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全部基金托管人

基金托管人——北京银行股份有限公司

北京银行股份有限公司
简介: 北京银行股份有限公司(以下简称“本行”)经中国人民银行(或称“中央银行”)批准于1995年12月28日在中华人民共和国(以下简称“中国”)北京市注册成立,本行成立时的名称为北京城市合作银行。2004年9月28日,根据中国银行业监督管理委员会北京监管局(以下简称“北京银监局”)的批复,本行更名为北京银行股份有限公司。本行经北京银监局批准持有B0107H211000001号金融许可证,并经北京市...     
托管人名称: 北京银行股份有限公司 法人代表: 张东宁
托管人英文名称: Bank Of Beijing Co.,Ltd. 注册资本(亿元): 211.4298
设立日期: 1996-01-29 负责人: 杨书剑
注册地址: 北京市西城区金融大街甲17号首层
联系人: 杨书剑 电话: 010-66223826
办公地点: 北京市西城区金融大街丙17号 邮政编码: 100033
网址: http://www.bankofbeijing.com.cn 电子邮件: snow@bankofbeijing.com.cn
传真: 010-66426519

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 161506 银河通利债C 银河基金管理有限公司 -- 592.4975 查看
2 161505 银河通利(LOF) 银河基金管理有限公司 -- 45,954.7064 查看
3 000143 鹏华双债加利债券A 鹏华基金管理有限公司 -- 442,399.2386 查看
4 519660 银河增利债券A 银河基金管理有限公司 -- 271.8684 查看
5 519661 银河增利债券C 银河基金管理有限公司 -- 128.5000 查看
6 000306 天弘弘利债券 天弘基金管理有限公司 -- 66,222.7445 查看
7 000385 景顺长城景颐双利A 景顺长城基金管理有限公司 -- 2,864,624.1390 查看
8 000386 景顺长城景颐双利C 景顺长城基金管理有限公司 -- 186,900.5886 查看
9 001027 前海开源中证大农业指数增强A 前海开源基金管理有限公司 -- 55,083.6180 查看
10 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 16,271.0699 查看
11 519652 银河鑫利混合A 银河基金管理有限公司 -- 40,852.9567 查看
12 519653 银河鑫利混合C 银河基金管理有限公司 -- 161.2152 查看
13 001566 南方利达灵活配置混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 48,768.3033 查看
14 001567 南方利达灵活配置混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 14,020.7984 查看
15 001798 泰康新回报灵活配置混合A 泰康资产管理有限责任公司 -- 7,472.8118 查看
16 001799 泰康新回报灵活配置混合C 泰康资产管理有限责任公司 -- 982.3708 查看
17 519646 银河鑫利混合I 银河基金管理有限公司 -- 13,537.3616 查看
18 002067 诺安精选回报灵活配置混合 诺安基金管理有限公司 -- 31,672.5571 查看
19 519610 银河旺利灵活配置混合A 银河基金管理有限公司 -- 9.1604 查看
20 519611 银河旺利灵活配置混合C 银河基金管理有限公司 -- 20.7694 查看
21 519612 银河旺利灵活配置混合I 银河基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
22 002387 工银瑞信沪港深股票A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 215,573.1929 查看
23 003156 招商招悦纯债债券A 招商基金管理有限公司 -- 298,972.4278 查看
24 003157 招商招悦纯债债券C 招商基金管理有限公司 -- 366.2248 查看
25 519619 银河君荣灵活配置混合A 银河基金管理有限公司 -- 94.1431 查看
26 519620 银河君荣灵活配置混合C 银河基金管理有限公司 -- 351.2949 查看
27 519621 银河君荣灵活配置混合I 银河基金管理有限公司 -- 3,850.1877 查看
28 003171 信达澳银慧理财货币 信达澳亚基金管理有限公司 -- 630.7539 查看
29 003504 景顺长城景颐丰利债券A 景顺长城基金管理有限公司 -- 4,706.6786 查看
30 003505 景顺长城景颐丰利债券C 景顺长城基金管理有限公司 -- 858.9951 查看
31 003258 博时富祥纯债债券A 博时基金管理有限公司 -- 134,961.8720 查看
32 003612 南方卓元A 南方基金管理股份有限公司 -- 46,916.9108 查看
33 003613 南方卓元C 南方基金管理股份有限公司 -- 1,232.7567 查看
34 003711 泰达宏利京元宝货币A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 6,579.8076 查看
35 003712 泰达宏利京元宝货币B 泰达宏利基金管理有限公司 -- 1,261,502.9176 查看
36 003767 泰达宏利纯利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 67,376.5425 查看
