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全部基金托管人

基金托管人——中国民生银行股份有限公司

中国民生银行股份有限公司
简介: 中国民生银行股份有限公司(以下简称“本行”或“民生银行”)是经国务院及中国人民银行(以下简称“人行”)批准,于 1996 年 2 月 7 日在中华人民共和国(以下简称“中国”)成立的全国性股份制商业银行。 本行经中国银行保险监督管理委员会(原“中国银行业监督管理委员会”与“中国保险监督管理委员会”,以下简称“银保监会”)批准持有 B0009H111000001 号金融许可证,并经北京市...     
托管人名称: 中国民生银行股份有限公司 法人代表: 高迎欣
托管人英文名称: China Minsheng Banking Corp., Ltd. 注册资本(亿元): 437.8242
设立日期: 1996-02-07 负责人: 郑万春
注册地址: 中国北京市西城区复兴门内大街2号
联系人: 电话: 86-10-58560975
办公地点: 中国北京市西城区复兴门内大街2号民生银行大厦,香港中环金融街8号国际金融中心二期40楼及41楼06-08室 邮政编码: 100031
网址: http://www.cmbc.com.cn 电子邮件: cmbc@cmbc.com.cn
传真: 86-10-58560720

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 161608 融通易支付货币A 融通基金管理有限公司 -- 5,512,591.4828 查看
2 350002 天治低碳经济混合 天治基金管理有限公司 -- 4,200.1257 查看
3 400005 东方金账簿货币A 东方基金管理股份有限公司 -- 12,768.8391 查看
4 519993 长信增利动态混合 长信基金管理有限责任公司 -- 38,874.2410 查看
5 400003 东方精选混合 东方基金管理股份有限公司 -- 60,452.2152 查看
6 350004 天治天得利货币A 天治基金管理有限公司 -- 6,236.4946 查看
7 630001 华商领先企业混合 华商基金管理有限公司 -- 123,857.3924 查看
8 630008 华商策略精选混合 华商基金管理有限公司 -- 28,811.6828 查看
9 360013 光大保德信信用添益债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 355,691.3816 查看
10 360014 光大保德信信用添益债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 51,615.9895 查看
11 485114 工银添颐债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 59,877.2047 查看
12 485014 工银添颐债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 32,923.7280 查看
13 159916 深证基本面60ETF 建信基金管理有限责任公司 -- 8,306.6039 查看
14 530015 建信深证基本面60ETF联接A 建信基金管理有限责任公司 -- 15,825.3381 查看
15 166801 浙商聚潮新思维混合A 浙商基金管理有限公司 -- 17,957.1478 查看
16 530020 建信转债增强债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 1,852.2496 查看
17 531020 建信转债增强债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 1,886.7354 查看
18 161615 融通易支付货币B 融通基金管理有限公司 -- 1,066.2256 查看
19 164811 工银京津冀指数A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,311.2602 查看
20 660015 农银行业轮动混合A 农银汇理基金管理有限公司 -- 8,625.5635 查看
21 000056 建信消费升级混合 建信基金管理有限责任公司 -- 2,474.1646 查看
22 000120 中银美丽中国混合 中银基金管理有限公司 -- 2,002.2906 查看
23 000064 大摩18个月定期开放债券C 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 45,690.0658 查看
24 000300 德邦德利货币A 德邦基金管理有限公司 -- 6,367.7135 查看
25 000301 德邦德利货币B 德邦基金管理有限公司 -- 533,424.3865 查看
26 163825 中银互利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 19,279.6857 查看
27 000184 工银添福债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 3,391.1597 查看
28 000185 工银添福债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,011.3118 查看
29 000305 中银中高等级债券A 中银基金管理有限公司 -- 355,976.7941 查看
30 000397 汇添富全额宝货币A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 14,742,861.8108 查看
31 000540 国金金腾通货币A 国金基金管理有限公司 -- 1,612,980.3975 查看
32 000721 兴业货币市场A 兴业基金管理有限公司 -- 17,924.2637 查看
33 000722 兴业货币市场B 兴业基金管理有限公司 -- 39,336.0465 查看
34 000415 大摩纯债稳定添利18个月定期A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 29,895.5808 查看
35 000416 大摩纯债稳定添利18个月定期C 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 4,806.3686 查看
36 400027 东方双债添利债券A 东方基金管理股份有限公司 -- 140,250.0659 查看
37 400029 东方双债添利债券C 东方基金管理股份有限公司 -- 311.3431 查看
38 400006 东方金账簿货币B 东方基金管理股份有限公司 -- 875,230.3888 查看
39 000875 建信稳定得利债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 838,655.3037 查看
40 000876 建信稳定得利债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 52,527.7104 查看
41 000963 兴业多策略灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 8,733.4523 查看
42 001019 兴业年年利定开债 兴业基金管理有限公司 -- 64,836.6749 查看
43 001179 德邦大健康灵活配置混合 德邦基金管理有限公司 -- 25,795.5346 查看
44 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 德邦基金管理有限公司 -- 2,377.7401 查看
45 001272 兴业聚利灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 2,972.6635 查看
46 001276 建信新经济灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 12,453.7202 查看
47 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 4,634.9011 查看
48 001316 安信稳健增值混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 1,126,378.5638 查看
49 001338 安信稳健增值混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 419,235.3768 查看
50 001370 中银新趋势混合A 中银基金管理有限公司 -- 16,164.1697 查看
51 519963 长信利盈灵活配置混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 7,301.0148 查看
52 001384 东方新思路混合A 东方基金管理股份有限公司 -- 8,686.7376 查看
53 001385 东方新思路混合C 东方基金管理股份有限公司 -- 6,758.6748 查看
54 001211 中欧滚钱宝货币A 中欧基金管理有限公司 -- 10,445,632.8604 查看
55 001477 泰康薪意保货币A 泰康基金管理有限公司 -- 78,052.4167 查看
56 001478 泰康薪意保货币B 泰康基金管理有限公司 -- 959,689.0797 查看
57 000760 工银财富货币A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 32,837.3241 查看
58 519955 长信富民纯债一年定期开放债券C 长信基金管理有限责任公司 -- 407.8869 查看
59 001224 中邮新思路灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 111,806.4984 查看
