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全部基金托管人

基金托管人——中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司
简介： 中国银行股份有限公司(以下简称“本行”或“中国银行”)系国有控股股份制商业银行,其前身中国银行成立于1912年2月5日。自成立之日至1949年,本行曾履行中央银行、国际汇兑银行和国际贸易专业银行等职能。1949年中华人民共和国成立后,本行成为外汇专业银行。1994年,本行开始向国有商业银行转轨。根据国务院批准的中国银行股份制改革实施总体方案,本行于2004年8月26日整体改制为股份...     
托管人名称： 中国银行股份有限公司 法人代表： 刘连舸
托管人英文名称： Bank Of China Limited 注册资本（亿元）： 2,943.8779
设立日期： 1983-10-31 负责人： 刘金
注册地址： 北京市西城区复兴门内大街1号
联系人： 电话： 010-66592638
办公地点： 北京市西城区复兴门内大街1号,香港花园道1号中银大厦 邮政编码： 100818
网址： http://www.boc.cn 电子邮件： ir@bankofchina.com
传真： 010-66016871

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 481001 工银核心价值混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,535,207.0587 查看
2 159901 易方达深证100ETF 易方达基金管理有限公司 -- 219,997.6027 查看
3 180010 银华优质增长混合 银华基金管理股份有限公司 -- 143,066.7501 查看
4 070010 嘉实主题混合 嘉实基金管理有限公司 -- 115,401.7071 查看
5 460002 华泰柏瑞积极成长混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 50,249.6076 查看
6 110001 易方达平稳增长混合 易方达基金管理有限公司 -- 72,754.3415 查看
7 112002 易方达策略成长二号混合 易方达基金管理有限公司 -- 102,485.0744 查看
8 020009 国泰金鹏蓝筹价值 国泰基金管理有限公司 -- 47,480.2325 查看
9 290004 泰信优质生活混合 泰信基金管理有限公司 -- 28,958.5933 查看
10 210001 金鹰成份优选混合 金鹰基金管理有限公司 -- 23,818.8213 查看
11 519506 海富通货币B 海富通基金管理有限公司 -- 417,555.5012 查看
12 070001 嘉实成长收益混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 155,541.6553 查看
13 180001 银华优势企业混合 银华基金管理股份有限公司 -- 46,261.8082 查看
14 519180 万家180指数 万家基金管理有限公司 -- 75,686.9549 查看
15 070003 嘉实稳健混合 嘉实基金管理有限公司 -- 130,945.4485 查看
16 070002 嘉实增长混合 嘉实基金管理有限公司 -- 16,103.6004 查看
17 070005 嘉实债券 嘉实基金管理有限公司 -- 86,730.7374 查看
18 110006 易方达货币A 易方达基金管理有限公司 -- 138,948.1652 查看
19 002001 华夏回报A 华夏基金管理有限公司 -- 910,391.4368 查看
20 260101 景顺长城优选混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 132,170.0779 查看
21 260102 景顺长城货币A 景顺长城基金管理有限公司 -- 3,729,039.5169 查看
22 260103 景顺长城动力平衡混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 62,892.2379 查看
23 110002 易方达策略成长混合 易方达基金管理有限公司 -- 27,994.6554 查看
24 290001 泰信天天收益货币A 泰信基金管理有限公司 -- 10,668.5367 查看
25 070008 嘉实货币A 嘉实基金管理有限公司 -- 611,044.2288 查看
26 519003 海富通收益增长混合 海富通基金管理有限公司 -- 136,212.6155 查看
27 070006 嘉实服务增值行业混合 嘉实基金管理有限公司 -- 18,852.7698 查看
28 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 景顺长城基金管理有限公司 -- 685,451.6944 查看
29 217005 招商先锋混合 招商基金管理有限公司 -- 112,333.6862 查看
30 090003 大成蓝筹稳健混合 大成基金管理有限公司 -- 167,077.3230 查看
31 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 嘉实基金管理有限公司 -- 924,853.5644 查看
32 162204 泰达宏利行业混合A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 11,556.2762 查看
33 000011 华夏大盘精选A 华夏基金管理有限公司 -- 25,170.0925 查看
34 519505 海富通货币A 海富通基金管理有限公司 -- 85,172.4029 查看
35 240009 华宝先进成长混合 华宝基金管理有限公司 -- 23,363.8156 查看
36 110005 易方达积极成长混合 易方达基金管理有限公司 -- 987,047.6208 查看
37 519005 海富通股票混合 海富通基金管理有限公司 -- 180,919.8532 查看
38 160805 长盛同智优势混合(LOF) 长盛基金管理有限公司 -- 50,062.3941 查看
39 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 341,123.5951 查看
40 160106 南方高增长混合(LOF) 南方基金管理股份有限公司 -- 116,972.0233 查看
41 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 27,761.7758 查看
42 090006 大成2020生命周期混合A 大成基金管理有限公司 -- 141,202.1619 查看
43 240004 华宝动力组合混合A 华宝基金管理有限公司 -- 53,496.7349 查看
44 110007 易方达稳健收益债券A 易方达基金管理有限公司 -- 1,010,867.2863 查看
45 070009 嘉实超短债债券C 嘉实基金管理有限公司 -- 843,681.7770 查看
46 110016 易方达货币B 易方达基金管理有限公司 -- 1,107,829.1828 查看
47 160314 华夏行业精选混合(LOF) 华夏基金管理有限公司 -- 103,803.2675 查看
48 070013 嘉实研究精选混合 嘉实基金管理有限公司 -- 78,670.9474 查看
49 519668 银河成长混合 银河基金管理有限公司 -- 16,671.9254 查看
50 002021 华夏回报二号 华夏基金管理有限公司 -- 453,367.9875 查看
51 080002 长盛创新先锋混合A 长盛基金管理有限公司 -- 4,583.7272 查看
52 450003 国富潜力组合混合A-人民币 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 257,117.7911 查看
53 519015 海富通精选贰号混合 海富通基金管理有限公司 -- 24,778.4584 查看
54 110008 易方达稳健收益B 易方达基金管理有限公司 -- 2,630,468.5285 查看
55 070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 嘉实基金管理有限公司 -- 259,020.4606 查看
56 020011 国泰沪深300指数A 国泰基金管理有限公司 -- 127,624.5379 查看
57 121009 国投瑞银稳定增利债券C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 27,642.4540 查看
58 486001 工银全球股票(QDII)人民币份额 工银瑞信基金管理有限公司 -- 49,476.9859 查看
59 481008 工银大盘蓝筹混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 36,644.1011 查看
60 180013 银华领先策略混合 银华基金管理股份有限公司 -- 32,749.6059 查看
61 162210 泰达宏利集利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 93,233.5027 查看
62 162299 泰达宏利集利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 26,257.8329 查看
63 240011 华宝大盘精选混合 华宝基金管理有限公司 -- 7,290.4385 查看
64 450005 国富强化收益债券A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 90,600.5357 查看
65 002031 华夏策略混合 华夏基金管理有限公司 -- 12,660.5489 查看
66 450006 国富强化收益债券C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 2,272.0713 查看
67 213006 宝盈核心优势混合A 宝盈基金管理有限公司 -- 99,505.2540 查看
68 450007 富兰克林国海成长动力混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 2,290.9907 查看
69 290006 泰信蓝筹精选 泰信基金管理有限公司 -- 94,077.8514 查看
70 020015 国泰区位优势混合A 国泰基金管理有限公司 -- 5,140.9161 查看
71 460006 华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 4,179,481.9537 查看
72 460106 华泰柏瑞货币B 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 1,979.4125 查看
73 400011 东方核心动力混合A 东方基金管理股份有限公司 -- 22,603.7521 查看
74 217012 招商行业领先混合 招商基金管理有限公司 -- 13,082.3151 查看
75 210003 金鹰行业优势混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 21,409.3574 查看
76 290007 泰信债券增强收益A 泰信基金管理有限公司 -- 87,550.1214 查看
77 291007 泰信债券增强收益C 泰信基金管理有限公司 -- 205.5133 查看
78 070018 嘉实回报混合 嘉实基金管理有限公司 -- 39,961.4241 查看
79 519186 万家稳健增利债券A 万家基金管理有限公司 -- 4,816.3019 查看
80 519187 万家稳健增利债券C 万家基金管理有限公司 -- 421.1739 查看
81 162307 海富通中证100指数(LOF)A 海富通基金管理有限公司 -- 5,061.5866 查看
82 110019 易方达深证100ETF联接A 易方达基金管理有限公司 -- 83,261.4477 查看
83 233005 大摩强收益债券 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 141,496.2552 查看
84 040016 华安行业轮动混合 华安基金管理有限公司 -- 26,254.7467 查看
85 080006 长盛环球行业混合(QDII) 长盛基金管理有限公司 -- 2,145.2696 查看
86 260202 景顺长城货币B 景顺长城基金管理有限公司 -- 66,652.1832 查看
87 070019 嘉实价值优势混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 98,834.4954 查看
88 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 23,343.9861 查看
89 690004 民生加银稳健成长混合 民生加银基金管理有限公司 -- 3,807.9365 查看
90 570006 诺德中小盘混合 诺德基金管理有限公司 -- 1,802.3972 查看
91 050016 博时宏观回报债券A/B 博时基金管理有限公司 -- 104,312.3493 查看
92 050116 博时宏观回报债券C 博时基金管理有限公司 -- 11,264.3904 查看
93 450009 国富中小盘股票A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 174,695.8935 查看
94 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 易方达基金管理有限公司 -- 513,719.5905 查看
95 510170 国联安上证商品ETF 国联安基金管理有限公司 -- 21,291.4844 查看
96 257060 国联安上证商品ETF联接A 国联安基金管理有限公司 -- 11,992.4769 查看
97 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 5,481.1566 查看
98 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 中信保诚基金管理有限公司 -- 1,318.4513 查看
99 200012 长城中小盘成长混合A 长城基金管理有限公司 -- 30,965.9500 查看
100 519602 海富通大中华混合(QDII) 海富通基金管理有限公司 -- 1,228.5300 查看
101 110023 易方达医疗保健行业混合 易方达基金管理有限公司 -- 150,813.2427 查看
102 096001 大成标普500等权重指数(QDII)人民币 大成基金管理有限公司 -- 16,294.0929 查看
103 519981 长信标普100等权重指数(QDII)人民币 长信基金管理有限责任公司 -- 2,726.6078 查看
104 261001 景顺长城稳定收益债券A 景顺长城基金管理有限公司 -- 38,442.6808 查看
105 261101 景顺长城稳定收益债券C 景顺长城基金管理有限公司 -- 451.1693 查看
106 510230 国泰上证180金融ETF 国泰基金管理有限公司 -- 368,280.8035 查看
107 020021 国泰上证180金融ETF联接A 国泰基金管理有限公司 -- 30,526.0283 查看
108 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 博时基金管理有限公司 -- 11,196.1285 查看
109 570007 诺德优选30混合 诺德基金管理有限公司 -- 1,888.9957 查看
110 162215 泰达聚利债券(LOF) 泰达宏利基金管理有限公司 -- 4,338.2228 查看
111 257070 国联安优选行业混合 国联安基金管理有限公司 -- 39,002.3964 查看
112 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 华安基金管理有限公司 -- 2,913.1372 查看
113 290010 泰信中证200指数基金 泰信基金管理有限公司 -- 480.7207 查看
114 090015 大成内需增长混合A 大成基金管理有限公司 -- 10,199.4993 查看
115 159909 深证TMT50ETF 招商基金管理有限公司 -- 29,156.1992 查看
116 217019 招商深证TMT50ETF联接A 招商基金管理有限公司 -- 7,589.6117 查看
117 159910 嘉实深证基本面120ETF 嘉实基金管理有限公司 -- 17,390.6143 查看
118 070023 嘉实深证基本面120ETF联接A 嘉实基金管理有限公司 -- 14,409.1878 查看
119 110025 易方达资源行业混合 易方达基金管理有限公司 -- 138,980.4937 查看
