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全部基金托管人

基金托管人——中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司
简介: 中国银行股份有限公司(以下简称“本行”或“中国银行”)系国有控股股份制商业银行,其前身中国银行成立于1912年2月5日。自成立之日至1949年,本行曾履行中央银行、国际汇兑银行和国际贸易专业银行等职能。1949年中华人民共和国成立后,本行成为外汇专业银行。1994年,本行开始向国有商业银行转轨。根据国务院批准的中国银行股份制改革实施总体方案,本行于2004年8月26日整体改制为股份...     
托管人名称: 中国银行股份有限公司 法人代表: 刘连舸
托管人英文名称: Bank Of China Limited 注册资本(亿元): 2,943.8779
设立日期: 1983-10-31 负责人: 刘金
注册地址: 北京市西城区复兴门内大街1号
联系人: 电话: 010-66592638
办公地点: 北京市西城区复兴门内大街1号,香港花园道1号中银大厦 邮政编码: 100818
网址: http://www.boc.cn 电子邮件: ir@bankofchina.com
传真: 010-66016871

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 481001 工银核心价值混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,115,539.3409 查看
2 159901 易方达深证100ETF 易方达基金管理有限公司 -- 207,077.8404 查看
3 180010 银华优质增长混合 银华基金管理股份有限公司 -- 156,757.0148 查看
4 070010 嘉实主题混合 嘉实基金管理有限公司 -- 118,028.7343 查看
5 460002 华泰柏瑞积极成长混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 51,726.5148 查看
6 110001 易方达平稳增长混合 易方达基金管理有限公司 -- 68,962.6537 查看
7 112002 易方达策略成长二号混合 易方达基金管理有限公司 -- 82,609.8348 查看
8 020009 国泰金鹏蓝筹价值 国泰基金管理有限公司 -- 42,032.3727 查看
9 290004 泰信优质生活混合 泰信基金管理有限公司 -- 37,931.7657 查看
10 210001 金鹰成份优选混合 金鹰基金管理有限公司 -- 24,263.3891 查看
11 519506 海富通货币B 海富通基金管理有限公司 -- 749,200.8332 查看
12 070001 嘉实成长收益混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 159,774.8028 查看
13 180001 银华优势企业混合 银华基金管理股份有限公司 -- 45,805.6995 查看
14 519180 万家180指数 万家基金管理有限公司 -- 77,918.5225 查看
15 070003 嘉实稳健混合 嘉实基金管理有限公司 -- 137,704.0360 查看
16 070002 嘉实增长混合 嘉实基金管理有限公司 -- 15,938.8072 查看
17 070005 嘉实债券 嘉实基金管理有限公司 -- 110,503.8918 查看
18 110006 易方达货币A 易方达基金管理有限公司 -- 169,100.9655 查看
19 002001 华夏回报A 华夏基金管理有限公司 -- 944,481.6091 查看
20 260101 景顺长城优选混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 151,164.0229 查看
21 260102 景顺长城货币A 景顺长城基金管理有限公司 -- 3,587,697.6333 查看
22 260103 景顺长城动力平衡混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 66,697.4650 查看
23 110002 易方达策略成长混合 易方达基金管理有限公司 -- 25,205.0039 查看
24 290001 泰信天天收益货币A 泰信基金管理有限公司 -- 8,676.6552 查看
25 070008 嘉实货币A 嘉实基金管理有限公司 -- 715,344.1431 查看
26 519003 海富通收益增长混合 海富通基金管理有限公司 -- 120,769.2882 查看
27 070006 嘉实服务增值行业混合 嘉实基金管理有限公司 -- 19,515.3597 查看
28 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 景顺长城基金管理有限公司 -- 731,461.3388 查看
29 217005 招商先锋混合 招商基金管理有限公司 -- 115,059.6893 查看
30 090003 大成蓝筹稳健混合 大成基金管理有限公司 -- 173,825.9887 查看
31 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 嘉实基金管理有限公司 -- 984,067.3492 查看
32 162204 泰达宏利行业混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 10,871.0948 查看
33 000011 华夏大盘精选A 华夏基金管理有限公司 -- 26,566.6578 查看
34 519505 海富通货币A 海富通基金管理有限公司 -- 25,936.6629 查看
35 240009 华宝先进成长混合 华宝基金管理有限公司 -- 28,222.1312 查看
36 110005 易方达积极成长混合 易方达基金管理有限公司 -- 422,855.7478 查看
37 519005 海富通股票混合 海富通基金管理有限公司 -- 168,315.0953 查看
38 160805 长盛同智优势混合(LOF) 长盛基金管理有限公司 -- 66,614.5347 查看
39 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 299,933.0282 查看
40 160106 南方高增长混合(LOF) 南方基金管理股份有限公司 -- 111,208.5178 查看
41 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 33,300.3003 查看
42 090006 大成2020生命周期混合 大成基金管理有限公司 -- 155,409.5455 查看
43 240004 华宝动力组合混合 华宝基金管理有限公司 -- 30,914.7938 查看
44 110007 易方达稳健收益债券A 易方达基金管理有限公司 -- 1,394,809.9072 查看
45 070009 嘉实超短债债券C 嘉实基金管理有限公司 -- 1,222,963.1944 查看
46 110016 易方达货币B 易方达基金管理有限公司 -- 1,281,943.4348 查看
47 160314 华夏行业精选混合(LOF) 华夏基金管理有限公司 -- 107,732.8817 查看
48 070013 嘉实研究精选混合 嘉实基金管理有限公司 -- 74,274.4538 查看
49 519668 银河成长混合 银河基金管理有限公司 -- 14,536.5943 查看
50 002021 华夏回报二号 华夏基金管理有限公司 -- 473,815.0013 查看
51 080002 长盛创新先锋混合A 长盛基金管理有限公司 -- 4,982.1277 查看
52 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 银华基金管理股份有限公司 -- 4,764.6395 查看
53 450003 国富潜力组合混合A-人民币 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 242,050.6355 查看
54 519015 海富通精选贰号混合 海富通基金管理有限公司 -- 26,063.9974 查看
55 110008 易方达稳健收益B 易方达基金管理有限公司 -- 3,598,447.0209 查看
56 070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 嘉实基金管理有限公司 -- 263,593.9950 查看
57 020011 国泰沪深300指数A 国泰基金管理有限公司 -- 117,028.0765 查看
58 121009 国投瑞银稳定增利债券 国投瑞银基金管理有限公司 -- 28,320.4567 查看
59 486001 工银全球股票(QDII)人民币份额 工银瑞信基金管理有限公司 -- 51,092.4195 查看
60 481008 工银大盘蓝筹混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 25,851.9894 查看
61 180013 银华领先策略混合 银华基金管理股份有限公司 -- 35,657.9490 查看
62 162210 泰达宏利集利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 72,892.7274 查看
63 162299 泰达宏利集利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 765.0116 查看
64 240011 华宝大盘精选混合 华宝基金管理有限公司 -- 7,763.3859 查看
65 450005 国富强化收益债券A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 50,976.0565 查看
66 002031 华夏策略混合 华夏基金管理有限公司 -- 18,615.4368 查看
67 450006 国富强化收益债券C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 3,314.2677 查看
68 213006 宝盈核心优势混合A 宝盈基金管理有限公司 -- 82,751.1712 查看
69 450007 富兰克林国海成长动力混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 2,363.4000 查看
70 290006 泰信蓝筹精选 泰信基金管理有限公司 -- 44,114.2133 查看
71 020015 国泰区位优势混合A 国泰基金管理有限公司 -- 4,281.3416 查看
72 460006 华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 3,935,417.7566 查看
73 460106 华泰柏瑞货币B 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 1,726.4475 查看
74 400011 东方核心动力混合A 东方基金管理股份有限公司 -- 12,077.7477 查看
75 217012 招商行业领先混合 招商基金管理有限公司 -- 13,855.0140 查看
76 210003 金鹰行业优势混合 金鹰基金管理有限公司 -- 24,691.8167 查看
77 290007 泰信债券增强收益A 泰信基金管理有限公司 -- 33,188.2869 查看
78 291007 泰信债券增强收益C 泰信基金管理有限公司 -- 104.8089 查看
79 070018 嘉实回报混合 嘉实基金管理有限公司 -- 40,528.2446 查看
80 519186 万家稳健增利债券A 万家基金管理有限公司 -- 3,942.5692 查看
81 519187 万家稳健增利债券C 万家基金管理有限公司 -- 468.3173 查看
82 162307 海富通中证100指数(LOF)A 海富通基金管理有限公司 -- 5,173.6841 查看
83 110019 易方达深证100ETF联接A 易方达基金管理有限公司 -- 80,151.6127 查看
84 233005 大摩强收益债券 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 430,566.1881 查看
85 040016 华安行业轮动混合 华安基金管理有限公司 -- 23,397.5531 查看
86 080006 长盛环球行业混合(QDII) 长盛基金管理有限公司 -- 1,999.1040 查看
87 260202 景顺长城货币B 景顺长城基金管理有限公司 -- 94,614.2818 查看
88 070019 嘉实价值优势混合 嘉实基金管理有限公司 -- 110,097.6607 查看
89 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 41,690.7589 查看
90 690004 民生加银稳健成长混合 民生加银基金管理有限公司 -- 4,034.9794 查看
91 570006 诺德中小盘混合 诺德基金管理有限公司 -- 1,698.0174 查看
92 050016 博时宏观回报债券A/B 博时基金管理有限公司 -- 119,277.5215 查看
93 050116 博时宏观回报债券C 博时基金管理有限公司 -- 19,858.8871 查看
94 450009 国富中小盘股票 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 172,033.3367 查看
95 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 易方达基金管理有限公司 -- 186,018.8531 查看
96 510170 国联安上证商品ETF 国联安基金管理有限公司 -- 6,172.8711 查看
97 257060 国联安上证商品ETF联接A 国联安基金管理有限公司 -- 13,424.9123 查看
98 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 4,242.6929 查看
99 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 中信保诚基金管理有限公司 -- 1,570.7846 查看
100 200012 长城中小盘成长混合A 长城基金管理有限公司 -- 44,212.9794 查看
101 519602 海富通大中华混合(QDII) 海富通基金管理有限公司 -- 1,018.2664 查看
102 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 472.9161 查看
103 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 751.3933 查看
104 110023 易方达医疗保健行业混合 易方达基金管理有限公司 -- 117,155.0702 查看
105 096001 大成标普500等权重指数(QDII)人民币 大成基金管理有限公司 -- 16,858.2964 查看
106 519981 长信标普100等权重指数(QDII)人民币 长信基金管理有限责任公司 -- 2,976.7701 查看
107 261001 景顺长城稳定收益债券A 景顺长城基金管理有限公司 -- 38,308.4997 查看
108 261101 景顺长城稳定收益债券C 景顺长城基金管理有限公司 -- 672.0763 查看
109 510230 国泰上证180金融ETF 国泰基金管理有限公司 -- 388,780.8035 查看
110 020021 国泰上证180金融ETF联接A 国泰基金管理有限公司 -- 31,610.9081 查看
111 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 博时基金管理有限公司 -- 10,569.4221 查看
112 570007 诺德优选30混合 诺德基金管理有限公司 -- 1,789.1168 查看
113 162215 泰达聚利债券(LOF) 泰达宏利基金管理有限公司 -- 2,913.4289 查看
114 257070 国联安优选行业混合 国联安基金管理有限公司 -- 36,842.1342 查看
115 040021 华安大中华升级股票(QDII) 华安基金管理有限公司 -- 1,813.1812 查看
116 290010 泰信中证200指数基金 泰信基金管理有限公司 -- 1,089.6535 查看
117 090015 大成内需增长混合A 大成基金管理有限公司 -- 5,549.2658 查看
118 159909 深证TMT50ETF 招商基金管理有限公司 -- 22,906.1992 查看
119 217019 招商深证TMT50ETF联接A 招商基金管理有限公司 -- 6,915.2210 查看
120 159910 嘉实深证基本面120ETF 嘉实基金管理有限公司 -- 19,090.6143 查看
121 070023 嘉实深证基本面120ETF联接A 嘉实基金管理有限公司 -- 16,484.7737 查看
