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全部基金托管人

基金托管人——中信银行股份有限公司

中信银行股份有限公司
简介： 中信银行股份有限公司(“本行”)是于 2006 年 12 月 31 日在中华人民共和国(“中国”)北京成立的股份有限公司。本行的注册地址为中国北京市东城区朝阳门北大街9 号,总部位于北京。本行于 2007 年 4 月 27 日同时在上海证券交易所以及香港联合交易所主板挂牌上市。 本行经中国银行保险监督管理委员会(以下简称“银保监会”,原为中国银行业监督管理委员会)批准持有 B0006H11100...     
托管人名称： 中信银行股份有限公司 法人代表： 朱鹤新
托管人英文名称： CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 注册资本（亿元）： 489.3483
设立日期： 1987-04-07 负责人： 方合英
注册地址： 北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层
联系人： 电话： 010-66638188
办公地点： 北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 邮政编码： 100020
网址： http://www.citicbank.com 电子邮件： ir@citicbank.com
传真： 010-65559255

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 519666 银河银信添利债券B 银河基金管理有限公司 -- 3,000.7870 查看
2 530001 建信恒久价值混合 建信基金管理有限责任公司 -- 99,010.8121 查看
3 161706 招商优质成长混合(LOF) 招商基金管理有限公司 -- 60,797.3059 查看
4 519667 银河银信添利债券A 银河基金管理有限公司 -- 10,029.7667 查看
5 290009 泰信债券周期回报 泰信基金管理有限公司 -- 45,166.5403 查看
6 519509 浦银安盛货币A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 22,020.1287 查看
7 519510 浦银安盛货币B 浦银安盛基金管理有限公司 -- 1,944,153.5759 查看
8 166010 中欧鼎利债券A 中欧基金管理有限公司 -- 41,559.4501 查看
9 519099 新华灵活主题混合 新华基金管理股份有限公司 -- 835.2203 查看
10 210008 金鹰策略配置混合 金鹰基金管理有限公司 -- 38,384.2001 查看
11 660010 农银策略精选混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 186,305.5341 查看
12 530017 建信双息红利债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 88,718.5459 查看
13 253060 国联安信心增长A 国联安基金管理有限公司 -- 4,308.8257 查看
14 253061 国联安信心增长B 国联安基金管理有限公司 -- 116.3520 查看
15 163819 中银信用增利债券(LOF)A 中银基金管理有限公司 -- 178,938.6552 查看
16 217022 招商产业债券A 招商基金管理有限公司 -- 900,520.1739 查看
17 519679 银河主题策略混合 银河基金管理有限公司 -- 11,109.8038 查看
18 550018 信诚优质纯债债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 71,123.7936 查看
19 550019 信诚优质纯债债券B 中信保诚基金管理有限公司 -- 16,839.1147 查看
20 000045 工银产业债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 928,803.3512 查看
21 000046 工银产业债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 22,700.6540 查看
22 519723 交银双轮动债券A/B 交银施罗德基金管理有限公司 -- 430,606.2472 查看
23 519725 交银双轮动债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 7,037.4991 查看
24 610008 信澳信用债债券A 信达澳亚基金管理有限公司 -- 471,450.8776 查看
25 610108 信澳信用债债券C 信达澳亚基金管理有限公司 -- 40,380.2534 查看
26 000198 天弘余额宝货币 天弘基金管理有限公司 -- 68,927,376.6938 查看
27 000212 泰信鑫益定期开放A 泰信基金管理有限公司 -- 5,563.6707 查看
28 000213 泰信鑫益定期开放C 泰信基金管理有限公司 -- 428.1929 查看
29 000207 建信双债增强A 建信基金管理有限责任公司 -- 112,470.8387 查看
30 000208 建信双债增强C 建信基金管理有限责任公司 -- 1,067.6209 查看
31 000295 鹏华丰实定期开放债券A 鹏华基金管理有限公司 -- 3,640.4919 查看
32 000296 鹏华丰实定期开放债券B 鹏华基金管理有限公司 -- 658.4229 查看
33 000308 建信创新中国混合 建信基金管理有限责任公司 -- 22,210.6537 查看
34 000372 中银惠利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 10,039.9257 查看
35 000478 建信中证500指数增强A 建信基金管理有限责任公司 -- 182,186.3685 查看
36 519733 交银强化回报A/B 交银施罗德基金管理有限公司 -- 663.2450 查看
37 519735 交银强化回报C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 554.5386 查看
38 000539 中银活期宝货币A 中银基金管理有限公司 -- 3,625,052.9283 查看
39 000581 嘉实活钱包货币A 嘉实基金管理有限公司 -- 7,672,761.6758 查看
40 000588 招商招钱宝货币A 招商基金管理有限公司 -- 7,833,851.6607 查看
41 000591 中银健康生活混合 中银基金管理有限公司 -- 2,346.0378 查看
42 000618 嘉实薪金宝货币 嘉实基金管理有限公司 -- 825,766.0757 查看
43 000599 信诚薪金宝货币A 中信保诚基金管理有限公司 -- 707,432.6834 查看
44 000607 招商招钱宝货币B 招商基金管理有限公司 -- 4,441,977.1441 查看
45 000638 富国富钱包货币A 富国基金管理有限公司 -- 16,717,637.9146 查看
46 000645 华夏薪金宝货币 华夏基金管理有限公司 -- 2,883,539.7433 查看
47 519127 浦银安盛盛世精选混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 6,413.0454 查看
48 000686 建信嘉薪宝货币A 建信基金管理有限责任公司 -- 19,656,204.8705 查看
49 000687 南方薪金宝货币A 南方基金管理股份有限公司 -- 1,805,464.6966 查看
50 000615 长城工资宝货币A 长城基金管理有限公司 -- 7,204.2037 查看
51 519740 交银丰盈收益债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 96,871.6062 查看
52 000710 交银现金宝货币A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 7,367,305.1519 查看
53 531017 建信双息红利债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 27,298.7138 查看
54 000758 招商招钱宝货币C 招商基金管理有限公司 -- 24,228.0391 查看
55 000785 国新国证现金增利货币A 国新国证基金管理有限公司 -- 490.0370 查看
56 000786 国新国证现金增利货币B 国新国证基金管理有限公司 -- 61,031.3913 查看
57 000787 国新国证现金增利货币C 国新国证基金管理有限公司 -- 104,058.4894 查看
58 519516 浦银安盛货币E 浦银安盛基金管理有限公司 -- 102.9029 查看
59 000855 上投摩根天添盈货币A 上投摩根基金管理有限公司 -- 523,685.0265 查看
60 000856 上投摩根天添盈货币B 上投摩根基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
61 000857 上投摩根天添盈货币E 上投摩根基金管理有限公司 -- 277,498.0048 查看
62 000895 国寿安保薪金宝货币A 国寿安保基金管理有限公司 -- 549,655.0649 查看
63 519743 交银施罗德丰润收益债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 359,801.1585 查看
64 519745 交银施罗德丰润收益债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 123.9415 查看
65 519748 交银施罗德丰享收益债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 718.4694 查看
