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全部基金托管人

基金托管人——兴业银行股份有限公司

兴业银行股份有限公司
简介: 兴业银行股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为福建兴业银行股份有限公司,系根据国务院国函[1988]58号文件《国务院关于福建省深化改革、扩大开放、加快外向型经济发展请示的批复》,于1988年7月20日经中国人民银行总行以银复[1988]347号文批准设立的股份制商业银行。经中国证券监督管理委员会核准,公司于2007年1月公开发行A股10.01亿股,每股面值人民币1元,发行价格为...     
托管人名称: 兴业银行股份有限公司 法人代表: 吕家进
托管人英文名称: Industrial Bank Co.,Ltd. 注册资本(亿元): 207.7419
设立日期: 1988-08-22 负责人: 陶以平
注册地址: 中国福州市湖东路154号
联系人: 唐斌;陈志伟 电话: 0591-87824863
办公地点: 福建省福州市湖东路154号 邮政编码: 350003
网址: http://www.cib.com.cn 电子邮件: irm@cib.com.cn
传真: 0591-87842633

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 360005 光大保德信红利混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 16,224.6428 查看
2 420002 天弘永利债券A 天弘基金管理有限公司 -- 49,965.1702 查看
3 420102 天弘永利债券B 天弘基金管理有限公司 -- 329,818.1402 查看
4 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 兴证全球基金管理有限公司 -- 3,522,181.9430 查看
5 166001 中欧新趋势混合A(LOF) 中欧基金管理有限公司 -- 373,479.3375 查看
6 080011 长盛货币A 长盛基金管理有限公司 -- 35,729.5047 查看
7 340005 兴全货币A 兴证全球基金管理有限公司 -- 550,865.8977 查看
8 519181 万家和谐增长混合 万家基金管理有限公司 -- 110,694.8390 查看
9 340006 兴全全球视野股票 兴证全球基金管理有限公司 -- 81,852.1104 查看
10 519183 万家双引擎灵活配置混合 万家基金管理有限公司 -- 1,533.6494 查看
11 420003 天弘永定价值成长混合 天弘基金管理有限公司 -- 24,018.6356 查看
12 340008 兴全有机增长混合 兴证全球基金管理有限公司 -- 83,934.1884 查看
13 690005 民生加银内需增长混合 民生加银基金管理有限公司 -- 39,451.1504 查看
14 590008 中邮战略新兴产业混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 29,019.9381 查看
15 519669 银河领先债券 银河基金管理有限公司 -- 70,583.0694 查看
16 000251 工银金融地产混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 366,339.8880 查看
17 000312 华安沪深300增强A 华安基金管理有限公司 -- 17,874.8741 查看
18 000313 华安沪深300增强C 华安基金管理有限公司 -- 18,664.1886 查看
19 000439 国金鑫盈货币 国金基金管理有限公司 -- 8,490.3981 查看
20 000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 易方达基金管理有限公司 -- 183,072.0107 查看
21 000575 兴全添利宝货币 兴证全球基金管理有限公司 -- 10,587,579.8039 查看
22 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 28,884.5538 查看
23 000402 工银纯债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 312,892.8907 查看
24 000403 工银纯债债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 82,317.9951 查看
25 000699 中银薪钱包货币 中银基金管理有限公司 -- 1,162,781.1290 查看
26 000724 大成添利宝A 大成基金管理有限公司 -- 467.4145 查看
27 000725 大成添利宝B 大成基金管理有限公司 -- 684,089.0417 查看
28 000726 大成添利宝E 大成基金管理有限公司 -- 138,785.7523 查看
29 000741 兴银货币A 兴银基金管理有限责任公司 -- 1,997.2034 查看
30 000740 兴银货币B 兴银基金管理有限责任公司 -- 29,657.4647 查看
31 000748 广发活期宝A 广发基金管理有限公司 -- 81,359.2946 查看
32 000701 景顺长城景丰货币A 景顺长城基金管理有限公司 -- 37,113.6116 查看
33 000707 景顺长城景丰货币B 景顺长城基金管理有限公司 -- 1,647,116.1004 查看
34 000677 工银瑞信现金快线货币 工银瑞信基金管理有限公司 -- 3,904,234.2074 查看
35 000826 广发百发100指数A 广发基金管理有限公司 -- 13,311.9759 查看
36 000827 广发百发100指数E 广发基金管理有限公司 -- 25,155.4489 查看
37 000921 现金驿站A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 1,312.5869 查看
38 000922 现金驿站B 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 4,179.2373 查看
39 000923 现金驿站C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 76,448.3098 查看
40 000986 太平灵活配置 太平基金管理有限公司 -- 198,767.0222 查看
41 001127 中银宏观策略混合 中银基金管理有限公司 -- 82,244.7078 查看
42 001158 工银新材料新能源股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 154,004.0550 查看
43 001265 国泰兴益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 -- 20,704.1857 查看
44 001339 兴银鼎新灵活配置 兴银基金管理有限责任公司 -- 3,279.1116 查看
45 001362 景顺长城领先回报灵活配置混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 32,605.0883 查看
46 001355 广发聚泰混合A 广发基金管理有限公司 -- 5,352.2962 查看
47 001356 广发聚泰混合C 广发基金管理有限公司 -- 474.4922 查看
48 673020 西部利得成长精选混合 西部利得基金管理有限公司 -- 12,297.3237 查看
49 001246 兴银长乐定开债 兴银基金管理有限责任公司 -- 500,156.0249 查看
50 001379 景顺长城领先回报灵活配置混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 18,061.8173 查看
51 001422 景顺长城安享回报灵活混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 41,226.4917 查看
52 001423 景顺长城安享回报灵活混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 18,414.1979 查看
53 001474 兴银丰盈灵活配置 兴银基金管理有限责任公司 -- 1,033.3196 查看
54 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 兴证全球基金管理有限公司 -- 1,513,767.7742 查看
55 673030 西部利得多策略优选混合 西部利得基金管理有限公司 -- 14,464.0369 查看
56 001730 兴银大健康 兴银基金管理有限责任公司 -- 3,971.5117 查看
57 001776 中欧兴利债券A 中欧基金管理有限公司 -- 383,203.8880 查看
58 001881 中欧新趋势混合E 中欧基金管理有限公司 -- 137,652.3015 查看
59 001736 圆信永丰优加生活 圆信永丰基金管理有限公司 -- 101,136.8048 查看
60 001937 兴银现金增利 兴银基金管理有限责任公司 -- 1,684,588.3359 查看
61 001960 兴银瑞益 兴银基金管理有限责任公司 -- 417,515.9765 查看
62 001734 广发百发大数据成长混合A 广发基金管理有限公司 -- 3,027.0086 查看