122 110025 易方达资源行业混合 易方达基金管理有限公司 -- 142,956.6102 查看
123 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF)A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 344.9950 查看
124 070025 嘉实信用债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 137,378.8751 查看
125 070026 嘉实信用债券C 嘉实基金管理有限公司 -- 34,225.4765 查看
126 700001 平安行业先锋混合 平安基金管理有限公司 -- 12,474.6131 查看
127 290011 泰信中小盘精选混合 泰信基金管理有限公司 -- 39,743.1847 查看
128 519033 海富通国策导向混合 海富通基金管理有限公司 -- 27,799.1079 查看
129 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 中信保诚基金管理有限公司 -- 12,229.9113 查看
130 700002 平安深证300指数增强 平安基金管理有限公司 -- 3,732.3804 查看
131 217021 招商优势企业混合 招商基金管理有限公司 -- 1,257.2208 查看
132 377150 上投摩根健康品质生活混合A 上投摩根基金管理有限公司 -- 13,916.9963 查看
133 070028 嘉实安心货币A 嘉实基金管理有限公司 -- 3,376.6276 查看
134 070029 嘉实安心货币B 嘉实基金管理有限公司 -- 149,313.4907 查看
135 261002 景顺长城优信增利债券A 景顺长城基金管理有限公司 -- 182,642.6438 查看
136 261102 景顺长城优信增利债券C 景顺长城基金管理有限公司 -- 132.6199 查看
137 570008 诺德周期策略混合 诺德基金管理有限公司 -- 33,474.6767 查看
138 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 -- 11,341.8229 查看
139 080012 长盛电子信息产业混合 长盛基金管理有限公司 -- 39,148.4746 查看
140 165516 信诚周期轮动混合(LOF)A 中信保诚基金管理有限公司 -- 45,372.7498 查看
141 481017 工银量化策略混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 16,598.1094 查看
142 690006 民生加银信用双利债券A 民生加银基金管理有限公司 -- 108.3383 查看
143 690206 民生加银信用双利债券C 民生加银基金管理有限公司 -- 1,059.8389 查看
144 159919 嘉实沪深300ETF 嘉实基金管理有限公司 -- 459,651.6676 查看
145 450011 富兰克林国海研究精选混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 17,770.6372 查看
146 165517 信诚双盈债券(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 -- 279,975.4292 查看
147 700003 平安策略先锋混合 平安基金管理有限公司 -- 39,308.1943 查看
148 118002 易方达标普消费品(人民币)QDIIA 易方达基金管理有限公司 -- 4,871.3645 查看
149 070032 嘉实优化红利混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 134,261.0379 查看
150 159920 华夏恒生ETF 华夏基金管理有限公司 -- 962,355.9219 查看
151 000071 华夏恒生ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 249,951.1874 查看
152 240022 华宝资源优选混合A 华宝基金管理有限公司 -- 45,276.3289 查看
153 050026 博时医疗保健行业混合A 博时基金管理有限公司 -- 124,885.4753 查看
154 217023 招商信用增强债券A 招商基金管理有限公司 -- 12,359.6409 查看
155 510440 中证500沪市ETF 大成基金管理有限公司 -- 2,005.8261 查看
156 090020 大成健康产业混合 大成基金管理有限公司 -- 18,226.7552 查看
157 470010 汇添富多元收益债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 31,014.7480 查看
158 470011 汇添富多元收益债券C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 5,585.4942 查看
159 270044 广发双债添利债券A 广发基金管理有限公司 -- 100,213.6965 查看
160 270045 广发双债添利债券C 广发基金管理有限公司 -- 20,735.6906 查看
161 000075 华夏恒生ETF联接A(美元汇) 华夏基金管理有限公司 -- 249,951.1874 查看
162 001031 华夏安康债券A 华夏基金管理有限公司 -- 5,098.4784 查看
163 001033 华夏安康债券C 华夏基金管理有限公司 -- 3,532.5546 查看
164 700005 平安添利债券A 平安基金管理有限公司 -- 1,344,620.7494 查看
165 700006 平安添利债券C 平安基金管理有限公司 -- 190,107.1045 查看
166 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 210,289.6567 查看
167 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 705.0552 查看
168 020031 国泰现金管理货币A 国泰基金管理有限公司 -- 5,366,909.3808 查看
169 020032 国泰现金管理货币B 国泰基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
170 160916 大成优选混合(LOF) 大成基金管理有限公司 -- 39,168.7002 查看
171 070088 嘉实货币B 嘉实基金管理有限公司 -- 324,434.5154 查看
172 217027 招商央视财经50指数A 招商基金管理有限公司 -- 19,745.4919 查看
173 159923 大成100ETF 大成基金管理有限公司 -- 1,128.5812 查看
174 000047 华夏双债债券A 华夏基金管理有限公司 -- 123,328.9047 查看
175 000048 华夏双债债券C 华夏基金管理有限公司 -- 54,717.5072 查看
176 000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 21,921.9380 查看
177 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 嘉实基金管理有限公司 -- 252.9275 查看
178 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 嘉实基金管理有限公司 -- 58.9083 查看
179 000069 国投瑞银中高等级债券A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 54,951.2022 查看
180 000070 国投瑞银中高等级债券C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 26,658.6614 查看
181 000073 上投摩根成长动力混合A 上投摩根基金管理有限公司 -- 13,630.7797 查看
182 000116 嘉实丰益纯债定期债券 嘉实基金管理有限公司 -- 62,609.6951 查看
183 159926 嘉实中证中期国债ETF 嘉实基金管理有限公司 -- 5.2698 查看
184 519050 海富通安颐收益混合A 海富通基金管理有限公司 -- 35,246.7420 查看
185 000118 广发聚鑫债券A 广发基金管理有限公司 -- 1,248,777.7773 查看
186 000119 广发聚鑫债券C 广发基金管理有限公司 -- 141,404.3443 查看
187 000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 嘉实基金管理有限公司 -- 48,850.0748 查看
188 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 嘉实基金管理有限公司 -- 490.2802 查看
189 000130 大成景兴信用债债券A 大成基金管理有限公司 -- 3,624.2016 查看
190 000131 大成景兴信用债债券C 大成基金管理有限公司 -- 1,491.1423 查看
191 000076 华夏恒生ETF联接A(美元钞) 华夏基金管理有限公司 -- 249,951.1874 查看
192 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 74,013.2545 查看
193 000209 信诚新兴产业混合A 中信保诚基金管理有限公司 -- 193,628.6478 查看
194 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 62,074.5280 查看
195 000179 广发美国房地产(QDII)(人民币) 广发基金管理有限公司 -- 19,346.9040 查看
196 000180 广发美国房地产(QDII)(美元) 广发基金管理有限公司 -- 19,346.9040 查看
197 000203 国富日日收益货币A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 286,910.3710 查看
198 000204 国富日日收益货币B 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 11,679.7371 查看
199 000241 宝盈核心优势混合C 宝盈基金管理有限公司 -- 2,110.1211 查看
200 000167 广发聚优灵活配置混合A 广发基金管理有限公司 -- 14,827.7448 查看
201 159932 大成中证500深市ETF 大成基金管理有限公司 -- 2,050.7615 查看
202 000165 国投瑞银策略精选混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 11,515.0592 查看
203 000354 长盛城镇化主题混合 长盛基金管理有限公司 -- 2,709.7479 查看
204 000314 招商瑞丰灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 -- 63,053.4888 查看
205 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 127,173.9057 查看
206 519056 海富通内需热点混合 海富通基金管理有限公司 -- 15,728.4748 查看
207 000424 长盛添利宝货币A 长盛基金管理有限公司 -- 1,483,054.7357 查看
208 000425 长盛添利宝货币B 长盛基金管理有限公司 -- 10,471.3787 查看
209 159935 景顺长城中证500ETF 景顺长城基金管理有限公司 -- 3,357.2956 查看
210 000457 上投摩根核心成长A 上投摩根基金管理有限公司 -- 49,543.5429 查看
211 000475 广发天天利货币A 广发基金管理有限公司 -- 125,779.8471 查看
212 000476 广发天天利货币B 广发基金管理有限公司 -- 16,482.3894 查看
213 000523 国投瑞银医疗保健混合A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 16,431.6388 查看
214 000529 广发竞争优势混合A 广发基金管理有限公司 -- 32,508.0207 查看
215 000507 泰达宏利宏达混合A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 20,407.0206 查看
216 000508 泰达宏利宏达混合B 泰达宏利基金管理有限公司 -- 2,702.0837 查看
217 164509 国富恒利债券(LOF)A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 105,758.1391 查看
218 164510 国富恒利债券(LOF)C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 231.0953 查看
219 000532 景顺长城优势企业 景顺长城基金管理有限公司 -- 11,585.0054 查看
220 000534 长盛高端装备混合 长盛基金管理有限公司 -- 8,167.4483 查看
221 519060 海富通纯债债券C 海富通基金管理有限公司 -- 449.9356 查看
222 519061 海富通纯债债券A 海富通基金管理有限公司 -- 2,663.3005 查看
223 000530 招商丰盛稳定增长混合A 招商基金管理有限公司 -- 2,091.7911 查看
224 000556 国投瑞银新机遇混合A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 28,052.7212 查看
225 000557 国投瑞银新机遇混合C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 2,281.3665 查看
226 000367 国泰安康定期支付混合A 国泰基金管理有限公司 -- 23,898.5188 查看
227 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 67,534.2620 查看
228 000593 易方达标普消费品(美元现汇)QDIIA 易方达基金管理有限公司 -- 4,871.3645 查看
229 000587 大成灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 5,870.8177 查看
230 000601 华宝创新优选混合 华宝基金管理有限公司 -- 63,796.6248 查看
231 000604 银华多利宝货币A 银华基金管理股份有限公司 -- 10,134.1083 查看
232 000605 银华多利宝货币B 银华基金管理股份有限公司 -- 1,069,089.3770 查看
233 160918 大成中小盘混合(LOF)A 大成基金管理有限公司 -- 22,160.5301 查看
234 159936 广发中证全指可选消费ETF 广发基金管理有限公司 -- 11,215.6094 查看
235 512600 嘉实中证主要消费ETF 嘉实基金管理有限公司 -- 72,495.6120 查看
236 512610 嘉实中证医药卫生ETF 嘉实基金管理有限公司 -- 764.0597 查看
237 512640 嘉实中证金融地产ETF 嘉实基金管理有限公司 -- 3,824.0886 查看
238 080007 长盛同鑫行业配置混合A 长盛基金管理有限公司 -- 1,649.4129 查看
239 000626 大成丰财宝货币A 大成基金管理有限公司 -- 1,334.3602 查看
240 000627 大成丰财宝货币B 大成基金管理有限公司 -- 2,622,753.1795 查看
241 000644 招商招金宝货币A 招商基金管理有限公司 -- 2,493,726.4864 查看
242 000651 招商招金宝货币B 招商基金管理有限公司 -- 19,018.2720 查看
243 000663 国投瑞银美丽中国混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 22,004.2601 查看
244 000487 嘉实3个月理财债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 7,140.0043 查看
245 000488 嘉实3个月理财债券E 嘉实基金管理有限公司 -- 2,501.1047 查看
