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全部基金托管人

基金托管人——兴业银行股份有限公司

兴业银行股份有限公司
简介: 兴业银行股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为福建兴业银行股份有限公司,系根据国务院国函[1988]58号文件《国务院关于福建省深化改革、扩大开放、加快外向型经济发展请示的批复》,于1988年7月20日经中国人民银行总行以银复[1988]347号文批准设立的股份制商业银行。经中国证券监督管理委员会核准,公司于2007年1月公开发行A股10.01亿股,每股面值人民币1元,发行价格为...     
托管人名称: 兴业银行股份有限公司 法人代表: 吕家进
托管人英文名称: Industrial Bank Co.,Ltd. 注册资本(亿元): 207.7419
设立日期: 1988-08-22 负责人: 陶以平
注册地址: 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦
联系人: 唐斌;陈志伟 电话: 0591-87824863
办公地点: 福建省福州市湖东路154号 邮政编码: 350003
网址: http://www.cib.com.cn 电子邮件: irm@cib.com.cn
传真: 0591-87842633

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 360005 光大保德信红利混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 19,786.7185 查看
2 420002 天弘永利债券A 天弘基金管理有限公司 -- 353,716.0558 查看
3 420102 天弘永利债券B 天弘基金管理有限公司 -- 2,462,783.0106 查看
4 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 兴证全球基金管理有限公司 -- 3,226,822.5783 查看
5 166001 中欧新趋势混合A(LOF) 中欧基金管理有限公司 -- 332,386.3536 查看
6 080011 长盛货币A 长盛基金管理有限公司 -- 43,878.7931 查看
7 340005 兴全货币A 兴证全球基金管理有限公司 -- 393,095.1402 查看
8 519181 万家和谐增长混合 万家基金管理有限公司 -- 52,838.0081 查看
9 340006 兴全全球视野股票 兴证全球基金管理有限公司 -- 77,871.6945 查看
10 519183 万家双引擎灵活配置混合 万家基金管理有限公司 -- 9,359.3317 查看
11 420003 天弘永定价值成长混合A 天弘基金管理有限公司 -- 24,745.1440 查看
12 340008 兴全有机增长混合 兴证全球基金管理有限公司 -- 66,766.2959 查看
13 690005 民生加银内需增长混合 民生加银基金管理有限公司 -- 19,228.0525 查看
14 590008 中邮战略新兴产业混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 17,676.2558 查看
15 519669 银河领先债券 银河基金管理有限公司 -- 60,654.2790 查看
16 000251 工银金融地产混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 210,603.7309 查看
17 000312 华安沪深300增强A 华安基金管理有限公司 -- 32,454.2529 查看
18 000313 华安沪深300增强C 华安基金管理有限公司 -- 28,333.7148 查看
19 000439 国金鑫盈货币 国金基金管理有限公司 -- 1,242.3641 查看
20 000436 易方达裕惠回报定期开放式混合A 易方达基金管理有限公司 -- 230,157.2985 查看
21 000575 兴全添利宝货币 兴证全球基金管理有限公司 -- 16,635,513.6897 查看
22 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 19,766.0163 查看
23 000402 工银纯债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 943,958.3201 查看
24 000403 工银纯债债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 108,441.0987 查看
25 000699 中银薪钱包货币 中银基金管理有限公司 -- 6,637,203.3994 查看
26 000724 大成添利宝A 大成基金管理有限公司 -- 727.8139 查看
27 000725 大成添利宝B 大成基金管理有限公司 -- 133,732.5315 查看
28 000726 大成添利宝E 大成基金管理有限公司 -- 112,005.7547 查看
29 000741 兴银货币A 兴银基金管理有限责任公司 -- 1,507.9410 查看
30 000740 兴银货币B 兴银基金管理有限责任公司 -- 16,512.7123 查看
31 000748 广发活期宝A 广发基金管理有限公司 -- 98,085.9679 查看
32 000701 景顺长城景丰货币A 景顺长城基金管理有限公司 -- 38,799.0764 查看
33 000707 景顺长城景丰货币B 景顺长城基金管理有限公司 -- 2,173,237.6880 查看
34 000677 工银瑞信现金快线货币 工银瑞信基金管理有限公司 -- 7,718,735.5582 查看
35 000826 广发百发100指数A 广发基金管理有限公司 -- 7,874.5044 查看
36 000827 广发百发100指数E 广发基金管理有限公司 -- 16,103.8221 查看
37 000921 现金驿站A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 1,321.9452 查看
38 000922 现金驿站B 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 4,753.9297 查看
39 000923 现金驿站C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 46,756.2145 查看
40 000986 太平灵活配置 太平基金管理有限公司 -- 198,989.4473 查看
41 001127 中银宏观策略混合A 中银基金管理有限公司 -- 37,779.6952 查看
42 001158 工银新材料新能源股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 121,092.9293 查看
43 001265 国泰兴益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 -- 46,301.8649 查看
44 001339 兴银鼎新灵活配置 兴银基金管理有限责任公司 -- 4,195.1368 查看
45 001362 景顺长城领先回报灵活配置混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 18,135.8849 查看
46 001355 广发聚泰混合A 广发基金管理有限公司 -- 51,773.2488 查看
47 001356 广发聚泰混合C 广发基金管理有限公司 -- 2,050.3565 查看
48 673020 西部利得成长精选混合 西部利得基金管理有限公司 -- 9,148.7347 查看
49 001246 兴银长乐定开债 兴银基金管理有限责任公司 -- 500,218.3876 查看
50 001379 景顺长城领先回报灵活配置混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 24,145.9566 查看
51 001422 景顺长城安享回报灵活混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 45,093.9266 查看
52 001423 景顺长城安享回报灵活混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 12,510.6446 查看
53 001474 兴银丰盈灵活配置 兴银基金管理有限责任公司 -- 359.8694 查看
54 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 兴证全球基金管理有限公司 -- 784,621.8561 查看
55 673030 西部利得多策略优选混合 西部利得基金管理有限公司 -- 19,500.0852 查看
56 001730 兴银大健康 兴银基金管理有限责任公司 -- 1,763.8243 查看
57 001776 中欧兴利债券A 中欧基金管理有限公司 -- 383,684.7312 查看
58 001881 中欧新趋势混合E 中欧基金管理有限公司 -- 5,572.8146 查看
59 001736 圆信永丰优加生活 圆信永丰基金管理有限公司 -- 157,014.8296 查看
60 001937 兴银现金增利 兴银基金管理有限责任公司 -- 2,223,685.1900 查看
61 001960 兴银瑞益 兴银基金管理有限责任公司 -- 360,325.4042 查看
62 001734 广发百发大数据成长混合A 广发基金管理有限公司 -- 2,195.6468 查看
63 001735 广发百发大数据成长混合E 广发基金管理有限公司 -- 1,926.6331 查看
64 001820 兴全天添益货币A 兴证全球基金管理有限公司 -- 1,021,775.3869 查看
65 001821 兴全天添益货币B 兴证全球基金管理有限公司 -- 6,738,856.9485 查看
66 001677 中银战略新兴产业股票A 中银基金管理有限公司 -- 12,683.6086 查看
67 001903 光大保德信欣鑫灵活配置混合A 光大保德信基金管理有限公司 -- 17,744.2026 查看
68 001904 光大保德信欣鑫灵活配置混合C 光大保德信基金管理有限公司 -- 3,538.2656 查看
69 002057 中银新机遇混合A 中银基金管理有限公司 -- 40,674.6042 查看
70 002058 中银新机遇混合C 中银基金管理有限公司 -- 10,456.4634 查看
71 002055 国泰兴益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 -- 11,671.4352 查看
72 001794 兴银朝阳 兴银基金管理有限责任公司 -- 52,211.3516 查看
73 002169 永赢稳益债券 永赢基金管理有限公司 -- 637,220.0396 查看
74 001714 工银瑞信文体产业股票A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 311,323.2895 查看
75 002020 国都创新驱动灵活配置混合 国都证券股份有限公司 -- 1,177.0816 查看
76 001716 工银新趋势灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 22,683.7551 查看
77 001997 工银新趋势灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 5,719.7774 查看
78 673040 西部利得行业主题优选混合A 西部利得基金管理有限公司 -- 10,431.3185 查看
79 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 11,571.6761 查看
80 002073 圆信永丰兴融A 圆信永丰基金管理有限公司 -- 172,296.3310 查看
81 002074 圆信永丰兴融C 圆信永丰基金管理有限公司 -- 1,273.7923 查看
82 519762 交银裕通纯债债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 53,938.0132 查看
83 519763 交银裕通纯债债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 199.0254 查看
84 001781 建信现代服务业股票 建信基金管理有限责任公司 -- 812.3494 查看
85 001918 圆信永丰兴利A 圆信永丰基金管理有限公司 -- 20,388.8427 查看
86 001919 圆信永丰兴利C 圆信永丰基金管理有限公司 -- 18.9476 查看
87 002461 中银珍利灵活配置混合A 中银基金管理有限公司 -- 24,283.8605 查看
88 002462 中银珍利灵活配置混合C 中银基金管理有限公司 -- 28,741.9075 查看
89 002486 上银慧添利债券 上银基金管理有限公司 -- 303,305.0881 查看
90 002535 中银鑫利灵活配置混合A 中银基金管理有限公司 -- 28,373.8409 查看
91 002536 中银鑫利灵活配置混合C 中银基金管理有限公司 -- 8,285.7258 查看
92 002618 中银裕利混合A 中银基金管理有限公司 -- 30,222.9675 查看
93 002619 中银裕利混合C 中银基金管理有限公司 -- 18,522.5824 查看
94 002636 广发集裕债券A 广发基金管理有限公司 -- 843,457.4022 查看
95 002637 广发集裕债券C 广发基金管理有限公司 -- 139,511.1699 查看
96 002733 上银慧盈利货币 上银基金管理有限公司 -- 10,476.9373 查看
97 002635 融通增鑫债券 融通基金管理有限公司 -- 11.9189 查看
98 002775 博时景兴纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 76,076.5688 查看
99 002794 天弘永利债券E 天弘基金管理有限公司 -- 218,372.3273 查看
100 673043 西部利得行业主题优选混合C 西部利得基金管理有限公司 -- 11,135.4226 查看
101 002817 招商招恒纯债债券A 招商基金管理有限公司 -- 10,010.2829 查看
102 002818 招商招恒纯债债券C 招商基金管理有限公司 -- 0.5810 查看
103 675031 西部利得天添鑫货币A 西部利得基金管理有限公司 -- 72,256.3449 查看
104 675032 西部利得天添鑫货币B 西部利得基金管理有限公司 -- 108,098.9027 查看
105 002994 招商招裕纯债债券A 招商基金管理有限公司 -- 5,465.5563 查看
106 002995 招商招裕纯债债券C 招商基金管理有限公司 -- 16.1684 查看
107 003102 长盛盛裕纯债债券A 长盛基金管理有限公司 -- 172,369.4931 查看
108 003103 长盛盛裕纯债债券C 长盛基金管理有限公司 -- 21,494.0843 查看
109 003155 中加丰尚纯债债券 中加基金管理有限公司 -- 216,433.0600 查看
