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全部基金托管人

基金托管人——中国光大银行股份有限公司

中国光大银行股份有限公司
简介: 中国光大银行成立于1992年8月,总部设在北京,是经国务院批复并经人民银行批准设立的金融企业。中国光大银行自成立以来,坚持“以客户为中心,以市场为导向”的审慎经营理念,紧紧跟随中国经济金融业的改革发展历程,不断开拓创新,锐意进取,在为广大个人和社会提供优质金融服务的同时,取得了良好的经营业绩,在公司业务、资金业务、投行业务、理财业务、按揭业务等方面培育了比较竞争优...     
托管人名称: 中国光大银行股份有限公司 法人代表: 王江
托管人英文名称: CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANYLIMITED 注册资本(亿元): 524.8934
设立日期: 1992-06-18 负责人: 刘金(辞)
注册地址: 中国北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
联系人: 郎巍;胡玥;孙艾婧 电话: 010-63636363
办公地点: 北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心,香港湾仔告士打道108号光大中心23楼 邮政编码: 100033
网址: http://www.cebbank.com 电子邮件: IR@cebbank.com
传真: 010-63636713

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 217008 招商安本增利债券C 招商基金管理有限公司 -- 164,804.2122 查看
2 091005 大成货币B 大成基金管理有限公司 -- 1,789.2974 查看
3 121005 国投瑞银创新动力混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 207,717.2657 查看
4 121001 国投瑞银融华债券 国投瑞银基金管理有限公司 -- 8,494.9517 查看
5 090005 大成货币A 大成基金管理有限公司 -- 33,171.3853 查看
6 233001 大摩基础行业混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 7,085.0986 查看
7 121002 国投瑞银景气行业混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 39,538.2826 查看
8 290002 泰信先行策略混合 泰信基金管理有限公司 -- 85,557.8449 查看
9 360001 光大保德信量化股票 光大保德信基金管理有限公司 -- 134,212.5268 查看
10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 52,972.7770 查看
11 090007 大成策略回报混合 大成基金管理有限公司 -- 96,179.3206 查看
12 050019 博时转债增强债券A 博时基金管理有限公司 -- 99,401.7662 查看
13 050119 博时转债增强债券C 博时基金管理有限公司 -- 40,547.2224 查看
14 166009 中欧新动力混合A(LOF) 中欧基金管理有限公司 -- 57,064.8126 查看
15 530016 建信恒稳价值混合 建信基金管理有限责任公司 -- 1,521.9146 查看
16 162511 国联安双佳中小板(LOF) 国联安基金管理有限公司 -- 29,021.9324 查看
17 560006 益民核心增长混合 益民基金管理有限公司 -- 3,208.2881 查看
18 762001 国金国鑫发起A 国金基金管理有限公司 -- 7,969.4172 查看
19 530021 建信纯债债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 593,943.3932 查看
20 531021 建信纯债债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 167,851.4824 查看
21 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 兴证全球基金管理有限公司 -- 377,278.9635 查看
22 000331 中加货币A 中加基金管理有限公司 -- 82,991.2244 查看
23 000332 中加货币C 中加基金管理有限公司 -- 879,292.6434 查看
24 000410 益民服务领先混合 益民基金管理有限公司 -- 1,570.1950 查看
25 000547 建信健康民生混合A 建信基金管理有限责任公司 -- 20,402.3590 查看
26 000583 江信聚福 江信基金管理有限公司 -- 4,435.5729 查看
27 000655 鑫元稳利债 鑫元基金管理有限公司 -- 48,297.1343 查看
28 001070 建信信息产业股票A 建信基金管理有限责任公司 -- 35,765.8469 查看
29 001256 泓德优选成长混合 泓德基金管理有限公司 -- 92,584.8326 查看
30 001318 东方新策略灵活配置混合A 东方基金管理股份有限公司 -- 3,640.1657 查看
31 001283 红塔红土盛金新动力混合A 红塔红土基金管理有限公司 -- 2,629.1329 查看
32 001284 红塔红土盛金新动力混合C 红塔红土基金管理有限公司 -- 8,494.5721 查看
33 001366 金鹰产业整合混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 23,661.4496 查看
34 001413 中融鑫起点混合A 中融基金管理有限公司 -- 5,473.7079 查看
35 001414 中融鑫起点混合C 中融基金管理有限公司 -- 2,929.5041 查看
36 001464 光大保德信鼎鑫灵活配置混合A 光大保德信基金管理有限公司 -- 28,551.1238 查看
37 001666 鹏华添利宝货币A 鹏华基金管理有限公司 -- 2,117,174.8886 查看
38 001675 江信同福灵活配置混合A 江信基金管理有限公司 -- 3,828.7644 查看
39 001676 江信同福灵活配置混合C 江信基金管理有限公司 -- 2,350.7453 查看
40 001883 中欧新动力混合E 中欧基金管理有限公司 -- 1,034.9829 查看
41 001973 光大保德信耀钱包货币A 光大保德信基金管理有限公司 -- 812,739.3526 查看
42 001823 光大保德信鼎鑫灵活配置混合C 光大保德信基金管理有限公司 -- 4,974.8819 查看
43 002060 东方新策略灵活配置混合C 东方基金管理股份有限公司 -- 3,696.5096 查看
44 002027 中加心享灵活配置混合A 中加基金管理有限公司 -- 74,223.3016 查看
45 001443 易方达瑞选灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 -- 26,133.4258 查看
46 001444 易方达瑞选灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 -- 30,171.6749 查看