66 000996 中银新动力股票A 中银基金管理有限公司 -- 77,937.0119 查看
67 290012 泰信行业精选混合A 泰信基金管理有限公司 -- 7,213.5580 查看
68 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 -- 6,459.2759 查看
69 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 -- 1,810.0606 查看
70 001166 建信环保产业股票 建信基金管理有限责任公司 -- 55,887.4491 查看
71 519171 浦银安盛医疗健康混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 53,344.8253 查看
72 519752 交银新回报灵活配置混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 100,089.1459 查看
73 001476 中银智能制造股票A 中银基金管理有限公司 -- 84,384.1929 查看
74 350009 天治研究驱动灵活配置混合A 天治基金管理有限公司 -- 1,633.0277 查看
75 519710 交银施罗德策略回报灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 39,373.3373 查看
76 001397 建信精工制造指数增强 建信基金管理有限责任公司 -- 2,626.4735 查看
77 164908 交银施罗德中证环境治理(LOF)A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 35,340.9278 查看
78 001868 招商产业债券C 招商基金管理有限公司 -- 72,616.6069 查看
79 002043 天治研究驱动灵活配置混合C 天治基金管理有限公司 -- 1,070.8704 查看
80 519760 交银新回报灵活配置混合C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 38,262.6920 查看
81 519177 浦银安盛盛世精选混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 5,144.4367 查看
82 002260 中信建投添鑫宝货币A 中信建投基金管理有限公司 -- 900,869.3335 查看
83 001536 南方君选灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 24,178.5869 查看
84 002175 博时裕乾纯债债券A 博时基金管理有限公司 -- 7,542.9710 查看
85 002404 博时裕乾纯债债券C 博时基金管理有限公司 -- 1,851.5614 查看
86 002411 华夏新机遇灵活配置混合A 华夏基金管理有限公司 -- 2,831.9057 查看
87 519768 交银优选回报灵活配置混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 43,076.7887 查看
88 519769 交银优选回报灵活配置混合C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 19,313.3377 查看
89 519770 交银优择回报灵活配置混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 24,723.5092 查看
90 519771 交银优择回报灵活配置混合C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 19,190.2478 查看
91 002583 泰信行业精选混合C 泰信基金管理有限公司 -- 1,440.9409 查看
92 002753 建信嘉薪宝货币B 建信基金管理有限责任公司 -- 500.5135 查看
93 002502 中银腾利灵活配置混合A 中银基金管理有限公司 -- 37,905.7162 查看
94 002503 中银腾利灵活配置混合C 中银基金管理有限公司 -- 19,185.7261 查看
95 001809 中信建投智信物联网灵活配置混合A 中信建投基金管理有限公司 -- 15,568.8772 查看
96 002868 鹏华丰茂债券 鹏华基金管理有限公司 -- 98,817.6920 查看
97 002927 长盛盛和纯债债券A 长盛基金管理有限公司 -- 195,230.4062 查看
98 002928 长盛盛和纯债债券C 长盛基金管理有限公司 -- 1,529.0944 查看
99 519324 浦银安盛盛鑫定期开放债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 32,868.8550 查看
100 519325 浦银安盛盛鑫定期开放债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 7.3142 查看
101 002917 嘉实活钱包货币E 嘉实基金管理有限公司 -- 456,855.5033 查看
102 002985 中银季季红定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 4,416.1698 查看
103 002991 嘉实稳鑫纯债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 273,154.2157 查看
104 960029 建信双息红利债券H 建信基金管理有限责任公司 -- 69.2132 查看
105 002434 中银宏利灵活配置混合A 中银基金管理有限公司 -- 3,607.8012 查看
106 002435 中银宏利灵活配置混合C 中银基金管理有限公司 -- 7,932.5667 查看
107 002430 中银丰利灵活配置混合A 中银基金管理有限公司 -- 14,877.9956 查看
108 002431 中银丰利灵活配置混合C 中银基金管理有限公司 -- 2,559.8644 查看
109 003121 中信保诚稳利债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 149,778.0464 查看
110 003130 中信保诚稳利债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 5.3038 查看
111 002918 交银现金宝货币E 交银施罗德基金管理有限公司 -- 421,116.1210 查看
112 003234 信诚至利灵活配置混合A 中信保诚基金管理有限公司 -- 5,467.3084 查看
113 003235 信诚至利灵活配置混合C 中信保诚基金管理有限公司 -- 15,215.6063 查看
114 003226 信诚稳健债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 100,055.1813 查看
115 003227 信诚稳健债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 222.6021 查看
116 003280 鹏华丰恒债券 鹏华基金管理有限公司 -- 822,032.6762 查看
117 003287 中信保诚稳益债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 149,915.5636 查看
118 003288 中信保诚稳益债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 6.0592 查看
119 003277 信诚稳瑞债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 200,385.6405 查看
120 003278 信诚稳瑞债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 1.0034 查看
121 002889 交银天利宝货币A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 442,693.1709 查看
122 002890 交银天利宝货币E 交银施罗德基金管理有限公司 -- 344,619.4862 查看
123 003379 信诚至选A 中信保诚基金管理有限公司 -- 60,528.1572 查看
124 003380 信诚至选C 中信保诚基金管理有限公司 -- 2,078.1591 查看
125 003282 信诚至裕A 中信保诚基金管理有限公司 -- 63,990.1699 查看
126 003283 信诚至裕C 中信保诚基金管理有限公司 -- 45,737.5479 查看
127 519772 交银新生活力灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 234,959.0195 查看
128 003432 信诚至瑞灵活配置混合A 中信保诚基金管理有限公司 -- 28,564.2462 查看
129 003433 信诚至瑞灵活配置混合C 中信保诚基金管理有限公司 -- 19,405.2693 查看
130 002459 华夏鼎利债券A 华夏基金管理有限公司 -- 359,284.7864 查看
131 002460 华夏鼎利债券C 华夏基金管理有限公司 -- 59,316.9370 查看
132 003730 博时富华纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 100,037.6733 查看
133 003824 天弘信利债券A 天弘基金管理有限公司 -- 99,685.6423 查看
134 003825 天弘信利债券C 天弘基金管理有限公司 -- 165.5163 查看
135 003983 鹏华丰惠债券 鹏华基金管理有限公司 -- 150,191.5276 查看
136 004091 博时沪港深价值优选A 博时基金管理有限公司 -- 9,867.1673 查看
