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全部基金托管人

基金托管人——中国农业银行股份有限公司

中国农业银行股份有限公司
简介: 中国农业银行股份有限公司(以下简称“本银行”)的前身是中国农业银行,系由中国人民银行于1979年2月23日批准成立的国有独资商业银行。根据中华人民共和国国务院于2008年10月21日批准的《中国农业银行股份制改革实施总体方案》,中国农业银行于2009年1月15日改制为中国农业银行股份有限公司。本银行经中国银行业监督管理委员会(以下简称“银监会”)批准持有B0002H111000001号金融许...     
托管人名称: 中国农业银行股份有限公司 法人代表: 谷澍
托管人英文名称: Agricultural Bank Of China Limited 注册资本(亿元): 3,499.8303
设立日期: 1986-12-18 负责人: 张青松
注册地址: 中国北京市东城区建国门内大街69号
联系人: 郭辉 电话: 010-85109619
办公地点: 中国北京市东城区建国门内大街69号 邮政编码: 100005
网址: http://www.abchina.com 电子邮件: ir@abchina.com
传真: 86-10-85126571

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 100022 富国天瑞强势混合 富国基金管理有限公司 -- 505,247.0442 查看
2 160606 鹏华货币A 鹏华基金管理有限公司 -- 15,816.2881 查看
3 310368 申万菱信竞争优势混合A 申万菱信基金管理有限公司 -- 4,147.1213 查看
4 100016 富国天源沪港深平衡混合A 富国基金管理有限公司 -- 21,151.8091 查看
5 550001 信诚四季红混合 中信保诚基金管理有限公司 -- 56,357.1831 查看
6 590001 中邮核心优选混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 102,086.3671 查看
7 260109 景顺长城内需增长贰号 景顺长城基金管理有限公司 -- 352,968.0296 查看
8 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 宝盈基金管理有限公司 -- 86,519.8616 查看
9 090001 大成价值增长混合 大成基金管理有限公司 -- 157,506.7538 查看
10 160910 大成创新成长混合(LOF) 大成基金管理有限公司 -- 122,963.9438 查看
11 090004 大成精选增值 大成基金管理有限公司 -- 73,405.8286 查看
12 519692 交银施罗德成长混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 42,557.2459 查看
13 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 鹏华基金管理有限公司 -- 122,303.3578 查看
14 080001 长盛成长价值混合A 长盛基金管理有限公司 -- 15,192.6037 查看
15 090002 大成债券A/B 大成基金管理有限公司 -- 125,660.9088 查看
16 151001 银河稳健混合 银河基金管理有限公司 -- 36,849.1397 查看
17 151002 银河收益混合 银河基金管理有限公司 -- 59,932.7463 查看
18 510080 长盛全债指数增强债券 长盛基金管理有限公司 -- 31,047.3987 查看
19 519999 长信利息收益货币A 长信基金管理有限责任公司 -- 3,668,033.4876 查看
20 398011 中海分红增利混合 中海基金管理有限公司 -- 31,866.3017 查看
21 510081 长盛动态精选混合 长盛基金管理有限公司 -- 17,863.5827 查看
22 519997 长信银利精选混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 50,152.0153 查看
23 560003 益民创新优势 益民基金管理有限公司 -- 40,556.0618 查看
24 260104 景顺长城内需增长混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 31,124.5920 查看
25 519087 新华优选分红混合 新华基金管理股份有限公司 -- 131,562.6169 查看
26 020007 国泰货币A 国泰基金管理有限公司 -- 182,215.4888 查看
27 519300 大成沪深300指数A/B 大成基金管理有限公司 -- 116,421.0735 查看
28 100025 富国天时货币A 富国基金管理有限公司 -- 26,168.9649 查看
29 519029 华夏稳增 华夏基金管理有限公司 -- 43,497.7862 查看
30 162208 泰达宏利首选企业股票 泰达宏利基金管理有限公司 -- 30,231.3105 查看
31 519089 新华优选成长混合 新华基金管理股份有限公司 -- 43,842.5180 查看
32 020010 国泰金牛创新成长混合 国泰基金管理有限公司 -- 99,800.9834 查看
33 160609 鹏华货币B 鹏华基金管理有限公司 -- 46,741.8597 查看
34 519688 交银施罗德精选混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 768,281.5406 查看
35 162206 泰达宏利货币A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 32,537.9279 查看
36 519991 长信双利优选混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 7,629.8203 查看
37 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 景顺长城基金管理有限公司 -- 314,762.2198 查看
38 519588 交银货币A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 19,512.9426 查看
39 519100 长盛中证100指数 长盛基金管理有限公司 -- 21,338.0901 查看
40 092002 大成债券C 大成基金管理有限公司 -- 90,872.0773 查看
41 450002 富兰克林国海弹性市值混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 319,597.0967 查看
42 200007 长城安心回报A 长城基金管理有限公司 -- 73,107.0787 查看
43 100029 富国天成红利混合 富国基金管理有限公司 -- 72,437.1367 查看
44 590002 中邮核心成长混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 515,780.8452 查看
45 580002 东吴双动力混合A 东吴基金管理有限公司 -- 31,663.6200 查看
46 100028 富国天时货币B 富国基金管理有限公司 -- 907,685.9679 查看
47 213003 宝盈策略增长混合 宝盈基金管理有限公司 -- 98,948.2845 查看
48 519017 大成积极成长混合 大成基金管理有限公司 -- 104,649.7252 查看
49 450004 富兰克林国海深化价值混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 70,861.2337 查看
50 519589 交银货币B 交银施罗德基金管理有限公司 -- 32,255.3923 查看
51 161902 万家增强收益债券 万家基金管理有限公司 -- 5,031.0617 查看
52 519039 长盛同德主题混合 长盛基金管理有限公司 -- 50,790.2866 查看
53 519019 大成景阳领先混合 大成基金管理有限公司 -- 92,651.9416 查看
54 620002 金元顺安成长动力灵活配置混合 金元顺安基金管理有限公司 -- 1,154.6121 查看
55 000031 华夏复兴混合A 华夏基金管理有限公司 -- 88,077.5334 查看
56 350006 天治稳健双盈 天治基金管理有限公司 -- 6,664.9320 查看
57 398031 中海蓝筹 中海基金管理有限公司 -- 5,872.6314 查看
58 519989 长信利丰债券C 长信基金管理有限责任公司 -- 65,536.1000 查看
59 620003 金元顺安丰利债券 金元顺安基金管理有限公司 -- 128,253.0334 查看
60 519698 交银施罗德先锋混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 48,634.4820 查看
61 580005 东吴进取策略混合A 东吴基金管理有限公司 -- 5,856.2690 查看
62 530009 建信收益增强A 建信基金管理有限责任公司 -- 2,794.0393 查看
63 531009 建信收益增强C 建信基金管理有限责任公司 -- 3,193.5005 查看
64 161810 银华内需精选混合(LOF) 银华基金管理股份有限公司 -- 89,709.9287 查看
65 450008 国富沪深300指数增强 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 24,625.4434 查看
66 090009 大成行业轮动混合 大成基金管理有限公司 -- 4,492.1811 查看
67 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 南方基金管理股份有限公司 -- 444,910.9231 查看
68 260112 景顺长城能源基建 景顺长城基金管理有限公司 -- 58,677.2351 查看
