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基金托管人——中国农业银行股份有限公司

: 简介：中国农业银行股份有限公司(以下简称“本银行”)的前身是中国农业银行,系由中国人民银行于1979年2月23日批准成立的国有独资商业银行。根据中华人民共和国国务院于2008年10月21日批准的《中国农业银行股份制改革实施总体方案》,中国农业银行于2009年1月15日改制为中国农业银行股份有限公司。本银行经中国银行业监督管理委员会(以下简称“银监会”)批准持有B0002H111000001号金融许... 详情

托管人名称：	中国农业银行股份有限公司	法人代表：	谷澍
托管人英文名称：	Agricultural Bank Of China Limited	注册资本（亿元）：	3,499.8303
设立日期：	1986-12-18	负责人：	张青松
注册地址：	中国北京市东城区建国门内大街69号
联系人：	郭辉	电话：	010-85109619
办公地点：	中国北京市东城区建国门内大街69号	邮政编码：	100005
网址：	http://www.abchina.com	电子邮件：	ir@abchina.com
传真：	86-10-85126571

托管基金列表

序号	基金代码	基金简称	所属基金公司	单位净值	基金规模(万份)	销售机构
1	100022	富国天瑞强势混合	富国基金管理有限公司	--	505,247.0442	查看
2	160606	鹏华货币A	鹏华基金管理有限公司	--	15,816.2881	查看
3	310368	申万菱信竞争优势混合A	申万菱信基金管理有限公司	--	4,147.1213	查看
4	100016	富国天源沪港深平衡混合A	富国基金管理有限公司	--	21,151.8091	查看
5	550001	信诚四季红混合	中信保诚基金管理有限公司	--	56,357.1831	查看
6	590001	中邮核心优选混合	中邮创业基金管理股份有限公司	--	102,086.3671	查看
7	260109	景顺长城内需增长贰号	景顺长城基金管理有限公司	--	352,968.0296	查看
8	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	宝盈基金管理有限公司	--	86,519.8616	查看
9	090001	大成价值增长混合	大成基金管理有限公司	--	157,506.7538	查看
10	160910	大成创新成长混合(LOF)	大成基金管理有限公司	--	122,963.9438	查看
11	090004	大成精选增值	大成基金管理有限公司	--	73,405.8286	查看
12	519692	交银施罗德成长混合A	交银施罗德基金管理有限公司	--	42,557.2459	查看
13	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	鹏华基金管理有限公司	--	122,303.3578	查看
14	080001	长盛成长价值混合A	长盛基金管理有限公司	--	15,192.6037	查看
15	090002	大成债券A/B	大成基金管理有限公司	--	125,660.9088	查看
16	151001	银河稳健混合	银河基金管理有限公司	--	36,849.1397	查看
17	151002	银河收益混合	银河基金管理有限公司	--	59,932.7463	查看
18	510080	长盛全债指数增强债券	长盛基金管理有限公司	--	31,047.3987	查看
19	519999	长信利息收益货币A	长信基金管理有限责任公司	--	3,668,033.4876	查看
20	398011	中海分红增利混合	中海基金管理有限公司	--	31,866.3017	查看
21	510081	长盛动态精选混合	长盛基金管理有限公司	--	17,863.5827	查看
22	519997	长信银利精选混合A	长信基金管理有限责任公司	--	50,152.0153	查看
23	560003	益民创新优势	益民基金管理有限公司	--	40,556.0618	查看
24	260104	景顺长城内需增长混合	景顺长城基金管理有限公司	--	31,124.5920	查看
25	519087	新华优选分红混合	新华基金管理股份有限公司	--	131,562.6169	查看
26	020007	国泰货币A	国泰基金管理有限公司	--	182,215.4888	查看
27	519300	大成沪深300指数A/B	大成基金管理有限公司	--	116,421.0735	查看
28	100025	富国天时货币A	富国基金管理有限公司	--	26,168.9649	查看
29	519029	华夏稳增	华夏基金管理有限公司	--	43,497.7862	查看
30	162208	泰达宏利首选企业股票	泰达宏利基金管理有限公司	--	30,231.3105	查看
31	519089	新华优选成长混合	新华基金管理股份有限公司	--	43,842.5180	查看
32	020010	国泰金牛创新成长混合	国泰基金管理有限公司	--	99,800.9834	查看
33	160609	鹏华货币B	鹏华基金管理有限公司	--	46,741.8597	查看
34	519688	交银施罗德精选混合	交银施罗德基金管理有限公司	--	768,281.5406	查看
35	162206	泰达宏利货币A	泰达宏利基金管理有限公司	--	32,537.9279	查看
36	519991	长信双利优选混合A	长信基金管理有限责任公司	--	7,629.8203	查看
37	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)	景顺长城基金管理有限公司	--	314,762.2198	查看
38	519588	交银货币A	交银施罗德基金管理有限公司	--	19,512.9426	查看
39	519100	长盛中证100指数	长盛基金管理有限公司	--	21,338.0901	查看
40	092002	大成债券C	大成基金管理有限公司	--	90,872.0773	查看
41	450002	富兰克林国海弹性市值混合	国海富兰克林基金管理有限公司	--	319,597.0967	查看
42	200007	长城安心回报A	长城基金管理有限公司	--	73,107.0787	查看
43	100029	富国天成红利混合	富国基金管理有限公司	--	72,437.1367	查看
44	590002	中邮核心成长混合	中邮创业基金管理股份有限公司	--	515,780.8452	查看
45	580002	东吴双动力混合A	东吴基金管理有限公司	--	31,663.6200	查看
46	100028	富国天时货币B	富国基金管理有限公司	--	907,685.9679	查看
47	213003	宝盈策略增长混合	宝盈基金管理有限公司	--	98,948.2845	查看
48	519017	大成积极成长混合	大成基金管理有限公司	--	104,649.7252	查看
49	450004	富兰克林国海深化价值混合	国海富兰克林基金管理有限公司	--	70,861.2337	查看
50	519589	交银货币B	交银施罗德基金管理有限公司	--	32,255.3923	查看
51	161902	万家增强收益债券	万家基金管理有限公司	--	5,031.0617	查看
52	519039	长盛同德主题混合	长盛基金管理有限公司	--	50,790.2866	查看
53	519019	大成景阳领先混合	大成基金管理有限公司	--	92,651.9416	查看
54	620002	金元顺安成长动力灵活配置混合	金元顺安基金管理有限公司	--	1,154.6121	查看
55	000031	华夏复兴混合A	华夏基金管理有限公司	--	88,077.5334	查看
56	350006	天治稳健双盈	天治基金管理有限公司	--	6,664.9320	查看
57	398031	中海蓝筹	中海基金管理有限公司	--	5,872.6314	查看
58	519989	长信利丰债券C	长信基金管理有限责任公司	--	65,536.1000	查看
59	620003	金元顺安丰利债券	金元顺安基金管理有限公司	--	128,253.0334	查看
60	519698	交银施罗德先锋混合A	交银施罗德基金管理有限公司	--	48,634.4820	查看
61	580005	东吴进取策略混合A	东吴基金管理有限公司	--	5,856.2690	查看
62	530009	建信收益增强A	建信基金管理有限责任公司	--	2,794.0393	查看
63	531009	建信收益增强C	建信基金管理有限责任公司	--	3,193.5005	查看
64	161810	银华内需精选混合(LOF)	银华基金管理股份有限公司	--	89,709.9287	查看
65	450008	国富沪深300指数增强	国海富兰克林基金管理有限公司	--	24,625.4434	查看
66	090009	大成行业轮动混合	大成基金管理有限公司	--	4,492.1811	查看