47 002356 博时安泰18个月定期开放债券A 博时基金管理有限公司 -- 54,184.0495 查看
48 002357 博时安泰18个月定期开放债券C 博时基金管理有限公司 -- 191.7395 查看
49 487021 工银瑞信优质精选混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 18,101.2327 查看
50 002491 银华添益定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 -- 73,770.4382 查看
51 002533 中加心享灵活配置混合C 中加基金管理有限公司 -- 2,938.5828 查看
52 002600 易方达裕景添利6个月债券 易方达基金管理有限公司 -- 316,818.8507 查看
53 002625 博时安怡6个月定期开放债券 博时基金管理有限公司 -- 28,096.3334 查看
54 002632 鑫元双债增强债券A 鑫元基金管理有限公司 -- 100,148.3505 查看
55 002633 鑫元双债增强债券C 鑫元基金管理有限公司 -- 3.5442 查看
56 002448 江信汇福定期开放债券 江信基金管理有限公司 -- 19,443.6938 查看
57 002483 富国泰利定期开放债券型发起式 富国基金管理有限公司 -- 33,575.9486 查看
58 002723 江信祺福债券A 江信基金管理有限公司 -- 38,745.7162 查看
59 002724 江信祺福债券C 江信基金管理有限公司 -- 91.1146 查看
60 002805 浙商汇金聚利一年定期开放债A 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 5,901.8769 查看
61 002806 浙商汇金聚利一年定期开放债C 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 3,454.1568 查看
62 002906 南方中证500增强A 南方基金管理股份有限公司 -- 44,184.3299 查看
63 002907 南方中证500增强C 南方基金管理股份有限公司 -- 11,140.0733 查看
64 003425 江信添福债券A 江信基金管理有限公司 -- 47,389.7678 查看
65 003426 江信添福债券C 江信基金管理有限公司 -- 5,654.1957 查看
66 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券A 景顺长城基金管理有限公司 -- 592,708.8212 查看
67 003366 浙商汇金中证转型成长指数 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 813.7840 查看
68 002630 江信瑞福A 江信基金管理有限公司 -- 149.8004 查看
69 002631 江信瑞福C 江信基金管理有限公司 -- 3,586.5014 查看
70 003424 江信洪福 江信基金管理有限公司 -- 57,220.2881 查看
71 003713 英大睿盛A 英大基金管理有限公司 -- 18,497.8277 查看
72 003714 英大睿盛C 英大基金管理有限公司 -- 11,353.0018 查看
73 003467 富荣货币A 富荣基金管理有限公司 -- 4,920.2285 查看
74 003468 富荣货币B 富荣基金管理有限公司 -- 1,033,467.2663 查看
75 003848 中银广利混合A 中银基金管理有限公司 -- 40,948.5855 查看
76 003849 中银广利混合C 中银基金管理有限公司 -- 655.7053 查看
77 004027 广发景源纯债A 广发基金管理有限公司 -- 250,743.5692 查看
78 004028 广发景源纯债C 广发基金管理有限公司 -- 3,070.4525 查看
79 003300 华夏圆和混合A 华夏基金管理有限公司 -- 4,758.5363 查看
80 003481 光大保德信耀钱包货币B 光大保德信基金管理有限公司 -- 460,742.1972 查看
81 501001 财通多策略精选混合(LOF) 财通基金管理有限公司 -- 4,939.1874 查看
82 003561 诺德成长精选A 诺德基金管理有限公司 -- 4,323.9924 查看
83 003562 诺德成长精选C 诺德基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
84 004236 中欧新动力混合C 中欧基金管理有限公司 -- 16,644.2423 查看
85 001825 建信中国制造2025股票A 建信基金管理有限责任公司 -- 22,154.4293 查看
86 003841 大成惠裕定开纯债债券 大成基金管理有限公司 -- 47,778.9263 查看
87 003390 江信一年定开 江信基金管理有限公司 -- 4,481.9949 查看
88 003999 富荣富祥纯债 富荣基金管理有限公司 -- 25,734.3646 查看
89 004185 江信增利货币A 江信基金管理有限公司 -- 3,120.5357 查看
90 004186 江信增利货币B 江信基金管理有限公司 -- 58,732.1625 查看
91 167601 国金沪深300指数增强 国金基金管理有限公司 -- 3,634.6577 查看
92 005109 汇安多策略混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 17,184.5270 查看
93 005110 汇安多策略混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 6,242.9956 查看
94 005027 光大多策略优选一年定开 光大保德信基金管理有限公司 -- 4,661.8270 查看
95 005226 山西证券改革精选灵活配置混合 山西证券股份有限公司 -- 4,566.8956 查看
96 005104 富荣福康混合A 富荣基金管理有限公司 -- 325.2119 查看
97 005105 富荣福康混合C 富荣基金管理有限公司 -- 442.4224 查看
98 005488 天弘尊享定期开放债券型发起式 天弘基金管理有限公司 -- 428,168.0106 查看
99 004459 鑫元瑞利定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 -- 99,741.4760 查看
100 005443 国金量化多策略 国金基金管理有限公司 -- 5,051.0241 查看
101 002378 建信弘利灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 4,301.6849 查看
102 002218 南方弘利定期开放债券 南方基金管理股份有限公司 -- 240,728.8558 查看
103 487016 工银瑞信灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 9,101.3291 查看
104 001428 工银瑞信灵活配置混合B 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
105 005373 中加紫金灵活配置混合A 中加基金管理有限公司 -- 9,306.0274 查看
106 005374 中加紫金灵活配置混合C 中加基金管理有限公司 -- 938.5627 查看
107 005705 永赢恒益债券 永赢基金管理有限公司 -- 662,041.6614 查看