110 002523 光大保德信恒利纯债债券 光大保德信基金管理有限公司 -- 198,853.1469 查看
111 003281 广发活期宝B 广发基金管理有限公司 -- 18,119,103.0390 查看
112 003418 华润元大润鑫债券A 华润元大基金管理有限公司 -- 20,016.4015 查看
113 003289 创金合信尊泰纯债债券 创金合信基金管理有限公司 -- 101,879.8951 查看
114 003398 太平日日金货币A 太平基金管理有限公司 -- 2,972.3154 查看
115 003399 太平日日金货币B 太平基金管理有限公司 -- 61,872.9205 查看
116 002563 泓德泓汇混合 泓德基金管理有限公司 -- 19,671.5849 查看
117 519776 交银裕盈纯债债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 50,158.2585 查看
118 519777 交银裕盈纯债债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 8.4766 查看
119 003574 大成惠利纯债债券 大成基金管理有限公司 -- 149,777.4067 查看
120 003290 长城久稳债券A 长城基金管理有限公司 -- 502.3781 查看
121 003618 招商招旺纯债A 招商基金管理有限公司 -- 21,028.7879 查看
122 003619 招商招旺纯债C 招商基金管理有限公司 -- 1,067,898.5363 查看
123 003590 建信睿富纯债债券 建信基金管理有限责任公司 -- 701,728.4867 查看
124 519206 万家年年恒荣定期开放债券A 万家基金管理有限公司 -- 18,420.9490 查看
125 519207 万家年年恒荣定期开放债券C 万家基金管理有限公司 -- 64.9673 查看
126 675081 西部利得祥盈债券A 西部利得基金管理有限公司 -- 830.9554 查看
127 675083 西部利得祥盈债券C 西部利得基金管理有限公司 -- 6,533.3302 查看
128 003673 中加丰裕纯债债券A 中加基金管理有限公司 -- 191,072.0597 查看
129 003314 浙商惠南纯债债券 浙商基金管理有限公司 -- 199,498.2921 查看
130 003513 中邮消费升级灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 4,522.1066 查看
131 003228 浦银日日鑫A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 5,801.3323 查看
132 003229 浦银日日鑫B 浦银安盛基金管理有限公司 -- 269,105.8926 查看
133 003819 广发景华纯债A 广发基金管理有限公司 -- 399,045.1807 查看
134 673081 西部利得祥运混合A 西部利得基金管理有限公司 -- 882.5629 查看
135 673083 西部利得祥运混合C 西部利得基金管理有限公司 -- 601.3091 查看
136 003874 浙商日添金A 浙商基金管理有限公司 -- 12.3705 查看
137 003875 浙商日添金B 浙商基金管理有限公司 -- 1,153,809.9671 查看
138 003891 汇安嘉裕纯债债券A 汇安基金管理有限责任公司 -- 199.9989 查看
139 003482 交银天鑫宝货币A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 3,413.2764 查看
140 003483 交银天鑫宝货币E 交银施罗德基金管理有限公司 -- 7,729,595.1367 查看
141 003515 国泰利是宝货币 国泰基金管理有限公司 -- 12,966,749.7147 查看
142 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 943,006.9487 查看
143 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 0.2710 查看
144 003898 永赢丰益债券 永赢基金管理有限公司 -- 826,231.3877 查看
145 003828 鹏华兴惠定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 -- 39,217.5690 查看
146 003752 工银如意货币A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 62,684.4429 查看
147 003753 工银如意货币B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 11,210,698.1607 查看
148 004060 博时兴盛货币B 博时基金管理有限公司 -- 17,877.8574 查看
149 003886 汇安丰利混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 17,700.9665 查看
150 003887 汇安丰利混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 17,866.6074 查看
151 004010 华泰柏瑞鼎利混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 65,300.2701 查看
152 004011 华泰柏瑞鼎利混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 38,177.8608 查看
153 004121 兴银现金添利 兴银基金管理有限责任公司 -- 5,776.0270 查看
154 004123 兴银长盈定开债 兴银基金管理有限责任公司 -- 59,794.1946 查看
155 003889 汇安丰泽混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 2,175.3936 查看
156 003890 汇安丰泽混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 892.4870 查看
157 004173 嘉实增益宝货币 嘉实基金管理有限公司 -- 55,522.8630 查看
158 519175 浦银经济带崛起混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 1,654.8519 查看
159 004225 国寿安保稳诚混合A 国寿安保基金管理有限公司 -- 78,132.4596 查看
160 004226 国寿安保稳诚混合C 国寿安保基金管理有限公司 -- 29,952.4947 查看
161 673090 西部利得个股精选股票A 西部利得基金管理有限公司 -- 1,279.2915 查看
162 004124 民生加银鑫升纯债债券 民生加银基金管理有限公司 -- 50,571.8689 查看
163 004230 永赢添益债券 永赢基金管理有限公司 -- 5,648.1441 查看
164 004282 博时兴荣货币B 博时基金管理有限公司 -- 26,303.2847 查看
165 004238 永赢瑞益债券 永赢基金管理有限公司 -- 115,704.6869 查看
166 004134 农银汇理金安18个月定期开放债券 农银汇理基金管理有限公司 -- 4,666.8713 查看
167 004138 上银鑫达灵活配置混合A 上银基金管理有限公司 -- 12,534.7361 查看
168 004307 博时富元纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 446,344.3900 查看
169 004087 银华添润定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 -- 200,018.3148 查看
170 004148 圆信永丰多策略 圆信永丰基金管理有限公司 -- 31,809.8183 查看
171 004285 华富天盈货币A 华富基金管理有限公司 -- 71.9140 查看
172 004286 华富天盈货币B 华富基金管理有限公司 -- 5,089.1348 查看
173 004122 兴银长益定开债 兴银基金管理有限责任公司 -- 300,094.4441 查看
174 003518 万家鑫瑞纯债债券A 万家基金管理有限公司 -- 104.4759 查看
175 003519 万家鑫瑞纯债债券E 万家基金管理有限公司 -- 0.2543 查看
176 004178 丰润货币A 圆信永丰基金管理有限公司 -- 0.7655 查看
177 004179 丰润货币B 圆信永丰基金管理有限公司 -- 595,023.3705 查看
178 004417 兴全货币B 兴证全球基金管理有限公司 -- 4,406,410.3431 查看
179 004545 永赢天天利货币A 永赢基金管理有限公司 -- 5,486,287.4181 查看
180 004558 汇安丰裕混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 1,246.5097 查看
181 004559 汇安丰裕混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 427.3815 查看
182 001731 广发百发大数据价值混合A 广发基金管理有限公司 -- 878.2874 查看
183 001732 广发百发大数据价值混合E 广发基金管理有限公司 -- 159.3825 查看
184 004560 汇安丰益混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 14,741.5240 查看
185 004561 汇安丰益混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 20.3609 查看
186 004683 建信高端医疗股票A 建信基金管理有限责任公司 -- 22,687.1410 查看
187 004702 南方金融主题灵活配置混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 106,327.2543 查看
188 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 圆信永丰基金管理有限公司 -- 3,490.2295 查看
189 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 圆信永丰基金管理有限公司 -- 1,808.2993 查看
190 004723 中银丰实定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 397,758.9243 查看
191 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 -- 54,766.6360 查看
192 001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 -- 24,938.3455 查看
193 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 国金基金管理有限公司 -- 28.6840 查看
194 004896 鹏华兴鑫宝货币A 鹏华基金管理有限公司 -- 1,407,307.2157 查看
195 004967 红土创新货币A 红土创新基金管理有限公司 -- 3,349.6798 查看
196 004968 红土创新货币B 红土创新基金管理有限公司 -- 415,871.5606 查看
197 004770 海富通添益货币A 海富通基金管理有限公司 -- 133,979.7983 查看
198 004771 海富通添益货币B 海富通基金管理有限公司 -- 3,796,886.1723 查看
199 005024 南方兴利半年定期开放债券 南方基金管理股份有限公司 -- 301,000.0361 查看
200 005039 鹏扬景兴混合A 鹏扬基金管理有限公司 -- 6,465.5358 查看
201 005040 鹏扬景兴混合C 鹏扬基金管理有限公司 -- 3,510.7152 查看
202 004919 兴全兴泰定期开放债券 兴证全球基金管理有限公司 -- 497,178.3354 查看
203 004871 中银金融地产混合A 中银基金管理有限公司 -- 19,035.0313 查看
204 163411 兴全精选混合 兴证全球基金管理有限公司 -- 135,839.4793 查看
205 005146 兴银丰润灵活配置混合 兴银基金管理有限责任公司 -- 375.4657 查看
206 004899 中银信享定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 99,001.1997 查看
207 004044 金鹰转型动力混合 金鹰基金管理有限公司 -- 7,016.1913 查看
208 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 国寿安保基金管理有限公司 -- 290,077.4460 查看
209 005230 长盛货币B 长盛基金管理有限公司 -- 63,954.9538 查看
210 005124 易方达恒益定期开放债券 易方达基金管理有限公司 -- 397,021.3140 查看
211 004881 中银量化价值混合A 中银基金管理有限公司 -- 18,146.2004 查看
212 001546 博时裕盈纯债3个月定期开放债券 博时基金管理有限公司 -- 196,372.9935 查看
213 005286 银华岁丰定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 -- 51,001.6519 查看
214 004710 民生加银鹏程混合A 民生加银基金管理有限公司 -- 6,284.4516 查看
215 005323 前海开源泽鑫灵活配置混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 16,982.4576 查看
216 005324 前海开源泽鑫灵活配置混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 8,249.2945 查看
217 005233 广发睿毅领先混合A 广发基金管理有限公司 -- 135,402.7855 查看
218 005343 长安裕盛灵活配置混合A 长安基金管理有限公司 -- 6,998.3347 查看
219 005344 长安裕盛灵活配置混合C 长安基金管理有限公司 -- 23,678.5357 查看
220 001545 博时裕嘉纯债3个月发起式 博时基金管理有限公司 -- 155,978.1449 查看
221 004844 中银利享定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 50,004.5343 查看
222 005402 广发资源优选股票A 广发基金管理有限公司 -- 43,821.1804 查看
223 004696 东兴量化优享混合 东兴基金管理有限公司 -- 287.9676 查看
224 005247 国都量化精选 国都证券股份有限公司 -- 277.6174 查看