67	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	南方基金管理股份有限公司	--	444,910.9231	查看
68	260112	景顺长城能源基建	景顺长城基金管理有限公司	--	58,677.2351	查看
69	510010	交银上证180公司治理ETF	交银施罗德基金管理有限公司	--	16,752.4362	查看
70	519686	交银上证180公司治理ETF联接	交银施罗德基金管理有限公司	--	15,246.1371	查看
71	590003	中邮核心优势	中邮创业基金管理股份有限公司	--	33,769.2404	查看
72	481010	工银中小盘混合	工银瑞信基金管理有限公司	--	54,398.8499	查看
73	583001	东吴货币A	东吴基金管理有限公司	--	9,207.7809	查看
74	583101	东吴货币B	东吴基金管理有限公司	--	298,839.8155	查看
75	050014	博时创业成长混合A	博时基金管理有限公司	--	6,956.0958	查看
76	161713	招商信用添利债券(LOF)A	招商基金管理有限公司	--	228,768.6541	查看
77	110022	易方达消费行业股票	易方达基金管理有限公司	--	662,947.7557	查看
78	161014	富国汇利回报两年定期开放债券	富国基金管理有限公司	--	42,473.4858	查看
79	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	兴证全球基金管理有限公司	--	173,565.1859	查看
80	159905	工银深证红利ETF	工银瑞信基金管理有限公司	--	153,744.3951	查看
81	481012	工银深证红利ETF联接A	工银瑞信基金管理有限公司	--	128,311.7395	查看
82	100051	富国可转债A	富国基金管理有限公司	--	220,494.4806	查看
83	159906	大成深证成长40ETF	大成基金管理有限公司	--	9,563.9725	查看
84	090012	大成深证成长40ETF联接	大成基金管理有限公司	--	7,923.1362	查看
85	519998	长信利息收益货币B	长信基金管理有限责任公司	--	146,954.4787	查看
86	164902	交银信用添利债券(LOF)	交银施罗德基金管理有限公司	--	440,329.3352	查看
87	162214	泰达宏利领先中小盘混合	泰达宏利基金管理有限公司	--	5,256.3832	查看
88	164808	工银四季收益债券(LOF)	工银瑞信基金管理有限公司	--	254,019.6190	查看
89	585001	东吴中证新兴	东吴基金管理有限公司	--	3,865.0279	查看
90	217018	招商安瑞进取债券	招商基金管理有限公司	--	2,592.7928	查看
91	470028	汇添富社会责任混合A	汇添富基金管理股份有限公司	--	55,152.2969	查看
92	161116	易方达黄金主题A(人民币份额)	易方达基金管理有限公司	--	21,320.4444	查看
93	481013	工银消费服务混合A	工银瑞信基金管理有限公司	--	12,671.8446	查看
94	590006	中邮中小盘灵活配置混合	中邮创业基金管理股份有限公司	--	10,075.1996	查看
95	688888	浙商聚潮产业成长混合A	浙商基金管理有限公司	--	22,403.2414	查看
96	070022	嘉实领先成长混合	嘉实基金管理有限公司	--	22,202.3367	查看
97	159907	广发中小企业300ETF	广发基金管理有限公司	--	5,959.8847	查看
98	270026	广发中小企业300ETF联接A	广发基金管理有限公司	--	6,649.2628	查看
99	519704	交银施罗德先进制造混合A	交银施罗德基金管理有限公司	--	176,054.9039	查看
100	377240	上投摩根新兴动力混合A	上投摩根基金管理有限公司	--	110,252.9564	查看
101	450010	国富策略回报混合	国海富兰克林基金管理有限公司	--	17,119.4916	查看
102	160125	南方香港(QDII-LOF)	南方基金管理股份有限公司	--	27,314.2419	查看
103	159913	交银深证300价值ETF	交银施罗德基金管理有限公司	--	2,232.9693	查看
104	519706	交银深证300价值ETF联接	交银施罗德基金管理有限公司	--	2,321.8362	查看
105	161017	富国中证500指数增强(LOF)A	富国基金管理有限公司	--	317,716.3202	查看
106	519979	长信内需成长混合A	长信基金管理有限责任公司	--	58,400.3590	查看
107	090016	大成消费主题混合	大成基金管理有限公司	--	20,485.1059	查看
108	398061	中海消费主题精选混合	中海基金管理有限公司	--	9,651.6197	查看
109	260116	景顺长城核心竞争力混合A	景顺长城基金管理有限公司	--	34,871.8843	查看
110	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	国海富兰克林基金管理有限公司	--	61,814.9649	查看
111	360016	光大保德信行业轮动混合	光大保德信基金管理有限公司	--	54,968.0645	查看
112	470098	汇添富逆向投资混合A	汇添富基金管理股份有限公司	--	136,248.2622	查看
113	090018	大成新锐产业混合	大成基金管理有限公司	--	185,111.3611	查看
114	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	申万菱信基金管理有限公司	--	8,652.8839	查看
115	270041	广发消费品精选混合A	广发基金管理有限公司	--	10,369.9182	查看
116	070031	嘉实全球房地产(QDII)	嘉实基金管理有限公司	--	4,394.0304	查看
117	470014	汇添富理财14天债券A	汇添富基金管理股份有限公司	--	2,951.8104	查看
118	471014	汇添富理财14天债券B	汇添富基金管理股份有限公司	--	1,933.4880	查看
119	530019	建信社会责任混合	建信基金管理有限责任公司	--	638.2509	查看
120	450018	国富恒久信用债券A	国海富兰克林基金管理有限公司	--	228.0840	查看
121	450019	国富恒久信用债券C	国海富兰克林基金管理有限公司	--	76.2345	查看
122	750002	安信目标收益A	安信基金管理有限责任公司	--	218,670.7943	查看
123	750003	安信目标收益C	安信基金管理有限责任公司	--	120,010.7060	查看
124	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	易方达基金管理有限公司	--	89,746.0590	查看
125	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	易方达基金管理有限公司	--	33,766.6269	查看
126	485119	工银信用纯债债券A	工银瑞信基金管理有限公司	--	130,934.6126	查看
127	485019	工银信用纯债债券B	工银瑞信基金管理有限公司	--	951.3634	查看
128	260117	景顺长城支柱产业混合	景顺长城基金管理有限公司	--	1,520.1443	查看
129	090022	大成现金增利货币A	大成基金管理有限公司	--	3,096,798.8188	查看
130	091022	大成现金增利货币B	大成基金管理有限公司	--	19.7189	查看
131	233015	大摩量化配置混合A	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	--	9,288.7697	查看
132	519718	交银纯债债券发起A/B	交银施罗德基金管理有限公司	--	1,588,491.2484	查看
133	519720	交银纯债债券发起C	交银施罗德基金管理有限公司	--	39,645.7289	查看
134	620009	金元顺安丰祥债券	金元顺安基金管理有限公司	--	41,734.8614	查看
135	040040	华安纯债债券A	华安基金管理有限公司	--	456,670.5643	查看
136	040041	华安纯债债券C	华安基金管理有限公司	--	125,420.8057	查看
137	510500	南方中证500ETF	南方基金管理股份有限公司	--	659,786.7244	查看
