237 查看
305 003457 国泰润泰纯债债券A 国泰基金管理有限公司 -- 111,001.9387 查看
306 004020 广发景祥纯债 广发基金管理有限公司 -- 220,015.3424 查看
307 519229 海富通欣享混合A 海富通基金管理有限公司 -- 49,412.3915 查看
308 519228 海富通欣享混合C 海富通基金管理有限公司 -- 11,760.1257 查看
309 004261 招商招禧宝货币A 招商基金管理有限公司 -- 74,145.1355 查看
310 004262 招商招禧宝货币B 招商基金管理有限公司 -- 65,086.3732 查看
311 004157 信诚至诚A 中信保诚基金管理有限公司 -- 13,463.2796 查看
312 004158 信诚至诚B 中信保诚基金管理有限公司 -- 10,880.5103 查看
313 020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 123,627.5534 查看
314 003867 招商招景纯债A 招商基金管理有限公司 -- 201,205.5641 查看
315 003868 招商招景纯债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
316 000873 华安现金宝货币A 华安基金管理有限公司 -- 558,997.8575 查看
317 000874 华安现金宝货币B 华安基金管理有限公司 -- 2,049,466.9828 查看
318 004361 上投安通回报A 上投摩根基金管理有限公司 -- 896.6857 查看
319 004362 上投安通回报C 上投摩根基金管理有限公司 -- 3,846.0657 查看
320 004496 前海开源多元策略混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 4,786.5608 查看
321 004497 前海开源多元策略混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 9,027.4784 查看
322 004423 华商研究精选灵活配置混合A 华商基金管理有限公司 -- 21,986.4201 查看
323 003926 中融恒信纯债A 中融基金管理有限公司 -- 185,936.1190 查看
324 003927 中融恒信纯债C 中融基金管理有限公司 -- 712.1260 查看
325 004120 富兰克林国海安享货币 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 1,523,771.4844 查看
326 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 中信建投基金管理有限公司 -- 209.0118 查看
327 004629 国寿安保安瑞纯债债券 国寿安保基金管理有限公司 -- 207,429.5764 查看
328 004746 易方达上证50增强C 易方达基金管理有限公司 -- 154,553.7329 查看
329 150988 银河钱包货币A 银河基金管理有限公司 -- 3,210.4817 查看
330 150998 银河钱包货币B 银河基金管理有限公司 -- 1,162,772.7992 查看
331 004549 富安达消费主题混合 富安达基金管理有限公司 -- 1,476.5403 查看
332 004845 南华瑞盈混合发起A 南华基金管理有限公司 -- 21,584.8530 查看
333 004846 南华瑞盈混合发起C 南华基金管理有限公司 -- 649.3117 查看
334 004895 华商鑫安灵活配置混合 华商基金管理有限公司 -- 16,182.7060 查看
335 004987 诺德新享灵活配置混合 诺德基金管理有限公司 -- 4,913.3056 查看
336 004902 富国丰利增强债券 富国基金管理有限公司 -- 278,114.7277 查看
337 004726 先锋聚优灵活配置混合A 先锋基金管理有限公司 -- 91.3825 查看
338 004727 先锋聚优灵活配置混合C 先锋基金管理有限公司 -- 253.9207 查看
339 002472 光大保德信先进服务业灵活配置混合A 光大保德信基金管理有限公司 -- 16,152.8806 查看
340 005117 金信价值精选混合A 金信基金管理有限公司 -- 6,697.0504 查看
341 005118 金信价值精选混合C 金信基金管理有限公司 -- 422.4588 查看
342 005134 长信长金通货币A 长信基金管理有限责任公司 -- 190,643.4171 查看
343 005135 长信长金通货币B 长信基金管理有限责任公司 -- 532,949.6609 查看
344 004826 平安惠悦纯债 平安基金管理有限公司 -- 287,311.1576 查看
345 005150 红土创新优淳货币A 红土创新基金管理有限公司 -- 11,678.2060 查看
346 005151 红土创新优淳货币B 红土创新基金管理有限公司 -- 104,254.6001 查看
347 005144 东吴优益债券A 东吴基金管理有限公司 -- 1,987.9546 查看
348 005145 东吴优益债券C 东吴基金管理有限公司 -- 21.1321 查看
349 005194 南方天天利E 南方基金管理股份有限公司 -- 422,713.7004 查看
350 004925 长信低碳环保行业量化股票A 长信基金管理有限责任公司 -- 32,604.2697 查看
351 004608 长信乐信灵活配置混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 3,918.7510 查看
352 004609 长信乐信灵活配置混合C 长信基金管理有限责任公司 -- 272.4883 查看
353 519632 银河君辉3个月定开债券 银河基金管理有限公司 -- 97,713.5308 查看
354 004887 长信稳通三个月定期开放债券 长信基金管理有限责任公司 -- 105,000.8944 查看
355 001562 易方达瑞和灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 71,069.0708 查看
356 005231 红塔红土盛通灵活配置混合A 红塔红土基金管理有限公司 -- 1,927.0876 查看
357 005232 红塔红土盛通灵活配置混合C 红塔红土基金管理有限公司 -- 9,180.8121 查看
358 002490 金鹰元祺信用债债券 金鹰基金管理有限公司 -- 38,247.6048 查看
359 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 鑫元基金管理有限公司 -- 5,448.9475 查看
360 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 鑫元基金管理有限公司 -- 626.5191 查看
361 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 2,319.6093 查看
362 005341 长安裕泰混合A 长安基金管理有限公司 -- 2,106.6702 查看
363 005342 长安裕泰混合C 长安基金管理有限公司 -- 4,529.8021 查看
364 005366 上投丰瑞A 上投摩根基金管理有限公司 -- 104,134.4435 查看
365 005367 上投丰瑞C 上投摩根基金管理有限公司 -- 1.8733 查看
366 005397 南方安养混合 南方基金管理股份有限公司 -- 28,830.3649 查看
367 004836 中融鑫价值混合A 中融基金管理有限公司 -- 4,149.8753 查看
368 004837 中融鑫价值混合C 中融基金管理有限公司 -- 2,722.7475 查看
369 005446 鑫元广利定开债 鑫元基金管理有限公司 -- 80,000.6027 查看
370 580009 东吴多策略灵活配置混合A 东吴基金管理有限公司 -- 9,123.8894 查看
371 005255 浦银安盛港股通量化混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 3,808.6217 查看
372 005322 中银丰禧定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 251,000.3856 查看
373 005315 泰达宏利交利3个月定期开放债券A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 102,772.2616 查看
374 005316 泰达宏利交利3个月定期开放债券C 泰达宏利基金管理有限公司 -- -- 查看
375 005459 银河嘉谊混合A 银河基金管理有限公司 -- 6,987.6402 查看
376 005460 银河嘉谊混合C 银河基金管理有限公司 -- 20,047.2801 查看
377 003526 农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券 农银汇理基金管理有限公司 -- 135,109.0401 查看
378 005493 鑫元价值精选A 鑫元基金管理有限公司 -- 5,617.0131 查看
379 005494 鑫元价值精选C 鑫元基金管理有限公司 -- 36.5820 查看
380 005431 上银聚增富定期开放债券 上银基金管理有限公司 -- 37,165.2968 查看
381 004800 浦银安盛盛通定开债券 浦银安盛基金管理有限公司 -- 483,225.7077 查看
382 005442 兴业安和6个月定期开放债券 兴业基金管理有限公司 -- 490,551.9153 查看
383 002281 建信裕利灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 4,893.3110 查看
384 004926 中航军民融合精选A 中航基金管理有限公司 -- 506.4209 查看
385 004927 中航军民融合精选C 中航基金管理有限公司 -- 1,800.4713 查看
386 002869 融通通裕定期开放债券 融通基金管理有限公司 -- 47,872.7860 查看
387 005675 易方达恒生国企联接(QDII)C 易方达基金管理有限公司 -- 39,802.5927 查看
388 005677 安信永盛定开债券 安信基金管理有限责任公司 -- 160,000.1011 查看
389 005678 安信尊享添益债券A 安信基金管理有限责任公司 -- 18,187.1722 查看
390 005569 中融智选红利股票A 中融基金管理有限公司 -- 1,439.9741 查看
391 005570 中融智选红利股票C 中融基金管理有限公司 -- 270.0544 查看
392 005435 国投瑞银顺银6个月定期开放债券 国投瑞银基金管理有限公司 -- 214,709.0703 查看
393 005331 益民优势安享灵活配置混合 益民基金管理有限公司 -- 4,689.3751 查看
394 005596 建信战略精选灵活配置混合A 建信基金管理有限责任公司 -- 10,348.3085 查看
395 005597 建信战略精选灵活配置混合C 建信基金管理有限责任公司 -- 4,176.4831 查看
396 002716 博时裕通3个月定开债A 博时基金管理有限公司 -- 58,006.8993 查看
397 002812 博时裕通3个月定开债C 博时基金管理有限公司 -- 0.6381 查看
