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全部基金托管人

基金托管人——招商银行股份有限公司

招商银行股份有限公司
简介: 招商银行股份有限公司是经中国人民银行银复(1986) 175号文、银复(1987) 86号文批准,由招商局轮船股份有限公司于一九八七年三月三十一日在深圳招商局蛇口工业区设立的商业银行,注册资本为人民币1亿元,企业法人营业执照号为蛇企字0345号,金融机构法人许可证号为银证字第0497号。 经中国人民银行(1989) 12号文批准,本行吸收六家新股东入股,注册资本变更为人民币4亿元,实收资本人...     
托管人名称: 招商银行股份有限公司 法人代表: 缪建民
托管人英文名称: China Merchants Bank Co., Ltd. 注册资本(亿元): 252.1985
设立日期: 1987-03-31 负责人: 田惠宇
注册地址: 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号
联系人: 电话: 0755-8319-9084
办公地点: 广东省深圳市福田区深南大道7088号 邮政编码: 518040
网址: http://www.cmbchina.com 电子邮件: cmb@cmbchina.com
传真: 0755-8319-5201

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 288101 华夏货币A 华夏基金管理有限公司 -- 154,635.6925 查看
2 360003 光大保德信货币A 光大保德信基金管理有限公司 -- 37,668.7885 查看
3 217203 招商安泰债券B 招商基金管理有限公司 -- 12,294.5472 查看
4 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 333,567.5703 查看
5 100026 富国天合稳健优选混合 富国基金管理有限公司 -- 185,990.8955 查看
6 257030 国联安德盛优势混合 国联安基金管理有限公司 -- 129,196.9560 查看
7 217003 招商安泰债券A 招商基金管理有限公司 -- 32,789.2763 查看
8 217002 招商安泰平衡混合 招商基金管理有限公司 -- 28,148.6237 查看
9 217001 招商安泰偏股混合 招商基金管理有限公司 -- 94,904.2355 查看
10 217004 招商现金增值货币A 招商基金管理有限公司 -- 1,103,592.5044 查看
11 288001 华夏经典混合 华夏基金管理有限公司 -- 53,811.3950 查看
12 200002 长城久泰沪深300指数A 长城基金管理有限公司 -- 30,997.0245 查看
13 519007 海富通强化回报混合 海富通基金管理有限公司 -- 34,366.9544 查看
14 360006 光大保德信新增长混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 96,651.3324 查看
15 410003 华富成长趋势混合 华富基金管理有限公司 -- 73,586.9997 查看
16 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 4,181.2819 查看
17 360007 光大保德信优势配置混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 139,727.0866 查看
18 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 834.3843 查看
19 257040 国联安德盛红利混合 国联安基金管理有限公司 -- 13,410.6220 查看
20 510060 工银上证央企50ETF 工银瑞信基金管理有限公司 -- 5,395.9219 查看
21 217014 招商现金增值货币B 招商基金管理有限公司 -- 399,943.3819 查看
22 163809 中银蓝筹精选 中银基金管理有限公司 -- 16,399.8691 查看
23 377530 上投摩根行业轮动混合A 上投摩根基金管理有限公司 -- 25,213.3251 查看
24 202019 南方策略 南方基金管理股份有限公司 -- 24,449.3531 查看
25 590005 中邮核心主题混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 28,438.6008 查看
26 160807 长盛沪深300指数(LOF) 长盛基金管理有限公司 -- 22,062.0425 查看
27 163810 中银价值混合 中银基金管理有限公司 -- 7,279.3298 查看
28 163811 中银双利债券A 中银基金管理有限公司 -- 268,366.7606 查看
29 163812 中银双利债券B 中银基金管理有限公司 -- 16,938.9482 查看
30 519674 银河创新成长 银河基金管理有限公司 -- 315,535.9435 查看
31 240018 华宝可转债债券A 华宝基金管理有限公司 -- 16,147.7950 查看
32 206009 鹏华新兴产业混合 鹏华基金管理有限公司 -- 335,345.9371 查看
33 040022 华安可转债债券A 华安基金管理有限公司 -- 15,502.4890 查看
34 040023 华安可转债债券B 华安基金管理有限公司 -- 11,188.9450 查看
35 510270 中银上证国企100ETF 中银基金管理有限公司 -- 1,083.2064 查看
36 160514 博时稳健回报债券C 博时基金管理有限公司 -- 3,873.1195 查看
37 163816 中银转债增强债券A 中银基金管理有限公司 -- 21,735.8501 查看
38 163817 中银转债增强债券B 中银基金管理有限公司 -- 8,169.1092 查看
39 100056 富国低碳环保混合 富国基金管理有限公司 -- 78,074.7073 查看
40 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 诺安基金管理有限公司 -- 161,411.6169 查看
41 163818 中银中小盘成长混合 中银基金管理有限公司 -- 2,766.0401 查看
42 020026 国泰成长优选混合 国泰基金管理有限公司 -- 32,926.4767 查看
43 163412 兴全轻资产混合(LOF) 兴证全球基金管理有限公司 -- 238,753.4287 查看
44 110037 易方达纯债债券A 易方达基金管理有限公司 -- 364,668.2970 查看
45 110038 易方达纯债债券C 易方达基金管理有限公司 -- 73,666.1476 查看
46 160513 博时稳健回报债券A(LOF) 博时基金管理有限公司 -- 893.6354 查看
47 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 中银基金管理有限公司 -- 3,400.2811 查看
48 160621 鹏华丰和债券A类(LOF) 鹏华基金管理有限公司 -- 24,062.1350 查看
49 320021 诺安双利债券发起 诺安基金管理有限公司 -- 54,162.5349 查看
50 485120 工银14天理财债券发起A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 29,280.6736 查看
51 485020 工银14天理财债券发起B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,566.1927 查看
52 380005 中银纯债债券A 中银基金管理有限公司 -- 413,400.1832 查看
53 380006 中银纯债债券C 中银基金管理有限公司 -- 47,536.7258 查看
54 288201 华夏货币B 华夏基金管理有限公司 -- 840,648.6653 查看
55 270050 广发新经济混合A 广发基金管理有限公司 -- 62,201.3975 查看
56 380009 中银添利债券A 中银基金管理有限公司 -- 272,223.4786 查看
57 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 中海基金管理有限公司 -- 1,188.3922 查看
58 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 博时基金管理有限公司 -- 212,197.5575 查看
59 050202 博时亚洲票息收益(QDII)美元汇 博时基金管理有限公司 -- 212,197.5575 查看
60 050203 博时亚洲票息收益(QDII)美元钞 博时基金管理有限公司 -- 212,197.5575 查看
61 000049 中银标普全球资源等权重(QDII) 中银基金管理有限公司 -- 1,873.0046 查看
62 160622 鹏华丰利债券(LOF) 鹏华基金管理有限公司 -- 134,133.3058 查看
63 000057 中银消费主题混合 中银基金管理有限公司 -- 2,721.3513 查看
64 519121 浦银安盛6个月定期债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 4,592.5990 查看
65 519122 浦银安盛6个月定期债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 187.3265 查看
66 000074 工银信用纯债一年定开债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 9,373.9579 查看
67 000077 工银信用纯债一年定开债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 4,191.3834 查看
68 000246 博时月月薪定期支付债券 博时基金管理有限公司 -- 16,108.7036 查看
69 000432 中银优秀企业混合 中银基金管理有限公司 -- 3,787.9203 查看
70 000572 中银多策略混合A 中银基金管理有限公司 -- 150,600.3691 查看
71 000590 华安新活力混合 华安基金管理有限公司 -- 54,420.6726 查看
72 000574 宝盈新价值混合A 宝盈基金管理有限公司 -- 26,518.7986 查看
73 519736 交银施罗德新成长混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 279,161.6271 查看
74 000585 嘉实对冲套利定期混合 嘉实基金管理有限公司 -- 35,194.0027 查看
75 000639 宝盈祥瑞混合A 宝盈基金管理有限公司 -- 930.6684 查看
76 513030 华安国际龙头ETF(QDII) 华安基金管理有限公司 -- 91,127.9000 查看
77 000614 华安德国龙头(DAX)ETF联接(QDII) 华安基金管理有限公司 -- 62,644.2918 查看
78 000742 国泰新经济灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 34,865.9555 查看
79 000763 工银新财富灵活配置混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 16,126.0047 查看
80 000805 中银新经济灵活配置混合 中银基金管理有限公司 -- 19,596.7797 查看
81 000803 工银瑞信研究精选股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 3,316.4893 查看
82 000894 中欧睿达定期开放混合A 中欧基金管理有限公司 -- 7,124.8632 查看
83 000939 中银研究精选灵活配置混合A 中银基金管理有限公司 -- 38,774.8818 查看
84 000970 东方红睿元混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 37,872.5547 查看
85 001035 中银恒利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 230,527.8013 查看
86 001067 鹏华弘盛混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 79,419.4790 查看
87 001054 工银新金融股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 66,389.8298 查看
88 000988 嘉实全球互联网(QDII)人民币 嘉实基金管理有限公司 -- 51,023.5437 查看
89 000990 嘉实全球互联网(QDII)美元现钞 嘉实基金管理有限公司 -- 4,481.4729 查看
90 000989 嘉实全球互联网(QDII)美元现汇 嘉实基金管理有限公司 -- 4,481.4729 查看
91 001157 国联安睿祺灵活配置混合 国联安基金管理有限公司 -- 51,978.0580 查看
92 001172 鹏华弘泽混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 57,499.6695 查看
93 001202 东方红领先精选混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 53,122.7340 查看
94 001162 前海开源优势蓝筹股票A 前海开源基金管理有限公司 -- 7,893.3921 查看
95 001215 博时沪港深优质企业混合A 博时基金管理有限公司 -- 19,420.7476 查看
96 510710 博时上证50ETF 博时基金管理有限公司 -- 16,821.8871 查看
97 001237 博时上证50ETF联接A 博时基金管理有限公司 -- 19,727.7678 查看
98 001257 兴业收益增强债券A 兴业基金管理有限公司 -- 24,706.5733 查看
99 001258 兴业收益增强债券C 兴业基金管理有限公司 -- 8,201.8880 查看
100 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 10,371.7848 查看
101 001309 东方红睿逸定期开放混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 67,809.6835 查看
102 001380 鹏华弘盛混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 5,381.8068 查看
103 001381 鹏华弘泽混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 1,504.0831 查看
104 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合A 富国基金管理有限公司 -- 416,633.2329 查看
105 001402 信诚新选回报混合A 中信保诚基金管理有限公司 -- 27,249.1272 查看
106 001234 国金众赢货币 国金基金管理有限公司 -- 821,788.0147 查看
107 001417 汇添富医疗服务混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 260,187.3086 查看
108 001308 博时外服货币 博时基金管理有限公司 -- 583,991.1208 查看
109 001496 工银聚焦30股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 23,175.5270 查看
110 001537 中加改革红利灵活配置 中加基金管理有限公司 -- 5,240.0485 查看
111 001578 博时裕瑞纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 30,110.7051 查看
112 001638 前海开源优势蓝筹股票C 前海开源基金管理有限公司 -- 592.1900 查看
113 001522 博时新策略混合A 博时基金管理有限公司 -- 43,537.2732 查看
114 001523 博时新策略混合C 博时基金管理有限公司 -- 11,345.7547 查看
115 001564 东方红京东大数据混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 38,710.2495 查看
116 000190 中银新回报灵活配置混合A 中银基金管理有限公司 -- 460,894.9239 查看