246 512220 景顺长城中证科技传媒通信150ETF 景顺长城基金管理有限公司 -- 16,046.7642 查看
247 000561 南方启元债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 42,125.1705 查看
248 000562 南方启元债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 8,203.5645 查看
249 000319 泰达宏利淘利债券型A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 8,579.2419 查看
250 000320 泰达宏利淘利债券型C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 9,237.0053 查看
251 000711 嘉实医疗保健股票 嘉实基金管理有限公司 -- 45,385.9261 查看
252 000679 招商丰利灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 -- 2,362.9348 查看
253 000747 广发逆向策略混合A 广发基金管理有限公司 -- 4,104.9787 查看
254 159937 博时黄金ETF 博时基金管理有限公司 -- 249,192.1977 查看
255 000734 博时天天增利货币A 博时基金管理有限公司 -- 4,262,592.7298 查看
256 000735 博时天天增利货币B 博时基金管理有限公司 -- 15,492.2152 查看
257 000746 招商行业精选股票 招商基金管理有限公司 -- 84,312.6008 查看
258 000598 长盛生态环境主题灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 4,955.4710 查看
259 000753 华宝量化对冲混合A 华宝基金管理有限公司 -- 37,167.2758 查看
260 000754 华宝量化对冲混合C 华宝基金管理有限公司 -- 46,600.2489 查看
261 000761 国富健康优质生活股票 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 518.4419 查看
262 511220 海富通上证城投债ETF 海富通基金管理有限公司 -- 1,236.8135 查看
263 519062 海富通阿尔法对冲混合A 海富通基金管理有限公司 -- 398,095.9176 查看
264 000828 泰达宏利转型机遇股票A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 165,709.1997 查看
265 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 富国基金管理有限公司 -- 11,820.8037 查看
266 000843 富国新回报灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 -- 1,165.1725 查看
267 000839 上投摩根纯债丰利债券A 上投摩根基金管理有限公司 -- 21,462.6501 查看
268 000840 上投摩根纯债丰利债券C 上投摩根基金管理有限公司 -- 480.9151 查看
269 000831 工银瑞信医疗保健行业股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 135,537.3277 查看
270 000845 国投瑞银信息消费混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 4,171.3475 查看
271 159938 广发中证全指医药卫生交易ETF 广发基金管理有限公司 -- 87,328.3618 查看
272 000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 8,617.6382 查看
273 020037 国泰现金管理货币R 国泰基金管理有限公司 -- -- 查看
274 160813 长盛同盛成长优选灵活配置(LOF) 长盛基金管理有限公司 -- 87,511.0439 查看
275 000870 嘉实新收益灵活配置混合 嘉实基金管理有限公司 -- 22,787.6249 查看
276 511800 易方达货币E 易方达基金管理有限公司 -- 24,891.0563 查看
277 000935 汇金转型成长 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 5,343.5997 查看
278 159939 广发中证全指信息技术交易ETF 广发基金管理有限公司 -- 91,482.8053 查看
279 000929 博时黄金ETFD 博时基金管理有限公司 -- 180.4180 查看
280 000930 博时黄金ETFI 博时基金管理有限公司 -- 10,879.8076 查看
281 000867 华宝品质生活股票 华宝基金管理有限公司 -- 4,701.0837 查看
282 000955 南方产业活力股票 南方基金管理股份有限公司 -- 26,665.8566 查看
283 000942 广发信息技术联接ETFA 广发基金管理有限公司 -- 53,155.7328 查看
284 000960 招商医药健康产业股票 招商基金管理有限公司 -- 122,355.5146 查看
285 000985 嘉实逆向策略股票 嘉实基金管理有限公司 -- 46,807.8208 查看
286 000967 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 18,885.4026 查看
287 000239 华安年年盈定期开放债券A 华安基金管理有限公司 -- 4,770.9021 查看
288 000240 华安年年盈定期开放债券C 华安基金管理有限公司 -- 1,650.9107 查看
289 512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 华夏基金管理有限公司 -- 22,301.5418 查看
290 000975 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 10,103.3006 查看
291 001017 泰达改革动力混合A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 7,470.3521 查看
292 001009 上投摩根安全战略股票A 上投摩根基金管理有限公司 -- 32,963.1754 查看
293 000968 广发养老指数A 广发基金管理有限公司 -- 84,167.0316 查看
294 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 22,657.8546 查看
295 000993 华宝稳健回报混合 华宝基金管理有限公司 -- 11,270.3318 查看
296 159940 广发中证全指金融地产ETF 广发基金管理有限公司 -- 196,505.9983 查看
297 001037 国投瑞银锐意改革混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 28,268.4619 查看
298 001104 华安新丝路主题股票A 华安基金管理有限公司 -- 50,551.2040 查看
299 000977 长城环保主题灵活配置混合 长城基金管理有限公司 -- 39,874.3965 查看
300 001133 广发中证全指可选消费ETF联接A 广发基金管理有限公司 -- 17,315.0308 查看
301 001134 广发天天利货币E 广发基金管理有限公司 -- 10,916,827.6485 查看
302 001144 大成互联网思维混合 大成基金管理有限公司 -- 19,699.2178 查看
303 001170 泰达宏利复兴混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 19,390.9640 查看
304 001088 华宝国策导向混合 华宝基金管理有限公司 -- 27,569.7892 查看
305 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 招商基金管理有限公司 -- 44,248.6476 查看
306 001180 广发医药卫生联接A 广发基金管理有限公司 -- 74,526.5951 查看
307 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 35,574.1216 查看
308 001192 上投摩根整合驱动灵活配置混合 上投摩根基金管理有限公司 -- 57,612.7177 查看
309 512510 华泰柏瑞中证500ETF 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 29,842.9801 查看
310 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 19,397.7288 查看
311 001039 嘉实先进制造股票 嘉实基金管理有限公司 -- 63,993.5568 查看
312 001247 华泰柏瑞新利混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 29,221.9455 查看
313 001218 国投瑞银精选收益混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 32,947.3827 查看
314 001254 泰达宏利新起点混合A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 18,774.4514 查看
315 001236 博时丝路主题股票A 博时基金管理有限公司 -- 52,107.7639 查看
316 001312 华安新优选灵活配置混合A 华安基金管理有限公司 -- 83,307.9559 查看
317 001334 南方利鑫灵活配置混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 44,191.3511 查看
318 001349 富国改革动力混合 富国基金管理有限公司 -- 225,354.6915 查看
319 159941 广发纳斯达克100ETF 广发基金管理有限公司 -- 35,105.2541 查看
320 001336 鹏华弘益混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 26,234.3990 查看
321 001337 鹏华弘益混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 18,894.3107 查看
322 001324 华宝新价值混合 华宝基金管理有限公司 -- 64,944.2914 查看
323 001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 景顺长城基金管理有限公司 -- 37,712.8804 查看
324 001392 国富金融地产混合A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 1,000.4482 查看
325 001393 国富金融地产混合C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 520.8937 查看
326 001398 华泰柏瑞健康生活混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 10,652.6653 查看
327 001369 兴业稳固收益两年理财债券 兴业基金管理有限公司 -- 763,714.0645 查看
328 001368 兴业稳固收益一年理财债券 兴业基金管理有限公司 -- 549,200.3185 查看
329 001419 泰达宏利新思路混合A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 10,855.2769 查看
330 001421 南方量化成长 南方基金管理股份有限公司 -- 12,631.6685 查看
331 001427 招商丰泽混合A 招商基金管理有限公司 -- 69,400.7884 查看
332 001446 招商丰泽混合C 招商基金管理有限公司 -- 20,066.0328 查看
333 159945 广发中证全指能源ETF 广发基金管理有限公司 -- 7,757.2327 查看
334 159944 广发中证全指原材料ETF 广发基金管理有限公司 -- 1,960.8342 查看
335 001455 景顺长城中证500ETF联接 景顺长城基金管理有限公司 -- 6,906.0283 查看
336 001424 博时新起点混合A 博时基金管理有限公司 -- 20,332.3980 查看
337 001425 博时新起点混合C 博时基金管理有限公司 -- 11,195.7170 查看
338 001403 招商国企改革主题混合基金 招商基金管理有限公司 -- 24,949.1036 查看
339 001503 南方利鑫灵活配置混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 24,773.0695 查看
340 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 广发基金管理有限公司 -- 95,512.3811 查看
341 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合A 上投摩根基金管理有限公司 -- 179,799.0599 查看
342 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 嘉实基金管理有限公司 -- 3,457.5991 查看
343 001528 诺安先进制造股票 诺安基金管理有限公司 -- 8,158.1601 查看
344 001540 浙商汇金转型驱动灵活配置混合 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 8,780.7682 查看
345 080015 长盛中小盘精选混合 长盛基金管理有限公司 -- 1,877.7616 查看
346 165525 信诚中证基建工程指数(LOF)A 中信保诚基金管理有限公司 -- 129,923.6197 查看
347 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 36,663.5203 查看
348 001683 华夏新经济灵活配置混合 华夏基金管理有限公司 -- 1,201,026.8317 查看
349 001651 工银瑞信新蓝筹股票A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 13,708.7240 查看
350 001628 招商体育文化休闲股票A 招商基金管理有限公司 -- 9,712.3217 查看
351 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 国投瑞银基金管理有限公司 -- 208,427.3004 查看
352 001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 1,061.2869 查看
353 001773 招商丰庆混合A 招商基金管理有限公司 -- 1,201,000.9500 查看
354 001626 国泰央企改革股票 国泰基金管理有限公司 -- 3,652.9726 查看
355 001712 东方红优势精选混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 39,792.3067 查看
356 001741 广发百发大数据精选混合A 广发基金管理有限公司 -- 1,324.0847 查看
357 001742 广发百发大数据精选混合E 广发基金管理有限公司 -- 2,730.0234 查看
358 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 16,306.2886 查看
359 160225 国泰国证新能源汽车(LOF)A 国泰基金管理有限公司 -- 134,979.1816 查看
360 001691 南方香港成长灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 108,068.5048 查看
361 001812 嘉实货币E 嘉实基金管理有限公司 -- 12,803.7285 查看
362 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 177,601.3210 查看
363 001543 宝盈新锐混合A 宝盈基金管理有限公司 -- 8,437.4201 查看