138	161716	招商双债增强债券(LOF)C	招商基金管理有限公司	--	901,911.9220	查看
139	000020	景顺长城品质投资混合	景顺长城基金管理有限公司	--	39,270.9285	查看
140	000003	中海可转债债券A	中海基金管理有限公司	--	3,689.9728	查看
141	000004	中海可转债债券C	中海基金管理有限公司	--	4,013.8459	查看
142	519898	大成现金宝货币A	大成基金管理有限公司	--	3,450,250.5173	查看
143	519899	大成现金宝货币B	大成基金管理有限公司	--	612,913.8125	查看
144	000065	国富焦点驱动混合	国海富兰克林基金管理有限公司	--	46,848.6821	查看
145	000103	国泰中国企业境外高收益债券QDII	国泰基金管理有限公司	--	4,410.6398	查看
146	162715	广发聚源定期债券A(LOF)	广发基金管理有限公司	--	69,697.8880	查看
147	162716	广发聚源定期债券C	广发基金管理有限公司	--	44.3975	查看
148	000128	大成景安短融债券A	大成基金管理有限公司	--	305,867.7103	查看
149	000129	大成景安短融债券B	大成基金管理有限公司	--	363,151.3246	查看
150	000082	嘉实研究阿尔法股票	嘉实基金管理有限公司	--	35,770.3560	查看
151	519156	新华行业灵活配置混合A	新华基金管理股份有限公司	--	27,786.7529	查看
152	000174	汇添富高息债债券A	汇添富基金管理股份有限公司	--	28,042.4931	查看
153	000175	汇添富高息债债券C	汇添富基金管理股份有限公司	--	23,161.3512	查看
154	000197	富国目标收益一年期纯债债券	富国基金管理有限公司	--	19,645.7772	查看
155	000086	南方稳利1年定期开放债券A	南方基金管理股份有限公司	--	25,326.3525	查看
156	000181	景顺长城四季金利债券A	景顺长城基金管理有限公司	--	135,886.5176	查看
157	000182	景顺长城四季金利债券C	景顺长城基金管理有限公司	--	82.4466	查看
158	000121	华夏永福混合A	华夏基金管理有限公司	--	85,329.2635	查看
159	000264	博时内需增长混合A	博时基金管理有限公司	--	19,212.7404	查看
160	519732	交银定期支付双息平衡混合	交银施罗德基金管理有限公司	--	100,836.8926	查看
161	000205	易方达投资级信用债债券A	易方达基金管理有限公司	--	754,652.5541	查看
162	000206	易方达投资级信用债债券C	易方达基金管理有限公司	--	87,305.7839	查看
163	000215	广发趋势优选灵活配置混合A	广发基金管理有限公司	--	341,908.1701	查看
164	000210	光大保德信现金宝货币A	光大保德信基金管理有限公司	--	7,979.0741	查看
165	000211	光大保德信现金宝货币B	光大保德信基金管理有限公司	--	59,936.0612	查看
166	000139	富国国有企业债债券A/B	富国基金管理有限公司	--	69,210.0879	查看
167	000141	富国国有企业债债券C	富国基金管理有限公司	--	790,936.7284	查看
168	000311	景顺长城沪深300指数增强A	景顺长城基金管理有限公司	--	192,787.5014	查看
169	000271	中邮定期开放A	中邮创业基金管理股份有限公司	--	23,678.0750	查看
170	000272	中邮定期开放C	中邮创业基金管理股份有限公司	--	1,771.3227	查看
171	000263	工银信息产业混合A	工银瑞信基金管理有限公司	--	55,373.5974	查看
172	000310	安信永利信用A	安信基金管理有限责任公司	--	3,875.9393	查看
173	000335	安信永利信用C	安信基金管理有限责任公司	--	787.5883	查看
174	000351	国富恒丰定期债券A	国海富兰克林基金管理有限公司	--	2,345.8455	查看
175	000352	国富恒丰定期债券C	国海富兰克林基金管理有限公司	--	955.3226	查看
176	000380	景顺长城景益货币A	景顺长城基金管理有限公司	--	11,708,540.5033	查看
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178	000377	上投摩根双债增利A	上投摩根基金管理有限公司	--	9,128.3824	查看
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306	960008	景顺长城核心竞争力混合H	景顺长城基金管理有限公司	--	884.9857	查看
307	002261	中银宝利混合A	中银基金管理有限公司	--	33,240.9631	查看
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309	960007	上投摩根新兴动力混合H	上投摩根基金管理有限公司	--	3,097.7654	查看
310	002325	南方日添益货币E	南方基金管理股份有限公司	--	50,098.2285	查看
311	002244	景顺长城低碳科技主题混合	景顺长城基金管理有限公司	--	3,794.3040	查看
312	470088	汇添富6月红定期开放债券A	汇添富基金管理股份有限公司	--	110,390.1545	查看
313	470089	汇添富6月红定期开放债券C	汇添富基金管理股份有限公司	--	91.2643	查看
314	002174	东方互联网嘉混合	东方基金管理股份有限公司	--	14,543.9839	查看
315	002340	富国价值优势混合	富国基金管理有限公司	--	193,501.2002	查看
316	002214	中海沪港深价值优选灵活配置混合	中海基金管理有限公司	--	5,752.7174	查看
317	960016	交银施罗德成长混合H	交银施罗德基金管理有限公司	--	292.0807	查看
318	002553	博时创业成长混合C	博时基金管理有限公司	--	236.7938	查看
319	002567	大成国家安全主题灵活配置混合	大成基金管理有限公司	--	1,997.8556	查看
320	002595	博时工业4.0主题股票	博时基金管理有限公司	--	2,896.0545	查看
321	002083	新华鑫动力灵活配置混合A	新华基金管理股份有限公司	--	69,963.5980	查看
322	002084	新华鑫动力灵活配置混合C	新华基金管理股份有限公司	--	44,374.1186	查看
323	002604	华夏新起点灵活配置混合A	华夏基金管理有限公司	--	3,978.3878	查看
324	002708	摩根士丹利华鑫健康产业混合A	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	--	51,883.8450	查看
325	002860	前海开源沪港深新机遇混合	前海开源基金管理有限公司	--	132.7655	查看
326	002919	东吴智慧医疗量化混合A	东吴基金管理有限公司	--	30,201.8018	查看
327	519773	交银施罗德数据产业灵活配置混合A	交银施罗德基金管理有限公司	--	98,527.1703	查看
328	002900	南方中证500信息技术ETF联接A	南方基金管理股份有限公司	--	21,327.0232	查看
329	002957	财通财通宝货币A	财通基金管理有限公司	--	12,765.3604	查看
330	002958	财通财通宝货币B	财通基金管理有限公司	--	1,051,335.5532	查看
331	002474	中邮睿信增强债券	中邮创业基金管理股份有限公司	--	21,753.1229	查看
332	003147	大成动态量化配置策略混合A	大成基金管理有限公司	--	9,517.4326	查看
333	519779	交银沪港深价值精选混合	交银施罗德基金管理有限公司	--	49,973.7126	查看
334	003273	安信永丰定开债券A	安信基金管理有限责任公司	--	565.9869	查看
335	003274	安信永丰定开债券C	安信基金管理有限责任公司	--	568.0009	查看
336	002545	东方岳灵活配置混合	东方基金管理股份有限公司	--	20,933.8152	查看
337	003358	易方达中债7-10年国开债指数A	易方达基金管理有限公司	--	372,321.7137	查看