69 510010 交银上证180公司治理ETF 交银施罗德基金管理有限公司 -- 16,752.4362 查看
70 519686 交银上证180公司治理ETF联接 交银施罗德基金管理有限公司 -- 15,246.1371 查看
71 590003 中邮核心优势 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 33,769.2404 查看
72 481010 工银中小盘混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 54,398.8499 查看
73 583001 东吴货币A 东吴基金管理有限公司 -- 9,207.7809 查看
74 583101 东吴货币B 东吴基金管理有限公司 -- 298,839.8155 查看
75 050014 博时创业成长混合A 博时基金管理有限公司 -- 6,956.0958 查看
76 161713 招商信用添利债券(LOF)A 招商基金管理有限公司 -- 228,768.6541 查看
77 110022 易方达消费行业股票 易方达基金管理有限公司 -- 662,947.7557 查看
78 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 富国基金管理有限公司 -- 42,473.4858 查看
79 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 兴证全球基金管理有限公司 -- 173,565.1859 查看
80 159905 工银深证红利ETF 工银瑞信基金管理有限公司 -- 153,744.3951 查看
81 481012 工银深证红利ETF联接A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 128,311.7395 查看
82 100051 富国可转债A 富国基金管理有限公司 -- 220,494.4806 查看
83 159906 大成深证成长40ETF 大成基金管理有限公司 -- 9,563.9725 查看
84 090012 大成深证成长40ETF联接 大成基金管理有限公司 -- 7,923.1362 查看
85 519998 长信利息收益货币B 长信基金管理有限责任公司 -- 146,954.4787 查看
86 164902 交银信用添利债券(LOF) 交银施罗德基金管理有限公司 -- 440,329.3352 查看
87 162214 泰达宏利领先中小盘混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 5,256.3832 查看
88 164808 工银四季收益债券(LOF) 工银瑞信基金管理有限公司 -- 254,019.6190 查看
89 585001 东吴中证新兴 东吴基金管理有限公司 -- 3,865.0279 查看
90 217018 招商安瑞进取债券 招商基金管理有限公司 -- 2,592.7928 查看
91 470028 汇添富社会责任混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 55,152.2969 查看
92 161116 易方达黄金主题A(人民币份额) 易方达基金管理有限公司 -- 21,320.4444 查看
93 481013 工银消费服务混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 12,671.8446 查看
94 590006 中邮中小盘灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 10,075.1996 查看
95 688888 浙商聚潮产业成长混合A 浙商基金管理有限公司 -- 22,403.2414 查看
96 070022 嘉实领先成长混合 嘉实基金管理有限公司 -- 22,202.3367 查看
97 159907 广发中小企业300ETF 广发基金管理有限公司 -- 5,959.8847 查看
98 270026 广发中小企业300ETF联接A 广发基金管理有限公司 -- 6,649.2628 查看
99 519704 交银施罗德先进制造混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 176,054.9039 查看
100 377240 上投摩根新兴动力混合A 上投摩根基金管理有限公司 -- 110,252.9564 查看
101 450010 国富策略回报混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 17,119.4916 查看
102 160125 南方香港(QDII-LOF) 南方基金管理股份有限公司 -- 27,314.2419 查看
103 159913 交银深证300价值ETF 交银施罗德基金管理有限公司 -- 2,232.9693 查看
104 519706 交银深证300价值ETF联接 交银施罗德基金管理有限公司 -- 2,321.8362 查看
105 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 富国基金管理有限公司 -- 317,716.3202 查看
106 519979 长信内需成长混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 58,400.3590 查看
107 090016 大成消费主题混合 大成基金管理有限公司 -- 20,485.1059 查看
108 398061 中海消费主题精选混合 中海基金管理有限公司 -- 9,651.6197 查看
109 260116 景顺长城核心竞争力混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 34,871.8843 查看
110 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 61,814.9649 查看
111 360016 光大保德信行业轮动混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 54,968.0645 查看
112 470098 汇添富逆向投资混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 136,248.2622 查看
113 090018 大成新锐产业混合 大成基金管理有限公司 -- 185,111.3611 查看
114 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 申万菱信基金管理有限公司 -- 8,652.8839 查看
115 270041 广发消费品精选混合A 广发基金管理有限公司 -- 10,369.9182 查看
116 070031 嘉实全球房地产(QDII) 嘉实基金管理有限公司 -- 4,394.0304 查看
117 470014 汇添富理财14天债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 2,951.8104 查看
118 471014 汇添富理财14天债券B 汇添富基金管理股份有限公司 -- 1,933.4880 查看
119 530019 建信社会责任混合 建信基金管理有限责任公司 -- 638.2509 查看
120 450018 国富恒久信用债券A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 228.0840 查看
121 450019 国富恒久信用债券C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 76.2345 查看
122 750002 安信目标收益A 安信基金管理有限责任公司 -- 218,670.7943 查看
123 750003 安信目标收益C 安信基金管理有限责任公司 -- 120,010.7060 查看
124 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 易方达基金管理有限公司 -- 89,746.0590 查看
125 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 易方达基金管理有限公司 -- 33,766.6269 查看
126 485119 工银信用纯债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 130,934.6126 查看
127 485019 工银信用纯债债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 951.3634 查看
128 260117 景顺长城支柱产业混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 1,520.1443 查看
129 090022 大成现金增利货币A 大成基金管理有限公司 -- 3,096,798.8188 查看
130 091022 大成现金增利货币B 大成基金管理有限公司 -- 19.7189 查看
131 233015 大摩量化配置混合A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 9,288.7697 查看
132 519718 交银纯债债券发起A/B 交银施罗德基金管理有限公司 -- 1,588,491.2484 查看
133 519720 交银纯债债券发起C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 39,645.7289 查看
134 620009 金元顺安丰祥债券 金元顺安基金管理有限公司 -- 41,734.8614 查看
135 040040 华安纯债债券A 华安基金管理有限公司 -- 456,670.5643 查看
136 040041 华安纯债债券C 华安基金管理有限公司 -- 125,420.8057 查看
137 510500 南方中证500ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 659,786.7244 查看