364 001892 长盛新兴成长主题灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 7,514.9033 查看
365 001894 泰达宏利活期友货币A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 183,173.7841 查看
366 001895 泰达宏利活期友货币B 泰达宏利基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
367 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 -- 5,820.1778 查看
368 001869 招商制造业转型灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 -- 84,016.2281 查看
369 001838 国投瑞银国家安全灵活配置混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 250,410.8896 查看
370 001664 平安鑫安混合A 平安基金管理有限公司 -- 4,093.1674 查看
371 001665 平安鑫安混合C 平安基金管理有限公司 -- 894.1348 查看
372 001981 富国收益宝交易型货币A 富国基金管理有限公司 -- 53,001.8264 查看
373 001982 富国收益宝交易型货币B 富国基金管理有限公司 -- 1,817,236.8488 查看
374 511900 富国货币H 富国基金管理有限公司 -- 15,468.3485 查看
375 002061 国泰安康定期支付混合C 国泰基金管理有限公司 -- 13,296.4798 查看
376 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 上投摩根基金管理有限公司 -- 2,009.9200 查看
377 002017 招商瑞丰灵活配置混合C 招商基金管理有限公司 -- 27,033.7025 查看
378 002144 华安新优选灵活配置混合C 华安基金管理有限公司 -- 192,136.9821 查看
379 161229 国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF) 国投瑞银基金管理有限公司 -- 12,618.1375 查看
380 002091 华泰柏瑞新利混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 31,880.4540 查看
381 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 5,723.4384 查看
382 002085 长盛互联网+主题灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 13,369.0236 查看
383 001877 宝盈国家安全战略沪港深股票A 宝盈基金管理有限公司 -- 106,152.1068 查看
384 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 2,410.4094 查看
385 002124 广发新兴产业混合A 广发基金管理有限公司 -- 31,879.3491 查看
386 002300 长盛医疗行业量化配置股票 长盛基金管理有限公司 -- 11,518.3670 查看
387 002339 海富通安颐收益混合C 海富通基金管理有限公司 -- 85,522.5167 查看
388 001760 嘉实创新成长混合 嘉实基金管理有限公司 -- 3,911.8488 查看
389 960002 华夏回报H 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
390 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 国寿安保基金管理有限公司 -- 51,234.8672 查看
391 002379 工银瑞信香港中小盘股票人民币 工银瑞信基金管理有限公司 -- 11,502.7875 查看
392 002380 工银瑞信香港中小盘股票美元 工银瑞信基金管理有限公司 -- 11,502.7875 查看
393 002314 泰达宏利新思路混合B 泰达宏利基金管理有限公司 -- 4,805.0584 查看
394 002313 泰达宏利新起点混合B 泰达宏利基金管理有限公司 -- 3,040.7502 查看
395 001864 中海魅力长三角灵活配置混合 中海基金管理有限公司 -- 890.9405 查看
396 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 1,851.3228 查看
397 001917 招商量化精选股票A 招商基金管理有限公司 -- 6,158.4910 查看
398 001701 中融产业升级混合 中融基金管理有限公司 -- 10,630.4178 查看
399 002229 华夏经济转型股票 华夏基金管理有限公司 -- 56,639.6200 查看
400 002391 华安全球美元收益债券A(人民币) 华安基金管理有限公司 -- 12,493.4464 查看
401 002392 华安全球美元收益债券A(美元) 华安基金管理有限公司 -- 12,493.4464 查看
402 002393 华安全球美元收益债券C(人民币) 华安基金管理有限公司 -- 779.8010 查看
403 001878 嘉实沪港深精选股票 嘉实基金管理有限公司 -- 140,985.8519 查看
404 002416 招商丰利灵活配置混合C 招商基金管理有限公司 -- 156.7141 查看
405 002417 招商丰盛稳定增长混合C 招商基金管理有限公司 -- 881.6642 查看
406 002383 大成趋势回报灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 34,351.8813 查看
407 960018 大成内需增长混合H 大成基金管理有限公司 -- 1,259.0574 查看
408 002341 招商招瑞纯债发起式A 招商基金管理有限公司 -- 25.9726 查看
409 002269 银华大数据灵活配置混合发起式 银华基金管理股份有限公司 -- 46,954.7951 查看
410 002520 招商招瑞纯债发起式C 招商基金管理有限公司 -- 136,257.4647 查看
411 002556 博时丝路主题股票C 博时基金管理有限公司 -- 2,624.8222 查看
412 002317 招商睿逸稳健配置混合 招商基金管理有限公司 -- 32,900.1944 查看
413 001524 华泰柏瑞精选回报混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 65,537.2908 查看
414 960021 国富潜力组合混合H-人民币 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 276.7821 查看
415 001986 前海开源人工智能主题混合 前海开源基金管理有限公司 -- 41,861.3530 查看
416 002345 华夏高端制造混合A 华夏基金管理有限公司 -- 141,361.1424 查看
417 002610 博时黄金ETF联接A 博时基金管理有限公司 -- 51,090.4023 查看
418 002611 博时黄金ETF联接C 博时基金管理有限公司 -- 690,825.9473 查看
419 002597 兴业成长动力灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 16,403.0049 查看
420 002593 富国美丽中国混合A 富国基金管理有限公司 -- 252,042.2118 查看
421 159948 南方创业板ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 65,969.7720 查看
422 001978 泰信互联网+主题混合 泰信基金管理有限公司 -- 335.0227 查看
423 002701 东方红汇阳债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 248,529.9930 查看
424 002702 东方红汇阳债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 99,175.8555 查看
425 002656 南方创业板ETF联接A 南方基金管理股份有限公司 -- 103,744.5045 查看
426 960010 工银核心价值混合H 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
427 002234 泰信天天收益货币B 泰信基金管理有限公司 -- 2,290,412.6109 查看
428 002235 泰信天天收益货币E 泰信基金管理有限公司 -- 0.2970 查看
429 002804 华泰柏瑞量化对冲 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 3,262.1507 查看
430 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 48,325.2966 查看
431 002624 广发优企精选灵活配置混合A 广发基金管理有限公司 -- 68,280.5071 查看
432 002844 金鹰多元策略灵活配置混合 金鹰基金管理有限公司 -- 3,003.7550 查看
433 002974 广发信息技术联接ETFC 广发基金管理有限公司 -- 18,580.8306 查看
434 002982 广发养老指数C 广发基金管理有限公司 -- 10,295.4598 查看
435 002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 广发基金管理有限公司 -- 4,745.7120 查看
436 002978 广发医药卫生联接C 广发基金管理有限公司 -- 16,402.8496 查看
437 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 广发基金管理有限公司 -- 85,070.8398 查看
438 001667 南方转型增长灵活配置混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 53,848.5482 查看
439 002877 华夏大中华信用债券A(人民币) 华夏基金管理有限公司 -- 7,494.9794 查看
440 002878 华夏大中华信用债券A(美元现汇) 华夏基金管理有限公司 -- 7,494.9794 查看
441 002879 华夏大中华信用债券A(美元现钞) 华夏基金管理有限公司 -- 7,494.9794 查看
442 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 华夏基金管理有限公司 -- 906.5756 查看
443 001733 泰达宏利量化增强股票 泰达宏利基金管理有限公司 -- 12,307.5389 查看
444 003053 嘉实文体娱乐股票A 嘉实基金管理有限公司 -- 5,297.6951 查看
445 003054 嘉实文体娱乐股票C 嘉实基金管理有限公司 -- 2,123.0759 查看
446 161222 国投瑞银瑞利灵活配置混合(LOF)A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 8,871.1500 查看
447 003169 长盛盛辉混合A 长盛基金管理有限公司 -- 14,086.3236 查看
448 003170 长盛盛辉混合C 长盛基金管理有限公司 -- 5,082.7775 查看
449 002581 招商丰凯灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 -- 4,071.1695 查看
450 002582 招商丰凯灵活配置混合C 招商基金管理有限公司 -- 164.4446 查看
451 003187 嘉实安益灵活配置混合 嘉实基金管理有限公司 -- 21,580.6598 查看
452 003214 易方达富惠纯债债券 易方达基金管理有限公司 -- 429,069.9501 查看
453 003199 长盛盛琪一年期定期开放债券A 长盛基金管理有限公司 -- 5,204.4306 查看
454 003200 长盛盛琪一年期定期开放债券C 长盛基金管理有限公司 -- 76.3084 查看
455 002684 民生加银鑫安纯债债券A 民生加银基金管理有限公司 -- 60,946.5898 查看
456 003173 民生加银鑫安纯债债券C 民生加银基金管理有限公司 -- 1.1218 查看
457 003056 嘉实稳泽纯债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 79,994.0073 查看
458 003252 大成添益交易型货币A 大成基金管理有限公司 -- 235,633.2574 查看
459 003253 大成添益交易型货币B 大成基金管理有限公司 -- 64,060.6070 查看
460 511690 大成添益交易型货币E 大成基金管理有限公司 -- 186,491.6918 查看
461 003265 招商招坤纯债A 招商基金管理有限公司 -- 96,269.0875 查看
462 003266 招商招坤纯债C 招商基金管理有限公司 -- 49,557.5670 查看
463 003345 安信新成长混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 42,738.0681 查看
464 003346 安信新成长混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 17,423.7439 查看
465 164814 工银双债增强债券(LOF) 工银瑞信基金管理有限公司 -- 7,053.3401 查看
466 003298 嘉实物流产业股票A 嘉实基金管理有限公司 -- 12,051.6837 查看
467 003299 嘉实物流产业股票C 嘉实基金管理有限公司 -- 6,290.1984 查看
468 003478 腾元宝货币A 民生加银基金管理有限公司 -- 1,115.0168 查看
469 001759 嘉实成长增强混合 嘉实基金管理有限公司 -- 34,485.2132 查看
470 003429 中证兴业中高等级信用债指数 兴业基金管理有限公司 -- 6,940.0287 查看
471 003479 财通资管鑫管家货币A 财通证券资产管理有限公司 -- 194,225.5600 查看
472 003480 财通资管鑫管家货币B 财通证券资产管理有限公司 -- 1,172,262.0050 查看
473 002946 大成景盛一年定期开放债券A 大成基金管理有限公司 -- 59,933.1675 查看
474 002947 大成景盛一年定期开放债券C 大成基金管理有限公司 -- 79.7069 查看
475 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 2,749.2920 查看
476 003510 长盛可转债债券A 长盛基金管理有限公司 -- 6,735.1752 查看
477 003511 长盛可转债债券C 长盛基金管理有限公司 -- 8,405.5350 查看
478 002969 易方达丰和债券 易方达基金管理有限公司 -- 2,047,486.9034 查看
479 960024 嘉实成长收益混合H 嘉实基金管理有限公司 -- 92.0616 查看
480 001756 嘉实策略优选混合 嘉实基金管理有限公司 -- 79,603.5448 查看
481 002819 招商丰美混合A 招商基金管理有限公司 -- 43,232.1870 查看
482 002820 招商丰美混合C 招商基金管理有限公司 -- 835.7816 查看
483 002891 华夏移动互联混合(QDII)人民币 华夏基金管理有限公司 -- 49,014.6246 查看
484 002892 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 华夏基金管理有限公司 -- 49,014.6246 查看
485 002893 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 华夏基金管理有限公司 -- 49,014.6246 查看
486 003476 南方安颐混合 南方基金管理股份有限公司 -- 76,008.7961 查看
487 501300 海富通美元债QDII(人民币) 海富通基金管理有限公司 -- 3,686.0464 查看
488 003606 海富通美元债QDII(美元) 海富通基金管理有限公司 -- 3,686.0464 查看
489 003659 山西证券策略精选灵活配置混合 山西证券股份有限公司 -- 2,386.0479 查看