338	002894	华夏天利货币A	华夏基金管理有限公司	--	879,146.0564	查看
339	002895	华夏天利货币B	华夏基金管理有限公司	--	254,382.4235	查看
340	003539	安信现金增利货币B	安信基金管理有限责任公司	--	6,755.1232	查看
341	160922	大成恒生综合中小型股指数A	大成基金管理有限公司	--	805.9618	查看
342	003586	先锋精一灵活配置混合A	先锋基金管理有限公司	--	34.4735	查看
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344	002179	华安事件驱动量化策略混合	华安基金管理有限公司	--	5,460.4023	查看
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346	001816	汇添富新睿精选混合A	汇添富基金管理股份有限公司	--	11,671.7328	查看
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348	003929	中银证券安进债券A	中银国际证券股份有限公司	--	3,194,403.0867	查看
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350	003876	华宝沪深300增强A	华宝基金管理有限公司	--	30,705.0565	查看
351	003646	创金合信中证1000指数增强A	创金合信基金管理有限公司	--	3,182.7173	查看
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353	161624	融通可转债A	融通基金管理有限公司	--	7,600.7383	查看
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357	003986	申万菱信中证500指数优选增强A	申万菱信基金管理有限公司	--	94,195.6746	查看
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359	003715	宝盈消费主题混合	宝盈基金管理有限公司	--	15,860.3546	查看
360	003978	中信建投稳祥A	中信建投基金管理有限公司	--	63,964.1429	查看
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362	003680	华润元大双鑫债券A	华润元大基金管理有限公司	--	338.8034	查看
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411	002707	大摩科技领先混合A	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	--	14,581.3131	查看
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470	006237	永赢嘉益债券	永赢基金管理有限公司	--	99,739.9716	查看
471	006216	前海开源价值成长混合A	前海开源基金管理有限公司	--	8,750.6232	查看
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494	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	建信基金管理有限责任公司	--	173,189.8271	查看
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497	006785	东方量化多策略混合A	东方基金管理股份有限公司	--	15,043.9476	查看
498	510350	工银瑞信沪深300ETF	工银瑞信基金管理有限公司	--	94,331.4701	查看
499	006535	恒生前海恒锦裕利混合A	恒生前海基金管理有限公司	--	276.3698	查看
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501	006780	广发稳健策略混合	广发基金管理有限公司	--	6,833.8446	查看
502	006620	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	华夏基金管理有限公司	--	79,560.1747	查看
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504	006887	诺德新生活A	诺德基金管理有限公司	--	2,755.8336	查看
505	006888	诺德新生活C	诺德基金管理有限公司	--	0.0000	查看
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508	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	大成基金管理有限公司	--	5,926.3623	查看
509	005816	国泰农惠定期开放债券	国泰基金管理有限公司	--	4,906.4804	查看
510	006989	建信中短债纯债债券A	建信基金管理有限责任公司	--	138,264.3142	查看
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513	161912	万家社会责任18个月定开混合A(LOF)	万家基金管理有限公司	--	57,125.7336	查看
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515	000006	西部利得量化成长混合A	西部利得基金管理有限公司	--	87,128.5834	查看
516	006768	华安沪港深优选混合	华安基金管理有限公司	--	7,035.1702	查看
517	006449	浙商汇金量化精选灵活配置混合	浙江浙商证券资产管理有限公司	--	21,889.1538	查看
518	006401	先锋量化优选A	先锋基金管理有限公司	--	3,995.7388	查看
519	006402	先锋量化优选C	先锋基金管理有限公司	--	2,582.5959	查看
520	006992	嘉合锦创优势精选混合	嘉合基金管理有限公司	--	113.3272	查看
521	006658	财通中证香港红利等权投资指数A	财通基金管理有限公司	--	1,735.8763	查看
522	006659	财通中证香港红利等权投资指数C	财通基金管理有限公司	--	396.5424	查看
523	003297	招商双债增强债券(LOF)E	招商基金管理有限公司	--	14,103.8428	查看
524	006896	新华聚利债券A	新华基金管理股份有限公司	--	1,579.8914	查看
525	006897	新华聚利债券C	新华基金管理股份有限公司	--	2,683.0188	查看
526	007096	大成沪深300指数C	大成基金管理有限公司	--	15,035.3915	查看
527	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	国投瑞银基金管理有限公司	--	17,348.7654	查看
528	007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)	汇添富基金管理股份有限公司	--	54,920.0298	查看
529	006877	天治量化核心精选混合A	天治基金管理有限公司	--	2,738.1708	查看
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532	007159	南方稳健养老A	南方基金管理股份有限公司	--	39,083.8537	查看
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534	006880	交银安享稳健养老一年	交银施罗德基金管理有限公司	--	2,049,384.0911	查看
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536	006370	富兰克林国海大中华精选混合美元	国海富兰克林基金管理有限公司	--	140,786.8894	查看
537	007232	万家平衡养老目标三年持有期混合	万家基金管理有限公司	--	1,201.6425	查看
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667	008657	景顺长城科技创新混合A	景顺长城基金管理有限公司	--	226,830.8065	查看
668	008499	鹏扬景科混合A	鹏扬基金管理有限公司	--	41,668.7647	查看