120 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF)A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 5,467.5401 查看
121 070025 嘉实信用债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 221,511.3700 查看
122 070026 嘉实信用债券C 嘉实基金管理有限公司 -- 55,250.4013 查看
123 700001 平安行业先锋混合 平安基金管理有限公司 -- 10,258.0541 查看
124 290011 泰信中小盘精选混合 泰信基金管理有限公司 -- 41,217.1132 查看
125 519033 海富通国策导向混合 海富通基金管理有限公司 -- 62,312.9412 查看
126 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 中信保诚基金管理有限公司 -- 21,247.9989 查看
127 700002 平安深证300指数增强 平安基金管理有限公司 -- 4,086.9705 查看
128 217021 招商优势企业混合A 招商基金管理有限公司 -- 12,348.6211 查看
129 377150 上投摩根健康品质生活混合A 上投摩根基金管理有限公司 -- 8,794.8702 查看
130 070028 嘉实安心货币A 嘉实基金管理有限公司 -- 3,145.8862 查看
131 070029 嘉实安心货币B 嘉实基金管理有限公司 -- 56,061.1709 查看
132 261002 景顺长城优信增利债券A 景顺长城基金管理有限公司 -- 30,518.6411 查看
133 261102 景顺长城优信增利债券C 景顺长城基金管理有限公司 -- 160.1615 查看
134 570008 诺德周期策略混合 诺德基金管理有限公司 -- 57,915.3520 查看
135 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 -- 10,704.5513 查看
136 080012 长盛电子信息产业混合A 长盛基金管理有限公司 -- 35,305.7077 查看
137 165516 信诚周期轮动混合(LOF)A 中信保诚基金管理有限公司 -- 37,028.6302 查看
138 481017 工银量化策略混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 7,558.6603 查看
139 159919 嘉实沪深300ETF 嘉实基金管理有限公司 -- 532,821.6676 查看
140 450011 富兰克林国海研究精选混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 19,008.5721 查看
141 165517 信诚双盈债券(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 -- 269,192.6565 查看
142 700003 平安策略先锋混合 平安基金管理有限公司 -- 79,963.3517 查看
143 118002 易方达标普消费品(人民币)QDIIA 易方达基金管理有限公司 -- 6,385.5098 查看
144 070032 嘉实优化红利混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 131,103.4051 查看
145 159920 华夏恒生ETF 华夏基金管理有限公司 -- 1,456,155.9219 查看
146 000071 华夏恒生ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 477,895.7142 查看
147 240022 华宝资源优选混合A 华宝基金管理有限公司 -- 38,105.1479 查看
148 050026 博时医疗保健行业混合A 博时基金管理有限公司 -- 115,931.9596 查看
149 217023 招商信用增强债券A 招商基金管理有限公司 -- 10,824.0748 查看
150 090020 大成健康产业混合A 大成基金管理有限公司 -- 17,042.2938 查看
151 470010 汇添富多元收益债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 27,626.1390 查看
152 470011 汇添富多元收益债券C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 3,625.5164 查看
153 270044 广发双债添利债券A 广发基金管理有限公司 -- 31,485.2216 查看
154 270045 广发双债添利债券C 广发基金管理有限公司 -- 16,770.2708 查看
155 000075 华夏恒生ETF联接A(美元汇) 华夏基金管理有限公司 -- 477,895.7142 查看
156 001031 华夏安康债券A 华夏基金管理有限公司 -- 3,711.8369 查看
157 001033 华夏安康债券C 华夏基金管理有限公司 -- 3,473.4345 查看
158 700005 平安添利债券A 平安基金管理有限公司 -- 322,871.0864 查看
159 700006 平安添利债券C 平安基金管理有限公司 -- 20,235.7549 查看
160 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 177,732.5386 查看
161 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 710.4236 查看
162 020031 国泰现金管理货币A 国泰基金管理有限公司 -- 6,377,857.4085 查看
163 020032 国泰现金管理货币B 国泰基金管理有限公司 -- 567.8622 查看
164 160916 大成优选混合(LOF)A 大成基金管理有限公司 -- 29,264.9713 查看
165 070088 嘉实货币B 嘉实基金管理有限公司 -- 130,139.4668 查看
166 217027 招商央视财经50指数A 招商基金管理有限公司 -- 24,778.3801 查看
167 159923 大成100ETF 大成基金管理有限公司 -- 1,228.5812 查看
168 000047 华夏双债债券A 华夏基金管理有限公司 -- 56,417.4101 查看
169 000048 华夏双债债券C 华夏基金管理有限公司 -- 43,201.8025 查看
170 000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 18,804.5249 查看
171 000069 国投瑞银中高等级债券A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 95,916.2519 查看
172 000070 国投瑞银中高等级债券C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 26,305.5264 查看
173 000073 上投摩根成长动力混合A 上投摩根基金管理有限公司 -- 12,909.5479 查看
174 000116 嘉实丰益纯债定期债券 嘉实基金管理有限公司 -- 31,230.8837 查看
175 519050 海富通安颐收益混合A 海富通基金管理有限公司 -- 14,063.4948 查看
176 000118 广发聚鑫债券A 广发基金管理有限公司 -- 847,293.0739 查看
177 000119 广发聚鑫债券C 广发基金管理有限公司 -- 105,498.8081 查看
178 000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 嘉实基金管理有限公司 -- 44,256.3855 查看
179 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 嘉实基金管理有限公司 -- 512.2070 查看
180 000130 大成景兴信用债债券A 大成基金管理有限公司 -- 4,430.5022 查看
181 000131 大成景兴信用债债券C 大成基金管理有限公司 -- 1,375.3211 查看
182 000076 华夏恒生ETF联接A(美元钞) 华夏基金管理有限公司 -- 477,895.7142 查看
183 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 118,211.8758 查看
184 000209 信诚新兴产业混合A 中信保诚基金管理有限公司 -- 133,168.4576 查看
185 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 42,913.2848 查看
186 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 广发基金管理有限公司 -- 14,593.0617 查看
187 000180 广发美国房地产指数美元(QDII)A 广发基金管理有限公司 -- 14,593.0617 查看
188 000203 国富日日收益货币A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 590,016.7231 查看
189 000204 国富日日收益货币B 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 35,781.6487 查看
190 000241 宝盈核心优势混合C 宝盈基金管理有限公司 -- 2,378.8301 查看
191 000167 广发聚优灵活配置混合A 广发基金管理有限公司 -- 12,939.0525 查看
192 000165 国投瑞银策略精选混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 37,586.7163 查看
193 000354 长盛城镇化主题混合 长盛基金管理有限公司 -- 2,507.9590 查看
194 000314 招商瑞丰灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 -- 33,591.5415 查看
195 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 29,647.6291 查看
196 519056 海富通内需热点混合 海富通基金管理有限公司 -- 17,114.9833 查看
197 000424 长盛添利宝货币A 长盛基金管理有限公司 -- 1,680,402.6909 查看
198 000425 长盛添利宝货币B 长盛基金管理有限公司 -- 49,822.0860 查看
199 159935 景顺长城中证500ETF 景顺长城基金管理有限公司 -- 3,357.2956 查看
200 000457 上投摩根核心成长A 上投摩根基金管理有限公司 -- 42,630.3721 查看
201 000475 广发天天利货币A 广发基金管理有限公司 -- 56,471.9180 查看
202 000476 广发天天利货币B 广发基金管理有限公司 -- 9,892.5657 查看
203 000523 国投瑞银医疗保健混合A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 22,913.7994 查看
204 000529 广发竞争优势混合A 广发基金管理有限公司 -- 24,256.5536 查看
205 000507 泰达宏利宏达混合A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 5,705.3703 查看
206 000508 泰达宏利宏达混合B 泰达宏利基金管理有限公司 -- 984.6161 查看
207 164509 国富恒利债券(LOF)A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 131,058.5094 查看
208 164510 国富恒利债券(LOF)C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 202.1791 查看
209 000532 景顺长城优势企业A 景顺长城基金管理有限公司 -- 7,737.4209 查看
210 000534 长盛高端装备混合A 长盛基金管理有限公司 -- 21,780.9021 查看
211 519060 海富通纯债债券C 海富通基金管理有限公司 -- 881.2458 查看
212 519061 海富通纯债债券A 海富通基金管理有限公司 -- 3,603.7526 查看
213 000530 招商丰盛稳定增长混合A 招商基金管理有限公司 -- 2,931.5824 查看
214 000556 国投瑞银新机遇混合A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 12,522.4964 查看
215 000557 国投瑞银新机遇混合C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 6,180.2855 查看
216 000367 国泰安康定期支付混合A 国泰基金管理有限公司 -- 2,316.1463 查看
217 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 64,448.9115 查看
218 000593 易方达标普消费品(美元现汇)QDIIA 易方达基金管理有限公司 -- 6,385.5098 查看
219 000587 大成灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 5,763.3461 查看
220 000601 华宝创新优选混合 华宝基金管理有限公司 -- 45,329.5370 查看
221 000604 银华多利宝货币A 银华基金管理股份有限公司 -- 16,360.8521 查看
222 000605 银华多利宝货币B 银华基金管理股份有限公司 -- 895,155.8832 查看
223 160918 大成中小盘混合(LOF)A 大成基金管理有限公司 -- 84,796.9768 查看
224 159936 广发中证全指可选消费ETF 广发基金管理有限公司 -- 12,015.6094 查看
225 512600 嘉实中证主要消费ETF 嘉实基金管理有限公司 -- 73,015.6120 查看
226 512640 嘉实中证金融地产ETF 嘉实基金管理有限公司 -- 4,274.0886 查看
227 080007 长盛同鑫行业配置混合A 长盛基金管理有限公司 -- 1,508.3309 查看
228 000626 大成丰财宝货币A 大成基金管理有限公司 -- 6,720.4076 查看
229 000627 大成丰财宝货币B 大成基金管理有限公司 -- 1,786,421.0233 查看
230 000644 招商招金宝货币A 招商基金管理有限公司 -- 3,356,810.7585 查看
231 000651 招商招金宝货币B 招商基金管理有限公司 -- 95,892.5815 查看
232 000663 国投瑞银美丽中国混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 64,822.3926 查看
233 000487 嘉实3个月理财债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 92,263.9154 查看
234 000488 嘉实3个月理财债券E 嘉实基金管理有限公司 -- 2,501.1047 查看
235 512220 景顺长城中证科技传媒通信150ETF 景顺长城基金管理有限公司 -- 20,246.7642 查看
236 000561 南方启元债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 49,327.0201 查看
237 000562 南方启元债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 8,050.0649 查看
238 000319 泰达宏利淘利债券型A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 1,287.2508 查看
239 000320 泰达宏利淘利债券型C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 2,653.9769 查看
240 000711 嘉实医疗保健股票 嘉实基金管理有限公司 -- 68,430.8069 查看
241 000679 招商丰利灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 -- 2,110.8537 查看
242 000747 广发逆向策略混合A 广发基金管理有限公司 -- 3,828.0777 查看
243 159937 博时黄金ETF 博时基金管理有限公司 -- 150,462.1977 查看