60 001621 国金金腾通货币C 国金基金管理有限公司 -- 825,782.0997 查看
61 001916 新沃通宝货币A 新沃基金管理有限公司 -- 4,896.9223 查看
62 001987 东方金元宝货币 东方基金管理股份有限公司 -- 32,663.8391 查看
63 002048 博时安誉18个月定期开放债券 博时基金管理有限公司 -- 16,381.1467 查看
64 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 德邦基金管理有限公司 -- 1,779.8906 查看
65 001801 汇添富达欣灵活配置混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 1,785.8941 查看
66 002165 汇添富达欣灵活配置混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 2,126.2610 查看
67 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 15,026.0395 查看
68 519962 长信利盈灵活配置混合C 长信基金管理有限责任公司 -- 15,127.9896 查看
69 002149 嘉实新优选灵活配置混合 嘉实基金管理有限公司 -- 1,646.4850 查看
70 002211 嘉实新财富混合 嘉实基金管理有限公司 -- 324,457.0714 查看
71 002212 嘉实新起航混合 嘉实基金管理有限公司 -- 8,314.8665 查看
72 519951 长信利泰灵活配置混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 334.2612 查看
73 001755 嘉实新思路混合 嘉实基金管理有限公司 -- 41,398.2077 查看
74 001401 德邦如意货币 德邦基金管理有限公司 -- 127,723.2807 查看
75 002227 长城新优选混合A 长城基金管理有限公司 -- 89,192.4967 查看
76 002228 长城新优选混合C 长城基金管理有限公司 -- 34,272.0132 查看
77 002243 东方金证通货币A 东方基金管理股份有限公司 -- 45,139.0083 查看
78 002497 东方盛世灵活配置混合A 东方基金管理股份有限公司 -- 145.6230 查看
79 002679 工银安盈货币A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 13,742.3466 查看
80 002680 工银安盈货币B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,544,652.8828 查看
81 002722 工银财富货币B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 39,353.9429 查看
82 002546 泰康薪意保货币E 泰康基金管理有限公司 -- 115,906.5630 查看
83 511910 融通易支付货币E 融通基金管理有限公司 -- 333.4982 查看
84 002912 兴业稳天盈货币A 兴业基金管理有限公司 -- 65,230.4693 查看
85 002970 博时裕昂纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 43,810.7415 查看
86 002952 建信多因子量化股票 建信基金管理有限责任公司 -- 800.4694 查看
87 002302 新沃通宝货币B 新沃基金管理有限公司 -- 4,738.6821 查看
88 002528 泰康安益纯债债券A 泰康基金管理有限公司 -- 29,461.2625 查看
89 002529 泰康安益纯债债券C 泰康基金管理有限公司 -- 19,792.4379 查看
90 003135 金元顺安沣楹债券 金元顺安基金管理有限公司 -- 155,074.9323 查看
91 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 西部利得基金管理有限公司 -- 19,001.3631 查看
92 003154 华宝新活力灵活配置混合 华宝基金管理有限公司 -- 33,222.2664 查看
93 001744 诺安进取回报 诺安基金管理有限公司 -- 240.2641 查看
94 002594 工银现代服务业混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,879.0657 查看
95 002773 光大保德信铭鑫灵活配置混合A 光大保德信基金管理有限公司 -- 237.5464 查看
96 002774 光大保德信铭鑫灵活配置混合C 光大保德信基金管理有限公司 -- 180.9664 查看
97 002558 博时鑫瑞混合A 博时基金管理有限公司 -- 14,869.7300 查看
98 002559 博时鑫瑞混合C 博时基金管理有限公司 -- 6,228.4123 查看
99 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 东方基金管理股份有限公司 -- 11,301.7864 查看
100 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 东方基金管理股份有限公司 -- 470.1672 查看
101 003527 鹏华丰腾债券 鹏华基金管理有限公司 -- 54,899.3088 查看
102 003528 汇添富长添利定期开放债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 1,497,001.9515 查看
103 003529 汇添富长添利定期开放债券C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 0.2120 查看
104 003534 浦银安盛日日丰A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 5,360.9615 查看
105 003535 浦银安盛日日丰B 浦银安盛基金管理有限公司 -- 1,029,621.1485 查看
106 003536 浦银安盛日日丰D 浦银安盛基金管理有限公司 -- 9,773,035.4626 查看
107 003648 融通通祺债券 融通基金管理有限公司 -- 21,007.5397 查看
108 002006 工银新得益混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 44,029.5149 查看
109 003037 广发集瑞债券A 广发基金管理有限公司 -- 45,053.5629 查看
110 003038 广发集瑞债券C 广发基金管理有限公司 -- 135.0195 查看
111 003585 先锋现金宝货币 先锋基金管理有限公司 -- 174.2036 查看
112 001710 安信新趋势混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 241,307.1317 查看
113 001711 安信新趋势混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 187,698.4807 查看
114 003708 博时民丰纯债债券A 博时基金管理有限公司 -- 178,241.5030 查看
115 003709 博时民丰纯债债券C 博时基金管理有限公司 -- 5.3720 查看
116 003115 光大保德信诚鑫灵活配置混合A 光大保德信基金管理有限公司 -- 35,621.3559 查看
117 003116 光大保德信诚鑫灵活配置混合C 光大保德信基金管理有限公司 -- 23,977.7593 查看
118 003674 融通通玺债券 融通基金管理有限公司 -- 99,689.9834 查看
119 002111 华宝新起点混合 华宝基金管理有限公司 -- 39,796.7422 查看
120 004005 东方民丰回报赢安混合A 东方基金管理股份有限公司 -- 24,166.6429 查看
121 004006 东方民丰回报赢安混合C 东方基金管理股份有限公司 -- 8.0909 查看
122 001720 工银新增利混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 46,728.4863 查看
123 004076 国联安锐意成长混合 国联安基金管理有限公司 -- 2,995.4461 查看
124 004136 博时民泽纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 92,182.1149 查看
125 004137 博时合惠货币B 博时基金管理有限公司 -- 19,948,978.4614 查看
126 002000 工银新生利混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 22,475.1892 查看
127 003650 融通通润债券 融通基金管理有限公司 -- 80,018.5200 查看
128 003107 光大保德信安祺债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 222,314.3762 查看
129 003108 光大保德信安祺债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 656.8260 查看
130 004072 金元顺安金通宝货币A 金元顺安基金管理有限公司 -- 16.0428 查看
131 004073 金元顺安金通宝货币B 金元顺安基金管理有限公司 -- 5,048.7076 查看