63 001735 广发百发大数据成长混合E 广发基金管理有限公司 -- 975.1549 查看
64 001820 兴全天添益货币A 兴证全球基金管理有限公司 -- 19,259.4029 查看
65 001821 兴全天添益货币B 兴证全球基金管理有限公司 -- 4,379,538.1052 查看
66 001677 中银战略新兴产业股票A 中银基金管理有限公司 -- 14,540.5458 查看
67 001903 光大保德信欣鑫灵活配置混合A 光大保德信基金管理有限公司 -- 27,832.2963 查看
68 001904 光大保德信欣鑫灵活配置混合C 光大保德信基金管理有限公司 -- 14,965.7712 查看
69 002057 中银新机遇混合A 中银基金管理有限公司 -- 43,768.9294 查看
70 002058 中银新机遇混合C 中银基金管理有限公司 -- 34,614.5364 查看
71 002055 国泰兴益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 -- 31,156.1444 查看
72 001794 兴银朝阳 兴银基金管理有限责任公司 -- 50,046.5458 查看
73 002169 永赢稳益债券 永赢基金管理有限公司 -- 239,493.6769 查看
74 001714 工银瑞信文体产业股票A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 408,154.3529 查看
75 002020 国都创新驱动灵活配置混合 国都证券股份有限公司 -- 2,243.4843 查看
76 001716 工银新趋势灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 2,835.5487 查看
77 001997 工银新趋势灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 4,159.0609 查看
78 673040 西部利得行业主题优选混合A 西部利得基金管理有限公司 -- 4,016.7620 查看
79 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 93,987.0420 查看
80 002073 圆信永丰兴融A 圆信永丰基金管理有限公司 -- 166,624.2152 查看
81 002074 圆信永丰兴融C 圆信永丰基金管理有限公司 -- 259.5098 查看
82 519762 交银裕通纯债债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 48,687.5275 查看
83 519763 交银裕通纯债债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 29.7775 查看
84 001781 建信现代服务业股票 建信基金管理有限责任公司 -- 1,039.4601 查看
85 001918 圆信永丰兴利A 圆信永丰基金管理有限公司 -- 4,520.2064 查看
86 001919 圆信永丰兴利C 圆信永丰基金管理有限公司 -- 12.4311 查看
87 002461 中银珍利灵活配置混合A 中银基金管理有限公司 -- 46,555.1728 查看
88 002462 中银珍利灵活配置混合C 中银基金管理有限公司 -- 20,287.0006 查看
89 002486 上银慧添利债券 上银基金管理有限公司 -- 393,858.8540 查看
90 002535 中银鑫利灵活配置混合A 中银基金管理有限公司 -- 32,896.0778 查看
91 002536 中银鑫利灵活配置混合C 中银基金管理有限公司 -- 10,454.3042 查看
92 002618 中银裕利混合A 中银基金管理有限公司 -- 28,273.1030 查看
93 002619 中银裕利混合C 中银基金管理有限公司 -- 32,188.5604 查看
94 002636 广发集裕债券A 广发基金管理有限公司 -- 6,436.0246 查看
95 002637 广发集裕债券C 广发基金管理有限公司 -- 1,236.2722 查看
96 002733 上银慧盈利货币 上银基金管理有限公司 -- 186,899.7346 查看
97 002635 融通增鑫债券 融通基金管理有限公司 -- 104,970.9526 查看
98 002775 博时景兴纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 73,098.6556 查看
99 002794 天弘永利债券E 天弘基金管理有限公司 -- 8,644.1260 查看
100 673043 西部利得行业主题优选混合C 西部利得基金管理有限公司 -- 18,024.2020 查看
101 002817 招商招恒纯债债券A 招商基金管理有限公司 -- 10,011.2014 查看
102 002818 招商招恒纯债债券C 招商基金管理有限公司 -- 0.5943 查看
103 675031 西部利得天添鑫货币A 西部利得基金管理有限公司 -- 44,074.6880 查看
104 675032 西部利得天添鑫货币B 西部利得基金管理有限公司 -- 77,516.9288 查看
105 002994 招商招裕纯债债券A 招商基金管理有限公司 -- 10,016.3441 查看
106 002995 招商招裕纯债债券C 招商基金管理有限公司 -- 3.4785 查看
107 003102 长盛盛裕纯债债券A 长盛基金管理有限公司 -- 153,017.9593 查看
108 003103 长盛盛裕纯债债券C 长盛基金管理有限公司 -- 3.4549 查看
109 003155 中加丰尚纯债债券 中加基金管理有限公司 -- 311,867.9886 查看
110 002523 光大保德信恒利纯债债券 光大保德信基金管理有限公司 -- 706,888.0180 查看
111 003281 广发活期宝B 广发基金管理有限公司 -- 8,429,995.6064 查看
112 003418 华润元大润鑫债券A 华润元大基金管理有限公司 -- 20,003.4624 查看
113 003289 创金合信尊泰纯债债券 创金合信基金管理有限公司 -- 101,880.3147 查看
114 003398 太平日日金货币A 太平基金管理有限公司 -- 8,352.8864 查看
115 003399 太平日日金货币B 太平基金管理有限公司 -- 151,582.7636 查看
116 002563 泓德泓汇混合 泓德基金管理有限公司 -- 40,123.1289 查看
117 519776 交银裕盈纯债债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 50,841.0715 查看
118 519777 交银裕盈纯债债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 36.9193 查看
119 003574 大成惠利纯债债券 大成基金管理有限公司 -- 149,772.0856 查看
120 003290 长城久稳债券A 长城基金管理有限公司 -- 514.2182 查看
121 003618 招商招旺纯债A 招商基金管理有限公司 -- 41,050.3365 查看
122 003619 招商招旺纯债C 招商基金管理有限公司 -- 43.2705 查看
123 003590 建信睿富纯债债券 建信基金管理有限责任公司 -- 701,728.4916 查看
124 003394 建信恒安一年定期开放债券 建信基金管理有限责任公司 -- 1,554,400.2111 查看
125 519206 万家年年恒荣定期开放债券A 万家基金管理有限公司 -- 55,588.3742 查看
126 519207 万家年年恒荣定期开放债券C 万家基金管理有限公司 -- 0.7183 查看
127 675081 西部利得祥盈债券A 西部利得基金管理有限公司 -- 5,073.8205 查看
128 675083 西部利得祥盈债券C 西部利得基金管理有限公司 -- 4,787.4127 查看
129 003673 中加丰裕纯债债券 中加基金管理有限公司 -- 4,964.3470 查看
130 003314 浙商惠南纯债债券 浙商基金管理有限公司 -- 199,502.8958 查看
131 003513 中邮消费升级灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 2,107.4666 查看
132 003228 浦银日日鑫A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 6,378.4309 查看
133 003229 浦银日日鑫B 浦银安盛基金管理有限公司 -- 1,012,474.0803 查看
134 003819 广发景华纯债 广发基金管理有限公司 -- 69,454.0406 查看
135 673081 西部利得祥运混合A 西部利得基金管理有限公司 -- 755.3147 查看
136 673083 西部利得祥运混合C 西部利得基金管理有限公司 -- 39,631.7685 查看
137 003874 浙商日添金A 浙商基金管理有限公司 -- 4.7581 查看
138 003875 浙商日添金B 浙商基金管理有限公司 -- 502,789.5095 查看
139 003891 汇安嘉裕纯债债券 汇安基金管理有限责任公司 -- 168,708.1675 查看
140 003482 交银天鑫宝货币A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 1,671.1691 查看