490 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 国投瑞银基金管理有限公司 -- 6,667.3708 查看
491 003598 华商润丰灵活配置混合A 华商基金管理有限公司 -- 334.1121 查看
492 002910 易方达供给改革灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 155,082.6755 查看
493 501029 华宝标普中国A股红利A 华宝基金管理有限公司 -- 72,344.4165 查看
494 002118 广发安盈混合A 广发基金管理有限公司 -- 57,769.3439 查看
495 002119 广发安盈混合C 广发基金管理有限公司 -- 8,224.2925 查看
496 003039 广发集富纯债A 广发基金管理有限公司 -- 96,644.0576 查看
497 003040 广发集富纯债C 广发基金管理有限公司 -- 481.0161 查看
498 004024 华泰保兴尊诚定开 华泰保兴基金管理有限公司 -- 333,631.5761 查看
499 512580 广发中证环保产业ETF 广发基金管理有限公司 -- 161,367.1654 查看
500 003567 华夏行业景气混合 华夏基金管理有限公司 -- 303,574.2392 查看
501 001364 大成景润灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 41,661.9990 查看
502 003658 长盛量化多策略混合 长盛基金管理有限公司 -- 21,172.5921 查看
503 004142 招商盛合灵活混合A 招商基金管理有限公司 -- 3,146.8713 查看
504 004143 招商盛合灵活混合C 招商基金管理有限公司 -- 38,897.3328 查看
505 162719 广发道琼斯石油指数A人民币(QDII-LOF) 广发基金管理有限公司 -- 20,498.4318 查看
506 004243 广发道琼斯石油指数C人民币(QDII) 广发基金管理有限公司 -- 13,263.0905 查看
507 004190 招商沪深300指数A 招商基金管理有限公司 -- 15,133.7857 查看
508 004191 招商沪深300指数C 招商基金管理有限公司 -- 9,861.2254 查看
509 004194 招商中证1000指数A 招商基金管理有限公司 -- 6,555.6018 查看
510 004195 招商中证1000指数C 招商基金管理有限公司 -- 5,427.1587 查看
511 003984 嘉实新能源新材料股票A 嘉实基金管理有限公司 -- 167,298.6789 查看
512 003985 嘉实新能源新材料股票C 嘉实基金管理有限公司 -- 49,051.3770 查看
513 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 11,749.9804 查看
514 004266 招商沪港深科技创新混合A 招商基金管理有限公司 -- 4,079.5213 查看
515 004069 南方全指证券联接A 南方基金管理股份有限公司 -- 179,411.5185 查看
516 004070 南方全指证券联接C 南方基金管理股份有限公司 -- 532,874.2641 查看
517 512900 南方中证全指证券公司ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 756,740.6000 查看
518 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 富国基金管理有限公司 -- 11,943.8623 查看
519 003550 泰达改革动力混合C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 62.1997 查看
520 004284 华宝新优选混合 华宝基金管理有限公司 -- 4,874.5337 查看
521 004343 南方创业板ETF联接C 南方基金管理股份有限公司 -- 39,550.4962 查看
522 004374 华泰保兴吉年丰A 华泰保兴基金管理有限公司 -- 31,117.1022 查看
523 004375 华泰保兴吉年丰C 华泰保兴基金管理有限公司 -- 18,942.8194 查看
524 004393 安信合作创新混合 安信基金管理有限责任公司 -- 3,159.4856 查看
525 004409 招商深证TMT50ETF联接C 招商基金管理有限公司 -- 653.1291 查看
526 004410 招商央视财经50指数C 招商基金管理有限公司 -- 810.7817 查看
527 003537 招商招利宝货币A 招商基金管理有限公司 -- 348,713.7267 查看
528 003538 招商招利宝货币B 招商基金管理有限公司 -- 243,030.4808 查看
529 004192 招商中证500指数A 招商基金管理有限公司 -- 3,869.6672 查看
530 004193 招商中证500指数C 招商基金管理有限公司 -- 3,295.9222 查看
531 004442 中欧康裕混合A 中欧基金管理有限公司 -- 63,549.8079 查看
532 004455 中欧康裕混合C 中欧基金管理有限公司 -- 135,846.0515 查看
533 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 1,395.9729 查看
534 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 4,448.9474 查看
535 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 91.4024 查看
536 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 50.1585 查看
537 004434 博时逆向投资混合A 博时基金管理有限公司 -- 11,504.6070 查看
538 004435 博时逆向投资混合C 博时基金管理有限公司 -- 3,503.4200 查看
539 002003 工银新机遇灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 683.8221 查看
540 002004 工银新机遇灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 11,344.8505 查看
541 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 嘉实基金管理有限公司 -- 28,447.7119 查看
542 003440 招商招享纯债A 招商基金管理有限公司 -- 200,000.8452 查看
543 003441 招商招享纯债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
544 004477 嘉实沪港深回报混合 嘉实基金管理有限公司 -- 63,339.3943 查看
545 004397 长盛信息安全量化策略灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 39,937.5728 查看
546 004505 博时新兴消费主题混合A 博时基金管理有限公司 -- 28,198.7679 查看
547 004403 平安股息精选沪港深A 平安基金管理有限公司 -- 9,087.8853 查看
548 004404 平安股息精选沪港深C 平安基金管理有限公司 -- 96.4733 查看
549 004501 嘉实现金添利货币 嘉实基金管理有限公司 -- 12,352,632.7528 查看
550 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 嘉实基金管理有限公司 -- 4,145.5520 查看
551 512550 A50基金 嘉实基金管理有限公司 -- 18,890.5968 查看
552 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 -- 43,859.9243 查看
553 004493 华泰保兴货币A 华泰保兴基金管理有限公司 -- 1,497.6524 查看
554 004494 华泰保兴货币B 华泰保兴基金管理有限公司 -- 752,894.0543 查看
555 003879 嘉实6个月理财债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 4.0821 查看
556 004356 嘉实6个月理财债券E 嘉实基金管理有限公司 -- 83,000.0000 查看
557 002161 银华万物互联灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 -- 17,099.8751 查看
558 004589 腾元宝货币B 民生加银基金管理有限公司 -- 559,436.0707 查看
559 001532 华安文体健康混合A 华安基金管理有限公司 -- 188,984.8130 查看
560 004227 泰信鑫利混合A 泰信基金管理有限公司 -- 166.5000 查看
561 004228 泰信鑫利混合C 泰信基金管理有限公司 -- 145.3325 查看
562 001576 国泰智能装备股票A 国泰基金管理有限公司 -- 75,725.8770 查看
563 159955 嘉实创业板ETF 嘉实基金管理有限公司 -- 813.4838 查看
564 004569 招商制造业转型灵活配置混合C 招商基金管理有限公司 -- 28,890.5726 查看
565 512800 华宝中证银行ETF 华宝基金管理有限公司 -- 876,523.9953 查看
566 001266 国投瑞银招财灵活配置混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 3,053.5730 查看
567 004667 招商招财通理财债券A 招商基金管理有限公司 -- 6,388.4959 查看
568 004742 易方达深证100ETF联接C 易方达基金管理有限公司 -- 11,843.6666 查看
569 004786 渤海汇金汇添金货币A 渤海汇金证券资产管理有限公司 -- 4,721.9186 查看
570 004787 渤海汇金汇添金货币B 渤海汇金证券资产管理有限公司 -- 62,857.4241 查看
571 004851 广发医疗保健股票A 广发基金管理有限公司 -- 373,366.5518 查看
572 004780 招商招利一年期理财债券 招商基金管理有限公司 -- 1,216,216.6698 查看
573 004905 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 24,039.9569 查看
574 004606 上投摩根优选多因子股票 上投摩根基金管理有限公司 -- 838.5025 查看
575 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 富国基金管理有限公司 -- 627,060.6943 查看
576 180028 银华永祥灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 -- 4,309.1495 查看
577 004903 人保货币A 中国人保资产管理有限公司 -- 4,106.8846 查看
578 004904 人保货币B 中国人保资产管理有限公司 -- 570,792.8313 查看
579 004686 华夏研究精选股票 华夏基金管理有限公司 -- 30,821.9042 查看
580 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 7,866.7965 查看
581 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 广发基金管理有限公司 -- 2,701.1755 查看
582 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 广发基金管理有限公司 -- 1,551.7113 查看
583 004916 嘉实新添丰定期开放混合 嘉实基金管理有限公司 -- 3,219.8978 查看
584 002258 大成国企改革灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 41,523.2198 查看
585 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 75,522.1814 查看
586 004932 招商丰拓灵活混合A 招商基金管理有限公司 -- 64,833.1799 查看
587 004933 招商丰拓灵活混合C 招商基金管理有限公司 -- 60,627.6834 查看
588 005062 博时中证500指数增强A 博时基金管理有限公司 -- 33,198.4200 查看
589 005125 华宝标普中国A股红利C 华宝基金管理有限公司 -- 7,692.8849 查看
590 005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 15,778.8224 查看
591 005008 东方红汇阳债券Z 上海东方证券资产管理有限公司 -- 5,958.6083 查看
592 005043 国寿安保健康科学混合A 国寿安保基金管理有限公司 -- 664.8682 查看
593 005044 国寿安保健康科学混合C 国寿安保基金管理有限公司 -- 6,415.8604 查看
594 004900 财通资管鑫锐混合A 财通证券资产管理有限公司 -- 1,378.8915 查看
595 004901 财通资管鑫锐混合C 财通证券资产管理有限公司 -- 4,342.0239 查看
596 159957 华夏创业板ETF 华夏基金管理有限公司 -- 13,278.4560 查看
597 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 海富通基金管理有限公司 -- 15,939.7484 查看
598 005221 泰达宏利全能优选混合(FOF)A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 1,253.5334 查看
599 005222 泰达宏利全能优选混合(FOF)C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 252.1933 查看
600 003032 平安医疗健康混合 平安基金管理有限公司 -- 8,275.2087 查看
601 005159 华泰保兴尊合债券A 华泰保兴基金管理有限公司 -- 582,137.3803 查看
602 005160 华泰保兴尊合债券C 华泰保兴基金管理有限公司 -- 21,635.5730 查看
603 002885 大摩万众创新混合A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 2,958.0457 查看
604 005267 嘉实价值精选股票 嘉实基金管理有限公司 -- 305,532.8686 查看
605 005268 鹏华优势企业 鹏华基金管理有限公司 -- 30,198.5613 查看
606 005169 华泰保兴策略精选A 华泰保兴基金管理有限公司 -- 1,885.9462 查看
607 005170 华泰保兴策略精选C 华泰保兴基金管理有限公司 -- 2,164.2821 查看
608 005051 港股低波红利A 上投摩根基金管理有限公司 -- 14,139.7892 查看
609 005052 港股低波红利C 上投摩根基金管理有限公司 -- 6,170.6337 查看
610 005360 汇安资产轮动灵活配置混合 汇安基金管理有限责任公司 -- 832.3121 查看
611 159958 工银瑞信创业板ETF 工银瑞信基金管理有限公司 -- 12,021.1448 查看
612 161232 国投瑞银瑞盛灵活配置混合(LOF) 国投瑞银基金管理有限公司 -- 34,414.6803 查看
613 501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 国泰基金管理有限公司 -- 92,151.9197 查看
614 005409 华泰柏瑞新兴产业混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 11,810.8015 查看
615 005453 前海开源医疗健康A 前海开源基金管理有限公司 -- 64,263.5651 查看
616 005454 前海开源医疗健康C 前海开源基金管理有限公司 -- 71,814.1593 查看
617 002145 诺安景鑫灵活配置混合 诺安基金管理有限公司 -- 2,878.1712 查看