225 004934 圆信永丰消费升级 圆信永丰基金管理有限公司 -- 44,745.2791 查看
226 005507 永赢丰利债券A 永赢基金管理有限公司 -- 296,033.3331 查看
227 005508 永赢丰利债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.2985 查看
228 005299 万家成长优选混合A 万家基金管理有限公司 -- 43,314.7704 查看
229 005300 万家成长优选混合C 万家基金管理有限公司 -- 29,028.7864 查看
230 004942 格林伯元灵活配置A 格林基金管理有限公司 -- 303.3105 查看
231 004943 格林伯元灵活配置C 格林基金管理有限公司 -- 336.2079 查看
232 001819 兴全稳益定期开放债券 兴证全球基金管理有限公司 -- 975,535.9070 查看
233 005537 中航新起航灵活配置混合A 中航基金管理有限公司 -- 140.4975 查看
234 005538 中航新起航灵活配置混合C 中航基金管理有限公司 -- 129.5094 查看
235 005375 建信睿和纯债定期开放债券 建信基金管理有限责任公司 -- 493,114.3447 查看
236 005264 国都多策略混合 国都证券股份有限公司 -- 238.1295 查看
237 005712 兴全祥泰定期开放债券 兴证全球基金管理有限公司 -- 971,040.4880 查看
238 005787 中欧新趋势混合C 中欧基金管理有限公司 -- 35,758.9746 查看
239 004045 金鹰添润定期开放债券 金鹰基金管理有限公司 -- 46,222.8248 查看
240 005745 广发汇康定期开放债券 广发基金管理有限公司 -- 249,322.2320 查看
241 005369 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 富国基金管理有限公司 -- 392,954.8707 查看
242 005407 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏基金管理有限公司 -- 441,239.6264 查看
243 005408 华夏鼎泰六个月定期开放债券C 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
244 005485 海富通恒丰定开债券 海富通基金管理有限公司 -- 242,933.8854 查看
245 005410 添富鑫盛定开债A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 490,584.3007 查看
246 005411 添富鑫盛定开债C 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
247 005679 财通资管鑫盛6个月定期开放混合 财通证券资产管理有限公司 -- 1,910.1694 查看
248 002573 建信汇利灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 3,688.5293 查看
249 005895 平安合丰定期开放纯债债券 平安基金管理有限公司 -- 239,732.8217 查看
250 004274 浦银安盛安恒回报定期开放混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 19,075.6975 查看
251 004275 浦银安盛安恒回报定期开放混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 2,876.7486 查看
252 004893 华润元大润泽债券A 华润元大基金管理有限公司 -- 4,001.6207 查看
253 004894 华润元大润泽债券C 华润元大基金管理有限公司 -- 8.3201 查看
254 005436 圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券 圆信永丰基金管理有限公司 -- 149,519.7996 查看
255 005462 博时富业3个月定开债发起式 博时基金管理有限公司 -- 196,180.8002 查看
256 005879 中加颐兴定开债券 中加基金管理有限公司 -- 198,687.1391 查看
257 005525 工银瑞祥定开发起式债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 496,356.0896 查看
258 005670 嘉实致兴定期纯债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 334,903.2791 查看
259 005790 银河景行3个月定开债券 银河基金管理有限公司 -- 100,359.9799 查看
260 005871 天弘荣享定开债券 天弘基金管理有限公司 -- 294,724.5946 查看
261 006107 招商添利6个月定开债发起式A 招商基金管理有限公司 -- 251,001.4293 查看
262 006108 招商添利6个月定开债发起式C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
263 003963 博时慧选纯债3个月定期开放债券 博时基金管理有限公司 -- 294,077.6310 查看
264 002452 民生加银和鑫定期开放债券 民生加银基金管理有限公司 -- 451,297.1232 查看
265 005637 中融聚业定期开放债券 中融基金管理有限公司 -- 198,898.9840 查看
266 005667 易方达富财纯债债券 易方达基金管理有限公司 -- 460,341.8335 查看
267 005736 中欧兴华定期开放债券 中欧基金管理有限公司 -- 288,745.2559 查看
268 006393 招商添德3个月定开债A 招商基金管理有限公司 -- 269,409.9884 查看
269 006394 招商添德3个月定开债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
270 006471 华润元大润鑫债券C 华润元大基金管理有限公司 -- 608,625.1809 查看
271 006404 浦银安盛盛融定期开放债券 浦银安盛基金管理有限公司 -- 601,010.0929 查看
272 166007 中欧互通精选混合A 中欧基金管理有限公司 -- 4,130.7039 查看
273 001884 中欧互通精选混合E 中欧基金管理有限公司 -- 1,039.0656 查看
274 006646 添富短债债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 1,991,008.4842 查看
275 006647 添富短债债券C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 107,064.7877 查看
276 513680 建信港股通恒生中国企业ETF 建信基金管理有限责任公司 -- 2,774.6732 查看
277 005690 中银安享债券 中银基金管理有限公司 -- 151,604.8718 查看
278 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券 银华基金管理股份有限公司 -- 173,104.8856 查看
279 006677 中银稳汇短债债券A 中银基金管理有限公司 -- 5,675.7089 查看
280 006678 中银稳汇短债债券C 中银基金管理有限公司 -- 9,154.1665 查看
281 005200 浦银普瑞A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 99,078.6048 查看
282 005201 浦银普瑞C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 0.2791 查看
283 006772 添富丰润中短债A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 308,283.1412 查看
284 005933 前海联合先进制造混合A 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 7,151.9945 查看
285 005934 前海联合先进制造混合C 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 767.2212 查看
286 519322 浦银安盛盛元定开债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 972,946.6168 查看
287 519323 浦银安盛盛元定开债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 0.3999 查看
288 006827 中加瑞鑫纯债债券 中加基金管理有限公司 -- 119,071.5842 查看
289 006665 华夏鼎康债券A 华夏基金管理有限公司 -- 572,958.1543 查看
290 006666 华夏鼎康债券C 华夏基金管理有限公司 -- 33.0689 查看
291 006284 浙商兴永纯债三个月定期开放债券 浙商基金管理有限公司 -- 201,533.1927 查看
292 006841 嘉实致享纯债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 444,407.6818 查看
293 006791 建信睿兴纯债债券 建信基金管理有限责任公司 -- 477,385.1854 查看
294 006932 平安0-3年期政策性金融债债券A 平安基金管理有限公司 -- 114,302.3059 查看
295 006933 平安0-3年期政策性金融债债券C 平安基金管理有限公司 -- 1,589.1480 查看
296 001783 兴银合盈债券A 兴银基金管理有限责任公司 -- 495,166.3983 查看
297 001784 兴银合盈债券C 兴银基金管理有限责任公司 -- 111.8223 查看
298 001619 兴银汇福定开债 兴银基金管理有限责任公司 -- 194,730.4242 查看
299 006952 中银景元回报混合 中银基金管理有限公司 -- 24,375.3509 查看
300 006913 南方华元A 南方基金管理股份有限公司 -- 82,281.4536 查看
301 006914 南方华元C 南方基金管理股份有限公司 -- 5.7882 查看
302 007010 国寿安保中债1-3年国开债指数A 国寿安保基金管理有限公司 -- 1,202,037.1156 查看
303 007011 国寿安保中债1-3年国开债指数C 国寿安保基金管理有限公司 -- 815.7546 查看
304 006985 兴全恒裕债券A 兴证全球基金管理有限公司 -- 685,333.5732 查看
305 006993 鑫元承利三个月定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 -- 660,176.7535 查看
306 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数 中银基金管理有限公司 -- 29,569.0846 查看
307 003315 景顺长城政策性金融债债券 景顺长城基金管理有限公司 -- 246,924.9373 查看
308 002446 广发利鑫灵活配置混合A 广发基金管理有限公司 -- 39,968.7162 查看
309 007097 添富中债1-3年国开债A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 600,040.2343 查看
310 007098 添富中债1-3年国开债C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 1,201.7468 查看
311 006564 圆信永丰精选回报混合 圆信永丰基金管理有限公司 -- 550.6588 查看
312 007057 中泰蓝月短债A 中泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 2,754.3117 查看
313 007058 中泰蓝月短债C 中泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 5,867.9714 查看
314 007124 工银1-3年农发债指数A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 478,977.6520 查看
315 007125 工银1-3年农发债指数C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 837.6345 查看
316 002756 招商招兴3个月定期开放债券A 招商基金管理有限公司 -- 453,287.2922 查看
317 002757 招商招兴3个月定期开放债券C 招商基金管理有限公司 -- 2.4237 查看
318 007309 鹏华9-10年利率债债券A 鹏华基金管理有限公司 -- 1,409.4161 查看
319 007390 上银中债1-3年农发行债券指数 上银基金管理有限公司 -- 67,186.0106 查看
320 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 兴证全球基金管理有限公司 -- 398,797.6992 查看
321 007485 博时中债3-5年国开行A 博时基金管理有限公司 -- 817,973.1566 查看
322 007486 博时中债3-5年国开行C 博时基金管理有限公司 -- 1,981.0522 查看
323 007321 鹏华金利债券 鹏华基金管理有限公司 -- 746,418.6082 查看
324 519197 万家颐达灵活配置混合 万家基金管理有限公司 -- 19,458.6726 查看
325 007393 上银未来生活灵活配置混合A 上银基金管理有限公司 -- 6,833.4081 查看
326 006953 华安安业债券A 华安基金管理有限公司 -- 445,922.6475 查看
327 006954 华安安业债券C 华安基金管理有限公司 -- 209.7648 查看
328 007536 博时富乐纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 110,014.1451 查看
329 006869 广发政策性金融债 广发基金管理有限公司 -- 5,913.1941 查看
330 006980 国寿安保泰恒纯债债券 国寿安保基金管理有限公司 -- 93,958.0618 查看
331 004695 东兴未来价值混合A 东兴基金管理有限公司 -- 533.9920 查看
332 007550 东兴未来价值混合C 东兴基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
333 007064 浦银安盛上清所优选短融A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 57,312.3010 查看