138 161716 招商双债增强债券(LOF)C 招商基金管理有限公司 -- 901,911.9220 查看
139 000020 景顺长城品质投资混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 39,270.9285 查看
140 000003 中海可转债债券A 中海基金管理有限公司 -- 3,689.9728 查看
141 000004 中海可转债债券C 中海基金管理有限公司 -- 4,013.8459 查看
142 519898 大成现金宝货币A 大成基金管理有限公司 -- 3,450,250.5173 查看
143 519899 大成现金宝货币B 大成基金管理有限公司 -- 612,913.8125 查看
144 000065 国富焦点驱动混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 46,848.6821 查看
145 000103 国泰中国企业境外高收益债券QDII 国泰基金管理有限公司 -- 4,410.6398 查看
146 162715 广发聚源定期债券A(LOF) 广发基金管理有限公司 -- 69,697.8880 查看
147 162716 广发聚源定期债券C 广发基金管理有限公司 -- 44.3975 查看
148 000128 大成景安短融债券A 大成基金管理有限公司 -- 305,867.7103 查看
149 000129 大成景安短融债券B 大成基金管理有限公司 -- 363,151.3246 查看
150 000082 嘉实研究阿尔法股票 嘉实基金管理有限公司 -- 35,770.3560 查看
151 519156 新华行业灵活配置混合A 新华基金管理股份有限公司 -- 27,786.7529 查看
152 000174 汇添富高息债债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 28,042.4931 查看
153 000175 汇添富高息债债券C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 23,161.3512 查看
154 000197 富国目标收益一年期纯债债券 富国基金管理有限公司 -- 19,645.7772 查看
155 000086 南方稳利1年定期开放债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 25,326.3525 查看
156 000181 景顺长城四季金利债券A 景顺长城基金管理有限公司 -- 135,886.5176 查看
157 000182 景顺长城四季金利债券C 景顺长城基金管理有限公司 -- 82.4466 查看
158 000121 华夏永福混合A 华夏基金管理有限公司 -- 85,329.2635 查看
159 000264 博时内需增长混合A 博时基金管理有限公司 -- 19,212.7404 查看
160 519732 交银定期支付双息平衡混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 100,836.8926 查看
161 000205 易方达投资级信用债债券A 易方达基金管理有限公司 -- 754,652.5541 查看
162 000206 易方达投资级信用债债券C 易方达基金管理有限公司 -- 87,305.7839 查看
163 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 广发基金管理有限公司 -- 341,908.1701 查看
164 000210 光大保德信现金宝货币A 光大保德信基金管理有限公司 -- 7,979.0741 查看
165 000211 光大保德信现金宝货币B 光大保德信基金管理有限公司 -- 59,936.0612 查看
166 000139 富国国有企业债债券A/B 富国基金管理有限公司 -- 69,210.0879 查看
167 000141 富国国有企业债债券C 富国基金管理有限公司 -- 790,936.7284 查看
168 000311 景顺长城沪深300指数增强A 景顺长城基金管理有限公司 -- 192,787.5014 查看
169 000271 中邮定期开放A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 23,678.0750 查看
170 000272 中邮定期开放C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 1,771.3227 查看
171 000263 工银信息产业混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 55,373.5974 查看
172 000310 安信永利信用A 安信基金管理有限责任公司 -- 3,875.9393 查看
173 000335 安信永利信用C 安信基金管理有限责任公司 -- 787.5883 查看
174 000351 国富恒丰定期债券A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 2,345.8455 查看
175 000352 国富恒丰定期债券C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 955.3226 查看
176 000380 景顺长城景益货币A 景顺长城基金管理有限公司 -- 11,708,540.5033 查看
177 000381 景顺长城景益货币B 景顺长城基金管理有限公司 -- 515.6132 查看
178 000377 上投摩根双债增利A 上投摩根基金管理有限公司 -- 9,128.3824 查看
179 000378 上投摩根双债增利C 上投摩根基金管理有限公司 -- 391.9597 查看
180 000394 融通通源短融债券A 融通基金管理有限公司 -- 4,976.0703 查看
181 000464 嘉实活期宝货币 嘉实基金管理有限公司 -- 1,285,267.9655 查看
182 000431 鹏华品牌传承混合 鹏华基金管理有限公司 -- 15,283.0876 查看
183 000526 国泰浓益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 -- 39,882.8982 查看
184 000535 长盛航天海工灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 14,505.4040 查看
185 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 东吴基金管理有限公司 -- 1,706.3351 查看
186 000550 广发新动力混合 广发基金管理有限公司 -- 15,591.9264 查看
187 000536 前海开源可转债债券 前海开源基金管理有限公司 -- 179,400.7112 查看
188 000559 诺安天天宝A 诺安基金管理有限公司 -- 5,807,510.6554 查看
189 000560 诺安天天宝E 诺安基金管理有限公司 -- 80,588.6537 查看
190 000586 景顺长城中小创精选股票 景顺长城基金管理有限公司 -- 11,094.3313 查看
191 519165 新华鑫利灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 -- 361.1846 查看
192 000592 建信改革红利股票A 建信基金管理有限责任公司 -- 15,584.9766 查看
193 519738 交银周期回报灵活配置混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 195,744.3735 查看
194 000625 诺安天天宝B 诺安基金管理有限公司 -- 2,203.7439 查看
195 000634 富国天盛灵活配置混合 富国基金管理有限公司 -- 54,266.2268 查看
196 000597 中海积极收益灵活配置混合 中海基金管理有限公司 -- 34,415.0871 查看
197 519511 万家日日薪货币A 万家基金管理有限公司 -- 1,340.1291 查看
198 519512 万家日日薪货币B 万家基金管理有限公司 -- 63,180.0555 查看
199 519513 万家日日薪货币R 万家基金管理有限公司 -- -- 查看
200 000656 前海开源沪深300指数A 前海开源基金管理有限公司 -- 18,610.0717 查看
201 000652 博时裕隆灵活配置混合A 博时基金管理有限公司 -- 50,460.6205 查看
202 000698 宝盈科技30混合 宝盈基金管理有限公司 -- 35,051.8957 查看
203 000720 南方稳利1年定期开放债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 384.8748 查看
204 000700 泰达宏利货币B 泰达宏利基金管理有限公司 -- 75,087.4436 查看
205 400025 东方新兴成长混合 东方基金管理股份有限公司 -- 10,535.8963 查看
206 000751 嘉实新兴产业股票 嘉实基金管理有限公司 -- 216,022.4268 查看
207 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 华润元大基金管理有限公司 -- 474.9148 查看
208 000793 工银瑞信高端制造行业股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 63,802.1749 查看
209 000808 招商招利1个月期理财债券A 招商基金管理有限公司 -- 28,921.9672 查看
210 000809 招商招利1个月期理财债券B 招商基金管理有限公司 -- 15,179.1612 查看
211 000818 诺安天天宝C 诺安基金管理有限公司 -- 13.5962 查看
212 000778 鹏华先进制造股票 鹏华基金管理有限公司 -- 10,644.5352 查看