618 005471 招商招财通理财债券C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
619 005437 易方达易百智能量化策略混合A 易方达基金管理有限公司 -- 6,773.8996 查看
620 005438 易方达易百智能量化策略混合C 易方达基金管理有限公司 -- 4,947.7937 查看
621 005450 华夏稳盛混合 华夏基金管理有限公司 -- 114,274.4968 查看
622 005388 兴业安弘3个月定期开放债券 兴业基金管理有限公司 -- 397,009.8675 查看
623 005351 添富行业整合混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 5,420.6007 查看
624 005502 华泰紫金智能量化股票发起A 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 2,935.1921 查看
625 005390 工银创业板ETF联接A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,601.1458 查看
626 005391 工银创业板ETF联接C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 8,359.4859 查看
627 005189 海富通量化前锋股票A 海富通基金管理有限公司 -- 15,120.0372 查看
628 005188 海富通量化前锋股票C 海富通基金管理有限公司 -- 6,220.7973 查看
629 001749 招商中国机遇股票 招商基金管理有限公司 -- 30,222.7858 查看
630 005612 嘉实核心优势股票 嘉实基金管理有限公司 -- 65,876.1939 查看
631 005583 易方达港股通红利混合 易方达基金管理有限公司 -- 85,890.6836 查看
632 005630 华安研究精选混合A 华安基金管理有限公司 -- 40,973.5957 查看
633 005517 富国新趋势灵活配置混合A 富国基金管理有限公司 -- 4,209.8739 查看
634 005518 富国新趋势灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 -- 977.7677 查看
635 162416 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) 华宝基金管理有限公司 -- 2,097.4347 查看
636 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 嘉实基金管理有限公司 -- 11,890.7483 查看
637 005662 嘉实金融精选股票A 嘉实基金管理有限公司 -- 58,717.0315 查看
638 005663 嘉实金融精选股票C 嘉实基金管理有限公司 -- 17,828.4741 查看
639 005676 易方达标普消费品(人民币)QDIIC 易方达基金管理有限公司 -- 1,427.1866 查看
640 005638 农银汇理量化智慧动力混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 3,497.8889 查看
641 003269 招商招乾3个月定期开放债券A 招商基金管理有限公司 -- 345,776.2851 查看
642 003270 招商招乾3个月定期开放债券C 招商基金管理有限公司 -- 0.2171 查看
643 005730 国泰江源优势精选灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 -- 267,191.9612 查看
644 005735 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 1,241.7449 查看
645 162213 泰达宏利沪深300指数A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 22,238.7875 查看
646 003548 泰达宏利沪深300指数C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 2,055.7467 查看
647 005746 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 75,467.3968 查看
648 512160 MSCI中国A股国际通ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 31,777.7775 查看
649 002128 广发鑫惠纯债定期开放债券 广发基金管理有限公司 -- 150,783.0304 查看
650 005795 博时中证500指数增强C 博时基金管理有限公司 -- 8,130.5647 查看
651 005754 平安短债A 平安基金管理有限公司 -- 313,180.3924 查看
652 005755 平安短债C 平安基金管理有限公司 -- 15,375.8573 查看
653 005756 平安短债E 平安基金管理有限公司 -- 223,029.0011 查看
654 005598 广发中小盘精选混合A 广发基金管理有限公司 -- 45,813.3708 查看
655 005867 国泰沪深300指数C 国泰基金管理有限公司 -- 559.3296 查看
656 005489 中金衡优灵活配置混合A 中金基金管理有限公司 -- 23,730.3653 查看
657 005490 中金衡优灵活配置混合C 中金基金管理有限公司 -- 1,699.2433 查看
658 673141 西部利得景程混合A 西部利得基金管理有限公司 -- 12,099.6662 查看
659 673143 西部利得景程混合C 西部利得基金管理有限公司 -- 3,694.1639 查看
660 512090 MSCI中国A股国际通交易ETF 易方达基金管理有限公司 -- 31,959.2316 查看
661 001064 广发中证环保ETF联接基金A 广发基金管理有限公司 -- 101,202.1516 查看
662 002984 广发中证环保ETF联接基金C 广发基金管理有限公司 -- 41,675.3955 查看
663 002629 招商安博灵活配置混合C 招商基金管理有限公司 -- 1,786.6996 查看
664 002628 招商安博灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 -- 6,715.6056 查看
665 005788 MSCI中国A股国际通交易A 南方基金管理股份有限公司 -- 7,474.1869 查看
666 005789 MSCI中国A股国际通交易C 南方基金管理股份有限公司 -- 3,736.5228 查看
667 005904 华泰保兴成长优选混合A 华泰保兴基金管理有限公司 -- 18,883.7470 查看
668 005905 华泰保兴成长优选混合C 华泰保兴基金管理有限公司 -- 1,876.3986 查看
669 005886 华夏鼎沛债券A 华夏基金管理有限公司 -- 38,229.0127 查看
670 005887 华夏鼎沛债券C 华夏基金管理有限公司 -- 23,386.2055 查看
671 005903 泰达宏利绩优增长灵活配置混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 2,150.4068 查看
672 003637 安信永鑫增强债券A 安信基金管理有限责任公司 -- 26,929.4230 查看
673 003638 安信永鑫增强债券C 安信基金管理有限责任公司 -- 25,886.5226 查看
674 005760 富国周期优势混合A 富国基金管理有限公司 -- 130,739.2270 查看
675 006040 安信永瑞定开债券 安信基金管理有限责任公司 -- 9,904.2176 查看
676 006020 广发沪深300指数增强A 广发基金管理有限公司 -- 49,413.9171 查看
677 006021 广发沪深300指数增强C 广发基金管理有限公司 -- 18,301.6316 查看
678 006002 工银瑞信医药健康行业股票A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 92,932.2795 查看
679 006003 工银瑞信医药健康行业股票C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 37,925.0588 查看
680 000649 长城久鑫灵活配置混合 长城基金管理有限公司 -- 2,702.5953 查看
681 006087 华泰柏瑞中证500ETF联接C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 6,971.5085 查看
682 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 嘉实基金管理有限公司 -- 1,726.4202 查看
683 005998 嘉实深证基本面120ETF联接C 嘉实基金管理有限公司 -- 4,753.2542 查看
684 090019 大成景恒混合A 大成基金管理有限公司 -- 2,395.8706 查看
685 006038 大成景恒混合C 大成基金管理有限公司 -- 638.6284 查看
686 167002 平安鼎越灵活配置混合 平安基金管理有限公司 -- 5,141.0720 查看
687 511270 上证10年期地方政府债ETF 海富通基金管理有限公司 -- 660.7471 查看
688 002789 长盛同享灵活配置混合A 长盛基金管理有限公司 -- 3,191.5449 查看
689 002790 长盛同享灵活配置混合C 长盛基金管理有限公司 -- 130.8132 查看
690 160726 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合 嘉实基金管理有限公司 -- 226,531.6141 查看
691 320020 诺安策略精选股票 诺安基金管理有限公司 -- 6,325.3111 查看
692 005726 国泰价值精选灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 -- 18,366.8473 查看
693 006114 人保鑫利债券A 中国人保资产管理有限公司 -- 15,015.2000 查看
694 006115 人保鑫利债券C 中国人保资产管理有限公司 -- 6.6881 查看
695 005660 嘉实资源精选股票A 嘉实基金管理有限公司 -- 11,455.3268 查看
696 005661 嘉实资源精选股票C 嘉实基金管理有限公司 -- 5,343.3700 查看
697 005827 易方达蓝筹精选混合 易方达基金管理有限公司 -- 2,618,513.0911 查看
698 006025 诺安优化配置混合 诺安基金管理有限公司 -- 367.0549 查看
699 006230 鹏华研究驱动混合 鹏华基金管理有限公司 -- 3,799.7031 查看
700 006073 人保鑫瑞中短债债券A 中国人保资产管理有限公司 -- 13,536.2725 查看
701 006074 人保鑫瑞中短债债券C 中国人保资产管理有限公司 -- 4,643.1171 查看
702 006201 景顺长城量化先锋混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 472.9781 查看
703 006248 华夏创业板ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 6,952.3287 查看
704 006249 华夏创业板ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 4,405.8178 查看
705 160724 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 嘉实基金管理有限公司 -- 20,160.3586 查看
706 005271 安信恒利增强债券A 安信基金管理有限责任公司 -- 285.6658 查看
707 005272 安信恒利增强债券C 安信基金管理有限责任公司 -- 52.8354 查看
708 006240 中融医疗健康混合A 中融基金管理有限公司 -- 339.6741 查看
709 006241 中融医疗健康混合C 中融基金管理有限公司 -- 577.8258 查看
710 160921 大成多策略混合(LOF) 大成基金管理有限公司 -- 16,658.4950 查看
711 005826 华夏潜龙精选股票 华夏基金管理有限公司 -- 6,710.8716 查看
712 006366 兴业安保优选混合 兴业基金管理有限公司 -- 6,573.5311 查看
713 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 平安基金管理有限公司 -- 55,957.3960 查看
714 006195 国金量化多因子 国金基金管理有限公司 -- 212.0106 查看
715 006381 华夏恒生ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 66,797.4450 查看
716 001800 华安新乐享灵活配置混合A 华安基金管理有限公司 -- 2,927.9482 查看
717 001739 中融融安二号灵活配置混合 中融基金管理有限公司 -- 14,254.7692 查看
718 165317 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 2,852.7648 查看
719 006457 平安估值优势混合A 平安基金管理有限公司 -- 7,997.7658 查看
720 006458 平安估值优势混合C 平安基金管理有限公司 -- 7,541.8856 查看
721 005876 易方达鑫转增利混合A 易方达基金管理有限公司 -- 30,610.1567 查看
722 005877 易方达鑫转增利混合C 易方达基金管理有限公司 -- 24,636.0460 查看
723 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 3,191.3669 查看
724 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 150.0744 查看
725 006519 汇安短债债券A 汇安基金管理有限责任公司 -- 4,689.4092 查看
726 006520 汇安短债债券C 汇安基金管理有限责任公司 -- 20,362.7309 查看
727 006521 汇安短债债券E 汇安基金管理有限责任公司 -- 0.0000 查看
728 006030 南方昌元转债A 南方基金管理股份有限公司 -- 107,203.7759 查看
729 006031 南方昌元转债C 南方基金管理股份有限公司 -- 31,309.4557 查看
730 005970 国泰消费优选股票 国泰基金管理有限公司 -- 6,156.0917 查看
731 006532 华泰柏瑞量化阿尔法C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 58.6128 查看
732 006531 华泰柏瑞量化驱动混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 1,426.3611 查看
733 006478 长盛多因子策略优选股票 长盛基金管理有限公司 -- 8,937.9418 查看
734 006516 浙商汇金短债A 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 137,547.0105 查看
735 006515 浙商汇金短债E 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 150,902.3074 查看
736 501067 招商富时A-H50指数A 招商基金管理有限公司 -- 1,275.0681 查看
737 501068 招商富时A-H50指数C 招商基金管理有限公司 -- 415.7715 查看
738 512870 南华中证杭州湾区交易ETF 南华基金管理有限公司 -- 3,341.0637 查看
739 001613 长城久祥混合 长城基金管理有限公司 -- 2,592.6651 查看
740 006496 银华安盈短债债券A 银华基金管理股份有限公司 -- 134,675.2795 查看
741 006497 银华安盈短债债券C 银华基金管理股份有限公司 -- 5,170.6943 查看
742 006059 鹏扬泓利债券A 鹏扬基金管理有限公司 -- 320,043.0474 查看
743 006060 鹏扬泓利债券C 鹏扬基金管理有限公司 -- 260,098.6448 查看
744 501027 国泰融信灵活配置混合(LOF) 国泰基金管理有限公司 -- 85,119.9475 查看