137 004092 博时沪港深价值优选C 博时基金管理有限公司 -- 777.2496 查看
138 004153 信诚新悦A 中信保诚基金管理有限公司 -- 16.9211 查看
139 004154 信诚新悦B 中信保诚基金管理有限公司 -- 20,440.0978 查看
140 004108 信诚稳泰债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 183,221.9480 查看
141 004109 信诚稳泰债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 316.2825 查看
142 004106 中信保诚稳丰债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 149,661.7177 查看
143 004107 中信保诚稳丰债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 10.9239 查看
144 004104 信诚稳鑫A 中信保诚基金管理有限公司 -- 200,000.6500 查看
145 004105 信诚稳鑫C 中信保诚基金管理有限公司 -- 34.8763 查看
146 519746 交银施罗德丰享收益债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 82,796.5860 查看
147 004341 农银汇理尖端科技灵活配置混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 5,941.5331 查看
148 004568 长城工资宝货币B 长城基金管理有限公司 -- 590,617.3333 查看
149 004636 中信建投智信物联网灵活配置混合C 中信建投基金管理有限公司 -- 13,132.0488 查看
150 002298 招商招福宝货币A 招商基金管理有限公司 -- 187,690.5994 查看
151 002299 招商招福宝货币B 招商基金管理有限公司 -- 117,347.4743 查看
152 005020 信诚智惠金货币A 中信保诚基金管理有限公司 -- 5,477.0828 查看
153 005025 交银丰盈收益债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 413.8256 查看
154 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 建信基金管理有限责任公司 -- 8,585.8721 查看
155 001858 建信鑫利灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 13,860.7819 查看
156 005293 诺德新旺 诺德基金管理有限公司 -- 4,127.9737 查看
157 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 -- 2,135.2009 查看
158 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 -- 1,610.8744 查看
159 004767 中银智享债券A 中银基金管理有限公司 -- 19,587.5017 查看
160 001441 易方达瑞信灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 -- 47,866.7720 查看
161 001442 易方达瑞信灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 -- 20,063.7004 查看
162 004038 中银富享定期开放债券型发起式 中银基金管理有限公司 -- 94,499.0890 查看
163 003313 中银睿享定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 2,372,223.1183 查看
164 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 国寿安保基金管理有限公司 -- 498,198.6599 查看
165 005617 中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券 中信保诚基金管理有限公司 -- 616,530.6112 查看
166 003450 招商招信3个月定期开放债券A 招商基金管理有限公司 -- 478,733.5872 查看
167 003451 招商招信3个月定期开放债券C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
168 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 建信基金管理有限责任公司 -- 295,027.0688 查看
169 165530 中信保诚惠泽18个月定期开放债券 中信保诚基金管理有限公司 -- 150,034.4017 查看
170 005633 建信中证500指数增强C 建信基金管理有限责任公司 -- 12,970.2473 查看
171 005778 广发汇元纯债定期开放债券 广发基金管理有限公司 -- 360,860.6510 查看
172 005740 易方达恒信定期开放债券发起式 易方达基金管理有限公司 -- 729,188.9002 查看
173 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 博时基金管理有限公司 -- 301,012.4893 查看
174 005741 南方君信混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 14,729.1674 查看
175 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 富国基金管理有限公司 -- 659,526.9225 查看
176 005977 中信保诚至兴混合A 中信保诚基金管理有限公司 -- 5,267.1612 查看
177 005978 中信保诚至兴混合C 中信保诚基金管理有限公司 -- 2,171.9824 查看
178 002585 建信兴利混合 建信基金管理有限责任公司 -- 2,057.6357 查看
179 006223 交银创新成长混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 7,719.1254 查看
180 002288 中银稳进策略混合A 中银基金管理有限公司 -- 5,200.0034 查看
181 006782 国泰信利三个月定期开放债券 国泰基金管理有限公司 -- 401,222.2880 查看
182 007286 中邮纯债裕利三个月定期开放债券 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 261,040.3691 查看
183 005925 建信福泽裕泰混合(FOF)A 建信基金管理有限责任公司 -- 5,881.2093 查看
184 005926 建信福泽裕泰混合(FOF)C 建信基金管理有限责任公司 -- 3,069.6545 查看
185 007420 华安鼎信3个月定开债 华安基金管理有限公司 -- 337,756.7760 查看
186 007889 浦银安盛盛诺定开债券发起式 浦银安盛基金管理有限公司 -- 77,032.4378 查看
187 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 天弘基金管理有限公司 -- 8,326.7903 查看
188 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 天弘基金管理有限公司 -- 6,195.8271 查看
189 008214 华安鑫福定开债A 华安基金管理有限公司 -- 1,220,004.8359 查看
190 008215 华安鑫福定开债C 华安基金管理有限公司 -- 1.0094 查看
191 008212 华夏新机遇灵活配置混合C 华夏基金管理有限公司 -- 1,107.5872 查看
192 008204 交银稳利中短债债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 605,117.2387 查看
193 008205 交银稳利中短债债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 99,978.8700 查看
194 008039 南方创利3个月定开债 南方基金管理股份有限公司 -- 199,459.8177 查看
195 007852 工银瑞安3个月定开纯债 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,093,589.0693 查看
196 008064 建信睿信三个月定期开放债券 建信基金管理有限责任公司 -- 78,965.2166 查看
197 008293 农银汇理创新医疗混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 85,986.1957 查看
198 008487 中信建投稳悦债券 中信建投基金管理有限公司 -- 267,513.1548 查看
199 008529 汇安信利债券A 汇安基金管理有限责任公司 -- 59,771.5889 查看
200 008530 汇安信利债券C 汇安基金管理有限责任公司 -- 12,408.2660 查看
201 004155 中信保诚至泰中短债债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 4,711.0366 查看
202 004156 中信保诚至泰中短债债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 6,941.5923 查看
203 008968 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 申万菱信基金管理有限公司 -- 100,710.7439 查看
