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全部基金托管人

基金托管人——平安银行股份有限公司

平安银行股份有限公司
简介: 平安银行股份有限公司(原名深圳发展银行股份有限公司)(以下简称“本公司”)系在对中华人民共和国(以下简称“中国”)深圳经济特区内原6家农村信用社进行股份制改造的基础上设立的股份制商业银行。1987年5月10日以自由认购的形式首次向社会公开发售人民币普通股,于1987年12月22日正式设立。1991年4月3日,本公司在深圳证券交易所上市,股票代码为000001。于2019年12月31日,本公司的总...     
托管人名称: 平安银行股份有限公司 法人代表: 谢永林
托管人英文名称: Ping An Bank Co., Ltd. 注册资本(亿元): 194.0592
设立日期: 1987-12-22 负责人: 胡跃飞
注册地址: 中华人民共和国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
联系人: 电话: 0755-82080387
办公地点: 中国广东省深圳市深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座 邮政编码: 518001
网址: http://www.bank.pingan.com 电子邮件: PAB_db@pingan.com.cn
传真: 0755-82080386

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 410007 华富价值增长混合 华富基金管理有限公司 -- 33,642.3499 查看
2 410009 华富量子生命力混合 华富基金管理有限公司 -- 909.8356 查看
3 519977 长信可转债债券A 长信基金管理有限责任公司 -- 38,241.4984 查看
4 519976 长信可转债债券C 长信基金管理有限责任公司 -- 31,675.3531 查看
5 159003 招商保证金快线A 招商基金管理有限公司 -- 182.9676 查看
6 159004 招商保证金快线B 招商基金管理有限公司 -- 137.8463 查看
7 000379 平安日增利货币A 平安基金管理有限公司 -- 16,139,926.5591 查看
8 000584 新华鑫益灵活配置混合C 新华基金管理股份有限公司 -- 14,693.4720 查看
9 000759 平安财富宝货币A 平安基金管理有限公司 -- 4,136,756.2673 查看
10 000743 红塔红土盛世普益混合 红塔红土基金管理有限公司 -- 7,976.1864 查看
11 000884 民生加银优选股票 民生加银基金管理有限公司 -- 10,619.6411 查看
12 000903 新华活期添利货币A 新华基金管理股份有限公司 -- 75,078.5838 查看
13 000739 平安新鑫先锋混合A 平安基金管理有限公司 -- 16,203.8302 查看
14 000973 新华增盈回报债券 新华基金管理股份有限公司 -- 170,931.2331 查看
15 000905 鹏华安盈宝货币A 鹏华基金管理有限公司 -- 3,540,747.1322 查看
16 000972 新华万银多元策略灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 -- 805.3921 查看
17 001252 中海进取收益灵活配置混合 中海基金管理有限公司 -- 1,306.7522 查看
18 001323 东吴移动互联灵活配置混合A 东吴基金管理有限公司 -- 3,479.9426 查看
19 001297 平安智慧中国混合 平安基金管理有限公司 -- 55,694.6289 查看
20 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 国金基金管理有限公司 -- 155.7863 查看
21 001515 平安新鑫先锋混合C 平安基金管理有限公司 -- 9,730.8111 查看
22 001571 嘉合磐石混合A 嘉合基金管理有限公司 -- 1,414.5185 查看
23 001572 嘉合磐石混合C 嘉合基金管理有限公司 -- 5,236.7191 查看
24 001609 平安鑫享混合A 平安基金管理有限公司 -- 3,566.5394 查看
25 001610 平安鑫享混合C 平安基金管理有限公司 -- 1,192.8019 查看
26 001993 博时裕泰纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 109,448.6922 查看
27 002025 广发聚盛灵活配置混合A 广发基金管理有限公司 -- 26,092.3553 查看
28 002026 广发聚盛灵活配置混合C 广发基金管理有限公司 -- 2,664.7591 查看
29 002018 鹏华弘安灵活配置混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 26,100.9031 查看
30 002019 鹏华弘安灵活配置混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 4,057.1727 查看
31 002170 东吴移动互联灵活配置混合C 东吴基金管理有限公司 -- 803.7896 查看
32 001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 350.4472 查看
33 002519 博时裕景纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 100,033.5694 查看
34 002795 平安惠盈纯债债券A 平安基金管理有限公司 -- 92,775.9346 查看
35 002749 嘉实稳盛债券 嘉实基金管理有限公司 -- 17,576.3366 查看
36 002883 华润元大现金通货币A 华润元大基金管理有限公司 -- 6,019.5900 查看
37 002884 华润元大现金通货币B 华润元大基金管理有限公司 -- 528,412.1828 查看
38 002858 长信富平纯债一年定期开放A 长信基金管理有限责任公司 -- 760.3844 查看
39 002859 长信富平纯债一年定期开放C 长信基金管理有限责任公司 -- 1,003.8061 查看
40 002965 中海合嘉增强收益债券A 中海基金管理有限公司 -- 383.8309 查看
41 002966 中海合嘉增强收益债券C 中海基金管理有限公司 -- 1,350.3431 查看
42 003186 鹏华兴安定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 -- 6,684.3731 查看