745 005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 91,837.5843 查看
746 006553 国投瑞银恒泽中短债债券C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 60,132.8862 查看
747 006140 广发集嘉债券A 广发基金管理有限公司 -- 5,525.1806 查看
748 006141 广发集嘉债券C 广发基金管理有限公司 -- 10,001.3098 查看
749 501069 华宝A股质量价值指数(LOF) 华宝基金管理有限公司 -- 1,122.5632 查看
750 006583 中信保诚景泰债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 432.1941 查看
751 006584 中信保诚景泰债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 191.3271 查看
752 006154 华安制造先锋混合A 华安基金管理有限公司 -- 28,189.0484 查看
753 501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 嘉实基金管理有限公司 -- 138,695.5717 查看
754 006614 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 嘉实基金管理有限公司 -- 78,514.3080 查看
755 006707 永赢宏益债券A 永赢基金管理有限公司 -- 102,654.4451 查看
756 006708 永赢宏益债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.0130 查看
757 240019 华宝中证银行ETF联接A 华宝基金管理有限公司 -- 23,325.7075 查看
758 006697 华宝中证银行ETF联接C 华宝基金管理有限公司 -- 34,930.3481 查看
759 006638 人保鑫盛纯债A 中国人保资产管理有限公司 -- 3,115.1735 查看
760 006639 人保鑫盛纯债C 中国人保资产管理有限公司 -- 18.5231 查看
761 006121 华安双核驱动混合A 华安基金管理有限公司 -- 11,053.7193 查看
762 006270 汇安核心成长混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 294.5679 查看
763 006271 汇安核心成长混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 298.2185 查看
764 006383 招商添盈纯债A 招商基金管理有限公司 -- 22,394.7275 查看
765 006384 招商添盈纯债C 招商基金管理有限公司 -- 31,571.7735 查看
766 159965 中融央视财经50ETF 中融基金管理有限公司 -- 5,542.6953 查看
767 006250 上投摩根动力精选混合A 上投摩根基金管理有限公司 -- 41,670.6891 查看
768 160324 华夏磐晟混合(LOF) 华夏基金管理有限公司 -- 4,656.6305 查看
769 001351 诺安中证500指数增强A 诺安基金管理有限公司 -- 4,516.8804 查看
770 006642 华泰保兴吉年利定期开放混合 华泰保兴基金管理有限公司 -- 47,377.1398 查看
771 006743 中融央视财经50ETF联接A 中融基金管理有限公司 -- 1,012.2341 查看
772 006744 中融央视财经50ETF联接C 中融基金管理有限公司 -- 1,166.9484 查看
773 002197 国泰鑫策略价值灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 63,004.6132 查看
774 006227 华宝科技先锋混合A 华宝基金管理有限公司 -- 2,945.8235 查看
775 005047 南华瑞扬纯债A 南华基金管理有限公司 -- 11,440.5459 查看
776 005048 南华瑞扬纯债C 南华基金管理有限公司 -- 726.1807 查看
777 006796 富国消费升级混合A 富国基金管理有限公司 -- 10,897.0536 查看
778 006813 博时汇悦回报混合 博时基金管理有限公司 -- 8,472.9148 查看
779 006604 嘉实消费精选股票A 嘉实基金管理有限公司 -- 64,188.6239 查看
780 006605 嘉实消费精选股票C 嘉实基金管理有限公司 -- 32,454.7950 查看
781 006254 长城久悦债券A 长城基金管理有限公司 -- 1,264.0320 查看
782 006818 安信盈利驱动股票A 安信基金管理有限责任公司 -- 709.1633 查看
783 006819 安信盈利驱动股票C 安信基金管理有限责任公司 -- 1,096.6847 查看
784 005513 南华瑞恒中短债债券A 南华基金管理有限公司 -- 73.5600 查看
785 005514 南华瑞恒中短债债券C 南华基金管理有限公司 -- 35.1702 查看
786 160415 华安量化多因子(LOF) 华安基金管理有限公司 -- 640.4279 查看
787 002304 平安安心灵活配置混合A 平安基金管理有限公司 -- 2,221.4423 查看
788 020018 国泰金鹿混合 国泰基金管理有限公司 -- 10,355.7392 查看
789 002389 招商安德灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 -- 54,068.5684 查看
790 002390 招商安德灵活配置混合C 招商基金管理有限公司 -- 33,258.1249 查看
791 002456 招商安元混合A 招商基金管理有限公司 -- 21,850.8677 查看
792 002457 招商安元混合C 招商基金管理有限公司 -- 13,981.8374 查看
793 006679 广发道琼斯石油指数A美元(QDII-LOF) 广发基金管理有限公司 -- 20,498.4318 查看
794 006680 广发道琼斯石油指数C美元(QDII) 广发基金管理有限公司 -- 13,263.0905 查看
795 006307 嘉实养老2040混合(FOF) 嘉实基金管理有限公司 -- 14,668.4704 查看
796 006314 中融策略优选混合A 中融基金管理有限公司 -- 47,108.7755 查看
797 006315 中融策略优选混合C 中融基金管理有限公司 -- 10,592.2730 查看
798 006870 广发景和中短债A 广发基金管理有限公司 -- 40,323.2260 查看
799 006871 广发景和中短债C 广发基金管理有限公司 -- 5,557.4351 查看
800 006868 华夏科技成长股票 华夏基金管理有限公司 -- 33,142.1291 查看
801 006921 南方智诚混合 南方基金管理股份有限公司 -- 33,051.6224 查看
802 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 宝盈基金管理有限公司 -- 48,913.0940 查看
803 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 宝盈基金管理有限公司 -- 3,678.2954 查看
804 006682 景顺长城中证500指数增强 景顺长城基金管理有限公司 -- 86,614.5777 查看
805 159964 平安创业板ETF 平安基金管理有限公司 -- 21,548.1881 查看
806 007049 平安鑫安混合E 平安基金管理有限公司 -- 5,153.0405 查看
807 007048 平安安心灵活配置混合C 平安基金管理有限公司 -- 642.4206 查看
808 001984 上投摩根中国生物医药混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 -- 56,283.2352 查看
809 040045 华安添鑫中短债A 华安基金管理有限公司 -- 159,209.3380 查看
810 007020 华安添鑫中短债C 华安基金管理有限公司 -- 255,375.7569 查看
811 006615 工银战略新兴产业混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 35,973.6356 查看
812 006616 工银战略新兴产业混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 8,216.3330 查看
813 006704 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A 易方达基金管理有限公司 -- 3,973.4888 查看
814 006705 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C 易方达基金管理有限公司 -- 2,936.5360 查看
815 007063 长盛研发回报混合 长盛基金管理有限公司 -- 11,502.7132 查看
816 002489 国泰民福策略价值灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 -- 72,877.1688 查看
817 007082 平安高端制造混合A 平安基金管理有限公司 -- 31,078.3916 查看
818 007083 平安高端制造混合C 平安基金管理有限公司 -- 24,522.4133 查看
819 004960 平安合泰定开债 平安基金管理有限公司 -- 99,469.6003 查看
820 512290 国泰中证生物医药ETF 国泰基金管理有限公司 -- 243,382.0694 查看
821 007090 海富通稳健养老目标一年持有期混合 海富通基金管理有限公司 -- 8,253.7741 查看
822 501039 汇添富睿丰混合(LOF)A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 1,162.9481 查看
823 501040 汇添富睿丰混合(LOF)C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 2,872.7080 查看
824 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 国泰基金管理有限公司 -- 16,776.2219 查看
825 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 国泰基金管理有限公司 -- 41,691.8546 查看
826 006573 人保行业轮动混合A 中国人保资产管理有限公司 -- 5,075.5108 查看
827 006574 人保行业轮动混合C 中国人保资产管理有限公司 -- 21.6128 查看
828 006861 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 招商基金管理有限公司 -- 193,509.1739 查看
829 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 招商基金管理有限公司 -- 110,191.0232 查看
830 007104 易方达恒利3个月定期开放债券 易方达基金管理有限公司 -- 29,911.7702 查看
831 000512 国泰沪深300指数增强A 国泰基金管理有限公司 -- 13,317.0964 查看
832 002063 国泰沪深300指数增强C 国泰基金管理有限公司 -- 418.3761 查看
833 001932 国寿安保灵活优选混合 国寿安保基金管理有限公司 -- 32,791.2391 查看
834 007169 易方达中债1-3年国开行债券指数A 易方达基金管理有限公司 -- 411,894.7334 查看
835 007170 易方达中债1-3年国开行债券指数C 易方达基金管理有限公司 -- 973.2022 查看
836 007173 招商添旭3个月定开债发起式A 招商基金管理有限公司 -- 101,000.1583 查看
837 007174 招商添旭3个月定开债发起式C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
838 007188 嘉实养老2050混合(FOF) 嘉实基金管理有限公司 -- 5,492.2749 查看
839 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有 国泰基金管理有限公司 -- 10,429.9398 查看
840 006882 华泰保兴健康消费混合A 华泰保兴基金管理有限公司 -- 143.9828 查看
841 006883 华泰保兴健康消费混合C 华泰保兴基金管理有限公司 -- 2,860.8139 查看
842 007271 鹏华养老2045混合发起式(FOF) 鹏华基金管理有限公司 -- 5,098.6997 查看
843 512760 芯片ETF 国泰基金管理有限公司 -- 792,232.2772 查看
844 512170 华宝中证医疗ETF 华宝基金管理有限公司 -- 2,079,482.0474 查看
845 006926 长城量化精选股票A 长城基金管理有限公司 -- 12,266.3062 查看
846 007128 天弘增强回报债券A 天弘基金管理有限公司 -- 707,858.9984 查看
847 007129 天弘增强回报债券C 天弘基金管理有限公司 -- 573,957.7708 查看
848 007346 易方达科技创新混合 易方达基金管理有限公司 -- 38,625.7370 查看
849 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 诺安基金管理有限公司 -- 5,828.1571 查看
850 007306 华泰柏瑞基本面智选A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 8,263.9063 查看
851 007307 华泰柏瑞基本面智选C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 5,858.3814 查看
852 006097 平安高等级债A 平安基金管理有限公司 -- 103,525.0647 查看
853 007308 华宝消费升级混合 华宝基金管理有限公司 -- 1,957.7561 查看
854 007032 平安可转债A 平安基金管理有限公司 -- 3,437.9498 查看
855 007033 平安可转债C 平安基金管理有限公司 -- 2,438.8322 查看
856 000126 招商安润灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 -- 36,413.8511 查看
857 007328 招商添盈纯债E 招商基金管理有限公司 -- 862.8363 查看
858 007163 浦银安盛环保新能源A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 5,185.8673 查看
859 007164 浦银安盛环保新能源C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 8,856.7899 查看
860 007176 富国泓利纯债债券型发起式C 富国基金管理有限公司 -- 8,825.4761 查看
861 513880 华安日经225ETF 华安基金管理有限公司 -- 4,397.0000 查看
862 002714 鹏华金城灵活配置混合 鹏华基金管理有限公司 -- 58,296.9281 查看
863 007460 华安成长创新混合 华安基金管理有限公司 -- 55,599.3916 查看
864 007509 华商润丰灵活配置混合C 华商基金管理有限公司 -- 16,947.7779 查看
865 501080 中金科创主题 中金基金管理有限公司 -- 99,129.8498 查看
866 510530 工银瑞信中证500ETF 工银瑞信基金管理有限公司 -- 4,897.9379 查看
867 512190 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 2,581.8422 查看
868 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 -- 10,363.9677 查看
869 004189 华商消费行业股票 华商基金管理有限公司 -- 2,222.5262 查看
870 007578 宝盈新锐混合C 宝盈基金管理有限公司 -- 739.3731 查看