141 003483 交银天鑫宝货币E 交银施罗德基金管理有限公司 -- 2,052,520.3991 查看
142 003515 国泰利是宝货币 国泰基金管理有限公司 -- 12,177,794.8305 查看
143 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 943,006.9326 查看
144 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 18.8624 查看
145 003898 永赢丰益债券 永赢基金管理有限公司 -- 806,378.2066 查看
146 003828 鹏华兴惠定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 -- 71,464.5640 查看
147 003752 工银如意货币A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 71,100.8393 查看
148 003753 工银如意货币B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 7,548,618.6068 查看
149 004060 博时兴盛货币B 博时基金管理有限公司 -- 5,611.8407 查看
150 003886 汇安丰利混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 835.8992 查看
151 003887 汇安丰利混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 10,206.9201 查看
152 004010 华泰柏瑞鼎利混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 26,152.9647 查看
153 004011 华泰柏瑞鼎利混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 18,606.1719 查看
154 004121 兴银现金添利 兴银基金管理有限责任公司 -- 11,360.1869 查看
155 004123 兴银长盈定开债 兴银基金管理有限责任公司 -- 100,020.5167 查看
156 003889 汇安丰泽混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 5,470.0698 查看
157 003890 汇安丰泽混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 479.0091 查看
158 004173 嘉实增益宝货币 嘉实基金管理有限公司 -- 236,548.8654 查看
159 519175 浦银经济带崛起混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 22,346.4827 查看
160 004225 国寿安保稳诚混合A 国寿安保基金管理有限公司 -- 45,649.4970 查看
161 004226 国寿安保稳诚混合C 国寿安保基金管理有限公司 -- 16,989.6326 查看
162 673090 西部利得个股精选股票 西部利得基金管理有限公司 -- 9,401.3037 查看
163 004124 民生加银鑫升纯债债券 民生加银基金管理有限公司 -- 50,818.2585 查看
164 001839 九泰久兴灵活配置混合 九泰基金管理有限公司 -- 16,920.4312 查看
165 004230 永赢添益债券 永赢基金管理有限公司 -- 399,289.9523 查看
166 004282 博时兴荣货币B 博时基金管理有限公司 -- 328,903.9260 查看
167 004238 永赢瑞益债券 永赢基金管理有限公司 -- 277,894.2104 查看
168 004134 农银汇理金安18个月定期开放债券 农银汇理基金管理有限公司 -- 9,743.8646 查看
169 004138 上银鑫达灵活配置混合 上银基金管理有限公司 -- 18,511.6449 查看
170 004307 博时富元纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 446,324.1100 查看
171 004087 银华添润定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 -- 200,018.2183 查看
172 004148 圆信永丰多策略 圆信永丰基金管理有限公司 -- 37,341.4642 查看
173 004285 华富天盈货币A 华富基金管理有限公司 -- 82.4540 查看
174 004286 华富天盈货币B 华富基金管理有限公司 -- 3,156.2407 查看
175 004122 兴银长益定开债 兴银基金管理有限责任公司 -- 300,022.1904 查看
176 003518 万家鑫瑞纯债债券A 万家基金管理有限公司 -- 4.6922 查看
177 003519 万家鑫瑞纯债债券E 万家基金管理有限公司 -- 198,373.6507 查看
178 004178 丰润货币A 圆信永丰基金管理有限公司 -- 0.6268 查看
179 004179 丰润货币B 圆信永丰基金管理有限公司 -- 330,092.4694 查看
180 004417 兴全货币B 兴证全球基金管理有限公司 -- 4,416,120.9789 查看
181 004545 永赢天天利货币A 永赢基金管理有限公司 -- 5,177,188.4555 查看
182 004558 汇安丰裕混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 10,975.2080 查看
183 004559 汇安丰裕混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 23.3107 查看
184 001731 广发百发大数据价值混合A 广发基金管理有限公司 -- 4,150.5053 查看
185 001732 广发百发大数据价值混合E 广发基金管理有限公司 -- 6,353.1546 查看
186 004560 汇安丰益混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 7.2209 查看
187 004561 汇安丰益混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 778.0618 查看
188 004683 建信高端医疗股票 建信基金管理有限责任公司 -- 15,567.2883 查看
189 004702 南方金融主题灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 35,000.0399 查看
190 004655 汇添富鑫汇定期开放债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 48,563.4825 查看
191 004656 汇添富鑫汇定期开放债券C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 7.3629 查看
192 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 圆信永丰基金管理有限公司 -- 5,811.8697 查看
193 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 圆信永丰基金管理有限公司 -- 1,631.8767 查看
194 004723 中银丰实定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 199,394.9161 查看
195 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 -- 57,929.3206 查看
196 001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 -- 8,589.8439 查看
197 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 国金基金管理有限公司 -- 5,592.9156 查看
198 004896 鹏华兴鑫宝货币 鹏华基金管理有限公司 -- 1,125,227.3587 查看
199 004967 红土创新货币A 红土创新基金管理有限公司 -- 9,065.4993 查看
200 004968 红土创新货币B 红土创新基金管理有限公司 -- 468,108.2914 查看
201 004770 海富通添益货币A 海富通基金管理有限公司 -- 145,418.8884 查看
202 004771 海富通添益货币B 海富通基金管理有限公司 -- 3,615,205.9862 查看
203 005024 南方兴利半年定期开放债券 南方基金管理股份有限公司 -- 300,999.9000 查看
204 005039 鹏扬景兴混合A 鹏扬基金管理有限公司 -- 42,150.3619 查看
205 005040 鹏扬景兴混合C 鹏扬基金管理有限公司 -- 22,128.4442 查看
206 004919 兴全兴泰定期开放债券 兴证全球基金管理有限公司 -- 301,144.1389 查看
207 004871 中银金融地产混合A 中银基金管理有限公司 -- 62,213.2626 查看
208 163411 兴全精选混合 兴证全球基金管理有限公司 -- 151,801.1911 查看