204 009064 鹏扬景沃六个月持有期混合A 鹏扬基金管理有限公司 -- 108,877.3789 查看
205 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 鹏扬基金管理有限公司 -- 51,180.1116 查看
206 008697 交银养老2035三年(FOF)A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 78,237.8515 查看
207 009332 博时恒裕持有期混合A 博时基金管理有限公司 -- 23,856.8057 查看
208 009333 博时恒裕持有期混合C 博时基金管理有限公司 -- 6,165.3145 查看
209 008356 中加科丰价值精选混合 中加基金管理有限公司 -- 123,357.9515 查看
210 009486 光大保德信瑞和混合A 光大保德信基金管理有限公司 -- 1,705.3721 查看
211 009487 光大保德信瑞和混合C 光大保德信基金管理有限公司 -- 1,946.0223 查看
212 008771 南方昭元债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 99,257.6809 查看
213 008772 南方昭元债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 0.0085 查看
214 900011 中信证券红利价值A 中信证券股份有限公司 -- 18,393.1547 查看
215 900099 中信证券红利价值B 中信证券股份有限公司 -- 325,495.9440 查看
216 900089 中信证券红利价值C 中信证券股份有限公司 -- 113,840.0331 查看
217 900019 中信证券六个月债券A 中信证券股份有限公司 -- 81,416.9201 查看
218 900039 中信证券六个月债券C 中信证券股份有限公司 -- 902.6085 查看
219 008925 鹏华尊达一年定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 -- 216,541.8321 查看
220 008952 中信建投桂企债A 中信建投基金管理有限公司 -- 31,596.1862 查看
221 008953 中信建投桂企债C 中信建投基金管理有限公司 -- 494.8885 查看
222 009400 华安添瑞6个月混合A 华安基金管理有限公司 -- 66,955.3182 查看
223 009401 华安添瑞6个月混合C 华安基金管理有限公司 -- 9,384.6733 查看
224 009586 富国富钱包货币B 富国基金管理有限公司 -- 864,782.6540 查看
225 900029 中信证券量化优选A 中信证券股份有限公司 -- 17,937.8845 查看
226 900030 中信证券量化优选C 中信证券股份有限公司 -- 16,606.3546 查看
227 008825 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 民生加银基金管理有限公司 -- 84,319.8771 查看
228 900010 中信证券卓越成长A 中信证券股份有限公司 -- 93,281.7094 查看
229 900090 中信证券卓越成长B 中信证券股份有限公司 -- 316,502.0021 查看
230 900100 中信证券卓越成长C 中信证券股份有限公司 -- 28,449.5169 查看
231 009520 中欧鼎利债券C 中欧基金管理有限公司 -- 695.3567 查看
232 009519 中欧鼎利债券E 中欧基金管理有限公司 -- 1,076.4640 查看
233 009386 创金合信泰享39个月 创金合信基金管理有限公司 -- 99,999.8600 查看
234 009643 嘉实致信一年定期纯债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 98,544.6502 查看
235 009255 中银添盛39个月定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 799,999.5283 查看
236 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 平安基金管理有限公司 -- 157,774.0791 查看
237 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 平安基金管理有限公司 -- 49.1945 查看
238 009552 财通资管丰乾39个月定开债A 财通证券资产管理有限公司 -- 334,002.0909 查看
239 009553 财通资管丰乾39个月定开债C 财通证券资产管理有限公司 -- 0.2536 查看
240 009340 工银养老2055 工银瑞信基金管理有限公司 -- 5,682.0214 查看
241 510370 兴业沪深300ETF 兴业基金管理有限公司 -- 4,825.8111 查看
242 008723 永赢鑫享混合 永赢基金管理有限公司 -- 11,166.9432 查看
243 010150 南方君信混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 1,116.6219 查看
244 010051 长城工资宝货币C 长城基金管理有限公司 -- 65,088.6610 查看
245 009452 光大保德信尊裕一年定开债券 光大保德信基金管理有限公司 -- 20,999.9000 查看
246 970009 方正证券金立方A 方正证券股份有限公司 -- 439.2099 查看
247 970010 方正证券金立方C 方正证券股份有限公司 -- 156,666.5664 查看
248 900008 中信证券稳健回报混合A 中信证券股份有限公司 -- 46,427.4229 查看
249 900078 中信证券稳健回报混合C 中信证券股份有限公司 -- 17,431.0752 查看
250 010223 博时双季享持有期债券A 博时基金管理有限公司 -- 1,161.1354 查看
251 010226 博时双季享持有期债券B 博时基金管理有限公司 -- 19.1706 查看
252 010227 博时双季享持有期债券C 博时基金管理有限公司 -- 4,651.8892 查看
253 010201 农银汇理智增一年定期开放混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 75,139.1169 查看
254 010181 兴业优势产业混合A 兴业基金管理有限公司 -- 6,837.1158 查看
255 010182 兴业优势产业混合C 兴业基金管理有限公司 -- 3,885.3003 查看
256 010429 中欧睿见混合A 中欧基金管理有限公司 -- 220,000.9713 查看
257 010465 鹏扬景创混合A 鹏扬基金管理有限公司 -- 2,044.6269 查看
258 010466 鹏扬景创混合C 鹏扬基金管理有限公司 -- 2,975.3993 查看
259 010508 博时鑫康混合A 博时基金管理有限公司 -- 20,951.5113 查看
260 010511 博时鑫康混合C 博时基金管理有限公司 -- 11,083.1806 查看
261 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 国寿安保基金管理有限公司 -- 72,714.6418 查看
262 010542 国寿安保稳和6个月持有期混合C 国寿安保基金管理有限公司 -- 18,870.6229 查看
263 010286 海富通成长价值混合A 海富通基金管理有限公司 -- 216,182.9139 查看
264 010287 海富通成长价值混合C 海富通基金管理有限公司 -- 22,177.8287 查看
265 010638 银华信用精选15个月定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 -- 80,011.0312 查看
266 010639 上银聚远鑫87个月定开债券 上银基金管理有限公司 -- 799,999.3538 查看
267 900009 中信证券成长动力A 中信证券股份有限公司 -- 20,161.1624 查看
268 900059 中信证券成长动力C 中信证券股份有限公司 -- 2,839.7979 查看
269 010808 达诚策略先锋混合A 达诚基金管理有限公司 -- 4,544.2174 查看
270 010809 达诚策略先锋混合C 达诚基金管理有限公司 -- 4,421.5607 查看
271 010883 信诚智惠金货币C 中信保诚基金管理有限公司 -- 137,566.9174 查看
272 010904 博时双季鑫6个月持有期混合A 博时基金管理有限公司 -- 6,905.7078 查看
273 010924 博时双季鑫6个月持有期混合B 博时基金管理有限公司 -- 236.2975 查看
274 010905 博时双季鑫6个月持有期混合C 博时基金管理有限公司 -- 4,752.4195 查看
275 161723 招商中证银行指数A 招商基金管理有限公司 -- 122,348.5519 查看
276 010916 交银施罗德臻选回报混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 57,002.1881 查看
277 010668 工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,059.6765 查看
278 010669 工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
279 010923 永赢鑫欣混合 永赢基金管理有限公司 -- 1,050.8826 查看
280 970016 中信建投价值增长A 中信建投证券股份有限公司 -- 104,885.9469 查看