871 007586 华泰保兴多策略 华泰保兴基金管理有限公司 -- 22,921.9685 查看
872 006032 创金合信汇泽三个月定开债券 创金合信基金管理有限公司 -- 30,665.9885 查看
873 007431 浙商之江凤凰联接 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 2,255.2393 查看
874 007653 长盛稳益6个月A 长盛基金管理有限公司 -- 4,197.0511 查看
875 007654 长盛稳益6个月C 长盛基金管理有限公司 -- 1,915.4045 查看
876 006147 宝盈融源可转债债券A 宝盈基金管理有限公司 -- 2,490.2948 查看
877 006148 宝盈融源可转债债券C 宝盈基金管理有限公司 -- 1,715.9096 查看
878 002542 长城久鼎灵活配置混合 长城基金管理有限公司 -- 16,938.2457 查看
879 002959 汇添富盈泰混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 60,973.2271 查看
880 169105 东方红睿华沪港深混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 147,537.5193 查看
881 007780 银华尊和养老2040三年混合(FOF) 银华基金管理股份有限公司 -- 3,654.8396 查看
882 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 嘉实基金管理有限公司 -- 246,132.0895 查看
883 007823 天弘弘择短债A 天弘基金管理有限公司 -- 92,501.5057 查看
884 007824 天弘弘择短债C 天弘基金管理有限公司 -- 701,482.3886 查看
885 007725 招商瑞文混合A 招商基金管理有限公司 -- 1,465,617.1047 查看
886 007726 招商瑞文混合C 招商基金管理有限公司 -- 780,745.7029 查看
887 515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 嘉实基金管理有限公司 -- 155,226.4710 查看
888 515010 华夏中证全指证券公司ETF 华夏基金管理有限公司 -- 86,627.1585 查看
889 007678 泰达宏利品牌升级混合A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 3,018.7649 查看
890 007679 泰达宏利品牌升级混合C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 272.1882 查看
891 007884 易方达恒盛3个月定开混合 易方达基金管理有限公司 -- 110,113.6321 查看
892 515050 华夏中证5G通信主题ETF 华夏基金管理有限公司 -- 924,706.8476 查看
893 515860 嘉实中证新兴科技100ETF 嘉实基金管理有限公司 -- 17,987.8938 查看
894 515020 华夏中证银行ETF 华夏基金管理有限公司 -- 59,684.5319 查看
895 007272 景顺稳健养老目标三年持有期混合(FOF) 景顺长城基金管理有限公司 -- 8,045.2085 查看
896 515150 富国中证国企一带一路ETF 富国基金管理有限公司 -- 69,670.3210 查看
897 007951 招商信用增强债券C 招商基金管理有限公司 -- 11,270.7958 查看
898 007950 招商量化精选股票C 招商基金管理有限公司 -- 2,346.8449 查看
899 166107 信达澳银量化多因子混合(LOF)A 信达澳亚基金管理有限公司 -- 229.3228 查看
900 166108 信达澳银量化多因子混合(LOF)C 信达澳亚基金管理有限公司 -- 9.8531 查看
901 007945 景顺长城改革机遇灵活配置混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 468.6533 查看
902 004513 海富通沪深300指数增强A 海富通基金管理有限公司 -- 22,111.2123 查看
903 004512 海富通沪深300指数增强C 海富通基金管理有限公司 -- 24,730.0116 查看
904 007247 易方达汇智稳健养老目标一年混合(FOF) 易方达基金管理有限公司 -- 17,295.4469 查看
905 007638 前海开源康颐平衡养老三年 前海开源基金管理有限公司 -- 6,162.1353 查看
906 162216 泰达宏利中证500指数增强(LOF) 泰达宏利基金管理有限公司 -- 33,803.7114 查看
907 007689 国投瑞银新能源混合A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 137,842.3636 查看
908 007690 国投瑞银新能源混合C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 91,138.2064 查看
909 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 嘉实基金管理有限公司 -- 4,537.9892 查看
910 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 嘉实基金管理有限公司 -- 1,783.5296 查看
911 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币 招商基金管理有限公司 -- 6,148.3362 查看
912 007975 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 招商基金管理有限公司 -- 6,148.3362 查看
913 007366 易方达中债3-5年政金债指数A 易方达基金管理有限公司 -- 5,389.3259 查看
914 007367 易方达中债3-5年政金债指数C 易方达基金管理有限公司 -- 215.7862 查看
915 008008 易方达稳健收益C 易方达基金管理有限公司 -- 24,283.4074 查看
916 515180 易方达中证红利ETF 易方达基金管理有限公司 -- 121,663.7000 查看
917 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 嘉实基金管理有限公司 -- 1,421.1616 查看
918 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 嘉实基金管理有限公司 -- 852.7014 查看
919 008044 博远增强回报债券A 博远基金管理有限公司 -- 76,525.1721 查看
920 008045 博远增强回报债券C 博远基金管理有限公司 -- 14,781.1263 查看
921 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 245,418.0513 查看
922 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 250,299.8321 查看
923 515060 华夏中证全指房地产ETF 华夏基金管理有限公司 -- 16,947.8058 查看
924 007904 广发锐意进取3个月持有期混合A(FOF) 广发基金管理有限公司 -- 3,828.6138 查看
925 515870 嘉实先进制造100ETF 嘉实基金管理有限公司 -- 3,449.8890 查看
926 008075 招商核心优选A 招商基金管理有限公司 -- 48,838.6089 查看
927 008076 招商核心优选C 招商基金管理有限公司 -- 3,674.7766 查看
928 008009 华商高端装备制造股票 华商基金管理有限公司 -- 29,057.8574 查看
929 008085 海富通先进制造股票A 海富通基金管理有限公司 -- 20,917.8171 查看
930 008084 海富通先进制造股票C 海富通基金管理有限公司 -- 13,059.3803 查看
931 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 5,793.5609 查看
932 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 5,052.9110 查看
933 008183 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 招商基金管理有限公司 -- 6,148.3362 查看
934 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 国泰基金管理有限公司 -- 113,509.2299 查看
935 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 国泰基金管理有限公司 -- 180,749.2653 查看
936 008104 中金鑫裕A 中金基金管理有限公司 -- 161,033.5092 查看
937 008105 中金鑫裕C 中金基金管理有限公司 -- 7.2924 查看
938 008091 中信保诚红利精选A 中信保诚基金管理有限公司 -- 2,617.0887 查看
939 008092 中信保诚红利精选C 中信保诚基金管理有限公司 -- 4,517.1627 查看
940 515070 华夏中证人工智能主题ETF 华夏基金管理有限公司 -- 63,197.0185 查看
941 008373 华泰柏瑞景气回报A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 19,473.7000 查看
942 008374 华泰柏瑞景气回报C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 446.1474 查看
943 008371 华安汇智精选混合 华安基金管理有限公司 -- 89,437.2417 查看
944 008298 华夏中证银行ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 19,957.7115 查看
945 008299 华夏中证银行ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 30,159.2290 查看
946 007750 广发优势增长股票 广发基金管理有限公司 -- 34,105.4951 查看
947 008271 大成优势企业混合A 大成基金管理有限公司 -- 40,912.0742 查看
948 008272 大成优势企业混合C 大成基金管理有限公司 -- 6,677.8760 查看
949 007592 华夏价值精选混合 华夏基金管理有限公司 -- 20,711.6869 查看
950 515160 招商MSCI中国A股国际通ETF 招商基金管理有限公司 -- 51,795.5051 查看
951 007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 富国基金管理有限公司 -- 883.2337 查看
952 007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 富国基金管理有限公司 -- 311.0125 查看
953 008404 华泰紫金泰盈混合A 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 3,698.5868 查看
954 008405 华泰紫金泰盈混合C 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 31,833.8630 查看
955 590007 中邮中证500指数增强A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 1,968.2604 查看
956 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 建信基金管理有限责任公司 -- 5,897.4203 查看
957 008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 186,212.4566 查看
958 008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 6,500.2675 查看
959 008314 上投摩根慧选成长A 上投摩根基金管理有限公司 -- 143,949.4878 查看
960 008315 上投摩根慧选成长C 上投摩根基金管理有限公司 -- 31,486.3702 查看
961 008353 泰达宏利消费混合A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 4,095.7380 查看
962 008354 泰达宏利消费混合C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 1,023.9748 查看
963 008284 易方达全球医药行业混合(QDII)人民币 易方达基金管理有限公司 -- 106,904.2547 查看
964 008285 易方达全球医药行业混合(QDII)美元 易方达基金管理有限公司 -- 106,904.2547 查看
965 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 1,107.3778 查看
966 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 482.0982 查看
967 008345 南华瑞泽债券A 南华基金管理有限公司 -- 108,731.8600 查看
968 008346 南华瑞泽债券C 南华基金管理有限公司 -- 71.3284 查看
969 515570 山西证券中证红利潜力ETF 山西证券股份有限公司 -- 3,644.3862 查看
970 007744 长盛安逸纯债债券A 长盛基金管理有限公司 -- 64,009.8578 查看
971 007745 长盛安逸纯债债券C 长盛基金管理有限公司 -- 20,128.2654 查看
972 008666 国泰鑫利一年持有期混合A 国泰基金管理有限公司 -- 67,411.9822 查看
973 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 国泰基金管理有限公司 -- 8,558.1033 查看
974 008124 中邮中证500指数增强C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 287.9202 查看
975 164809 工银瑞信中证500ETF联接A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 10,502.5469 查看
976 008133 华安优质生活混合 华安基金管理有限公司 -- 98,942.8251 查看
977 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 建信基金管理有限责任公司 -- 2,229.6178 查看
978 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 建信基金管理有限责任公司 -- 5,897.4203 查看
979 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 建信基金管理有限责任公司 -- 2,229.6178 查看
980 008511 宝盈鸿盛债券A 宝盈基金管理有限公司 -- 3,450.4224 查看
981 008512 宝盈鸿盛债券C 宝盈基金管理有限公司 -- 180.2786 查看
982 008835 富国量化对冲策略三个月持有期混合A 富国基金管理有限公司 -- 102,693.8786 查看
983 008836 富国量化对冲策略三个月持有期混合C 富国基金管理有限公司 -- 48,933.4580 查看
984 008513 南方宝丰混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 385,200.2289 查看
985 008514 南方宝丰混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 39,336.4070 查看
986 008949 平安匠心优选混合A 平安基金管理有限公司 -- 102,250.8218 查看
987 008950 平安匠心优选混合C 平安基金管理有限公司 -- 11,625.7816 查看
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