334 007065 浦银安盛上清所优选短融C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 743.4457 查看
335 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 鹏扬基金管理有限公司 -- 33,322.6949 查看
336 007594 鹏扬中证500质量成长指数C 鹏扬基金管理有限公司 -- 22,895.2629 查看
337 007278 国泰兴富三个月定期开放债券 国泰基金管理有限公司 -- 190,840.0558 查看
338 007749 民生加银鹏程混合C 民生加银基金管理有限公司 -- 29,120.6226 查看
339 007640 泰达宏利永利债券 泰达宏利基金管理有限公司 -- 26,862.3061 查看
340 004978 富国聚利纯债三个月定开债发起式 富国基金管理有限公司 -- 454,577.9684 查看
341 007765 前海开源1-3年国开债A 前海开源基金管理有限公司 -- 31.8089 查看
342 007766 前海开源1-3年国开债C 前海开源基金管理有限公司 -- 262.9843 查看
343 005432 上银聚鸿益三个月定期开放债券 上银基金管理有限公司 -- 244,984.0873 查看
344 007777 中邮研究精选混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 20,544.6818 查看
345 004976 华润元大景泰混合A 华润元大基金管理有限公司 -- 12.6733 查看
346 004977 华润元大景泰混合C 华润元大基金管理有限公司 -- 1,777.6739 查看
347 005289 融通通昊三个月定期开放债券 融通基金管理有限公司 -- 50,142.1974 查看
348 007948 汇添富盛安39个月定开债 汇添富基金管理股份有限公司 -- 783,010.4253 查看
349 005831 鹏华尊悦3个月定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 -- 338,072.6808 查看
350 007451 易方达恒兴3个月定期开放债券 易方达基金管理有限公司 -- 249,676.5779 查看
351 007329 上投摩根瑞益纯债债券A 上投摩根基金管理有限公司 -- 12,980.1405 查看
352 007330 上投摩根瑞益纯债债券C 上投摩根基金管理有限公司 -- 991.5401 查看
353 008025 汇添富稳健增长混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 66,932.1858 查看
354 008026 汇添富稳健增长混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 35,027.3976 查看
355 008125 创金合信中债1-3年国开债A 创金合信基金管理有限公司 -- 9,939.9155 查看
356 008126 创金合信中债1-3年国开债C 创金合信基金管理有限公司 -- 416.0572 查看
357 008162 浦银经济带崛起混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 1,281.3280 查看
358 008112 中泰中证500指数增强A 中泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 1,168.9280 查看
359 008113 中泰中证500指数增强C 中泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 3,491.9618 查看
360 008192 博时兴荣货币A 博时基金管理有限公司 -- 106.2608 查看
361 008193 博时兴盛货币A 博时基金管理有限公司 -- 10.1213 查看
362 008202 中银恒裕9个月持有期债券A 中银基金管理有限公司 -- 2,628.0520 查看
363 008203 中银恒裕9个月持有期债券C 中银基金管理有限公司 -- 2,170.6460 查看
364 008411 博时富信纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 268,540.9927 查看
365 008406 兴银汇裕定开债 兴银基金管理有限责任公司 -- 49,899.9000 查看
366 007595 招商添泽纯债债券A 招商基金管理有限公司 -- 185,661.9202 查看
367 007596 招商添泽纯债债券C 招商基金管理有限公司 -- 5.1860 查看
368 008649 华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 380,006.2221 查看
369 008493 鹏华尊泰一年定开发起式债券 鹏华基金管理有限公司 -- 148,581.1753 查看
370 007066 浦银安盛先进制造混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 11,708.0135 查看
371 007067 浦银安盛先进制造混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 19,035.6310 查看
372 008535 兴银合盛定开债A 兴银基金管理有限责任公司 -- 125,011.5604 查看
373 008536 兴银合盛定开债C 兴银基金管理有限责任公司 -- 0.2457 查看
374 008568 蜂巢丰业一年定开 蜂巢基金管理有限公司 -- 326,576.4046 查看
375 008761 南方骏元中短利率债 南方基金管理股份有限公司 -- 108,654.1707 查看
376 008717 德邦锐恒39个月定开债A 德邦基金管理有限公司 -- 126,000.6057 查看
377 008718 德邦锐恒39个月定开债C 德邦基金管理有限公司 -- 1.1051 查看
378 502000 西部利得中证500指数增强(LOF)A 西部利得基金管理有限公司 -- 114,354.8559 查看
379 008531 惠升惠民混合A 惠升基金管理有限责任公司 -- 25,524.6119 查看
380 008532 惠升惠民混合C 惠升基金管理有限责任公司 -- 12,112.0779 查看
381 008469 朱雀安鑫回报A 朱雀基金管理有限公司 -- 221,278.2511 查看
382 008470 朱雀安鑫回报C 朱雀基金管理有限公司 -- 28,042.9691 查看
383 008980 中邮科技创新精选混合A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 30,700.5258 查看
384 008981 中邮科技创新精选混合C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 16,813.1434 查看
385 009046 西藏东财创业板指数A 西藏东财基金管理有限公司 -- 9,455.7931 查看
386 009047 西藏东财创业板指数C 西藏东财基金管理有限公司 -- 3,869.9505 查看
387 009026 中银高质量发展机遇混合 中银基金管理有限公司 -- 6,058.4125 查看
388 009010 华夏兴阳一年持有期混合 华夏基金管理有限公司 -- 305,297.4776 查看
389 009091 兴银汇悦一年定期开放债券 兴银基金管理有限责任公司 -- 280,608.4482 查看
390 008541 西部利得新享混合A 西部利得基金管理有限公司 -- 5,665.9485 查看
391 008542 西部利得新享混合C 西部利得基金管理有限公司 -- 423.5143 查看
392 008864 鑫元中短债A 鑫元基金管理有限公司 -- 286,407.6495 查看
393 008865 鑫元中短债C 鑫元基金管理有限公司 -- 210,234.4128 查看
394 009054 圆信永丰沣泰混合 圆信永丰基金管理有限公司 -- 2,146.0950 查看
395 009207 兴银汇智定开债 兴银基金管理有限责任公司 -- 99,999.9000 查看
396 009154 海富通富盈混合A 海富通基金管理有限公司 -- 9,601.5148 查看
397 009155 海富通富盈混合C 海富通基金管理有限公司 -- 17,810.2087 查看
398 009276 鹏华9-10年利率债债券C 鹏华基金管理有限公司 -- 63.2439 查看
399 009300 西部利得中证500指数增强(LOF)C 西部利得基金管理有限公司 -- 34,875.2252 查看
400 008933 天弘中债1-3年国开债A 天弘基金管理有限公司 -- 130,940.0360 查看
401 513990 招商上证港股通ETF 招商基金管理有限公司 -- 7,300.0000 查看
402 001750 景顺长城景瑞收益债券A 景顺长城基金管理有限公司 -- 2,560.1526 查看
403 511360 海富通中证短融ETF 海富通基金管理有限公司 -- 14,081.4636 查看
404 008879 国联安中债1-3年政策性金融债指数 国联安基金管理有限公司 -- 1,193.0473 查看
405 159816 鹏华中证0-4年期地方政府债ETF 鹏华基金管理有限公司 -- 1,621.7484 查看
406 004928 华润元大欣享混合A 华润元大基金管理有限公司 -- 66.0219 查看
407 004929 华润元大欣享混合C 华润元大基金管理有限公司 -- 1,050.6128 查看
408 008478 天弘鑫意39个月定开债 天弘基金管理有限公司 -- 799,947.4748 查看
409 980003 太平洋证券六个月滚动持有债券 太平洋证券股份有限公司 -- 235,239.1378 查看
410 008878 国联安新蓝筹红利一年定开混合 国联安基金管理有限公司 -- 42,902.9155 查看
411 008738 天弘兴享一年定开 天弘基金管理有限公司 -- 99,980.1040 查看
412 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A 浙商基金管理有限公司 -- 105,563.9794 查看
413 009182 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C 浙商基金管理有限公司 -- 65,098.2480 查看
414 009528 建信中债湖北省地方政府债指数 建信基金管理有限责任公司 -- 133,953.2781 查看
415 008937 诺德安盈 诺德基金管理有限公司 -- 146,469.3847 查看
416 009529 中融中债1-5年国开行A 中融基金管理有限公司 -- 370,763.5647 查看
417 009530 中融中债1-5年国开行C 中融基金管理有限公司 -- 142.7010 查看
418 009450 中金新辉1年定开债 中金基金管理有限公司 -- 386,998.9477 查看
419 008533 惠升惠兴混合A 惠升基金管理有限责任公司 -- 5,042.2680 查看
420 008534 惠升惠兴混合C 惠升基金管理有限责任公司 -- 129.9328 查看
421 008602 方正富邦新兴成长混合A 方正富邦基金管理有限公司 -- 17,647.5045 查看
422 008603 方正富邦新兴成长混合C 方正富邦基金管理有限公司 -- 373.0102 查看
423 008652 长城中债1-3年政策性金融债指数A 长城基金管理有限公司 -- 725.1147 查看
424 008653 长城中债1-3年政策性金融债指数C 长城基金管理有限公司 -- 0.4101 查看
425 008938 大成惠兴一年定开债券 大成基金管理有限公司 -- 199,581.5570 查看
426 008686 大成景优中短债A 大成基金管理有限公司 -- 650,950.6286 查看
427 008687 大成景优中短债C 大成基金管理有限公司 -- 868.9669 查看
428 009219 大成彭博农发行债券1-3年指数A 大成基金管理有限公司 -- 44,731.1423 查看
429 009220 大成彭博农发行债券1-3年指数C 大成基金管理有限公司 -- 209.8792 查看
430 009345 中银顺兴回报一年持有期混合A 中银基金管理有限公司 -- 73,849.0563 查看
431 009346 中银顺兴回报一年持有期混合C 中银基金管理有限公司 -- 71,193.1289 查看
432 009610 天弘永利债券C 天弘基金管理有限公司 -- 345,708.4924 查看
433 008648 嘉实致业一年定期纯债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 100,616.9462 查看
434 008722 永赢欣益一年 永赢基金管理有限公司 -- 195,041.9341 查看
435 009577 上银聚永益一年定期开放债券 上银基金管理有限公司 -- 500,460.4963 查看
436 009312 前海联合价值优选混合A 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 72,750.1291 查看
437 009313 前海联合价值优选混合C 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 13,427.0588 查看
438 008863 中银证券汇兴定期开放债券 中银国际证券股份有限公司 -- 293,255.1354 查看
439 009611 兴全汇享一年持有混合A 兴证全球基金管理有限公司 -- 128,396.6971 查看
440 009612 兴全汇享一年持有混合C 兴证全球基金管理有限公司 -- 22,778.7626 查看
441 485122 工银尊益中短债C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 153,528.3478 查看
442 485022 工银尊益中短债F 工银瑞信基金管理有限公司 -- 19,504.3389 查看
443 009756 华宝宝利纯债86个月定开债 华宝基金管理有限公司 -- 799,901.2790 查看
444 009794 太平智选一年定期开放股票发起式 太平基金管理有限公司 -- 50,999.9000 查看
445 009102 鹏扬红利优选混合A 鹏扬基金管理有限公司 -- 5,598.6541 查看
446 009103 鹏扬红利优选混合C 鹏扬基金管理有限公司 -- 7,835.5914 查看
447 009411 中银科技创新一年定期开放混合 中银基金管理有限公司 -- 33,524.3999 查看
448 009871 景顺长城景瑞收益债券C 景顺长城基金管理有限公司 -- 13,047.4714 查看
449 008537 兴银研究精选股票A 兴银基金管理有限责任公司 -- 4,911.6508 查看
450 008538 兴银研究精选股票C 兴银基金管理有限责任公司 -- 1,457.5461 查看
451 008102 中金鑫福87个月定期开放债券 中金基金管理有限公司 -- 799,999.5090 查看
452 009385 天弘永裕平衡养老三年(FOF) 天弘基金管理有限公司 -- 11,583.0554 查看