117 001086 华富恒利债券A 华富基金管理有限公司 -- 44,212.9706 查看
118 001087 华富恒利债券C 华富基金管理有限公司 -- 22.6599 查看
119 001615 中欧睿尚定期开放混合A 中欧基金管理有限公司 -- 4,439.7516 查看
120 001909 创金合信货币A 创金合信基金管理有限公司 -- 843,891.6733 查看
121 001862 东方红收益增强债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 155,541.2630 查看
122 001863 东方红收益增强债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 14,867.7164 查看
123 001925 兴业鑫天盈货币A 兴业基金管理有限公司 -- 102,656.2153 查看
124 001926 兴业鑫天盈货币B 兴业基金管理有限公司 -- 2,995,593.5977 查看
125 001945 东方红信用债债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 127,021.1229 查看
126 001946 东方红信用债债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 5,632.9677 查看
127 002030 信诚新选回报混合B 中信保诚基金管理有限公司 -- 41,255.7942 查看
128 002095 博时新收益灵活配置混合A 博时基金管理有限公司 -- 27,689.9182 查看
129 002096 博时新收益灵活配置混合C 博时基金管理有限公司 -- 6,263.5226 查看
130 002188 鹏华丰华债券 鹏华基金管理有限公司 -- 36,152.6015 查看
131 002195 中银机构现金管理货币 中银基金管理有限公司 -- 1,093,121.1229 查看
132 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 中银基金管理有限公司 -- 37,089.6962 查看
133 002287 中银美元债债券(QDII)美元 中银基金管理有限公司 -- 37,089.6962 查看
134 002268 兴业丰利债券 兴业基金管理有限公司 -- 434,116.7450 查看
135 002311 创金合信中证500指数增强型A 创金合信基金管理有限公司 -- 35,110.9922 查看
136 002316 创金合信中证500指数增强型C 创金合信基金管理有限公司 -- 31,988.5990 查看
137 002310 创金合信沪深300指数增强型A 创金合信基金管理有限公司 -- 18,720.1865 查看
138 002315 创金合信沪深300指数增强型C 创金合信基金管理有限公司 -- 26,073.6327 查看
139 002254 长信金葵纯债一年定期开放债券A 长信基金管理有限责任公司 -- 20,714.2252 查看
140 002255 长信金葵纯债一年定期开放债券C 长信基金管理有限责任公司 -- 1,205.8933 查看
141 002222 嘉实新趋势混合 嘉实基金管理有限公司 -- 44,863.3947 查看
142 002361 富兰克林国海恒瑞债券A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 40,816.4496 查看
143 002362 富兰克林国海恒瑞债券C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 3,154.9301 查看
144 002134 广发鑫裕混合A 广发基金管理有限公司 -- 42,677.4221 查看
145 001802 易方达瑞财灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 -- 108,455.3094 查看
146 001803 易方达瑞财灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 -- 33.4068 查看
147 002336 创金合信尊享纯债债券 创金合信基金管理有限公司 -- 105,876.9181 查看
148 960006 上投摩根行业轮动混合H 上投摩根基金管理有限公司 -- 2,150.0678 查看
149 002445 兴业丰泰债券 兴业基金管理有限公司 -- 435,044.1663 查看
150 002438 创金合信尊盛纯债债券 创金合信基金管理有限公司 -- 98,067.6868 查看
151 002555 博时沪港深优质企业混合C 博时基金管理有限公司 -- 1,812.2567 查看
152 002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 兴业基金管理有限公司 -- 81,379.4655 查看
153 002616 中银益利灵活配置混合A 中银基金管理有限公司 -- 35,640.6002 查看
154 002617 中银益利灵活配置混合C 中银基金管理有限公司 -- 14,516.8537 查看
155 002638 兴业天融债券 兴业基金管理有限公司 -- 572,995.4515 查看
156 002661 兴业天禧债券 兴业基金管理有限公司 -- 101,684.8928 查看
157 002650 东方红稳添利纯债A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 307,027.3996 查看
158 002767 泰康宏泰回报混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 164,191.7982 查看
159 002810 金信转型创新成长灵活配置混合 金信基金管理有限公司 -- 8,101.8183 查看
160 002849 金信智能中国2025灵活配置混合 金信基金管理有限公司 -- 7,943.0581 查看
161 002653 泰康沪港深精选灵活配置混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 60,981.6538 查看
162 002826 中银永利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 109,592.0479 查看
163 002881 中加丰润纯债债券A 中加基金管理有限公司 -- 58,874.6091 查看
164 002882 中加丰润纯债债券C 中加基金管理有限公司 -- 3,004.3836 查看
165 002862 金信量化精选灵活配置混合 金信基金管理有限公司 -- 10,012.2643 查看
166 002971 前海开源鼎安债券A 前海开源基金管理有限公司 -- 393.4652 查看
167 002972 前海开源鼎安债券C 前海开源基金管理有限公司 -- 4,127.2175 查看
168 002929 博时聚盈纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 103,595.7336 查看
169 002938 中银证券健康产业灵活配置混合 中银国际证券股份有限公司 -- 3,014.1776 查看
170 002960 博时合利货币B 博时基金管理有限公司 -- 202,234.4746 查看
171 002614 中银颐利灵活配置混合A 中银基金管理有限公司 -- 11,434.8473 查看
172 002615 中银颐利灵活配置混合C 中银基金管理有限公司 -- 39,010.2632 查看
173 003159 万家恒瑞18个月定期开放债券A 万家基金管理有限公司 -- 49,733.0293 查看
174 003160 万家恒瑞18个月定期开放债券C 万家基金管理有限公司 -- 0.9948 查看
175 003059 长信先利半年定期开放混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 2,527.5831 查看
176 003165 鹏华弘嘉混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 38,434.3084 查看
177 003166 鹏华弘嘉混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 499.8641 查看
178 002997 工银瑞信瑞享纯债债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 268,639.5285 查看
179 512100 南方中证1000ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 57,589.2000 查看
180 002930 博时聚润纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 20,003.9114 查看
181 003192 创金合信尊丰纯债债券 创金合信基金管理有限公司 -- 79,790.4654 查看
182 003133 易方达裕鑫债券A 易方达基金管理有限公司 -- 9,672.9308 查看
183 003134 易方达裕鑫债券C 易方达基金管理有限公司 -- 9,516.9340 查看
184 001715 工银新焦点灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 8,428.6217 查看
185 001998 工银新焦点灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 2,784.3987 查看
186 002908 富国睿利定期开放混合型发起式 富国基金管理有限公司 -- 3,660.7932 查看
187 003259 博时聚利纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 316,072.6737 查看
188 002898 富国两年期理财债券A 富国基金管理有限公司 -- 276,804.2157 查看
189 002899 富国两年期理财债券C 富国基金管理有限公司 -- 6.3345 查看
190 003331 博时乐臻定开混合 博时基金管理有限公司 -- 182,508.2101 查看
191 002783 东方红价值精选混合A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 71,842.3276 查看
192 002784 东方红价值精选混合C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 18,324.1184 查看
193 003220 浙商惠利纯债债券 浙商基金管理有限公司 -- 22,002.2932 查看
194 003373 大成景禄灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 -- 31,639.3649 查看
195 003374 大成景禄灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 -- 19,624.0567 查看
196 003206 博时合鑫货币 博时基金管理有限公司 -- 1,566,428.1885 查看
197 003411 鹏华弘康混合A类 鹏华基金管理有限公司 -- 25.5221 查看
198 003412 鹏华弘康混合C类 鹏华基金管理有限公司 -- 32,021.4215 查看
199 003434 博时鑫泽混合A 博时基金管理有限公司 -- 21,529.0658 查看
200 003435 博时鑫泽混合C 博时基金管理有限公司 -- 441.5401 查看
201 161124 易方达香港恒生综合小型股指数A 易方达基金管理有限公司 -- 1,571.9545 查看
202 003495 鹏华弘尚混合A类 鹏华基金管理有限公司 -- 62,585.1861 查看
203 003496 鹏华弘尚混合C类 鹏华基金管理有限公司 -- 2,785.8434 查看
204 003396 东方红优享红利混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 110,132.0176 查看
205 003484 金鹰鑫益灵活配置混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 819.0640 查看
206 003485 金鹰鑫益灵活配置混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 2,441.4226 查看
207 003547 鹏华丰禄债券 鹏华基金管理有限公司 -- 193,105.7138 查看
208 519949 长信利信灵活配置混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 13,343.7968 查看
209 003662 鹏华永盛定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 -- 234,293.7501 查看
210 003655 信达澳银新财富混合 信达澳银基金管理有限公司 -- 2,977.7299 查看
211 003717 中银量化精选混合A 中银基金管理有限公司 -- 7,753.8450 查看
212 001874 前海开源沪港深价值精选混合 前海开源基金管理有限公司 -- 30,580.0278 查看
213 160524 博时弘泰混合 博时基金管理有限公司 -- 7,280.2969 查看
214 001633 万家瑞祥灵活配置混合A 万家基金管理有限公司 -- 81,126.1177 查看
215 001634 万家瑞祥灵活配置混合C 万家基金管理有限公司 -- 84,876.7921 查看
216 003749 创金合信鑫收益混合A 创金合信基金管理有限公司 -- 27.7270 查看
217 003750 创金合信鑫收益混合C 创金合信基金管理有限公司 -- 112.6772 查看
218 003316 中银证券现金管家货币A 中银国际证券股份有限公司 -- 526,540.1253 查看
219 003317 中银证券现金管家货币B 中银国际证券股份有限公司 -- 235,240.3187 查看
220 003629 上投全球多元配置(QDII-FOF)人民币 上投摩根基金管理有限公司 -- 29,651.7474 查看
221 003630 上投全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 上投摩根基金管理有限公司 -- 29,651.7474 查看
222 003631 上投全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 上投摩根基金管理有限公司 -- 29,651.7474 查看
223 003401 工银可转债债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 64,219.0768 查看
224 003780 鹏华兴悦定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 -- 59,773.4973 查看
225 161129 易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币 易方达基金管理有限公司 -- 94,701.2856 查看
226 003322 易原油(QDII-FOF)A类美元汇 易方达基金管理有限公司 -- 94,701.2856 查看
227 003321 易原油(QDII-FOF)C类人民币 易方达基金管理有限公司 -- 39,838.2802 查看
228 003323 易原油(QDII-FOF)C类美元汇 易方达基金管理有限公司 -- 39,838.2802 查看
229 002863 金信深圳成长灵活配置混合 金信基金管理有限公司 -- 3,109.2399 查看
230 003900 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 46,022.4369 查看
231 003813 泰康金泰3月定开混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 32,251.5206 查看
232 513050 易方达中证海外中国互联网50ETF 易方达基金管理有限公司 -- 268,343.2720 查看
233 004077 金信民发货币A 金信基金管理有限公司 -- 907.3599 查看
234 004078 金信民发货币B 金信基金管理有限公司 -- 4,400.6317 查看
235 003728 融通通宸债券 融通基金管理有限公司 -- 618.9498 查看
236 003850 中银锦利混合A 中银基金管理有限公司 -- 36,095.0845 查看