209 005146 兴银丰润灵活配置混合 兴银基金管理有限责任公司 -- 1,040.4608 查看
210 004899 中银信享定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 99,000.6860 查看
211 004044 金鹰转型动力混合 金鹰基金管理有限公司 -- 19,986.2522 查看
212 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 国寿安保基金管理有限公司 -- 440,077.4473 查看
213 005230 长盛货币B 长盛基金管理有限公司 -- 540,783.8867 查看
214 005124 易方达恒益定期开放债券 易方达基金管理有限公司 -- 396,991.5141 查看
215 004881 中银量化价值混合A 中银基金管理有限公司 -- 30,301.0449 查看
216 001546 博时裕盈纯债3个月定期开放债券 博时基金管理有限公司 -- 197,353.3488 查看
217 005286 银华岁丰定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 -- 50,999.9400 查看
218 004710 民生加银鹏程混合A 民生加银基金管理有限公司 -- 47,691.7708 查看
219 005323 前海开源泽鑫灵活配置混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 36,474.7955 查看
220 005324 前海开源泽鑫灵活配置混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 427.9519 查看
221 005233 广发睿毅领先混合A 广发基金管理有限公司 -- 34,196.3608 查看
222 005343 长安裕盛灵活配置混合A 长安基金管理有限公司 -- 363.3649 查看
223 005344 长安裕盛灵活配置混合C 长安基金管理有限公司 -- 2,356.3339 查看
224 001545 博时裕嘉纯债3个月发起式 博时基金管理有限公司 -- 295,978.1510 查看
225 004844 中银利享定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 75,393.8045 查看
226 005402 广发资源优选股票A 广发基金管理有限公司 -- 14,820.6269 查看
227 004696 东兴量化优享混合 东兴基金管理有限公司 -- 486.8603 查看
228 005247 国都量化精选 国都证券股份有限公司 -- 691.7489 查看
229 004934 圆信永丰消费升级 圆信永丰基金管理有限公司 -- 59,890.8668 查看
230 005507 永赢丰利债券A 永赢基金管理有限公司 -- 5,000.1761 查看
231 005508 永赢丰利债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.3044 查看
232 005299 万家成长优选混合A 万家基金管理有限公司 -- 7,429.8524 查看
233 005300 万家成长优选混合C 万家基金管理有限公司 -- 4,455.4306 查看
234 004942 格林伯元灵活配置A 格林基金管理有限公司 -- 1,332.4790 查看
235 004943 格林伯元灵活配置C 格林基金管理有限公司 -- 9,868.8877 查看
236 001819 兴全稳益定期开放债券 兴证全球基金管理有限公司 -- 975,565.3386 查看
237 005537 中航新起航灵活配置混合A 中航基金管理有限公司 -- 133.5694 查看
238 005538 中航新起航灵活配置混合C 中航基金管理有限公司 -- 235.4526 查看
239 005375 建信睿和纯债定期开放债券 建信基金管理有限责任公司 -- 493,043.7084 查看
240 005264 国都多策略混合 国都证券股份有限公司 -- 476.5150 查看
241 005712 兴全祥泰定期开放债券 兴证全球基金管理有限公司 -- 101,156.5712 查看
242 005787 中欧新趋势混合C 中欧基金管理有限公司 -- 20,172.8127 查看
243 004045 金鹰添润定期开放债券 金鹰基金管理有限公司 -- 993.9585 查看
244 005745 广发汇康定期开放债券 广发基金管理有限公司 -- 100,897.0120 查看
245 005369 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 富国基金管理有限公司 -- 345,575.6413 查看
246 005407 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏基金管理有限公司 -- 441,206.3902 查看
247 005408 华夏鼎泰六个月定期开放债券C 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
248 005485 海富通恒丰定开债券 海富通基金管理有限公司 -- 242,932.5583 查看
249 005410 添富鑫盛定开债A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 297,107.4445 查看
250 005411 添富鑫盛定开债C 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
251 005679 财通资管鑫盛6个月定期开放混合 财通证券资产管理有限公司 -- 4,999.2476 查看
252 002573 建信汇利灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 4,975.4271 查看
253 005895 平安合丰定期开放纯债债券 平安基金管理有限公司 -- 239,732.7367 查看
254 004274 浦银安盛安恒回报定期开放混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 14,872.9564 查看
255 004275 浦银安盛安恒回报定期开放混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 6,429.7407 查看
256 004893 华润元大润泽债券A 华润元大基金管理有限公司 -- 4,000.3188 查看
257 004894 华润元大润泽债券C 华润元大基金管理有限公司 -- 5.5810 查看
258 005436 圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券 圆信永丰基金管理有限公司 -- 200,123.6555 查看
259 005462 博时富业3个月定开债发起式 博时基金管理有限公司 -- 147,496.9568 查看
260 005879 中加颐兴定开债券 中加基金管理有限公司 -- 298,687.1390 查看
261 005525 工银瑞祥定开发起式债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 496,228.3785 查看
262 005670 嘉实致兴定期纯债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 335,974.5211 查看
263 005790 银河景行3个月定开债券 银河基金管理有限公司 -- 100,338.6606 查看
264 005871 天弘荣享定开债券 天弘基金管理有限公司 -- 295,722.1679 查看
265 006107 招商添利6个月定开债发起式A 招商基金管理有限公司 -- 250,999.9000 查看
266 006108 招商添利6个月定开债发起式C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
267 003963 博时慧选纯债3个月定期开放债券 博时基金管理有限公司 -- 607,010.6140 查看
268 002452 民生加银和鑫定期开放债券 民生加银基金管理有限公司 -- 440,089.9820 查看
269 005637 中融聚业定期开放债券 中融基金管理有限公司 -- 149,946.5547 查看
270 005667 易方达富财纯债债券 易方达基金管理有限公司 -- 397,123.5350 查看
271 005736 中欧兴华定期开放债券 中欧基金管理有限公司 -- 288,742.9871 查看
272 006393 招商添德3个月定开债A 招商基金管理有限公司 -- 298,735.1696 查看
273 006394 招商添德3个月定开债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
274 006471 华润元大润鑫债券C 华润元大基金管理有限公司 -- 299,332.4968 查看
275 006404 浦银安盛盛融定期开放债券 浦银安盛基金管理有限公司 -- 1,001,009.6000 查看
276 166007 中欧互通精选混合A 中欧基金管理有限公司 -- 8,614.6842 查看
277 001884 中欧互通精选混合E 中欧基金管理有限公司 -- 7,415.0197 查看
278 006189 国金量化添利定期开放债券 国金基金管理有限公司 -- 9,997.7493 查看