453 009782 富国兴泉回报12个月持有期混合A 富国基金管理有限公司 -- 39,365.7480 查看
454 009783 富国兴泉回报12个月持有期混合C 富国基金管理有限公司 -- 26,142.5147 查看
455 009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 广发基金管理有限公司 -- 179,173.0932 查看
456 009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 广发基金管理有限公司 -- 112,133.8661 查看
457 009655 工银尊益中短债A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 89,837.3625 查看
458 009877 中银内核驱动股票A 中银基金管理有限公司 -- 32,395.2460 查看
459 009895 上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 上投摩根基金管理有限公司 -- 799,007.7700 查看
460 009666 兴全恒祥88个月定开债券 兴证全球基金管理有限公司 -- 799,003.7331 查看
461 009922 华夏鼎富债券A 华夏基金管理有限公司 -- 198,805.6546 查看
462 009923 华夏鼎富债券C 华夏基金管理有限公司 -- 10.3258 查看
463 009774 财通资管优选回报一年持有期混合 财通证券资产管理有限公司 -- 101,502.7057 查看
464 009685 景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券 景顺长城基金管理有限公司 -- 51,066.4686 查看
465 009765 惠升和煦88个月定开债券 惠升基金管理有限责任公司 -- 499,999.8898 查看
466 009836 渤海汇金汇裕87个月定期开放债券 渤海汇金证券资产管理有限公司 -- 800,026.3574 查看
467 009266 鹏扬景合六个月持有期混合 鹏扬基金管理有限公司 -- 54,551.8074 查看
468 009867 工银创新精选一年定开混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 8,760.4116 查看
469 009868 工银创新精选一年定开混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 2,602.1095 查看
470 009537 太平行业优选A 太平基金管理有限公司 -- 8,675.1032 查看
471 009538 太平行业优选C 太平基金管理有限公司 -- 2,665.4914 查看
472 009733 创金合信港股通大消费精选股票A 创金合信基金管理有限公司 -- 1,006.5191 查看
473 009734 创金合信港股通大消费精选股票C 创金合信基金管理有限公司 -- 1,242.5161 查看
474 009931 淳厚欣享A 淳厚基金管理有限公司 -- 70,521.7291 查看
475 009939 淳厚欣享C 淳厚基金管理有限公司 -- 15,822.2444 查看
476 010064 圆信永丰兴研A 圆信永丰基金管理有限公司 -- 95,060.1238 查看
477 010065 圆信永丰兴研C 圆信永丰基金管理有限公司 -- 9,852.5210 查看
478 008035 蜂巢恒利债券A 蜂巢基金管理有限公司 -- 10,879.0845 查看
479 008036 蜂巢恒利债券C 蜂巢基金管理有限公司 -- 9,152.9145 查看
480 009252 蜂巢添元纯债A 蜂巢基金管理有限公司 -- 50,001.6783 查看
481 009253 蜂巢添元纯债C 蜂巢基金管理有限公司 -- 0.2376 查看
482 010124 兴银景气优选混合A 兴银基金管理有限责任公司 -- 6,516.4957 查看
483 010125 兴银景气优选混合C 兴银基金管理有限责任公司 -- 4,812.5063 查看
484 010147 博道嘉兴一年持有期混合 博道基金管理有限公司 -- 129,277.0606 查看
485 010145 格林中短债A 格林基金管理有限公司 -- 255,127.3323 查看
486 010146 格林中短债C 格林基金管理有限公司 -- 1,686.9156 查看
487 010271 国富价值成长一年持有期混合A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 26,188.8222 查看
488 010272 国富价值成长一年持有期混合C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 14,544.7327 查看
489 009940 格林稳健价值灵活配置混合A 格林基金管理有限公司 -- 6,088.8971 查看
490 009941 格林稳健价值灵活配置混合C 格林基金管理有限公司 -- 3,676.8894 查看
491 010235 广发资源优选股票C 广发基金管理有限公司 -- 13,338.5906 查看
492 010268 太平睿安混合A 太平基金管理有限公司 -- 42,386.5687 查看
493 010269 太平睿安混合C 太平基金管理有限公司 -- 759.6844 查看
494 010118 天弘多元收益A 天弘基金管理有限公司 -- 280,729.0296 查看
495 010119 天弘多元收益C 天弘基金管理有限公司 -- 55,781.3871 查看
496 010312 中银金融地产混合C 中银基金管理有限公司 -- 5,603.9094 查看
497 010446 国泰金福三个月定期开放混合 国泰基金管理有限公司 -- 112,257.6705 查看
498 010330 东吴兴享成长混合A 东吴基金管理有限公司 -- 107,607.6895 查看
499 010502 财通裕泰87个月定期开放债券 财通基金管理有限公司 -- 799,899.4422 查看
500 010550 华商双擎领航混合 华商基金管理有限公司 -- 184,674.9549 查看
501 010501 中泰青月安盈66个月定期开放债券 中泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 801,697.6742 查看
502 010311 中银量化价值混合C 中银基金管理有限公司 -- 49.9814 查看
503 010485 中航瑞晨87个月定期开放债券A 中航基金管理有限公司 -- 799,000.0810 查看
504 010486 中航瑞晨87个月定期开放债券C 中航基金管理有限公司 -- 0.0431 查看
505 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 创金合信基金管理有限公司 -- 7,025.5892 查看
506 010598 创金合信景雯灵活配置混合C 创金合信基金管理有限公司 -- 225.2134 查看
507 009812 易方达悦兴一年持有期混合A 易方达基金管理有限公司 -- 640,774.3603 查看
508 009813 易方达悦兴一年持有期混合C 易方达基金管理有限公司 -- 200,128.2278 查看
509 010621 永赢泰宁63个月定期开放债券 永赢基金管理有限公司 -- 800,487.8684 查看
510 010627 淳厚安心87个月定开债 淳厚基金管理有限公司 -- 774,999.8117 查看
511 010636 财通安盈混合A 财通基金管理有限公司 -- 11,424.9837 查看
512 010637 财通安盈混合C 财通基金管理有限公司 -- 16,309.0130 查看
513 010267 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF) 兴证全球基金管理有限公司 -- 102,600.5869 查看
514 010687 工银瑞信文体产业股票C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 8,245.1690 查看
515 010696 工银金融地产混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 51,992.1006 查看
516 008224 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A 金元顺安基金管理有限公司 -- 591,111.0970 查看
517 008225 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C 金元顺安基金管理有限公司 -- 2.2996 查看
518 009786 华安锦源0-7年金融债定开债 华安基金管理有限公司 -- 532,684.7582 查看
519 010626 华融荣赢63个月定开债券 华融基金管理有限公司 -- 200,001.7948 查看
520 008316 蜂巢添跃66个月定开债券 蜂巢基金管理有限公司 -- 799,003.4565 查看
521 005099 易方达富华纯债债券A 易方达基金管理有限公司 -- 9,214.7119 查看
522 000833 易方达富华纯债债券C 易方达基金管理有限公司 -- 10,196.3718 查看
523 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 惠升基金管理有限责任公司 -- 141,928.5834 查看
524 011004 永赢鑫盛混合 永赢基金管理有限公司 -- 38,534.8050 查看
525 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 兴证全球基金管理有限公司 -- 792,002.7718 查看
526 010933 中银稳汇短债债券E 中银基金管理有限公司 -- 598.6428 查看
527 010812 中银战略新兴产业股票C 中银基金管理有限公司 -- 614.9850 查看
528 010899 上银慧恒收益增强债券A 上银基金管理有限公司 -- 18,750.9464 查看
529 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 博时基金管理有限公司 -- 1,292,388.7669 查看
530 010166 招商兴和优选1年持有期混合 招商基金管理有限公司 -- 166,965.0999 查看
531 011073 鹏华安润混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 22,175.9373 查看
532 011074 鹏华安润混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 2,487.3233 查看
533 010120 九泰久福量化A 九泰基金管理有限公司 -- 6,914.7653 查看
534 010121 九泰久福量化C 九泰基金管理有限公司 -- 409.9223 查看
535 011149 创金合信ESG责任投资股票A 创金合信基金管理有限公司 -- 856.9848 查看
536 011150 创金合信ESG责任投资股票C 创金合信基金管理有限公司 -- 940.9157 查看
537 011121 广发兴诚混合A 广发基金管理有限公司 -- 278,765.4486 查看
538 011130 广发兴诚混合C 广发基金管理有限公司 -- 323,343.3888 查看
539 008659 中邮淳享66个月定期开放债券 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 799,999.2493 查看
540 011172 广发利鑫灵活配置混合C 广发基金管理有限公司 -- 3,381.1815 查看
541 010801 长江量化消费精选股票A 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 8,047.2472 查看
542 010802 长江量化消费精选股票C 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 1,763.6552 查看
543 010148 浙商智选经济动能混合A 浙商基金管理有限公司 -- 7,777.5871 查看
544 010149 浙商智选经济动能混合C 浙商基金管理有限公司 -- 54,198.5162 查看
545 010925 兴银科技增长1个月滚动持有混合A 兴银基金管理有限责任公司 -- 14,408.6243 查看
546 010926 兴银科技增长1个月滚动持有混合C 兴银基金管理有限责任公司 -- 1,801.2720 查看
547 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 中泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 57,694.4895 查看
548 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 中泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 11,787.5566 查看
549 010503 招商稳兴混合A 招商基金管理有限公司 -- 13,981.9760 查看
550 010504 招商稳兴混合C 招商基金管理有限公司 -- 378.7295 查看
551 010837 格林泓景债券A 格林基金管理有限公司 -- 207,693.7093 查看
552 010838 格林泓景债券C 格林基金管理有限公司 -- 21.1600 查看
553 011363 南方兴润价值一年持有混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 959,605.8189 查看
554 011364 南方兴润价值一年持有混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 260,315.2512 查看
555 010204 中银港股通优势成长股票 中银基金管理有限公司 -- 48,129.2901 查看
556 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 119,374.6635 查看
557 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 69,043.0191 查看
558 011152 国富兴海回报混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 204,923.8759 查看
559 011504 上银丰益混合A 上银基金管理有限公司 -- 5,011.0610 查看
560 011505 上银丰益混合C 上银基金管理有限公司 -- 3,576.6685 查看
561 011389 国都聚成 国都证券股份有限公司 -- 6,346.0314 查看
562 011273 泰信景气驱动12个月持有期混合A 泰信基金管理有限公司 -- 13,757.3180 查看
563 011274 泰信景气驱动12个月持有期混合C 泰信基金管理有限公司 -- 5,751.9459 查看