37 003768 泰达宏利纯利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 141.6581 查看
38 004140 兴业福鑫债券 兴业基金管理有限公司 -- 568,425.1577 查看
39 004001 泰达宏利恒利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 78,007.7412 查看
40 004002 泰达宏利恒利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 91.8269 查看
41 003793 泰达宏利溢利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 19,904.0375 查看
42 003794 泰达宏利溢利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 89.7187 查看
43 519654 银河丰利债券 银河基金管理有限公司 -- 77,432.7463 查看
44 005126 银河量化稳进混合 银河基金管理有限公司 -- 698.0118 查看
45 001914 中信建投聚利混合A 中信建投基金管理有限公司 -- 1,067.8732 查看
46 004564 北信瑞丰鼎利债券A 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 31,071.8005 查看
47 005193 北信瑞丰鼎利债券C 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 33.0469 查看
48 501307 银河中证沪港深高股息指数A(LOF) 银河基金管理有限公司 -- 1,753.2184 查看
49 501308 银河中证沪港深高股息指数C(LOF) 银河基金管理有限公司 -- 220.8939 查看
50 005753 泰达宏利金利债券 泰达宏利基金管理有限公司 -- 285,514.8955 查看
51 005529 银华华茂定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 -- 19,948.6247 查看
52 002745 北信瑞丰丰利混合 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 373.6490 查看
53 519675 银河泰利纯债债券A 银河基金管理有限公司 -- 47,791.4543 查看
54 519648 银河泰利纯债债券I 银河基金管理有限公司 -- -- 查看
55 000804 中信建投稳利A 中信建投基金管理有限公司 -- 1,832.1753 查看
56 006844 中信建投稳利C 中信建投基金管理有限公司 -- 1,452.7674 查看
57 006845 中信建投聚利混合C 中信建投基金管理有限公司 -- 107.0098 查看
58 006995 南方惠利A 南方基金管理股份有限公司 -- 30,340.6261 查看
59 006996 南方惠利C 南方基金管理股份有限公司 -- 929.3623 查看
60 007132 长城港股通价值精选多策略混合 长城基金管理有限公司 -- 10,244.5341 查看
61 007512 工银瑞信沪港深股票C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,668.1270 查看
62 007808 北信瑞丰量化优选灵活配置 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 1,205.1401 查看
63 007635 银河天盈中短债A 银河基金管理有限公司 -- 10,307.6716 查看
64 007636 银河天盈中短债C 银河基金管理有限公司 -- 8,461.8041 查看
65 008869 大成恒享混合A 大成基金管理有限公司 -- 15,256.7882 查看
66 008870 大成恒享混合C 大成基金管理有限公司 -- 1,735.3643 查看
67 009168 博时富祥纯债债券C 博时基金管理有限公司 -- 9,837.1681 查看
68 009284 上银慧丰利债券 上银基金管理有限公司 -- 105,794.2195 查看
69 502056 广发中证医疗指数(LOF)A 广发基金管理有限公司 -- 81,346.0533 查看
70 009881 广发中证医疗指数(LOF)C 广发基金管理有限公司 -- 69,968.5658 查看
71 010282 中信建投智享生活A 中信建投基金管理有限公司 -- 11,339.0990 查看
72 010283 中信建投智享生活C 中信建投基金管理有限公司 -- 8,628.7756 查看
73 010430 招商安阳债券A 招商基金管理有限公司 -- 168,471.3061 查看
74 010431 招商安阳债券C 招商基金管理有限公司 -- 1,531.1305 查看
75 010257 天弘多利一年 天弘基金管理有限公司 -- 26,260.6283 查看
76 010654 天弘医药创新A 天弘基金管理有限公司 -- 78,627.3075 查看
77 010655 天弘医药创新C 天弘基金管理有限公司 -- 37,434.6371 查看
78 010898 银河产业动力混合 银河基金管理有限公司 -- 80,026.5594 查看
79 011075 大成恒享春晓一年定开混合A 大成基金管理有限公司 -- 67,779.4535 查看
80 011076 大成恒享春晓一年定开混合C 大成基金管理有限公司 -- 1,265.1009 查看