132 004276 浦银安盛安和回报定开混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 3,893.4003 查看
133 004277 浦银安盛安和回报定开混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 359.2960 查看
134 004081 国联安鑫乾混合A 国联安基金管理有限公司 -- 282.0934 查看
135 004082 国联安鑫乾混合C 国联安基金管理有限公司 -- 326.5133 查看
136 004083 国联安鑫隆混合A 国联安基金管理有限公司 -- 19,140.8244 查看
137 004084 国联安鑫隆混合C 国联安基金管理有限公司 -- 37.9791 查看
138 004032 工银丰淳半年定开债券发起 工银瑞信基金管理有限公司 -- 727,067.2031 查看
139 004330 太平日日鑫货币A 太平基金管理有限公司 -- 4,869.8890 查看
140 004331 太平日日鑫货币B 太平基金管理有限公司 -- 981,671.1615 查看
141 004301 国寿安保稳信混合A 国寿安保基金管理有限公司 -- 13,119.8178 查看
142 004302 国寿安保稳信混合C 国寿安保基金管理有限公司 -- 113.1451 查看
143 002005 工银新得利混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 18,034.3118 查看
144 004453 前海开源盈鑫A 前海开源基金管理有限公司 -- 239.1214 查看
145 004454 前海开源盈鑫C 前海开源基金管理有限公司 -- 25,296.7919 查看
146 004413 建信民丰回报定期开放混合 建信基金管理有限责任公司 -- 4,313.2598 查看
147 003997 泓德添利货币A 泓德基金管理有限公司 -- 2,887.0479 查看
148 003998 泓德添利货币B 泓德基金管理有限公司 -- 100,166.1426 查看
149 004548 中银中高等级债券C 中银基金管理有限公司 -- 74,116.2813 查看
150 004265 金鹰民丰回报混合 金鹰基金管理有限公司 -- 46,726.1476 查看
151 004166 东方价值挖掘灵活配置混合A 东方基金管理股份有限公司 -- 427.2865 查看
152 000792 招商定期宝六个月期理财债券 招商基金管理有限公司 -- 100,145.3439 查看
153 004841 博时合惠货币A 博时基金管理有限公司 -- 947,084.9065 查看
154 004938 中欧滚钱宝货币B 中欧基金管理有限公司 -- 551.3581 查看
155 004939 中欧滚钱宝货币C 中欧基金管理有限公司 -- 8,845.8930 查看
156 005069 长信富民纯债一年定期开放债券A 长信基金管理有限责任公司 -- 92.2873 查看
157 004270 汇添富民丰回报混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 1,303.1938 查看
158 004271 汇添富民丰回报混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 2,373.0682 查看
159 005202 兴业稳天盈货币B 兴业基金管理有限公司 -- 1,809,859.0296 查看
160 001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 -- 65,603.5831 查看
161 001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 -- 18,677.8298 查看
162 005295 诺德天富 诺德基金管理有限公司 -- 3,028.9244 查看
163 004685 金元顺安元启灵活配置混合 金元顺安基金管理有限公司 -- 39,610.0994 查看
164 005329 添富民安增益定开混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 9,980.8503 查看
165 005330 添富民安增益定开混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 2,272.2322 查看
166 005054 泰康瑞坤纯债债券 泰康基金管理有限公司 -- 10,650.0430 查看
167 005340 兴业6个月定期开放债券 兴业基金管理有限公司 -- 245,365.2360 查看
168 004956 中银证券安誉债券A 中银国际证券股份有限公司 -- 49,691.6679 查看
169 004957 中银证券安誉债券C 中银国际证券股份有限公司 -- 63.9885 查看
170 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 29,254.6112 查看
171 005594 招商添润3个月定开债发起式A 招商基金管理有限公司 -- 501,309.4139 查看
172 005595 招商添润3个月定开债发起式C 招商基金管理有限公司 -- 0.0178 查看
173 005590 添富鑫永定开债A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 542,191.3883 查看
174 005591 添富鑫永定开债C 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
175 004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 银河基金管理有限公司 -- 17,013.4851 查看
176 004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 银河基金管理有限公司 -- 14.0682 查看
177 005607 华宝中证500增强A 华宝基金管理有限公司 -- 1,909.9589 查看
178 005608 华宝中证500增强C 华宝基金管理有限公司 -- 1,849.0044 查看
179 005476 南方涪利 南方基金管理股份有限公司 -- 217,295.1139 查看
180 164825 工银京津冀指数C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 323.6612 查看
181 005399 长信量化价值驱动混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 82.9407 查看
182 005947 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 德邦基金管理有限公司 -- 4,350.6379 查看
183 005948 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 德邦基金管理有限公司 -- 774.0711 查看
184 519753 交银施罗德安心收益债券 交银施罗德基金管理有限公司 -- 4,645.4281 查看
185 006112 易方达恒惠定开债券 易方达基金管理有限公司 -- 108,811.2342 查看
186 002777 招商安荣灵活配置混合C 招商基金管理有限公司 -- 2,737.0850 查看
187 002776 招商安荣灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 -- 18,368.2260 查看
188 005865 浦银安盛量化多策略混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 18,047.9113 查看
189 005866 浦银安盛量化多策略混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 790.8226 查看
190 006332 招商金鸿债券A 招商基金管理有限公司 -- 31,633.2329 查看
191 006333 招商金鸿债券C 招商基金管理有限公司 -- 17,984.2286 查看
192 004101 国泰民安增益纯债债券A 国泰基金管理有限公司 -- 69,860.5345 查看
193 006340 国泰民安增益纯债债券C 国泰基金管理有限公司 -- 368.5793 查看
194 006174 长信稳裕三个月定期开放债券 长信基金管理有限责任公司 -- 75,925.8817 查看
195 006363 建信深证基本面60ETF联接C 建信基金管理有限责任公司 -- 1,091.4692 查看
196 006436 浦银安盛中短债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 335,665.8196 查看
197 006437 浦银安盛中短债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 39,917.7473 查看
198 006473 招商中债1-5年进出口行债券A 招商基金管理有限公司 -- 528.3175 查看
199 006474 招商中债1-5年进出口行债券C 招商基金管理有限公司 -- 90.7589 查看
200 006629 招商鑫悦中短债A 招商基金管理有限公司 -- 368,652.2371 查看
201 006630 招商鑫悦中短债C 招商基金管理有限公司 -- 136,686.7792 查看
202 006662 易方达安悦超短债债券A 易方达基金管理有限公司 -- 873,035.2801 查看
203 006663 易方达安悦超短债债券C 易方达基金管理有限公司 -- 181,414.9789 查看
204 006664 易方达安悦超短债债券F 易方达基金管理有限公司 -- 48,349.3073 查看