564 011164 富国兴远优选12个月持有期混合A 富国基金管理有限公司 -- 498,012.0228 查看
565 011165 富国兴远优选12个月持有期混合C 富国基金管理有限公司 -- 215,925.9484 查看
566 011529 上银慧兴盈债券 上银基金管理有限公司 -- 106,001.8784 查看
567 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 平安基金管理有限公司 -- 81,719.5817 查看
568 011462 东吴兴享成长混合C 东吴基金管理有限公司 -- 3,292.3033 查看
569 011101 圆信永丰瑞丰66个月定开债 圆信永丰基金管理有限公司 -- 599,902.2851 查看
570 010163 财通资管价值精选一年持有期混合A 财通证券资产管理有限公司 -- 132,374.6623 查看
571 010164 财通资管价值精选一年持有期混合C 财通证券资产管理有限公司 -- 5,175.3159 查看
572 011622 添富短债债券E 汇添富基金管理股份有限公司 -- 7,625.6561 查看
573 010247 惠升和泰纯债A 惠升基金管理有限责任公司 -- 5,587.7024 查看
574 010248 惠升和泰纯债C 惠升基金管理有限责任公司 -- 146.5729 查看
575 010558 汇安鑫利优选混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 17,677.0832 查看
576 010559 汇安鑫利优选混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 8,918.5279 查看
577 010987 中融鑫锐研究精选一年持有期混合A 中融基金管理有限公司 -- 12,526.6004 查看
578 010988 中融鑫锐研究精选一年持有期混合C 中融基金管理有限公司 -- 4,387.8156 查看
579 010630 惠升和睿兴利债券A 惠升基金管理有限责任公司 -- 3,939.5631 查看
580 010633 惠升和睿兴利债券C 惠升基金管理有限责任公司 -- 1,081.9258 查看
581 011765 兴银高端制造混合A 兴银基金管理有限责任公司 -- 7,089.6477 查看
582 011766 兴银高端制造混合C 兴银基金管理有限责任公司 -- 4,358.8500 查看
583 011002 同泰大健康主题混合A 同泰基金管理有限公司 -- 1,755.8417 查看
584 011003 同泰大健康主题混合C 同泰基金管理有限公司 -- 3,883.3590 查看
585 011458 东方鑫享价值成长一年持有期混合A 东方基金管理股份有限公司 -- 29,408.0621 查看
586 011459 东方鑫享价值成长一年持有期混合C 东方基金管理股份有限公司 -- 16,759.0290 查看
587 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF) 华夏基金管理有限公司 -- 3,608.5389 查看
588 011944 招商金融债3个月定期开放债券 招商基金管理有限公司 -- 813,625.4461 查看
589 011910 南方臻利3个月定开债券发起 南方基金管理股份有限公司 -- 145,921.7682 查看
590 011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 122,189.3188 查看
591 011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 7,792.3252 查看
592 011971 东财中证银行指数A 西藏东财基金管理有限公司 -- 4,703.0706 查看
593 011972 东财中证银行指数C 西藏东财基金管理有限公司 -- 4,275.2367 查看
594 011030 达诚价值先锋灵活配置A 达诚基金管理有限公司 -- 3,363.2920 查看
595 011031 达诚价值先锋灵活配置C 达诚基金管理有限公司 -- 4,104.7537 查看
596 012036 诺德兴远优选 诺德基金管理有限公司 -- 26,682.9754 查看
597 011346 淳厚鑫淳 淳厚基金管理有限公司 -- 61,329.3128 查看
598 011532 工银聚丰混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 11,490.2024 查看
599 011533 工银聚丰混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 12.0230 查看
600 010794 东海鑫享66个月定开 东海基金管理有限责任公司 -- 730,003.4946 查看
601 970024 华安证券聚赢一年A 华安证券股份有限公司 -- 10,623.6296 查看
602 970025 华安证券聚赢一年B 华安证券股份有限公司 -- 30,141.3302 查看
603 012105 永赢天天利货币E 永赢基金管理有限公司 -- 124.1134 查看
604 011987 财通资管智选核心回报6个月持有期混合A 财通证券资产管理有限公司 -- 1,586.1566 查看
605 011988 财通资管智选核心回报6个月持有期混合C 财通证券资产管理有限公司 -- 146.4046 查看
606 011653 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 国泰基金管理有限公司 -- 3,884.2951 查看
607 011654 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 国泰基金管理有限公司 -- 1,644.5725 查看
608 011655 天弘兴益一年定开 天弘基金管理有限公司 -- 540,999.9528 查看
609 010607 新沃安鑫87个月定期开放债券 新沃基金管理有限公司 -- 505,022.2364 查看
610 516910 富国中证现代物流ETF 富国基金管理有限公司 -- 6,164.1835 查看
611 012166 工银1-3年农发债指数E 工银瑞信基金管理有限公司 -- 365,717.8486 查看
612 012118 兴全恒裕债券C 兴证全球基金管理有限公司 -- 146,884.2766 查看
613 012016 国投瑞银顺成3个月定开债 国投瑞银基金管理有限公司 -- 486,403.4281 查看
614 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 渤海汇金证券资产管理有限公司 -- 50,999.9500 查看
615 012059 鹏华永益3个月定开债券 鹏华基金管理有限公司 -- 1,060,327.5038 查看
616 012317 创金合信聚鑫债券A 创金合信基金管理有限公司 -- 3,001.6482 查看
617 012318 创金合信聚鑫债券C 创金合信基金管理有限公司 -- 3,436.0413 查看
618 011738 华安兴安优选一年混合A 华安基金管理有限公司 -- 155,395.3118 查看
619 011739 华安兴安优选一年混合C 华安基金管理有限公司 -- 98,994.3456 查看
620 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 格林基金管理有限公司 -- 14,972.9846 查看
621 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 格林基金管理有限公司 -- 9,710.0770 查看
622 012092 银华信用精选两年定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 -- 66,264.3500 查看
623 012418 平安合进1年定开债 平安基金管理有限公司 -- 100,012.5904 查看
624 012392 兴银稳安60天滚动持有债券A 兴银基金管理有限责任公司 -- 6,289.9244 查看
625 012393 兴银稳安60天滚动持有债券C 兴银基金管理有限责任公司 -- 13,799.3849 查看
626 011890 中金新璟3个月 中金基金管理有限公司 -- 200,024.1177 查看
627 970026 申万宏源灵通快利短债债券 申万宏源证券有限公司 -- 24,633.6925 查看
628 508056 中金普洛斯仓储物流REIT 中金基金管理有限公司 -- 150,000.0000 查看
629 012244 广发金融地产精选股票A 广发基金管理有限公司 -- 3,997.2170 查看
630 012245 广发金融地产精选股票C 广发基金管理有限公司 -- 7,217.7727 查看
631 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 华夏基金管理有限公司 -- 129,459.0457 查看
632 011744 华夏兴源稳健一年持有混合C 华夏基金管理有限公司 -- 41,157.1298 查看
633 012134 中银嘉享3个月定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 65,261.0458 查看
634 011954 广发汇荣三个月定开债券 广发基金管理有限公司 -- 343,715.1015 查看
635 012452 国泰利优30天滚动持有短债债券A 国泰基金管理有限公司 -- 865.6518 查看
636 012453 国泰利优30天滚动持有短债债券C 国泰基金管理有限公司 -- 382,370.4708 查看
637 012449 广发睿毅领先混合C 广发基金管理有限公司 -- 48,583.9863 查看
638 011703 中金鑫瑞优选一年持有期 中金基金管理有限公司 -- 21,308.1822 查看
639 012566 长城久稳债券C 长城基金管理有限公司 -- 0.0889 查看
640 012567 长城久稳债券D 长城基金管理有限公司 -- 97,952.5909 查看
641 012096 鑫元鑫动力混合A 鑫元基金管理有限公司 -- 24,130.1109 查看
642 012097 鑫元鑫动力混合C 鑫元基金管理有限公司 -- 8,347.7005 查看
643 011946 建信裕丰利率债三个月定期开放债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 325,791.5255 查看
644 011947 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 0.1940 查看
645 012273 富国汇鑫金融债三个月定开债A 富国基金管理有限公司 -- 749,685.4430 查看
646 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 富国基金管理有限公司 -- 4.7011 查看
647 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 42,914.5478 查看
648 012684 东方红安盈甄选一年持有混合C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 26,744.3852 查看
649 011850 天治天享66个月定开债 天治基金管理有限公司 -- 400,008.2889 查看
650 012283 建信普泽养老目标2040(FOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 24,665.7183 查看
651 012600 中银内核驱动股票C 中银基金管理有限公司 -- 220.6710 查看
652 011267 长盛鑫盛稳健一年持有期混合A 长盛基金管理有限公司 -- 29,380.1758 查看
653 011268 长盛鑫盛稳健一年持有期混合C 长盛基金管理有限公司 -- 12,154.9768 查看
654 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 鹏扬基金管理有限公司 -- 20,001.3415 查看
655 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 鹏扬基金管理有限公司 -- 0.2551 查看
656 012279 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 1,442.8051 查看
657 012280 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C 嘉实基金管理有限公司 -- 5,906.8384 查看
658 012745 华宝宝瑞一年定开债券 华宝基金管理有限公司 -- 601,000.1700 查看
659 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 上银基金管理有限公司 -- 70,570.5913 查看
660 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 上银基金管理有限公司 -- 1,747.4830 查看
661 012239 惠升优势企业一年持有期混合 惠升基金管理有限责任公司 -- 183,594.4960 查看
662 012296 银河兴益一年定开债券 银河基金管理有限公司 -- 301,017.9600 查看
663 516100 华夏中证金融科技主题ETF 华夏基金管理有限公司 -- 7,175.9670 查看
664 012722 平安中证光伏产业指数A 平安基金管理有限公司 -- 10,624.9878 查看
665 012723 平安中证光伏产业指数C 平安基金管理有限公司 -- 32,596.9407 查看
666 012604 浙商兴盛一年定期开放债券 浙商基金管理有限公司 -- 301,026.9598 查看
667 011264 中欧新趋势混合X 中欧基金管理有限公司 -- 483,324.2943 查看
668 011403 融通鑫新成长混合A 融通基金管理有限公司 -- 3,843.7473 查看
669 011404 融通鑫新成长混合C 融通基金管理有限公司 -- 4,740.9404 查看
670 012898 兴银中证科创创业50指数A 兴银基金管理有限责任公司 -- 43,203.4072 查看
671 012899 兴银中证科创创业50指数C 兴银基金管理有限责任公司 -- 9,858.6326 查看
672 012440 平安惠信3个月定开债A 平安基金管理有限公司 -- 171,333.7901 查看
673 012441 平安惠信3个月定开债C 平安基金管理有限公司 -- 0.0565 查看
674 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 97,469.9477 查看
675 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 33,404.3061 查看
676 012897 中欧兴利债券C 中欧基金管理有限公司 -- 14.9785 查看
677 560500 鹏扬中证500质量成长ETF 鹏扬基金管理有限公司 -- 11,633.9000 查看