237 003851 中银锦利混合C 中银基金管理有限公司 -- 22,547.1222 查看
238 004059 鑫元招利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 89,385.5971 查看
239 519629 银河睿利混合A 银河基金管理有限公司 -- 10,739.0143 查看
240 519630 银河睿利混合C 银河基金管理有限公司 -- 32,323.6093 查看
241 004175 博时鑫泰混合A 博时基金管理有限公司 -- 212.5982 查看
242 004176 博时鑫泰混合C 博时基金管理有限公司 -- 20,409.3561 查看
243 004246 德邦锐乾债券A 德邦基金管理有限公司 -- 99,899.1775 查看
244 004247 德邦锐乾债券C 德邦基金管理有限公司 -- 4.8933 查看
245 004021 广发汇富一年定期债券A 广发基金管理有限公司 -- 43,548.8134 查看
246 004022 广发汇富一年定期债券C 广发基金管理有限公司 -- 2.1471 查看
247 004168 博时富嘉纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 50,115.6189 查看
248 003188 博时聚源纯债债券A 博时基金管理有限公司 -- 407,910.8738 查看
249 675100 西部利得得尊债券A 西部利得基金管理有限公司 -- 70,957.8876 查看
250 003769 中银品质生活混合 中银基金管理有限公司 -- 8,102.9796 查看
251 004314 前海开源沪港深新硬件A 前海开源基金管理有限公司 -- 1,639.7642 查看
252 004315 前海开源沪港深新硬件C 前海开源基金管理有限公司 -- 1,204.2942 查看
253 004322 创金合信尊隆纯债债券 创金合信基金管理有限公司 -- 19,356.4076 查看
254 000762 汇添富绝对收益定开混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 1,305,278.7115 查看
255 519784 交银境尚收益债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 394,116.5622 查看
256 519785 交银境尚收益债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 16.0080 查看
257 004131 国联安鑫发混合A 国联安基金管理有限公司 -- 51,023.2529 查看
258 004132 国联安鑫发混合C 国联安基金管理有限公司 -- 4,438.5941 查看
259 004129 国联安鑫汇混合A 国联安基金管理有限公司 -- 18,952.7985 查看
260 004130 国联安鑫汇混合C 国联安基金管理有限公司 -- 2.1804 查看
261 001789 国泰量化收益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 -- 32,317.2013 查看
262 004388 鹏华丰享债券 鹏华基金管理有限公司 -- 67,149.5944 查看
263 519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合 万家基金管理有限公司 -- 6,257.4369 查看
264 004400 金信民兴债券A 金信基金管理有限公司 -- 44,845.2652 查看
265 004401 金信民兴债券C 金信基金管理有限公司 -- 56.9199 查看
266 003461 嘉实稳元纯债债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 50,060.9994 查看
267 004438 鹏华永安定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 -- 30,011.0465 查看
268 004042 华夏鼎茂债券A 华夏基金管理有限公司 -- 349,404.1640 查看
269 004043 华夏鼎茂债券C 华夏基金管理有限公司 -- 201,951.1738 查看
270 004499 鹏华丰瑞债券 鹏华基金管理有限公司 -- 100,087.7894 查看
271 004498 鹏华丰源债券 鹏华基金管理有限公司 -- 206,765.7427 查看
272 004503 鹏华永泰定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 -- 29,206.8399 查看
273 004486 嘉实稳怡债券 嘉实基金管理有限公司 -- 2,519.0283 查看
274 004278 东方红智逸沪港深定开混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 389,084.1634 查看
275 004544 嘉实稳华纯债债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 387,297.8277 查看
276 020022 国泰策略价值灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 23,325.8187 查看
277 004502 中银如意宝货币A 中银基金管理有限公司 -- 309,961.9547 查看
278 001988 南方纯元债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 57,350.8642 查看
279 001989 南方纯元债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 247.9107 查看
280 004585 鹏扬汇利债券A 鹏扬基金管理有限公司 -- 530,235.7379 查看
281 004586 鹏扬汇利债券C 鹏扬基金管理有限公司 -- 28,262.6407 查看
282 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 139,973.6840 查看
283 002495 前海开源量化优选A 前海开源基金管理有限公司 -- 797.4643 查看
284 002496 前海开源量化优选C 前海开源基金管理有限公司 -- 2,624.2262 查看
285 004573 新华鑫泰灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 -- 1,557.6574 查看
286 004648 南方安睿混合 南方基金管理股份有限公司 -- 55,762.9816 查看
287 003193 创金合信尊智纯债债券 创金合信基金管理有限公司 -- 30,254.4404 查看
288 512560 易方达中证军工ETF 易方达基金管理有限公司 -- 12,156.3496 查看
289 512570 易方达中证全指证券公司ETF 易方达基金管理有限公司 -- 4,580.6068 查看
290 320015 诺安行业轮动混合 诺安基金管理有限公司 -- 9,119.8318 查看
291 004485 泰达宏利业绩股票C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 313.9674 查看
292 004484 泰达宏利业绩股票A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 4,779.0549 查看
293 004965 泓德致远混合A 泓德基金管理有限公司 -- 245,183.5363 查看
294 004966 泓德致远混合C 泓德基金管理有限公司 -- 53,808.4986 查看
295 004860 华泰紫金零钱宝货币 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 71,921.9403 查看
296 005010 金鹰添瑞中短债债券A 金鹰基金管理有限公司 -- 76,228.6216 查看
297 005011 金鹰添瑞中短债债券C 金鹰基金管理有限公司 -- 27,371.8477 查看
298 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 泰康资产管理有限责任公司 -- 9,976.1568 查看
299 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 泰康资产管理有限责任公司 -- 437.8343 查看
300 005162 中银如意宝货币B 中银基金管理有限公司 -- 20,077.1388 查看
301 169101 东方红睿丰混合(LOF) 上海东方证券资产管理有限公司 -- 244,161.5657 查看
302 005072 中银丰进定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 49,567.1685 查看
303 004998 长信全球债券(QDII)人民币 长信基金管理有限责任公司 -- 77,442.3465 查看
304 004999 长信全球债券(QDII)美元 长信基金管理有限责任公司 -- 77,442.3465 查看
305 166024 中欧恒利三年定期开放混合 中欧基金管理有限公司 -- 43,338.9521 查看
306 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 4,556.4530 查看
307 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 2,314.8076 查看
308 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 -- 43,299.4027 查看
309 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 -- 7,811.6638 查看
310 004222 金信民旺债券A 金信基金管理有限公司 -- 1,509.4334 查看
311 004402 金信民旺债券C 金信基金管理有限公司 -- 1,155.3205 查看
312 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 泰康资产管理有限责任公司 -- 130,419.9928 查看
313 005280 安信阿尔法定开混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 20,514.0936 查看
314 004848 中欧睿泓定期开放混合 中欧基金管理有限公司 -- 16,930.5530 查看
315 005251 银华多元动力灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 -- 25,606.7087 查看
316 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 49,954.3309 查看
317 005321 中银证券汇宇定期开放债券 中银国际证券股份有限公司 -- 1,101,009.3529 查看
318 004504 鹏华永泽18个月定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 -- 21,710.3008 查看
319 005310 广发电子信息传媒产业精选股票A 广发基金管理有限公司 -- 17,397.4777 查看
320 005140 华夏睿磐泰荣混合A 华夏基金管理有限公司 -- 53,663.5681 查看
321 005141 华夏睿磐泰荣混合C 华夏基金管理有限公司 -- 4,636.4229 查看
322 005258 景顺长城量化平衡混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 16,058.2570 查看
323 004995 广发品牌消费股票A 广发基金管理有限公司 -- 21,666.1762 查看
324 005335 浙商全景消费混合 浙商基金管理有限公司 -- 21,538.7888 查看
325 005398 鹏扬淳优一年定期开放债券 鹏扬基金管理有限公司 -- 144,484.4877 查看
326 005451 鹏扬双利债券A 鹏扬基金管理有限公司 -- 27,742.3388 查看
327 005452 鹏扬双利债券C 鹏扬基金管理有限公司 -- 2,540.8010 查看
328 501053 东方红目标优选定开混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 75,298.8679 查看
329 005474 泰康均衡优选混合A 泰康资产管理有限责任公司 -- 30,600.7450 查看
330 005475 泰康均衡优选混合C 泰康资产管理有限责任公司 -- 6,145.4140 查看
331 005185 国泰招惠收益定期开放债券 国泰基金管理有限公司 -- 4,719.5289 查看
332 005416 鹏华尊惠定期开放混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 19,961.2886 查看
333 005417 鹏华尊惠定期开放混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 6,991.7136 查看
334 005482 博时创新驱动混合A 博时基金管理有限公司 -- 3,452.0796 查看
335 005483 博时创新驱动混合C 博时基金管理有限公司 -- 628.2624 查看
336 005545 中银改革红利灵活配置混合 中银基金管理有限公司 -- 2,543.1953 查看
337 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 中欧基金管理有限公司 -- 61,487.6889 查看
338 002143 博时裕坤3个月定开债 博时基金管理有限公司 -- 762,400.6818 查看
339 004814 中欧红利优享灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 -- 7,719.5821 查看
340 004815 中欧红利优享灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 -- 1,790.6364 查看
341 005547 诺安圆鼎定期开放债券 诺安基金管理有限公司 -- 49,012.1951 查看
342 501054 东方红睿泽三年定开混合A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 710,578.9900 查看
343 005358 东方阿尔法精选混合A 东方阿尔法基金管理有限公司 -- 75,656.9898 查看
344 005359 东方阿尔法精选混合C 东方阿尔法基金管理有限公司 -- 20,457.2910 查看
345 005664 鹏扬景欣混合A 鹏扬基金管理有限公司 -- 76,165.7449 查看
346 005665 鹏扬景欣混合C 鹏扬基金管理有限公司 -- 11,436.9416 查看
347 005095 国泰量化成长优选混合A 国泰基金管理有限公司 -- 13,995.2783 查看
348 005096 国泰量化成长优选混合C 国泰基金管理有限公司 -- 1,313.0074 查看
349 005498 银华积极成长混合 银华基金管理股份有限公司 -- 27,616.7774 查看
350 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 富国基金管理有限公司 -- 8,270.2979 查看
351 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 -- 3,405.6911 查看
352 005434 鹏华睿投混合 鹏华基金管理有限公司 -- 19,551.6973 查看
353 005274 中银景福回报混合 中银基金管理有限公司 -- 86,724.3535 查看
354 002871 华夏智胜价值成长股票A 华夏基金管理有限公司 -- 39,173.6416 查看
355 002872 华夏智胜价值成长股票C 华夏基金管理有限公司 -- 1,009.2877 查看
356 005635 博时量化多策略股票A 博时基金管理有限公司 -- 14,461.4046 查看
357 005636 博时量化多策略股票C 博时基金管理有限公司 -- 2,891.4744 查看
358 005737 博时上证50ETF联接C 博时基金管理有限公司 -- 14,204.1890 查看
359 005613 富时发达市场REITs 上投摩根基金管理有限公司 -- 27,824.6432 查看