205 004981 新华鑫日享中短债债券A 新华基金管理股份有限公司 -- 364,927.1796 查看
206 006695 新华鑫日享中短债债券C 新华基金管理股份有限公司 -- 29,760.4326 查看
207 006750 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 富国基金管理有限公司 -- 292,207.2253 查看
208 006773 国寿安保尊荣中短债债券A 国寿安保基金管理有限公司 -- 361,522.9341 查看
209 006774 国寿安保尊荣中短债债券C 国寿安保基金管理有限公司 -- 83,949.0779 查看
210 006527 富国优质发展混合A 富国基金管理有限公司 -- 51,019.5140 查看
211 006528 富国优质发展混合C 富国基金管理有限公司 -- 29,839.1427 查看
212 006824 创金合信鑫日享短债债券A 创金合信基金管理有限公司 -- 291,590.3186 查看
213 006825 创金合信鑫日享短债债券C 创金合信基金管理有限公司 -- 28,961.9069 查看
214 006842 南方国利 南方基金管理股份有限公司 -- 170,288.9416 查看
215 006919 国寿安保泰和纯债债券 国寿安保基金管理有限公司 -- 227,448.3519 查看
216 006974 金鹰鑫日享债券A 金鹰基金管理有限公司 -- 6,490.6072 查看
217 006975 金鹰鑫日享债券C 金鹰基金管理有限公司 -- 4,462.0641 查看
218 006863 国联安智能制造混合 国联安基金管理有限公司 -- 1,468.4381 查看
219 519766 交银荣鑫灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 108,075.7225 查看
220 007025 南方鑫利 南方基金管理股份有限公司 -- 95,589.8632 查看
221 007139 富国民裕进取沪港深成长精选混合A 富国基金管理有限公司 -- 97,489.6096 查看
222 004647 新华鼎利债券A 新华基金管理股份有限公司 -- 91,410.2451 查看
223 006892 新华鼎利债券C 新华基金管理股份有限公司 -- 1,217.7645 查看
224 007245 安信鑫日享中短债A 安信基金管理有限责任公司 -- 2,382.8457 查看
225 007246 安信鑫日享中短债C 安信基金管理有限责任公司 -- 12,642.1671 查看
226 007319 嘉实汇达中短债债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 62,562.3464 查看
227 007320 嘉实汇达中短债债券C 嘉实基金管理有限公司 -- 40,547.9208 查看
228 519945 长信富安纯债半年定期开放债券A 长信基金管理有限责任公司 -- 20,450.2433 查看
229 519944 长信富安纯债半年定期开放债券C 长信基金管理有限责任公司 -- 805.1754 查看
230 003952 兴业嘉瑞6个月定开债券A 兴业基金管理有限公司 -- 100,000.1569 查看
231 003953 兴业嘉瑞6个月定开债券C 兴业基金管理有限公司 -- 0.1339 查看
232 002301 兴业短债债券A 兴业基金管理有限公司 -- 707,761.0859 查看
233 002769 兴业短债债券C 兴业基金管理有限公司 -- 107,731.5012 查看
234 007488 万家民安增利12个月定期开放债券A 万家基金管理有限公司 -- 709,341.0048 查看
235 007489 万家民安增利12个月定期开放债券C 万家基金管理有限公司 -- 0.2410 查看
236 007149 南方初元中短债A 南方基金管理股份有限公司 -- 210,234.5628 查看
237 007150 南方初元中短债C 南方基金管理股份有限公司 -- 133,366.3460 查看
238 006811 大成景盈债券A 大成基金管理有限公司 -- 155,227.2576 查看
239 007050 鑫元恒利三个月定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 -- 167,113.1917 查看
240 007318 中银民丰回报混合 中银基金管理有限公司 -- 50,476.3517 查看
241 007214 国泰惠丰纯债债券 国泰基金管理有限公司 -- 4,952.8935 查看
242 006251 银华兴盛股票 银华基金管理股份有限公司 -- 4,710.6116 查看
243 006872 长信颐天平衡养老目标三年持有混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 20,632.2418 查看
244 006873 长信颐天平衡养老目标三年持有混合C 长信基金管理有限责任公司 -- 19,230.3320 查看
245 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 184,743.2087 查看
246 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 0.0479 查看
247 007535 中欧盈和债券 中欧基金管理有限公司 -- 713,127.8545 查看
248 007510 南方泰元A 南方基金管理股份有限公司 -- 217,926.7216 查看
249 007511 南方泰元C 南方基金管理股份有限公司 -- 2.5491 查看
250 007572 中加民丰纯债 中加基金管理有限公司 -- 49,940.4975 查看
251 005079 兴银鑫日享短债A 兴银基金管理有限责任公司 -- 126,010.4834 查看
252 007637 兴银鑫日享短债C 兴银基金管理有限责任公司 -- 35,521.3770 查看
253 006972 金鹰民安回报一年定期开放混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 260,537.9903 查看
254 007735 金鹰民安回报一年定期开放混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 26,953.7430 查看
255 007769 东兴兴瑞一年定期开放债券A 东兴基金管理有限公司 -- 69,722.0690 查看
256 007686 东方价值挖掘灵活配置混合C 东方基金管理股份有限公司 -- 7.2176 查看
257 007671 建信中证红利潜力指数A 建信基金管理有限责任公司 -- 3,146.0841 查看
258 007672 建信中证红利潜力指数C 建信基金管理有限责任公司 -- 578.6650 查看
259 007863 长信利泰灵活配置混合C 长信基金管理有限责任公司 -- 6.2623 查看
260 007837 国寿安保尊耀纯债债券A 国寿安保基金管理有限公司 -- 242,147.4039 查看
261 007838 国寿安保尊耀纯债债券C 国寿安保基金管理有限公司 -- 18,775.5968 查看
262 000270 建信灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 20,556.2820 查看
263 007562 景顺长城景泰纯利债券 景顺长城基金管理有限公司 -- 27,506.3680 查看
264 007985 博时富悦纯债 博时基金管理有限公司 -- 357,513.0878 查看
265 007252 广发中债农发债总指数A 广发基金管理有限公司 -- 339,100.3732 查看
266 007253 广发中债农发债总指数C 广发基金管理有限公司 -- 10.4604 查看
267 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 方正富邦基金管理有限公司 -- 1,184.5433 查看
268 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 华宝基金管理有限公司 -- 35,932.0054 查看
269 007871 国泰惠享三个月定期开放债券 国泰基金管理有限公司 -- 97,227.7714 查看
270 502020 国金上证50指数增强(LOF) 国金基金管理有限公司 -- 2,894.3882 查看
271 007908 招商添韵3个月定期开放债券A 招商基金管理有限公司 -- 101,000.7572 查看
272 007909 招商添韵3个月定期开放债券C 招商基金管理有限公司 -- 0.0040 查看
273 003002 国金及第中短债A 国金基金管理有限公司 -- 20,254.1598 查看
274 007718 中银创新医疗混合A 中银基金管理有限公司 -- 22,738.5358 查看
275 007912 新华鑫日享中短债债券B 新华基金管理股份有限公司 -- 68,049.2037 查看
276 008080 南方初元中短债E 南方基金管理股份有限公司 -- 206.0824 查看
277 007598 广发民玉纯债 广发基金管理有限公司 -- 30,039.8859 查看
278 008071 长信利泰灵活配置混合E 长信基金管理有限责任公司 -- 14.2735 查看
279 003126 长信易进混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 264.6677 查看
280 003127 长信易进混合C 长信基金管理有限责任公司 -- 17,054.3600 查看
281 008033 中加科盈混合A 中加基金管理有限公司 -- 20,467.4561 查看
282 008034 中加科盈混合C 中加基金管理有限公司 -- 642.1232 查看
283 007564 鹏扬淳明债券A 鹏扬基金管理有限公司 -- 10,008.0806 查看