43 003264 新华活期添利货币B 新华基金管理股份有限公司 -- 867,166.9550 查看
44 003343 鹏华弘惠混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 28,179.7120 查看
45 003344 鹏华弘惠混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 42,399.7137 查看
46 675061 西部利得天添富货币A 西部利得基金管理有限公司 -- 9,221.0252 查看
47 675062 西部利得天添富货币B 西部利得基金管理有限公司 -- 3,589,879.4269 查看
48 003024 平安惠金定开债A 平安基金管理有限公司 -- 22,511.4787 查看
49 003286 平安惠享纯债A 平安基金管理有限公司 -- 1,417.6451 查看
50 003402 安信活期宝A 安信基金管理有限责任公司 -- 62,732.5871 查看
51 003487 平安惠融纯债 平安基金管理有限公司 -- 46,698.8726 查看
52 002121 广发沪港深新起点股票A 广发基金管理有限公司 -- 259,178.8844 查看
53 002135 广发鑫源混合A 广发基金管理有限公司 -- 1,095.6301 查看
54 002136 广发鑫源混合C 广发基金管理有限公司 -- 20.3804 查看
55 002120 广发安悦回报混合A 广发基金管理有限公司 -- 84,344.1258 查看
56 003446 英大睿鑫灵活A 英大基金管理有限公司 -- 387.0792 查看
57 003447 英大睿鑫灵活C 英大基金管理有限公司 -- 2,394.9926 查看
58 003568 平安惠利纯债 平安基金管理有限公司 -- 30,845.2099 查看
59 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 长盛基金管理有限公司 -- 9.9560 查看
60 003642 长盛盛丰灵活配置混合C 长盛基金管理有限公司 -- 17,817.8651 查看
61 003741 鹏华丰盈债券 鹏华基金管理有限公司 -- 157,182.2240 查看
62 673071 西部利得新动力混合A 西部利得基金管理有限公司 -- 2,804.7155 查看
63 673073 西部利得新动力混合C 西部利得基金管理有限公司 -- 16,565.6244 查看
64 003486 平安惠隆纯债A 平安基金管理有限公司 -- 98,467.3139 查看
65 003465 平安金管家货币A 平安基金管理有限公司 -- 2,146,720.7891 查看
66 003591 华泰柏瑞享利混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 46,030.8157 查看
67 003592 华泰柏瑞享利混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 38,859.5792 查看
68 004167 安信活期宝B 安信基金管理有限责任公司 -- 2,457,985.0599 查看
69 675111 西部利得汇享债券A 西部利得基金管理有限公司 -- 472,731.7035 查看
70 675113 西部利得汇享债券C 西部利得基金管理有限公司 -- 286,609.5731 查看
71 004368 前海开源聚财宝A 前海开源基金管理有限公司 -- 21,331.6398 查看
72 004369 前海开源聚财宝B 前海开源基金管理有限公司 -- 1,136,276.0555 查看
73 004390 平安转型创新混合A 平安基金管理有限公司 -- 28,474.3972 查看
74 004391 平安转型创新混合C 平安基金管理有限公司 -- 20,661.1333 查看
75 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 40,274.4772 查看
76 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 360.1163 查看
77 004033 金鹰添荣纯债债券A 金鹰基金管理有限公司 -- 26.7328 查看
78 004386 广发汇安18个月定期债券A 广发基金管理有限公司 -- 50,010.4724 查看
79 004387 广发汇安18个月定期债券C 广发基金管理有限公司 -- 0.3220 查看
80 004463 鹏华丰玉债券 鹏华基金管理有限公司 -- 66,746.8583 查看
81 004456 兴银消费新趋势灵活配置 兴银基金管理有限责任公司 -- 574.4805 查看
82 004555 南方和元债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 551,631.9770 查看
83 004556 南方和元债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 5,710.3482 查看
84 004681 万家安弘纯债一年定期开放债券A 万家基金管理有限公司 -- 77,806.8545 查看
85 004682 万家安弘纯债一年定期开放债券C 万家基金管理有限公司 -- 54.6831 查看
86 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 -- 73,271.4799 查看
87 001807 易方达瑞智灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 -- 12,280.6760 查看
88 004825 平安惠泽纯债债券 平安基金管理有限公司 -- 220,413.7101 查看
89 005148 新华活期添利货币E 新华基金管理股份有限公司 -- 1,150,647.2251 查看
90 004794 富荣福鑫灵活配置混合A 富荣基金管理有限公司 -- 27.4986 查看
91 004795 富荣福鑫灵活配置混合C 富荣基金管理有限公司 -- 440.7092 查看
92 005113 平安沪深300指数量化增强A 平安基金管理有限公司 -- 15,489.0097 查看
93 005114 平安沪深300指数量化增强C 平安基金管理有限公司 -- 5,260.9842 查看
94 005164 富荣福锦混合A 富荣基金管理有限公司 -- 162.4113 查看
95 005165 富荣福锦混合C 富荣基金管理有限公司 -- 15,779.1336 查看
96 001957 嘉合磐通债券A 嘉合基金管理有限公司 -- 26,010.8275 查看