279 006646 添富短债债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 532,369.5350 查看
280 006647 添富短债债券C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 119,606.9632 查看
281 513680 建信港股通恒生中国企业ETF 建信基金管理有限责任公司 -- 2,574.6732 查看
282 005690 中银安享债券 中银基金管理有限公司 -- 393,264.8400 查看
283 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券 银华基金管理股份有限公司 -- 642,289.2540 查看
284 006677 中银稳汇短债债券A 中银基金管理有限公司 -- 8,783.7684 查看
285 006678 中银稳汇短债债券C 中银基金管理有限公司 -- 2,091.0957 查看
286 005200 浦银普瑞A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 400,360.8219 查看
287 005201 浦银普瑞C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 0.3059 查看
288 006772 添富丰润中短债 汇添富基金管理股份有限公司 -- 728,760.8251 查看
289 005933 前海联合先进制造混合A 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 7,921.7003 查看
290 005934 前海联合先进制造混合C 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 546.4383 查看
291 519322 浦银安盛盛元定开债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 875,695.7575 查看
292 519323 浦银安盛盛元定开债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 0.4154 查看
293 006827 中加瑞鑫纯债债券 中加基金管理有限公司 -- 158,214.8115 查看
294 006665 华夏鼎康债券A 华夏基金管理有限公司 -- 174,482.7808 查看
295 006666 华夏鼎康债券C 华夏基金管理有限公司 -- 22.0936 查看
296 006284 浙商兴永纯债三个月定期开放债券 浙商基金管理有限公司 -- 99,144.6580 查看
297 006841 嘉实致享纯债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 83,973.1824 查看
298 006791 建信睿兴纯债债券 建信基金管理有限责任公司 -- 39,691.4318 查看
299 006932 平安0-3年期政策性金融债债券A 平安基金管理有限公司 -- 104,994.0721 查看
300 006933 平安0-3年期政策性金融债债券C 平安基金管理有限公司 -- 0.4659 查看
301 001783 兴银合盈债券A 兴银基金管理有限责任公司 -- 495,146.7310 查看
302 001784 兴银合盈债券C 兴银基金管理有限责任公司 -- 8.0416 查看
303 001619 兴银汇福定开债 兴银基金管理有限责任公司 -- 97,746.2538 查看
304 006952 中银景元回报混合 中银基金管理有限公司 -- 59,532.0539 查看
305 006913 南方华元A 南方基金管理股份有限公司 -- 140,573.1249 查看
306 006914 南方华元C 南方基金管理股份有限公司 -- 0.1946 查看
307 007010 国寿安保中债1-3年国开债指数A 国寿安保基金管理有限公司 -- 1,766,041.2522 查看
308 007011 国寿安保中债1-3年国开债指数C 国寿安保基金管理有限公司 -- 11.7126 查看
309 006985 兴全恒裕债券A 兴证全球基金管理有限公司 -- 5,256.5449 查看
310 006993 鑫元承利三个月定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 -- 291,232.4959 查看
311 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数 中银基金管理有限公司 -- 1,106,720.8590 查看
312 003315 景顺长城政策性金融债债券 景顺长城基金管理有限公司 -- 287,276.6595 查看
313 002446 广发利鑫灵活配置混合A 广发基金管理有限公司 -- 62,686.9089 查看
314 007097 添富中债1-3年国开债A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 773,619.0096 查看
315 007098 添富中债1-3年国开债C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 88.4676 查看
316 006564 圆信永丰精选回报混合 圆信永丰基金管理有限公司 -- 2,370.8870 查看
317 007057 中泰蓝月短债A 中泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 4,038.9619 查看
318 007058 中泰蓝月短债C 中泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 1,143.9489 查看
319 007124 工银1-3年农发债指数A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 533,084.8399 查看
320 007125 工银1-3年农发债指数C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 87.7477 查看
321 002756 招商招兴3个月定期开放债券A 招商基金管理有限公司 -- 453,287.2923 查看
322 002757 招商招兴3个月定期开放债券C 招商基金管理有限公司 -- 2.5346 查看
323 007309 鹏华9-10年利率债债券A 鹏华基金管理有限公司 -- 1,223.4764 查看
324 007390 上银中债1-3年农发行债券指数 上银基金管理有限公司 -- 196,662.6665 查看
325 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 兴证全球基金管理有限公司 -- 398,730.6419 查看
326 007485 博时中债3-5年国开行A 博时基金管理有限公司 -- 30,224.2089 查看
327 007486 博时中债3-5年国开行C 博时基金管理有限公司 -- 627.3049 查看
328 007321 鹏华金利债券 鹏华基金管理有限公司 -- 81,575.9080 查看
329 519197 万家颐达灵活配置混合 万家基金管理有限公司 -- 59,405.7622 查看
330 007393 上银未来生活灵活配置混合 上银基金管理有限公司 -- 16,822.3738 查看
331 006953 华安安业债券A 华安基金管理有限公司 -- 437,758.1595 查看
332 006954 华安安业债券C 华安基金管理有限公司 -- 2.1366 查看
333 007536 博时富乐纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 6,601.5496 查看
334 006869 广发政策性金融债 广发基金管理有限公司 -- 6,013.6295 查看
335 006980 国寿安保泰恒纯债债券 国寿安保基金管理有限公司 -- 93,958.4713 查看
336 004695 东兴未来价值混合A 东兴基金管理有限公司 -- 1,112.9198 查看
337 007550 东兴未来价值混合C 东兴基金管理有限公司 -- 300.0000 查看
338 007064 浦银安盛上清所优选短融A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 53,009.0687 查看
339 007065 浦银安盛上清所优选短融C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 5,639.1194 查看
340 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 鹏扬基金管理有限公司 -- 7,495.8998 查看
341 007594 鹏扬中证500质量成长指数C 鹏扬基金管理有限公司 -- 1,531.3097 查看
342 007278 国泰兴富三个月定期开放债券 国泰基金管理有限公司 -- 90,999.9000 查看
343 007749 民生加银鹏程混合C 民生加银基金管理有限公司 -- 115,304.1815 查看
344 007640 泰达宏利永利债券 泰达宏利基金管理有限公司 -- 1,018.0111 查看
345 004978 富国聚利纯债三个月定开债发起式 富国基金管理有限公司 -- 295,341.5673 查看
346 007765 前海开源1-3年国开债A 前海开源基金管理有限公司 -- 30,006.6992 查看