281 970017 中信建投价值增长C 中信建投证券股份有限公司 -- 20,378.8331 查看
282 010871 中银信用增利债券(LOF)C 中银基金管理有限公司 -- 85.2911 查看
283 010532 广发恒信一年持有期混合A 广发基金管理有限公司 -- 242,852.1928 查看
284 010533 广发恒信一年持有期混合C 广发基金管理有限公司 -- 52,455.2710 查看
285 010560 永赢稳健增利18个月持有混合A 永赢基金管理有限公司 -- 22,642.6977 查看
286 011084 财通资管新添益6个月持有期混合A 财通证券资产管理有限公司 -- 1,000.1029 查看
287 011085 财通资管新添益6个月持有期混合C 财通证券资产管理有限公司 -- 0.0247 查看
288 010619 华安添利6个月债券A 华安基金管理有限公司 -- 189,135.0264 查看
289 010620 华安添利6个月债券C 华安基金管理有限公司 -- 47,936.4497 查看
290 010191 华夏鼎信债券A 华夏基金管理有限公司 -- 200,044.0463 查看
291 010192 华夏鼎信债券C 华夏基金管理有限公司 -- 5.8036 查看
292 010233 农银汇理金润一年定期开放债券 农银汇理基金管理有限公司 -- 201,027.0350 查看
293 011088 景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券 景顺长城基金管理有限公司 -- 396,819.9742 查看
294 010958 中信保诚养老2035三年混合(FOF) 中信保诚基金管理有限公司 -- 6,957.8529 查看
295 881010 睿丰三个月持有期A 招商证券资产管理有限公司 -- 35,346.4028 查看
296 881011 睿丰三个月持有期C 招商证券资产管理有限公司 -- 28,462.1926 查看
297 880009 睿丰三个月持有期D 招商证券资产管理有限公司 -- 1,348.7835 查看
298 011410 中信建投量化进取A 中信建投基金管理有限公司 -- 57,612.5528 查看
299 011411 中信建投量化进取C 中信建投基金管理有限公司 -- 17,872.5202 查看
300 011466 兴业医疗保健A 兴业基金管理有限公司 -- 59,573.5126 查看
301 011467 兴业医疗保健C 兴业基金管理有限公司 -- 27,821.9619 查看
302 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 中信保诚基金管理有限公司 -- 489,472.6599 查看
303 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 中信保诚基金管理有限公司 -- 129,810.5667 查看
304 011251 华安聚嘉精选混合A 华安基金管理有限公司 -- 127,952.5777 查看
305 011252 华安聚嘉精选混合C 华安基金管理有限公司 -- 90,160.7416 查看
306 010632 工银瑞达一年定开纯债债券发起式 工银瑞信基金管理有限公司 -- 201,024.0200 查看
307 011647 博时港股通红利精选混合A 博时基金管理有限公司 -- 1,396.1048 查看
308 011648 博时港股通红利精选混合C 博时基金管理有限公司 -- 357.0929 查看
309 010545 中加聚隆持有期混合A 中加基金管理有限公司 -- 3,678.1909 查看
310 010546 中加聚隆持有期混合C 中加基金管理有限公司 -- 1,074.7224 查看
311 011064 南方誉享一年持有期混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 175,351.9475 查看
312 011065 南方誉享一年持有期混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 42,437.6596 查看
313 010896 太平价值增长股票A 太平基金管理有限公司 -- 1,974.5230 查看
314 010897 太平价值增长股票C 太平基金管理有限公司 -- 11,717.9154 查看
315 010331 天弘消费A 天弘基金管理有限公司 -- 4,081.2314 查看
316 010332 天弘消费C 天弘基金管理有限公司 -- 3,033.1689 查看
317 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 国泰基金管理有限公司 -- 80,962.3127 查看
318 011740 博时成长精选混合A 博时基金管理有限公司 -- 67,720.8679 查看
319 011741 博时成长精选混合C 博时基金管理有限公司 -- 15,203.3975 查看
320 900027 中信证券信远一年持有期混合A 中信证券股份有限公司 -- 9,418.2682 查看
321 900077 中信证券信远一年持有期混合B 中信证券股份有限公司 -- 99.3657 查看
322 900087 中信证券信远一年持有期混合C 中信证券股份有限公司 -- 167.3438 查看
323 011720 易方达悦信一年持有期混合A 易方达基金管理有限公司 -- 244,107.5827 查看
324 011721 易方达悦信一年持有期混合C 易方达基金管理有限公司 -- 76,163.7959 查看
325 011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 工银瑞信基金管理有限公司 -- 501,999.9000 查看
326 012191 中银恒泰9个月持有期债券A 中银基金管理有限公司 -- 8,133.5363 查看
327 012192 中银恒泰9个月持有期债券C 中银基金管理有限公司 -- 30,479.3626 查看
328 159888 华夏中证智能汽车主题ETF 华夏基金管理有限公司 -- 12,844.6068 查看
329 011908 广发沪港深价值精选混合A 广发基金管理有限公司 -- 113,758.3488 查看
330 011909 广发沪港深价值精选混合C 广发基金管理有限公司 -- 31,389.7747 查看
331 010850 海富通富利三个月持有A 海富通基金管理有限公司 -- 3,708.2796 查看
332 010851 海富通富利三个月持有C 海富通基金管理有限公司 -- 3,017.7120 查看
333 012330 广发集优9个月持有期债券A 广发基金管理有限公司 -- 178,805.5703 查看
334 012331 广发集优9个月持有期债券C 广发基金管理有限公司 -- 133,270.2739 查看
335 970011 平安安赢添利半年债券A 平安证券股份有限公司 -- 15,193.9033 查看
336 970012 平安安赢添利半年债券B 平安证券股份有限公司 -- 647.3820 查看
337 970013 平安安赢添利半年债券C 平安证券股份有限公司 -- 294.1108 查看
338 970014 平安安赢添利半年债券D 平安证券股份有限公司 -- -- 查看
339 012181 中银智能制造股票C 中银基金管理有限公司 -- 24,406.0933 查看
340 011491 南方薪金宝货币B 南方基金管理股份有限公司 -- 194,885.7195 查看
341 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 招商基金管理有限公司 -- 74,580.6132 查看
342 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 招商基金管理有限公司 -- 26,015.0109 查看
343 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 中欧基金管理有限公司 -- 301,144.7881 查看
344 516650 华夏中证细分有色金属产业主题ETF 华夏基金管理有限公司 -- 4,146.4789 查看
345 012281 中欧精益稳健一年混合 中欧基金管理有限公司 -- 177,732.4579 查看
346 900007 中信证券债券优化A 中信证券股份有限公司 -- 178,648.6262 查看
347 900097 中信证券债券优化C 中信证券股份有限公司 -- 66,702.8357 查看
348 012140 太平丰泰一年定开债券发起式 太平基金管理有限公司 -- 290,999.8000 查看
349 012519 大成核心趋势混合A 大成基金管理有限公司 -- 95,034.3090 查看
350 012520 大成核心趋势混合C 大成基金管理有限公司 -- 24,552.0306 查看
351 012387 国金ESG持续增长A 国金基金管理有限公司 -- 5,845.5126 查看
352 012388 国金ESG持续增长C 国金基金管理有限公司 -- 10,382.9521 查看
353 011107 九泰天兴量化智选股票A 九泰基金管理有限公司 -- 4,064.1171 查看
354 011108 九泰天兴量化智选股票C 九泰基金管理有限公司 -- 10,166.0866 查看
355 012397 南方佳元6个月持有债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 50,611.8683 查看
356 012398 南方佳元6个月持有债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 47,719.1602 查看
357 012039 中加1-5年国开债指数 中加基金管理有限公司 -- 282,540.1075 查看
358 012582 交银品质增长一年混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 514,819.4399 查看
359 012583 交银品质增长一年混合C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 24,513.4986 查看