398 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 华夏基金管理有限公司 -- 5,968.4767 查看
399 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 招商基金管理有限公司 -- 619,321.8436 查看
400 003443 招商招惠3个月定期开放债券C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
401 004801 浦银安盛安久回报定期开放混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 1,897.5608 查看
402 004802 浦银安盛安久回报定期开放混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 5.1326 查看
403 005713 中融季季红定期开放债券A 中融基金管理有限公司 -- 132,391.3774 查看
404 005714 中融季季红定期开放债券C 中融基金管理有限公司 -- 26.4142 查看
405 005779 鑫元常利定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 -- 51,939.6693 查看
406 005699 工银新经济混合人民币 工银瑞信基金管理有限公司 -- 4,746.9382 查看
407 005700 工银新经济混合美元 工银瑞信基金管理有限公司 -- 4,746.9382 查看
408 005781 华富富瑞3个月定期开放债券 华富基金管理有限公司 -- 450,324.0058 查看
409 005849 鑫元合利定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 -- 69,608.2437 查看
410 004040 金鹰医疗健康产业股票A 金鹰基金管理有限公司 -- 19,553.6214 查看
411 004041 金鹰医疗健康产业股票C 金鹰基金管理有限公司 -- 38,036.3062 查看
412 005711 永赢惠添利灵活配置混合 永赢基金管理有限公司 -- 64,505.7473 查看
413 005345 长安泓润纯债债券A 长安基金管理有限公司 -- 311.3470 查看
414 005346 长安泓润纯债债券C 长安基金管理有限公司 -- 2,176.2057 查看
415 002560 诺安和鑫灵活配置混合 诺安基金管理有限公司 -- 273,541.7237 查看
416 005872 太平恒利纯债债券 太平基金管理有限公司 -- 241,743.7326 查看
417 005780 鑫元增利定期开放 鑫元基金管理有限公司 -- 11,647.3914 查看
418 005846 宝盈盈泰纯债债券A 宝盈基金管理有限公司 -- 32,309.9558 查看
419 006029 鹏华尊享定期开放发起式债券 鹏华基金管理有限公司 -- 295,467.7393 查看
420 005917 广发汇誉3个月定期开放债券 广发基金管理有限公司 -- 198,397.8545 查看
421 005772 工银瑞景定开发起式债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,398,806.2239 查看
422 005845 长城久荣纯债定开债券 长城基金管理有限公司 -- 94,599.8335 查看
423 006071 银河睿嘉纯债债券A 银河基金管理有限公司 -- 129,899.9821 查看
424 006094 永赢泰益债券A 永赢基金管理有限公司 -- 49,484.3188 查看
425 006095 永赢泰益债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.4006 查看
426 005896 平安合慧定开债 平安基金管理有限公司 -- 387,642.9529 查看
427 006061 红土创新增强收益债券A 红土创新基金管理有限公司 -- 83,405.1559 查看
428 006064 红土创新增强收益债券C 红土创新基金管理有限公司 -- 1,499.1228 查看
429 006188 华泰保兴 华泰保兴基金管理有限公司 -- 55,772.6029 查看
430 005892 先锋汇盈纯债债券A 先锋基金管理有限公司 -- 167,165.2342 查看
431 005893 先锋汇盈纯债债券C 先锋基金管理有限公司 -- 122.5700 查看
432 006219 海富通鼎丰定开债券 海富通基金管理有限公司 -- 51,122.8924 查看
433 005842 海富通弘丰定期开放债券 海富通基金管理有限公司 -- 48,994.0632 查看
434 003179 山西证券裕利定期开放债券 山西证券股份有限公司 -- 115,319.5872 查看
435 004823 上投安裕回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 -- 28,238.8312 查看
436 004824 上投安裕回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 -- 51,335.9062 查看
437 005939 工银瑞信新能源汽车主题混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 121,824.7457 查看
438 005940 工银瑞信新能源汽车主题混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 118,530.8978 查看
439 006331 中银国有企业债C 中银基金管理有限公司 -- 21,640.3390 查看
440 005943 工银瑞信聚福混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 5,158.2371 查看
441 005944 工银瑞信聚福混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 34,118.8208 查看
442 005770 信达澳银中证沪港深高股息精选 信达澳亚基金管理有限公司 -- 136.3366 查看
443 006070 银河沃丰纯债债券 银河基金管理有限公司 -- 69,387.6523 查看
444 006403 银河睿嘉纯债债券C 银河基金管理有限公司 -- 2.5167 查看
445 002377 建信睿怡纯债债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 95,238.3215 查看
446 005855 中科沃土沃瑞灵活配置混合A 中科沃土基金管理有限公司 -- 2,333.8927 查看
447 005856 中科沃土沃瑞灵活配置混合C 中科沃土基金管理有限公司 -- 1,497.3399 查看
448 006295 工银养老2035 工银瑞信基金管理有限公司 -- 32,360.3846 查看
449 005937 工银精选金融地产混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 35,455.3633 查看
450 005938 工银精选金融地产混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 48,408.7664 查看
451 006475 国泰嘉睿纯债债券A 国泰基金管理有限公司 -- 177,924.0387 查看
452 006181 格林伯锐灵活配置A 格林基金管理有限公司 -- 1,730.5713 查看
453 006182 格林伯锐灵活配置C 格林基金管理有限公司 -- 1,417.7352 查看
454 006547 红塔红土盛弘灵活配置混合A 红塔红土基金管理有限公司 -- 7,053.5616 查看
455 006548 红塔红土盛弘灵活配置混合C 红塔红土基金管理有限公司 -- 2,620.7949 查看
456 006569 国联安中证医药100C 国联安基金管理有限公司 -- 2,903.2054 查看
457 006545 兴银中短债债券A 兴银基金管理有限责任公司 -- 33,321.3710 查看
458 006546 兴银中短债债券C 兴银基金管理有限责任公司 -- 228,845.2667 查看
459 006151 南方交元 南方基金管理股份有限公司 -- 571,274.3480 查看
460 006681 景顺景泰聚利纯债债券 景顺长城基金管理有限公司 -- 173,997.4792 查看
461 003406 南方多元 南方基金管理股份有限公司 -- 392,351.4994 查看
462 006611 人保中证500指数 中国人保资产管理有限公司 -- 3,282.1026 查看
463 159908 博时创业板ETF 博时基金管理有限公司 -- 31,622.9029 查看
464 050021 博时创业板ETF联接A 博时基金管理有限公司 -- 17,964.3333 查看
465 006733 博时创业板ETF联接C 博时基金管理有限公司 -- 16,017.2075 查看
466 006167 德邦乐享生活混合A 德邦基金管理有限公司 -- 6,323.4173 查看
467 006168 德邦乐享生活混合C 德邦基金管理有限公司 -- 2,296.3936 查看
468 006626 山西证券超短债债券A 山西证券股份有限公司 -- 282,682.5933 查看
469 006627 山西证券超短债债券C 山西证券股份有限公司 -- 625,235.3984 查看
470 006758 农银汇理金禄债券 农银汇理基金管理有限公司 -- 602,301.7648 查看
471 006152 国联安增鑫纯债债券A 国联安基金管理有限公司 -- 104,805.3461 查看
472 006153 国联安增鑫纯债债券C 国联安基金管理有限公司 -- 225.5352 查看
473 003922 长盛盛康纯债A 长盛基金管理有限公司 -- 65,691.5204 查看
474 003923 长盛盛康纯债C 长盛基金管理有限公司 -- 310.3127 查看
475 006572 宝盈盈泰纯债债券C 宝盈基金管理有限公司 -- 8,622.5915 查看
476 512590 浦银安盛中证高股息ETF 浦银安盛基金管理有限公司 -- 2,850.3444 查看
477 006764 景顺长城景泰鑫利纯债债券A 景顺长城基金管理有限公司 -- 65,273.4000 查看
478 006776 华夏鼎略债券A 华夏基金管理有限公司 -- 200,213.3518 查看
479 006777 华夏鼎略债券C 华夏基金管理有限公司 -- 3.4307 查看
480 004632 平安合意定开债 平安基金管理有限公司 -- 46,117.0202 查看
481 006865 泰康安惠纯债债券C 泰康资产管理有限责任公司 -- 16,251.3851 查看
482 006901 上银慧祥利债券A 上银基金管理有限公司 -- 598,981.7276 查看
483 006917 上银慧祥利债券C 上银基金管理有限公司 -- 1.7638 查看
484 006949 前海开源乾利定期开放债券 前海开源基金管理有限公司 -- 577,993.2638 查看
485 006489 招商添裕纯债A 招商基金管理有限公司 -- 493,012.5785 查看
486 006490 招商添裕纯债C 招商基金管理有限公司 -- 2.0193 查看
487 005425 民生加银睿通3个月定开债券 民生加银基金管理有限公司 -- 399,580.8099 查看
