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全部基金托管人

基金托管人——招商证券股份有限公司

招商证券股份有限公司
简介: 招商证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的前身是招商银行证券业务部。经中国人民银行深圳经济特区分行批准,1993年8月1日深圳市工商行政管理局(以下简称“深圳市工商局”)核准登记招商银行证券业务部为企业法人,注册资本人民币2,500万元,招商银行证券业务部据此成为招商银行的二级法人单位。 1994年4月29日,中国人民银行以银复〔1994〕161号文同意招商银行在原证券业务部基...     
托管人名称: 招商证券股份有限公司 法人代表: 霍达
托管人英文名称: CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. 注册资本(亿元): 86.9653
设立日期: 1993-08-01 负责人: 吴宗敏
注册地址: 深圳市福田区福华一路111号
联系人: 郭健;罗莉 电话: 0755-82943666
办公地点: 深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环交易广场一期48楼 邮政编码: 518046
网址: http://www.cmschina.com 电子邮件: IR@cmschina.com.cn
传真: 0755-82944669

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 000729 建信中小盘先锋股票A 建信基金管理有限责任公司 -- 67,516.4941 查看
2 001287 安信优势增长混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 21,887.2774 查看
3 002036 安信优势增长混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 18,271.0107 查看
4 003395 安信尊享纯债 安信基金管理有限责任公司 -- 319,501.1205 查看
5 511650 华夏快线货币ETFE 华夏基金管理有限公司 -- 133.3750 查看
6 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 农银汇理基金管理有限公司 -- 2,275,960.4279 查看
7 004372 金鹰增益货币A 金鹰基金管理有限公司 -- 18,222.0074 查看
8 004373 金鹰增益货币B 金鹰基金管理有限公司 -- 1,178,101.6693 查看
9 511770 金鹰增益货币E 金鹰基金管理有限公司 -- 296.0708 查看
10 501301 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A 华宝基金管理有限公司 -- 20,732.3372 查看
11 004634 新疆前海联合泳涛灵活配置混合A 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 6,247.5784 查看
12 004694 天弘策略精选灵活配置混合A 天弘基金管理有限公司 -- 8,605.9002 查看
13 004748 天弘策略精选灵活配置混合C 天弘基金管理有限公司 -- 639.6837 查看
14 501036 汇添富中证500指数(LOF)A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 24,209.1866 查看
15 501037 汇添富中证500指数(LOF)C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 12,288.0240 查看
16 005153 农银汇理日日鑫交易型货币C 农银汇理基金管理有限公司 -- 1.7215 查看
17 005082 诺德量化蓝筹A 诺德基金管理有限公司 -- 9.7943 查看
18 005083 诺德量化蓝筹C 诺德基金管理有限公司 -- 9,178.6209 查看
19 001558 天弘医疗健康混合A 天弘基金管理有限公司 -- 19,082.2891 查看
20 001559 天弘医疗健康混合C 天弘基金管理有限公司 -- 27,968.2760 查看
21 005766 平安合瑞定开债 平安基金管理有限公司 -- 4,978.7339 查看
22 004809 前海联合润丰混合A 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 12,717.0265 查看
23 005935 前海联合润丰混合C 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 11.7081 查看
24 006355 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C 华宝基金管理有限公司 -- 14,534.1306 查看
25 006341 中金MSCI质量A 中金基金管理有限公司 -- 12,698.6918 查看
26 006342 中金MSCI质量C 中金基金管理有限公司 -- 6,042.0034 查看
27 005350 诺德短债A 诺德基金管理有限公司 -- 27.0563 查看
28 007041 新疆前海联合泳涛灵活配置混合C 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 437.6878 查看
29 006752 天弘港股通精选A 天弘基金管理有限公司 -- 44,951.0473 查看
30 006753 天弘港股通精选C 天弘基金管理有限公司 -- 23,183.7887 查看
31 001556 天弘中证500指数增强A 天弘基金管理有限公司 -- 223,023.9363 查看
32 001557 天弘中证500指数增强C 天弘基金管理有限公司 -- 117,861.3961 查看
33 007920 诺德短债C 诺德基金管理有限公司 -- 5,511.6128 查看
34 159987 银华中证研发创新100ETF 银华基金管理股份有限公司 -- 4,545.7627 查看
35 008079 诺德大类精选混合(FOF) 诺德基金管理有限公司 -- 33,601.6837 查看
36 515330 天弘沪深300ETF 天弘基金管理有限公司 -- 576,270.9496 查看
37 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 平安基金管理有限公司 -- 250,751.0190 查看
38 000961 天弘沪深300ETF联接A 天弘基金管理有限公司 -- 189,884.5002 查看
39 005918 天弘沪深300ETF联接C 天弘基金管理有限公司 -- 352,302.4848 查看
40 008672 宝盈祥泽混合A 宝盈基金管理有限公司 -- 9,833.7641 查看
41 008673 宝盈祥泽混合C 宝盈基金管理有限公司 -- 31,693.3461 查看
42 009111 博远双债增利混合A 博远基金管理有限公司 -- 1,242.0010 查看