360 005614 富时发达市场REITs美钞 上投摩根基金管理有限公司 -- 27,824.6432 查看
361 005615 富时发达市场REITs美汇 上投摩根基金管理有限公司 -- 27,824.6432 查看
362 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 中银国际证券股份有限公司 -- 3,792,200.7921 查看
363 005782 创金合信汇益纯债一年定开债券A 创金合信基金管理有限公司 -- 60,166.6502 查看
364 005783 创金合信汇益纯债一年定开债券C 创金合信基金管理有限公司 -- 2.9532 查看
365 005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 创金合信基金管理有限公司 -- 15,015.8847 查看
366 005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 创金合信基金管理有限公司 -- 5.1455 查看
367 005742 南方成安优选混合 南方基金管理股份有限公司 -- 40,771.6693 查看
368 005395 泓德臻远回报混合 泓德基金管理有限公司 -- 592,942.0681 查看
369 005561 创金合信中证红利低波动指数A 创金合信基金管理有限公司 -- 11,344.1761 查看
370 005562 创金合信中证红利低波动指数C 创金合信基金管理有限公司 -- 1,299.3143 查看
371 005523 泰康颐年混合A 泰康资产管理有限责任公司 -- 69,450.8293 查看
372 005524 泰康颐年混合C 泰康资产管理有限责任公司 -- 120,327.9622 查看
373 005852 中银添利债券C 中银基金管理有限公司 -- 81,083.2004 查看
374 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 金元顺安基金管理有限公司 -- 100,999.9000 查看
375 005817 金元顺安沣顺定开债发起式 金元顺安基金管理有限公司 -- 127,575.0666 查看
376 005921 农银汇理金鑫3个月定期开放债券 农银汇理基金管理有限公司 -- 1,369,083.0596 查看
377 005419 中欧聚瑞债券A 中欧基金管理有限公司 -- 112,650.0059 查看
378 005420 中欧聚瑞债券C 中欧基金管理有限公司 -- 24.0081 查看
379 005577 交银施罗德丰晟收益债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 27,706.1206 查看
380 005578 交银施罗德丰晟收益债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 11.8337 查看
381 005689 中银医疗保健灵活配置混合A 中银基金管理有限公司 -- 41,288.2982 查看
382 164824 工银印度基金人民币 工银瑞信基金管理有限公司 -- 12,633.7474 查看
383 005801 工银印度基金美元 工银瑞信基金管理有限公司 -- 12,633.7474 查看
384 005967 鹏华创新驱动混合 鹏华基金管理有限公司 -- 20,704.1861 查看
385 005364 华夏鼎顺三个月定期开放债券A 华夏基金管理有限公司 -- 79,745.6146 查看
386 005365 华夏鼎顺三个月定期开放债券C 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
387 001906 东方红6个月定期开放纯债债券 上海东方证券资产管理有限公司 -- 285,826.6923 查看
388 005974 东方红配置精选混合A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 95,575.5893 查看
389 005975 东方红配置精选混合C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 6,360.4962 查看
390 001905 华安安益灵活配置混合A 华安基金管理有限公司 -- 4,178.8244 查看
391 005500 银华岁盈定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 -- 21,171.9688 查看
392 005992 光大保德信超短债债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 115,940.9532 查看
393 005993 光大保德信超短债债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 5,903.8581 查看
394 005794 银华心怡灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 -- 157,587.3073 查看
395 005571 中银证券新能源混合A 中银国际证券股份有限公司 -- 2,789.1985 查看
396 005572 中银证券新能源混合C 中银国际证券股份有限公司 -- 1,620.4243 查看
397 005870 鹏华沪深300指数 鹏华基金管理有限公司 -- 21,737.3140 查看
398 006057 鹏华丰和债券C类(LOF) 鹏华基金管理有限公司 -- 6,001.7515 查看
399 005847 富国沪港深业绩驱动混合A 富国基金管理有限公司 -- 198,405.3829 查看
400 002964 国投瑞银顺鑫定期开放债券 国投瑞银基金管理有限公司 -- 195,585.5647 查看
401 005976 长信稳进资产配置混合(FOF) 长信基金管理有限责任公司 -- 72,227.3670 查看
402 512820 中证银行ETF 汇添富基金管理股份有限公司 -- 38,920.1877 查看
403 002350 华安安华灵活配置混合 华安基金管理有限公司 -- 82,492.3454 查看
404 005717 兴业机遇债券A 兴业基金管理有限公司 -- 6,965.8115 查看
405 002781 博时聚瑞纯债6个月定期开放债券 博时基金管理有限公司 -- 493,422.7793 查看
406 002101 创金合信转债精选债券A 创金合信基金管理有限公司 -- 111.6564 查看
407 002102 创金合信转债精选债券C 创金合信基金管理有限公司 -- 103.5583 查看
408 006263 易方达香港恒生综合小型股指数C 易方达基金管理有限公司 -- 192.6792 查看
409 006111 泰康弘实3个月定期开放混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 313,736.8339 查看
410 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 国泰基金管理有限公司 -- 813.4664 查看
411 512960 博时央企结构调整ETF 博时基金管理有限公司 -- 862,825.7287 查看
412 006243 中银双息回报混合 中银基金管理有限公司 -- 25,004.2030 查看
413 006321 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 中欧基金管理有限公司 -- 64,282.3580 查看
414 006322 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 中欧基金管理有限公司 -- 8,214.7752 查看
415 006282 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 -- 4,391.3666 查看
416 005833 工银瑞信红利优享灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 26,584.7507 查看
417 005834 工银瑞信红利优享灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 196.2141 查看
418 005311 万家经济新动能混合A 万家基金管理有限公司 -- 56,758.0704 查看
419 005312 万家经济新动能混合C 万家基金管理有限公司 -- 77,475.2401 查看
420 006438 博时中证央企结构调整交易A 博时基金管理有限公司 -- 20,657.1008 查看
421 006439 博时中证央企结构调整交易C 博时基金管理有限公司 -- 1,545.9831 查看
422 003190 创金合信消费主题股票A 创金合信基金管理有限公司 -- 992.7460 查看
423 003191 创金合信消费主题股票C 创金合信基金管理有限公司 -- 2,855.5527 查看
424 006504 广发汇承定期开放债券 广发基金管理有限公司 -- 50,302.0588 查看
425 006524 前海开源MSCI中国A股指数A 前海开源基金管理有限公司 -- 509.2910 查看
426 006525 前海开源MSCI中国A股指数C 前海开源基金管理有限公司 -- 379.1448 查看
427 006552 广发汇兴3个月定期开放债券 广发基金管理有限公司 -- 66,078.0961 查看
428 002543 长城久益混合A 长城基金管理有限公司 -- 2,242.7387 查看
429 002544 长城久益混合C 长城基金管理有限公司 -- 1,270.8376 查看
430 163823 中银稳健策略混合 中银基金管理有限公司 -- 61,959.6670 查看
431 006319 易方达安瑞短债债券A 易方达基金管理有限公司 -- 288,215.0649 查看
432 006320 易方达安瑞短债债券C 易方达基金管理有限公司 -- 43,986.8172 查看
433 510850 工银瑞信上证50ETF 工银瑞信基金管理有限公司 -- 8,269.8894 查看
434 006597 国泰利享中短债债券A 国泰基金管理有限公司 -- 2,842.2848 查看
435 006598 国泰利享中短债债券C 国泰基金管理有限公司 -- 6,523.5051 查看
436 006013 易方达鑫转招利混合A 易方达基金管理有限公司 -- 59,559.4233 查看
437 006014 易方达鑫转招利混合C 易方达基金管理有限公司 -- 4,877.4705 查看
438 006568 国联安行业领先混合 国联安基金管理有限公司 -- 8,645.8103 查看
439 006593 博道中证500增强A 博道基金管理有限公司 -- 13,688.1915 查看
440 006594 博道中证500增强C 博道基金管理有限公司 -- 7,789.8173 查看
441 006387 宝盈安泰短债债券A 宝盈基金管理有限公司 -- 116,533.1359 查看
442 006388 宝盈安泰短债债券C 宝盈基金管理有限公司 -- 42,889.3155 查看
443 006220 工银上证50ETF联接A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,907.6747 查看
444 006221 工银上证50ETF联接C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 7,562.5960 查看
445 006513 鹏扬淳享债券A 鹏扬基金管理有限公司 -- 183,970.9289 查看
446 006514 鹏扬淳享债券C 鹏扬基金管理有限公司 -- 6.6334 查看
447 501064 国泰价值优选灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 26,874.6894 查看
448 006696 添富3年封闭研究优选混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 74,078.1378 查看
449 006652 富国金融地产行业混合A 富国基金管理有限公司 -- 8,958.5055 查看
450 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) 兴证全球基金管理有限公司 -- 113,988.2870 查看
451 006461 人保福泽一年定期开放债券 中国人保资产管理有限公司 -- 20,003.0828 查看
452 003822 中信建投行业轮换混合A 中信建投基金管理有限公司 -- 4,812.4556 查看
453 003823 中信建投行业轮换混合C 中信建投基金管理有限公司 -- 7,292.8081 查看
454 005313 万家中证1000指数增强A 万家基金管理有限公司 -- 1,112.0962 查看
455 005314 万家中证1000指数增强C 万家基金管理有限公司 -- 213.6315 查看
456 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 浦银安盛基金管理有限公司 -- 2,792.9000 查看
457 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 160,770.3918 查看
458 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 227,883.1595 查看
459 004790 富荣中证500指数增强A 富荣基金管理有限公司 -- 270.8261 查看
460 004791 富荣中证500指数增强C 富荣基金管理有限公司 -- 401.6263 查看
461 006349 中金MSCI价值A 中金基金管理有限公司 -- 1,264.2149 查看
462 006350 中金MSCI价值C 中金基金管理有限公司 -- 67.9373 查看
463 006351 中金MSCI红利A 中金基金管理有限公司 -- 1,229.0635 查看
464 006352 中金MSCI红利C 中金基金管理有限公司 -- 180.3316 查看
465 202213 南方核心竞争混合 南方基金管理股份有限公司 -- 12,902.4648 查看
466 006051 鹏扬核心价值混合A 鹏扬基金管理有限公司 -- 14,650.8118 查看
467 006052 鹏扬核心价值混合C 鹏扬基金管理有限公司 -- 1,858.3058 查看
468 006672 广发招财短债A 广发基金管理有限公司 -- 2,708.1079 查看
469 006673 广发招财短债C 广发基金管理有限公司 -- 2,259.4782 查看
470 004788 富荣沪深300指数A 富荣基金管理有限公司 -- 7,900.9758 查看
471 004789 富荣沪深300指数C 富荣基金管理有限公司 -- 27,650.3100 查看
472 006793 交银稳鑫短债债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 366,587.6081 查看
473 006794 交银稳鑫短债债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 1,349.8321 查看
474 006327 易方达中证海外联接人民币A 易方达基金管理有限公司 -- 61,186.2826 查看
475 006329 易方达中证海外联接美元A 易方达基金管理有限公司 -- 61,186.2826 查看
476 006328 易方达中证海外联接人民币C 易方达基金管理有限公司 -- 7,186.9748 查看
477 006330 易方达中证海外联接美元C 易方达基金管理有限公司 -- 7,186.9748 查看
478 000189 易方达丰华债券A 易方达基金管理有限公司 -- 185,796.1270 查看
479 002768 华安安进灵活配置混合 华安基金管理有限公司 -- 54,116.6203 查看
480 004672 华夏短债债券A 华夏基金管理有限公司 -- 188,856.0702 查看
481 004673 华夏短债债券C 华夏基金管理有限公司 -- 91,843.8797 查看
482 006839 安信聚利增强债券A 安信基金管理有限责任公司 -- 42,391.4546 查看
483 006840 安信聚利增强债券C 安信基金管理有限责任公司 -- 4,708.9594 查看
484 006797 嘉实中短债债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 152,853.0367 查看
485 006798 嘉实中短债债券C 嘉实基金管理有限公司 -- 39,719.9250 查看
486 006893 汇添富丰利短债A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 13,884.0598 查看