488 006874 创金合信恒兴中短债债券A 创金合信基金管理有限公司 -- 1,178,619.2240 查看
489 006875 创金合信恒兴中短债债券C 创金合信基金管理有限公司 -- 44,049.4572 查看
490 006958 鹏华永融一年定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 -- 83,270.5247 查看
491 003123 天治鑫利纯债债券A 天治基金管理有限公司 -- 56.4579 查看
492 003124 天治鑫利纯债债券C 天治基金管理有限公司 -- 1.4761 查看
493 006734 国金惠鑫短债A 国金基金管理有限公司 -- 905.4637 查看
494 006735 国金惠鑫短债C 国金基金管理有限公司 -- 5,156.2974 查看
495 006533 易方达科融混合 易方达基金管理有限公司 -- 115,721.5096 查看
496 006781 汇丰晋信港股通精选股票 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 7,863.2908 查看
497 006898 天弘弘丰增强回报债券A 天弘基金管理有限公司 -- 75,990.4591 查看
498 006899 天弘弘丰增强回报债券C 天弘基金管理有限公司 -- 69,935.5336 查看
499 006600 人保沪深300指数 中国人保资产管理有限公司 -- 36,904.9621 查看
500 006266 永赢智能领先A 永赢基金管理有限公司 -- 48,735.3461 查看
501 006269 永赢智能领先C 永赢基金管理有限公司 -- 12,275.3159 查看
502 006826 华宝宝裕债券A 华宝基金管理有限公司 -- 217,418.7183 查看
503 006500 建信润利增强债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 1,492.7251 查看
504 006501 建信润利增强债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 702.0218 查看
505 007099 安信尊享添益债券C 安信基金管理有限责任公司 -- 876.8972 查看
506 003520 万家1-3年政金债纯债A 万家基金管理有限公司 -- 65,796.1583 查看
507 003521 万家1-3年政金债纯债C 万家基金管理有限公司 -- 43.5304 查看
508 007121 中加裕盈纯债债券 中加基金管理有限公司 -- 107,020.0009 查看
509 007158 平安合盛定开债 平安基金管理有限公司 -- 197,643.1544 查看
510 007199 永赢泰利债券A 永赢基金管理有限公司 -- 420,313.3384 查看
511 007200 永赢泰利债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.2451 查看
512 007255 华宝稳健养老(FOF) 华宝基金管理有限公司 -- 18,402.6091 查看
513 007161 南方恒庆一年定开债券 南方基金管理股份有限公司 -- 519,173.6553 查看
514 002076 浙商中证500指数增强A 浙商基金管理有限公司 -- 61,639.6171 查看
515 007386 浙商中证500指数增强C 浙商基金管理有限公司 -- 27,089.2658 查看
516 007351 永赢同利债券A 永赢基金管理有限公司 -- 152,893.1125 查看
517 007352 永赢同利债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.3383 查看
518 007266 嘉实新添益A 嘉实基金管理有限公司 -- 5,446.2265 查看
519 007267 嘉实新添益C 嘉实基金管理有限公司 -- 82.8428 查看
520 512930 平安人工智能ETF 平安基金管理有限公司 -- 18,713.0333 查看
521 007023 中银证券安泽债券A 中银国际证券股份有限公司 -- 201,784.0484 查看
522 007024 中银证券安泽债券C 中银国际证券股份有限公司 -- 10.3890 查看
523 005890 先锋博盈纯债A 先锋基金管理有限公司 -- 182,518.9871 查看
524 005891 先锋博盈纯债C 先锋基金管理有限公司 -- 22.5224 查看
525 006706 中融聚汇定期开放债券 中融基金管理有限公司 -- 193,621.7803 查看
526 007254 广发均衡价值混合 广发基金管理有限公司 -- 2,557.0451 查看
527 007014 嘉合磐泰短债A 嘉合基金管理有限公司 -- 59,364.0287 查看
528 007015 嘉合磐泰短债C 嘉合基金管理有限公司 -- 14,133.8097 查看
529 002659 兴业中债1-3年政策性金融债A 兴业基金管理有限公司 -- 237,711.3137 查看
530 007495 兴业中债1-3年政策性金融债C 兴业基金管理有限公司 -- 1,260.4535 查看
531 004117 大成惠祥纯债债券 大成基金管理有限公司 -- 100,082.9804 查看
532 007227 海富通中短债债券A 海富通基金管理有限公司 -- 5,001.8206 查看
533 007226 海富通中短债债券C 海富通基金管理有限公司 -- 0.3750 查看
534 007484 信达澳银核心科技混合 信达澳亚基金管理有限公司 -- 216,341.0219 查看
535 007305 国联安新科技混合 国联安基金管理有限公司 -- 13,502.1971 查看
536 007520 富安达富利纯债A 富安达基金管理有限公司 -- 8,994.1966 查看
537 007616 富国投资级信用债债券A 富国基金管理有限公司 -- 393,265.8871 查看
538 007617 富国投资级信用债债券C 富国基金管理有限公司 -- 6,099.5320 查看
539 007618 富国投资级信用债债券D 富国基金管理有限公司 -- 131.4892 查看
540 007419 国寿安保泰弘纯债债券 国寿安保基金管理有限公司 -- 97,725.5925 查看
541 007758 平安乐享一年定开债A 平安基金管理有限公司 -- 83,107.1568 查看
542 007759 平安乐享一年定开债C 平安基金管理有限公司 -- 184.6271 查看
543 007779 银华尊和2030三年持有期混合(FOF) 银华基金管理股份有限公司 -- 22,189.1594 查看
544 007703 万家鑫盛纯债债券A 万家基金管理有限公司 -- 249,553.0869 查看
545 007704 万家鑫盛纯债债券C 万家基金管理有限公司 -- 0.2680 查看
546 007805 华宝浮动净值货币 华宝基金管理有限公司 -- 11.6559 查看
547 007859 平安5-10年期政策性金融债债券A 平安基金管理有限公司 -- 5,091.8550 查看
548 007860 平安5-10年期政策性金融债债券C 平安基金管理有限公司 -- 144.6494 查看
549 007748 天弘养老2035三年 天弘基金管理有限公司 -- 11,733.4010 查看
550 159975 招商深证100ETF 招商基金管理有限公司 -- 17,443.7760 查看
551 007175 中融聚通定期开放债券 中融基金管理有限公司 -- 45,996.8579 查看
552 003163 金鹰添益3个月定期开放债券 金鹰基金管理有限公司 -- 208,629.1189 查看
553 007113 永赢高端制造A 永赢基金管理有限公司 -- 16,978.5270 查看
554 007114 永赢高端制造C 永赢基金管理有限公司 -- 3,605.0795 查看
555 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 鑫元基金管理有限公司 -- 10,300.0607 查看
556 007325 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 鑫元基金管理有限公司 -- 199.6439 查看
557 007401 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 125,178.7740 查看
558 007402 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 252,503.7772 查看
559 008031 创金合信汇嘉三个月定期开放债券 创金合信基金管理有限公司 -- 337,894.8236 查看
560 007406 银河睿鑫纯债债券 银河基金管理有限公司 -- 4,987.1794 查看
561 008003 大成通嘉三年定开债券A 大成基金管理有限公司 -- 720,999.8923 查看
562 008004 大成通嘉三年定开债券C 大成基金管理有限公司 -- 1.6199 查看
563 007928 中加享润两年债券 中加基金管理有限公司 -- 799,891.6855 查看
564 007943 富安达中证500指数增强 富安达基金管理有限公司 -- 1,653.8126 查看
565 008081 汇添富鑫远债 汇添富基金管理股份有限公司 -- 151,009.1042 查看
566 008170 博时富添纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 207,739.3054 查看
567 008173 兴全稳泰债券C 兴证全球基金管理有限公司 -- 284,041.1631 查看
568 007661 南方养老2030 南方基金管理股份有限公司 -- 11,416.8770 查看
569 007958 华泰柏瑞益通三个月定开债 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 245,692.4527 查看
570 007913 财通资管丰和两年定开债券A 财通证券资产管理有限公司 -- 796,695.8912 查看
571 007914 财通资管丰和两年定开债券C 财通证券资产管理有限公司 -- 5.1784 查看
572 008255 西部利得沣泰债券A 西部利得基金管理有限公司 -- 143,350.0800 查看
573 008253 华宝致远混合A 华宝基金管理有限公司 -- 5,728.6316 查看
574 008254 华宝致远混合C 华宝基金管理有限公司 -- 6,019.6064 查看
575 008227 宝盈研究精选混合A 宝盈基金管理有限公司 -- 27,208.7661 查看
576 008228 宝盈研究精选混合C 宝盈基金管理有限公司 -- 7,101.3194 查看
577 008219 西部利得尊逸三年定开债券 西部利得基金管理有限公司 -- 420,014.0005 查看
578 008171 长城嘉裕六个月定开债券A 长城基金管理有限公司 -- 73,618.6706 查看
579 008172 长城嘉裕六个月定开债券C 长城基金管理有限公司 -- 1.5840 查看
580 007719 永赢元利债券A 永赢基金管理有限公司 -- 300,966.3877 查看
581 007720 永赢元利债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.1203 查看
582 008242 英大通盈纯债债券A 英大基金管理有限公司 -- 604,147.3053 查看