244 000734 博时天天增利货币A 博时基金管理有限公司 -- 4,039,649.3704 查看
245 000735 博时天天增利货币B 博时基金管理有限公司 -- 30,993.5682 查看
246 000746 招商行业精选股票 招商基金管理有限公司 -- 74,747.6839 查看
247 000598 长盛生态环境主题灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 6,667.4258 查看
248 000753 华宝量化对冲混合A 华宝基金管理有限公司 -- 5,102.6888 查看
249 000754 华宝量化对冲混合C 华宝基金管理有限公司 -- 18,745.6029 查看
250 000761 国富健康优质生活股票 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 660.8407 查看
251 511220 海富通上证城投债ETF 海富通基金管理有限公司 -- 1,383.8135 查看
252 519062 海富通阿尔法对冲混合A 海富通基金管理有限公司 -- 74,370.6886 查看
253 000828 泰达宏利转型机遇股票A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 180,690.0891 查看
254 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 富国基金管理有限公司 -- 17,212.2332 查看
255 000843 富国新回报灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 -- 1,058.4126 查看
256 000839 上投摩根纯债丰利债券A 上投摩根基金管理有限公司 -- 18,545.5734 查看
257 000840 上投摩根纯债丰利债券C 上投摩根基金管理有限公司 -- 38.8444 查看
258 000831 工银瑞信医疗保健行业股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 172,523.1797 查看
259 000845 国投瑞银信息消费混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 4,791.9287 查看
260 159938 广发中证全指医药卫生交易ETF 广发基金管理有限公司 -- 417,956.7236 查看
261 000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 7,915.2515 查看
262 020037 国泰现金管理货币R 国泰基金管理有限公司 -- -- 查看
263 160813 长盛同盛成长优选灵活配置(LOF) 长盛基金管理有限公司 -- 82,071.0726 查看
264 000870 嘉实新收益灵活配置混合 嘉实基金管理有限公司 -- 23,042.4844 查看
265 511800 易方达货币E 易方达基金管理有限公司 -- 22,744.8283 查看
266 000935 汇金转型成长 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 5,022.9635 查看
267 159939 广发中证全指信息技术交易ETF 广发基金管理有限公司 -- 230,682.8053 查看
268 000929 博时黄金ETFD 博时基金管理有限公司 -- 167.5726 查看
269 000930 博时黄金ETFI 博时基金管理有限公司 -- 9,596.5309 查看
270 000867 华宝品质生活股票 华宝基金管理有限公司 -- 4,631.2734 查看
271 000955 南方产业活力股票 南方基金管理股份有限公司 -- 26,218.4468 查看
272 000942 广发信息技术联接ETFA 广发基金管理有限公司 -- 127,454.7185 查看
273 000960 招商医药健康产业股票 招商基金管理有限公司 -- 128,187.7577 查看
274 000985 嘉实逆向策略股票 嘉实基金管理有限公司 -- 50,870.1721 查看
275 000967 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 18,928.3996 查看
276 000239 华安年年盈定期开放债券A 华安基金管理有限公司 -- 4,454.6311 查看
277 000240 华安年年盈定期开放债券C 华安基金管理有限公司 -- 1,855.9771 查看
278 512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 华夏基金管理有限公司 -- 25,901.5418 查看
279 000975 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 7,765.9645 查看
280 001017 泰达改革动力混合A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 7,038.6310 查看
281 001009 上投摩根安全战略股票A 上投摩根基金管理有限公司 -- 24,156.9083 查看
282 000968 广发养老指数A 广发基金管理有限公司 -- 126,845.6625 查看
283 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 26,303.3531 查看
284 000993 华宝稳健回报混合 华宝基金管理有限公司 -- 10,142.2353 查看
285 159940 广发中证全指金融地产ETF 广发基金管理有限公司 -- 226,105.9983 查看
286 001037 国投瑞银锐意改革混合A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 25,476.5322 查看
287 001104 华安新丝路主题股票A 华安基金管理有限公司 -- 41,270.7982 查看
288 000977 长城环保主题灵活配置混合A 长城基金管理有限公司 -- 44,386.6026 查看
289 001133 广发中证全指可选消费ETF联接A 广发基金管理有限公司 -- 17,606.9233 查看
290 001134 广发天天利货币E 广发基金管理有限公司 -- 11,181,749.8037 查看
291 001144 大成互联网思维混合 大成基金管理有限公司 -- 18,190.5538 查看
292 001170 泰达宏利复兴混合A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 15,711.2762 查看
293 001088 华宝国策导向混合 华宝基金管理有限公司 -- 31,387.0388 查看
294 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 招商基金管理有限公司 -- 7,670.6718 查看
295 001180 广发医药卫生联接A 广发基金管理有限公司 -- 148,344.8294 查看
296 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 30,321.1093 查看
297 001192 上投摩根整合驱动灵活配置混合A 上投摩根基金管理有限公司 -- 55,549.4376 查看
298 512510 华泰柏瑞中证500ETF 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 33,442.9801 查看
299 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 24,256.3646 查看
300 001039 嘉实先进制造股票 嘉实基金管理有限公司 -- 61,604.7758 查看
301 001247 华泰柏瑞新利混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 73,882.3984 查看
302 001218 国投瑞银精选收益混合A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 36,813.8792 查看
303 001254 泰达宏利新起点混合A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 1,421.2805 查看
304 001236 博时丝路主题股票A 博时基金管理有限公司 -- 60,388.6860 查看
305 001312 华安新优选灵活配置混合A 华安基金管理有限公司 -- 80,277.2572 查看
306 001334 南方利鑫灵活配置混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 21,242.3201 查看
307 001349 富国改革动力混合 富国基金管理有限公司 -- 215,612.7944 查看
308 159941 广发纳斯达克100ETF 广发基金管理有限公司 -- 1,954,971.0164 查看
309 001336 鹏华弘益混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 2,922.6741 查看
310 001337 鹏华弘益混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 443.5897 查看
311 001324 华宝新价值混合 华宝基金管理有限公司 -- 36,341.7989 查看
312 001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 景顺长城基金管理有限公司 -- 45,623.3599 查看
313 001392 国富金融地产混合A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 1,021.3518 查看
314 001393 国富金融地产混合C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 490.7507 查看
315 001398 华泰柏瑞健康生活混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 9,838.4977 查看
316 001369 兴业稳固收益两年理财债券 兴业基金管理有限公司 -- 763,714.0645 查看
317 001368 兴业稳固收益一年理财债券 兴业基金管理有限公司 -- 499,213.9813 查看
318 001421 南方量化成长 南方基金管理股份有限公司 -- 12,079.1983 查看
319 001427 招商丰泽混合A 招商基金管理有限公司 -- 50,609.8061 查看
320 001446 招商丰泽混合C 招商基金管理有限公司 -- 1,679.4537 查看
321 159945 广发中证全指能源ETF 广发基金管理有限公司 -- 5,857.2327 查看
322 159944 广发中证全指原材料ETF 广发基金管理有限公司 -- 3,560.8342 查看
323 001455 景顺长城中证500ETF联接 景顺长城基金管理有限公司 -- 6,963.1898 查看
324 001424 博时新起点混合A 博时基金管理有限公司 -- 613.4501 查看
325 001425 博时新起点混合C 博时基金管理有限公司 -- 1,702.0952 查看
326 001403 招商国企改革主题混合基金 招商基金管理有限公司 -- 17,220.7003 查看
327 001503 南方利鑫灵活配置混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 19,433.6579 查看
328 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 广发基金管理有限公司 -- 116,380.8949 查看
329 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合A 上投摩根基金管理有限公司 -- 153,726.2580 查看
330 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 嘉实基金管理有限公司 -- 3,465.6097 查看
331 001528 诺安先进制造股票 诺安基金管理有限公司 -- 6,437.1542 查看
332 001540 浙商汇金转型驱动灵活配置混合 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 8,167.5617 查看
333 080015 长盛中小盘精选混合 长盛基金管理有限公司 -- 1,792.3060 查看
334 165525 信诚中证基建工程指数(LOF)A 中信保诚基金管理有限公司 -- 132,268.0404 查看
335 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 9,553.2859 查看
336 001683 华夏新经济灵活配置混合 华夏基金管理有限公司 -- 1,201,026.8317 查看
337 001651 工银瑞信新蓝筹股票A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 14,337.7444 查看
338 001628 招商体育文化休闲股票A 招商基金管理有限公司 -- 18,086.1042 查看
339 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 国投瑞银基金管理有限公司 -- 159,235.2035 查看
340 001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 2,337.5423 查看
341 001773 招商丰庆混合A 招商基金管理有限公司 -- 1,201,000.9500 查看
342 001626 国泰央企改革股票 国泰基金管理有限公司 -- 3,662.6419 查看
343 001712 东方红优势精选混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 39,561.0126 查看
344 001741 广发百发大数据精选混合A 广发基金管理有限公司 -- 304.0202 查看
345 001742 广发百发大数据精选混合E 广发基金管理有限公司 -- 16,154.5661 查看
346 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 9,799.4254 查看
347 160225 国泰国证新能源汽车(LOF)A 国泰基金管理有限公司 -- 141,429.8164 查看
348 001691 南方香港成长灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 111,269.0313 查看
349 001812 嘉实货币E 嘉实基金管理有限公司 -- 1,092,883.7948 查看
350 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 96,271.4450 查看
351 001543 宝盈新锐混合A 宝盈基金管理有限公司 -- 7,898.2394 查看
352 001892 长盛新兴成长主题灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 6,140.9328 查看
353 001894 泰达宏利活期友货币A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 628,892.0153 查看
354 001895 泰达宏利活期友货币B 泰达宏利基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
355 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 -- 8,662.7270 查看
356 001869 招商制造业转型灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 -- 94,726.9365 查看
357 001838 国投瑞银国家安全灵活配置混合A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 240,913.8839 查看
358 001664 平安鑫安混合A 平安基金管理有限公司 -- 2,710.3877 查看
359 001665 平安鑫安混合C 平安基金管理有限公司 -- 113.1161 查看
360 001981 富国收益宝交易型货币A 富国基金管理有限公司 -- 956,484.2169 查看
361 001982 富国收益宝交易型货币B 富国基金管理有限公司 -- 1,270,952.0049 查看