43 009112 博远双债增利混合C 博远基金管理有限公司 -- 137.6265 查看
44 009513 创金合信同顺创业板精选股票A 创金合信基金管理有限公司 -- 753.4227 查看
45 009514 创金合信同顺创业板精选股票C 创金合信基金管理有限公司 -- 1,322.7228 查看
46 009918 上银核心成长混合A 上银基金管理有限公司 -- 886.6722 查看
47 009919 上银核心成长混合C 上银基金管理有限公司 -- 902.5073 查看
48 010756 兴华永兴混合发起式A 兴华基金管理有限公司 -- 3,120.8448 查看
49 010757 兴华永兴混合发起式C 兴华基金管理有限公司 -- 54.5254 查看
50 515290 天弘中证银行ETF 天弘基金管理有限公司 -- 730,173.2937 查看
51 167503 安信中证一带一路主题指数 安信基金管理有限责任公司 -- 6,853.0789 查看
52 161025 富国中证移动互联网指数A 富国基金管理有限公司 -- 48,862.6144 查看
53 164402 前海开源中航军工指数A 前海开源基金管理有限公司 -- 167,578.4149 查看
54 001594 天弘中证银行ETF联接A 天弘基金管理有限公司 -- 158,642.7346 查看
55 001595 天弘中证银行ETF联接C 天弘基金管理有限公司 -- 433,047.9191 查看
56 010703 财通智选消费股票A 财通基金管理有限公司 -- 7,378.9255 查看
57 010704 财通智选消费股票C 财通基金管理有限公司 -- 6,681.7333 查看
58 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 中金基金管理有限公司 -- 44,650.7000 查看
59 011155 金鹰责任投资混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 10,456.4422 查看
60 011156 金鹰责任投资混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 3,934.3057 查看
61 011630 东财有色增强A 西藏东财基金管理有限公司 -- 12,751.5655 查看
62 011631 东财有色增强C 西藏东财基金管理有限公司 -- 15,442.2820 查看
63 516300 华泰柏瑞中证1000ETF 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 6,360.2182 查看
64 012461 东财龙头家电指数A 西藏东财基金管理有限公司 -- 7,739.6680 查看
65 012462 东财龙头家电指数C 西藏东财基金管理有限公司 -- 8,043.9811 查看
66 012698 平安中证新能源汽车ETF发起联接A 平安基金管理有限公司 -- 6,628.9746 查看
67 012699 平安中证新能源汽车ETF发起联接C 平安基金管理有限公司 -- 23,203.3161 查看
68 560660 新华中证云计算50ETF 新华基金管理股份有限公司 -- 21,396.9000 查看
69 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 创金合信基金管理有限公司 -- 759.3999 查看
70 013133 创金合信文娱媒体股票发起C 创金合信基金管理有限公司 -- 620.9014 查看
71 012132 华泰保兴价值成长A 华泰保兴基金管理有限公司 -- 12,027.0823 查看
72 012177 华泰保兴价值成长C 华泰保兴基金管理有限公司 -- 1,628.3324 查看
73 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 九泰基金管理有限公司 -- 3,370.2614 查看
74 013919 建信中小盘先锋股票C 建信基金管理有限责任公司 -- 27,820.9988 查看
75 014128 西藏东财中证沪港深创新药产业指数A 西藏东财基金管理有限公司 -- 3,282.5342 查看
76 014129 西藏东财中证沪港深创新药产业指数C 西藏东财基金管理有限公司 -- 3,525.0904 查看
77 014237 东财中证新能源指数增强A 西藏东财基金管理有限公司 -- 14,283.2401 查看
78 014238 东财中证新能源指数增强C 西藏东财基金管理有限公司 -- 23,583.8917 查看
79 013089 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A 天弘基金管理有限公司 -- 665.1547 查看
80 013090 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C 天弘基金管理有限公司 -- 535.9562 查看
81 014173 富国中证移动互联网指数C 富国基金管理有限公司 -- 95.2539 查看
82 012989 天弘国证港股通50指数A 天弘基金管理有限公司 -- 80.0753 查看
83 012990 天弘国证港股通50指数C 天弘基金管理有限公司 -- 310.8387 查看
84 014750 兴华消费精选6个月持有期混合A 兴华基金管理有限公司 -- 1,877.8481 查看
85 014751 兴华消费精选6个月持有期混合C 兴华基金管理有限公司 -- 321.8014 查看
86 015046 前海开源中航军工指数C 前海开源基金管理有限公司 -- 4,021.5220 查看
87 015688 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C 九泰基金管理有限公司 -- -- 查看
88 015694 瑞达策略优选混合发起A 瑞达基金管理有限公司 -- -- 查看
89 015695 瑞达策略优选混合发起C 瑞达基金管理有限公司 -- -- 查看
90 016429 华夏快线货币A 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
91 016430 华夏快线货币B 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
92 016700 渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 渤海汇金证券资产管理有限公司 -- -- 查看
93 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 创金合信基金管理有限公司 -- -- 查看
94 017173 创金合信季安盈3个月持有期债券C 创金合信基金管理有限公司 -- -- 查看
95 159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
96 563030 易方达中证500增强策略ETF 易方达基金管理有限公司 -- -- 查看
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