583 008243 英大通盈纯债债券C 英大基金管理有限公司 -- 5.3049 查看
584 008393 博时现金收益货币C 博时基金管理有限公司 -- 18,034.4604 查看
585 008448 德邦短债A 德邦基金管理有限公司 -- 1,003.1103 查看
586 008449 德邦短债C 德邦基金管理有限公司 -- 26,941.7701 查看
587 007587 浙商丰裕纯债债券A 浙商基金管理有限公司 -- 142,858.0583 查看
588 007588 浙商丰裕纯债债券C 浙商基金管理有限公司 -- 0.4794 查看
589 004242 兴业稳康三年定开债券 兴业基金管理有限公司 -- 655,169.1223 查看
590 008582 兴银聚丰债券 兴银基金管理有限责任公司 -- 149,661.5492 查看
591 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 中加基金管理有限公司 -- 6,595.7664 查看
592 008177 建信高股息主题股票 建信基金管理有限责任公司 -- 41,388.9642 查看
593 007754 上银慧永利中短期债券A 上银基金管理有限公司 -- 79,667.8466 查看
594 007755 上银慧永利中短期债券C 上银基金管理有限公司 -- 7.3503 查看
595 007398 兴全磐稳增利债券C 兴证全球基金管理有限公司 -- 17,841.7407 查看
596 008547 博道安远6个月定开混合 博道基金管理有限公司 -- 4,328.1573 查看
597 008763 天弘越南市场A 天弘基金管理有限公司 -- 153,515.6613 查看
598 008764 天弘越南市场C 天弘基金管理有限公司 -- 118,470.6161 查看
599 008831 海富通安益对冲混合A 海富通基金管理有限公司 -- 18,090.6674 查看
600 008830 海富通安益对冲混合C 海富通基金管理有限公司 -- 16,708.7663 查看
601 008919 永赢科技驱动A 永赢基金管理有限公司 -- 68,344.7048 查看
602 008920 永赢科技驱动C 永赢基金管理有限公司 -- 4,202.9628 查看
603 008793 博道嘉元混合A 博道基金管理有限公司 -- 47,995.0342 查看
604 008794 博道嘉元混合C 博道基金管理有限公司 -- 3,755.5311 查看
605 008947 华夏鼎源债券A 华夏基金管理有限公司 -- 6,521.0345 查看
606 008948 华夏鼎源债券C 华夏基金管理有限公司 -- 1,081.5796 查看
607 008061 惠升惠新混合A 惠升基金管理有限责任公司 -- 6,251.9936 查看
608 008062 惠升惠新混合C 惠升基金管理有限责任公司 -- 653.5439 查看
609 008962 建信科技创新混合A 建信基金管理有限责任公司 -- 27,543.0687 查看
610 008963 建信科技创新混合C 建信基金管理有限责任公司 -- 1,741.0128 查看
611 008961 华商科技创新混合 华商基金管理有限公司 -- 18,987.6269 查看
612 008578 东海祥苏短债A 东海基金管理有限责任公司 -- 7,582.2841 查看
613 008579 东海祥苏短债C 东海基金管理有限责任公司 -- 4,539.2960 查看
614 008313 光大保德信研究精选混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 18,109.9725 查看
615 009049 易方达高端制造混合 易方达基金管理有限公司 -- 292,878.7878 查看
616 008796 中融恒安纯债A 中融基金管理有限公司 -- 97,624.5855 查看
617 008797 中融恒安纯债C 中融基金管理有限公司 -- 0.1626 查看
618 007410 浦银安盛中证高股息ETF联接A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 385.3216 查看
619 007411 浦银安盛中证高股息ETF联接C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 105.1123 查看
620 009118 太平恒睿纯债债券 太平基金管理有限公司 -- 117,074.7274 查看
621 008646 天弘增利短债债券A 天弘基金管理有限公司 -- 18,423.3185 查看
622 008647 天弘增利短债债券C 天弘基金管理有限公司 -- 567,176.1660 查看
623 008236 招商深证100ETF联接A 招商基金管理有限公司 -- 415.1766 查看
624 008237 招商深证100ETF联接C 招商基金管理有限公司 -- 453.1083 查看
625 008381 前海开源新兴产业混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 40,832.1145 查看
626 008642 国金惠远纯债A 国金基金管理有限公司 -- 47,004.3859 查看
627 008643 国金惠远纯债C 国金基金管理有限公司 -- 4.9933 查看
628 008185 诺安研究优选混合A 诺安基金管理有限公司 -- 14,952.4412 查看
629 009256 民生加银鑫通债券 民生加银基金管理有限公司 -- 49,997.6648 查看
630 008838 德邦量化对冲混合A 德邦基金管理有限公司 -- 1,957.4917 查看
631 008839 德邦量化对冲混合C 德邦基金管理有限公司 -- 190.8273 查看
632 008180 同泰慧利混合A 同泰基金管理有限公司 -- 3,585.2821 查看
633 008181 同泰慧利混合C 同泰基金管理有限公司 -- 1,459.0020 查看
634 008618 永赢医药健康股票A 永赢基金管理有限公司 -- 2,695.2287 查看
635 008619 永赢医药健康股票C 永赢基金管理有限公司 -- 4,810.5333 查看
636 008426 华安安敦债券A 华安基金管理有限公司 -- 100,198.5593 查看
637 008427 华安安敦债券C 华安基金管理有限公司 -- 21.7950 查看
638 008266 华夏鼎明债券A 华夏基金管理有限公司 -- 104,601.9301 查看
639 008267 华夏鼎明债券C 华夏基金管理有限公司 -- 1.7958 查看
640 009287 惠升和裕纯债A 惠升基金管理有限责任公司 -- 187,935.9417 查看
641 009288 惠升和裕纯债C 惠升基金管理有限责任公司 -- 0.6166 查看
642 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 招商基金管理有限公司 -- 341,926.4996 查看
643 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 招商基金管理有限公司 -- 321,894.1363 查看
644 515100 景顺长城中证红利低波动100ETF 景顺长城基金管理有限公司 -- 9,394.1529 查看
645 008482 广发央企80债券指数A 广发基金管理有限公司 -- 161,500.1638 查看
646 008483 广发央企80债券指数C 广发基金管理有限公司 -- 4,306.9364 查看
647 009414 中银大健康股票A 中银基金管理有限公司 -- 27,676.7609 查看
648 008995 中银证券安沛债券A 中银国际证券股份有限公司 -- 19,668.6874 查看
649 008996 中银证券安沛债券C 中银国际证券股份有限公司 -- 10.0960 查看
650 009234 鹏华优质企业混合 鹏华基金管理有限公司 -- 31,685.6753 查看
651 008726 平安添裕债券A 平安基金管理有限公司 -- 8,556.4458 查看
652 008727 平安添裕债券C 平安基金管理有限公司 -- 232.9268 查看
653 850588 海通核心优势一年持有期混合A 上海海通证券资产管理有限公司 -- 50,773.5320 查看
654 850005 海通核心优势一年持有期混合B 上海海通证券资产管理有限公司 -- 5,600.0988 查看
655 850599 海通核心优势一年持有期混合C 上海海通证券资产管理有限公司 -- 2,337.9752 查看
656 009277 融通行业景气混合C 融通基金管理有限公司 -- 15,187.5368 查看
657 871003 广发资管价值增长灵活配置混合 广发证券资产管理(广东)有限公司 -- 55,071.4477 查看
658 009380 富安达科技领航混合 富安达基金管理有限公司 -- 7,886.7512 查看
659 009041 浦银安盛普天纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 100,245.1738 查看
660 009042 浦银安盛普天纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 3.0474 查看
661 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 302,834.5635 查看
662 009038 浦银安盛普庆纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 26.0033 查看
663 009567 山西证券裕丰一年定期开放债券 山西证券股份有限公司 -- 70,780.6512 查看
664 009318 南方成长先锋混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 653,196.8774 查看
665 009319 南方成长先锋混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 136,338.7653 查看
666 009603 国金惠鑫短债E 国金基金管理有限公司 -- 0.0519 查看
667 008709 银河龙头股票 银河基金管理有限公司 -- 14,708.4509 查看
668 000322 农银汇理金汇债券A 农银汇理基金管理有限公司 -- 43,330.0193 查看
669 009548 汇添富中盘价值精选混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 1,077,086.1687 查看
670 009549 汇添富中盘价值精选混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 219,670.7147 查看
671 009632 浦银安盛普嘉87个月定开债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 798,999.8436 查看
672 009633 浦银安盛普嘉87个月定开债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 0.1992 查看
673 009368 浦银安盛价值精选混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 50,108.8690 查看
674 009369 浦银安盛价值精选混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 26,739.1792 查看