347 007766 前海开源1-3年国开债C 前海开源基金管理有限公司 -- 52.5931 查看
348 005432 上银聚鸿益三个月定期开放债券 上银基金管理有限公司 -- 244,984.0873 查看
349 007777 中邮研究精选混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 70,742.6608 查看
350 004976 华润元大景泰混合A 华润元大基金管理有限公司 -- 26.9190 查看
351 004977 华润元大景泰混合C 华润元大基金管理有限公司 -- 38.1715 查看
352 005289 融通通昊三个月定期开放债券 融通基金管理有限公司 -- 147,975.0655 查看
353 007948 汇添富盛安39个月定开债 汇添富基金管理股份有限公司 -- 783,010.3344 查看
354 005831 鹏华尊悦3个月定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 -- 388,072.6610 查看
355 007451 易方达恒兴3个月定期开放债券 易方达基金管理有限公司 -- 100,999.9000 查看
356 007329 上投摩根瑞益纯债债券A 上投摩根基金管理有限公司 -- 16,644.6109 查看
357 007330 上投摩根瑞益纯债债券C 上投摩根基金管理有限公司 -- 62.9072 查看
358 008025 汇添富稳健增长混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 101,371.0014 查看
359 008026 汇添富稳健增长混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 71,833.4332 查看
360 008125 创金合信中债1-3年国开债A 创金合信基金管理有限公司 -- 34,794.0754 查看
361 008126 创金合信中债1-3年国开债C 创金合信基金管理有限公司 -- 4,818.2607 查看
362 008162 浦银经济带崛起混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 58,760.9304 查看
363 008112 中泰中证500指数增强A 中泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 3,412.3652 查看
364 008113 中泰中证500指数增强C 中泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 3,898.1571 查看
365 008192 博时兴荣货币A 博时基金管理有限公司 -- 104.1567 查看
366 008193 博时兴盛货币A 博时基金管理有限公司 -- 101.7176 查看
367 008202 中银恒裕9个月持有期债券A 中银基金管理有限公司 -- 8,940.9112 查看
368 008203 中银恒裕9个月持有期债券C 中银基金管理有限公司 -- 9,712.9701 查看
369 008411 博时富信纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 30,161.1076 查看
370 008406 兴银汇裕定开债 兴银基金管理有限责任公司 -- 69,899.9000 查看
371 007595 招商添泽纯债债券A 招商基金管理有限公司 -- 437,106.0882 查看
372 007596 招商添泽纯债债券C 招商基金管理有限公司 -- 4.0547 查看
373 008649 华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 380,006.0247 查看
374 008493 鹏华尊泰一年定开发起式债券 鹏华基金管理有限公司 -- 148,581.1753 查看
375 007066 浦银安盛先进制造混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 23,920.3413 查看
376 007067 浦银安盛先进制造混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 38,864.9660 查看
377 008535 兴银合盛定开债A 兴银基金管理有限责任公司 -- 125,011.5600 查看
378 008536 兴银合盛定开债C 兴银基金管理有限责任公司 -- 0.2457 查看
379 008568 蜂巢丰业一年定开 蜂巢基金管理有限公司 -- 99,999.9000 查看
380 008761 南方骏元中短利率债 南方基金管理股份有限公司 -- 139,602.7309 查看
381 008717 德邦锐恒39个月定开债A 德邦基金管理有限公司 -- 126,000.6057 查看
382 008718 德邦锐恒39个月定开债C 德邦基金管理有限公司 -- 1.1051 查看
383 502000 西部利得中证500指数增强(LOF)A 西部利得基金管理有限公司 -- 34,875.1039 查看
384 008531 惠升惠民混合A 惠升基金管理有限责任公司 -- 51,766.3086 查看
385 008532 惠升惠民混合C 惠升基金管理有限责任公司 -- 33,552.9697 查看
386 008469 朱雀安鑫回报A 朱雀基金管理有限公司 -- 46,444.9887 查看
387 008470 朱雀安鑫回报C 朱雀基金管理有限公司 -- 9,581.5319 查看
388 008980 中邮科技创新精选混合A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 31,371.3982 查看
389 008981 中邮科技创新精选混合C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 24,597.6351 查看
390 009046 西藏东财创业板指数A 西藏东财基金管理有限公司 -- 11,254.3481 查看
391 009047 西藏东财创业板指数C 西藏东财基金管理有限公司 -- 5,412.7242 查看
392 009026 中银高质量发展机遇混合 中银基金管理有限公司 -- 10,517.5215 查看
393 009010 华夏兴阳一年持有期混合 华夏基金管理有限公司 -- 391,204.4542 查看
394 009091 兴银汇悦一年定期开放债券 兴银基金管理有限责任公司 -- 50,999.8000 查看
395 008541 西部利得新享混合A 西部利得基金管理有限公司 -- 4,022.6150 查看
396 008542 西部利得新享混合C 西部利得基金管理有限公司 -- 3,105.8725 查看
397 008864 鑫元中短债A 鑫元基金管理有限公司 -- 20,695.9405 查看
398 008865 鑫元中短债C 鑫元基金管理有限公司 -- 436.6769 查看
399 009054 圆信永丰沣泰混合 圆信永丰基金管理有限公司 -- 26,131.9841 查看
400 515830 工银瑞信中证800ETF 工银瑞信基金管理有限公司 -- 815.3108 查看
401 009207 兴银汇智定开债 兴银基金管理有限责任公司 -- 99,999.9000 查看
402 009154 海富通富盈混合A 海富通基金管理有限公司 -- 50,830.4750 查看
403 009155 海富通富盈混合C 海富通基金管理有限公司 -- 65,947.8324 查看
404 009276 鹏华9-10年利率债债券C 鹏华基金管理有限公司 -- 44.9101 查看
405 009300 西部利得中证500指数增强(LOF)C 西部利得基金管理有限公司 -- 6,370.5600 查看
406 008933 天弘中债1-3年国开债 天弘基金管理有限公司 -- 819,326.8729 查看
407 513990 招商上证港股通ETF 招商基金管理有限公司 -- 6,100.0000 查看
408 001750 景顺长城景瑞收益债券A 景顺长城基金管理有限公司 -- 10,289.0610 查看
409 511360 海富通中证短融ETF 海富通基金管理有限公司 -- 166.0636 查看
410 008879 国联安中债1-3年政策性金融债指数 国联安基金管理有限公司 -- 5,004.7341 查看
411 159816 鹏华中证0-4年期地方政府债ETF 鹏华基金管理有限公司 -- 2,363.7484 查看
412 004928 华润元大欣享混合A 华润元大基金管理有限公司 -- 199.1956 查看
413 004929 华润元大欣享混合C 华润元大基金管理有限公司 -- 1,110.5625 查看
414 008454 中信保诚中债1-3年国开行A 中信保诚基金管理有限公司 -- 7.7881 查看
415 008455 中信保诚中债1-3年国开行C 中信保诚基金管理有限公司 -- 1.3187 查看
416 008478 天弘鑫意39个月定开债 天弘基金管理有限公司 -- 799,947.3563 查看
417 980003 太平洋证券六个月滚动持有债券 太平洋证券股份有限公司 -- 6,391.5806 查看
418 008878 国联安新蓝筹红利一年定开混合 国联安基金管理有限公司 -- 25,999.9200 查看
419 008738 天弘兴享一年定开 天弘基金管理有限公司 -- 100,000.0000 查看
420 009282 宝盈盈辉纯债A 宝盈基金管理有限公司 -- 18,085.4323 查看
421 009283 宝盈盈辉纯债C 宝盈基金管理有限公司 -- 71.7075 查看