360 011572 鹏华安荣混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 14,926.2407 查看
361 011573 鹏华安荣混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 18,202.8231 查看
362 012430 农银汇理瑞康6个月持有期混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 11,411.8642 查看
363 012878 中信建投量化精选6个月持有期混合A 中信建投基金管理有限公司 -- 20,170.8271 查看
364 012879 中信建投量化精选6个月持有期混合C 中信建投基金管理有限公司 -- 39,935.4514 查看
365 012833 交银鸿信一年持有期混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 87,613.2298 查看
366 012834 交银鸿信一年持有期混合C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 31,980.3796 查看
367 011581 鹏华安源5个月持有期混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 2,014.5196 查看
368 011582 鹏华安源5个月持有期混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 3,215.2633 查看
369 012951 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 7,245.8988 查看
370 012952 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 9,320.5710 查看
371 012941 广发添财90天滚动持有债券A 广发基金管理有限公司 -- 5,998.8227 查看
372 012942 广发添财90天滚动持有债券C 广发基金管理有限公司 -- 185,498.2460 查看
373 900013 中信证券品质生活A 中信证券股份有限公司 -- 60,541.9375 查看
374 900133 中信证券品质生活C 中信证券股份有限公司 -- 744.3986 查看
375 012996 博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 博时基金管理有限公司 -- 1,520.0207 查看
376 900012 中信证券财富优选(FOF)A 中信证券股份有限公司 -- 52,494.6859 查看
377 900112 中信证券财富优选(FOF)C 中信证券股份有限公司 -- 26,772.0776 查看
378 011930 华夏时代前沿一年持有混合A 华夏基金管理有限公司 -- 212,417.4544 查看
379 011931 华夏时代前沿一年持有混合C 华夏基金管理有限公司 -- 44,969.8772 查看
380 011671 中信建投双利3个月债A 中信建投基金管理有限公司 -- 10,282.3113 查看
381 011672 中信建投双利3个月债C 中信建投基金管理有限公司 -- 7,093.3916 查看
382 011663 华安研究驱动混合A 华安基金管理有限公司 -- 170,229.9411 查看
383 011664 华安研究驱动混合C 华安基金管理有限公司 -- 48,866.0155 查看
384 012973 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A 国泰基金管理有限公司 -- 2,754.8732 查看
385 012974 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C 国泰基金管理有限公司 -- 8,891.9399 查看
386 013160 创金合信碳中和混合A 创金合信基金管理有限公司 -- 77,144.9911 查看
387 013161 创金合信碳中和混合C 创金合信基金管理有限公司 -- 51,835.4184 查看
388 013183 浦银安盛医疗健康混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 7,953.2969 查看
389 013141 中信保诚弘远混合A 中信保诚基金管理有限公司 -- 235,118.1241 查看
390 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 7,095.6544 查看
391 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 2,337.7937 查看
392 168103 九泰锐益混合(LOF)A 九泰基金管理有限公司 -- 17,121.8249 查看
393 013260 太平睿享混合A 太平基金管理有限公司 -- 62,887.3110 查看
394 013261 太平睿享混合C 太平基金管理有限公司 -- 13,202.4053 查看
395 970023 天风天盈一年定开混合 天风(上海)证券资产管理有限公司 -- 14,475.8519 查看
396 013413 交银施罗德中证环境治理(LOF)C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 2,680.6459 查看
397 013371 民生加银新能源智选混合发起A 民生加银基金管理有限公司 -- 2,558.9373 查看
398 013372 民生加银新能源智选混合发起C 民生加银基金管理有限公司 -- 1,474.9311 查看
399 012310 民生加银中债3-5年政金债指数 民生加银基金管理有限公司 -- 254,489.6000 查看
400 013654 永赢信利碳中和一年定开债券发起 永赢基金管理有限公司 -- 250,999.9900 查看
401 013595 永赢稳健增利18个月持有混合E 永赢基金管理有限公司 -- 26.4227 查看
402 013678 富国信享回报12个月持有期混合A 富国基金管理有限公司 -- 56,107.6123 查看
403 013679 富国信享回报12个月持有期混合C 富国基金管理有限公司 -- 22,008.2238 查看
404 012019 国投瑞银安泽混合A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 6,019.9472 查看
405 012020 国投瑞银安泽混合C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 1,026.4477 查看
406 012031 光大保德信纯债债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 40,690.6178 查看
407 012032 光大保德信纯债债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 2,977.5206 查看
408 013051 汇泉臻心致远混合A 汇泉基金管理有限公司 -- 32,771.4926 查看
409 013052 汇泉臻心致远混合C 汇泉基金管理有限公司 -- 22,484.5803 查看
410 013485 尚正竞争优势混合A 尚正基金管理有限公司 -- 16,117.3119 查看
411 013486 尚正竞争优势混合C 尚正基金管理有限公司 -- 2,076.2065 查看
412 900026 中信证券信盈一年 中信证券股份有限公司 -- 5,887.2499 查看
413 900018 中信证券增利一年A 中信证券股份有限公司 -- 15,376.7126 查看
414 900188 中信证券增利一年C 中信证券股份有限公司 -- 12,433.4585 查看
415 900015 中信证券债券增强A 中信证券股份有限公司 -- 2,973.1400 查看
416 900155 中信证券债券增强C 中信证券股份有限公司 -- 773.8012 查看
417 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 9,328.1013 查看
418 012480 汇安信泰稳健一年持有期混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 11,235.1046 查看
419 562910 易方达中证装备产业ETF 易方达基金管理有限公司 -- 12,522.7318 查看
420 012410 海富通成长领航混合A 海富通基金管理有限公司 -- 19,068.2325 查看
421 012411 海富通成长领航混合C 海富通基金管理有限公司 -- 19,888.6083 查看
422 014028 招商中证银行指数C 招商基金管理有限公司 -- 1,545.9281 查看
423 010807 融通稳信增益6个月持有期混合A 融通基金管理有限公司 -- 6,841.8389 查看
424 012525 融通稳信增益6个月持有期混合C 融通基金管理有限公司 -- 5,112.9245 查看
425 011314 农银汇理创新成长混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 24,286.0732 查看
426 159758 华夏中证红利质量ETF 华夏基金管理有限公司 -- 20,629.0777 查看
427 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 22,379.9257 查看
428 014149 景顺长城安鼎一年持有期混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 8,956.8756 查看
429 014232 博时专精特新主题混合A 博时基金管理有限公司 -- 37,377.3513 查看