675 009475 汇丰晋信慧盈混合 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 20,365.6872 查看
676 009789 富安达科技创新混合 富安达基金管理有限公司 -- 4,394.8579 查看
677 009661 平安研究睿选混合A 平安基金管理有限公司 -- 182,729.8965 查看
678 009662 平安研究睿选混合C 平安基金管理有限公司 -- 40,825.7395 查看
679 009223 宝盈现代服务业混合A 宝盈基金管理有限公司 -- 38,478.3223 查看
680 009224 宝盈现代服务业混合C 宝盈基金管理有限公司 -- 5,272.8404 查看
681 518860 建信上海金ETF 建信基金管理有限责任公司 -- 1,395.9834 查看
682 009033 建信上海金ETF联接A 建信基金管理有限责任公司 -- 3,174.5873 查看
683 009034 建信上海金ETF联接C 建信基金管理有限责任公司 -- 1,552.8278 查看
684 009584 华富63个月定期开放债券 华富基金管理有限公司 -- 684,999.4276 查看
685 009491 宝盈创新驱动股票A 宝盈基金管理有限公司 -- 81,271.4344 查看
686 009492 宝盈创新驱动股票C 宝盈基金管理有限公司 -- 21,795.8081 查看
687 168207 中融创业板两年定开混合 中融基金管理有限公司 -- 36,221.9749 查看
688 009533 太平恒泽63个月定开 太平基金管理有限公司 -- 800,001.7492 查看
689 009932 永赢稳健增长一年持有混合A 永赢基金管理有限公司 -- 53,124.2917 查看
690 009707 工银新兴制造混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 60,564.1533 查看
691 009708 工银新兴制造混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 41,215.8862 查看
692 009579 东方红鑫安39个月定开债券 上海东方证券资产管理有限公司 -- 563,015.0337 查看
693 009792 工银瑞益债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 67,209.9649 查看
694 009793 工银瑞益债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 60.3263 查看
695 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 鹏华基金管理有限公司 -- 215,354.4436 查看
696 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 鹏华基金管理有限公司 -- 21,587.0910 查看
697 009899 上银内需增长股票A 上银基金管理有限公司 -- 7,263.3108 查看
698 009958 长安鑫悦消费混合A 长安基金管理有限公司 -- 58,846.5694 查看
699 009959 长安鑫悦消费混合C 长安基金管理有限公司 -- 18,248.0991 查看
700 009872 中欧责任投资混合A 中欧基金管理有限公司 -- 440,770.4562 查看
701 009873 中欧责任投资混合C 中欧基金管理有限公司 -- 57,446.1964 查看
702 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 嘉实基金管理有限公司 -- 162,366.7170 查看
703 009395 鑫元安鑫回报混合A 鑫元基金管理有限公司 -- 42,497.2822 查看
704 009432 德邦科技创新一年定开混合A 德邦基金管理有限公司 -- 13,872.9815 查看
705 009433 德邦科技创新一年定开混合C 德邦基金管理有限公司 -- 3,354.2929 查看
706 009651 海富通成长甄选混合A 海富通基金管理有限公司 -- 31,651.7566 查看
707 009652 海富通成长甄选混合C 海富通基金管理有限公司 -- 16,636.8743 查看
708 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 招商基金管理有限公司 -- 54,144.2241 查看
709 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 招商基金管理有限公司 -- 6,556.2003 查看
710 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 永赢基金管理有限公司 -- 132,125.5802 查看
711 009353 浙商科技创新一个月滚动持有混合A 浙商基金管理有限公司 -- 29,913.6093 查看
712 009354 浙商科技创新一个月滚动持有混合C 浙商基金管理有限公司 -- 19,797.9779 查看
713 010116 民生加银新兴产业混合A 民生加银基金管理有限公司 -- 96,077.1417 查看
714 010117 民生加银新兴产业混合C 民生加银基金管理有限公司 -- 10,590.3116 查看
715 009366 浦银安盛科技创新一年定期开放混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 10,995.9009 查看
716 009367 浦银安盛科技创新一年定期开放混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 1,015.4143 查看
717 010190 嘉实价值发现三个月定期混合 嘉实基金管理有限公司 -- 338,793.5635 查看
718 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 方正富邦基金管理有限公司 -- 8,703.5239 查看
719 010071 方正富邦ESG主题投资混合C 方正富邦基金管理有限公司 -- 5,046.2932 查看
720 009778 长信消费升级混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 37,354.7528 查看
721 009779 长信消费升级混合C 长信基金管理有限责任公司 -- 15,976.7920 查看
722 010036 广发恒通六个月持有期混合A 广发基金管理有限公司 -- 57,356.1392 查看
723 010038 广发恒通六个月持有期混合C 广发基金管理有限公司 -- 3,577.0413 查看
724 009502 国寿安保创新医药股票A 国寿安保基金管理有限公司 -- 4,448.8781 查看
725 009503 国寿安保创新医药股票C 国寿安保基金管理有限公司 -- 1,439.9738 查看
726 010321 中银大健康股票C 中银基金管理有限公司 -- 948.7763 查看
727 010072 方正富邦策略精选A 方正富邦基金管理有限公司 -- 60,017.4048 查看
728 010073 方正富邦策略精选C 方正富邦基金管理有限公司 -- 3,472.4500 查看
729 010455 博时产业精选混合A 博时基金管理有限公司 -- 68,306.6656 查看
730 010456 博时产业精选混合C 博时基金管理有限公司 -- 10,323.5737 查看
731 009992 景顺长城量化成长演化混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 30,069.2606 查看
732 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 17,520.1063 查看
733 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 7,741.9185 查看
734 010547 博时恒进持有期混合A 博时基金管理有限公司 -- 20,775.4824 查看
735 010548 博时恒进持有期混合C 博时基金管理有限公司 -- 1,227.1131 查看
736 010562 永赢成长领航混合A 永赢基金管理有限公司 -- 71,594.0245 查看
737 010563 永赢成长领航混合C 永赢基金管理有限公司 -- 14,101.8873 查看
738 952013 国君资管君得益三个月(FOF)A 上海国泰君安证券资产管理有限公司 -- 108,860.7934 查看
739 952313 国君资管君得益三个月(FOF)C 上海国泰君安证券资产管理有限公司 -- 38,642.7568 查看
740 010299 南方产业升级混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 216,214.4226 查看
741 010300 南方产业升级混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 26,433.5564 查看
742 010727 建信现金增利货币B 建信基金管理有限责任公司 -- 12,008,428.3866 查看
743 009810 易方达悦通一年持有期混合A 易方达基金管理有限公司 -- 78,568.1501 查看
744 009811 易方达悦通一年持有期混合C 易方达基金管理有限公司 -- 3,284.2803 查看
745 010746 富安达长三角区域主题混合 富安达基金管理有限公司 -- 10,119.4640 查看
746 010137 华泰柏瑞量化创享混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 28,703.5911 查看
747 010138 华泰柏瑞量化创享混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 3,550.2476 查看
748 165312 建信央视财经50指数(LOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 32,127.0376 查看
749 502048 易方达上证50指数(LOF)A 易方达基金管理有限公司 -- 20,407.2298 查看
750 010198 易方达竞争优势企业混合A 易方达基金管理有限公司 -- 1,767,482.5744 查看
751 010849 易方达竞争优势企业混合C 易方达基金管理有限公司 -- 321,394.0644 查看
752 010662 富国均衡优选混合 富国基金管理有限公司 -- 573,104.9381 查看
753 009943 浦银安盛稳健丰利债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 130,837.2406 查看
754 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 9,767.3331 查看
755 011142 创金合信新材料新能源股票A 创金合信基金管理有限公司 -- 18,896.1960 查看
756 011143 创金合信新材料新能源股票C 创金合信基金管理有限公司 -- 15,105.3171 查看