362 511900 富国货币H 富国基金管理有限公司 -- 134,794.5905 查看
363 002061 国泰安康定期支付混合C 国泰基金管理有限公司 -- 748.7694 查看
364 002017 招商瑞丰灵活配置混合C 招商基金管理有限公司 -- 13,081.7869 查看
365 002144 华安新优选灵活配置混合C 华安基金管理有限公司 -- 113,031.4648 查看
366 161229 国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF) 国投瑞银基金管理有限公司 -- 12,744.6630 查看
367 002091 华泰柏瑞新利混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 118,117.6221 查看
368 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 4,734.5637 查看
369 002085 长盛互联网+主题灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 1,910.0422 查看
370 001877 宝盈国家安全战略沪港深股票A 宝盈基金管理有限公司 -- 50,901.9088 查看
371 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 24,849.9627 查看
372 002124 广发新兴产业混合A 广发基金管理有限公司 -- 98,699.5452 查看
373 002300 长盛医疗行业量化配置股票A 长盛基金管理有限公司 -- 15,182.2514 查看
374 002339 海富通安颐收益混合C 海富通基金管理有限公司 -- 5,553.3640 查看
375 001760 嘉实创新成长混合 嘉实基金管理有限公司 -- 12,346.7258 查看
376 960002 华夏回报H 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
377 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 国寿安保基金管理有限公司 -- 51,742.4926 查看
378 002379 工银瑞信香港中小盘股票人民币 工银瑞信基金管理有限公司 -- 12,733.2637 查看
379 002380 工银瑞信香港中小盘股票美元 工银瑞信基金管理有限公司 -- 12,733.2637 查看
380 002313 泰达宏利新起点混合B 泰达宏利基金管理有限公司 -- 0.4076 查看
381 001864 中海魅力长三角灵活配置混合 中海基金管理有限公司 -- 2,146.1218 查看
382 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 43,263.0210 查看
383 001917 招商量化精选股票A 招商基金管理有限公司 -- 29,621.6470 查看
384 001701 中融产业升级混合 中融基金管理有限公司 -- 48,491.8678 查看
385 002229 华夏经济转型股票 华夏基金管理有限公司 -- 55,906.6143 查看
386 002391 华安全球美元收益债券A(人民币) 华安基金管理有限公司 -- 10,315.5208 查看
387 002392 华安全球美元收益债券A(美元) 华安基金管理有限公司 -- 10,315.5208 查看
388 002393 华安全球美元收益债券C(人民币) 华安基金管理有限公司 -- 7,491.0705 查看
389 001878 嘉实沪港深精选股票 嘉实基金管理有限公司 -- 113,749.8220 查看
390 002416 招商丰利灵活配置混合C 招商基金管理有限公司 -- 120.0847 查看
391 002417 招商丰盛稳定增长混合C 招商基金管理有限公司 -- 891.3091 查看
392 002383 大成趋势回报灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 1,105.5688 查看
393 960018 大成内需增长混合H 大成基金管理有限公司 -- 1,089.4849 查看
394 002341 招商招瑞纯债发起式A 招商基金管理有限公司 -- 29.3999 查看
395 002269 银华大数据灵活配置混合发起式 银华基金管理股份有限公司 -- 39,727.5491 查看
396 002520 招商招瑞纯债发起式C 招商基金管理有限公司 -- 136,023.4305 查看
397 002556 博时丝路主题股票C 博时基金管理有限公司 -- 5,427.9671 查看
398 002317 招商睿逸稳健配置混合 招商基金管理有限公司 -- 32,473.7863 查看
399 001524 华泰柏瑞精选回报混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 42,643.9040 查看
400 960021 国富潜力组合混合H-人民币 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 267.0176 查看
401 001986 前海开源人工智能主题混合 前海开源基金管理有限公司 -- 44,415.1655 查看
402 002345 华夏高端制造混合A 华夏基金管理有限公司 -- 116,039.6059 查看
403 002610 博时黄金ETF联接A 博时基金管理有限公司 -- 42,492.1028 查看
404 002611 博时黄金ETF联接C 博时基金管理有限公司 -- 377,462.8252 查看
405 002597 兴业成长动力灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 14,383.7274 查看
406 002593 富国美丽中国混合A 富国基金管理有限公司 -- 103,986.3769 查看
407 159948 南方创业板ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 88,069.7720 查看
408 001978 泰信互联网+主题混合 泰信基金管理有限公司 -- 303.3701 查看
409 002701 东方红汇阳债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 260,068.1900 查看
410 002702 东方红汇阳债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 53,932.1307 查看
411 002656 南方创业板ETF联接A 南方基金管理股份有限公司 -- 121,223.5366 查看
412 960010 工银核心价值混合H 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
413 002234 泰信天天收益货币B 泰信基金管理有限公司 -- 2,515,190.7413 查看
414 002235 泰信天天收益货币E 泰信基金管理有限公司 -- 0.0711 查看
415 002804 华泰柏瑞量化对冲 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 4,571.1261 查看
416 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 230.2293 查看
417 002624 广发优企精选灵活配置混合A 广发基金管理有限公司 -- 53,629.4635 查看
418 002844 金鹰多元策略灵活配置混合 金鹰基金管理有限公司 -- 3,742.7150 查看
419 002974 广发信息技术联接ETFC 广发基金管理有限公司 -- 29,672.9379 查看
420 002982 广发养老指数C 广发基金管理有限公司 -- 10,423.5556 查看
421 002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 广发基金管理有限公司 -- 4,412.2660 查看
422 002978 广发医药卫生联接C 广发基金管理有限公司 -- 23,185.6235 查看
423 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 广发基金管理有限公司 -- 88,796.0627 查看
424 001667 南方转型增长灵活配置混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 189,631.6237 查看
425 002877 华夏大中华信用债券A(人民币) 华夏基金管理有限公司 -- 9,773.8165 查看
426 002878 华夏大中华信用债券A(美元现汇) 华夏基金管理有限公司 -- 9,773.8165 查看
427 002879 华夏大中华信用债券A(美元现钞) 华夏基金管理有限公司 -- 9,773.8165 查看
428 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 华夏基金管理有限公司 -- 2,949.2119 查看
429 003053 嘉实文体娱乐股票A 嘉实基金管理有限公司 -- 5,014.4328 查看
430 003054 嘉实文体娱乐股票C 嘉实基金管理有限公司 -- 1,948.8456 查看
431 161222 国投瑞银瑞利灵活配置混合(LOF)A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 102,459.2776 查看
432 003169 长盛盛辉混合A 长盛基金管理有限公司 -- 9,540.8039 查看
433 003170 长盛盛辉混合C 长盛基金管理有限公司 -- 3,142.4639 查看
434 002581 招商丰凯灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 -- 10,694.9922 查看
435 002582 招商丰凯灵活配置混合C 招商基金管理有限公司 -- 6,580.5578 查看
436 003187 嘉实安益灵活配置混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 344,784.9599 查看
437 003214 易方达富惠纯债债券A 易方达基金管理有限公司 -- 221,447.5914 查看
438 003199 长盛盛琪一年期定期开放债券A 长盛基金管理有限公司 -- 60,516.1858 查看
439 003200 长盛盛琪一年期定期开放债券C 长盛基金管理有限公司 -- 28.9653 查看
440 002684 民生加银鑫安纯债债券A 民生加银基金管理有限公司 -- 30,046.9924 查看
441 003173 民生加银鑫安纯债债券C 民生加银基金管理有限公司 -- 1.0954 查看
442 003056 嘉实稳泽纯债债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 164,198.4234 查看
443 003252 大成添益交易型货币A 大成基金管理有限公司 -- 263,460.3991 查看
444 003253 大成添益交易型货币B 大成基金管理有限公司 -- 46,505.0376 查看
445 511690 大成添益交易型货币E 大成基金管理有限公司 -- 141,770.0756 查看
446 003265 招商招坤纯债A 招商基金管理有限公司 -- 140,584.0118 查看
447 003266 招商招坤纯债C 招商基金管理有限公司 -- 39,045.3395 查看
448 003345 安信新成长混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 41,916.2212 查看
449 003346 安信新成长混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 3,598.1680 查看
450 164814 工银双债增强债券(LOF) 工银瑞信基金管理有限公司 -- 7,270.4428 查看
451 003298 嘉实物流产业股票A 嘉实基金管理有限公司 -- 42,506.3512 查看
452 003299 嘉实物流产业股票C 嘉实基金管理有限公司 -- 51,123.8292 查看
453 003478 腾元宝货币A 民生加银基金管理有限公司 -- 1,854.2855 查看
454 001759 嘉实成长增强混合 嘉实基金管理有限公司 -- 34,347.7675 查看
455 003429 中证兴业中高等级信用债指数 兴业基金管理有限公司 -- 4,594.0870 查看
456 003479 财通资管鑫管家货币A 财通证券资产管理有限公司 -- 265,233.6197 查看
457 003480 财通资管鑫管家货币B 财通证券资产管理有限公司 -- 1,695,559.5690 查看
458 002946 大成景盛一年定期开放债券A 大成基金管理有限公司 -- 50,417.9948 查看
459 002947 大成景盛一年定期开放债券C 大成基金管理有限公司 -- 73.3061 查看
460 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 8,944.8894 查看
461 003510 长盛可转债债券A 长盛基金管理有限公司 -- 5,110.6830 查看
462 003511 长盛可转债债券C 长盛基金管理有限公司 -- 7,852.9127 查看
463 002969 易方达丰和债券A 易方达基金管理有限公司 -- 1,056,955.0281 查看
464 960024 嘉实成长收益混合H 嘉实基金管理有限公司 -- 14.0003 查看
465 001756 嘉实策略优选混合 嘉实基金管理有限公司 -- 55,108.1431 查看
466 002819 招商丰美混合A 招商基金管理有限公司 -- 46,201.6355 查看
467 002820 招商丰美混合C 招商基金管理有限公司 -- 1,204.6063 查看
468 002891 华夏移动互联混合(QDII)人民币 华夏基金管理有限公司 -- 39,932.3911 查看
469 002892 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 华夏基金管理有限公司 -- 39,932.3911 查看
470 002893 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 华夏基金管理有限公司 -- 39,932.3911 查看
471 003476 南方安颐混合 南方基金管理股份有限公司 -- 26,468.6449 查看
472 501300 海富通美元债QDII(人民币) 海富通基金管理有限公司 -- 14,800.2884 查看
473 003606 海富通美元债QDII(美元) 海富通基金管理有限公司 -- 14,800.2884 查看
474 003659 山西证券策略精选灵活配置混合 山西证券股份有限公司 -- 4,234.1949 查看
475 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 国投瑞银基金管理有限公司 -- 13,544.2570 查看
476 003598 华商润丰灵活配置混合A 华商基金管理有限公司 -- 358.4835 查看
477 002910 易方达供给改革灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 305,988.3692 查看
478 501029 华宝标普中国A股红利A 华宝基金管理有限公司 -- 59,224.1618 查看
479 002118 广发安盈混合A 广发基金管理有限公司 -- 11,462.7071 查看
480 002119 广发安盈混合C 广发基金管理有限公司 -- 6,364.4547 查看
481 003039 广发集富纯债A 广发基金管理有限公司 -- 96,657.3310 查看
482 003040 广发集富纯债C 广发基金管理有限公司 -- 163.3978 查看
483 004024 华泰保兴尊诚定开 华泰保兴基金管理有限公司 -- 375,985.2833 查看
484 512580 广发中证环保产业ETF 广发基金管理有限公司 -- 118,407.1654 查看
485 003567 华夏行业景气混合 华夏基金管理有限公司 -- 344,119.2350 查看
486 001364 大成景润灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 -- 5,089.8786 查看
487 004142 招商盛合灵活混合A 招商基金管理有限公司 -- 382.6889 查看
488 004143 招商盛合灵活混合C 招商基金管理有限公司 -- 11,457.3738 查看
489 162719 广发道琼斯石油指数A人民币(QDII-LOF) 广发基金管理有限公司 -- 52,199.4915 查看