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672	008331	万家可转债债券A	万家基金管理有限公司	--	4,362.8568	查看
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687	008905	嘉合锦鹏添利混合A	嘉合基金管理有限公司	--	7,773.2286	查看
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689	008889	银华中证5G通信主题ETF联接A	银华基金管理股份有限公司	--	89,868.2129	查看
690	009113	浙商汇金卓越优选3个月	浙江浙商证券资产管理有限公司	--	3,908.6774	查看
691	009260	民生加银聚利6个月持有期混合A	民生加银基金管理有限公司	--	42,436.4655	查看
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693	009355	泰达泰和稳健养老一年FOF	泰达宏利基金管理有限公司	--	30,423.3550	查看
694	008445	融通产业趋势先锋股票	融通基金管理有限公司	--	19,455.9939	查看
695	009294	嘉实致益纯债债券	嘉实基金管理有限公司	--	298,618.2724	查看
696	009029	工银瑞信高质量成长混合A	工银瑞信基金管理有限公司	--	147,277.8071	查看
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698	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	工银瑞信基金管理有限公司	--	415,430.6532	查看
699	009422	工银彭博国开债1-3年指数C	工银瑞信基金管理有限公司	--	0.1884	查看
700	009301	恒生前海短债债券A	恒生前海基金管理有限公司	--	13,895.6889	查看
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703	159814	西部利得创业板大盘ETF	西部利得基金管理有限公司	--	51,024.6520	查看
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713	009407	格林泓远纯债债券A	格林基金管理有限公司	--	135,866.7857	查看
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718	006959	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	浦银安盛基金管理有限公司	--	9,730.1353	查看
719	006960	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	浦银安盛基金管理有限公司	--	68.6383	查看
720	008850	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	景顺长城基金管理有限公司	--	157,858.0484	查看
721	009758	富国可转债C	富国基金管理有限公司	--	7,856.1252	查看
722	519717	交银中高等级信用债债券	交银施罗德基金管理有限公司	--	300,751.3970	查看
723	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	华夏基金管理有限公司	--	5,329.3244	查看
724	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	华夏基金管理有限公司	--	787.7924	查看
725	009702	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	鹏华基金管理有限公司	--	376,933.4988	查看
726	009703	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	鹏华基金管理有限公司	--	0.0853	查看
727	009315	交银中债1-3年政金债指数A	交银施罗德基金管理有限公司	--	606,314.3081	查看
728	009316	交银中债1-3年政金债指数C	交银施罗德基金管理有限公司	--	0.2600	查看
729	009213	易方达如意安泰一年持有期混合(FOF)A	易方达基金管理有限公司	--	10,364.4655	查看
730	009214	易方达如意安泰一年持有期混合(FOF)C	易方达基金管理有限公司	--	238,924.8510	查看
731	161040	富国创业板两年定期开放混合	富国基金管理有限公司	--	289,092.0082	查看
732	009700	长江添利混合A	长江证券(上海)资产管理有限公司	--	5,628.5540	查看
733	009701	长江添利混合C	长江证券(上海)资产管理有限公司	--	18,701.0607	查看
734	160926	大成创业板两年定期开放混合A	大成基金管理有限公司	--	248,044.9707	查看
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736	009615	南方0-2年国开债A	南方基金管理股份有限公司	--	376,938.0675	查看
737	009616	南方0-2年国开债C	南方基金管理股份有限公司	--	13.8538	查看
738	009803	易方达中债7-10年国开债指数C	易方达基金管理有限公司	--	306,318.9103	查看
739	161914	万家创业板2年定期开放混合A	万家基金管理有限公司	--	152,304.4212	查看
740	161915	万家创业板2年定期开放混合C	万家基金管理有限公司	--	27,037.8750	查看
741	009800	长盛制造精选混合A	长盛基金管理有限公司	--	32,511.1999	查看
742	009801	长盛制造精选混合C	长盛基金管理有限公司	--	1,917.0201	查看
743	009878	平安低碳经济混合A	平安基金管理有限公司	--	202,844.1567	查看
744	009879	平安低碳经济混合C	平安基金管理有限公司	--	66,985.9757	查看
745	009490	泰康科技创新一年定开混合	泰康资产管理有限责任公司	--	27,016.9956	查看
746	009554	建信中债1-3年农发行债券指数A	建信基金管理有限责任公司	--	61,320.6321	查看
747	009555	建信中债1-3年农发行债券指数C	建信基金管理有限责任公司	--	265.2007	查看
748	009752	摩根士丹利华鑫灵动优选债券A	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	--	24,732.6058	查看
749	160143	南方创业板2年定期开放混合LOF	南方基金管理股份有限公司	--	76,276.2903	查看
750	009914	富国成长动力混合A	富国基金管理有限公司	--	97,244.3774	查看
751	010033	安信成长精选混合A	安信基金管理有限责任公司	--	18,380.5648	查看
752	010034	安信成长精选混合C	安信基金管理有限责任公司	--	2,983.3229	查看
753	009335	工银稳健养老	工银瑞信基金管理有限公司	--	27,834.3319	查看
754	009893	大摩优悦安和混合A	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	--	4,791.1785	查看
755	009999	东方中国红利混合	东方基金管理股份有限公司	--	7,000.4529	查看
756	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	建信基金管理有限责任公司	--	3,422.4547	查看
757	008828	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	建信基金管理有限责任公司	--	3,374.8226	查看
758	163114	中证环保指数(LOF)A	申万菱信基金管理有限公司	--	28,649.0438	查看
759	588050	工银上证科创板50成份ETF	工银瑞信基金管理有限公司	--	333,724.1293	查看
760	010186	嘉实核心成长混合A	嘉实基金管理有限公司	--	897,397.6373	查看