213 000848 工银瑞信添益快线货币 工银瑞信基金管理有限公司 -- 9,660,647.6907 查看
214 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 大成基金管理有限公司 -- 45,548.3077 查看
215 000835 华润元大富时中国A50指数A 华润元大基金管理有限公司 -- 8,289.4978 查看
216 000862 富国天时货币C 富国基金管理有限公司 -- 171,592.0519 查看
217 000863 富国天时货币D 富国基金管理有限公司 -- 0.0214 查看
218 000860 银华惠增利货币 银华基金管理股份有限公司 -- 967,396.7690 查看
219 000750 安信现金增利货币A 安信基金管理有限责任公司 -- 12,668.8878 查看
220 000816 南方理财金交易A 南方基金管理股份有限公司 -- 4,736,471.0271 查看
221 511810 南方理财金ETFH 南方基金管理股份有限公司 -- 3,677.4604 查看
222 400030 东方添益债券 东方基金管理股份有限公司 -- 197,144.0076 查看
223 000893 工银瑞信创新动力股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 71,893.1017 查看
224 513660 华夏沪港通恒生ETF 华夏基金管理有限公司 -- 55,600.0095 查看
225 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 76,455.6734 查看
226 000916 前海开源股息率100强股票 前海开源基金管理有限公司 -- 14,796.3093 查看
227 160919 大成产业升级股票(LOF) 大成基金管理有限公司 -- 12,397.3741 查看
228 000934 富兰克林国海大中华精选混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 140,786.8894 查看
229 000628 大成高新技术产业股票型A 大成基金管理有限公司 -- 112,465.3949 查看
230 000297 鹏华可转债债券A 鹏华基金管理有限公司 -- 298,705.2074 查看
231 001015 华夏沪深300指数增强A 华夏基金管理有限公司 -- 51,786.1322 查看
232 001016 华夏沪深300指数增强C 华夏基金管理有限公司 -- 20,258.1341 查看
233 000991 工银战略转型股票A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 119,798.0789 查看
234 001030 天弘云端生活优选灵活配置混合A 天弘基金管理有限公司 -- 11,882.5319 查看
235 000974 安信消费医药股票 安信基金管理有限责任公司 -- 18,000.1422 查看
236 001040 新华策略精选股票 新华基金管理股份有限公司 -- 35,413.7126 查看
237 001068 华融新锐灵活配置混合 华融基金管理有限公司 -- 2,160.9504 查看
238 001072 华安智能装备主题股票A 华安基金管理有限公司 -- 35,954.1445 查看
239 001075 宝盈转型动力混合A 宝盈基金管理有限公司 -- 54,857.5071 查看
240 001156 申万菱信新能源汽车 申万菱信基金管理有限公司 -- 172,818.4431 查看
241 161029 富国中证银行指数A 富国基金管理有限公司 -- 121,780.8135 查看
242 001181 南方改革机遇 南方基金管理股份有限公司 -- 21,052.2316 查看
243 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 4,335.4153 查看
244 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 融通基金管理有限公司 -- 33,307.8770 查看
245 164906 交银中证海外中国互联网指数 交银施罗德基金管理有限公司 -- 1,142,280.3820 查看
246 001270 英大灵活配置混合A 英大基金管理有限公司 -- 1,933.2649 查看
247 001271 英大灵活配置混合B 英大基金管理有限公司 -- 1,968.9368 查看
248 001195 工银农业产业股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 52,128.0599 查看
249 001241 国寿安保中证500ETF联接 国寿安保基金管理有限公司 -- 40,092.6181 查看
250 001227 中邮信息产业灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 75,411.9258 查看
251 510560 国寿安保中证500ETF 国寿安保基金管理有限公司 -- 17,431.8687 查看
252 159943 大成深证成份ETF 大成基金管理有限公司 -- 7,122.9922 查看
253 001239 长盛国企改革主题灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 98,116.4091 查看
254 001230 鹏华医药科技股票 鹏华基金管理有限公司 -- 166,390.5118 查看
255 519756 交银国企改革灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 19,286.4114 查看
256 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 207,788.6357 查看
257 001278 前海开源清洁能源混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 39,016.4875 查看
258 001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合 东吴基金管理有限公司 -- 16,265.5957 查看
259 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 6,062.8987 查看
260 512330 中证500信息技术指数ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 54,418.8000 查看
261 001453 鹏华弘鑫混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 25,879.9733 查看
262 001454 鹏华弘鑫混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 18,708.4385 查看
263 001365 大成正向回报灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 5,421.7420 查看
264 001495 东方新价值混合A 东方基金管理股份有限公司 -- 9,109.0514 查看
265 000892 九泰天宝灵活配置混合A 九泰基金管理有限公司 -- 572.0021 查看
266 001437 易方达瑞享灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 -- 8,868.3626 查看
267 001438 易方达瑞享灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 -- 1,005.2989 查看
268 001275 中邮创新优势灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 11,466.3891 查看
269 519195 万家品质生活灵活配置混合 万家基金管理有限公司 -- 56,285.8873 查看
270 001693 招商招利1个月期理财债券C 招商基金管理有限公司 -- 4,279.0462 查看
271 001769 易方达瑞惠灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 1,201,000.0000 查看
272 519157 新华行业灵活配置混合C 新华基金管理股份有限公司 -- 245.2803 查看
273 001682 新华鑫回报混合 新华基金管理股份有限公司 -- 28,922.8016 查看
274 001797 华融新利灵活配置混合 华融基金管理有限公司 -- 208.9160 查看
275 001708 东兴改革精选混合 东兴基金管理有限公司 -- 336.4485 查看
276 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 234,984.1493 查看
277 001791 大成绝对收益策略混合A 大成基金管理有限公司 -- 1,425.4507 查看
278 001792 大成绝对收益策略混合C 大成基金管理有限公司 -- 2,270.8360 查看
279 001574 中海混改红利主题精选混合 中海基金管理有限公司 -- 1,507.1396 查看
280 000943 工银中高等级信用债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 4,160.3101 查看
281 000944 工银中高等级信用债债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 7,876.8741 查看
282 001910 泰康新机遇混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 130,999.0615 查看
283 002059 国泰浓益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 -- 22,475.9107 查看