108 000896 鑫元聚鑫收益增强债券发起式A 鑫元基金管理有限公司 -- 1,221.0548 查看
109 000897 鑫元聚鑫收益增强债券发起式C 鑫元基金管理有限公司 -- 156.4453 查看
110 005589 长信企业精选两年定期开放灵活混合 长信基金管理有限责任公司 -- 63,652.2998 查看
111 000578 鑫元恒鑫收益增强债券A 鑫元基金管理有限公司 -- 2,115.4188 查看
112 000579 鑫元恒鑫收益增强债券C 鑫元基金管理有限公司 -- 260.7835 查看
113 002265 鑫元兴利定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 -- 117,128.2779 查看
114 005666 上银慧佳盈债券 上银基金管理有限公司 -- 794,583.9813 查看
115 501059 西部利得中证国有企业红利指数增强A 西部利得基金管理有限公司 -- 14,393.7914 查看
116 006011 中信保诚稳鸿债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 5,431.3442 查看
117 006012 中信保诚稳鸿债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 45.9238 查看
118 002644 大成景荣债券A 大成基金管理有限公司 -- 66,267.4207 查看
119 002645 大成景荣债券C 大成基金管理有限公司 -- 208.4625 查看
120 006016 平安惠安纯债债券 平安基金管理有限公司 -- 99,090.6266 查看
121 006109 富荣价值精选混合A 富荣基金管理有限公司 -- 113.0975 查看
122 006110 富荣价值精选混合C 富荣基金管理有限公司 -- 9,945.4589 查看
123 002552 华夏恒利3个月定期开放债券 华夏基金管理有限公司 -- 277,481.3501 查看
124 005579 光大保德信晟利债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 2,685.3459 查看
125 005580 光大保德信晟利债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 3,894.8693 查看
126 005656 光大保德信安泽债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 73,348.0446 查看
127 005657 光大保德信安泽债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 10,469.1721 查看
128 006163 融通增辉定期开放债券 融通基金管理有限公司 -- 109,922.7446 查看
129 006066 中加颐睿纯债债券A 中加基金管理有限公司 -- 242,719.0588 查看
130 006067 中加颐睿纯债债券C 中加基金管理有限公司 -- 43.1067 查看
131 006210 东方臻宝纯债债券A 东方基金管理股份有限公司 -- 27,754.3232 查看
132 006211 东方臻宝纯债债券C 东方基金管理股份有限公司 -- 910.6957 查看
133 168601 汇安裕阳定开混合 汇安基金管理有限责任公司 -- 21,505.0902 查看
134 006275 永赢聚益债券A 永赢基金管理有限公司 -- 198,629.4986 查看
135 006276 永赢聚益债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.0437 查看
136 006026 东吴鼎泰纯债债券A 东吴基金管理有限公司 -- 17.9749 查看
137 006389 金鹰添祥中短债A 金鹰基金管理有限公司 -- 188,981.5671 查看
138 006390 金鹰添祥中短债C 金鹰基金管理有限公司 -- 15,321.9827 查看
139 006134 富国金融债债券 富国基金管理有限公司 -- 222,776.2125 查看
140 006149 南方赢元债券 南方基金管理股份有限公司 -- 93,183.3257 查看
141 006409 富国中债-1-3年国开行债券指数A 富国基金管理有限公司 -- 85,022.5735 查看
142 006410 富国中债-1-3年国开行债券指数C 富国基金管理有限公司 -- 109.0005 查看
143 006427 招商添悦纯债债券A 招商基金管理有限公司 -- 14,861.6927 查看
144 006428 招商添悦纯债债券C 招商基金管理有限公司 -- 0.1129 查看
145 006267 诺德量化核心A 诺德基金管理有限公司 -- 9,612.1999 查看
146 006268 诺德量化核心C 诺德基金管理有限公司 -- 3,612.5311 查看
147 006491 南方中债1-3年国开行债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 1,276,249.3664 查看
148 006492 南方中债1-3年国开行债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 8,193.1351 查看
149 006570 中金金元A 中金基金管理有限公司 -- 804,372.0901 查看
150 006571 中金金元C 中金基金管理有限公司 -- 23.1361 查看
151 006116 国泰丰祺纯债债券A 国泰基金管理有限公司 -- 393,873.4853 查看
152 000815 鑫元合享纯债A 鑫元基金管理有限公司 -- 34,984.8773 查看
153 000814 鑫元合享纯债C 鑫元基金管理有限公司 -- 60.9935 查看
154 006631 鑫元臻利债券A 鑫元基金管理有限公司 -- 49,900.5053 查看
155 006632 鑫元臻利债券C 鑫元基金管理有限公司 -- 8.2351 查看
156 006508 国联安增裕一年定开债券发起式 国联安基金管理有限公司 -- 807,977.6745 查看
157 006660 永赢昌益债券A 永赢基金管理有限公司 -- 134,231.5994 查看
158 006661 永赢昌益债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.0883 查看
159 006421 中银弘享债券 中银基金管理有限公司 -- 198,072.8335 查看
160 006714 博时富源纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 263,669.9587 查看
161 006120 中融聚明定期开放债券 中融基金管理有限公司 -- 193,637.8170 查看
162 005850 财通量化价值优选混合 财通基金管理有限公司 -- 13,529.5632 查看
163 169102 东方红睿阳三年定期开放 上海东方证券资产管理有限公司 -- 49,986.6671 查看
164 006745 交银中债1-3年农发债指数A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 501,426.1146 查看
165 006746 交银中债1-3年农发债指数C 交银施罗德基金管理有限公司 -- -- 查看