97 001958 嘉合磐通债券C 嘉合基金管理有限公司 -- 37,091.9200 查看
98 002213 中海顺鑫灵活配置混合 中海基金管理有限公司 -- 3,913.0478 查看
99 005127 平安合正 平安基金管理有限公司 -- 93,547.6546 查看
100 167001 平安鼎泰混合(LOF) 平安基金管理有限公司 -- 32,198.9566 查看
101 003626 平安鑫利灵活配置混合A 平安基金管理有限公司 -- 1,325.7557 查看
102 005622 博时富安3个月定开债发起式 博时基金管理有限公司 -- 464,511.3608 查看
103 005213 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 华夏基金管理有限公司 -- 16,502.2931 查看
104 005214 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 华夏基金管理有限公司 -- 3.4439 查看
105 003337 南方颐元定开债券发起 南方基金管理股份有限公司 -- 109,633.6687 查看
106 005077 平安合韵 平安基金管理有限公司 -- 50,815.1254 查看
107 510590 平安中证500ETF 平安基金管理有限公司 -- 8,998.6121 查看
108 003651 博时丰达6个月定开债发起式 博时基金管理有限公司 -- 147,784.8416 查看
109 002988 平安鼎信债券 平安基金管理有限公司 -- 2,029.8125 查看
110 005857 添富鑫成定开债A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 92,605.8351 查看
111 005858 添富鑫成定开债C 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
112 005439 易方达恒安定期开放债券 易方达基金管理有限公司 -- 96,736.2075 查看
113 512390 平安MSCI中国A股低波动ETF 平安基金管理有限公司 -- 23,168.1999 查看
114 005611 中银证券汇享定期开放债 中银国际证券股份有限公司 -- 10,424.1152 查看
115 005884 平安合悦定期开放债券 平安基金管理有限公司 -- 374,426.1242 查看
116 006214 平安中证500ETF联接A 平安基金管理有限公司 -- 4,461.6762 查看
117 006215 平安中证500ETF联接C 平安基金管理有限公司 -- 24,372.6043 查看
118 006279 中金瑞祥灵活配置混合A 中金基金管理有限公司 -- 4,699.8962 查看
119 006280 中金瑞祥灵活配置混合C 中金基金管理有限公司 -- 18.2872 查看
120 006433 平安鑫利灵活配置混合C 平安基金管理有限公司 -- 2,016.5795 查看
121 002864 广发安泽短债债券A 广发基金管理有限公司 -- 101,009.4774 查看
122 002865 广发安泽短债债券C 广发基金管理有限公司 -- 53,855.0774 查看
123 006325 招商添荣3个月定开债A 招商基金管理有限公司 -- 783,244.9353 查看
124 006326 招商添荣3个月定开债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
125 511020 平安中证5-10年期国债活跃券ETF 平安基金管理有限公司 -- 1,117.1725 查看
126 006717 平安惠金定开债C 平安基金管理有限公司 -- 36,008.1887 查看
127 511030 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF 平安基金管理有限公司 -- 50,890.7100 查看
128 673100 西部利得沪深300指数A 西部利得基金管理有限公司 -- 28,728.2538 查看
129 673101 西部利得沪深300指数C 西部利得基金管理有限公司 -- 20,272.5544 查看
130 006986 平安季添盈定开债A 平安基金管理有限公司 -- 2,421.6606 查看
131 006987 平安季添盈定开债C 平安基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
132 006988 平安季添盈定开债E 平安基金管理有限公司 -- 15,260.3516 查看
133 006911 长江量化匠心甄选A 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 175.7912 查看
134 006957 长江量化匠心甄选C 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 617.9404 查看
135 006854 人保鑫泽纯债A 中国人保资产管理有限公司 -- 6,027.5734 查看
136 006855 人保鑫泽纯债C 中国人保资产管理有限公司 -- 24.9356 查看
137 169103 东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 77,578.7092 查看
138 002537 平安安盈灵活配置混合A 平安基金管理有限公司 -- 13,711.1054 查看
139 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 华夏基金管理有限公司 -- 98,073.3825 查看
140 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 华夏基金管理有限公司 -- 72.9262 查看
141 007152 诺德策略精选 诺德基金管理有限公司 -- 3,424.5212 查看
142 006894 兴业养老2035A 兴业基金管理有限公司 -- 23,110.9316 查看
143 006895 兴业养老2035C 兴业基金管理有限公司 -- 4,849.4517 查看
144 006806 西部利得添盈短债债券A 西部利得基金管理有限公司 -- 10,823.5893 查看
145 006807 西部利得添盈短债债券C 西部利得基金管理有限公司 -- 8,816.2187 查看
146 006808 西部利得添盈短债债券E 西部利得基金管理有限公司 -- 630.9234 查看
147 006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 国泰基金管理有限公司 -- 67,320.1095 查看