284 002028 九泰天宝灵活配置混合C 九泰基金管理有限公司 -- 1.2875 查看
285 001941 融通通源短融债券B 融通基金管理有限公司 -- 6,638.8128 查看
286 519759 交银周期回报灵活配置混合C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 226,913.2820 查看
287 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 169,833.5561 查看
288 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 69,380.7814 查看
289 002162 东方新价值混合C 东方基金管理股份有限公司 -- 13,639.5776 查看
290 002166 华夏永福混合C 华夏基金管理有限公司 -- 34,609.5810 查看
291 001616 嘉实环保低碳股票 嘉实基金管理有限公司 -- 146,124.1502 查看
292 002182 东兴蓝海财富灵活配置混合 东兴基金管理有限公司 -- 3,260.7744 查看
293 001719 工银国家战略股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 10,155.7818 查看
294 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 前海开源基金管理有限公司 -- 1,843.5194 查看
295 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 华夏基金管理有限公司 -- 30,140.0243 查看
296 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 华夏基金管理有限公司 -- 13,082.6546 查看
297 002245 泰康稳健增利债券A 泰康资产管理有限责任公司 -- 347,357.5030 查看
298 002246 泰康稳健增利债券C 泰康资产管理有限责任公司 -- 99,811.2074 查看
299 002146 长安鑫益增强混合A 长安基金管理有限公司 -- 19,219.1693 查看
300 002147 长安鑫益增强混合C 长安基金管理有限公司 -- 76,919.7554 查看
301 002086 大成景安短融债券E 大成基金管理有限公司 -- 116,539.7642 查看
302 002360 前海开源清洁能源混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 7,773.2898 查看
303 002274 中邮纯债聚利债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 58,076.2111 查看
304 002275 中邮纯债聚利债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 94.4564 查看
305 002324 南方日添益货币A 南方基金管理股份有限公司 -- 862,322.3629 查看
306 960008 景顺长城核心竞争力混合H 景顺长城基金管理有限公司 -- 884.9857 查看
307 002261 中银宝利混合A 中银基金管理有限公司 -- 33,240.9631 查看
308 002262 中银宝利混合C 中银基金管理有限公司 -- 34,192.2510 查看
309 960007 上投摩根新兴动力混合H 上投摩根基金管理有限公司 -- 3,097.7654 查看
310 002325 南方日添益货币E 南方基金管理股份有限公司 -- 50,098.2285 查看
311 002244 景顺长城低碳科技主题混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 3,794.3040 查看
312 470088 汇添富6月红定期开放债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 110,390.1545 查看
313 470089 汇添富6月红定期开放债券C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 91.2643 查看
314 002174 东方互联网嘉混合 东方基金管理股份有限公司 -- 14,543.9839 查看
315 002340 富国价值优势混合 富国基金管理有限公司 -- 193,501.2002 查看
316 002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 中海基金管理有限公司 -- 5,752.7174 查看
317 960016 交银施罗德成长混合H 交银施罗德基金管理有限公司 -- 292.0807 查看
318 002553 博时创业成长混合C 博时基金管理有限公司 -- 236.7938 查看
319 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 1,997.8556 查看
320 002595 博时工业4.0主题股票 博时基金管理有限公司 -- 2,896.0545 查看
321 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 新华基金管理股份有限公司 -- 69,963.5980 查看
322 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 新华基金管理股份有限公司 -- 44,374.1186 查看
323 002604 华夏新起点灵活配置混合A 华夏基金管理有限公司 -- 3,978.3878 查看
324 002708 摩根士丹利华鑫健康产业混合A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 51,883.8450 查看
325 002860 前海开源沪港深新机遇混合 前海开源基金管理有限公司 -- 132.7655 查看
326 002919 东吴智慧医疗量化混合A 东吴基金管理有限公司 -- 30,201.8018 查看
327 519773 交银施罗德数据产业灵活配置混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 98,527.1703 查看
328 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 南方基金管理股份有限公司 -- 21,327.0232 查看
329 002957 财通财通宝货币A 财通基金管理有限公司 -- 12,765.3604 查看
330 002958 财通财通宝货币B 财通基金管理有限公司 -- 1,051,335.5532 查看
331 002474 中邮睿信增强债券 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 21,753.1229 查看
332 003147 大成动态量化配置策略混合A 大成基金管理有限公司 -- 9,517.4326 查看
333 519779 交银沪港深价值精选混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 49,973.7126 查看
334 003273 安信永丰定开债券A 安信基金管理有限责任公司 -- 565.9869 查看
335 003274 安信永丰定开债券C 安信基金管理有限责任公司 -- 568.0009 查看
336 002545 东方岳灵活配置混合 东方基金管理股份有限公司 -- 20,933.8152 查看
337 003358 易方达中债7-10年国开债指数A 易方达基金管理有限公司 -- 372,321.7137 查看
338 002894 华夏天利货币A 华夏基金管理有限公司 -- 879,146.0564 查看
339 002895 华夏天利货币B 华夏基金管理有限公司 -- 254,382.4235 查看
340 003539 安信现金增利货币B 安信基金管理有限责任公司 -- 6,755.1232 查看
341 160922 大成恒生综合中小型股指数A 大成基金管理有限公司 -- 805.9618 查看
342 003586 先锋精一灵活配置混合A 先锋基金管理有限公司 -- 34.4735 查看
343 003587 先锋精一灵活配置混合C 先锋基金管理有限公司 -- 723.3594 查看
344 002179 华安事件驱动量化策略混合 华安基金管理有限公司 -- 5,460.4023 查看
345 003580 泰康沪港深价值优选混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 14,553.6793 查看
346 001816 汇添富新睿精选混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 11,671.7328 查看
347 002164 汇添富新睿精选混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 830.9659 查看
348 003929 中银证券安进债券A 中银国际证券股份有限公司 -- 3,194,403.0867 查看
349 003930 中银证券安进债券C 中银国际证券股份有限公司 -- 27.6733 查看
350 003876 华宝沪深300增强A 华宝基金管理有限公司 -- 30,705.0565 查看
351 003646 创金合信中证1000指数增强A 创金合信基金管理有限公司 -- 3,182.7173 查看
352 003647 创金合信中证1000指数增强C 创金合信基金管理有限公司 -- 9,559.9317 查看
353 161624 融通可转债A 融通基金管理有限公司 -- 7,600.7383 查看
354 161625 融通可转债C 融通基金管理有限公司 -- 4,442.0513 查看
355 003842 中邮景泰灵活配置混合A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 33,967.1460 查看