284 007565 鹏扬淳明债券C 鹏扬基金管理有限公司 -- 0.1028 查看
285 008322 东方卓行18个月定期开放债券A 东方基金管理股份有限公司 -- 749,905.9770 查看
286 008323 东方卓行18个月定期开放债券C 东方基金管理股份有限公司 -- 1.9368 查看
287 008251 汇安宜创量化精选混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 4,393.8320 查看
288 008252 汇安宜创量化精选混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 3,406.6727 查看
289 531028 建信短债债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 707,361.2467 查看
290 530028 建信短债债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 1,461,279.0613 查看
291 008022 建信短债债券F 建信基金管理有限责任公司 -- 74,579.0087 查看
292 008521 富国汇优纯债63个月定期开放债券 富国基金管理有限公司 -- 799,931.5161 查看
293 008296 广发汇利一年定期开放债券 广发基金管理有限公司 -- 191,523.3596 查看
294 008503 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 国寿安保基金管理有限公司 -- 395,010.8642 查看
295 008742 天治天得利货币B 天治基金管理有限公司 -- 9,342.8717 查看
296 008809 安信民稳增长混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 67,800.6437 查看
297 008810 安信民稳增长混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 54,538.1938 查看
298 008806 鑫元锦利一年定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 -- 71,662.9357 查看
299 008893 创金合信鑫利混合A 创金合信基金管理有限公司 -- 15,707.5641 查看
300 008894 创金合信鑫利混合C 创金合信基金管理有限公司 -- 691.3876 查看
301 005988 兴业纯债6个月定开债券A 兴业基金管理有限公司 -- 60,009.4722 查看
302 005989 兴业纯债6个月定开债券C 兴业基金管理有限公司 -- 0.2730 查看
303 008747 大成景泰纯债债券A 大成基金管理有限公司 -- 5,225.3201 查看
304 008748 大成景泰纯债债券C 大成基金管理有限公司 -- 94.9066 查看
305 008475 招商民安增益债券A 招商基金管理有限公司 -- 24,774.7647 查看
306 008476 招商民安增益债券C 招商基金管理有限公司 -- 6,555.1069 查看
307 002704 德邦锐兴债券A 德邦基金管理有限公司 -- 155,743.5774 查看
308 002705 德邦锐兴债券C 德邦基金管理有限公司 -- 421,000.0423 查看
309 008161 广发汇达3个月定期开放债券 广发基金管理有限公司 -- 96,064.3833 查看
310 008979 万家民丰回报一年持有期混合 万家基金管理有限公司 -- 218,649.5453 查看
311 009084 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 申万菱信基金管理有限公司 -- 200,963.6692 查看
312 501097 国寿安保科创3年封闭混合 国寿安保基金管理有限公司 -- 33,005.0803 查看
313 008846 大成民稳增长混合A 大成基金管理有限公司 -- 11,697.8695 查看
314 008847 大成民稳增长混合C 大成基金管理有限公司 -- 2,687.8566 查看
315 008611 海富通添鑫收益债券A 海富通基金管理有限公司 -- 708.9577 查看
316 008610 海富通添鑫收益债券C 海富通基金管理有限公司 -- 2,115.5947 查看
317 008848 中融智选对冲3个月定开混合 中融基金管理有限公司 -- 23,804.0546 查看
318 008234 光大保德信消费主题股票 光大保德信基金管理有限公司 -- 16,254.7057 查看
319 009215 易方达瑞川灵活配置混合A 易方达基金管理有限公司 -- 79,718.3802 查看
320 009216 易方达瑞川灵活配置混合C 易方达基金管理有限公司 -- 1,856.1943 查看
321 009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 西部利得基金管理有限公司 -- 6,167.5379 查看
322 009311 创金合信鑫日享短债债券E 创金合信基金管理有限公司 -- 568,029.3595 查看
323 009289 富国长江经济带纯债债券 富国基金管理有限公司 -- 115,703.7009 查看
324 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 华宝基金管理有限公司 -- 17,783.5814 查看
325 009323 博时富通一年定开债发起式 博时基金管理有限公司 -- 20,800.1815 查看
326 008289 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 国寿安保基金管理有限公司 -- 98,040.4806 查看
327 008463 招商添瑞1年定开债A 招商基金管理有限公司 -- 760,735.5125 查看
328 008464 招商添瑞1年定开债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
329 009205 兴银丰运稳益回报混合A 兴银基金管理有限责任公司 -- 19,304.2199 查看
330 009206 兴银丰运稳益回报混合C 兴银基金管理有限责任公司 -- 30,188.5720 查看
331 009356 博时季季乐持有期债券A 博时基金管理有限公司 -- 304,310.1773 查看
332 009357 博时季季乐持有期债券C 博时基金管理有限公司 -- 820,274.2384 查看
333 009338 万家民瑞祥和6个月持有期债券A 万家基金管理有限公司 -- 459,786.9118 查看
334 009339 万家民瑞祥和6个月持有期债券C 万家基金管理有限公司 -- 63,321.2833 查看
335 009440 光大保德信裕鑫混合A 光大保德信基金管理有限公司 -- 31,057.7006 查看
336 009441 光大保德信裕鑫混合C 光大保德信基金管理有限公司 -- 8.1445 查看
337 008366 广发汇明一年定期开放债券 广发基金管理有限公司 -- 49,994.3731 查看
338 008363 广发民丰一年定期开放债券 广发基金管理有限公司 -- 1,007.6917 查看
339 008495 景顺长城景泰添利一年定期开放债券 景顺长城基金管理有限公司 -- 1,000.0000 查看
340 008880 国联安增顺纯债债券A 国联安基金管理有限公司 -- 19,373.8844 查看
341 008881 国联安增顺纯债债券C 国联安基金管理有限公司 -- 6.1834 查看
342 009509 平安惠润纯债债券 平安基金管理有限公司 -- 98,255.7242 查看
343 009426 鹏扬景惠六个月持有期混合A 鹏扬基金管理有限公司 -- 29,835.1108 查看
344 009427 鹏扬景惠六个月持有期混合C 鹏扬基金管理有限公司 -- 1,999.8550 查看
345 009605 安信永顺一年定开债券 安信基金管理有限责任公司 -- 94,632.8652 查看
346 009105 兴业嘉荣一年定开债券发起式 兴业基金管理有限公司 -- 778,994.0604 查看
347 009343 泰康长江经济带债券A 泰康基金管理有限公司 -- 46,507.2252 查看
348 009344 泰康长江经济带债券C 泰康基金管理有限公司 -- 19,496.7685 查看
349 008731 招商添浩纯债A 招商基金管理有限公司 -- 142,311.6097 查看
350 008732 招商添浩纯债C 招商基金管理有限公司 -- 789.7267 查看
351 009669 长信量化价值驱动混合C 长信基金管理有限责任公司 -- 77.3201 查看
352 009590 东方盛世灵活配置混合C 东方基金管理股份有限公司 -- 25,478.7072 查看
353 009667 鹏华安庆混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 33,105.6541 查看
354 009668 鹏华安庆混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 9,675.6525 查看
355 009244 国寿安保稳丰6个月持有混合A 国寿安保基金管理有限公司 -- 12,475.9507 查看
356 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 国寿安保基金管理有限公司 -- 9,425.6069 查看
357 009742 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A 鹏华基金管理有限公司 -- 5.0229 查看