757 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 76,819.0667 查看
758 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 613.6899 查看
759 010561 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A 银华基金管理股份有限公司 -- 3,849.5352 查看
760 010333 华夏核心资产混合A 华夏基金管理有限公司 -- 507,319.3950 查看
761 010334 华夏核心资产混合C 华夏基金管理有限公司 -- 80,314.5997 查看
762 011188 信达澳银星奕混合A 信达澳亚基金管理有限公司 -- 218,810.2048 查看
763 011223 信达澳银星奕混合C 信达澳亚基金管理有限公司 -- 70,692.5264 查看
764 011229 创金合信数字经济主题股票A 创金合信基金管理有限公司 -- 84,054.5944 查看
765 011230 创金合信数字经济主题股票C 创金合信基金管理有限公司 -- 83,773.7376 查看
766 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 建信基金管理有限责任公司 -- 230,129.5805 查看
767 011292 招商添裕纯债D 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
768 011307 富国天益价值混合C 富国基金管理有限公司 -- 2,132.3723 查看
769 011309 富国消费主题混合C 富国基金管理有限公司 -- 74,255.5549 查看
770 011236 上投摩根行业睿选股票A 上投摩根基金管理有限公司 -- 230,231.9254 查看
771 011237 上投摩根行业睿选股票C 上投摩根基金管理有限公司 -- 61,025.2890 查看
772 011401 汇添富成长精选混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 537,480.9215 查看
773 011402 汇添富成长精选混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 21,901.3965 查看
774 011425 广发优势成长股票A 广发基金管理有限公司 -- 195,435.1315 查看
775 011426 广发优势成长股票C 广发基金管理有限公司 -- 39,260.5169 查看
776 011166 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券 万家基金管理有限公司 -- 524,812.8283 查看
777 010278 南华瑞泰39个月定开A 南华基金管理有限公司 -- 250,034.7540 查看
778 010279 南华瑞泰39个月定开C 南华基金管理有限公司 -- 5.3517 查看
779 011383 富安达医药创新混合 富安达基金管理有限公司 -- 20,587.3609 查看
780 011367 创金合信群力一年定开混合(MOM)A 创金合信基金管理有限公司 -- 21,272.1509 查看
781 011368 创金合信群力一年定开混合(MOM)C 创金合信基金管理有限公司 -- 3,173.8576 查看
782 011288 上银医疗健康混合A 上银基金管理有限公司 -- 16,405.8758 查看
783 011289 上银医疗健康混合C 上银基金管理有限公司 -- 3,093.3130 查看
784 010947 中欧嘉选混合A 中欧基金管理有限公司 -- 187,534.6330 查看
785 010948 中欧嘉选混合C 中欧基金管理有限公司 -- 10,842.6232 查看
786 011246 嘉实阿尔法优选混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 389,409.6214 查看
787 011247 嘉实阿尔法优选混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 28,769.6778 查看
788 010690 万家互联互通核心资产量化策略混合A 万家基金管理有限公司 -- 6,841.3822 查看
789 010691 万家互联互通核心资产量化策略混合C 万家基金管理有限公司 -- 2,063.6843 查看
790 010969 华夏安阳6个月持有期混合A 华夏基金管理有限公司 -- 238,879.5270 查看
791 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 华夏基金管理有限公司 -- 34,562.5820 查看
792 011069 工银成长精选混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 180,865.8013 查看
793 011070 工银成长精选混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 23,134.9260 查看
794 011503 建信智能生活混合 建信基金管理有限责任公司 -- 37,667.5080 查看
795 011094 诺德安盛纯债债券 诺德基金管理有限公司 -- 349,729.3127 查看
796 011694 华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合A 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 18,986.3800 查看
797 011695 华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合C 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 9,365.4493 查看
798 011446 长江新能源产业混合A 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 14,594.5798 查看
799 011447 长江新能源产业混合C 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 4,025.0253 查看
800 010869 汇添富稳健欣享一年持有混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 135,721.6710 查看
801 011807 平安研究精选混合A 平安基金管理有限公司 -- 6,898.0525 查看
802 011808 平安研究精选混合C 平安基金管理有限公司 -- 5,909.2869 查看
803 011698 南方均衡回报混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 46,527.0523 查看
804 011701 南方均衡回报混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 4,432.3663 查看
805 011820 兴业兴智一年持有期混合A 兴业基金管理有限公司 -- 222,759.9571 查看
806 011821 兴业兴智一年持有期混合C 兴业基金管理有限公司 -- 115,152.7074 查看
807 011999 富国安泰90天滚动持有短债债券A 富国基金管理有限公司 -- 6,895.6295 查看
808 012000 富国安泰90天滚动持有短债债券C 富国基金管理有限公司 -- 157,413.9170 查看
809 011717 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 17,673.1526 查看
810 011718 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 2,582.7025 查看
811 011843 民生加银内核驱动混合A 民生加银基金管理有限公司 -- 62,770.3327 查看
812 011844 民生加银内核驱动混合C 民生加银基金管理有限公司 -- 1,971.0352 查看
813 011578 汇丰晋信核心成长混合A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 249,294.3596 查看
814 011579 汇丰晋信核心成长混合C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 41,713.6920 查看
815 011949 东吴多策略灵活配置混合C 东吴基金管理有限公司 -- 20,429.9577 查看
816 012136 景顺长城景泰鑫利纯债债券C 景顺长城基金管理有限公司 -- 137.8383 查看
817 012196 招商品质生活混合A 招商基金管理有限公司 -- 213,445.1145 查看
818 012197 招商品质生活混合C 招商基金管理有限公司 -- 91,609.6547 查看
819 011917 山西证券品质生活混合A 山西证券股份有限公司 -- 23,772.9405 查看
820 011918 山西证券品质生活混合C 山西证券股份有限公司 -- 2,495.9074 查看
821 011888 民生加银周期优选混合A 民生加银基金管理有限公司 -- 5,191.6963 查看
822 011889 民生加银周期优选混合C 民生加银基金管理有限公司 -- 1,307.2991 查看
823 011966 招商中证光伏产业指数A 招商基金管理有限公司 -- 31,848.9697 查看
824 011967 招商中证光伏产业指数C 招商基金管理有限公司 -- 42,570.7163 查看
825 011498 富国沪深300基本面精选股票A 富国基金管理有限公司 -- 135,606.2190 查看
826 011499 富国沪深300基本面精选股票C 富国基金管理有限公司 -- 10,619.1794 查看
827 012238 工银养老产业股票C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 13,215.9383 查看
828 011637 广发沪港深价值成长混合A 广发基金管理有限公司 -- 173,901.2419 查看
829 011638 广发沪港深价值成长混合C 广发基金管理有限公司 -- 4,681.8203 查看
830 012290 中融恒益纯债A 中融基金管理有限公司 -- 109,942.1849 查看
831 012291 中融恒益纯债C 中融基金管理有限公司 -- 0.3563 查看
832 012302 浦银安盛鑫福混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 5,520.5791 查看
833 012303 浦银安盛鑫福混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 5,888.4806 查看
834 012376 西部利得祥逸债券D 西部利得基金管理有限公司 -- -- 查看
835 516820 平安中证医药及医疗器械创新ETF 平安基金管理有限公司 -- 127,741.5249 查看
836 012381 英大通盈纯债债券E 英大基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