148 007213 华安安平定开 华安基金管理有限公司 -- 73,713.8418 查看
149 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 中庚基金管理有限公司 -- 113,700.9225 查看
150 002703 长城久源混合A 长城基金管理有限公司 -- 5,366.7179 查看
151 515800 添富中证800ETF 汇添富基金管理股份有限公司 -- 165,343.7198 查看
152 007053 平安季开鑫定开债A 平安基金管理有限公司 -- 51,922.5294 查看
153 007054 平安季开鑫定开债C 平安基金管理有限公司 -- 3.5018 查看
154 007055 平安季开鑫定开债E 平安基金管理有限公司 -- 13,429.7321 查看
155 003239 博时安祺6个月定期开放债券A 博时基金管理有限公司 -- 69,138.2974 查看
156 003240 博时安祺6个月定期开放债券C 博时基金管理有限公司 -- 136.6749 查看
157 007770 同泰开泰混合A 同泰基金管理有限公司 -- 3,163.4739 查看
158 007771 同泰开泰混合C 同泰基金管理有限公司 -- 1,369.9622 查看
159 007730 平安金管家货币C 平安基金管理有限公司 -- 5,014.8213 查看
160 007645 平安季享裕三个月定期开放债券A 平安基金管理有限公司 -- 87,134.4662 查看
161 007646 平安季享裕三个月定期开放债券C 平安基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
162 007647 平安季享裕三个月定期开放债券E 平安基金管理有限公司 -- 8,941.0533 查看
163 007712 中银康享3个月定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 113,048.6979 查看
164 007867 华泰柏瑞锦泰一年定开债券 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 376,264.2095 查看
165 007858 鹏华浮动净值型发起式货币 鹏华基金管理有限公司 -- 10.0000 查看
166 007706 南方聪元债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 343,557.4857 查看
167 007707 南方聪元债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 0.0097 查看
168 007879 嘉实致安3个月定期债券 嘉实基金管理有限公司 -- 419,227.2442 查看
169 007925 平安鑫享混合E 平安基金管理有限公司 -- 671.9992 查看
170 007979 万家惠享39个月定期开放债券 万家基金管理有限公司 -- 1,110,000.5391 查看
171 007585 工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,407,945.4271 查看
172 005505 前海开源中药研究精选A 前海开源基金管理有限公司 -- 21,401.7481 查看
173 005506 前海开源中药研究精选C 前海开源基金管理有限公司 -- 17,845.3067 查看
174 008596 平安乐顺39个月定开债A 平安基金管理有限公司 -- 1,100,007.3476 查看
175 008597 平安乐顺39个月定开债C 平安基金管理有限公司 -- 0.0300 查看
176 519937 长信先锐混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 21,981.6964 查看
177 008918 长信先锐混合C 长信基金管理有限责任公司 -- 52,463.5497 查看
178 009008 平安科技创新混合A 平安基金管理有限公司 -- 19,090.3834 查看
179 009009 平安科技创新混合C 平安基金管理有限公司 -- 7,946.9263 查看
180 501099 平安科技创新3年封闭混合 平安基金管理有限公司 -- 20,455.7250 查看
181 008587 淳厚中短债债券A 淳厚基金管理有限公司 -- 20,532.2628 查看
182 008588 淳厚中短债债券C 淳厚基金管理有限公司 -- 1,267.2196 查看
183 008116 银华沪深股通精选混合 银华基金管理股份有限公司 -- 6,056.2320 查看
184 008516 浦银安盛盛熙一年定期开放债券 浦银安盛基金管理有限公司 -- 695,770.1796 查看
185 009106 嘉合同顺智选股票A 嘉合基金管理有限公司 -- 70.4985 查看
186 009107 嘉合同顺智选股票C 嘉合基金管理有限公司 -- 702.7906 查看
187 009148 平安合聚定开债 平安基金管理有限公司 -- 96,013.8484 查看
188 007555 中航瑞明纯债A 中航基金管理有限公司 -- 289,674.1852 查看
189 007556 中航瑞明纯债C 中航基金管理有限公司 -- 169.5683 查看
190 009227 平安增鑫六个月定开债A 平安基金管理有限公司 -- 50,752.0748 查看
191 009228 平安增鑫六个月定开债C 平安基金管理有限公司 -- 0.0030 查看
192 009229 平安增鑫六个月定开债E 平安基金管理有限公司 -- 3,516.1133 查看
193 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 上投摩根基金管理有限公司 -- 9,072.7323 查看
194 009166 平安合享1年定期开放债券 平安基金管理有限公司 -- 100,030.8957 查看
195 008294 朱雀企业优胜A 朱雀基金管理有限公司 -- 82,675.6977 查看
196 008295 朱雀企业优胜C 朱雀基金管理有限公司 -- 17,760.4599 查看
197 009403 平安惠盈纯债债券C 平安基金管理有限公司 -- 17,322.9536 查看
198 009405 平安惠隆纯债C 平安基金管理有限公司 -- 21.5846 查看
199 009404 平安惠享纯债C 平安基金管理有限公司 -- 10,349.8174 查看
200 009423 招商瑞信稳健配置混合A 招商基金管理有限公司 -- 293,433.8639 查看