166 006834 工银尊享短债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 376,850.1706 查看
167 006835 工银尊享短债债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 103,114.5344 查看
168 006852 永赢迅利中高等级短债A 永赢基金管理有限公司 -- 1,518,744.5878 查看
169 006838 鑫元荣利三个月定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 -- 31,001.0068 查看
170 006636 华富恒欣纯债债券A 华富基金管理有限公司 -- 4,528.7226 查看
171 006637 华富恒欣纯债债券C 华富基金管理有限公司 -- 375.1341 查看
172 005177 华夏睿磐泰利混合A 华夏基金管理有限公司 -- 133,583.8785 查看
173 005178 华夏睿磐泰利混合C 华夏基金管理有限公司 -- 42,564.4262 查看
174 007017 平安如意中短债A 平安基金管理有限公司 -- 1,598,109.9399 查看
175 007018 平安如意中短债C 平安基金管理有限公司 -- 1,085.6272 查看
176 007019 平安如意中短债E 平安基金管理有限公司 -- 62,486.6763 查看
177 006670 广发景秀纯债 广发基金管理有限公司 -- 38,395.1474 查看
178 006648 汇安多因子混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 25,845.9217 查看
179 006649 汇安多因子混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 13,884.8439 查看
180 007147 博时中债1-3年国开行A 博时基金管理有限公司 -- 1,091,387.4165 查看
181 007148 博时中债1-3年国开行C 博时基金管理有限公司 -- 9,378.7178 查看
182 007347 永赢昌利债券A 永赢基金管理有限公司 -- 764,882.4697 查看
183 007348 永赢昌利债券C 永赢基金管理有限公司 -- 2,565.2113 查看
184 007268 山西裕睿6个月定期开放债券A 山西证券股份有限公司 -- 61,926.6427 查看
185 007269 山西裕睿6个月定期开放债券C 山西证券股份有限公司 -- 31,274.8788 查看
186 007425 浙商汇金中高等级三个月A 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 3,668.8317 查看
187 007442 浙商汇金中高等级三个月C 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 2,717.7900 查看
188 007482 永赢智益纯债三个月 永赢基金管理有限公司 -- 288,187.9213 查看
189 007122 工银1-3年国开债指数A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 209,499.3999 查看
190 007123 工银1-3年国开债指数C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 383.0710 查看
191 007426 浙商汇金聚盈中短债A 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 19,034.0378 查看
192 007443 浙商汇金聚盈中短债C 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 7.7803 查看
193 007220 天弘华享三个月定期开放债券 天弘基金管理有限公司 -- 98,067.6923 查看
194 006828 银河久泰债券 银河基金管理有限公司 -- 45,493.0343 查看
195 007375 西部利得聚利6个月定开债券A 西部利得基金管理有限公司 -- 1,924.1814 查看
196 007376 西部利得聚利6个月定开债券C 西部利得基金管理有限公司 -- 3,086.2695 查看
197 007513 博时富丰3个月定开债发起式 博时基金管理有限公司 -- 152,425.2283 查看
198 007589 嘉实致元42个月定期债券 嘉实基金管理有限公司 -- 223,042.3200 查看
199 007609 汇安嘉诚债券A 汇安基金管理有限责任公司 -- 12,011.3777 查看
200 007610 汇安嘉诚债券C 汇安基金管理有限责任公司 -- 19,799.6675 查看
201 006242 宝盈盈润纯债债券 宝盈基金管理有限公司 -- 41,782.8041 查看
202 005426 光大尊丰纯债定期开放债券 光大保德信基金管理有限公司 -- 142,496.8679 查看
203 007717 工银尊享短债债券F 工银瑞信基金管理有限公司 -- 9,777.3905 查看
204 007659 博时富汇纯债3个月定期开放债券 博时基金管理有限公司 -- 499,504.6234 查看
205 007870 鹏华尊信3个月定开发起式债券 鹏华基金管理有限公司 -- 238,605.8408 查看
206 006045 长城久瑞三个月定期开放债券 长城基金管理有限公司 -- 197,467.0459 查看
207 515550 中融中证500ETF 中融基金管理有限公司 -- 1,934.5700 查看
208 007105 国泰丰鑫纯债债券 国泰基金管理有限公司 -- 47,324.5219 查看
209 008054 汇添富中债7-10年国开债A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 4,450.8407 查看
210 008055 汇添富中债7-10年国开债C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 366.1776 查看
211 008046 中融睿嘉39个月定开债券A 中融基金管理有限公司 -- 500,044.5511 查看
212 008047 中融睿嘉39个月定开债券C 中融基金管理有限公司 -- 2.8114 查看
213 007666 华夏鼎泓债券A 华夏基金管理有限公司 -- 60,256.9903 查看
214 007667 华夏鼎泓债券C 华夏基金管理有限公司 -- 29,250.6664 查看
215 005393 南方卓利3个月定开债券发起 南方基金管理股份有限公司 -- 1,231,265.7846 查看
216 008178 同泰慧盈混合A 同泰基金管理有限公司 -- 6,068.3750 查看
217 008179 同泰慧盈混合C 同泰基金管理有限公司 -- 4,175.1303 查看
218 007885 中融中证500ETF联接A 中融基金管理有限公司 -- 1,619.8773 查看
219 007886 中融中证500ETF联接C 中融基金管理有限公司 -- 138.4668 查看
220 006565 光大保德信尊泰三年定开债 光大保德信基金管理有限公司 -- 409,999.7491 查看
221 008208 博道嘉泰回报混合 博道基金管理有限公司 -- 79,779.7447 查看