837 012413 建信睿怡纯债债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 17.0432 查看
838 012285 招商稳裕短债30天持有期债券A 招商基金管理有限公司 -- 356.5356 查看
839 012286 招商稳裕短债30天持有期债券C 招商基金管理有限公司 -- 51,638.5305 查看
840 012442 永赢稳健增长一年持有混合E 永赢基金管理有限公司 -- 135,723.1353 查看
841 012204 中银通利债券A 中银基金管理有限公司 -- 36,181.9133 查看
842 012205 中银通利债券C 中银基金管理有限公司 -- 366.2905 查看
843 012447 华夏互联网龙头混合A 华夏基金管理有限公司 -- 26,037.1966 查看
844 012448 华夏互联网龙头混合C 华夏基金管理有限公司 -- 16,308.5428 查看
845 012489 招商招顺纯债D 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
846 012315 创金合信港股通成长股票A 创金合信基金管理有限公司 -- 1,385.5091 查看
847 012316 创金合信港股通成长股票C 创金合信基金管理有限公司 -- 1,396.9768 查看
848 011658 汇添富中高等级信用债A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 14,851.1255 查看
849 011659 汇添富中高等级信用债C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 90.5498 查看
850 011660 汇添富中高等级信用债E 汇添富基金管理股份有限公司 -- 7,302.6104 查看
851 012493 长信内需均衡混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 110,295.7441 查看
852 012494 长信内需均衡混合C 长信基金管理有限责任公司 -- 9,213.4537 查看
853 012352 英大通惠多利债券A 英大基金管理有限公司 -- 99,969.8163 查看
854 012353 英大通惠多利债券C 英大基金管理有限公司 -- 212.8160 查看
855 970032 东海海睿进取A 东海证券股份有限公司 -- 4,088.4452 查看
856 970033 东海海睿进取B 东海证券股份有限公司 -- 13,266.7210 查看
857 012623 金鹰添盈纯债债券C 金鹰基金管理有限公司 -- 0.2320 查看
858 012622 金鹰添裕纯债债券C 金鹰基金管理有限公司 -- 0.1274 查看
859 588180 国联安上证科创板50ETF 国联安基金管理有限公司 -- 222,935.3712 查看
860 516970 广发中证基建工程ETF 广发基金管理有限公司 -- 936,304.2513 查看
861 012423 山西证券超短债债券E 山西证券股份有限公司 -- 11,209.2704 查看
862 012603 富安达富利纯债C 富安达基金管理有限公司 -- 22,068.7226 查看
863 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 创金合信基金管理有限公司 -- 53,135.5422 查看
864 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 创金合信基金管理有限公司 -- 17,118.0369 查看
865 012588 南方港股通优势企业混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 342,577.6646 查看
866 012589 南方港股通优势企业混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 23,711.7181 查看
867 012650 博时半导体主题混合A 博时基金管理有限公司 -- 53,697.8989 查看
868 012651 博时半导体主题混合C 博时基金管理有限公司 -- 39,333.8478 查看
869 012779 博时移动互联主题混合A 博时基金管理有限公司 -- 10,448.5119 查看
870 012780 博时移动互联主题混合C 博时基金管理有限公司 -- 2,023.5947 查看
871 012835 招商景气精选股票A 招商基金管理有限公司 -- 94,814.3359 查看
872 012836 招商景气精选股票C 招商基金管理有限公司 -- 39,151.2255 查看
873 012314 南方行业领先混合 南方基金管理股份有限公司 -- 299,045.1522 查看
874 010256 农银汇理金汇债券C 农银汇理基金管理有限公司 -- 34,024.7008 查看
875 000078 工银瑞信信用纯债三个月定开债A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 129,798.0126 查看
876 000079 工银瑞信信用纯债三个月定开债C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 610.2753 查看
877 007961 浦银安盛日日盈货币E 浦银安盛基金管理有限公司 -- 1,030.4196 查看
878 012270 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 富国基金管理有限公司 -- 3,468.6051 查看
879 012271 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 富国基金管理有限公司 -- 6,702.6277 查看
880 012234 华安聚弘精选混合A 华安基金管理有限公司 -- 253,785.6436 查看
881 012235 华安聚弘精选混合C 华安基金管理有限公司 -- 27,602.8003 查看
882 011868 中信建投远见回报A 中信建投基金管理有限公司 -- 90,008.4581 查看
883 011869 中信建投远见回报C 中信建投基金管理有限公司 -- 21,055.3402 查看
884 012926 民生加银中证500指数增强发起式A 民生加银基金管理有限公司 -- 3,082.7772 查看
885 012927 民生加银中证500指数增强发起式C 民生加银基金管理有限公司 -- 1,697.5347 查看
886 011977 格林研究优选混合A 格林基金管理有限公司 -- 26,760.0084 查看
887 011978 格林研究优选混合C 格林基金管理有限公司 -- 2,959.0251 查看
888 012543 嘉实中证新能源汽车指数A 嘉实基金管理有限公司 -- 5,980.8971 查看
889 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 嘉实基金管理有限公司 -- 27,547.9234 查看
890 012917 平安优势领航1年持有混合A 平安基金管理有限公司 -- 96,490.8051 查看
891 012918 平安优势领航1年持有混合C 平安基金管理有限公司 -- 1,267.0723 查看
892 561800 华富中证稀有金属主题ETF 华富基金管理有限公司 -- 9,707.7226 查看
893 850006 海通红利优选一年持有期混合B 上海海通证券资产管理有限公司 -- 4,575.8848 查看
894 850688 海通红利优选一年持有期混合A 上海海通证券资产管理有限公司 -- 1,407.9885 查看
895 850699 海通红利优选一年持有期混合C 上海海通证券资产管理有限公司 -- 335.3033 查看
896 013131 西部利得沣泰债券C 西部利得基金管理有限公司 -- -- 查看
897 012875 易方达上证50指数(LOF)C 易方达基金管理有限公司 -- 926.0946 查看
898 005223 广发中证基建工程ETF联接A 广发基金管理有限公司 -- 352,227.1976 查看
899 005224 广发中证基建工程ETF联接C 广发基金管理有限公司 -- 434,141.4056 查看
900 970049 东海资管海鑫增利3个月定开债 东海证券股份有限公司 -- 4,801.0576 查看
901 013067 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 富安达基金管理有限公司 -- 26,434.4866 查看
902 012971 东吴消费成长混合A 东吴基金管理有限公司 -- 10,008.9922 查看
903 012972 东吴消费成长混合C 东吴基金管理有限公司 -- 2,725.5189 查看
904 012193 泓德睿诚混合A 泓德基金管理有限公司 -- 157,819.7911 查看
905 012194 泓德睿诚混合C 泓德基金管理有限公司 -- 14,697.6125 查看
906 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 兴证证券资产管理有限公司 -- 12,423.7593 查看
907 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 兴证证券资产管理有限公司 -- 6,710.6953 查看
908 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 兴证证券资产管理有限公司 -- 3,276.1327 查看
909 013259 浦银安盛新经济结构混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 11,650.5200 查看
910 013224 浦银安盛港股通量化混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 78.4642 查看
911 012626 申万菱信汇元宝债券A 申万菱信基金管理有限公司 -- 17,304.6711 查看
912 012627 申万菱信汇元宝债券C 申万菱信基金管理有限公司 -- 15.0389 查看
913 013151 长信低碳环保行业量化股票C 长信基金管理有限责任公司 -- 5,561.6814 查看
914 013153 长信电子信息行业量化混合C 长信基金管理有限责任公司 -- 22.2659 查看
915 012406 永赢长远价值混合A 永赢基金管理有限公司 -- 656,172.3313 查看
916 012407 永赢长远价值混合C 永赢基金管理有限公司 -- 58,146.7973 查看
917 013229 中邮睿丰增强债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 1,015.3099 查看
918 013230 中邮睿丰增强债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 10.6188 查看
919 012311 民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合 民生加银基金管理有限公司 -- 24,809.6763 查看
920 005626 富国中证医药主题指数增强(LOF)C 富国基金管理有限公司 -- 3,314.1038 查看
921 013198 南方季季享90天滚动持有债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 6,080.6887 查看