678 012981 华夏创新医药龙头混合A 华夏基金管理有限公司 -- 8,719.2844 查看
679 012982 华夏创新医药龙头混合C 华夏基金管理有限公司 -- 12,958.3571 查看
680 011952 万家悦兴3个月定期开放债券 万家基金管理有限公司 -- 319,287.9841 查看
681 012844 工银恒兴6个月持有期混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 120,258.4772 查看
682 012845 工银恒兴6个月持有期混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 28,521.4136 查看
683 012240 中欧兴悦债券 中欧基金管理有限公司 -- 74,918.2827 查看
684 011973 新华中债1-5年农发行债券A 新华基金管理股份有限公司 -- 187,890.0279 查看
685 011974 新华中债1-5年农发行债券C 新华基金管理股份有限公司 -- 2.4535 查看
686 012064 圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合 圆信永丰基金管理有限公司 -- 533,913.5033 查看
687 013139 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合(FOF) 上银基金管理有限公司 -- 6,250.9103 查看
688 011600 银华华智三个月持有期混合(FOF) 银华基金管理股份有限公司 -- 54,040.4668 查看
689 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 兴银基金管理有限责任公司 -- 156,644.8834 查看
690 011628 嘉实致明3个月定期纯债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 965,955.9538 查看
691 516640 富国中证芯片产业ETF 富国基金管理有限公司 -- 91,268.2781 查看
692 007971 华泰保兴恒利中短债A 华泰保兴基金管理有限公司 -- 23,010.7183 查看
693 007972 华泰保兴恒利中短债C 华泰保兴基金管理有限公司 -- 23.8666 查看
694 013262 西部利得个股精选股票C 西部利得基金管理有限公司 -- 3,386.9499 查看
695 010965 中银鑫新消费成长混合A 中银基金管理有限公司 -- 41,743.3034 查看
696 010962 中银鑫新消费成长混合C 中银基金管理有限公司 -- 8,671.6904 查看
697 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 238,266.2013 查看
698 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 26,598.6594 查看
699 013265 鹏扬淳熙一年定期开放债券 鹏扬基金管理有限公司 -- 100,999.9000 查看
700 012735 财通资管中债1-3年国开债A 财通证券资产管理有限公司 -- 490,246.4906 查看
701 012736 财通资管中债1-3年国开债C 财通证券资产管理有限公司 -- 497.4645 查看
702 510770 申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF 申万菱信基金管理有限公司 -- 3,511.0677 查看
703 012173 国泰兴泽优选一年持有期混合A 国泰基金管理有限公司 -- 107,755.6343 查看
704 012174 国泰兴泽优选一年持有期混合C 国泰基金管理有限公司 -- 79,087.1182 查看
705 012732 融通通跃一年定期开放债券 融通基金管理有限公司 -- 201,012.9761 查看
706 012312 长城兴华优选一年定期开放混合A 长城基金管理有限公司 -- 33,290.6413 查看
707 012313 长城兴华优选一年定期开放混合C 长城基金管理有限公司 -- 14,352.8068 查看
708 013414 太平智远三个月定期开放股票发起式 太平基金管理有限公司 -- 100,000.0000 查看
709 013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 西藏东财基金管理有限公司 -- 8,140.0703 查看
710 013445 东财中证芯片指数发起式A 西藏东财基金管理有限公司 -- 15,081.7347 查看
711 013446 东财中证芯片指数发起式C 西藏东财基金管理有限公司 -- 17,345.9849 查看
712 011841 嘉实兴锐优选一年持有期混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 128,009.2696 查看
713 011842 嘉实兴锐优选一年持有期混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 41,111.5423 查看
714 013500 南方金融主题灵活配置混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 99,332.3226 查看
715 013115 鑫元金融债3个月定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 -- 114,832.9395 查看
716 013297 嘉合磐固一年定期开放纯债债券 嘉合基金管理有限公司 -- 251,013.5000 查看
717 012953 华泰柏瑞恒利混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 53,865.6150 查看
718 012954 华泰柏瑞恒利混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 57,091.2358 查看
719 012242 华安添荣中短债 华安基金管理有限公司 -- 566,680.5247 查看
720 012948 兴证全球恒利一年定开债券发起式 兴证全球基金管理有限公司 -- 301,009.8815 查看
721 013373 中银证券安业债券A 中银国际证券股份有限公司 -- 6,009.8975 查看
722 013374 中银证券安业债券C 中银国际证券股份有限公司 -- 1.0120 查看
723 012746 富国双利增强债券A 富国基金管理有限公司 -- 6,040.0237 查看
724 012747 富国双利增强债券C 富国基金管理有限公司 -- 138.4031 查看
725 013197 南方兴锦利一年定开债券发起 南方基金管理股份有限公司 -- 300,999.9000 查看
726 013336 天弘安悦90天滚动持有短债债券 天弘基金管理有限公司 -- 3,501.7300 查看
727 012334 上银慧尚6个月持有期混合A 上银基金管理有限公司 -- 44,620.6827 查看
728 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 上银基金管理有限公司 -- 1,731.3208 查看
729 011951 国寿安保安弘纯债一年定期开放债券 国寿安保基金管理有限公司 -- 100,999.9450 查看
730 012796 汇安裕兴12个月定开纯债债券 汇安基金管理有限责任公司 -- 300,999.9000 查看
731 970039 天风六个月滚动债A 天风(上海)证券资产管理有限公司 -- 75,260.2966 查看
732 970040 天风六个月滚动债C 天风(上海)证券资产管理有限公司 -- 5,121.8645 查看
733 012454 淳厚鑫悦混合A 淳厚基金管理有限公司 -- 28,149.7975 查看
734 012455 淳厚鑫悦混合C 淳厚基金管理有限公司 -- 8,911.8942 查看
735 012704 中银兴利稳健回报混合A 中银基金管理有限公司 -- 38,876.4025 查看
736 012705 中银兴利稳健回报混合C 中银基金管理有限公司 -- 12,755.2757 查看
737 013512 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF) 汇添富基金管理股份有限公司 -- 81,237.2809 查看
738 013676 兴银兴慧一年持有期混合A 兴银基金管理有限责任公司 -- 135,124.1721 查看
739 013677 兴银兴慧一年持有期混合C 兴银基金管理有限责任公司 -- 77,581.4951 查看
740 012159 财通资管健康产业混合A 财通证券资产管理有限公司 -- 117,308.2783 查看
741 012160 财通资管健康产业混合C 财通证券资产管理有限公司 -- 14,787.6110 查看
742 013563 银华季季盈3个月滚动持有债券A 银华基金管理股份有限公司 -- 7,793.1135 查看
743 013564 银华季季盈3个月滚动持有债券B 银华基金管理股份有限公司 -- 11,990.6764 查看
744 013565 银华季季盈3个月滚动持有债券C 银华基金管理股份有限公司 -- 16,043.9163 查看
745 012258 天弘鑫悦成长混合A 天弘基金管理有限公司 -- 6,682.6392 查看
746 012259 天弘鑫悦成长混合C 天弘基金管理有限公司 -- 17,228.5280 查看
747 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 同泰基金管理有限公司 -- 91.3916 查看
748 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 同泰基金管理有限公司 -- 19,984.2291 查看
749 012528 广发鑫睿一年持有期混合A 广发基金管理有限公司 -- 70,586.7064 查看
750 012529 广发鑫睿一年持有期混合C 广发基金管理有限公司 -- 45,640.5794 查看
751 013926 易米国证消费100指数增强发起A 易米基金管理有限公司 -- 1,365.3690 查看
752 013927 易米国证消费100指数增强发起C 易米基金管理有限公司 -- 48.4735 查看
753 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 华夏基金管理有限公司 -- 329,777.0639 查看
754 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 华夏基金管理有限公司 -- 26.0278 查看
755 013931 博时富恒纯债一年定开债 博时基金管理有限公司 -- 251,012.7289 查看
756 013940 东吴医疗服务股票A 东吴基金管理有限公司 -- 15,590.2274 查看
757 013941 东吴医疗服务股票C 东吴基金管理有限公司 -- 7,011.2987 查看
758 013998 中欧瑾添混合A 中欧基金管理有限公司 -- 5,001.5647 查看
759 013999 中欧瑾添混合C 中欧基金管理有限公司 -- 6,468.8173 查看
760 012807 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券 国联安基金管理有限公司 -- 200,001.9438 查看
761 013778 交银施罗德兴享一年持有期混合(FOF)A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 57,316.7168 查看
762 013779 交银施罗德兴享一年持有期混合(FOF)C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 29,596.3477 查看
763 013960 万家新机遇成长一年持有期混合A 万家基金管理有限公司 -- 114,993.9617 查看
764 013961 万家新机遇成长一年持有期混合C 万家基金管理有限公司 -- 35,425.9067 查看
765 013838 中银恒嘉60天滚动持有短债债券A 中银基金管理有限公司 -- 7,585.7078 查看
766 013839 中银恒嘉60天滚动持有短债债券C 中银基金管理有限公司 -- 8,368.1183 查看
767 562500 华夏中证机器人ETF 华夏基金管理有限公司 -- 16,018.7250 查看
768 013730 方正富邦稳恒3个月定开债券 方正富邦基金管理有限公司 -- 180,001.2304 查看
769 010217 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 中银基金管理有限公司 -- 22,232.5503 查看
770 013008 淳厚稳宁6个月定开债 淳厚基金管理有限公司 -- 140,005.8012 查看
771 012673 华融融兴6个月定开混合A 华融基金管理有限公司 -- 4,813.1284 查看
772 012674 华融融兴6个月定开混合C 华融基金管理有限公司 -- 181.4306 查看
773 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 上投摩根基金管理有限公司 -- 9,853.7391 查看
774 014298 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 上投摩根基金管理有限公司 -- 6,305.9528 查看
775 013480 华宝国证治理指数发起A 华宝基金管理有限公司 -- 1,009.5096 查看
776 013481 华宝国证治理指数发起C 华宝基金管理有限公司 -- 121.4949 查看
777 014055 太平恒兴纯债 太平基金管理有限公司 -- 298,932.9852 查看
778 013776 中泰兴为价值精选混合A 中泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 127,600.3785 查看
779 013777 中泰兴为价值精选混合C 中泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 66,914.4171 查看
780 013459 华夏稳鑫增利80天债券A 华夏基金管理有限公司 -- 4,285.9017 查看
781 013460 华夏稳鑫增利80天债券C 华夏基金管理有限公司 -- 16,654.2289 查看
782 014014 招商臻选平衡混合A 招商基金管理有限公司 -- 4,303.5270 查看
783 014015 招商臻选平衡混合C 招商基金管理有限公司 -- 2,793.9841 查看
784 012795 易方达裕兴3个月定期开放债券 易方达基金管理有限公司 -- 170,532.3366 查看
785 013903 国泰君安信息行业混合 上海国泰君安证券资产管理有限公司 -- 3,046.1046 查看
786 970100 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 兴证证券资产管理有限公司 -- 1,555.4983 查看