222 008231 海富通裕通30个月定开债券 海富通基金管理有限公司 -- 749,583.3864 查看
223 008344 建信睿阳一年定期开放债券 建信基金管理有限责任公司 -- 198,147.8342 查看
224 004630 平安合信3个月定期开放债券 平安基金管理有限公司 -- 130,342.5532 查看
225 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券 交银施罗德基金管理有限公司 -- 99,999.9000 查看
226 008554 景顺长城景泰汇利定期开放债券C 景顺长城基金管理有限公司 -- 27.2091 查看
227 008661 嘉实致融一年定期开放债券 嘉实基金管理有限公司 -- 176,151.2536 查看
228 008456 招商瑞阳混合A 招商基金管理有限公司 -- 335,101.2021 查看
229 008457 招商瑞阳混合C 招商基金管理有限公司 -- 167,926.9588 查看
230 008302 永赢易弘债券 永赢基金管理有限公司 -- 167,869.2663 查看
231 008690 平安增利六个月定开债A 平安基金管理有限公司 -- 3,847.0331 查看
232 008691 平安增利六个月定开债C 平安基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
233 008692 平安增利六个月定开债E 平安基金管理有限公司 -- 2,782.4044 查看
234 169108 东方红均衡优选定开混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 72,282.1347 查看
235 008110 九泰科盈价值混合A 九泰基金管理有限公司 -- 8,419.8224 查看
236 008136 九泰科盈价值混合C 九泰基金管理有限公司 -- 20,172.0430 查看
237 009018 西部利得聚泰18个月定开债A 西部利得基金管理有限公司 -- 4,505.1367 查看
238 009019 西部利得聚泰18个月定开债C 西部利得基金管理有限公司 -- 7,758.7212 查看
239 008238 中泰沪深300指数增强A 中泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 3,902.4474 查看
240 008239 中泰沪深300指数增强C 中泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 12,544.2470 查看
241 008663 中银同享一年定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 19,930.3360 查看
242 009133 汇安嘉利混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 19,718.4871 查看
243 009134 汇安嘉利混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 3,722.6242 查看
244 009298 英大安惠纯债A 英大基金管理有限公司 -- 501,939.5347 查看
245 009299 英大安惠纯债C 英大基金管理有限公司 -- 5.7412 查看
246 009164 中加聚庆定开混合A 中加基金管理有限公司 -- 29,279.9090 查看
247 009165 中加聚庆定开混合C 中加基金管理有限公司 -- 15,426.9810 查看
248 009439 西部利得中证国有企业红利指数增强C 西部利得基金管理有限公司 -- 6,237.6700 查看
249 860005 光大阳光添利债券A 上海光大证券资产管理有限公司 -- 111,419.1936 查看
250 860007 光大阳光价值30个月持有混合A 上海光大证券资产管理有限公司 -- 3,237.2931 查看
251 860027 光大阳光价值30个月持有混合B 上海光大证券资产管理有限公司 -- 20,631.0259 查看
252 952004 国泰君安君得明混合 上海国泰君安证券资产管理有限公司 -- 95,847.7413 查看
253 008766 财通资管鸿盛12个月定开债券A 财通证券资产管理有限公司 -- 30,750.4225 查看
254 008767 财通资管鸿盛12个月定开债券C 财通证券资产管理有限公司 -- 18,785.1870 查看
255 009381 汇安核心资产混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 52,382.4264 查看
256 009382 汇安核心资产混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 879.1254 查看
257 009527 浙商汇金新兴消费 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 2,885.5881 查看
258 007692 永赢鼎利债券A 永赢基金管理有限公司 -- 246,791.8542 查看
259 007693 永赢鼎利债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.3343 查看
260 860030 光大阳光添利债券C 上海光大证券资产管理有限公司 -- 13,931.9439 查看
261 860001 光大阳光混合A 上海光大证券资产管理有限公司 -- 27,895.8729 查看
262 860036 光大阳光混合B 上海光大证券资产管理有限公司 -- 283.7798 查看
263 860037 光大阳光混合C 上海光大证券资产管理有限公司 -- 9.1293 查看
264 860018 光大阳光智造混合A 上海光大证券资产管理有限公司 -- 1,302.8720 查看
265 860038 光大阳光智造混合B 上海光大证券资产管理有限公司 -- 37,843.1772 查看
266 860039 光大阳光智造混合C 上海光大证券资产管理有限公司 -- 3,073.6955 查看
267 009725 东方红优质甄选一年持有混合A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 121,113.6240 查看
268 009762 国金国鑫发起C 国金基金管理有限公司 -- 12,673.0928 查看
269 005347 诺德量化优选 诺德基金管理有限公司 -- 31,531.8802 查看
270 009564 汇安消费龙头混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 97,299.4321 查看
271 009565 汇安消费龙头混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 5,745.6368 查看
272 009985 永赢迅利中高等级短债E 永赢基金管理有限公司 -- 43,615.8801 查看
273 860012 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 上海光大证券资产管理有限公司 -- 83,882.6555 查看
274 860033 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 上海光大证券资产管理有限公司 -- 18,074.0010 查看