430 014233 博时专精特新主题混合C 博时基金管理有限公司 -- 32,351.1174 查看
431 013751 中信建投稳益90天滚动持有中短债A 中信建投基金管理有限公司 -- 970.5105 查看
432 013752 中信建投稳益90天滚动持有中短债C 中信建投基金管理有限公司 -- 3,441.0354 查看
433 180202 华夏越秀高速公路REIT 华夏基金管理有限公司 -- 30,000.0000 查看
434 881012 招商资管智远增利债券A 招商证券资产管理有限公司 -- 87.5712 查看
435 881013 招商资管智远增利债券C 招商证券资产管理有限公司 -- 6,241.8586 查看
436 880011 招商资管智远增利债券D 招商证券资产管理有限公司 -- 334.8548 查看
437 014420 中欧成长领航一年持有期混合A 中欧基金管理有限公司 -- 204,881.8421 查看
438 014421 中欧成长领航一年持有期混合C 中欧基金管理有限公司 -- 52,140.7893 查看
439 970083 东海证券海盈6个月持有期 东海证券股份有限公司 -- 1,144.3112 查看
440 013969 华夏永利一年持有期混合A 华夏基金管理有限公司 -- 120,075.4800 查看
441 013970 华夏永利一年持有期混合C 华夏基金管理有限公司 -- 40,597.5691 查看
442 014105 长城信利一年定期开放债券发起式 长城基金管理有限公司 -- 200,999.9000 查看
443 970103 华创证券创享一年持有期债券A 华创证券有限责任公司 -- 8,090.7102 查看
444 970104 华创证券创享一年持有期债券B 华创证券有限责任公司 -- 16,255.6919 查看
445 014453 中银新动力股票C 中银基金管理有限公司 -- 19.4205 查看
446 014456 招商稳恒中短债60天持有期债券A 招商基金管理有限公司 -- 415.1891 查看
447 014457 招商稳恒中短债60天持有期债券C 招商基金管理有限公司 -- 3,299.1684 查看
448 014691 中加量化研选混合A 中加基金管理有限公司 -- 464.9655 查看
449 014692 中加量化研选混合C 中加基金管理有限公司 -- 1,900.3785 查看
450 013181 安信港股通精选混合发起A 安信基金管理有限责任公司 -- 178.9616 查看
451 013182 安信港股通精选混合发起C 安信基金管理有限责任公司 -- 1,317.1972 查看
452 013545 华夏卓信一年定开债券发起式 华夏基金管理有限公司 -- 401,024.2504 查看
453 014818 国金新兴价值混合A 国金基金管理有限公司 -- 13,628.8054 查看
454 014819 国金新兴价值混合C 国金基金管理有限公司 -- 5,472.7379 查看
455 014878 华安价值驱动一年持有混合A 华安基金管理有限公司 -- 41,421.4122 查看
456 014879 华安价值驱动一年持有混合C 华安基金管理有限公司 -- 12,633.2125 查看
457 015008 汇安永利30天持有期短债A 汇安基金管理有限责任公司 -- 2,315.6655 查看
458 015009 汇安永利30天持有期短债C 汇安基金管理有限责任公司 -- 2,471.0890 查看
459 014912 南方信元债券 南方基金管理股份有限公司 -- 137,743.5365 查看
460 015045 大成惠信一年定开债发起式 大成基金管理有限公司 -- 100,999.9000 查看
461 014695 长盛先进制造六个月持有期混合A 长盛基金管理有限公司 -- 8,222.1122 查看
462 014696 长盛先进制造六个月持有期混合C 长盛基金管理有限公司 -- 5,727.9645 查看
463 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 10,033.0406 查看
464 015142 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 28.7085 查看
465 015442 建信福泽安泰混合(FOF)C 建信基金管理有限责任公司 -- 0.2376 查看
466 015410 中信建投景安债券A 中信建投基金管理有限公司 -- 459,845.1035 查看
467 015411 中信建投景安债券C 中信建投基金管理有限公司 -- 0.6664 查看
468 513380 广发恒生科技ETF(QDII) 广发基金管理有限公司 -- 9,839.2474 查看
469 012102 国寿安保低碳经济混合A 国寿安保基金管理有限公司 -- 13,182.5779 查看
470 012103 国寿安保低碳经济混合C 国寿安保基金管理有限公司 -- 1,640.3950 查看
471 015481 中欧睿见混合C 中欧基金管理有限公司 -- 1,347.3091 查看
472 015438 中银荣享债券 中银基金管理有限公司 -- 409,065.8128 查看
473 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有期 中金基金管理有限公司 -- 103,804.5358 查看
474 015574 宝盈新能源产业混合发起式A 宝盈基金管理有限公司 -- 1,376.5763 查看
475 015575 宝盈新能源产业混合发起式C 宝盈基金管理有限公司 -- 1,413.5846 查看
476 014391 华安添信债券 华安基金管理有限公司 -- 160,507.0977 查看
477 015682 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 华夏基金管理有限公司 -- 104,356.9437 查看
478 159621 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 国泰基金管理有限公司 -- 14,643.4717 查看
479 015828 永赢新能源智选混合发起A 永赢基金管理有限公司 -- 1,867.3435 查看
480 015829 永赢新能源智选混合发起C 永赢基金管理有限公司 -- 431.0564 查看
481 015784 中信建投中证1000指数增强A 中信建投基金管理有限公司 -- 71,964.7842 查看
482 015785 中信建投中证1000指数增强C 中信建投基金管理有限公司 -- 25,584.4144 查看
483 015655 富荣医药健康混合发起A 富荣基金管理有限公司 -- 1,492.7349 查看
484 015656 富荣医药健康混合发起C 富荣基金管理有限公司 -- 113.8159 查看
485 015960 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期 创金合信基金管理有限公司 -- 4,360.9317 查看
486 015936 中信保诚弘远混合C 中信保诚基金管理有限公司 -- 295.4758 查看
487 015969 博时富尊一年定开债发起式 博时基金管理有限公司 -- 150,999.9000 查看
488 015326 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 63,054.9924 查看
489 015327 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 30,561.3019 查看
490 015061 中信建投沪深300指数增强A 中信建投基金管理有限公司 -- 12,883.0769 查看
491 015062 中信建投沪深300指数增强C 中信建投基金管理有限公司 -- 8,630.1657 查看
492 015832 永赢宏泰短债A 永赢基金管理有限公司 -- 11,733.2997 查看
493 015833 永赢宏泰短债C 永赢基金管理有限公司 -- 1,123.6203 查看
494 016055 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 博时基金管理有限公司 -- 4,247.5207 查看
495 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 博时基金管理有限公司 -- 4,247.5207 查看
496 016057 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 博时基金管理有限公司 -- 7,886.8926 查看
497 016058 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 博时基金管理有限公司 -- 7,886.8926 查看
498 016112 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 国投瑞银基金管理有限公司 -- 101,004.9111 查看
499 015595 交银施罗德臻选回报混合C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 938.2287 查看
500 015335 上银慧信利三个月定开债券 上银基金管理有限公司 -- 100,002.1548 查看
501 016130 国泰君安品质生活混合A 上海国泰君安证券资产管理有限公司 -- 1,071.8204 查看
502 016131 国泰君安品质生活混合C 上海国泰君安证券资产管理有限公司 -- 504.4417 查看
503 015083 易方达优势驱动一年持有期混合(FOF)A 易方达基金管理有限公司 -- 86,625.4496 查看
504 015084 易方达优势驱动一年持有期混合(FOF)C 易方达基金管理有限公司 -- 46,719.5947 查看
505 560110 汇添富中证1000ETF 汇添富基金管理股份有限公司 -- 62,590.3500 查看
506 015925 万家鑫融纯债债券A 万家基金管理有限公司 -- 23,011.1586 查看