356 003843 中邮景泰灵活配置混合C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 12,326.9130 查看
357 003986 申万菱信中证500指数优选增强A 申万菱信基金管理有限公司 -- 94,195.6746 查看
358 001603 易方达安盈回报混合 易方达基金管理有限公司 -- 144,332.0482 查看
359 003715 宝盈消费主题混合 宝盈基金管理有限公司 -- 15,860.3546 查看
360 003978 中信建投稳祥A 中信建投基金管理有限公司 -- 63,964.1429 查看
361 003979 中信建投稳祥C 中信建投基金管理有限公司 -- 153.6641 查看
362 003680 华润元大双鑫债券A 华润元大基金管理有限公司 -- 338.8034 查看
363 003723 华润元大双鑫债券C 华润元大基金管理有限公司 -- 66.8938 查看
364 004244 东方周期优选灵活配置混合 东方基金管理股份有限公司 -- 7,217.5055 查看
365 004224 南方军工改革灵活配置混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 276,058.4055 查看
366 001725 汇添富高端制造股票A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 71,843.9999 查看
367 004249 安信中国制造混合 安信基金管理有限责任公司 -- 3,760.5312 查看
368 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 南方基金管理股份有限公司 -- 27,256.6113 查看
369 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 南方基金管理股份有限公司 -- 26,865.3349 查看
370 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 恒生前海基金管理有限公司 -- 3,644.9585 查看
371 004139 中邮军民融合灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 69,463.7154 查看
372 004292 鹏华沪深港互联网股票 鹏华基金管理有限公司 -- 5,326.2004 查看
373 003545 东兴兴利债券A 东兴基金管理有限公司 -- 23,135.7605 查看
374 004355 嘉实丰和灵活配置混合 嘉实基金管理有限公司 -- 41,122.2166 查看
375 001648 工银新价值灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 6,209.7756 查看
376 002276 中邮纯债恒利债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 8,196.8852 查看
377 002277 中邮纯债恒利债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 10,214.8194 查看
378 002319 大成一带一路灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 2,343.9481 查看
379 001707 诺安高端制造股票A 诺安基金管理有限公司 -- 5,372.3008 查看
380 004517 南方安康混合 南方基金管理股份有限公司 -- 268,687.2141 查看
381 004651 长信利丰债券E 长信基金管理有限责任公司 -- 1,376.1864 查看
382 002475 中邮睿利增强债券 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 724.2866 查看
383 004705 南方祥元债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 839,593.7090 查看
384 004706 南方祥元债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 191,191.0038 查看
385 001790 国泰智能汽车股票A 国泰基金管理有限公司 -- 310,443.4968 查看
386 004666 长城久嘉创新成长混合A 长城基金管理有限公司 -- 128,043.3639 查看
387 004640 华夏节能环保股票A 华夏基金管理有限公司 -- 26,462.7177 查看
388 004737 富国新优享灵活配置混合A 富国基金管理有限公司 -- 32,321.0110 查看
389 004747 富国新优享灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 -- 899.9886 查看
390 202212 南方平衡配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 12,135.1233 查看
391 004940 中加聚鑫纯债一年A 中加基金管理有限公司 -- 21,148.1020 查看
392 004941 中加聚鑫纯债一年C 中加基金管理有限公司 -- 434.1539 查看
393 004888 财通资管鑫逸回报混合A 财通证券资产管理有限公司 -- 1,986.0709 查看
394 004889 财通资管鑫逸回报混合C 财通证券资产管理有限公司 -- 213.9034 查看
395 004975 交银施罗德恒益灵活配置混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 111,865.6554 查看
396 005009 申万菱信行业轮动股票A 申万菱信基金管理有限公司 -- 5,621.3916 查看
397 005106 银华农业产业股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 -- 57,615.9786 查看
398 217020 招商安达混合 招商基金管理有限公司 -- 6,687.9985 查看
399 620007 金元顺安灵活配置混合A 金元顺安基金管理有限公司 -- 393.9919 查看
400 005197 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 60,132.9343 查看
401 005198 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 11,105.5823 查看
402 001375 金元顺安灵活配置混合C 金元顺安基金管理有限公司 -- 4,591.5493 查看
403 510380 国寿安保沪深300ETF 国寿安保基金管理有限公司 -- 219,980.2400 查看
404 004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A 建信基金管理有限责任公司 -- 30,603.2760 查看
405 004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 建信基金管理有限责任公司 -- 14,435.6260 查看
406 001747 易方达瑞祺灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 -- 73,182.8553 查看
407 001748 易方达瑞祺灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 -- 10,160.3193 查看
408 004720 华夏睿磐泰茂混合A 华夏基金管理有限公司 -- 90,197.9571 查看
409 004721 华夏睿磐泰茂混合C 华夏基金管理有限公司 -- 69,374.0758 查看
410 005252 中海添瑞定期开放混合 中海基金管理有限公司 -- 471.5682 查看
411 002707 大摩科技领先混合A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 14,581.3131 查看
412 002945 大成盛世精选灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 8,421.2565 查看
413 004769 申万菱信价值优先混合 申万菱信基金管理有限公司 -- 14,417.3826 查看
414 000799 民生加银家盈半年定期宝理财债券 民生加银基金管理有限公司 -- -- 查看
415 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合A 富国基金管理有限公司 -- 371,886.6538 查看
416 005383 富国绿色纯债一年定开债券 富国基金管理有限公司 -- 27,081.4909 查看
417 005259 建信龙头企业股票 建信基金管理有限责任公司 -- 5,727.1486 查看
418 002220 南方瑞利灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 52,835.8988 查看
419 005128 华夏永康添福混合A 华夏基金管理有限公司 -- 12,102.5900 查看
420 582003 东吴配置优化灵活配置混合A 东吴基金管理有限公司 -- 4,518.7382 查看
421 005381 泰康睿利量化多策略混合A 泰康资产管理有限责任公司 -- 3,843.7385 查看
422 005382 泰康睿利量化多策略混合C 泰康资产管理有限责任公司 -- 3,610.2262 查看
423 005481 银华瑞泰灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 -- 29,966.0370 查看