358 009743 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C 鹏华基金管理有限公司 -- 4.9436 查看
359 009235 景顺长城弘远66个月定期开放债券 景顺长城基金管理有限公司 -- 799,999.4439 查看
360 009880 安信成长动力一年持有混合 安信基金管理有限责任公司 -- 18,810.4780 查看
361 009976 东方金证通货币B 东方基金管理股份有限公司 -- 53,547.1883 查看
362 002904 博时安仁一年定期开放债券发起式A 博时基金管理有限公司 -- 297,952.6686 查看
363 002905 博时安仁一年定期开放债券发起式C 博时基金管理有限公司 -- 0.8667 查看
364 010001 创金合信研究精选股票A 创金合信基金管理有限公司 -- 485.7683 查看
365 010002 创金合信研究精选股票C 创金合信基金管理有限公司 -- 543.0316 查看
366 009885 新华景气行业混合A 新华基金管理股份有限公司 -- 82,296.2126 查看
367 009886 新华景气行业混合C 新华基金管理股份有限公司 -- 11,699.5568 查看
368 006354 国泰民裕进取灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 7,032.4720 查看
369 010058 天弘荣创一年 天弘基金管理有限公司 -- 5,447.5006 查看
370 010298 汇添富品牌驱动六个月持有期混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 276,299.3711 查看
371 009829 长城优选增强六个月持有期混合A 长城基金管理有限公司 -- 44,307.9530 查看
372 009830 长城优选增强六个月持有期混合C 长城基金管理有限公司 -- 2,042.5790 查看
373 010406 安信中债1-3年政金债A 安信基金管理有限责任公司 -- 50,481.1009 查看
374 010407 安信中债1-3年政金债C 安信基金管理有限责任公司 -- 409.8465 查看
375 009909 嘉实动力先锋混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 299,149.7979 查看
376 009910 嘉实动力先锋混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 33,687.5252 查看
377 010500 中银创新医疗混合C 中银基金管理有限公司 -- 906.9250 查看
378 161812 银华深证100指数(LOF) 银华基金管理股份有限公司 -- 35,890.5917 查看
379 008522 富荣富合一年定期开放纯债债券 富荣基金管理有限公司 -- 99,999.8000 查看
380 010615 国金自主创新A 国金基金管理有限公司 -- 50,508.8291 查看
381 010616 国金自主创新C 国金基金管理有限公司 -- 51,288.0823 查看
382 010277 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 318,584.2376 查看
383 010824 天弘创新成长混合A 天弘基金管理有限公司 -- 29,463.0467 查看
384 010825 天弘创新成长混合C 天弘基金管理有限公司 -- 12,592.3326 查看
385 009981 万家创业板指数增强A 万家基金管理有限公司 -- 11,540.7181 查看
386 009982 万家创业板指数增强C 万家基金管理有限公司 -- 4,898.1411 查看
387 011162 博时港股通领先趋势混合A 博时基金管理有限公司 -- 316,097.5460 查看
388 011163 博时港股通领先趋势混合C 博时基金管理有限公司 -- 78,709.8655 查看
389 010534 广发均衡增长混合A 广发基金管理有限公司 -- 289,357.6244 查看
390 010535 广发均衡增长混合C 广发基金管理有限公司 -- 10,809.5428 查看
391 010222 大摩民丰盈和一年持有期混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 105,723.7774 查看
392 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 易方达基金管理有限公司 -- 170,019.6063 查看
393 011303 易方达悦盈一年持有期混合C 易方达基金管理有限公司 -- 6,366.6140 查看
394 011399 汇添富数字未来混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 579,277.5810 查看
395 011400 汇添富数字未来混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 81,392.4295 查看
396 011429 前海开源民裕进取 前海开源基金管理有限公司 -- 33,045.0202 查看
397 159869 华夏中证动漫游戏ETF 华夏基金管理有限公司 -- 79,108.2127 查看
398 011510 国寿安保稳鑫一年持有期混合A 国寿安保基金管理有限公司 -- 283,989.9190 查看
399 011511 国寿安保稳鑫一年持有期混合C 国寿安保基金管理有限公司 -- 20,130.1260 查看
400 010699 东方红创新趋势混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 372,887.5616 查看
401 010249 国金惠诚A 国金基金管理有限公司 -- 589.7139 查看
402 010250 国金惠诚C 国金基金管理有限公司 -- 292.4973 查看
403 010692 华夏核心价值混合A 华夏基金管理有限公司 -- 28,421.5955 查看
404 010693 华夏核心价值混合C 华夏基金管理有限公司 -- 8,306.6462 查看
405 011683 华夏鼎华一年定期开放债券 华夏基金管理有限公司 -- 100,005.2000 查看
406 011562 汇添富稳健盈和一年持有期混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 154,218.3035 查看
407 011512 天弘中证新能源汽车指数A 天弘基金管理有限公司 -- 13,823.3601 查看
408 011513 天弘中证新能源汽车指数C 天弘基金管理有限公司 -- 88,700.5097 查看
409 011685 创金合信先进装备股票A 创金合信基金管理有限公司 -- 5,783.2704 查看
410 011686 创金合信先进装备股票C 创金合信基金管理有限公司 -- 1,888.6040 查看
411 011556 富国民裕进取沪港深成长精选混合C 富国基金管理有限公司 -- 17,488.1989 查看
412 011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 上银基金管理有限公司 -- 15,585.8139 查看
413 159861 国泰中证环保产业50ETF 国泰基金管理有限公司 -- 35,711.7535 查看
414 011552 鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 115,114.6007 查看
415 011553 鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 3,841.3952 查看
416 004657 金鹰民富收益混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 26,995.7730 查看
417 004658 金鹰民富收益混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 14,067.9936 查看
418 011489 创金合信双季享6个月持有期债券A 创金合信基金管理有限公司 -- 8,718.8160 查看
419 011490 创金合信双季享6个月持有期债券C 创金合信基金管理有限公司 -- 1,434.7721 查看
420 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 万家基金管理有限公司 -- 25,464.0988 查看
421 011535 万家民瑞祥明6个月持有期混合C 万家基金管理有限公司 -- 3,096.2753 查看
422 011752 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 广发基金管理有限公司 -- 428,097.2412 查看
423 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 广发基金管理有限公司 -- 49,851.3085 查看
424 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 长安基金管理有限公司 -- 46,145.4202 查看
425 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 长安基金管理有限公司 -- 19,346.7177 查看
426 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 博时基金管理有限公司 -- 86,992.8292 查看
427 012133 招商添浩纯债D 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