507 015926 万家鑫融纯债债券C 万家基金管理有限公司 -- 0.1990 查看
508 016343 招商中证银行指数E 招商基金管理有限公司 -- 130.7765 查看
509 015963 汇安品质优选混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 25,719.3782 查看
510 015964 汇安品质优选混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 7,302.2673 查看
511 016398 九泰锐益混合(LOF)C 九泰基金管理有限公司 -- 2.4785 查看
512 016382 国泰君安价值精选混合A 上海国泰君安证券资产管理有限公司 -- 1,002.0134 查看
513 016383 国泰君安价值精选混合C 上海国泰君安证券资产管理有限公司 -- 501.0102 查看
514 015906 兴业沪深300ETF发起式联接A 兴业基金管理有限公司 -- 1,050.5104 查看
515 015907 兴业沪深300ETF发起式联接C 兴业基金管理有限公司 -- 1,837.9875 查看
516 016362 建信中证同业存单AAA指数7天持有 建信基金管理有限责任公司 -- 559,849.5510 查看
517 016440 华夏中证红利质量ETF发起式联接A 华夏基金管理有限公司 -- 1,741.7939 查看
518 016441 华夏中证红利质量ETF发起式联接C 华夏基金管理有限公司 -- 403.5743 查看
519 016126 景顺长城景泰永利纯债债券A 景顺长城基金管理有限公司 -- 505,455.4372 查看
520 016127 景顺长城景泰永利纯债债券C 景顺长城基金管理有限公司 -- 1.2686 查看
521 016492 南方均衡成长混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 150,640.2480 查看
522 016493 南方均衡成长混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 154,354.1920 查看
523 015581 国寿安保泰然纯债债券 国寿安保基金管理有限公司 -- 54,963.7018 查看
524 016520 中银稳进策略混合C 中银基金管理有限公司 -- 0.1770 查看
525 016596 民生加银月月乐30天持有期短债A 民生加银基金管理有限公司 -- 1,947.5211 查看
526 016597 民生加银月月乐30天持有期短债C 民生加银基金管理有限公司 -- 19,912.9618 查看
527 016565 中银活期宝货币B 中银基金管理有限公司 -- 106,207.4060 查看
528 900020 中信证券中短债A 中信证券股份有限公司 -- 1,428.0051 查看
529 900050 中信证券中短债C 中信证券股份有限公司 -- 23,794.4229 查看
530 900080 中信证券中短债E 中信证券股份有限公司 -- 4,502.1510 查看
531 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 永赢基金管理有限公司 -- 1,012.1966 查看
532 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 永赢基金管理有限公司 -- 96.7038 查看
533 016510 嘉实年年红一年持有债券发起式A 嘉实基金管理有限公司 -- 16,354.0572 查看
534 016511 嘉实年年红一年持有债券发起式C 嘉实基金管理有限公司 -- 9,722.5643 查看
535 016327 农银汇理双利回报债券A 农银汇理基金管理有限公司 -- 20,502.5558 查看
536 016328 农银汇理双利回报债券C 农银汇理基金管理有限公司 -- 69,234.1426 查看
537 016609 鹏华丰启债券 鹏华基金管理有限公司 -- 27,659.6044 查看
538 016707 华夏中证细分有色金属产业主题ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 1,245.8217 查看
539 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 182.0502 查看
540 015701 华夏鼎誉三个月定期开放债券A 华夏基金管理有限公司 -- 467,008.1498 查看
541 015702 华夏鼎誉三个月定期开放债券C 华夏基金管理有限公司 -- 8,000.3566 查看
542 015940 华夏聚信一年持有期混合(FOF)A 华夏基金管理有限公司 -- 20,176.8311 查看
543 015941 华夏聚信一年持有期混合(FOF)C 华夏基金管理有限公司 -- 15,487.7772 查看
544 016774 中信建投红利智选混合A 中信建投基金管理有限公司 -- 19,697.3680 查看
545 016775 中信建投红利智选混合C 中信建投基金管理有限公司 -- 6,339.1939 查看
546 014009 华安养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) 华安基金管理有限公司 -- -- 查看
547 015583 招商安悦1年持有期债券A 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
548 015584 招商安悦1年持有期债券C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
549 015893 广发景益债券 广发基金管理有限公司 -- 429,893.7586 查看
550 016384 永赢消费鑫选6个月持有期混合A 永赢基金管理有限公司 -- -- 查看
551 016385 永赢消费鑫选6个月持有期混合C 永赢基金管理有限公司 -- -- 查看
552 014227 中银中证800指数C 中银基金管理有限公司 -- 14.6456 查看
553 014226 中银中证800指数A 中银基金管理有限公司 -- 1,049.9202 查看
554 016260 汇添富中债1-5年政策性金融债A 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
555 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债C 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
556 016907 国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)A 上海国泰君安证券资产管理有限公司 -- 22,342.1531 查看
557 016485 中欧成长先锋混合A 中欧基金管理有限公司 -- -- 查看
558 016486 中欧成长先锋混合C 中欧基金管理有限公司 -- -- 查看
559 017010 上投摩根天添盈货币C 上投摩根基金管理有限公司 -- 108.8992 查看
560 016693 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 渤海汇金证券资产管理有限公司 -- -- 查看
561 016694 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 渤海汇金证券资产管理有限公司 -- -- 查看
562 017017 农银汇理瑞泽添利债券A 农银汇理基金管理有限公司 -- -- 查看
563 017018 农银汇理瑞泽添利债券C 农银汇理基金管理有限公司 -- -- 查看
564 016816 兴业120天滚动持有债券A 兴业基金管理有限公司 -- -- 查看
565 016817 兴业120天滚动持有债券C 兴业基金管理有限公司 -- -- 查看
566 016426 国泰信瑞纯债债券 国泰基金管理有限公司 -- -- 查看
567 016502 永赢新兴消费智选混合A 永赢基金管理有限公司 -- -- 查看
568 016503 永赢新兴消费智选混合C 永赢基金管理有限公司 -- -- 查看
569 016989 广发富信优选六个月持有期混合(FOF)A 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
570 016990 广发富信优选六个月持有期混合(FOF)C 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
571 017205 中银智享债券C 中银基金管理有限公司 -- 7.9323 查看
572 017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 民生加银基金管理有限公司 -- -- 查看
573 017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 民生加银基金管理有限公司 -- -- 查看
574 017229 交银养老2035三年(FOF)Y 交银施罗德基金管理有限公司 -- 1,262.0028 查看
575 017171 长城工资宝货币D 长城基金管理有限公司 -- 0.0100 查看
576 017183 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 中信建投基金管理有限公司 -- -- 查看
577 016601 兴业睿信一年定开债券发起式 兴业基金管理有限公司 -- -- 查看
578 017365 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 华夏基金管理有限公司 -- 1,207.6763 查看
579 016219 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
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