424 005004 交银施罗德品质升级混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 84,669.6736 查看
425 005400 万家潜力价值混合A 万家基金管理有限公司 -- 11,136.4322 查看
426 005401 万家潜力价值混合C 万家基金管理有限公司 -- 3,326.8295 查看
427 005526 工银新生代消费混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 11,285.6010 查看
428 002292 诺安益鑫灵活配置混合A 诺安基金管理有限公司 -- 2,209.1680 查看
429 005461 南方希元转债 南方基金管理股份有限公司 -- 199,404.0474 查看
430 005587 安信比较优势混合 安信基金管理有限责任公司 -- 28,831.8330 查看
431 005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合A 融通基金管理有限公司 -- 6,711.0148 查看
432 005619 融通红利机会主题精选灵活配置混合C 融通基金管理有限公司 -- 14,836.4740 查看
433 005648 招商添琪3个月定开债发起式A 招商基金管理有限公司 -- 221,000.6112 查看
434 005649 招商添琪3个月定开债发起式C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
435 005588 长安裕腾混合A 长安基金管理有限公司 -- 2,245.5459 查看
436 005592 长安裕腾混合C 长安基金管理有限公司 -- 37,522.8386 查看
437 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 20,690.2885 查看
438 501026 财通多策略福享混合(LOF) 财通基金管理有限公司 -- 17,505.3051 查看
439 005702 恒生前海港股通高股息低波动指数 恒生前海基金管理有限公司 -- 3,119.2335 查看
440 005650 万家量化同顺多策略A 万家基金管理有限公司 -- 16,158.7577 查看
441 005651 万家量化同顺多策略C 万家基金管理有限公司 -- 2,503.2626 查看
442 513900 华安CES港股通精选100ETF 华安基金管理有限公司 -- 20,597.8000 查看
443 512280 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF 景顺长城基金管理有限公司 -- 9,800.5740 查看
444 005825 申万菱信智能驱动股票A 申万菱信基金管理有限公司 -- 21,427.5311 查看
445 005813 华安CES港股通精选100ETF联接A 华安基金管理有限公司 -- 1,488.4498 查看
446 005814 华安CES港股通精选100ETF联接C 华安基金管理有限公司 -- 1,967.3863 查看
447 005844 东方人工智能主题混合 东方基金管理股份有限公司 -- 1,989.8661 查看
448 161039 富国中证1000指数增强(LOF)A 富国基金管理有限公司 -- 81,544.5341 查看
449 005823 泰康颐享混合A 泰康资产管理有限责任公司 -- 54,315.7940 查看
450 005824 泰康颐享混合C 泰康资产管理有限责任公司 -- 45,653.4373 查看
451 005960 博时量化价值股票A 博时基金管理有限公司 -- 402.4249 查看
452 005961 博时量化价值股票C 博时基金管理有限公司 -- 299.6365 查看
453 005945 工银可转债优选债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 30,204.7407 查看
454 005946 工银可转债优选债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 9,466.2683 查看
455 006022 富国大盘价值量化精选混合A 富国基金管理有限公司 -- 17,880.6916 查看
456 005894 华夏优势精选股票 华夏基金管理有限公司 -- 9,595.9351 查看
457 006039 富兰克林国海估值优势混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 83,748.6393 查看
458 005901 诺安汇利混合A 诺安基金管理有限公司 -- 410.8126 查看
459 005902 诺安汇利混合C 诺安基金管理有限公司 -- 115.4476 查看
460 005994 国投瑞银中证500指数量化增强A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 30,763.7515 查看
461 004982 新华安享多裕定开混合 新华基金管理股份有限公司 -- 39,023.4636 查看
462 005936 申万菱信安泰惠利纯债债券A 申万菱信基金管理有限公司 -- 486,873.8742 查看
463 005990 申万菱信安泰惠利纯债债券C 申万菱信基金管理有限公司 -- 83.8671 查看
464 206013 鹏华宏观灵活配置混合 鹏华基金管理有限公司 -- 63,023.8309 查看
465 005729 南方人工智能主题混合 南方基金管理股份有限公司 -- 9,889.8354 查看
466 006132 万家智造优势混合A 万家基金管理有限公司 -- 13,372.0706 查看
467 006133 万家智造优势混合C 万家基金管理有限公司 -- 1,980.7593 查看
468 005743 长安裕隆灵活配置A 长安基金管理有限公司 -- 12,259.8432 查看
469 005744 长安裕隆灵活配置C 长安基金管理有限公司 -- 11,790.5036 查看
470 006237 永赢嘉益债券 永赢基金管理有限公司 -- 99,739.9716 查看
471 006216 前海开源价值成长混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 8,750.6232 查看
472 006217 前海开源价值成长混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 4,929.3194 查看
473 512950 华夏中证央企ETF 华夏基金管理有限公司 -- 425,155.0969 查看
474 006306 泰达泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF) 泰达宏利基金管理有限公司 -- 15,380.5868 查看
475 006397 长信内需成长混合E 长信基金管理有限责任公司 -- 841.7146 查看
476 006396 长信双利优选混合E 长信基金管理有限责任公司 -- 11.7181 查看
477 006196 华夏中证央企ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 20,118.9664 查看
478 006197 华夏中证央企ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 2,170.6480 查看
479 512920 新华MSCI中国A股国际ETF 新华基金管理股份有限公司 -- 709.2640 查看
480 006422 嘉合磐稳纯债债券A 嘉合基金管理有限公司 -- 28,915.3239 查看
481 006423 嘉合磐稳纯债债券C 嘉合基金管理有限公司 -- 289.3507 查看
482 000613 国寿安保沪深300ETF联接 国寿安保基金管理有限公司 -- 223,689.7821 查看
483 005848 银华裕利混合发起式 银华基金管理股份有限公司 -- 2,923.2632 查看
484 006731 方正富邦富利纯债A 方正富邦基金管理有限公司 -- 47,116.8983 查看
485 006732 方正富邦富利纯债C 方正富邦基金管理有限公司 -- 328.5960 查看
486 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 泰达宏利基金管理有限公司 -- 5,134.8631 查看
487 006202 交银核心资产混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 3,655.9843 查看
488 006715 东方永泰纯债1年定期开放债券A 东方基金管理股份有限公司 -- 16,011.0199 查看
489 006716 东方永泰纯债1年定期开放债券C 东方基金管理股份有限公司 -- 1,413.2238 查看
490 006683 富国国有企业债债券D 富国基金管理有限公司 -- 45.0676 查看
491 006751 富国互联科技股票A 富国基金管理有限公司 -- 145,877.5169 查看
492 004954 中银证券中高等级债券A 中银国际证券股份有限公司 -- 101,486.1913 查看
493 004955 中银证券中高等级债券C 中银国际证券股份有限公司 -- 325.2871 查看
494 006581 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 173,189.8271 查看
495 005914 景顺长城智能生活混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 13,539.7883 查看
496 006803 嘉实互通精选股票 嘉实基金管理有限公司 -- 4,772.2042 查看
497 006785 东方量化多策略混合A 东方基金管理股份有限公司 -- 15,043.9476 查看
498 510350 工银瑞信沪深300ETF 工银瑞信基金管理有限公司 -- 94,331.4701 查看
499 006535 恒生前海恒锦裕利混合A 恒生前海基金管理有限公司 -- 276.3698 查看