487 006906 创金合信鑫收益混合E 创金合信基金管理有限公司 -- 11,663.1009 查看
488 006698 红土创新沪深300增强A 红土创新基金管理有限公司 -- 1,709.7885 查看
489 006699 红土创新沪深300增强C 红土创新基金管理有限公司 -- 1,307.3756 查看
490 006783 红土创新中证500增强A 红土创新基金管理有限公司 -- 1,958.8607 查看
491 006784 红土创新中证500增强C 红土创新基金管理有限公司 -- 999.6788 查看
492 006912 长城久泰沪深300指数C 长城基金管理有限公司 -- 3,236.9593 查看
493 006303 中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF) 中银基金管理有限公司 -- 21,609.3931 查看
494 006867 易方达丰华债券C 易方达基金管理有限公司 -- 84,797.3219 查看
495 006378 广发汇宏6个月定开债 广发基金管理有限公司 -- 1,047.4248 查看
496 006207 泰康裕泰债券A 泰康资产管理有限责任公司 -- 27,601.2261 查看
497 006208 泰康裕泰债券C 泰康资产管理有限责任公司 -- 15,580.3007 查看
498 006973 太平睿盈混合A 太平基金管理有限公司 -- 31,485.0789 查看
499 006624 中泰玉衡价值优选混合 中泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 10,474.8139 查看
500 501071 泓德三年封闭丰泽混合 泓德基金管理有限公司 -- 132,846.2068 查看
501 006477 中邮沪港深精选混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 488.8583 查看
502 006891 华夏养老2050五年持有混合(FOF) 华夏基金管理有限公司 -- 7,384.8677 查看
503 007078 工银3-5年国开债指数A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 228,045.9479 查看
504 007079 工银3-5年国开债指数C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 321.9701 查看
505 006622 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 华夏基金管理有限公司 -- 28,612.4047 查看
506 006623 华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 华夏基金管理有限公司 -- 1,312.4643 查看
507 007100 中银添利债券E 中银基金管理有限公司 -- 1,868.6040 查看
508 007119 睿远成长价值混合A 睿远基金管理有限公司 -- 1,315,203.1973 查看
509 007120 睿远成长价值混合C 睿远基金管理有限公司 -- 160,094.1426 查看
510 501041 汇添富弘安混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 35,366.6087 查看
511 501042 汇添富弘安混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 596.4561 查看
512 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 前海开源基金管理有限公司 -- 4,158.1327 查看
513 007126 博道远航混合A 博道基金管理有限公司 -- 8,122.7638 查看
514 007127 博道远航混合C 博道基金管理有限公司 -- 23,889.3041 查看
515 005029 中银产业精选混合 中银基金管理有限公司 -- 4,071.4398 查看
516 007153 添富中证银行ETF联接A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 18,817.8063 查看
517 007154 添富中证银行ETF联接C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 21,324.6843 查看
518 000346 建信安心回报6个月定期开放债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 895.0094 查看
519 000347 建信安心回报6个月定期开放债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 4,388.4202 查看
520 005843 金元顺安沣泉债券 金元顺安基金管理有限公司 -- 10,766.2047 查看
521 007044 博道沪深300增强A 博道基金管理有限公司 -- 15,358.9613 查看
522 007045 博道沪深300增强C 博道基金管理有限公司 -- 29,754.3595 查看
523 006429 诺安恒鑫混合 诺安基金管理有限公司 -- 11,923.9019 查看
524 006466 浦银安盛双债增强债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 45,582.8109 查看
525 006467 浦银安盛双债增强债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 9,492.7130 查看
526 007233 金鹰鑫益灵活配置混合E 金鹰基金管理有限公司 -- 20,805.4132 查看
527 160526 博时优势企业A 博时基金管理有限公司 -- 108,794.3098 查看
528 007293 长信利信灵活配置混合C 长信基金管理有限责任公司 -- 5,518.3156 查看
529 007294 长信利信灵活配置混合E 长信基金管理有限责任公司 -- 35,122.6450 查看
530 007353 工银科技创新3年封闭混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 98,948.2400 查看
531 007343 嘉实科技创新混合 嘉实基金管理有限公司 -- 49,177.2121 查看
532 006836 永赢惠泽一年 永赢基金管理有限公司 -- 59,125.1143 查看
533 007238 平安养老2035A 平安基金管理有限公司 -- 29,940.8765 查看
534 007239 平安养老2035C 平安基金管理有限公司 -- 9,865.0661 查看
535 007117 华泰紫金丰泰纯债债券发起A 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 109,971.0674 查看
536 007118 华泰紫金丰泰纯债债券发起C 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 19,527.2889 查看
537 002256 金信行业优选混合 金信基金管理有限公司 -- 802.2676 查看
538 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 易方达基金管理有限公司 -- 41,318.8424 查看
539 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 易方达基金管理有限公司 -- 12,681.1788 查看
540 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 易方达基金管理有限公司 -- 41,318.8424 查看
541 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 易方达基金管理有限公司 -- 12,681.1788 查看
542 519208 万家3-5年政策性金融债A 万家基金管理有限公司 -- 25,039.0144 查看
543 519209 万家3-5年政策性金融债C 万家基金管理有限公司 -- 81.7529 查看
544 006769 长城研究精选混合 长城基金管理有限公司 -- 68,956.8247 查看
545 004218 前海开源裕和混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 10,860.1782 查看
546 005137 长信沪深300指数增强A 长信基金管理有限责任公司 -- 3,863.0961 查看
547 007448 长信沪深300指数增强C 长信基金管理有限责任公司 -- 25,960.6449 查看
548 159968 博时中证500ETF 博时基金管理有限公司 -- 13,689.5098 查看
549 005634 汇安行业龙头混合 汇安基金管理有限责任公司 -- 6,665.5874 查看
550 007368 浙商沪港深精选混合A 浙商基金管理有限公司 -- 60,790.8712 查看
551 007369 浙商沪港深精选混合C 浙商基金管理有限公司 -- 6,513.9406 查看
552 007212 山西证券裕泰3个月定期开放债券 山西证券股份有限公司 -- 148,476.3220 查看
553 501077 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 富国基金管理有限公司 -- 98,852.6087 查看
554 007493 朱雀产业臻选混合A 朱雀基金管理有限公司 -- 180,020.9402 查看
555 007494 朱雀产业臻选混合C 朱雀基金管理有限公司 -- 70,645.7449 查看
556 510100 易方达上证50ETF 易方达基金管理有限公司 -- 30,423.4318 查看
557 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币份额 富国基金管理有限公司 -- 64,193.8422 查看
558 007525 易方达年年恒夏纯债A 易方达基金管理有限公司 -- 185,282.6012 查看
559 007526 易方达年年恒夏纯债C 易方达基金管理有限公司 -- 3,416.7575 查看
560 007502 前海开源裕和混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 41,132.2579 查看
561 007544 鹏华尊晟定期开放发起式债券 鹏华基金管理有限公司 -- 103,254.2510 查看
562 501081 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 中欧基金管理有限公司 -- 98,879.2601 查看
563 007412 景顺长城绩优成长混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 400,032.5078 查看
564 501083 银华科创主题3年封闭混合 银华基金管理股份有限公司 -- 98,973.5564 查看
565 005718 长信富瑞两年定开债券A 长信基金管理有限责任公司 -- 58,386.2845 查看
566 007428 长信富瑞两年定开债券C 长信基金管理有限责任公司 -- 2,159.0853 查看
567 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF) 上海东方证券资产管理有限公司 -- 162,166.9853 查看
568 007574 宝盈新价值混合C 宝盈基金管理有限公司 -- 521.0786 查看
569 007577 宝盈祥瑞混合C 宝盈基金管理有限公司 -- 8.5505 查看
570 000195 工银成长收益混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 70,128.9997 查看
571 000196 工银成长收益混合B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 13,413.7205 查看
572 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 17,715.3324 查看
573 159972 鹏华中证5年地债ETF 鹏华基金管理有限公司 -- 3,378.5910 查看
574 007657 东方红中证竞争力指数A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 77,783.1919 查看
575 007658 东方红中证竞争力指数C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 12,821.3650 查看
576 007628 南方全球债券A(人民币)(QDII) 南方基金管理股份有限公司 -- 20,340.3155 查看
577 007630 南方全球债券A(美元现汇)(QDII) 南方基金管理股份有限公司 -- 20,340.3155 查看
578 007629 南方全球债券C(人民币)(QDII) 南方基金管理股份有限公司 -- 4,266.4542 查看
579 007631 南方全球债券C(美元现汇)(QDII) 南方基金管理股份有限公司 -- 4,266.4542 查看
580 007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 115,397.6913 查看
581 511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 海富通基金管理有限公司 -- 550.6285 查看
582 007603 景顺长城中短债债券A 景顺长城基金管理有限公司 -- 10,809.3623 查看
583 007604 景顺长城中短债债券C 景顺长城基金管理有限公司 -- 1,850.8447 查看
584 007772 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券 浦银安盛基金管理有限公司 -- 499,473.5591 查看
585 007417 泰康信用精选债券A 泰康资产管理有限责任公司 -- 54,538.3881 查看
586 007418 泰康信用精选债券C 泰康资产管理有限责任公司 -- 4,728.5591 查看
587 007746 华安现金润利 华安基金管理有限公司 -- 58.7917 查看
588 515900 博时央企创新驱动ETF 博时基金管理有限公司 -- 471,064.6521 查看
589 007669 太平睿盈混合C 太平基金管理有限公司 -- 18,027.4239 查看
590 007708 中银瑞福浮动净值型发起式货币A 中银基金管理有限公司 -- 1.9971 查看
591 007709 中银瑞福浮动净值型发起式货币C 中银基金管理有限公司 -- 644.8258 查看
592 007177 浙商智能行业优选混合A 浙商基金管理有限公司 -- 38,694.5215 查看
593 007217 浙商智能行业优选混合C 浙商基金管理有限公司 -- 5,149.0324 查看
594 007262 东方红聚利债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 40,947.8091 查看
595 007263 东方红聚利债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 2,410.6635 查看
596 007518 东方阿尔法优选混合A 东方阿尔法基金管理有限公司 -- 15,529.5820 查看
597 007519 东方阿尔法优选混合C 东方阿尔法基金管理有限公司 -- 13,575.0288 查看
598 007701 国联安6个月定期开放债券A 国联安基金管理有限公司 -- 150,122.6081 查看
599 007702 国联安6个月定期开放债券C 国联安基金管理有限公司 -- 35.2666 查看
600 007821 华泰紫金丰利中短债发起A 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 104,586.8255 查看
601 007822 华泰紫金丰利中短债发起C 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 3,056.2319 查看
602 007866 创金合信货币C 创金合信基金管理有限公司 -- 13,367.7782 查看
603 159976 工银瑞信创新100交易ETF 工银瑞信基金管理有限公司 -- 16,088.5872 查看