428 012069 天弘安康颐享12个月持有期混合A 天弘基金管理有限公司 -- 269,560.3058 查看
429 012070 天弘安康颐享12个月持有期混合C 天弘基金管理有限公司 -- 15,691.9919 查看
430 012138 景顺长城安益回报一年持有期混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 196,967.7899 查看
431 012139 景顺长城安益回报一年持有期混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 9,604.8522 查看
432 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 28,047.0342 查看
433 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 1,282.9601 查看
434 012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 国泰基金管理有限公司 -- 1,848.1285 查看
435 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 国泰基金管理有限公司 -- 25,785.3900 查看
436 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA 兴证全球基金管理有限公司 -- 641,354.0342 查看
437 012890 大成景盈债券C 大成基金管理有限公司 -- 43,092.0269 查看
438 012661 广发恒益一年持有期混合A 广发基金管理有限公司 -- 57,830.7655 查看
439 012662 广发恒益一年持有期混合C 广发基金管理有限公司 -- 3,033.3322 查看
440 012911 同泰沪深300量化增强A 同泰基金管理有限公司 -- 8,191.7731 查看
441 012912 同泰沪深300量化增强C 同泰基金管理有限公司 -- 1,469.3194 查看
442 011523 前海联合产业趋势混合A 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 9,526.3430 查看
443 011524 前海联合产业趋势混合C 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 5,994.0479 查看
444 011876 景顺长城医疗健康混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 31,434.9120 查看
445 011877 景顺长城医疗健康混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 7,298.9003 查看
446 012967 广发行业严选三年持有期混合A 广发基金管理有限公司 -- 1,469,253.1907 查看
447 012968 广发行业严选三年持有期混合C 广发基金管理有限公司 -- 136,578.7078 查看
448 012496 同泰行业优选股票A 同泰基金管理有限公司 -- 11,014.7175 查看
449 012497 同泰行业优选股票C 同泰基金管理有限公司 -- 3,581.0234 查看
450 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 华夏基金管理有限公司 -- 14,485.2422 查看
451 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 华夏基金管理有限公司 -- 21,501.7142 查看
452 012701 安信民安回报一年持有混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 30,795.1835 查看
453 012702 安信民安回报一年持有混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 98,916.7937 查看
454 012190 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 442,651.9863 查看
455 013321 博时恒盈稳健一年持有期混合A 博时基金管理有限公司 -- 32,235.5691 查看
456 013322 博时恒盈稳健一年持有期混合C 博时基金管理有限公司 -- 2,186.9559 查看
457 012638 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A 富国基金管理有限公司 -- 55,637.7033 查看
458 012639 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C 富国基金管理有限公司 -- 5,951.6402 查看
459 012021 国投瑞银安智混合A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 1,920.8813 查看
460 012022 国投瑞银安智混合C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 10,115.1991 查看
461 012505 华安民享稳健养老一年混合(FOF)A 华安基金管理有限公司 -- 203,947.0700 查看
462 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 中欧基金管理有限公司 -- 170,668.9282 查看
463 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 中欧基金管理有限公司 -- 23,331.6122 查看
464 013333 东兴兴瑞一年定期开放债券C 东兴基金管理有限公司 -- 13,046.8696 查看
465 012065 嘉实民安添复一年持有期混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 205,240.8551 查看
466 012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 7,988.7127 查看
467 012075 易方达稳健添利混合A 易方达基金管理有限公司 -- 16,386.3359 查看
468 012076 易方达稳健添利混合C 易方达基金管理有限公司 -- 11,246.7910 查看
469 012095 长信颐和养老三年持有混合(FOF)A 长信基金管理有限责任公司 -- 20,255.5804 查看
470 012167 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 148,675.7722 查看
471 517880 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 5,733.7114 查看
472 012450 长信颐年平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 长信基金管理有限责任公司 -- 29,958.0371 查看
473 014036 博时成长回报混合A 博时基金管理有限公司 -- 48,288.3327 查看
474 014037 博时成长回报混合C 博时基金管理有限公司 -- 10,262.5751 查看
475 012656 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A 建信基金管理有限责任公司 -- 44,715.3015 查看
476 012657 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C 建信基金管理有限责任公司 -- 8,895.1433 查看
477 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 13,425.9545 查看
478 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 5,324.0894 查看
479 014133 工银中证500六个月持有指数增强A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 20,952.2421 查看
480 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 11,735.4426 查看
481 013726 惠升惠诚稳健一年持有期混合A 惠升基金管理有限责任公司 -- 43,686.2914 查看
482 013727 惠升惠诚稳健一年持有期混合C 惠升基金管理有限责任公司 -- 1,157.2365 查看
483 013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 27,642.8287 查看
484 013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 7,351.9215 查看
485 014265 新华鼎利债券E 新华基金管理股份有限公司 -- 0.1234 查看
486 561990 招商沪深300增强策略ETF 招商基金管理有限公司 -- 47,114.9245 查看
487 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 嘉实基金管理有限公司 -- 37,204.7416 查看
488 013611 工银民瑞一年持有混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 30,364.8845 查看