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762	010143	交银施罗德启欣混合	交银施罗德基金管理有限公司	--	414,622.3221	查看
763	005433	申万菱信医药先锋股票A	申万菱信基金管理有限公司	--	29,213.5162	查看
764	010022	广发消费品精选混合C	广发基金管理有限公司	--	573.2959	查看
765	010419	中证环保指数(LOF)C	申万菱信基金管理有限公司	--	3,804.6005	查看
766	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	申万菱信基金管理有限公司	--	75.8381	查看
767	010088	工银优质成长混合A	工银瑞信基金管理有限公司	--	211,644.0364	查看
768	010089	工银优质成长混合C	工银瑞信基金管理有限公司	--	12,169.5603	查看
769	010371	大成成长进取混合A	大成基金管理有限公司	--	42,213.5431	查看
770	010372	大成成长进取混合C	大成基金管理有限公司	--	18,081.5737	查看
771	010432	广发中小企业300ETF联接C	广发基金管理有限公司	--	163.7389	查看
772	160137	南方中证互联网指数(LOF)	南方基金管理股份有限公司	--	8,776.1125	查看
773	010403	华商景气优选混合	华商基金管理有限公司	--	5,905.7058	查看
774	110051	易方达安和中短债债券A	易方达基金管理有限公司	--	98.0126	查看
775	110050	易方达安和中短债债券C	易方达基金管理有限公司	--	6,975.4976	查看
776	010323	华安平衡养老三年(FOF)	华安基金管理有限公司	--	9,098.6155	查看
777	010573	华润元大富时中国A50指数C	华润元大基金管理有限公司	--	4,139.1684	查看
778	159825	富国中证农业主题ETF	富国基金管理有限公司	--	256,307.7407	查看
779	010454	交银内需增长一年混合	交银施罗德基金管理有限公司	--	486,525.8471	查看
780	010314	大摩内需增长混合A	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	--	70,847.1290	查看
781	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	汇添富基金管理股份有限公司	--	24,736.7611	查看
782	160224	国泰中证计算机主题ETF联接A	国泰基金管理有限公司	--	20,165.2203	查看
783	010735	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合	申万菱信基金管理有限公司	--	26,937.5437	查看
784	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	汇添富基金管理股份有限公司	--	3,007.9591	查看
785	160222	国泰国证食品饮料行业指数A	国泰基金管理有限公司	--	570,231.5622	查看
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787	160219	国泰国证医药卫生行业指数A	国泰基金管理有限公司	--	142,226.1283	查看
788	010210	国泰中证计算机主题ETF联接C	国泰基金管理有限公司	--	148.6469	查看
789	160420	华安创业板50指数A	华安基金管理有限公司	--	63,338.7132	查看
790	163115	申万菱信中证军工指数A	申万菱信基金管理有限公司	--	84,578.0260	查看
791	163118	申万菱信中证申万医药生物指数A	申万菱信基金管理有限公司	--	27,923.5431	查看
792	502053	长盛中证全指证券公司指数(LOF)	长盛基金管理有限公司	--	43,076.7515	查看
793	010219	汇添富稳健添益一年持有混合	汇添富基金管理股份有限公司	--	411,947.9366	查看
794	010845	泰达宏利波控回报12个月混合	泰达宏利基金管理有限公司	--	201,641.5932	查看
795	010413	财通资管宸瑞一年持有期混合A	财通证券资产管理有限公司	--	193,869.6200	查看
796	010414	财通资管宸瑞一年持有期混合C	财通证券资产管理有限公司	--	23,337.5651	查看
797	010379	广发均衡优选混合A	广发基金管理有限公司	--	614,821.3360	查看
798	010380	广发均衡优选混合C	广发基金管理有限公司	--	41,475.6847	查看
799	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	银华基金管理股份有限公司	--	2,785.8697	查看
800	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	银华基金管理股份有限公司	--	17,911.8858	查看
801	010964	鹏华可转债债券C	鹏华基金管理有限公司	--	362,168.5840	查看
802	011024	东兴兴利债券D	东兴基金管理有限公司	--	169,690.3185	查看
803	516660	华安中证新能源汽车ETF	华安基金管理有限公司	--	36,268.9000	查看
804	010178	大成企业能力驱动混合A	大成基金管理有限公司	--	471,948.1631	查看
805	010179	大成企业能力驱动混合C	大成基金管理有限公司	--	8,735.0626	查看
806	010425	国投瑞银开放视角精选混合A	国投瑞银基金管理有限公司	--	79,051.4977	查看
807	010426	国投瑞银开放视角精选混合C	国投瑞银基金管理有限公司	--	7,318.6353	查看
808	010966	富国成长领航混合	富国基金管理有限公司	--	585,068.9328	查看
809	011066	大成高新技术产业股票型C	大成基金管理有限公司	--	22,608.4702	查看
810	011126	富国互联科技股票C	富国基金管理有限公司	--	5,026.8270	查看
811	011114	富国沪港深行业精选灵活配置混合C	富国基金管理有限公司	--	24,922.7971	查看
812	010707	安信平稳合盈一年持有期混合A	安信基金管理有限责任公司	--	161,165.7933	查看
813	010708	安信平稳合盈一年持有期混合C	安信基金管理有限责任公司	--	4,758.6837	查看
814	010524	银华中证5G通信主题ETF联接C	银华基金管理股份有限公司	--	5,680.4152	查看
815	010892	中银证券精选行业股票A	中银国际证券股份有限公司	--	164,384.8566	查看
816	010893	中银证券精选行业股票C	中银国际证券股份有限公司	--	3,774.9723	查看
817	516160	南方中证新能源ETF	南方基金管理股份有限公司	--	193,680.4000	查看
818	850003	海通海升六个月持有期债券A	上海海通证券资产管理有限公司	--	64,432.8329	查看
819	855001	海通海升六个月持有期债券C	上海海通证券资产管理有限公司	--	15,459.6388	查看
820	011228	西部利得量化成长混合C	西部利得基金管理有限公司	--	4,768.5754	查看
821	011242	东吴进取策略混合C	东吴基金管理有限公司	--	25.6294	查看
822	011148	南方军工改革灵活配置混合C	南方基金管理股份有限公司	--	92,304.6599	查看
823	011304	工银创新成长混合A	工银瑞信基金管理有限公司	--	429,238.3869	查看
824	011305	工银创新成长混合C	工银瑞信基金管理有限公司	--	22,033.5949	查看
825	011248	嘉实品质回报混合	嘉实基金管理有限公司	--	654,099.2920	查看
826	011241	东吴双动力混合C	东吴基金管理有限公司	--	23.7662	查看
827	010694	万家内需增长一年持有期混合	万家基金管理有限公司	--	248,305.4221	查看
828	011323	国泰智能汽车股票C	国泰基金管理有限公司	--	6,957.0866	查看
829	010518	华夏先锋科技一年定开混合A	华夏基金管理有限公司	--	93,087.0298	查看
830	010519	华夏先锋科技一年定开混合C	华夏基金管理有限公司	--	32,327.8017	查看