604 006023 宝盈聚丰两年定开债券A 宝盈基金管理有限公司 -- 9,558.7346 查看
605 006024 宝盈聚丰两年定开债券C 宝盈基金管理有限公司 -- 16,304.8251 查看
606 501087 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 296,485.5231 查看
607 007752 中银招利债券A 中银基金管理有限公司 -- 43,212.7184 查看
608 007753 中银招利债券C 中银基金管理有限公司 -- 3,053.8060 查看
609 007379 易方达上证50ETF联接A 易方达基金管理有限公司 -- 6,892.0634 查看
610 007380 易方达上证50ETF联接C 易方达基金管理有限公司 -- 4,093.2473 查看
611 007802 兴全合泰混合A 兴证全球基金管理有限公司 -- 408,057.5894 查看
612 007803 兴全合泰混合C 兴证全球基金管理有限公司 -- 82,535.3308 查看
613 007828 创金合信信用红利债券A 创金合信基金管理有限公司 -- 20,046.5736 查看
614 007829 创金合信信用红利债券C 创金合信基金管理有限公司 -- 8,817.6306 查看
615 159979 广发粤港澳大湾区创新100ETF 广发基金管理有限公司 -- 5,392.8947 查看
616 159984 南方粤港澳大湾区ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 10,459.1565 查看
617 000783 博时季季享持有期A 博时基金管理有限公司 -- 356,343.9860 查看
618 000784 博时季季享持有期B 博时基金管理有限公司 -- 94,534.9171 查看
619 007845 博时季季享持有期C 博时基金管理有限公司 -- 501,845.9641 查看
620 007202 天弘优质成长企业精选灵活配置混合 天弘基金管理有限公司 -- 20,576.4666 查看
621 007775 汇安量化先锋混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 1,410.8693 查看
622 007776 汇安量化先锋混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 1,669.5969 查看
623 515310 添富沪深300ETF 汇添富基金管理股份有限公司 -- 12,911.1220 查看
624 007969 西部利得得尊债券C 西部利得基金管理有限公司 -- 27,041.1923 查看
625 007394 东兴兴财短债债券A 东兴基金管理有限公司 -- 600.6225 查看
626 007395 东兴兴财短债债券C 东兴基金管理有限公司 -- 127.0800 查看
627 007274 养老目标2045五年持有期混合(FOF) 景顺长城基金管理有限公司 -- 3,761.4474 查看
628 007915 财通资管鸿福短债债券A 财通证券资产管理有限公司 -- 117,746.2466 查看
629 007916 财通资管鸿福短债债券C 财通证券资产管理有限公司 -- 315,175.1416 查看
630 007997 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A 易方达基金管理有限公司 -- 151,983.4155 查看
631 007998 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C 易方达基金管理有限公司 -- 19,647.8517 查看
632 007796 博时央创ETF联接A 博时基金管理有限公司 -- 3,983.0395 查看
633 007797 博时央创ETF联接C 博时基金管理有限公司 -- 419.4287 查看
634 003682 博时安弘一年定开债发起式A 博时基金管理有限公司 -- 51,001.4773 查看
635 003683 博时安弘一年定开债发起式C 博时基金管理有限公司 -- 6.1661 查看
636 007464 交银创业板50指数A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 39,008.2343 查看
637 007465 交银创业板50指数C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 18,131.0934 查看
638 007968 华泰柏瑞研究精选混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 88,267.3205 查看
639 008041 长信先利半年定期开放混合C 长信基金管理有限责任公司 -- 0.0478 查看
640 515390 华安沪深300ETF 华安基金管理有限公司 -- 43,468.3016 查看
641 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 建信基金管理有限责任公司 -- 548,262.6574 查看
642 007999 国联安恒利63个月定期开放债券A 国联安基金管理有限公司 -- 822,837.5886 查看
643 008000 国联安恒利63个月定期开放债券C 国联安基金管理有限公司 -- 26.1641 查看
644 007622 中欧滚利一年滚动持有债券A 中欧基金管理有限公司 -- 27,756.9610 查看
645 007623 中欧滚利一年滚动持有债券C 中欧基金管理有限公司 -- 1,055.3247 查看
646 008052 工银湾创100ETF联接A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 4,649.7978 查看
647 008053 工银湾创100ETF联接C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,286.4550 查看
648 008140 汇添富绝对收益定开混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 201,456.9143 查看
649 007573 农银汇理丰盈三年定开债券 农银汇理基金管理有限公司 -- 445,056.2685 查看
650 515380 泰康沪深300ETF 泰康资产管理有限责任公司 -- 136,089.9814 查看
651 008221 兴业聚鑫灵活配置混合C 兴业基金管理有限公司 -- 6,013.7669 查看
652 008222 兴业机遇债券C 兴业基金管理有限公司 -- 131.7336 查看
653 008268 国泰添瑞一年定期开放债券 国泰基金管理有限公司 -- 60,999.9000 查看
654 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 嘉实基金管理有限公司 -- 136,664.0884 查看
655 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 嘉实基金管理有限公司 -- 12.4517 查看
656 007768 信达澳银安盛纯债 信达澳银基金管理有限公司 -- 6,070.2994 查看
657 008108 国联安短债债券A 国联安基金管理有限公司 -- 22,347.8568 查看
658 008109 国联安短债债券C 国联安基金管理有限公司 -- 170.0253 查看
659 008375 中欧启航三年持有期混合A 中欧基金管理有限公司 -- 269,525.5858 查看
660 008376 中欧启航三年持有期混合C 中欧基金管理有限公司 -- 5,702.0951 查看
661 008191 博时合利货币A 博时基金管理有限公司 -- 4,401.1955 查看
662 008467 博道嘉瑞混合A 博道基金管理有限公司 -- 48,919.0897 查看
663 008468 博道嘉瑞混合C 博道基金管理有限公司 -- 8,311.5416 查看
664 008418 惠升惠泽混合A 惠升基金管理有限责任公司 -- 62,286.5180 查看
665 008419 惠升惠泽混合C 惠升基金管理有限责任公司 -- 37,093.5362 查看
666 008324 宝盈祥利稳健配置混合A 宝盈基金管理有限公司 -- 50,376.9234 查看
667 008325 宝盈祥利稳健配置混合C 宝盈基金管理有限公司 -- 20,519.9558 查看
668 515980 华富中证人工智能产业ETF 华富基金管理有限公司 -- 54,506.4500 查看
669 008433 凯石岐短债A 凯石基金管理有限公司 -- 7,253.7822 查看
670 008434 凯石岐短债C 凯石基金管理有限公司 -- 77.7148 查看
671 501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 125,672.1950 查看
672 008378 兴全社会价值三年持有混合 兴证全球基金管理有限公司 -- 296,859.7104 查看
673 008396 博时中证500ETF联接A 博时基金管理有限公司 -- 23,844.0684 查看
674 008397 博时中证500ETF联接C 博时基金管理有限公司 -- 20,915.2208 查看
675 515090 博时可持续发展100ETF 博时基金管理有限公司 -- 21,880.1700 查看
676 008549 汇安中债-广西信用债A 汇安基金管理有限责任公司 -- 89,901.0736 查看
677 008550 汇安中债-广西信用债C 汇安基金管理有限责任公司 -- 1.9287 查看
678 008678 财通兴利纯债12个月定期开放债券 财通基金管理有限公司 -- 80,999.9000 查看
679 008712 景顺长城品质成长混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 236,539.6994 查看
680 008477 安信价值驱动三年持有混合 安信基金管理有限责任公司 -- 16,127.9155 查看
681 008263 东方红品质优选两年定期开放混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 234,955.0489 查看
682 515210 国泰中证钢铁ETF 国泰基金管理有限公司 -- 20,122.6070 查看
683 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 国泰基金管理有限公司 -- 2,490.9633 查看
684 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 国泰基金管理有限公司 -- 4,465.3618 查看
685 008165 东兴鑫远三年定开 东兴基金管理有限公司 -- 203,021.6831 查看
686 008545 泓德丰润三年持有期混合 泓德基金管理有限公司 -- 738,680.0340 查看
687 008032 海富通裕昇三年定开债券 海富通基金管理有限公司 -- 320,011.6524 查看
688 008817 华宝可转债债券C 华宝基金管理有限公司 -- 13,440.6383 查看
689 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 鹏扬基金管理有限公司 -- 76,423.0690 查看
690 008502 鹏扬聚利六个月持有期债券C 鹏扬基金管理有限公司 -- 121,143.6949 查看
691 008515 国富基本面优选混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 138,342.8846 查看
692 008362 广发汇成一年定期开放债券 广发基金管理有限公司 -- 100,003.7691 查看
693 008650 华泰柏瑞益商一年定开债券 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 100,000.0000 查看
694 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 易方达基金管理有限公司 -- 75,648.8000 查看
695 515950 富国中证医药50ETF 富国基金管理有限公司 -- 8,320.0628 查看
696 159978 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF 建信基金管理有限责任公司 -- 5,091.9115 查看
697 008681 鹏华价值成长混合 鹏华基金管理有限公司 -- 396,793.1088 查看
698 163417 兴全合宜混合A 兴证全球基金管理有限公司 -- 1,495,106.8544 查看
699 005491 兴全合宜混合C 兴证全球基金管理有限公司 -- 52,156.8125 查看
700 169107 东方红恒阳五年定期开放混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 197,196.4492 查看
701 511380 博时中证可转债及可交换债券ETF 博时基金管理有限公司 -- 9,938.6670 查看
702 008969 睿远均衡价值三年持有混合A 睿远基金管理有限公司 -- 770,481.1253 查看
703 008970 睿远均衡价值三年持有混合C 睿远基金管理有限公司 -- 79,452.6413 查看
704 008897 上银可转债精选债券 上银基金管理有限公司 -- 6,156.9984 查看
705 008819 农银汇理策略趋势混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 98,362.1483 查看
706 159983 华夏粤港澳大湾区创新100ETF 华夏基金管理有限公司 -- 7,375.1867 查看
707 008420 广发招泰混合A 广发基金管理有限公司 -- 56,190.5685 查看
708 008421 广发招泰混合C 广发基金管理有限公司 -- 9,784.2887 查看
709 515890 博时中证红利ETF 博时基金管理有限公司 -- 2,844.3897 查看
710 008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 972.4811 查看
711 008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 21,090.0966 查看
712 008111 银华信用精选18个月定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 -- 375,304.9167 查看
713 008510 南方鼎利一年定期开放债券 南方基金管理股份有限公司 -- 90,999.9419 查看
714 008904 华安安腾一年定期开放债券 华安基金管理有限公司 -- 50,999.9000 查看
715 008954 安信价值回报三年持有期混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 268,488.9447 查看
716 008065 汇添富中盘积极成长混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 475,937.2988 查看
717 008066 汇添富中盘积极成长混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 53,663.8577 查看
718 008955 交银施罗德创新领航混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 394,314.3119 查看
719 009014 泓德睿泽混合 泓德基金管理有限公司 -- 763,756.8666 查看
720 009021 鹏华丰诚债券A 鹏华基金管理有限公司 -- 13,851.8809 查看
721 009022 鹏华丰诚债券C 鹏华基金管理有限公司 -- 7,573.9319 查看
722 009003 中银安康平衡养老(FOF) 中银基金管理有限公司 -- 4,484.0430 查看
723 005368 富国清洁能源产业灵活配置混合A 富国基金管理有限公司 -- 83,572.4592 查看
724 510690 兴业上证180金融ETF 兴业基金管理有限公司 -- 5,384.2484 查看
725 009079 南方粤港澳大湾区联接A 南方基金管理股份有限公司 -- 2,245.5984 查看
726 009080 南方粤港澳大湾区联接C 南方基金管理股份有限公司 -- 751.5243 查看
727 009077 红土创新稳进混合A 红土创新基金管理有限公司 -- 5,216.2564 查看