422 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A 浙商基金管理有限公司 -- 57,989.4244 查看
423 009182 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C 浙商基金管理有限公司 -- 54,667.9337 查看
424 009528 建信中债湖北省地方政府债指数 建信基金管理有限责任公司 -- 141,000.5994 查看
425 008937 诺德安盈 诺德基金管理有限公司 -- 40,002.0699 查看
426 009529 中融中债1-5年国开行A 中融基金管理有限公司 -- 874,581.4498 查看
427 009530 中融中债1-5年国开行C 中融基金管理有限公司 -- 18.7777 查看
428 009450 中金新辉1年定开债 中金基金管理有限公司 -- 100,000.0000 查看
429 008533 惠升惠兴混合A 惠升基金管理有限责任公司 -- 30,521.5369 查看
430 008534 惠升惠兴混合C 惠升基金管理有限责任公司 -- 8,130.6237 查看
431 008602 方正富邦新兴成长混合A 方正富邦基金管理有限公司 -- 10,633.0731 查看
432 008603 方正富邦新兴成长混合C 方正富邦基金管理有限公司 -- 371.6213 查看
433 008652 长城中债1-3年政策性金融债指数A 长城基金管理有限公司 -- 2,974.3277 查看
434 008653 长城中债1-3年政策性金融债指数C 长城基金管理有限公司 -- 0.0801 查看
435 008938 大成惠兴一年定开债券 大成基金管理有限公司 -- 99,999.9000 查看
436 008686 大成景优中短债A 大成基金管理有限公司 -- 20,195.4415 查看
437 008687 大成景优中短债C 大成基金管理有限公司 -- 0.9508 查看
438 009219 大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A 大成基金管理有限公司 -- 117,724.8826 查看
439 009220 大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C 大成基金管理有限公司 -- 1.1616 查看
440 009345 中银顺兴回报一年持有期混合A 中银基金管理有限公司 -- 603,146.3114 查看
441 009346 中银顺兴回报一年持有期混合C 中银基金管理有限公司 -- 531,832.7468 查看
442 009610 天弘永利债券C 天弘基金管理有限公司 -- 3,890.4379 查看
443 008648 嘉实致业一年定期纯债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 20,999.9000 查看
444 008722 永赢欣益一年 永赢基金管理有限公司 -- 99,999.9000 查看
445 009577 上银聚永益一年定期开放债券 上银基金管理有限公司 -- 26,001.0799 查看
446 009312 前海联合价值优选混合A 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 98,553.2530 查看
447 009313 前海联合价值优选混合C 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 35,228.1308 查看
448 008863 中银证券汇兴定期开放债券 中银国际证券股份有限公司 -- 99,999.8450 查看
449 009611 兴全汇享一年持有混合A 兴证全球基金管理有限公司 -- 414,739.5276 查看
450 009612 兴全汇享一年持有混合C 兴证全球基金管理有限公司 -- 16,596.8767 查看
451 485122 工银尊益中短债C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 23,738.8807 查看
452 485022 工银尊益中短债F 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
453 009768 创金合信汇悦一年定期开放混合A 创金合信基金管理有限公司 -- 30,027.2069 查看
454 009769 创金合信汇悦一年定期开放混合C 创金合信基金管理有限公司 -- 0.5263 查看
455 009445 华夏上清所1-3年高等级国企中票A 华夏基金管理有限公司 -- 5,111.8077 查看
456 009446 华夏上清所1-3年高等级国企中票C 华夏基金管理有限公司 -- 79.0010 查看
457 009756 华宝宝利纯债86个月定开债 华宝基金管理有限公司 -- 799,901.2580 查看
458 009794 太平智选一年定期开放股票发起式 太平基金管理有限公司 -- 50,999.9000 查看
459 009102 鹏扬红利优选混合A 鹏扬基金管理有限公司 -- 21,850.9183 查看
460 009103 鹏扬红利优选混合C 鹏扬基金管理有限公司 -- 21,506.6637 查看
461 009411 中银科技创新一年定期开放混合 中银基金管理有限公司 -- 65,491.5028 查看
462 009871 景顺长城景瑞收益债券C 景顺长城基金管理有限公司 -- 4,207.8967 查看
463 008537 兴银研究精选股票A 兴银基金管理有限责任公司 -- 26,051.1286 查看
464 008538 兴银研究精选股票C 兴银基金管理有限责任公司 -- 6,627.0334 查看
465 008102 中金鑫福87个月定期开放债券 中金基金管理有限公司 -- 799,999.5090 查看
466 009385 天弘永裕平衡养老三年(FOF) 天弘基金管理有限公司 -- 11,367.1194 查看
467 009782 富国兴泉回报12个月持有期混合A 富国基金管理有限公司 -- 142,850.6763 查看
468 009783 富国兴泉回报12个月持有期混合C 富国基金管理有限公司 -- 95,788.3736 查看
469 009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 广发基金管理有限公司 -- 892,805.2218 查看
470 009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 广发基金管理有限公司 -- 618,548.5639 查看
471 009655 工银尊益中短债A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 21.2103 查看
472 009877 中银内核驱动股票A 中银基金管理有限公司 -- 106,972.2222 查看
473 009895 上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 上投摩根基金管理有限公司 -- 799,007.7700 查看
474 009666 兴全恒祥88个月定开债券 兴证全球基金管理有限公司 -- 799,003.7092 查看
475 009922 华夏鼎富债券A 华夏基金管理有限公司 -- 100,090.3956 查看
476 009923 华夏鼎富债券C 华夏基金管理有限公司 -- 23.0588 查看
477 009774 财通资管优选回报一年持有期混合 财通证券资产管理有限公司 -- 183,199.9437 查看
478 009685 景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券 景顺长城基金管理有限公司 -- -- 查看
479 009765 惠升和煦88个月定开债券 惠升基金管理有限责任公司 -- 499,999.8780 查看
480 009836 渤海汇金汇裕87个月定期开放债券 渤海汇金证券资产管理有限公司 -- -- 查看
481 009266 鹏扬景合六个月持有期混合 鹏扬基金管理有限公司 -- -- 查看
482 009867 工银创新精选一年定开混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 20,137.7874 查看
483 009868 工银创新精选一年定开混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 4,695.8392 查看
484 009537 太平行业优选A 太平基金管理有限公司 -- 12,805.5322 查看
485 009538 太平行业优选C 太平基金管理有限公司 -- 4,483.2607 查看
486 009733 创金合信港股通大消费精选股票A 创金合信基金管理有限公司 -- 552.4182 查看
487 009734 创金合信港股通大消费精选股票C 创金合信基金管理有限公司 -- 556.8905 查看
488 009931 淳厚欣享A 淳厚基金管理有限公司 -- 110,744.4235 查看
489 009939 淳厚欣享C 淳厚基金管理有限公司 -- 37,618.2945 查看
490 010064 圆信永丰兴研A 圆信永丰基金管理有限公司 -- 303,126.3015 查看
491 010065 圆信永丰兴研C 圆信永丰基金管理有限公司 -- 33,997.9248 查看
492 008035 蜂巢恒利债券A 蜂巢基金管理有限公司 -- 26,543.4859 查看