831	164826	工银创业板两年定开混合A	工银瑞信基金管理有限公司	--	19,973.2226	查看
832	010889	工银创业板两年定开混合C	工银瑞信基金管理有限公司	--	1,738.6980	查看
833	009465	东方可转债债券A	东方基金管理股份有限公司	--	3,151.7984	查看
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835	011169	建信臻选混合	建信基金管理有限责任公司	--	375,238.1168	查看
836	011448	中银证券均衡成长混合A	中银国际证券股份有限公司	--	8,305.1713	查看
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838	011216	南方优质企业混合A	南方基金管理股份有限公司	--	106,744.7908	查看
839	011217	南方优质企业混合C	南方基金管理股份有限公司	--	15,676.6836	查看
840	010592	南方医药创新股票A	南方基金管理股份有限公司	--	244,701.8172	查看
841	010593	南方医药创新股票C	南方基金管理股份有限公司	--	123,589.5526	查看
842	011488	申万菱信乐享混合	申万菱信基金管理有限公司	--	117,570.7926	查看
843	011011	融通产业趋势精选2年封闭运作混合	融通基金管理有限公司	--	37,738.0677	查看
844	011238	华安聚恒精选混合A	华安基金管理有限公司	--	56,119.7141	查看
845	011239	华安聚恒精选混合C	华安基金管理有限公司	--	8,235.3541	查看
846	011474	工银信息产业混合C	工银瑞信基金管理有限公司	--	2,450.9184	查看
847	011473	工银战略转型股票C	工银瑞信基金管理有限公司	--	2,892.9532	查看
848	010890	交银鸿福六个月混合A	交银施罗德基金管理有限公司	--	35,301.3238	查看
849	010891	交银鸿福六个月混合C	交银施罗德基金管理有限公司	--	750.1199	查看
850	010457	广发睿鑫混合A	广发基金管理有限公司	--	44,346.2946	查看
851	010458	广发睿鑫混合C	广发基金管理有限公司	--	8,194.3834	查看
852	011475	工银消费服务混合C	工银瑞信基金管理有限公司	--	130.7431	查看
853	011501	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	方正富邦基金管理有限公司	--	57,671.1498	查看
854	011502	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	方正富邦基金管理有限公司	--	1,364.7387	查看
855	011614	工银科创ETF联接A	工银瑞信基金管理有限公司	--	137,894.5341	查看
856	011615	工银科创ETF联接C	工银瑞信基金管理有限公司	--	56,496.9249	查看
857	011181	长盛成长龙头混合A	长盛基金管理有限公司	--	16,750.5758	查看
858	011182	长盛成长龙头混合C	长盛基金管理有限公司	--	517.8353	查看
859	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	工银瑞信基金管理有限公司	--	9,097.9377	查看
860	011588	前海开源成份精选混合	前海开源基金管理有限公司	--	12,985.1430	查看
861	011457	新华行业龙头主题股票	新华基金管理股份有限公司	--	10,390.4108	查看
862	513060	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	博时基金管理有限公司	--	125,789.3320	查看
863	011707	东吴配置优化灵活配置混合C	东吴基金管理有限公司	--	1,922.8872	查看
864	010320	华安养老2040三年(FOF)	华安基金管理有限公司	--	9,722.2963	查看
865	011800	申万菱信价值精选混合A	申万菱信基金管理有限公司	--	6,282.2667	查看
866	010971	华夏永鑫六个月持有混合A	华夏基金管理有限公司	--	57,273.2032	查看
867	010972	华夏永鑫六个月持有混合C	华夏基金管理有限公司	--	3,711.6477	查看
868	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	安信基金管理有限责任公司	--	59,671.9188	查看
869	011857	安信均衡成长18个月持有混合C	安信基金管理有限责任公司	--	3,307.3638	查看
870	011851	天弘先进制造A	天弘基金管理有限公司	--	20,481.4966	查看
871	011852	天弘先进制造C	天弘基金管理有限公司	--	7,918.7247	查看
872	010940	大成安享得利六月持有混合A	大成基金管理有限公司	--	14,869.4506	查看
873	010941	大成安享得利六月持有混合C	大成基金管理有限公司	--	721.5883	查看
874	011109	南方晖元6个月持有期债券A	南方基金管理股份有限公司	--	28,857.8660	查看
875	011110	南方晖元6个月持有期债券C	南方基金管理股份有限公司	--	4,272.7327	查看
876	011801	中银证券盈瑞混合A	中银国际证券股份有限公司	--	16,436.8010	查看
877	011802	中银证券盈瑞混合C	中银国际证券股份有限公司	--	203.5095	查看
878	011722	前海开源深圳特区精选股票A	前海开源基金管理有限公司	--	33,933.2200	查看
879	011723	前海开源深圳特区精选股票C	前海开源基金管理有限公司	--	5,973.8609	查看
880	011733	银华瑞祥一年持有期混合	银华基金管理股份有限公司	--	75,356.3699	查看
881	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合C	国投瑞银基金管理有限公司	--	15.7382	查看
882	011982	博时内需增长混合C	博时基金管理有限公司	--	44.4078	查看
883	011948	东吴智慧医疗量化混合C	东吴基金管理有限公司	--	27,073.8948	查看
884	012086	博时健康生活混合A	博时基金管理有限公司	--	38,931.6882	查看
885	012087	博时健康生活混合C	博时基金管理有限公司	--	8,918.2185	查看
886	010715	财通资管消费升级一年持有期混合A	财通证券资产管理有限公司	--	98,707.8025	查看
887	010716	财通资管消费升级一年持有期混合C	财通证券资产管理有限公司	--	5,503.5025	查看
888	012056	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)	华商基金管理有限公司	--	15,161.3970	查看
889	012126	泰达宏利新能源股票A	泰达宏利基金管理有限公司	--	22,687.9537	查看
890	012127	泰达宏利新能源股票C	泰达宏利基金管理有限公司	--	17,921.3914	查看
891	011997	景顺长城安盈回报一年持有期混合A	景顺长城基金管理有限公司	--	51,017.5146	查看
892	011998	景顺长城安盈回报一年持有期混合C	景顺长城基金管理有限公司	--	1,955.9656	查看
893	012165	工银彭博国开债1-3年指数E	工银瑞信基金管理有限公司	--	171,416.1568	查看
894	012184	大成创新趋势混合A	大成基金管理有限公司	--	100,657.0850	查看
895	012185	大成创新趋势混合C	大成基金管理有限公司	--	1,749.7075	查看
896	970029	安信资管瑞元添利A	安信证券资产管理有限公司	--	7,708.8786	查看
897	970030	安信资管瑞元添利B	安信证券资产管理有限公司	--	30,369.3837	查看
898	970031	安信资管瑞元添利C	安信证券资产管理有限公司	--	68,181.2587	查看
899	011673	长城医药科技六个月持有期混合A	长城基金管理有限公司	--	99,393.5459	查看
900	011674	长城医药科技六个月持有期混合C	长城基金管理有限公司	--	9,588.6875	查看