728 009078 红土创新稳进混合C 红土创新基金管理有限公司 -- 31,594.9637 查看
729 008662 中银澳享一年定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 95,999.9000 查看
730 008694 平安元盛超短债A 平安基金管理有限公司 -- 4,936.4673 查看
731 008695 平安元盛超短债C 平安基金管理有限公司 -- 11.3978 查看
732 008696 平安元盛超短债E 平安基金管理有限公司 -- 14,439.2391 查看
733 005984 兴业聚华混合A 兴业基金管理有限公司 -- 137,301.3508 查看
734 005985 兴业聚华混合C 兴业基金管理有限公司 -- 7,553.1104 查看
735 009020 中欧睿尚定期开放混合C 中欧基金管理有限公司 -- 5,901.9087 查看
736 009122 湘财久丰3个月定期开放债券A 湘财基金管理有限公司 -- 15,529.0569 查看
737 009123 湘财久丰3个月定期开放债券C 湘财基金管理有限公司 -- 635.7236 查看
738 009023 鹏华稳健回报混合 鹏华基金管理有限公司 -- 55,383.2394 查看
739 008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 华富基金管理有限公司 -- 3,085.1666 查看
740 008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 华富基金管理有限公司 -- 2,077.7820 查看
741 009059 南方沪深300指数增强A 南方基金管理股份有限公司 -- 19,521.6523 查看
742 009060 南方沪深300指数增强C 南方基金管理股份有限公司 -- 9,939.4259 查看
743 009100 安信稳健增利混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 81,262.2917 查看
744 009101 安信稳健增利混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 37,210.5303 查看
745 501200 民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合 民生加银基金管理有限公司 -- 32,490.8611 查看
746 008199 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 2,802.5756 查看
747 008200 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 833.9997 查看
748 008509 南方得利一年债券 南方基金管理股份有限公司 -- 30,999.9639 查看
749 008790 海富通中债1-3年国开债A 海富通基金管理有限公司 -- 151,538.5265 查看
750 008789 海富通中债1-3年国开债C 海富通基金管理有限公司 -- 4,952.1851 查看
751 009076 工银瑞信圆兴混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 449,250.1137 查看
752 009121 广发招享混合 广发基金管理有限公司 -- 124,583.6511 查看
753 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 富国基金管理有限公司 -- 20,961.2649 查看
754 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 富国基金管理有限公司 -- 20,961.2649 查看
755 159809 博时大湾区ETF 博时基金管理有限公司 -- 2,817.3003 查看
756 515190 中银证券中证500ETF 中银国际证券股份有限公司 -- 7,946.6080 查看
757 008256 南方中债1-5年国开行债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 64,102.3991 查看
758 008257 南方中债1-5年国开行债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 13.8486 查看
759 008095 中银亚太精选债券(QDII)A人民币 中银基金管理有限公司 -- 9,355.6897 查看
760 008096 中银亚太精选债券(QDII)C人民币 中银基金管理有限公司 -- 1,273.4915 查看
761 008097 中银亚太精选债券(QDII)A美元 中银基金管理有限公司 -- 9,355.6897 查看
762 008098 中银亚太精选债券(QDII)C美元 中银基金管理有限公司 -- 1,273.4915 查看
763 530029 建信荣元一年定期开放债券 建信基金管理有限责任公司 -- 820,317.6469 查看
764 008258 中银证券中证500ETF联接A 中银国际证券股份有限公司 -- 4,177.9027 查看
765 008259 中银证券中证500ETF联接C 中银国际证券股份有限公司 -- 1,614.5638 查看
766 006945 银河臻选多策略混合A 银河基金管理有限公司 -- 230.4821 查看
767 008387 银河臻选多策略混合C 银河基金管理有限公司 -- 261.2292 查看
768 009140 永赢竞争力精选混合 永赢基金管理有限公司 -- 3,652.4987 查看
769 009295 民生加银睿智一年定开债券发起式 民生加银基金管理有限公司 -- 20,999.9500 查看
770 008232 中银恒优12个月持有期债券A 中银基金管理有限公司 -- 204,896.6801 查看
771 008233 中银恒优12个月持有期债券C 中银基金管理有限公司 -- 43,168.3753 查看
772 009271 博时信用优选债券A 博时基金管理有限公司 -- 22,303.4254 查看
773 009272 博时信用优选债券C 博时基金管理有限公司 -- 1,165.7969 查看
774 009292 易方达年年恒春纯债一年定期开放债券A 易方达基金管理有限公司 -- 295,279.1122 查看
775 009293 易方达年年恒春纯债一年定期开放债券C 易方达基金管理有限公司 -- 62,490.5478 查看
776 004639 华夏恒慧一年定期开放债券 华夏基金管理有限公司 -- 101,006.1333 查看
777 009251 光大保德信货币B 光大保德信基金管理有限公司 -- 1,121,099.8513 查看
778 005838 创金合信中债1-3年政金债A 创金合信基金管理有限公司 -- 53,902.6443 查看
779 005839 创金合信中债1-3年政金债C 创金合信基金管理有限公司 -- 997.3224 查看
780 009082 华夏鼎佳债券A 华夏基金管理有限公司 -- 299,999.9564 查看
781 009083 华夏鼎佳债券C 华夏基金管理有限公司 -- 0.0245 查看
782 009210 中欧嘉和三年混合A 中欧基金管理有限公司 -- 129,504.8270 查看
783 009211 中欧嘉和三年混合C 中欧基金管理有限公司 -- 19,552.7353 查看
784 512350 兴业中证福建50ETF 兴业基金管理有限公司 -- 11,783.1132 查看
785 009141 泰达宏利价值长青混合A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 47,527.1407 查看
786 009142 泰达宏利价值长青混合C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 1,538.9952 查看
787 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 泰康资产管理有限责任公司 -- 169,721.5069 查看
788 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 泰康资产管理有限责任公司 -- 86,537.5614 查看
789 008361 南方招利一年债券 南方基金管理股份有限公司 -- 10,999.9000 查看
790 008229 鑫元安硕两年定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 -- 224,015.9752 查看
791 009334 富国融享18个月定期开放混合 富国基金管理有限公司 -- 47,583.6124 查看
792 008609 广发养老2040(FOF) 广发基金管理有限公司 -- 5,446.5887 查看
793 165310 建信沪深300指数增强A 建信基金管理有限责任公司 -- 12,462.6163 查看
794 009208 建信沪深300指数增强C 建信基金管理有限责任公司 -- 10,309.4518 查看
795 002337 创金合信季安鑫3个月A 创金合信基金管理有限公司 -- 5,994.6286 查看
796 009459 创金合信季安鑫3个月C 创金合信基金管理有限公司 -- 2,900.0338 查看
797 008658 农银中证国债及政金债1-5年指数 农银汇理基金管理有限公司 -- 109,827.4396 查看
798 952035 国泰君安君得诚混合 上海国泰君安证券资产管理有限公司 -- 84,861.5379 查看
799 009184 东方红颐和积极养老五年(FOF) 上海东方证券资产管理有限公司 -- 22,074.8088 查看
800 009376 景顺长城成长领航混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 307,818.7175 查看
801 009483 鹏华普利债券A 鹏华基金管理有限公司 -- 16,236.6274 查看
802 009484 鹏华普利债券C 鹏华基金管理有限公司 -- 2,974.5268 查看
803 970001 天泽六个月定开债A 天风证券股份有限公司 -- 5,936.3085 查看
804 970002 天泽六个月定开债C 天风证券股份有限公司 -- 1,025.9677 查看
805 009412 易方达招易一年持有期混合A 易方达基金管理有限公司 -- 134,314.1139 查看
806 009413 易方达招易一年持有期混合C 易方达基金管理有限公司 -- 45,119.8252 查看
807 009481 国泰宏益一年持有期混合A 国泰基金管理有限公司 -- 59,501.8224 查看
808 009482 国泰宏益一年持有期混合C 国泰基金管理有限公司 -- 1,623.7756 查看
809 008700 泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券 泰康资产管理有限责任公司 -- 25,136.7712 查看
810 008861 西部利得港股通新机遇混合A 西部利得基金管理有限公司 -- 4,701.9651 查看
811 009619 博时女性消费主题混合A 博时基金管理有限公司 -- 12,558.2061 查看
812 009620 博时女性消费主题混合C 博时基金管理有限公司 -- 81.0754 查看
813 008776 华安沪深300ETF联接A 华安基金管理有限公司 -- 4,248.5680 查看
814 008777 华安沪深300ETF联接C 华安基金管理有限公司 -- 2,156.3043 查看
815 008926 泰康沪深300ETF联接A 泰康资产管理有限责任公司 -- 6,163.3266 查看
816 008927 泰康沪深300ETF联接C 泰康资产管理有限责任公司 -- 3,018.8162 查看
817 009624 安信阿尔法定开混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 20,250.0776 查看
818 009644 东方阿尔法优势产业混合A 东方阿尔法基金管理有限公司 -- 74,675.8235 查看
819 009645 东方阿尔法优势产业混合C 东方阿尔法基金管理有限公司 -- 34,752.9761 查看
820 009648 中欧睿达定期开放混合C 中欧基金管理有限公司 -- 11.4855 查看
821 007141 嘉合稳健增长混合A 嘉合基金管理有限公司 -- 1,702.1223 查看
822 007142 嘉合稳健增长混合C 嘉合基金管理有限公司 -- 9,679.4622 查看
823 009642 富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 富国基金管理有限公司 -- 6,000.5278 查看
824 009638 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 24,912.4298 查看
825 009639 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 1,322.6858 查看
826 009342 易方达优质企业三年持有期混合 易方达基金管理有限公司 -- 791,118.4750 查看
827 008773 中银景泰回报混合 中银基金管理有限公司 -- 119,896.5526 查看
828 009448 泰康申润一年持有期混合A 泰康资产管理有限责任公司 -- 38,591.1149 查看
829 009449 泰康申润一年持有期混合C 泰康资产管理有限责任公司 -- 5,982.6200 查看
830 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 华夏基金管理有限公司 -- 127,308.1703 查看
831 009698 华夏成长精选6个月定开混合C 华夏基金管理有限公司 -- 49,055.7301 查看
832 009688 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 万家基金管理有限公司 -- 128,783.7953 查看
833 009511 信达澳银研究优选混合 信达澳银基金管理有限公司 -- 178,342.8589 查看
834 009740 博时研究臻选持有期混合A 博时基金管理有限公司 -- 71,312.0350 查看
835 009741 博时研究臻选持有期混合C 博时基金管理有限公司 -- 4,274.8557 查看
836 009598 景顺长城科技创新三年定期开放混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 35,717.2052 查看
837 518600 广发上海金ETF 广发基金管理有限公司 -- 6,199.3644 查看
838 009606 长信稳健精选混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 46,054.2608 查看
839 009607 长信稳健精选混合C 长信基金管理有限责任公司 -- 17,132.7391 查看
840 009587 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 国寿安保基金管理有限公司 -- 799,962.4074 查看
841 009745 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 鹏华基金管理有限公司 -- 9.2915 查看
842 009746 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 鹏华基金管理有限公司 -- 12.6715 查看
843 009715 汇添富策略增长两年封闭混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 103,750.2911 查看
844 009264 泓德瑞兴三年持有期混合 泓德基金管理有限公司 -- 610,153.9086 查看
845 008986 广发上海金ETF联接A 广发基金管理有限公司 -- 6,424.9767 查看
846 008987 广发上海金ETF联接C 广发基金管理有限公司 -- 5,409.8297 查看
847 009646 南方核心成长混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 385,695.7939 查看
848 009647 南方核心成长混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 60,080.4506 查看