201 009424 招商瑞信稳健配置混合C 招商基金管理有限公司 -- 436,923.4789 查看
202 009561 博时富盛一年定开债发起式 博时基金管理有限公司 -- 51,000.0000 查看
203 009495 大成景轩中高等级债券A 大成基金管理有限公司 -- 182,741.4997 查看
204 009496 大成景轩中高等级债券C 大成基金管理有限公司 -- 150.2452 查看
205 009621 中欧心益稳健6个月混合A 中欧基金管理有限公司 -- 46,289.4144 查看
206 009622 中欧心益稳健6个月混合C 中欧基金管理有限公司 -- 100,809.3239 查看
207 009736 汇添富稳健收益混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 149,575.9790 查看
208 009737 汇添富稳健收益混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 108,790.2736 查看
209 008944 上投摩根MSCI中国A股ETF联接A 上投摩根基金管理有限公司 -- 2,726.1246 查看
210 008945 上投摩根MSCI中国A股ETF联接C 上投摩根基金管理有限公司 -- 1,077.6836 查看
211 009916 格林泓利增强债券A 格林基金管理有限公司 -- 20,054.4876 查看
212 009917 格林泓利增强债券C 格林基金管理有限公司 -- 29,527.2487 查看
213 009457 红土创新纯债A 红土创新基金管理有限公司 -- 9,584.8502 查看
214 009458 红土创新纯债C 红土创新基金管理有限公司 -- 78,155.3284 查看
215 010208 平安日增利货币B 平安基金管理有限公司 -- 746,087.7831 查看
216 010024 广发沪港深新起点股票C 广发基金管理有限公司 -- 6,557.4934 查看
217 010482 汇添富盛和66个月定开债 汇添富基金管理股份有限公司 -- 799,039.1832 查看
218 010239 平安瑞尚六个月持有期混合A 平安基金管理有限公司 -- 7,737.9262 查看
219 010244 平安瑞尚六个月持有期混合C 平安基金管理有限公司 -- 678.1218 查看
220 010102 西部利得鑫泓增强债券A 西部利得基金管理有限公司 -- 1,050.9702 查看
221 010103 西部利得鑫泓增强债券C 西部利得基金管理有限公司 -- 4,450.8434 查看
222 010242 平安稳健增长混合A 平安基金管理有限公司 -- 338,159.8008 查看
223 010243 平安稳健增长混合C 平安基金管理有限公司 -- 188,158.3089 查看
224 010725 鹏华安享一年持有期混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 53,193.7826 查看
225 010726 鹏华安享一年持有期混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 65,701.7816 查看
226 011061 广发安悦回报混合C 广发基金管理有限公司 -- 27,537.4701 查看
227 010902 博时成长领航混合A 博时基金管理有限公司 -- 713,816.9153 查看
228 010903 博时成长领航混合C 博时基金管理有限公司 -- 104,258.1506 查看
229 011174 中庚价值品质一年持有期混合 中庚基金管理有限公司 -- 473,126.0360 查看
230 515230 国泰中证全指软件ETF 国泰基金管理有限公司 -- 30,769.0872 查看
231 011420 广发全球科技三个月定开混合A人民币 广发基金管理有限公司 -- 335,189.2884 查看
232 011421 广发全球科技三个月定开混合A美元 广发基金管理有限公司 -- 335,189.2884 查看
233 011422 广发全球科技三个月定开混合C人民币 广发基金管理有限公司 -- 79,396.9035 查看
234 011423 广发全球科技三个月定开混合C美元 广发基金管理有限公司 -- 79,396.9035 查看
235 011173 银华心享一年持有期混合 银华基金管理股份有限公司 -- 999,252.1578 查看
236 010240 平安季季享3个月持有债券A 平安基金管理有限公司 -- 6,398.4031 查看
237 010241 平安季季享3个月持有债券C 平安基金管理有限公司 -- 247,754.9810 查看
238 011408 天弘益新A 天弘基金管理有限公司 -- 34,228.0913 查看
239 011409 天弘益新C 天弘基金管理有限公司 -- 630.4917 查看
240 011684 平安养老2045混合(FOF) 平安基金管理有限公司 -- 2,242.2752 查看
241 011557 平安稳健养老一年持有(FOF)A 平安基金管理有限公司 -- 39,446.7668 查看
242 011258 招商保证金快线D 招商基金管理有限公司 -- 554,713.6575 查看
243 011298 易方达悦安一年持有期债券A 易方达基金管理有限公司 -- 246,963.9724 查看
244 011299 易方达悦安一年持有期债券C 易方达基金管理有限公司 -- 274,408.6511 查看
245 011742 大成惠平一年定开债发起式 大成基金管理有限公司 -- 291,186.3827 查看
246 011708 中欧嘉益一年混合A 中欧基金管理有限公司 -- 56,128.1024 查看
247 011709 中欧嘉益一年混合C 中欧基金管理有限公司 -- 23,871.2841 查看
248 011190 招商瑞安1年持有期混合A 招商基金管理有限公司 -- 163,934.9480 查看
249 011191 招商瑞安1年持有期混合C 招商基金管理有限公司 -- 83,672.0784 查看
250 007861 金元顺安医疗健康混合A 金元顺安基金管理有限公司 -- 5,174.4239 查看
251 007862 金元顺安医疗健康混合C 金元顺安基金管理有限公司 -- 1,037.9961 查看
252 012210 申万菱信智能汽车股票A 申万菱信基金管理有限公司 -- 34,361.4158 查看
253 012211 申万菱信智能汽车股票C 申万菱信基金管理有限公司 -- 13,060.0537 查看
254 010773 景顺长城泰阳回报混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 28,488.0185 查看