275 009824 鹏华添利宝货币B 鹏华基金管理有限公司 -- 12,797,336.7779 查看
276 860016 光大阳光启明星创新驱动混合A 上海光大证券资产管理有限公司 -- 3,018.4253 查看
277 860052 光大阳光启明星创新驱动混合B 上海光大证券资产管理有限公司 -- 21,265.9641 查看
278 860053 光大阳光启明星创新驱动混合C 上海光大证券资产管理有限公司 -- 16,509.1588 查看
279 010045 汇添富稳健添盈一年持有混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 303,460.3479 查看
280 009358 兴业稳健双利一年持有期债券A 兴业基金管理有限公司 -- 10,039.1158 查看
281 009359 兴业稳健双利一年持有期债券C 兴业基金管理有限公司 -- 7,412.7432 查看
282 010188 中欧添益一年混合A 中欧基金管理有限公司 -- 17,646.0271 查看
283 010189 中欧添益一年混合C 中欧基金管理有限公司 -- 11,511.6393 查看
284 010180 华夏科技龙头两年定开混合 华夏基金管理有限公司 -- 266,478.5236 查看
285 009566 汇安泓阳三年持有期混合 汇安基金管理有限责任公司 -- 134,401.5615 查看
286 010444 南方誉尚一年持有期混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 26,838.4431 查看
287 010445 南方誉尚一年持有期混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 17,676.7147 查看
288 009718 招商增浩一年定期开放混合A 招商基金管理有限公司 -- 6,770.6234 查看
289 009719 招商增浩一年定期开放混合C 招商基金管理有限公司 -- 12,954.1238 查看
290 002603 工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,373,010.4033 查看
291 010551 淳厚欣颐一年持有期混合 淳厚基金管理有限公司 -- 29,676.2126 查看
292 010507 招商添锦1年定开债发起式 招商基金管理有限公司 -- 101,000.0972 查看
293 010695 华夏磐益一年定期开放混合 华夏基金管理有限公司 -- 162,820.1776 查看
294 010404 博道盛利6个月持有期混合 博道基金管理有限公司 -- 12,847.1536 查看
295 010099 民生加银汇智3个月定期开放债券 民生加银基金管理有限公司 -- 892.8065 查看
296 011017 鹏扬景明一年持有期混合 鹏扬基金管理有限公司 -- 219,187.1744 查看
297 010779 西部利得量化优选一年持有期混合A 西部利得基金管理有限公司 -- 61,169.3985 查看
298 010780 西部利得量化优选一年持有期混合C 西部利得基金管理有限公司 -- 14,685.5010 查看
299 010976 华商鸿盈87个月定期开放债券 华商基金管理有限公司 -- 600,009.8532 查看
300 011078 诺德品质消费 诺德基金管理有限公司 -- 58,125.6996 查看
301 010959 大成惠泽一年定期开放债券 大成基金管理有限公司 -- 50,999.9000 查看
302 011395 博时恒元6个月持有期混合A 博时基金管理有限公司 -- 13,869.9516 查看
303 011396 博时恒元6个月持有期混合C 博时基金管理有限公司 -- 10,135.1372 查看
304 011256 交银施罗德鸿光一年持有期混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 245,159.6446 查看
305 011257 交银施罗德鸿光一年持有期混合C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 86,238.0195 查看
306 010861 长信企业优选一年持有混合 长信基金管理有限责任公司 -- 103,381.2364 查看
307 011508 易方达悦弘一年持有期混合A 易方达基金管理有限公司 -- 168,127.1216 查看
308 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 易方达基金管理有限公司 -- 125,558.2478 查看
309 011038 新华利率债债券A 新华基金管理股份有限公司 -- 164,594.1603 查看
310 011039 新华利率债债券C 新华基金管理股份有限公司 -- 20.4802 查看
311 860009 光大阳光稳健增长混合A 上海光大证券资产管理有限公司 -- 23,406.0066 查看
312 860058 光大阳光稳健增长混合C 上海光大证券资产管理有限公司 -- 76,839.0222 查看
313 011293 中金恒远一年持有期混合 中金基金管理有限公司 -- 16,107.6301 查看
314 010373 西部利得聚兴一年定期开放混合A 西部利得基金管理有限公司 -- 3,271.4000 查看
315 010374 西部利得聚兴一年定期开放混合C 西部利得基金管理有限公司 -- 4,010.0116 查看
316 011194 广发睿铭两年持有期混合A 广发基金管理有限公司 -- 141,556.8533 查看
317 011195 广发睿铭两年持有期混合C 广发基金管理有限公司 -- 83,941.0240 查看
318 010998 博道消费智航 博道基金管理有限公司 -- 49,808.4727 查看
319 011991 汇安泓利一年持有期混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 50,710.2192 查看
320 011992 汇安泓利一年持有期混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 42,635.3040 查看
321 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 申万菱信基金管理有限公司 -- 36,600.9205 查看
322 012088 东方红锦和甄选18个月持有混合A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 139,135.3493 查看
323 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 108,017.6415 查看
324 012150 诺德价值发现 诺德基金管理有限公司 -- 96,640.3221 查看
325 012172 工银1-3年国开债指数E 工银瑞信基金管理有限公司 -- 486,962.5687 查看
326 012027 光大保德信安阳一年混合A 光大保德信基金管理有限公司 -- 55,033.9935 查看
327 012028 光大保德信安阳一年混合C 光大保德信基金管理有限公司 -- 60,113.2003 查看
328 011574 鹏华领航一年持有期混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 15,146.5318 查看
329 011575 鹏华领航一年持有期混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 12,094.4284 查看