490 004243 广发道琼斯石油指数C人民币(QDII) 广发基金管理有限公司 -- 25,767.8568 查看
491 004190 招商沪深300指数A 招商基金管理有限公司 -- 19,003.1898 查看
492 004191 招商沪深300指数C 招商基金管理有限公司 -- 20,098.5361 查看
493 004194 招商中证1000指数A 招商基金管理有限公司 -- 17,967.9300 查看
494 004195 招商中证1000指数C 招商基金管理有限公司 -- 15,163.0044 查看
495 003984 嘉实新能源新材料股票A 嘉实基金管理有限公司 -- 159,340.8312 查看
496 003985 嘉实新能源新材料股票C 嘉实基金管理有限公司 -- 52,773.2154 查看
497 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 377,019.4969 查看
498 004266 招商沪港深科技创新混合A 招商基金管理有限公司 -- 6,484.1043 查看
499 004069 南方全指证券联接A 南方基金管理股份有限公司 -- 162,849.5704 查看
500 004070 南方全指证券联接C 南方基金管理股份有限公司 -- 669,617.8842 查看
501 512900 南方中证全指证券公司ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 883,890.6000 查看
502 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 富国基金管理有限公司 -- 16,525.5886 查看
503 003550 泰达改革动力混合C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 28.8538 查看
504 004284 华宝新优选混合 华宝基金管理有限公司 -- 4,369.5414 查看
505 004343 南方创业板ETF联接C 南方基金管理股份有限公司 -- 66,483.1719 查看
506 004374 华泰保兴吉年丰A 华泰保兴基金管理有限公司 -- 22,893.3970 查看
507 004375 华泰保兴吉年丰C 华泰保兴基金管理有限公司 -- 12,086.5696 查看
508 004409 招商深证TMT50ETF联接C 招商基金管理有限公司 -- 1,269.4058 查看
509 004410 招商央视财经50指数C 招商基金管理有限公司 -- 1,214.1742 查看
510 003537 招商招利宝货币A 招商基金管理有限公司 -- 327,705.1294 查看
511 003538 招商招利宝货币B 招商基金管理有限公司 -- 344,407.6769 查看
512 004192 招商中证500指数A 招商基金管理有限公司 -- 5,422.4175 查看
513 004193 招商中证500指数C 招商基金管理有限公司 -- 4,455.8504 查看
514 004442 中欧康裕混合A 中欧基金管理有限公司 -- 16,800.9761 查看
515 004455 中欧康裕混合C 中欧基金管理有限公司 -- 66,096.8874 查看
516 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 223,047.0970 查看
517 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 1,182.5696 查看
518 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 55.5006 查看
519 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 45.9771 查看
520 004434 博时逆向投资混合A 博时基金管理有限公司 -- 6,414.5440 查看
521 004435 博时逆向投资混合C 博时基金管理有限公司 -- 3,425.6377 查看
522 002003 工银新机遇灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 3,235.6601 查看
523 002004 工银新机遇灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 975.0127 查看
524 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 嘉实基金管理有限公司 -- 7,223.8375 查看
525 003440 招商招享纯债A 招商基金管理有限公司 -- 100,048.2983 查看
526 003441 招商招享纯债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
527 004477 嘉实沪港深回报混合 嘉实基金管理有限公司 -- 53,899.8022 查看
528 004505 博时新兴消费主题混合A 博时基金管理有限公司 -- 25,991.9086 查看
529 004403 平安股息精选沪港深A 平安基金管理有限公司 -- 659.7787 查看
530 004404 平安股息精选沪港深C 平安基金管理有限公司 -- 206.1801 查看
531 004501 嘉实现金添利货币 嘉实基金管理有限公司 -- 11,665,615.3166 查看
532 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 嘉实基金管理有限公司 -- 5,261.5757 查看
533 512550 A50基金 嘉实基金管理有限公司 -- 20,890.5968 查看
534 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 -- 30,142.2846 查看
535 004493 华泰保兴货币A 华泰保兴基金管理有限公司 -- 2,746.1626 查看
536 004494 华泰保兴货币B 华泰保兴基金管理有限公司 -- 781,826.5567 查看
537 003879 嘉实6个月理财债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 4.0821 查看
538 004356 嘉实6个月理财债券E 嘉实基金管理有限公司 -- 368,000.0011 查看
539 002161 银华万物互联灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 -- 3,969.8511 查看
540 004589 腾元宝货币B 民生加银基金管理有限公司 -- 590,637.3566 查看
541 001532 华安文体健康混合A 华安基金管理有限公司 -- 120,995.5189 查看
542 004227 泰信鑫利混合A 泰信基金管理有限公司 -- 220.4594 查看
543 004228 泰信鑫利混合C 泰信基金管理有限公司 -- 726.7652 查看
544 001576 国泰智能装备股票A 国泰基金管理有限公司 -- 82,584.9062 查看
545 004569 招商制造业转型灵活配置混合C 招商基金管理有限公司 -- 25,477.8176 查看
546 512800 华宝中证银行ETF 华宝基金管理有限公司 -- 692,443.9953 查看
547 001266 国投瑞银招财灵活配置混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 3,286.1953 查看
548 004667 招商招财通理财债券A 招商基金管理有限公司 -- 6,388.4959 查看
549 004742 易方达深证100ETF联接C 易方达基金管理有限公司 -- 11,497.9456 查看
550 004786 渤海汇金汇添金货币A 渤海汇金证券资产管理有限公司 -- 5,275.1617 查看
551 004787 渤海汇金汇添金货币B 渤海汇金证券资产管理有限公司 -- 100,969.7027 查看
552 004851 广发医疗保健股票A 广发基金管理有限公司 -- 400,256.4721 查看
553 004780 招商招利一年期理财债券 招商基金管理有限公司 -- 795,911.8799 查看
554 004905 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 21,868.9887 查看
555 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 富国基金管理有限公司 -- 661,224.0590 查看
556 180028 银华永祥灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 -- 4,611.9823 查看
557 004903 人保货币A 中国人保资产管理有限公司 -- 4,305.7106 查看
558 004904 人保货币B 中国人保资产管理有限公司 -- 146,325.3489 查看
559 004686 华夏研究精选股票 华夏基金管理有限公司 -- 24,031.5649 查看
560 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 5,103.6845 查看
561 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 广发基金管理有限公司 -- 2,869.7844 查看
562 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 广发基金管理有限公司 -- 1,454.3857 查看
563 004916 嘉实新添丰定期开放混合 嘉实基金管理有限公司 -- 4,551.4859 查看
564 002258 大成国企改革灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 53,478.3772 查看
565 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 108,618.5459 查看
566 004932 招商丰拓灵活混合A 招商基金管理有限公司 -- 31,044.8744 查看
567 004933 招商丰拓灵活混合C 招商基金管理有限公司 -- 31,231.4172 查看
568 005062 博时中证500指数增强A 博时基金管理有限公司 -- 27,709.5238 查看
569 005125 华宝标普中国A股红利C 华宝基金管理有限公司 -- 25,849.8436 查看
570 005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 15,619.1915 查看
571 005008 东方红汇阳债券Z 上海东方证券资产管理有限公司 -- 3,367.1722 查看
572 005043 国寿安保健康科学混合A 国寿安保基金管理有限公司 -- 572.5647 查看
573 005044 国寿安保健康科学混合C 国寿安保基金管理有限公司 -- 5,745.8210 查看
574 004900 财通资管鑫锐混合A 财通证券资产管理有限公司 -- 2,029.8551 查看
575 004901 财通资管鑫锐混合C 财通证券资产管理有限公司 -- 2,434.9518 查看
576 159957 华夏创业板ETF 华夏基金管理有限公司 -- 22,378.4560 查看
577 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 海富通基金管理有限公司 -- 14,152.7351 查看
578 005221 泰达宏利全能优选混合(FOF)A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 1,042.0365 查看
579 005222 泰达宏利全能优选混合(FOF)C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 3,392.9591 查看
580 003032 平安医疗健康混合 平安基金管理有限公司 -- 7,938.5501 查看
581 005159 华泰保兴尊合债券A 华泰保兴基金管理有限公司 -- 562,507.7478 查看
582 005160 华泰保兴尊合债券C 华泰保兴基金管理有限公司 -- 19,473.7058 查看
583 002885 大摩万众创新混合A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 3,470.3163 查看
584 005267 嘉实价值精选股票 嘉实基金管理有限公司 -- 246,575.3933 查看
585 005268 鹏华优势企业 鹏华基金管理有限公司 -- 25,822.0284 查看
586 005169 华泰保兴策略精选A 华泰保兴基金管理有限公司 -- 1,378.0000 查看
587 005170 华泰保兴策略精选C 华泰保兴基金管理有限公司 -- 3,453.0214 查看
588 005051 港股低波红利A 上投摩根基金管理有限公司 -- 19,693.0977 查看
589 005052 港股低波红利C 上投摩根基金管理有限公司 -- 18,551.1616 查看
590 005360 汇安资产轮动灵活配置混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 2,548.6102 查看
591 159958 工银瑞信创业板ETF 工银瑞信基金管理有限公司 -- 13,141.1448 查看
592 161232 国投瑞银瑞盛灵活配置混合(LOF) 国投瑞银基金管理有限公司 -- 33,975.0604 查看
593 501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 国泰基金管理有限公司 -- 50,044.9514 查看
594 005409 华泰柏瑞新兴产业混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 7,438.1979 查看
595 005453 前海开源医疗健康A 前海开源基金管理有限公司 -- 65,056.5516 查看
596 005454 前海开源医疗健康C 前海开源基金管理有限公司 -- 79,780.4737 查看
597 002145 诺安景鑫灵活配置混合 诺安基金管理有限公司 -- 2,840.1590 查看
598 005471 招商招财通理财债券C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
599 005437 易方达易百智能量化策略混合A 易方达基金管理有限公司 -- 6,250.6248 查看
600 005438 易方达易百智能量化策略混合C 易方达基金管理有限公司 -- 1,203.6600 查看
601 005450 华夏稳盛混合 华夏基金管理有限公司 -- 103,200.2348 查看
602 005388 兴业安弘3个月定期开放债券 兴业基金管理有限公司 -- 295,745.9585 查看
603 005351 添富行业整合混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 4,309.0088 查看
604 005502 华泰紫金智能量化股票发起A 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 2,150.3611 查看
605 005390 工银创业板ETF联接A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 2,171.6314 查看
606 005391 工银创业板ETF联接C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 6,638.7723 查看
607 005189 海富通量化前锋股票A 海富通基金管理有限公司 -- 4,114.8222 查看
608 005188 海富通量化前锋股票C 海富通基金管理有限公司 -- 214.3819 查看
609 001749 招商中国机遇股票 招商基金管理有限公司 -- 20,759.7388 查看
610 005612 嘉实核心优势股票 嘉实基金管理有限公司 -- 58,119.1681 查看
611 005583 易方达港股通红利混合 易方达基金管理有限公司 -- 101,425.6345 查看
612 005630 华安研究精选混合A 华安基金管理有限公司 -- 38,729.5201 查看
613 005517 富国新趋势灵活配置混合A 富国基金管理有限公司 -- 5,094.9964 查看
614 005518 富国新趋势灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 -- 1,082.3405 查看
615 162416 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) 华宝基金管理有限公司 -- 2,748.3100 查看