255 010774 景顺长城泰阳回报混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 19,246.5101 查看
256 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 泓德基金管理有限公司 -- 130,884.3606 查看
257 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 泓德基金管理有限公司 -- 8,969.8759 查看
258 011033 南方宝恒混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 182,839.9029 查看
259 011034 南方宝恒混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 179,795.4863 查看
260 159881 国泰中证有色金属ETF 国泰基金管理有限公司 -- 8,924.9583 查看
261 012348 天弘恒生科技指数(QDII)A 天弘基金管理有限公司 -- 487,608.0202 查看
262 012349 天弘恒生科技指数(QDII)C 天弘基金管理有限公司 -- 370,781.4086 查看
263 012470 平安财富宝货币C 平安基金管理有限公司 -- 528,662.9910 查看
264 011376 华宝安享混合 华宝基金管理有限公司 -- 67,316.1731 查看
265 012366 上投摩根安荣回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 -- 155,092.6359 查看
266 012367 上投摩根安荣回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 -- 195,463.8829 查看
267 012434 银华多元回报一年持有期混合 银华基金管理股份有限公司 -- 303,058.5673 查看
268 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 国泰基金管理有限公司 -- 2,469.7173 查看
269 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 国泰基金管理有限公司 -- 3,558.1582 查看
270 011589 九泰天利量化A 九泰基金管理有限公司 -- 860.4989 查看
271 011590 九泰天利量化C 九泰基金管理有限公司 -- 6,478.2369 查看
272 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 平安基金管理有限公司 -- 20,338.9033 查看
273 012910 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 平安基金管理有限公司 -- 3,439.7504 查看
274 012596 汇添富中证800ETF联接A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 1,809.2619 查看
275 012597 汇添富中证800ETF联接C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 3,688.9071 查看
276 013063 广发集益一年持有期债券A 广发基金管理有限公司 -- 131,270.6954 查看
277 013064 广发集益一年持有期债券C 广发基金管理有限公司 -- 347,428.7392 查看
278 012985 平安优势回报1年持有混合A 平安基金管理有限公司 -- 200,417.6627 查看
279 012986 平安优势回报1年持有混合C 平安基金管理有限公司 -- 18,512.8781 查看
280 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 中欧基金管理有限公司 -- 411,950.0522 查看
281 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 中欧基金管理有限公司 -- 186,670.8474 查看
282 013256 金鹰添荣纯债债券C 金鹰基金管理有限公司 -- 0.0029 查看
283 011349 淳厚现代服务业A 淳厚基金管理有限公司 -- 30,958.5105 查看
284 011350 淳厚现代服务业C 淳厚基金管理有限公司 -- 6,683.3528 查看
285 013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 国泰基金管理有限公司 -- 2,051.9337 查看
286 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 国泰基金管理有限公司 -- 3,324.8228 查看
287 012987 嘉合锦明混合A 嘉合基金管理有限公司 -- 26,546.0508 查看
288 012988 嘉合锦明混合C 嘉合基金管理有限公司 -- 41,613.6866 查看
289 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 富国基金管理有限公司 -- 78,451.6143 查看
290 013144 富国安诚回报12个月持有期混合C 富国基金管理有限公司 -- 116,482.9481 查看
291 012111 鹏华安颐混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 24,232.7842 查看
292 012112 鹏华安颐混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 7,002.0601 查看
293 012301 易方达核心智造混合 易方达基金管理有限公司 -- 221,015.7550 查看
294 011969 建信港股通精选混合A 建信基金管理有限责任公司 -- 6,429.9508 查看
295 011970 建信港股通精选混合C 建信基金管理有限责任公司 -- 2,647.1971 查看
296 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 平安基金管理有限公司 -- 3,419.5986 查看
297 013657 同泰同欣混合A 同泰基金管理有限公司 -- 834.6516 查看
298 013658 同泰同欣混合C 同泰基金管理有限公司 -- 1,483.3671 查看