493 008036 蜂巢恒利债券C 蜂巢基金管理有限公司 -- 25,946.0818 查看
494 009252 蜂巢添元纯债A 蜂巢基金管理有限公司 -- 50,002.3425 查看
495 009253 蜂巢添元纯债C 蜂巢基金管理有限公司 -- 0.3275 查看
496 010124 兴银景气优选混合A 兴银基金管理有限责任公司 -- -- 查看
497 010125 兴银景气优选混合C 兴银基金管理有限责任公司 -- -- 查看
498 010147 博道嘉兴一年持有期混合 博道基金管理有限公司 -- 291,689.0268 查看
499 010145 格林中短债A 格林基金管理有限公司 -- 170,304.3534 查看
500 010146 格林中短债C 格林基金管理有限公司 -- 4,968.9632 查看
501 010271 国富价值成长一年持有期混合A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- -- 查看
502 010272 国富价值成长一年持有期混合C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- -- 查看
503 009940 格林稳健价值灵活配置混合A 格林基金管理有限公司 -- 26,483.7450 查看
504 009941 格林稳健价值灵活配置混合C 格林基金管理有限公司 -- 18,638.4023 查看
505 010235 广发资源优选股票C 广发基金管理有限公司 -- 2,386.3756 查看
506 010268 太平睿安混合A 太平基金管理有限公司 -- -- 查看
507 010269 太平睿安混合C 太平基金管理有限公司 -- -- 查看
508 010118 天弘多元收益A 天弘基金管理有限公司 -- 5,261.8333 查看
509 010119 天弘多元收益C 天弘基金管理有限公司 -- 24,631.5193 查看
510 010312 中银金融地产混合C 中银基金管理有限公司 -- 1,746.3684 查看
511 010446 国泰金福三个月定期开放混合 国泰基金管理有限公司 -- -- 查看
512 010330 东吴兴享成长混合A 东吴基金管理有限公司 -- -- 查看
513 010502 财通裕泰87个月定期开放债券 财通基金管理有限公司 -- -- 查看
514 010550 华商双擎领航混合 华商基金管理有限公司 -- -- 查看
515 010501 中泰青月安盈66个月定期开放债券 中泰证券(上海)资产管理有限公司 -- -- 查看
516 010311 中银量化价值混合C 中银基金管理有限公司 -- 957.5460 查看
517 010485 中航瑞晨87个月定期开放债券A 中航基金管理有限公司 -- -- 查看
518 010486 中航瑞晨87个月定期开放债券C 中航基金管理有限公司 -- -- 查看
519 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 创金合信基金管理有限公司 -- -- 查看
520 010598 创金合信景雯灵活配置混合C 创金合信基金管理有限公司 -- -- 查看
521 009812 易方达悦兴一年持有期混合A 易方达基金管理有限公司 -- -- 查看
522 009813 易方达悦兴一年持有期混合C 易方达基金管理有限公司 -- -- 查看
523 010621 永赢泰宁63个月定期开放债券 永赢基金管理有限公司 -- -- 查看
524 010627 淳厚安心87个月定开债 淳厚基金管理有限公司 -- -- 查看
525 010636 财通安盈混合A 财通基金管理有限公司 -- -- 查看
526 010637 财通安盈混合C 财通基金管理有限公司 -- -- 查看
527 010267 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF) 兴证全球基金管理有限公司 -- -- 查看
528 010687 工银瑞信文体产业股票C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 2,409.7826 查看
529 010696 工银金融地产混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 23,626.9698 查看
530 008224 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A 金元顺安基金管理有限公司 -- -- 查看
531 008225 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C 金元顺安基金管理有限公司 -- -- 查看
532 009786 华安锦源0-7年金融债定开债 华安基金管理有限公司 -- -- 查看
533 010626 华融荣赢63个月定开债券 华融基金管理有限公司 -- -- 查看
534 008316 蜂巢添跃66个月定开债券 蜂巢基金管理有限公司 -- -- 查看
535 005099 易方达富华纯债债券A 易方达基金管理有限公司 -- 0.7717 查看
536 000833 易方达富华纯债债券C 易方达基金管理有限公司 -- 3,614.9166 查看
537 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 惠升基金管理有限责任公司 -- -- 查看
538 011004 永赢鑫盛混合 永赢基金管理有限公司 -- -- 查看
539 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 兴证全球基金管理有限公司 -- -- 查看
540 010933 中银稳汇短债债券E 中银基金管理有限公司 -- 0.3963 查看
541 010812 中银战略新兴产业股票C 中银基金管理有限公司 -- 39.1112 查看
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546 011074 鹏华安润混合C 鹏华基金管理有限公司 -- -- 查看
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548 010121 九泰久福量化C 九泰基金管理有限公司 -- -- 查看
549 011149 创金合信ESG责任投资股票A 创金合信基金管理有限公司 -- -- 查看
550 011150 创金合信ESG责任投资股票C 创金合信基金管理有限公司 -- -- 查看
551 011121 广发兴诚混合A 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
552 011130 广发兴诚混合C 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
553 008659 中邮淳享66个月定期开放债券 中邮创业基金管理股份有限公司 -- -- 查看
554 011172 广发利鑫灵活配置混合C 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
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556 010802 长江量化消费精选股票C 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- -- 查看
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558 010149 浙商智选经济动能混合C 浙商基金管理有限公司 -- -- 查看
559 010925 兴银科技增长1个月滚动持有混合A 兴银基金管理有限责任公司 -- -- 查看
560 010926 兴银科技增长1个月滚动持有混合C 兴银基金管理有限责任公司 -- -- 查看
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583 011101 圆信永丰瑞丰66个月定开债 圆信永丰基金管理有限公司 -- -- 查看
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585 010164 财通资管价值精选一年持有期混合C 财通证券资产管理有限公司 -- -- 查看
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588 010248 惠升和泰纯债C 惠升基金管理有限责任公司 -- -- 查看
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590 010559 汇安鑫利优选混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- -- 查看
591 010987 中融鑫锐研究精选一年持有期混合A 中融基金管理有限公司 -- -- 查看
592 010988 中融鑫锐研究精选一年持有期混合C 中融基金管理有限公司 -- -- 查看
593 010630 惠升和睿兴利债券A 惠升基金管理有限责任公司 -- -- 查看
594 010633 惠升和睿兴利债券C 惠升基金管理有限责任公司 -- -- 查看
595 011765 兴银高端制造混合A 兴银基金管理有限责任公司 -- -- 查看
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599 011458 东方鑫享价值成长一年持有期混合A 东方基金管理股份有限公司 -- -- 查看
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