616 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 嘉实基金管理有限公司 -- 10,685.8264 查看
617 005662 嘉实金融精选股票A 嘉实基金管理有限公司 -- 36,284.7725 查看
618 005663 嘉实金融精选股票C 嘉实基金管理有限公司 -- 26,852.8174 查看
619 005676 易方达标普消费品(人民币)QDIIC 易方达基金管理有限公司 -- 2,649.9195 查看
620 005638 农银汇理量化智慧动力混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 2,506.4129 查看
621 003269 招商招乾3个月定期开放债券A 招商基金管理有限公司 -- 345,776.2927 查看
622 003270 招商招乾3个月定期开放债券C 招商基金管理有限公司 -- 0.2168 查看
623 005730 国泰江源优势精选灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 -- 223,026.7960 查看
624 005735 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 514.8932 查看
625 162213 泰达宏利沪深300指数A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 28,512.6318 查看
626 003548 泰达宏利沪深300指数C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 1,447.8491 查看
627 005746 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 123,998.4929 查看
628 512160 MSCI中国A股国际通ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 30,377.7775 查看
629 002128 广发鑫惠纯债定期开放债券 广发基金管理有限公司 -- 150,783.0355 查看
630 005795 博时中证500指数增强C 博时基金管理有限公司 -- 9,226.5547 查看
631 005754 平安短债A 平安基金管理有限公司 -- 205,834.0985 查看
632 005755 平安短债C 平安基金管理有限公司 -- 3,680.9443 查看
633 005756 平安短债E 平安基金管理有限公司 -- 165,958.4305 查看
634 005598 广发中小盘精选混合A 广发基金管理有限公司 -- 66,585.9771 查看
635 005867 国泰沪深300指数C 国泰基金管理有限公司 -- 1,452.7155 查看
636 005489 中金衡优灵活配置混合A 中金基金管理有限公司 -- 373.6422 查看
637 005490 中金衡优灵活配置混合C 中金基金管理有限公司 -- 581.9656 查看
638 673141 西部利得景程混合A 西部利得基金管理有限公司 -- 12,191.9890 查看
639 673143 西部利得景程混合C 西部利得基金管理有限公司 -- 5,366.3600 查看
640 512090 MSCI中国A股国际通交易ETF 易方达基金管理有限公司 -- 31,559.2316 查看
641 001064 广发中证环保ETF联接基金A 广发基金管理有限公司 -- 66,088.3766 查看
642 002984 广发中证环保ETF联接基金C 广发基金管理有限公司 -- 37,626.2491 查看
643 002629 招商安博灵活配置混合C 招商基金管理有限公司 -- 1,473.8434 查看
644 002628 招商安博灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 -- 5,076.3483 查看
645 005788 MSCI中国A股国际通交易A 南方基金管理股份有限公司 -- 6,259.0880 查看
646 005789 MSCI中国A股国际通交易C 南方基金管理股份有限公司 -- 4,138.1714 查看
647 005904 华泰保兴成长优选混合A 华泰保兴基金管理有限公司 -- 17,901.8011 查看
648 005905 华泰保兴成长优选混合C 华泰保兴基金管理有限公司 -- 700.6944 查看
649 005886 华夏鼎沛债券A 华夏基金管理有限公司 -- 6,311.2978 查看
650 005887 华夏鼎沛债券C 华夏基金管理有限公司 -- 18,685.8332 查看
651 005903 泰达宏利绩优增长灵活配置混合A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 13,249.1719 查看
652 003637 安信永鑫增强债券A 安信基金管理有限责任公司 -- 199,052.6762 查看
653 003638 安信永鑫增强债券C 安信基金管理有限责任公司 -- 91,990.8556 查看
654 005760 富国周期优势混合A 富国基金管理有限公司 -- 103,259.3710 查看
655 006020 广发沪深300指数增强A 广发基金管理有限公司 -- 59,951.5319 查看
656 006021 广发沪深300指数增强C 广发基金管理有限公司 -- 23,586.8860 查看
657 006002 工银瑞信医药健康行业股票A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 92,029.5477 查看
658 006003 工银瑞信医药健康行业股票C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 50,799.4485 查看
659 000649 长城久鑫灵活配置混合A 长城基金管理有限公司 -- 2,868.9039 查看
660 006087 华泰柏瑞中证500ETF联接C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 9,994.6495 查看
661 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 嘉实基金管理有限公司 -- 1,780.0674 查看
662 005998 嘉实深证基本面120ETF联接C 嘉实基金管理有限公司 -- 4,790.2043 查看
663 090019 大成景恒混合A 大成基金管理有限公司 -- 5,888.8607 查看
664 006038 大成景恒混合C 大成基金管理有限公司 -- 4,420.6455 查看
665 167002 平安鼎越灵活配置混合 平安基金管理有限公司 -- 3,539.1141 查看
666 511270 上证10年期地方政府债ETF 海富通基金管理有限公司 -- 595.7471 查看
667 160726 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合 嘉实基金管理有限公司 -- 135,892.2168 查看
668 320020 诺安策略精选股票 诺安基金管理有限公司 -- 16,867.1381 查看
669 005726 国泰价值精选灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 -- 14,326.1987 查看
670 006114 人保鑫利债券A 中国人保资产管理有限公司 -- 15,011.0911 查看
671 006115 人保鑫利债券C 中国人保资产管理有限公司 -- 3.6195 查看
672 005660 嘉实资源精选股票A 嘉实基金管理有限公司 -- 10,839.0746 查看
673 005661 嘉实资源精选股票C 嘉实基金管理有限公司 -- 4,440.6245 查看
674 005827 易方达蓝筹精选混合 易方达基金管理有限公司 -- 2,631,822.4171 查看
675 006025 诺安优化配置混合 诺安基金管理有限公司 -- 6,039.4543 查看
676 006230 鹏华研究驱动混合 鹏华基金管理有限公司 -- 4,257.2368 查看
677 006073 人保鑫瑞中短债债券A 中国人保资产管理有限公司 -- 15,133.6579 查看
678 006074 人保鑫瑞中短债债券C 中国人保资产管理有限公司 -- 3,977.6529 查看
679 006201 景顺长城量化先锋混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 3,685.2828 查看
680 006248 华夏创业板ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 11,117.3293 查看
681 006249 华夏创业板ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 7,295.5768 查看
682 160724 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 嘉实基金管理有限公司 -- 28,120.8980 查看
683 005271 安信恒利增强债券A 安信基金管理有限责任公司 -- 630.1962 查看
684 005272 安信恒利增强债券C 安信基金管理有限责任公司 -- 227.3375 查看
685 006240 中融医疗健康混合A 中融基金管理有限公司 -- 566.5781 查看
686 006241 中融医疗健康混合C 中融基金管理有限公司 -- 3,327.3704 查看
687 160921 大成多策略混合(LOF)A 大成基金管理有限公司 -- 60,458.8736 查看
688 005826 华夏潜龙精选股票 华夏基金管理有限公司 -- 3,087.5921 查看
689 006366 兴业安保优选混合 兴业基金管理有限公司 -- 6,775.7493 查看
690 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 平安基金管理有限公司 -- 56,857.3960 查看
691 006195 国金量化多因子A 国金基金管理有限公司 -- 85,306.0173 查看
692 006381 华夏恒生ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 58,086.4671 查看
693 001800 华安新乐享灵活配置混合A 华安基金管理有限公司 -- 5,563.0886 查看
694 001739 中融融安二号灵活配置混合 中融基金管理有限公司 -- 7,180.7494 查看
695 165317 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 2,180.7835 查看
696 006457 平安估值优势混合A 平安基金管理有限公司 -- 29.8706 查看
697 006458 平安估值优势混合C 平安基金管理有限公司 -- 763.3389 查看
698 005876 易方达鑫转增利混合A 易方达基金管理有限公司 -- 25,704.4811 查看
699 005877 易方达鑫转增利混合C 易方达基金管理有限公司 -- 16,313.5598 查看
700 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 2,977.9320 查看
701 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 131.5840 查看
702 006519 汇安短债债券A 汇安基金管理有限责任公司 -- 2,203.8683 查看
703 006520 汇安短债债券C 汇安基金管理有限责任公司 -- 10,298.6822 查看
704 006521 汇安短债债券E 汇安基金管理有限责任公司 -- 0.0000 查看
705 006030 南方昌元转债A 南方基金管理股份有限公司 -- 61,476.1769 查看
706 006031 南方昌元转债C 南方基金管理股份有限公司 -- 52,441.3635 查看
707 005970 国泰消费优选股票 国泰基金管理有限公司 -- 5,924.9594 查看
708 006532 华泰柏瑞量化阿尔法C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 148.0273 查看
709 006531 华泰柏瑞量化驱动混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 58.8258 查看
710 006516 浙商汇金短债A 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 172,507.0287 查看
711 006515 浙商汇金短债E 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 95,319.8299 查看
712 512870 南华中证杭州湾区交易ETF 南华基金管理有限公司 -- 3,141.0637 查看
713 001613 长城久祥混合A 长城基金管理有限公司 -- 2,756.5263 查看
714 006496 银华安盈短债债券A 银华基金管理股份有限公司 -- 73,530.2228 查看
715 006497 银华安盈短债债券C 银华基金管理股份有限公司 -- 2,606.4162 查看
716 006059 鹏扬泓利债券A 鹏扬基金管理有限公司 -- 303,147.9065 查看
717 006060 鹏扬泓利债券C 鹏扬基金管理有限公司 -- 110,067.5244 查看
718 501027 国泰融信灵活配置混合(LOF) 国泰基金管理有限公司 -- 7,906.0574 查看
719 005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 403,960.0898 查看
720 006553 国投瑞银恒泽中短债债券C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 62,226.5418 查看
721 006140 广发集嘉债券A 广发基金管理有限公司 -- 2,755.1020 查看
722 006141 广发集嘉债券C 广发基金管理有限公司 -- 2,678.0925 查看
723 006154 华安制造先锋混合A 华安基金管理有限公司 -- 31,592.8799 查看
724 501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 嘉实基金管理有限公司 -- 204,788.4703 查看
725 006614 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 嘉实基金管理有限公司 -- 191,491.7505 查看
726 006707 永赢宏益债券A 永赢基金管理有限公司 -- 102,654.4421 查看
727 006708 永赢宏益债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.0120 查看
728 240019 华宝中证银行ETF联接A 华宝基金管理有限公司 -- 24,817.8177 查看
729 006697 华宝中证银行ETF联接C 华宝基金管理有限公司 -- 18,130.7756 查看
730 006638 人保鑫盛纯债A 中国人保资产管理有限公司 -- 3,247.0818 查看
731 006639 人保鑫盛纯债C 中国人保资产管理有限公司 -- 102.7309 查看
732 006121 华安双核驱动混合A 华安基金管理有限公司 -- 4,946.2558 查看
733 006270 汇安核心成长混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 255.8019 查看
734 006271 汇安核心成长混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 571.2779 查看
735 006383 招商添盈纯债A 招商基金管理有限公司 -- 57,143.6519 查看
736 006384 招商添盈纯债C 招商基金管理有限公司 -- 28,234.1194 查看
737 159965 中融央视财经50ETF 中融基金管理有限公司 -- 8,042.6953 查看
738 006250 上投摩根动力精选混合A 上投摩根基金管理有限公司 -- 45,519.4302 查看
739 160324 华夏磐晟混合(LOF) 华夏基金管理有限公司 -- 4,646.4780 查看
740 001351 诺安中证500指数增强A 诺安基金管理有限公司 -- 4,559.7946 查看
741 006642 华泰保兴吉年利定期开放混合 华泰保兴基金管理有限公司 -- 109,450.1687 查看
742 006743 中融央视财经50ETF联接A 中融基金管理有限公司 -- 1,101.0922 查看