299 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 创金合信基金管理有限公司 -- 530.9967 查看
300 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 创金合信基金管理有限公司 -- 500.0675 查看
301 159730 博时龙头家电ETF 博时基金管理有限公司 -- 4,857.1340 查看
302 013962 华夏创新视野一年持有混合A 华夏基金管理有限公司 -- 106,112.4953 查看
303 013963 华夏创新视野一年持有混合C 华夏基金管理有限公司 -- 92,155.9186 查看
304 013222 博远臻享3个月定开债券A 博远基金管理有限公司 -- 2,009.7869 查看
305 013223 博远臻享3个月定开债券C 博远基金管理有限公司 -- 452,570.8502 查看
306 014051 平安安盈灵活配置混合C 平安基金管理有限公司 -- 1,691.1856 查看
307 013991 中欧港股通精选一年持有期混合A 中欧基金管理有限公司 -- 94,573.2323 查看
308 013992 中欧港股通精选一年持有期混合C 中欧基金管理有限公司 -- 66,515.7525 查看
309 014150 新华鑫益灵活配置混合A 新华基金管理股份有限公司 -- 28,148.8894 查看
310 014244 鹏扬竞争力先锋一年持有期混合A 鹏扬基金管理有限公司 -- 31,582.3003 查看
311 014245 鹏扬竞争力先锋一年持有期混合C 鹏扬基金管理有限公司 -- 33,233.0851 查看
312 159832 平安上海金ETF 平安基金管理有限公司 -- 1,323.5977 查看
313 013520 富荣中短债债券A 富荣基金管理有限公司 -- 4,240.7181 查看
314 013521 富荣中短债债券C 富荣基金管理有限公司 -- 19,005.8396 查看
315 014381 长城久源混合C 长城基金管理有限公司 -- 514.8580 查看
316 513960 博时港股通消费ETF 博时基金管理有限公司 -- 2,093.2258 查看
317 013225 景顺长城安景一年持有期混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 55,412.1062 查看
318 013226 景顺长城安景一年持有期混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 28,265.6192 查看
319 014323 长江鑫选3个月持有期混合型发起式(FOF)A 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 17,897.4107 查看
320 014324 长江鑫选3个月持有期混合型发起式(FOF)C 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 3,751.9522 查看
321 013015 海富通惠鑫混合A 海富通基金管理有限公司 -- 741.9716 查看
322 013016 海富通惠鑫混合C 海富通基金管理有限公司 -- 3,882.8844 查看
323 159795 汇添富中证智能汽车主题ETF 汇添富基金管理股份有限公司 -- 10,116.9473 查看
324 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 平安基金管理有限公司 -- 155,701.0903 查看
325 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 平安基金管理有限公司 -- 251,087.4109 查看
326 560600 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF 方正富邦基金管理有限公司 -- 870.5799 查看
327 013861 泓德产业升级混合A 泓德基金管理有限公司 -- 16,984.7218 查看
328 013862 泓德产业升级混合C 泓德基金管理有限公司 -- 10,880.7483 查看
329 014831 兴银中证1000指数增强A 兴银基金管理有限责任公司 -- 15,507.4805 查看
330 014832 兴银中证1000指数增强C 兴银基金管理有限责任公司 -- 8,341.2824 查看
331 014031 南方发展机遇一年持有混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 35,849.4740 查看
332 014032 南方发展机遇一年持有混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 11,702.1112 查看
333 015010 嘉合锦鑫混合A 嘉合基金管理有限公司 -- 15,715.4925 查看
334 015011 嘉合锦鑫混合C 嘉合基金管理有限公司 -- 7,017.7095 查看
335 013614 泰信鑫瑞债券A 泰信基金管理有限公司 -- 1,008.3421 查看
336 013615 泰信鑫瑞债券C 泰信基金管理有限公司 -- 16.2377 查看
337 015049 招商添安1年定开债 招商基金管理有限公司 -- 1,499,969.9111 查看
338 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 易方达基金管理有限公司 -- 59,122.7622 查看
339 013579 鹏扬丰利一年定期开放债券A 鹏扬基金管理有限公司 -- -- 查看
340 013580 鹏扬丰利一年定期开放债券C 鹏扬基金管理有限公司 -- -- 查看
341 013697 华润元大润安混合A 华润元大基金管理有限公司 -- -- 查看
342 013698 华润元大润安混合C 华润元大基金管理有限公司 -- -- 查看
343 014412 招商核心竞争力混合A 招商基金管理有限公司 -- 70,670.4202 查看
344 014413 招商核心竞争力混合C 招商基金管理有限公司 -- 26,636.4154 查看
345 015085 中欧核心消费股票发起A 中欧基金管理有限公司 -- 1,076.2434 查看
346 015086 中欧核心消费股票发起C 中欧基金管理有限公司 -- 404.9132 查看
347 015471 万家鑫橙纯债债券A 万家基金管理有限公司 -- 798,891.3731 查看
348 015472 万家鑫橙纯债债券C 万家基金管理有限公司 -- 1,001.1980 查看