901	011091	工银双玺6个月持有期债券A	工银瑞信基金管理有限公司	--	116,197.8225	查看
902	011092	工银双玺6个月持有期债券C	工银瑞信基金管理有限公司	--	2,838.8653	查看
903	012237	工银新价值灵活配置混合C	工银瑞信基金管理有限公司	--	7,329.5325	查看
904	517360	华安中证沪港深科技100ETF	华安基金管理有限公司	--	9,408.3000	查看
905	012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	华夏基金管理有限公司	--	181,269.9051	查看
906	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	华夏基金管理有限公司	--	6,822.4668	查看
907	012010	富国泰享回报6个月持有期混合A	富国基金管理有限公司	--	157,329.5806	查看
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910	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	万家基金管理有限公司	--	1,808.7028	查看
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912	012506	东方品质消费一年持有期混合A	东方基金管理股份有限公司	--	30,754.5901	查看
913	012507	东方品质消费一年持有期混合C	东方基金管理股份有限公司	--	6,183.2007	查看
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915	011734	国寿安保裕丰混合A	国寿安保基金管理有限公司	--	37,283.9373	查看
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921	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	华泰柏瑞基金管理有限公司	--	295,405.2983	查看
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923	012744	光大保德信品质生活混合A	光大保德信基金管理有限公司	--	86,711.0703	查看
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927	159853	南方中证科技100ETF	南方基金管理股份有限公司	--	3,525.1992	查看
928	011884	工银景气优选混合A	工银瑞信基金管理有限公司	--	109,311.4321	查看
929	011885	工银景气优选混合C	工银瑞信基金管理有限公司	--	17,109.9981	查看
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938	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	汇添富基金管理股份有限公司	--	19,377.1122	查看
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940	010052	长城久嘉创新成长混合C	长城基金管理有限公司	--	20,870.6070	查看
941	012715	长盛成长价值混合C	长盛基金管理有限公司	--	6.2138	查看
942	012060	富国全球消费精选混合(QDII)A	富国基金管理有限公司	--	37,052.3187	查看
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944	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	富国基金管理有限公司	--	--	查看
945	011771	国寿安保稳隆混合A	国寿安保基金管理有限公司	--	57,838.1028	查看
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949	011813	融通创新动力混合A	融通基金管理有限公司	--	99,859.1276	查看
950	011814	融通创新动力混合C	融通基金管理有限公司	--	746.4244	查看
951	930602	国信价值智选混合	国信证券股份有限公司	--	4,984.7220	查看
952	012675	华融融泽6个月定开混合A	华融基金管理有限公司	--	54,847.6945	查看
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956	012831	南方中证新能源ETF联接A	南方基金管理股份有限公司	--	13,326.5722	查看
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960	011690	招商品质发现混合A	招商基金管理有限公司	--	89,560.0015	查看
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962	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债债券A	大成基金管理有限公司	--	3,252.7971	查看
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971	159892	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	华夏基金管理有限公司	--	16,126.6022	查看
972	013332	富国中证500指数增强(LOF)C	富国基金管理有限公司	--	1,190.8352	查看
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977	012045	大成医药健康股票A	大成基金管理有限公司	--	29,819.6993	查看
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979	011731	国投瑞银安睿混合A	国投瑞银基金管理有限公司	--	13,006.8016	查看
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981	011836	银华智能建造股票发起式	银华基金管理股份有限公司	--	30,106.2903	查看
982	013422	太平智行三个月定期开放混合发起式	太平基金管理有限公司	--	80,000.0000	查看
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985	013319	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	华安基金管理有限公司	--	7,652.5460	查看
986	013320	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	华安基金管理有限公司	--	13,251.5523	查看
987	013437	财通资管中证有色金属指数发起式A	财通证券资产管理有限公司	--	1,322.4348	查看
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990	013270	前海开源聚利一年持有混合A	前海开源基金管理有限公司	--	88,209.2079	查看
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992	013531	浙商聚潮产业成长混合C	浙商基金管理有限公司	--	2,706.0972	查看
993	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	国泰基金管理有限公司	--	--	查看
994	013513	长安先进制造混合A	长安基金管理有限公司	--	36,669.1202	查看
995	013514	长安先进制造混合C	长安基金管理有限公司	--	9,564.7709	查看
996	517160	南方中证长江保护主题ETF	南方基金管理股份有限公司	--	--	查看
997	013634	申万菱信双利混合A	申万菱信基金管理有限公司	--	85,174.4862	查看
998	013635	申万菱信双利混合C	申万菱信基金管理有限公司	--	10,635.7816	查看
999	013294	东方红智选三年持有混合A	上海东方证券资产管理有限公司	--	--	查看
1000	013295	东方红智选三年持有混合C	上海东方证券资产管理有限公司	--	--	查看