849 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 国泰基金管理有限公司 -- 71,838.8430 查看
850 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 国泰基金管理有限公司 -- 2,496.0818 查看
851 009542 银华富利精选混合 银华基金管理股份有限公司 -- 842,448.8507 查看
852 009784 安信尊享添利利率债A 安信基金管理有限责任公司 -- 19,980.6620 查看
853 009785 安信尊享添利利率债C 安信基金管理有限责任公司 -- 12.9170 查看
854 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 嘉实基金管理有限公司 -- 801,920.6597 查看
855 009808 易方达创新成长混合 易方达基金管理有限公司 -- 783,808.5472 查看
856 009114 鹏扬景泓回报灵活配置混合A 鹏扬基金管理有限公司 -- 48,756.5865 查看
857 009115 鹏扬景泓回报灵活配置混合C 鹏扬基金管理有限公司 -- 9,288.7538 查看
858 161838 银华创业板两年定期开放混合 银华基金管理股份有限公司 -- 113,611.2488 查看
859 009681 南方创新精选一年混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 175,269.2947 查看
860 009682 南方创新精选一年混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 73,226.2260 查看
861 009861 鹏华新兴成长混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 684,922.1379 查看
862 009862 鹏华新兴成长混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 18,727.2987 查看
863 518890 中银上海金ETF 中银基金管理有限公司 -- 3,385.4845 查看
864 009477 中银上海金ETF联接A 中银基金管理有限公司 -- 1,401.9558 查看
865 009478 中银上海金ETF联接C 中银基金管理有限公司 -- 4,667.5583 查看
866 009069 大成睿鑫股票A 大成基金管理有限公司 -- 159,900.4358 查看
867 009070 大成睿鑫股票C 大成基金管理有限公司 -- 11,191.7710 查看
868 007600 泰康润颐63个月定期开放债券 泰康资产管理有限责任公司 -- 798,999.7086 查看
869 009776 中欧阿尔法混合A 中欧基金管理有限公司 -- 766,996.8114 查看
870 009777 中欧阿尔法混合C 中欧基金管理有限公司 -- 359,628.9798 查看
871 009640 中银证券优选行业龙头混合A 中银国际证券股份有限公司 -- 28,200.4821 查看
872 009641 中银证券优选行业龙头混合C 中银国际证券股份有限公司 -- 3,574.6422 查看
873 009846 富兰克林国海港股通远见价值混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 151,483.1948 查看
874 009822 鹏华招华一年持有期混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 53,767.5061 查看
875 009823 鹏华招华一年持有期混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 16,761.1591 查看
876 009750 汇安价值蓝筹混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 23,475.3143 查看
877 009751 汇安价值蓝筹混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 117.0074 查看
878 506003 富国科创板两年定期开放混合 富国基金管理有限公司 -- 296,625.7460 查看
879 506000 南方科创板3年定期开放混合 南方基金管理股份有限公司 -- 296,703.0551 查看
880 009806 东方红招盈甄选一年持有混合A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 39,110.8686 查看
881 009807 东方红招盈甄选一年持有混合C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 10,422.3375 查看
882 009849 安信稳健聚申一年持有混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 26,686.4237 查看
883 009596 泰康创新成长混合A 泰康资产管理有限责任公司 -- 227,229.3660 查看
884 009597 泰康创新成长混合C 泰康资产管理有限责任公司 -- 17,179.2268 查看
885 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 132,265.2048 查看
886 009913 中信保诚成长动力混合 中信保诚基金管理有限公司 -- 95,608.7270 查看
887 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 799,055.3027 查看
888 009845 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 44.4762 查看
889 009925 博时恒利6个月持有期债券A 博时基金管理有限公司 -- 28,060.0229 查看
890 009926 博时恒利6个月持有期债券C 博时基金管理有限公司 -- 3,984.0365 查看
891 009816 大摩丰裕63个月开放债券 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- -- 查看
892 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 中欧基金管理有限公司 -- 583,576.2617 查看
893 004740 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 中欧基金管理有限公司 -- 17,082.5352 查看
894 009993 嘉实前沿创新混合 嘉实基金管理有限公司 -- 400,365.6197 查看
895 515530 泰康中证500ETF 泰康资产管理有限责任公司 -- 4,104.2672 查看
896 009984 鹏华启航两年封闭运作混合 鹏华基金管理有限公司 -- 166,717.2226 查看
897 010094 交银产业机遇混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 647,883.8817 查看
898 010011 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A 景顺长城基金管理有限公司 -- 81,325.0027 查看
899 010012 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C 景顺长城基金管理有限公司 -- 12,230.6604 查看
900 009804 国泰研究优势混合 国泰基金管理有限公司 -- 146,641.0997 查看
901 010093 西部利得港股通新机遇混合C 西部利得基金管理有限公司 -- 38.6713 查看
902 010159 中银医疗保健灵活配置混合C 中银基金管理有限公司 -- 381.2287 查看
903 010167 中银多策略混合C 中银基金管理有限公司 -- 5,120.5406 查看
904 010172 中银新回报灵活配置混合C 中银基金管理有限公司 -- 2,658.7707 查看
905 159823 嘉实恒生中国企业(QDII-ETF) 嘉实基金管理有限公司 -- 9,296.3219 查看
906 880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 招商证券资产管理有限公司 -- 83,920.5356 查看
907 881007 招商资管智远成长灵活配置混合C 招商证券资产管理有限公司 -- 27,900.7333 查看
908 588000 华夏上证科创板50成份ETF 华夏基金管理有限公司 -- 867,656.8177 查看
909 010053 安信聚利增强债券B 安信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
910 010213 中欧互联网先锋混合A 中欧基金管理有限公司 -- 815,703.4493 查看
911 010214 中欧互联网先锋混合C 中欧基金管理有限公司 -- 124,148.0004 查看
912 010264 鹏华成长智选混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 1,239,132.6951 查看
913 010265 鹏华成长智选混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 185,319.3610 查看
914 010062 南方行业精选一年持有期混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 424,601.7565 查看
915 010063 南方行业精选一年持有期混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 83,312.4442 查看
916 380010 中银聚享债券A 中银基金管理有限公司 -- 3,340.9698 查看
917 380011 中银聚享债券B 中银基金管理有限公司 -- 2,587.0197 查看
918 000951 中银慧享中短利率债债券A 中银基金管理有限公司 -- 902.9566 查看
919 000952 中银慧享中短利率债债券B 中银基金管理有限公司 -- 1,193.7923 查看
920 010134 广发新经济混合C 广发基金管理有限公司 -- 628.5881 查看
921 008336 宝盈祥裕增强回报混合A 宝盈基金管理有限公司 -- 45,536.9545 查看
922 008337 宝盈祥裕增强回报混合C 宝盈基金管理有限公司 -- 4,565.1594 查看
923 010245 广发品牌消费股票C 广发基金管理有限公司 -- 4,078.2282 查看
924 010236 广发电子信息传媒产业精选股票C 广发基金管理有限公司 -- 320.0745 查看
925 009955 广发鑫裕混合C 广发基金管理有限公司 -- 2,107.4820 查看
926 010313 上银鑫恒混合 上银基金管理有限公司 -- -- 查看
927 010296 万家互联互通中国优势量化策略混合A 万家基金管理有限公司 -- -- 查看
928 010297 万家互联互通中国优势量化策略混合C 万家基金管理有限公司 -- -- 查看
929 010170 中银证券鑫瑞6个月持有A 中银国际证券股份有限公司 -- -- 查看
930 010171 中银证券鑫瑞6个月持有C 中银国际证券股份有限公司 -- -- 查看
931 010385 华安汇嘉精选混合A 华安基金管理有限公司 -- 633,747.4781 查看
932 010386 华安汇嘉精选混合C 华安基金管理有限公司 -- 103,059.9619 查看
933 009653 大成丰享回报混合A 大成基金管理有限公司 -- -- 查看
934 009654 大成丰享回报混合C 大成基金管理有限公司 -- -- 查看
935 010083 中银欣享利率债债券 中银基金管理有限公司 -- 671,979.2434 查看
936 010324 广发招财短债E 广发基金管理有限公司 -- 0.0584 查看
937 010291 华泰柏瑞研究精选混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 126.0597 查看
938 010157 汇安中证500增强A 汇安基金管理有限责任公司 -- -- 查看
939 010158 汇安中证500增强C 汇安基金管理有限责任公司 -- -- 查看
940 010237 安信创新先锋混合发起A 安信基金管理有限责任公司 -- 19,930.5248 查看
941 010238 安信创新先锋混合发起C 安信基金管理有限责任公司 -- 12,801.4228 查看
942 010401 新华安康多元收益一年持有混合A 新华基金管理股份有限公司 -- -- 查看
943 010402 新华安康多元收益一年持有混合C 新华基金管理股份有限公司 -- -- 查看
944 010462 中信保诚嘉润66个月定开纯债 中信保诚基金管理有限公司 -- -- 查看
945 160718 嘉实多利收益债券 嘉实基金管理有限公司 -- 5,113.7756 查看
946 010340 易方达高质量严选三年持有期混合 易方达基金管理有限公司 -- -- 查看
947 010484 中银量化精选混合C 中银基金管理有限公司 -- 11.3955 查看
948 010420 民生加银成长优选股票 民生加银基金管理有限公司 -- -- 查看
949 010168 天弘安利短债债券A 天弘基金管理有限公司 -- -- 查看
950 010169 天弘安利短债债券C 天弘基金管理有限公司 -- -- 查看
951 010554 华安新兴消费混合A 华安基金管理有限公司 -- -- 查看
952 010555 华安新兴消费混合C 华安基金管理有限公司 -- -- 查看
953 010510 工银14天理财债券发起C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 0.0001 查看
954 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元份额 富国基金管理有限公司 -- 64,193.8422 查看
955 010468 富兰克林国海恒博63个月定期开放债券 国海富兰克林基金管理有限公司 -- -- 查看
956 010602 长城均衡优选混合 长城基金管理有限公司 -- -- 查看
957 009977 银华招利一年持有期混合A 银华基金管理股份有限公司 -- -- 查看
958 009978 银华招利一年持有期混合C 银华基金管理股份有限公司 -- -- 查看
959 010068 工银双盈债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
960 010069 工银双盈债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
961 010176 中加新兴消费混合A 中加基金管理有限公司 -- -- 查看
962 010177 中加新兴消费混合C 中加基金管理有限公司 -- -- 查看
963 010738 大成优选升级一年持有混合A 大成基金管理有限公司 -- -- 查看
964 010739 大成优选升级一年持有混合C 大成基金管理有限公司 -- -- 查看
965 010273 嘉实价值长青混合A 嘉实基金管理有限公司 -- -- 查看
966 010274 嘉实价值长青混合C 嘉实基金管理有限公司 -- -- 查看
967 009904 民生加银中证200指数增强A 民生加银基金管理有限公司 -- -- 查看
968 009905 民生加银中证200指数增强C 民生加银基金管理有限公司 -- -- 查看
969 010631 惠升和韵66个月定开债券 惠升基金管理有限责任公司 -- -- 查看
970 010819 安信稳健回报6个月混合A 安信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
971 010820 安信稳健回报6个月混合C 安信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
972 010536 泰康优势企业混合A 泰康资产管理有限责任公司 -- -- 查看
973 010537 泰康优势企业混合C 泰康资产管理有限责任公司 -- -- 查看
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975 010865 泓德卓远混合C 泓德基金管理有限公司 -- -- 查看
976 010611 万家战略发展产业混合A 万家基金管理有限公司 -- -- 查看
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