349 015359 上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 上投摩根基金管理有限公司 -- 29,208.0099 查看
350 015360 上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 上投摩根基金管理有限公司 -- 37,824.7915 查看
351 014666 工银优质发展混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
352 014667 工银优质发展混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
353 015502 中欧中短债债券发起A 中欧基金管理有限公司 -- 11,992.8043 查看
354 015503 中欧中短债债券发起C 中欧基金管理有限公司 -- 17.3339 查看
355 015371 中加聚享增盈债券A 中加基金管理有限公司 -- -- 查看
356 015372 中加聚享增盈债券C 中加基金管理有限公司 -- -- 查看
357 015509 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A 平安基金管理有限公司 -- -- 查看
358 015609 鹏华安盈宝货币C 鹏华基金管理有限公司 -- 78.1741 查看
359 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 平安基金管理有限公司 -- -- 查看
360 015706 诺德安元纯债 诺德基金管理有限公司 -- -- 查看
361 015470 华安添锦债券 华安基金管理有限公司 -- -- 查看
362 015659 中信建投景晟债券A 中信建投基金管理有限公司 -- -- 查看
363 015660 中信建投景晟债券C 中信建投基金管理有限公司 -- -- 查看
364 014725 广发成长动力三年持有期混合A 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
365 014726 广发成长动力三年持有期混合C 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
366 014686 招商核心装备混合A 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
367 014687 招商核心装备混合C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
368 015978 安信恒鑫增强债券A 安信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
369 015979 安信恒鑫增强债券C 安信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
370 015552 中加安盈一年定开债券发起 中加基金管理有限公司 -- -- 查看
371 014722 易方达汇欣平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 易方达基金管理有限公司 -- -- 查看
372 015362 汇添富鑫裕一年定开债发起式A 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
373 015363 汇添富鑫裕一年定开债发起式C 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
374 015653 鹏华永平6个月定开债券 鹏华基金管理有限公司 -- -- 查看
375 015606 广发集祥债券A 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
376 015607 广发集祥债券C 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
377 015035 银华核心动力精选混合A 银华基金管理股份有限公司 -- -- 查看
378 015036 银华核心动力精选混合C 银华基金管理股份有限公司 -- -- 查看
379 016161 天弘永利优享债券A 天弘基金管理有限公司 -- -- 查看
380 016162 天弘永利优享债券C 天弘基金管理有限公司 -- -- 查看
381 016250 华夏远见成长一年持有混合A 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
382 016251 华夏远见成长一年持有混合C 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
383 016122 华富中证科创创业50指数增强A 华富基金管理有限公司 -- -- 查看
384 016123 华富中证科创创业50指数增强C 华富基金管理有限公司 -- -- 查看
385 015844 红土创新丰泽中短债A 红土创新基金管理有限公司 -- -- 查看
386 015845 红土创新丰泽中短债C 红土创新基金管理有限公司 -- -- 查看
387 016316 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 同泰基金管理有限公司 -- -- 查看
388 016317 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 同泰基金管理有限公司 -- -- 查看
389 016412 兴合安平六个月持有期债券A 兴合基金管理有限公司 -- -- 查看
390 016413 兴合安平六个月持有期债券C 兴合基金管理有限公司 -- -- 查看
391 016124 汇泉安盈回报债券A 汇泉基金管理有限公司 -- -- 查看
392 016125 汇泉安盈回报债券C 汇泉基金管理有限公司 -- -- 查看
393 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 平安基金管理有限公司 -- -- 查看
394 015375 泰信汇鑫三个月定开债券A 泰信基金管理有限公司 -- -- 查看
395 015376 泰信汇鑫三个月定开债券C 泰信基金管理有限公司 -- -- 查看
396 016247 天弘裕享一年定期开放债券 天弘基金管理有限公司 -- -- 查看
397 016005 红土创新添利债券A 红土创新基金管理有限公司 -- -- 查看
398 016006 红土创新添利债券C 红土创新基金管理有限公司 -- -- 查看
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