330 011390 华安添祥6个月混合A 华安基金管理有限公司 -- 81,085.2978 查看
331 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 433,287.5518 查看
332 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 39,026.8114 查看
333 012098 华夏成长机会一年持有混合 华夏基金管理有限公司 -- 214,364.4437 查看
334 012412 汇泉策略优选混合A 汇泉基金管理有限公司 -- 274,924.3217 查看
335 012014 工银聚润6个月持有期混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 293,171.7271 查看
336 012015 工银聚润6个月持有期混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 199,200.1538 查看
337 012763 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 1,717.4588 查看
338 012764 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 854.6627 查看
339 012850 中融低碳经济3个月持有混合A 中融基金管理有限公司 -- 80,958.5487 查看
340 012851 中融低碳经济3个月持有混合C 中融基金管理有限公司 -- 17,092.2559 查看
341 012576 富国诚益回报12个月持有期混合A 富国基金管理有限公司 -- 102,100.6016 查看
342 012577 富国诚益回报12个月持有期混合C 富国基金管理有限公司 -- 159,941.4974 查看
343 970058 安信资管瑞盈3个月滚动持有债券A 安信证券资产管理有限公司 -- 5,289.6015 查看
344 970059 安信资管瑞盈3个月滚动持有债券B 安信证券资产管理有限公司 -- 2,189.8124 查看
345 970060 安信资管瑞盈3个月滚动持有债券C 安信证券资产管理有限公司 -- 4,203.2274 查看
346 860022 光大阳光3个月持有(FOF)A 上海光大证券资产管理有限公司 -- 42,846.0357 查看
347 860063 光大阳光3个月持有(FOF)C 上海光大证券资产管理有限公司 -- 27,019.1419 查看
348 012071 中加喜利回报一年持有期混合A 中加基金管理有限公司 -- 25,211.5320 查看
349 012072 中加喜利回报一年持有期混合C 中加基金管理有限公司 -- 28,175.3478 查看
350 012012 海富通瑞兴3个月定开债券A 海富通基金管理有限公司 -- 50,009.2981 查看
351 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 海富通基金管理有限公司 -- 2.7531 查看
352 970063 华安证券合赢六个月持有债券 华安证券股份有限公司 -- 45,996.2971 查看
353 012186 招商品质成长混合A 招商基金管理有限公司 -- 168,767.3822 查看
354 012187 招商品质成长混合C 招商基金管理有限公司 -- 73,272.0883 查看
355 011913 华夏永泓一年持有混合A 华夏基金管理有限公司 -- 128,787.4243 查看
356 011914 华夏永泓一年持有混合C 华夏基金管理有限公司 -- 130,277.3389 查看
357 865040 光大阳光北斗星180天滚动A 上海光大证券资产管理有限公司 -- 6,538.8237 查看
358 860051 光大阳光北斗星180天滚动C 上海光大证券资产管理有限公司 -- 1,289.5173 查看
359 013543 英大安惠纯债E 英大基金管理有限公司 -- -- 查看
360 013546 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 财通证券资产管理有限公司 -- 105,210.1981 查看
361 013547 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 财通证券资产管理有限公司 -- 862.8878 查看
362 013184 广发恒阳一年持有期混合A 广发基金管理有限公司 -- 100,042.3717 查看
363 013185 广发恒阳一年持有期混合C 广发基金管理有限公司 -- 95,339.6785 查看
364 013592 南方中债1-3年国开行债券E 南方基金管理股份有限公司 -- 311,440.4841 查看
365 970072 华安证券合赢添利债券 华安证券股份有限公司 -- 79,095.2866 查看
366 970046 东海证券海睿健行灵活配置混合A 东海证券股份有限公司 -- 2,249.6548 查看
367 970047 东海证券海睿健行灵活配置混合B 东海证券股份有限公司 -- 1,559.0658 查看
368 012770 光大保德信创新生活混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 38,996.7852 查看
369 970051 银河安丰九个月滚动持有混合 银河金汇证券资产管理有限公司 -- 11,197.5816 查看
370 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 290,422.1505 查看
371 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 56,358.4794 查看
372 013706 同泰泰和三个月定开债A 同泰基金管理有限公司 -- 40,033.4601 查看
373 013707 同泰泰和三个月定开债C 同泰基金管理有限公司 -- 1.2106 查看
374 013169 建信彭博政策性银行债券1-5年A 建信基金管理有限责任公司 -- 219,052.1929 查看
375 013170 建信彭博政策性银行债券1-5年C 建信基金管理有限责任公司 -- 3.7114 查看
376 013293 长城健康消费混合 长城基金管理有限公司 -- 75,518.5978 查看
377 013875 鑫元合享纯债D 鑫元基金管理有限公司 -- -- 查看
378 561310 国泰中证消费电子主题ETF 国泰基金管理有限公司 -- 14,491.6562 查看
379 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 易方达基金管理有限公司 -- 9,028.2072 查看
380 014023 泰达宏利景气领航两年持有混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 186,847.7306 查看
381 013785 东方红优质甄选一年持有混合C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 57.3506 查看
382 013939 汇泉策略优选混合C 汇泉基金管理有限公司 -- 958.7729 查看
383 970086 华安证券合赢三个月持有债券 华安证券股份有限公司 -- 44,941.2918 查看