81 010881 南方宝顺混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 503,599.2713 查看
82 010882 南方宝顺混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 8,081.7629 查看
83 011296 汇添富优势行业一年定开混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 202,704.7992 查看
84 011297 汇添富优势行业一年定开混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 2,805.4142 查看
85 012218 博时乐享混合A 博时基金管理有限公司 -- 126,710.8991 查看
86 012219 博时乐享混合C 博时基金管理有限公司 -- 4,819.7883 查看
87 011897 长城悦享回报债券A 长城基金管理有限公司 -- 129,958.6306 查看
88 011898 长城悦享回报债券C 长城基金管理有限公司 -- 1,090.4731 查看
89 012023 兴业聚乾混合A 兴业基金管理有限公司 -- 144,755.3356 查看
90 012024 兴业聚乾混合C 兴业基金管理有限公司 -- 3,175.4550 查看
91 012568 天弘高端制造混合A 天弘基金管理有限公司 -- 59,088.5805 查看
92 012569 天弘高端制造混合C 天弘基金管理有限公司 -- 8,736.1490 查看
93 012526 广发盛锦混合A 广发基金管理有限公司 -- 357,566.2742 查看
94 012527 广发盛锦混合C 广发基金管理有限公司 -- 16,790.5777 查看
95 013149 鹏华双债加利债券C 鹏华基金管理有限公司 -- 41,665.5897 查看
96 012248 大成恒享夏盛一年定开混合A 大成基金管理有限公司 -- 20,131.5605 查看
97 012249 大成恒享夏盛一年定开混合C 大成基金管理有限公司 -- 625.3233 查看
98 012806 招商添呈1年定期开放债券 招商基金管理有限公司 -- 301,000.1000 查看
99 013569 天弘永利优佳混合A 天弘基金管理有限公司 -- 336,035.6325 查看
100 013570 天弘永利优佳混合C 天弘基金管理有限公司 -- 22,782.3787 查看
101 012338 中信建投双鑫债券A 中信建投基金管理有限公司 -- 42,780.4064 查看
102 012339 中信建投双鑫债券C 中信建投基金管理有限公司 -- 935.2230 查看
103 013559 招商均衡回报混合A 招商基金管理有限公司 -- 47,125.4322 查看
104 013560 招商均衡回报混合C 招商基金管理有限公司 -- 3,539.3559 查看
105 013844 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 中信建投基金管理有限公司 -- -- 查看
106 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 中信建投基金管理有限公司 -- -- 查看
107 013653 中银上清所0-5年农发行债券指数 中银基金管理有限公司 -- -- 查看
108 501211 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 民生加银基金管理有限公司 -- -- 查看
109 012521 英大稳固增强核心一年持有混合A 英大基金管理有限公司 -- -- 查看
110 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 英大基金管理有限公司 -- -- 查看
111 013387 长城价值领航混合A 长城基金管理有限公司 -- -- 查看
112 013388 长城价值领航混合C 长城基金管理有限公司 -- -- 查看
113 014347 富国趋势优先混合A 富国基金管理有限公司 -- -- 查看
114 014348 富国趋势优先混合C 富国基金管理有限公司 -- -- 查看
115 014230 国泰瑞丰纯债债券 国泰基金管理有限公司 -- -- 查看
116 015484 前海开源中证大农业指数增强C 前海开源基金管理有限公司 -- -- 查看
117 014070 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
118 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
119 015578 南方宝祥混合A 南方基金管理股份有限公司 -- -- 查看
120 015579 南方宝祥混合C 南方基金管理股份有限公司 -- -- 查看
121 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 易方达基金管理有限公司 -- -- 查看
122 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 易方达基金管理有限公司 -- -- 查看
123 015921 申万菱信国证2000指数增强型发起式A 申万菱信基金管理有限公司 -- -- 查看
124 015922 申万菱信国证2000指数增强型发起式C 申万菱信基金管理有限公司 -- -- 查看
125 016370 信澳业绩驱动混合A 信达澳亚基金管理有限公司 -- -- 查看
126 016371 信澳业绩驱动混合C 信达澳亚基金管理有限公司 -- -- 查看
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