787 970101 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 兴证证券资产管理有限公司 -- 4,023.2761 查看
788 014157 国泰君安创新医药混合 上海国泰君安证券资产管理有限公司 -- 3,201.6484 查看
789 970102 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 兴证证券资产管理有限公司 -- 473.7429 查看
790 013253 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 海富通基金管理有限公司 -- 5,836.1835 查看
791 970082 东海证券海鑫尊利债券 东海证券股份有限公司 -- 965.4261 查看
792 013952 工银瑞和3个月定开债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 709,842.9584 查看
793 013953 工银瑞和3个月定开债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 3.1746 查看
794 012843 海富通恒益一年定开债券发起式 海富通基金管理有限公司 -- 101,022.6250 查看
795 013966 西部利得双瑞一年定开债券发起 西部利得基金管理有限公司 -- 26,001.7200 查看
796 013272 国泰君安1年定期开放债券 上海国泰君安证券资产管理有限公司 -- 271,000.0000 查看
797 970106 第一创业创和一个月滚动持有债券 第一创业证券股份有限公司 -- 5,797.6654 查看
798 014446 鹏华稳瑞中短债 鹏华基金管理有限公司 -- 331,136.0040 查看
799 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 兴证证券资产管理有限公司 -- 69.3041 查看
800 970113 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 兴证证券资产管理有限公司 -- 8,605.0448 查看
801 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 兴证证券资产管理有限公司 -- 25.5460 查看
802 012904 上投摩根鑫睿优选一年持有期混合 上投摩根基金管理有限公司 -- 21,676.4687 查看
803 013974 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 5,277.2429 查看
804 013975 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 15,041.2176 查看
805 014383 申万菱信集利三个月定期开放债券 申万菱信基金管理有限公司 -- 99,798.1181 查看
806 013699 永赢安盈90天滚动持有债券发起A 永赢基金管理有限公司 -- 4,021.3468 查看
807 013700 永赢安盈90天滚动持有债券发起C 永赢基金管理有限公司 -- 20,379.6577 查看
808 012937 大成惠业一年定开债发起式 大成基金管理有限公司 -- 301,000.1000 查看
809 011001 中邮兴荣价值一年持有期混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 48,479.2272 查看
810 014610 鹏华兴鑫宝货币C 鹏华基金管理有限公司 -- 817,930.8346 查看
811 517760 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 浦银安盛基金管理有限公司 -- 1,255.2626 查看
812 013146 兴银汇泓一年定期开放债券 兴银基金管理有限责任公司 -- 200,999.9000 查看
813 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 95,044.1877 查看
814 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 23,199.3497 查看
815 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 140,595.8268 查看
816 014251 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 466,370.4738 查看
817 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 富国基金管理有限公司 -- 1,558.7723 查看
818 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 富国基金管理有限公司 -- 3,874.4575 查看
819 014811 平安兴奕成长1年持有混合A 平安基金管理有限公司 -- 34,935.6161 查看
820 014812 平安兴奕成长1年持有混合C 平安基金管理有限公司 -- 7,613.7541 查看
821 014838 兴银碳中和主题混合A 兴银基金管理有限责任公司 -- 6,712.4460 查看
822 014839 兴银碳中和主题混合C 兴银基金管理有限责任公司 -- 10,020.6505 查看
823 014894 东吴中债1-3年政策性金融债A 东吴基金管理有限公司 -- 75,211.8099 查看
824 014895 东吴中债1-3年政策性金融债C 东吴基金管理有限公司 -- 12.0916 查看
825 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 中欧基金管理有限公司 -- 150,999.9000 查看
826 014814 格林泓皓纯债 格林基金管理有限公司 -- 48,007.8273 查看
827 014116 上银慧恒收益增强债券C 上银基金管理有限公司 -- 129.1609 查看
828 014113 上银未来生活灵活配置混合C 上银基金管理有限公司 -- 1,905.1959 查看
829 013487 华安领荣一年定开债券发起式 华安基金管理有限公司 -- 100,999.9350 查看
830 013693 博道盛兴一年持有期混合 博道基金管理有限公司 -- 30,830.0980 查看
831 014825 汇泉兴至未来一年持有期混合A 汇泉基金管理有限公司 -- 19,086.1186 查看
832 014826 汇泉兴至未来一年持有期混合C 汇泉基金管理有限公司 -- 3,003.1973 查看
833 013399 大成稳益90天滚动持有债券A 大成基金管理有限公司 -- 8,653.4337 查看
834 013400 大成稳益90天滚动持有债券C 大成基金管理有限公司 -- 6,181.8115 查看
835 013401 大成稳益90天滚动持有债券E 大成基金管理有限公司 -- 4.5882 查看
836 014151 国富鑫享价值一年封闭混合A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- -- 查看
837 014152 国富鑫享价值一年封闭混合C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- -- 查看
838 014848 泰达宏利闽利一年定期开放债券 泰达宏利基金管理有限公司 -- 100,999.9000 查看
839 013712 方正富邦鑫益一年定期开放混合A 方正富邦基金管理有限公司 -- 20,229.2692 查看
840 013713 方正富邦鑫益一年定期开放混合C 方正富邦基金管理有限公司 -- 666.2954 查看
841 970129 信达月月盈30天持有债券 信达证券股份有限公司 -- 47,298.1030 查看
842 013492 景顺长城30天滚动持有短债债券A 景顺长城基金管理有限公司 -- 7,521.1539 查看
843 013493 景顺长城30天滚动持有短债债券C 景顺长城基金管理有限公司 -- 9,901.9965 查看
844 013827 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 4,845.7695 查看
845 013828 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 15,050.3529 查看
846 014693 万家兴恒回报一年持有期混合A 万家基金管理有限公司 -- 14,671.4410 查看
847 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 万家基金管理有限公司 -- 6,087.7813 查看
848 013667 中加瑞鸿一年定开债券发起 中加基金管理有限公司 -- -- 查看
849 015207 万家鑫瑞纯债债券D 万家基金管理有限公司 -- 194,231.9128 查看
850 015155 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 9,872.4510 查看
851 015156 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 11,762.5292 查看
852 013723 上银聚顺益一年定期开放债券 上银基金管理有限公司 -- -- 查看
853 014365 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 5,988.0757 查看
854 970138 银河安益9个月持有混合(FOF)A 银河金汇证券资产管理有限公司 -- 4,732.9693 查看
855 970139 银河安益9个月持有混合(FOF)C 银河金汇证券资产管理有限公司 -- 269.1508 查看
856 015295 申万菱信鑫享稳健混合型发起式A 申万菱信基金管理有限公司 -- 3,687.0000 查看
857 015296 申万菱信鑫享稳健混合型发起式C 申万菱信基金管理有限公司 -- 365.9349 查看
858 014675 惠升和顺恒利3个月定开债券A 惠升基金管理有限责任公司 -- 125,008.3608 查看
859 014676 惠升和顺恒利3个月定开债券C 惠升基金管理有限责任公司 -- 0.0138 查看
860 014464 交银裕道纯债一年定期开放债券发起 交银施罗德基金管理有限公司 -- 250,999.9000 查看
861 014882 鑫元悦享60天滚动持有中短债A 鑫元基金管理有限公司 -- 3,886.4571 查看
862 014883 鑫元悦享60天滚动持有中短债C 鑫元基金管理有限公司 -- 9,930.6029 查看
863 015463 天弘永定价值成长混合C 天弘基金管理有限公司 -- 34.3317 查看
864 970142 太平洋证券30天滚动持有债券A 太平洋证券股份有限公司 -- 70,503.9642 查看
865 970143 太平洋证券30天滚动持有债券C 太平洋证券股份有限公司 -- 4,203.2174 查看
866 014475 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 华富基金管理有限公司 -- 161,099.8000 查看
867 014266 创金合信汇鑫一年定开债券发起 创金合信基金管理有限公司 -- 200,999.9000 查看
868 014490 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 6,296.0170 查看
869 014491 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 24,745.2568 查看
870 015307 华泰紫金智享一年定期开放债券发起 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- -- 查看
871 014545 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- -- 查看
872 014546 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- -- 查看
873 015043 西部利得时代动力混合发起A 西部利得基金管理有限公司 -- -- 查看
874 015044 西部利得时代动力混合发起C 西部利得基金管理有限公司 -- -- 查看
875 015644 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
876 014343 泰康丰盛纯债一年定开发起 泰康资产管理有限责任公司 -- -- 查看
877 014408 创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A 创金合信基金管理有限公司 -- -- 查看
878 014409 创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C 创金合信基金管理有限公司 -- -- 查看
879 014900 兴证全球兴裕混合A 兴证全球基金管理有限公司 -- -- 查看
880 014901 兴证全球兴裕混合C 兴证全球基金管理有限公司 -- -- 查看
881 015330 财通资管睿达一年定开债券发起式 财通证券资产管理有限公司 -- -- 查看
882 015672 中加丰裕纯债债券C 中加基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
883 014781 建信兴衡优选一年持有期混合A 建信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
884 014782 建信兴衡优选一年持有期混合C 建信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
885 014486 汇添富淳享一年定开债券发起式A 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
886 014487 汇添富淳享一年定开债券发起式C 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
887 014388 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 渤海汇金证券资产管理有限公司 -- -- 查看
888 014384 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 国投瑞银基金管理有限公司 -- -- 查看
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896 014969 中信建投景润3个月定开债券C 中信建投基金管理有限公司 -- -- 查看
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900 015791 天弘中债1-3年国开债C 天弘基金管理有限公司 -- 145.4228 查看
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