384 014020 诺德量化先锋一年持有期混合A 诺德基金管理有限公司 -- 15,264.6665 查看
385 014021 诺德量化先锋一年持有期混合C 诺德基金管理有限公司 -- 5,546.0606 查看
386 014056 太平丰润一年定开债券发起式 太平基金管理有限公司 -- 290,199.8000 查看
387 014053 太平睿庆混合A 太平基金管理有限公司 -- 17,863.8763 查看
388 014054 太平睿庆混合C 太平基金管理有限公司 -- 3,254.1029 查看
389 014367 招商添悦纯债债券D 招商基金管理有限公司 -- 21.8592 查看
390 014380 建信中国制造2025股票C 建信基金管理有限责任公司 -- 16,403.7350 查看
391 014418 西部利得CES芯片指数增强A 西部利得基金管理有限公司 -- 40,401.4489 查看
392 014419 西部利得CES芯片指数增强C 西部利得基金管理有限公司 -- 36,616.5519 查看
393 014570 东吴鼎泰纯债债券C 东吴基金管理有限公司 -- 4.8588 查看
394 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 广发基金管理有限公司 -- 149,200.4902 查看
395 014077 华商稳健汇利一年持有期混合A 华商基金管理有限公司 -- 15,776.6016 查看
396 014078 华商稳健汇利一年持有期混合C 华商基金管理有限公司 -- 9,605.3159 查看
397 014775 招商安本增利债券A 招商基金管理有限公司 -- 60,135.4696 查看
398 013993 中欧光熠一年持有混合A 中欧基金管理有限公司 -- 63,118.1003 查看
399 013994 中欧光熠一年持有混合C 中欧基金管理有限公司 -- 25,706.8666 查看
400 014849 建信健康民生混合C 建信基金管理有限责任公司 -- 548.2574 查看
401 015012 浦银安盛安弘回报一年持有期混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 15,298.7806 查看
402 015013 浦银安盛安弘回报一年持有期混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 5,531.1187 查看
403 014863 建信信息产业股票C 建信基金管理有限责任公司 -- 2,065.7607 查看
404 014615 尚正正鑫混合发起A 尚正基金管理有限公司 -- 11,469.0903 查看
405 014616 尚正正鑫混合发起C 尚正基金管理有限公司 -- 3,092.2778 查看
406 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 国泰基金管理有限公司 -- 1,109.9728 查看
407 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 国泰基金管理有限公司 -- 1,574.4087 查看
408 015068 华夏圆和混合C 华夏基金管理有限公司 -- 221.1868 查看
409 015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 招商基金管理有限公司 -- 27,245.4438 查看
410 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 招商基金管理有限公司 -- 21,297.9550 查看
411 011226 西部利得聚盈一年定开债券A 西部利得基金管理有限公司 -- 19,728.1399 查看
412 011227 西部利得聚盈一年定开债券C 西部利得基金管理有限公司 -- 2,101.1583 查看
413 013643 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
414 013644 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
415 014890 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 南方基金管理股份有限公司 -- 16,127.6477 查看
416 014891 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 南方基金管理股份有限公司 -- 7,254.6447 查看
417 015133 华安鼎安优选一年持有混合A 华安基金管理有限公司 -- -- 查看
418 015134 华安鼎安优选一年持有混合C 华安基金管理有限公司 -- -- 查看
419 015473 工银瑞恒3个月定开债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 301,069.7480 查看
420 015474 工银瑞恒3个月定开债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 5.6527 查看
421 015328 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 1,636.8861 查看
422 015329 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 170.9572 查看
423 015076 中加恒享三个月定开债券 中加基金管理有限公司 -- 200,099.9125 查看
424 003400 建信恒瑞债券 建信基金管理有限责任公司 -- 24,466.8149 查看
425 970148 银河双季增利六个月持有债券A 银河金汇证券资产管理有限公司 -- 4,768.8060 查看
426 970149 银河双季增利六个月持有债券C 银河金汇证券资产管理有限公司 -- 9.7570 查看
427 015551 泰达宏利昇利一年定开债券发起式 泰达宏利基金管理有限公司 -- 50,999.9000 查看
428 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 1,531.7124 查看
429 015498 华泰紫金中证医药50指数发起C 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 165.0424 查看
430 015640 金鹰产业整合混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 394.7723 查看
431 014636 国联安中短债债券A 国联安基金管理有限公司 -- -- 查看
432 014637 国联安中短债债券C 国联安基金管理有限公司 -- -- 查看
433 970154 安信资管瑞安30天持有期中短债A 安信证券资产管理有限公司 -- -- 查看
434 970155 安信资管瑞安30天持有期中短债B 安信证券资产管理有限公司 -- -- 查看
435 970156 安信资管瑞安30天持有期中短债C 安信证券资产管理有限公司 -- -- 查看
436 014356 长信企业成长三年持有混合A 长信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
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