922 013199 南方季季享90天滚动持有债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 6,129.0981 查看
923 013350 光大保德信先进服务业灵活配置混合C 光大保德信基金管理有限公司 -- 5,426.8942 查看
924 011891 易方达先锋成长混合A 易方达基金管理有限公司 -- 44,621.2335 查看
925 011892 易方达先锋成长混合C 易方达基金管理有限公司 -- 9,784.2894 查看
926 012033 广发睿盛混合A 广发基金管理有限公司 -- 36,039.5910 查看
927 012034 广发睿盛混合C 广发基金管理有限公司 -- 3,648.2350 查看
928 013312 工银主题策略混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 253.1501 查看
929 012005 信达澳银恒盛混合A 信达澳亚基金管理有限公司 -- 15,213.4139 查看
930 012006 信达澳银恒盛混合C 信达澳亚基金管理有限公司 -- 1,220.6691 查看
931 012611 东方臻善纯债债券A 东方基金管理股份有限公司 -- 397,860.8497 查看
932 012612 东方臻善纯债债券C 东方基金管理股份有限公司 -- 1.1951 查看
933 970043 东吴裕盈一年持有混合A 东吴证券股份有限公司 -- 13,485.3391 查看
934 970044 东吴裕盈一年持有混合B 东吴证券股份有限公司 -- 3,542.6897 查看
935 970045 东吴裕盈一年持有混合C 东吴证券股份有限公司 -- 6,401.3526 查看
936 013031 民生加银中证800指数增强发起式A 民生加银基金管理有限公司 -- 1,764.8191 查看
937 013032 民生加银中证800指数增强发起式C 民生加银基金管理有限公司 -- 531.2164 查看
938 013358 上银高质量优选9个月持有期混合A 上银基金管理有限公司 -- 19,877.1951 查看
939 013359 上银高质量优选9个月持有期混合C 上银基金管理有限公司 -- 2,115.4323 查看
940 011903 南方领航优选混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 19,818.4119 查看
941 011904 南方领航优选混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 5,966.6911 查看
942 013488 长信多利灵活配置混合C 长信基金管理有限责任公司 -- 1,712.8682 查看
943 013468 长盛盛康纯债D 长盛基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
944 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 9,517.9567 查看
945 012818 招商享诚增强债券A 招商基金管理有限公司 -- 117,485.1684 查看
946 012819 招商享诚增强债券C 招商基金管理有限公司 -- 6,899.3607 查看
947 013623 湘财周期轮动一年持有期混合 湘财基金管理有限公司 -- 52,889.1738 查看
948 159743 博时湖北新旧动能转换ETF 博时基金管理有限公司 -- 33,194.1100 查看
949 970052 方正鑫悦一年持有债券A 方正证券股份有限公司 -- 11,254.8030 查看
950 970053 方正鑫悦一年持有债券C 方正证券股份有限公司 -- 2,047.6885 查看
951 013365 汇添富产业升级混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 57,264.7921 查看
952 013366 汇添富产业升级混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 3,821.5880 查看
953 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 29,175.5832 查看
954 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 20,608.4759 查看
955 013078 方正富邦策略轮动混合A 方正富邦基金管理有限公司 -- 50,313.1094 查看
956 013079 方正富邦策略轮动混合C 方正富邦基金管理有限公司 -- 3,126.7045 查看
957 013745 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 575.6787 查看
958 013746 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 5,824.5294 查看
959 012304 浦银安盛鑫锐混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 1,508.5722 查看
960 012305 浦银安盛鑫锐混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 5,371.1889 查看
961 002668 兴业聚丰混合A 兴业基金管理有限公司 -- 34,123.0127 查看
962 013747 兴业聚丰混合C 兴业基金管理有限公司 -- 12,334.0731 查看
963 002660 兴业聚源混合A 兴业基金管理有限公司 -- 27,145.2521 查看
964 013742 兴业聚源混合C 兴业基金管理有限公司 -- 10,428.9152 查看
965 002494 兴业聚盈混合A 兴业基金管理有限公司 -- 59,708.7627 查看
966 013748 兴业聚盈混合C 兴业基金管理有限公司 -- 26.4696 查看
967 013655 华安策略优选混合C 华安基金管理有限公司 -- 172.4443 查看
968 561100 富国中证消费电子主题ETF 富国基金管理有限公司 -- 21,674.6940 查看
969 013522 华富吉丰60天滚动持有中短债A 华富基金管理有限公司 -- 14,358.5659 查看
970 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 华富基金管理有限公司 -- 87,432.7676 查看
971 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 汇添富基金管理股份有限公司 -- 963,593.4415 查看
972 013704 德邦90天滚动持有中短债债券A 德邦基金管理有限公司 -- 1,493.6940 查看
973 013705 德邦90天滚动持有中短债债券C 德邦基金管理有限公司 -- 2,049.0444 查看
974 013934 长江红利回报混合A 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 28,973.1158 查看
975 013935 长江红利回报混合C 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 2,806.0258 查看
976 588310 方正富邦中证科创创业50ETF 方正富邦基金管理有限公司 -- 8,783.7499 查看
977 013864 平安元泓30天滚动持有短债A 平安基金管理有限公司 -- 1,823.6339 查看
978 013865 平安元泓30天滚动持有短债C 平安基金管理有限公司 -- 5,418.5967 查看
979 011980 国富匠心精选混合A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 35,570.5082 查看
980 011981 国富匠心精选混合C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 8,959.4511 查看
981 013534 鹏华沃鑫混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 244,616.2086 查看
982 013535 鹏华沃鑫混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 13,847.1667 查看
983 009467 红土创新科技创新3个月定期开放混合A 红土创新基金管理有限公司 -- 19,293.4522 查看
984 013173 红土创新科技创新3个月定期开放混合C 红土创新基金管理有限公司 -- 5,441.4569 查看
985 014003 浦银安盛增长动力混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 304.2046 查看
986 561120 富国中证全指家用电器ETF 富国基金管理有限公司 -- 16,165.9890 查看
987 014012 蜂巢丰吉纯债A 蜂巢基金管理有限公司 -- 100,005.6061 查看
988 014013 蜂巢丰吉纯债C 蜂巢基金管理有限公司 -- 2.9144 查看
989 014294 南方北交所精选两年定期开放混合发起 南方基金管理股份有限公司 -- 49,480.0069 查看
990 508099 建信中关村产业园REIT 建信基金管理有限责任公司 -- 90,000.0000 查看
991 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 富安达基金管理有限公司 -- 25,848.8973 查看
992 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 富安达基金管理有限公司 -- 2,430.1759 查看
993 014061 浦银安盛新兴产业混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 9.2760 查看
994 014228 浦银安盛品质优选混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 248,283.0200 查看
995 014229 浦银安盛品质优选混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 10,433.0089 查看
996 014307 嘉实多元动力混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 18,565.5313 查看
997 014308 嘉实多元动力混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 2,189.5256 查看
998 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 华夏基金管理有限公司 -- 6,742.2700 查看
999 013972 长江致惠30天滚动持有短债债券A 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 1,200.0000 查看
1000 013973 长江致惠30天滚动持有短债债券C 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- -- 查看
意见反馈