743 006744 中融央视财经50ETF联接C 中融基金管理有限公司 -- 1,352.5862 查看
744 002197 国泰鑫策略价值灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 2,765.4526 查看
745 006227 华宝科技先锋混合A 华宝基金管理有限公司 -- 4,382.3981 查看
746 005047 南华瑞扬纯债A 南华基金管理有限公司 -- 1,237.2429 查看
747 005048 南华瑞扬纯债C 南华基金管理有限公司 -- 370.9521 查看
748 006796 富国消费升级混合A 富国基金管理有限公司 -- 9,304.2147 查看
749 006813 博时汇悦回报混合 博时基金管理有限公司 -- 5,156.4861 查看
750 006604 嘉实消费精选股票A 嘉实基金管理有限公司 -- 133,285.1257 查看
751 006605 嘉实消费精选股票C 嘉实基金管理有限公司 -- 83,870.2063 查看
752 006254 长城久悦债券A 长城基金管理有限公司 -- 890.5973 查看
753 006818 安信盈利驱动股票A 安信基金管理有限责任公司 -- 692.0509 查看
754 006819 安信盈利驱动股票C 安信基金管理有限责任公司 -- 516.4701 查看
755 005513 南华瑞恒中短债债券A 南华基金管理有限公司 -- 164,072.7762 查看
756 005514 南华瑞恒中短债债券C 南华基金管理有限公司 -- 15,789.2734 查看
757 002304 平安安心灵活配置混合A 平安基金管理有限公司 -- 30,246.3363 查看
758 020018 国泰金鹿混合 国泰基金管理有限公司 -- 10,165.3539 查看
759 002389 招商安德灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 -- 22,820.0080 查看
760 002390 招商安德灵活配置混合C 招商基金管理有限公司 -- 15,509.3334 查看
761 002456 招商安元混合A 招商基金管理有限公司 -- 4,739.1952 查看
762 002457 招商安元混合C 招商基金管理有限公司 -- 3,631.2102 查看
763 006679 广发道琼斯石油指数A美元(QDII-LOF) 广发基金管理有限公司 -- 52,199.4915 查看
764 006680 广发道琼斯石油指数C美元(QDII) 广发基金管理有限公司 -- 25,767.8568 查看
765 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 嘉实基金管理有限公司 -- 17,257.5387 查看
766 006314 中融策略优选混合A 中融基金管理有限公司 -- 37,966.4829 查看
767 006315 中融策略优选混合C 中融基金管理有限公司 -- 7,115.4581 查看
768 006870 广发景和中短债A 广发基金管理有限公司 -- 99,886.8602 查看
769 006871 广发景和中短债C 广发基金管理有限公司 -- 79,575.1447 查看
770 006868 华夏科技成长股票 华夏基金管理有限公司 -- 31,386.7217 查看
771 006921 南方智诚混合 南方基金管理股份有限公司 -- 28,632.5414 查看
772 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 宝盈基金管理有限公司 -- 31,973.1923 查看
773 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 宝盈基金管理有限公司 -- 2,573.0014 查看
774 006682 景顺长城中证500指数增强A 景顺长城基金管理有限公司 -- 123,974.8207 查看
775 159964 平安创业板ETF 平安基金管理有限公司 -- 27,748.1881 查看
776 007049 平安鑫安混合E 平安基金管理有限公司 -- 1,268.3927 查看
777 007048 平安安心灵活配置混合C 平安基金管理有限公司 -- 6,580.8772 查看
778 001984 上投摩根中国生物医药混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 -- 57,548.7255 查看
779 040045 华安添鑫中短债A 华安基金管理有限公司 -- 161,053.6767 查看
780 007020 华安添鑫中短债C 华安基金管理有限公司 -- 165,252.4138 查看
781 006615 工银战略新兴产业混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 30,091.0307 查看
782 006616 工银战略新兴产业混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 6,995.0210 查看
783 006704 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A 易方达基金管理有限公司 -- 4,683.4238 查看
784 006705 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C 易方达基金管理有限公司 -- 3,118.1069 查看
785 007063 长盛研发回报混合 长盛基金管理有限公司 -- 7,084.2337 查看
786 002489 国泰民福策略价值灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 -- 31,083.4041 查看
787 007082 平安高端制造混合A 平安基金管理有限公司 -- 31,182.7550 查看
788 007083 平安高端制造混合C 平安基金管理有限公司 -- 19,119.2694 查看
789 004960 平安合泰定开债 平安基金管理有限公司 -- 49,614.4784 查看
790 512290 国泰中证生物医药ETF 国泰基金管理有限公司 -- 326,482.0694 查看
791 007090 海富通稳健养老目标一年持有期混合A 海富通基金管理有限公司 -- 21,026.8076 查看
792 501039 汇添富睿丰混合(LOF)A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 654.7718 查看
793 501040 汇添富睿丰混合(LOF)C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 3,668.5532 查看
794 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 国泰基金管理有限公司 -- 20,261.7450 查看
795 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 国泰基金管理有限公司 -- 48,734.5565 查看
796 006573 人保行业轮动混合A 中国人保资产管理有限公司 -- 5,064.6303 查看
797 006574 人保行业轮动混合C 中国人保资产管理有限公司 -- 1,160.8433 查看
798 006861 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 招商基金管理有限公司 -- 144,747.6912 查看
799 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 招商基金管理有限公司 -- 82,942.8493 查看
800 007104 易方达恒利3个月定期开放债券 易方达基金管理有限公司 -- 29,911.8615 查看
801 000512 国泰沪深300指数增强A 国泰基金管理有限公司 -- 8,666.4785 查看
802 002063 国泰沪深300指数增强C 国泰基金管理有限公司 -- 671.7228 查看
803 001932 国寿安保灵活优选混合 国寿安保基金管理有限公司 -- 959.7606 查看
804 007169 易方达中债1-3年国开行债券指数A 易方达基金管理有限公司 -- 496,269.6657 查看
805 007170 易方达中债1-3年国开行债券指数C 易方达基金管理有限公司 -- 5,085.5792 查看
806 007173 招商添旭3个月定开债发起式A 招商基金管理有限公司 -- 99,968.0226 查看
807 007174 招商添旭3个月定开债发起式C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
808 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 嘉实基金管理有限公司 -- 17,297.1080 查看
809 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有A 国泰基金管理有限公司 -- 5,545.7141 查看
810 006882 华泰保兴健康消费混合A 华泰保兴基金管理有限公司 -- 519.1379 查看
811 006883 华泰保兴健康消费混合C 华泰保兴基金管理有限公司 -- 3,526.8097 查看
812 007271 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A 鹏华基金管理有限公司 -- 19,121.5208 查看
813 512760 芯片ETF 国泰基金管理有限公司 -- 1,392,632.2772 查看
814 512170 华宝中证医疗ETF 华宝基金管理有限公司 -- 3,424,782.0474 查看
815 006926 长城量化精选股票A 长城基金管理有限公司 -- 10,751.9197 查看
816 007128 天弘增强回报债券A 天弘基金管理有限公司 -- 336,673.4752 查看
817 007129 天弘增强回报债券C 天弘基金管理有限公司 -- 330,937.2035 查看
818 007346 易方达科技创新混合 易方达基金管理有限公司 -- 73,195.3417 查看
819 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 诺安基金管理有限公司 -- 9,289.9924 查看
820 007306 华泰柏瑞基本面智选A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 15,608.0361 查看
821 007307 华泰柏瑞基本面智选C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 14,847.2681 查看
822 006097 平安高等级债A 平安基金管理有限公司 -- 91,757.6036 查看
823 007308 华宝消费升级混合 华宝基金管理有限公司 -- 3,816.2086 查看
824 007032 平安可转债A 平安基金管理有限公司 -- 3,184.5069 查看
825 007033 平安可转债C 平安基金管理有限公司 -- 2,322.4847 查看
826 000126 招商安润灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 -- 28,406.3821 查看
827 007328 招商添盈纯债E 招商基金管理有限公司 -- 533.9226 查看
828 007163 浦银安盛环保新能源A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 12,331.6795 查看
829 007164 浦银安盛环保新能源C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 24,293.6358 查看
830 007176 富国泓利纯债债券型发起式C 富国基金管理有限公司 -- 4,105.2119 查看
831 513880 华安日经225ETF 华安基金管理有限公司 -- 6,047.0000 查看
832 002714 鹏华金城灵活配置混合 鹏华基金管理有限公司 -- 47,103.3470 查看
833 007460 华安成长创新混合A 华安基金管理有限公司 -- 80,560.0051 查看
834 007509 华商润丰灵活配置混合C 华商基金管理有限公司 -- 18,765.3517 查看
835 510530 工银瑞信中证500ETF 工银瑞信基金管理有限公司 -- 4,597.9379 查看
836 512190 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 3,001.8422 查看
837 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 -- 8,965.9519 查看
838 004189 华商消费行业股票 华商基金管理有限公司 -- 5,483.7339 查看
839 007578 宝盈新锐混合C 宝盈基金管理有限公司 -- 732.8284 查看
840 007586 华泰保兴多策略 华泰保兴基金管理有限公司 -- 24,600.0491 查看
841 006032 创金合信汇泽三个月定开债券 创金合信基金管理有限公司 -- 30,423.8232 查看
842 007431 浙商之江凤凰联接 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 2,843.4395 查看
843 007653 长盛稳益6个月A 长盛基金管理有限公司 -- 4,197.0511 查看
844 007654 长盛稳益6个月C 长盛基金管理有限公司 -- 1,915.4045 查看
845 006147 宝盈融源可转债债券A 宝盈基金管理有限公司 -- 11,052.9821 查看
846 006148 宝盈融源可转债债券C 宝盈基金管理有限公司 -- 10,693.5607 查看
847 002542 长城久鼎灵活配置混合A 长城基金管理有限公司 -- 22,442.3379 查看
848 002959 汇添富盈泰混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 30,233.2864 查看
849 169105 东方红睿华沪港深混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 124,388.9992 查看
850 007780 银华尊和养老2040三年混合(FOF)A 银华基金管理股份有限公司 -- 20,199.7514 查看
851 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 嘉实基金管理有限公司 -- 77,141.0692 查看
852 007823 天弘弘择短债A 天弘基金管理有限公司 -- 272,338.1492 查看
853 007824 天弘弘择短债C 天弘基金管理有限公司 -- 462,777.8686 查看
854 007725 招商瑞文混合A 招商基金管理有限公司 -- 990,351.2054 查看
855 007726 招商瑞文混合C 招商基金管理有限公司 -- 459,393.8257 查看
856 515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 嘉实基金管理有限公司 -- 134,226.4710 查看
857 515010 华夏中证全指证券公司ETF 华夏基金管理有限公司 -- 85,777.1585 查看
858 007884 易方达恒盛3个月定开混合 易方达基金管理有限公司 -- 131,775.1319 查看
859 515050 华夏中证5G通信主题ETF 华夏基金管理有限公司 -- 1,059,506.8476 查看
860 515860 嘉实中证新兴科技100ETF 嘉实基金管理有限公司 -- 18,987.8938 查看
861 515020 华夏中证银行ETF 华夏基金管理有限公司 -- 52,334.5319 查看
862 007272 景顺稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A 景顺长城基金管理有限公司 -- 15,392.5998 查看
863 515150 富国中证国企一带一路ETF 富国基金管理有限公司 -- 62,370.3210 查看
864 007951 招商信用增强债券C 招商基金管理有限公司 -- 22,939.1758 查看
865 007950 招商量化精选股票C 招商基金管理有限公司 -- 26,983.4676 查看
866 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 信达澳亚基金管理有限公司 -- 449.2095 查看
867 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 信达澳亚基金管理有限公司 -- 731.0136 查看