489 013612 工银民瑞一年持有混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,013.8432 查看
490 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 16,617.2663 查看
491 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 4,375.6270 查看
492 008422 中融研发创新混合A 中融基金管理有限公司 -- 12,302.9010 查看
493 008423 中融研发创新混合C 中融基金管理有限公司 -- 4,180.4776 查看
494 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 博时基金管理有限公司 -- 4,622.7135 查看
495 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 博时基金管理有限公司 -- 6,316.5836 查看
496 013323 国寿安保盛泽三年持有期混合A 国寿安保基金管理有限公司 -- 38,361.1825 查看
497 013324 国寿安保盛泽三年持有期混合C 国寿安保基金管理有限公司 -- 1,722.8644 查看
498 012991 大成民享安盈一年持有混合A 大成基金管理有限公司 -- 19,212.1879 查看
499 012992 大成民享安盈一年持有混合C 大成基金管理有限公司 -- 1,003.7101 查看
500 014442 中加1-5年政金债指数 中加基金管理有限公司 -- 110,000.1596 查看
501 852389 海通鑫悦债券A 上海海通证券资产管理有限公司 -- 11,721.7357 查看
502 852300 海通鑫悦债券C 上海海通证券资产管理有限公司 -- 5,922.4963 查看
503 014598 永赢合享混合发起A 永赢基金管理有限公司 -- 2,243.0102 查看
504 014599 永赢合享混合发起C 永赢基金管理有限公司 -- 102.7087 查看
505 014573 东方红锦弘甄选两年持有混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 103,995.4941 查看
506 013000 广发盛泽一年持有期混合A 广发基金管理有限公司 -- 24,431.9273 查看
507 013001 广发盛泽一年持有期混合C 广发基金管理有限公司 -- 2,770.9526 查看
508 850013 海通品质升级A 上海海通证券资产管理有限公司 -- 3,384.3189 查看
509 851399 海通品质升级C 上海海通证券资产管理有限公司 -- 0.1197 查看
510 014809 华安沣瑞一年持有混合A 华安基金管理有限公司 -- 140,478.2053 查看
511 014810 华安沣瑞一年持有混合C 华安基金管理有限公司 -- 11,683.3821 查看
512 014085 浙商聚潮新思维混合C 浙商基金管理有限公司 -- 23.4944 查看
513 014805 国金量化精选混合A 国金基金管理有限公司 -- 4,426.5362 查看
514 014806 国金量化精选混合C 国金基金管理有限公司 -- 3,152.1321 查看
515 013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 上银基金管理有限公司 -- 14.1085 查看
516 970125 银河优选六个月持有期债券A 银河金汇证券资产管理有限公司 -- 8,217.2758 查看
517 970126 银河优选六个月持有期债券C 银河金汇证券资产管理有限公司 -- 3,311.4032 查看
518 013718 兴银稳益30天持有期债券A 兴银基金管理有限责任公司 -- 3,799.7586 查看
519 013719 兴银稳益30天持有期债券C 兴银基金管理有限责任公司 -- 12,564.3823 查看
520 014399 中银民利一年持有期债券A 中银基金管理有限公司 -- 131,296.6892 查看
521 014400 中银民利一年持有期债券C 中银基金管理有限公司 -- 6,254.1274 查看
522 014950 汇安润阳三年持有期混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 34,797.6843 查看
523 014951 汇安润阳三年持有期混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 4,596.5841 查看
524 852089 海通鑫诚六个月持有A 上海海通证券资产管理有限公司 -- 4,379.0143 查看
525 852099 海通鑫诚六个月持有C 上海海通证券资产管理有限公司 -- 2,561.4941 查看
526 014845 中银新趋势混合C 中银基金管理有限公司 -- 4.3938 查看
527 001547 兴业聚惠混合A 兴业基金管理有限公司 -- 4,491.7850 查看
528 002923 兴业聚惠混合C 兴业基金管理有限公司 -- 26,069.7916 查看
529 015406 国寿安保稳信混合E 国寿安保基金管理有限公司 -- 2.3401 查看
530 015312 国金及第中短债B 国金基金管理有限公司 -- 37.8661 查看
531 014291 东方红民享甄选一年持有混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- -- 查看
532 015237 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A 西藏东财基金管理有限公司 -- -- 查看
533 015238 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C 西藏东财基金管理有限公司 -- -- 查看
534 014101 鹏扬中债3-5年国开行债券指数A 鹏扬基金管理有限公司 -- 25,000.5759 查看
535 014102 鹏扬中债3-5年国开行债券指数C 鹏扬基金管理有限公司 -- 0.0420 查看
536 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 5,080.6443 查看
537 015419 工银安盈货币C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 370.8285 查看
538 015420 工银安盈货币D 工银瑞信基金管理有限公司 -- 8,006.0835 查看
539 015850 农银行业轮动混合C 农银汇理基金管理有限公司 -- 188.8698 查看
540 015769 天弘低碳经济混合A 天弘基金管理有限公司 -- -- 查看
541 015770 天弘低碳经济混合C 天弘基金管理有限公司 -- -- 查看
542 015776 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A 财通证券资产管理有限公司 -- -- 查看
543 015777 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C 财通证券资产管理有限公司 -- -- 查看
544 015882 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 平安基金管理有限公司 -- -- 查看
545 015883 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 平安基金管理有限公司 -- -- 查看
546 014761 金鹰民稳混合A 金鹰基金管理有限公司 -- -- 查看
547 014762 金鹰民稳混合C 金鹰基金管理有限公司 -- -- 查看
548 015794 天弘创业板指数增强A 天弘基金管理有限公司 -- -- 查看
549 015795 天弘创业板指数增强C 天弘基金管理有限公司 -- -- 查看
550 009595 山西证券裕桓一年持有 山西证券股份有限公司 -- -- 查看
551 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 易方达基金管理有限公司 -- -- 查看
552 015235 国寿安保稳泽两年持有期混合A 国寿安保基金管理有限公司 -- -- 查看
553 015236 国寿安保稳泽两年持有期混合C 国寿安保基金管理有限公司 -- -- 查看
554 016574 泓德添利货币C 泓德基金管理有限公司 -- -- 查看
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556 860066 光大阳光北斗星9个月持有债券C 上海光大证券资产管理有限公司 -- -- 查看
557 014033 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A 富国基金管理有限公司 -- -- 查看
558 014034 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C 富国基金管理有限公司 -- -- 查看
559 016460 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 兴证全球基金管理有限公司 -- -- 查看
560 016177 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A 西藏东财基金管理有限公司 -- -- 查看
561 016178 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C 西藏东财基金管理有限公司 -- -- 查看
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