868 007945 景顺长城改革机遇灵活配置混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 2,034.4560 查看
869 004513 海富通沪深300指数增强A 海富通基金管理有限公司 -- 11,672.2879 查看
870 004512 海富通沪深300指数增强C 海富通基金管理有限公司 -- 5,842.1830 查看
871 007247 易方达汇智稳健养老目标一年混合(FOF)A 易方达基金管理有限公司 -- 8,957.8605 查看
872 007638 前海开源康颐平衡养老三年 前海开源基金管理有限公司 -- 21,134.1146 查看
873 162216 泰达宏利中证500指数增强(LOF) 泰达宏利基金管理有限公司 -- 21,478.0518 查看
874 007689 国投瑞银新能源混合A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 151,939.8594 查看
875 007690 国投瑞银新能源混合C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 126,513.8065 查看
876 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 嘉实基金管理有限公司 -- 5,389.4456 查看
877 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 嘉实基金管理有限公司 -- 2,627.1714 查看
878 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币 招商基金管理有限公司 -- 4,952.9564 查看
879 007975 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 招商基金管理有限公司 -- 4,952.9564 查看
880 008008 易方达稳健收益C 易方达基金管理有限公司 -- 20,538.6496 查看
881 515180 易方达中证红利ETF 易方达基金管理有限公司 -- 128,563.7000 查看
882 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 嘉实基金管理有限公司 -- 1,614.2598 查看
883 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 嘉实基金管理有限公司 -- 2,664.5814 查看
884 008044 博远增强回报债券A 博远基金管理有限公司 -- 32,936.2062 查看
885 008045 博远增强回报债券C 博远基金管理有限公司 -- 2,406.9672 查看
886 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 268,120.4725 查看
887 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 289,566.2378 查看
888 515060 华夏中证全指房地产ETF 华夏基金管理有限公司 -- 55,247.8058 查看
889 007904 广发锐意进取3个月持有期混合A(FOF) 广发基金管理有限公司 -- 9,164.9674 查看
890 008075 招商核心优选A 招商基金管理有限公司 -- 36,353.9628 查看
891 008076 招商核心优选C 招商基金管理有限公司 -- 3,481.4620 查看
892 008009 华商高端装备制造股票A 华商基金管理有限公司 -- 27,888.4081 查看
893 008085 海富通先进制造股票A 海富通基金管理有限公司 -- 27,991.5223 查看
894 008084 海富通先进制造股票C 海富通基金管理有限公司 -- 23,031.5951 查看
895 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 13,973.9253 查看
896 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 12,602.6331 查看
897 008183 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 招商基金管理有限公司 -- 4,952.9564 查看
898 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 国泰基金管理有限公司 -- 136,210.4466 查看
899 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 国泰基金管理有限公司 -- 289,688.5792 查看
900 008104 中金鑫裕A 中金基金管理有限公司 -- 321,981.2931 查看
901 008105 中金鑫裕C 中金基金管理有限公司 -- 0.7119 查看
902 008091 中信保诚红利精选A 中信保诚基金管理有限公司 -- 2,278.4478 查看
903 008092 中信保诚红利精选C 中信保诚基金管理有限公司 -- 2,159.2957 查看
904 515070 华夏中证人工智能主题ETF 华夏基金管理有限公司 -- 74,597.0185 查看
905 008373 华泰柏瑞景气回报A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 15,797.3271 查看
906 008374 华泰柏瑞景气回报C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 455.4003 查看
907 008371 华安汇智精选混合 华安基金管理有限公司 -- 53,597.9386 查看
908 008298 华夏中证银行ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 17,784.9787 查看
909 008299 华夏中证银行ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 26,245.6964 查看
910 007750 广发优势增长股票 广发基金管理有限公司 -- 25,474.6932 查看
911 008271 大成优势企业混合A 大成基金管理有限公司 -- 53,891.0585 查看
912 008272 大成优势企业混合C 大成基金管理有限公司 -- 5,128.4204 查看
913 007592 华夏价值精选混合 华夏基金管理有限公司 -- 30,534.9984 查看
914 515160 招商MSCI中国A股国际通ETF 招商基金管理有限公司 -- 67,395.5051 查看
915 007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 富国基金管理有限公司 -- 805.1689 查看
916 007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 富国基金管理有限公司 -- 260.9302 查看
917 008404 华泰紫金泰盈混合A 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 3,807.1174 查看
918 008405 华泰紫金泰盈混合C 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 25,648.7364 查看
919 590007 中邮中证500指数增强A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 2,314.9297 查看
920 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 建信基金管理有限责任公司 -- 5,885.6451 查看
921 008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 97,158.0529 查看
922 008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 3,910.2678 查看
923 008314 上投摩根慧选成长A 上投摩根基金管理有限公司 -- 119,987.6056 查看
924 008315 上投摩根慧选成长C 上投摩根基金管理有限公司 -- 27,349.8858 查看
925 008353 泰达宏利消费混合A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 3,194.3058 查看
926 008354 泰达宏利消费混合C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 1,089.8372 查看
927 008284 易方达全球医药行业混合(QDII)人民币 易方达基金管理有限公司 -- 116,490.1825 查看
928 008285 易方达全球医药行业混合(QDII)美元 易方达基金管理有限公司 -- 116,490.1825 查看
929 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 1,765.2087 查看
930 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 217.3416 查看
931 008345 南华瑞泽债券A 南华基金管理有限公司 -- 111,012.5330 查看
932 008346 南华瑞泽债券C 南华基金管理有限公司 -- 18.5798 查看
933 515570 山西证券中证红利潜力ETF 山西证券股份有限公司 -- 3,844.3862 查看
934 007744 长盛安逸纯债债券A 长盛基金管理有限公司 -- 168,237.2764 查看
935 007745 长盛安逸纯债债券C 长盛基金管理有限公司 -- 41,850.1591 查看
936 008666 国泰鑫利一年持有期混合A 国泰基金管理有限公司 -- 23,595.5728 查看
937 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 国泰基金管理有限公司 -- 5,224.1489 查看
938 008124 中邮中证500指数增强C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 7,707.5833 查看
939 164809 工银瑞信中证500ETF联接A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 5,705.3426 查看
940 008133 华安优质生活混合 华安基金管理有限公司 -- 191,662.8028 查看
941 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 建信基金管理有限责任公司 -- 2,765.3853 查看
942 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 建信基金管理有限责任公司 -- 5,885.6451 查看
943 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 建信基金管理有限责任公司 -- 2,765.3853 查看
944 008511 宝盈鸿盛债券A 宝盈基金管理有限公司 -- 2,287.9746 查看
945 008512 宝盈鸿盛债券C 宝盈基金管理有限公司 -- 254.2303 查看
946 008835 富国量化对冲策略三个月持有期混合A 富国基金管理有限公司 -- 53,990.0769 查看
947 008836 富国量化对冲策略三个月持有期混合C 富国基金管理有限公司 -- 35,157.8533 查看
948 008513 南方宝丰混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 283,758.0732 查看
949 008514 南方宝丰混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 29,109.9274 查看
950 008949 平安匠心优选混合A 平安基金管理有限公司 -- 83,636.9271 查看
951 008950 平安匠心优选混合C 平安基金管理有限公司 -- 9,021.8894 查看
952 008795 海富通阿尔法对冲混合C 海富通基金管理有限公司 -- 5,075.5430 查看
953 008958 嘉实回报精选股票 嘉实基金管理有限公司 -- 60,977.4420 查看
954 515030 华夏中证新能源汽车ETF 华夏基金管理有限公司 -- 554,838.4000 查看
955 501093 华夏翔阳两年定开混合 华夏基金管理有限公司 -- 63,709.7637 查看
956 550012 中信保诚景华债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 2,992.8712 查看
957 008833 银华汇盈一年持有期混合A 银华基金管理股份有限公司 -- 39,542.8137 查看
958 008834 银华汇盈一年持有期混合C 银华基金管理股份有限公司 -- 4,377.1495 查看
959 008791 招商安华债券A 招商基金管理有限公司 -- 2,494,637.8519 查看
960 008792 招商安华债券C 招商基金管理有限公司 -- 118,428.3485 查看
961 009012 平安创业板ETF联接A 平安基金管理有限公司 -- 8,995.7519 查看
962 009013 平安创业板ETF联接C 平安基金管理有限公司 -- 14,665.9950 查看
963 007223 工银瑞信中证500ETF联接C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 76.9331 查看
964 160527 博时研究优选灵活配置混合A 博时基金管理有限公司 -- 206,137.8642 查看
965 160528 博时研究优选灵活配置混合C 博时基金管理有限公司 -- 7,353.3554 查看
966 008260 长城价值优选混合 长城基金管理有限公司 -- 12,768.8602 查看
967 008480 永赢股息优选A 永赢基金管理有限公司 -- 17,733.2830 查看
968 008481 永赢股息优选C 永赢基金管理有限公司 -- 2,149.9048 查看
969 008751 大成全球美元债A人民币 大成基金管理有限公司 -- 20,001.7358 查看
970 008752 大成全球美元债C人民币 大成基金管理有限公司 -- 191.8143 查看
971 159807 易方达中证科技50ETF 易方达基金管理有限公司 -- 100,405.1428 查看
972 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 27,157.4530 查看
973 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 20,537.0299 查看
974 550013 中信保诚景华债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 1,962.3955 查看
975 008273 广发优质生活混合A 广发基金管理有限公司 -- 61,709.3603 查看
976 008359 华安医疗创新混合A 华安基金管理有限公司 -- 92,565.0784 查看
977 008526 华泰柏瑞行业精选A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 5,600.2222 查看
978 008527 华泰柏瑞行业精选C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 1,218.7169 查看
979 515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF 浦银安盛基金管理有限公司 -- 5,978.5155 查看
980 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 嘉实基金管理有限公司 -- 9,134.1978 查看
981 009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 嘉实基金管理有限公司 -- 27,747.2661 查看
982 009163 广发医疗保健股票C 广发基金管理有限公司 -- 83,871.0506 查看
983 009137 嘉实瑞和两年持有期混合 嘉实基金管理有限公司 -- 154,342.7995 查看
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