500 006536 恒生前海恒锦裕利混合C 恒生前海基金管理有限公司 -- 1,181.7474 查看
501 006780 广发稳健策略混合 广发基金管理有限公司 -- 6,833.8446 查看
502 006620 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 华夏基金管理有限公司 -- 79,560.1747 查看
503 006621 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 华夏基金管理有限公司 -- 6,430.0770 查看
504 006887 诺德新生活A 诺德基金管理有限公司 -- 2,755.8336 查看
505 006888 诺德新生活C 诺德基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
506 006923 前海开源沪港深非周期股票A 前海开源基金管理有限公司 -- 2,753.0478 查看
507 006924 前海开源沪港深非周期股票C 前海开源基金管理有限公司 -- 1,914.9997 查看
508 160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 大成基金管理有限公司 -- 5,926.3623 查看
509 005816 国泰农惠定期开放债券 国泰基金管理有限公司 -- 4,906.4804 查看
510 006989 建信中短债纯债债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 138,264.3142 查看
511 006990 建信中短债纯债债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 74,323.8897 查看
512 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 11,994.1818 查看
513 161912 万家社会责任18个月定开混合A(LOF) 万家基金管理有限公司 -- 57,125.7336 查看
514 161913 万家社会责任18个月定开混合C(LOF) 万家基金管理有限公司 -- 1,923.9376 查看
515 000006 西部利得量化成长混合A 西部利得基金管理有限公司 -- 87,128.5834 查看
516 006768 华安沪港深优选混合 华安基金管理有限公司 -- 7,035.1702 查看
517 006449 浙商汇金量化精选灵活配置混合 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 21,889.1538 查看
518 006401 先锋量化优选A 先锋基金管理有限公司 -- 3,995.7388 查看
519 006402 先锋量化优选C 先锋基金管理有限公司 -- 2,582.5959 查看
520 006992 嘉合锦创优势精选混合 嘉合基金管理有限公司 -- 113.3272 查看
521 006658 财通中证香港红利等权投资指数A 财通基金管理有限公司 -- 1,735.8763 查看
522 006659 财通中证香港红利等权投资指数C 财通基金管理有限公司 -- 396.5424 查看
523 003297 招商双债增强债券(LOF)E 招商基金管理有限公司 -- 14,103.8428 查看
524 006896 新华聚利债券A 新华基金管理股份有限公司 -- 1,579.8914 查看
525 006897 新华聚利债券C 新华基金管理股份有限公司 -- 2,683.0188 查看
526 007096 大成沪深300指数C 大成基金管理有限公司 -- 15,035.3915 查看
527 007089 国投瑞银中证500指数量化增强C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 17,348.7654 查看
528 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF) 汇添富基金管理股份有限公司 -- 54,920.0298 查看
529 006877 天治量化核心精选混合A 天治基金管理有限公司 -- 2,738.1708 查看
530 006878 天治量化核心精选混合C 天治基金管理有限公司 -- 165.2405 查看
531 006879 华安智能生活混合A 华安基金管理有限公司 -- 115,879.6900 查看
532 007159 南方稳健养老A 南方基金管理股份有限公司 -- 39,083.8537 查看
533 007160 南方稳健养老C 南方基金管理股份有限公司 -- 6,235.1595 查看
534 006880 交银安享稳健养老一年 交银施罗德基金管理有限公司 -- 2,049,384.0911 查看
535 007084 天治转型升级混合 天治基金管理有限公司 -- 301.0063 查看
536 006370 富兰克林国海大中华精选混合美元 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 140,786.8894 查看
537 007232 万家平衡养老目标三年持有期混合 万家基金管理有限公司 -- 1,201.6425 查看
538 007259 民生加银中债1-3年农发行债券指数 民生加银基金管理有限公司 -- 522,604.5594 查看
539 002512 长城久润混合 长城基金管理有限公司 -- 2,882.9075 查看
540 007297 大成养老2040三年持有混合(FOF)A 大成基金管理有限公司 -- 24,650.3548 查看
541 007298 大成养老2040三年持有混合(FOF)C 大成基金管理有限公司 -- 2,262.6855 查看
542 159966 华夏创蓝筹ETF 华夏基金管理有限公司 -- 117,989.9521 查看
543 159967 华夏创成长ETF 华夏基金管理有限公司 -- 408,690.5811 查看
544 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 银华基金管理股份有限公司 -- 20,562.6576 查看
545 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 银华基金管理股份有限公司 -- 79.2256 查看
546 007143 国投瑞银沪深300指数量化增强A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 30,121.3753 查看
547 007144 国投瑞银沪深300指数量化增强C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 13,170.9980 查看
548 007243 安信核心竞争力混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 24,860.3336 查看
549 007244 安信核心竞争力混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 686.8529 查看
550 004897 长安泓源纯债债券A 长安基金管理有限公司 -- 1,470.4141 查看
551 004898 长安泓源纯债债券C 长安基金管理有限公司 -- 8,265.0971 查看
552 006245 嘉实养老2030混合(FOF) 嘉实基金管理有限公司 -- 26,700.0011 查看
553 007404 华宝沪深300增强C 华宝基金管理有限公司 -- 2,572.4601 查看
554 519726 交银稳固收益债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 3,816.6353 查看
555 006724 工银深证红利ETF联接C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 5,735.8854 查看
556 007316 交银可转债债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 5,928.0807 查看
557 007317 交银可转债债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 2,673.5718 查看
558 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 16,303.5502 查看
559 007473 华夏创蓝筹ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 4,693.1633 查看
560 007474 华夏创成长ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 26,655.6224 查看
561 007475 华夏创成长ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 16,392.1176 查看
562 007505 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 华夏基金管理有限公司 -- 4,089.1801 查看
563 007506 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 华夏基金管理有限公司 -- 5,490.1332 查看
564 512720 国泰中证计算机主题ETF 国泰基金管理有限公司 -- 50,245.3447 查看
565 007377 西部利得聚享一年定开债券A 西部利得基金管理有限公司 -- 7,699.8975 查看
566 007378 西部利得聚享一年定开债券C 西部利得基金管理有限公司 -- 67.8218 查看
567 007230 兴全沪深300指数C 兴证全球基金管理有限公司 -- 5,794.1082 查看
568 007522 南方理财金交易E 南方基金管理股份有限公司 -- 325.7193 查看
569 007521 南方日添益货币F 南方基金管理股份有限公司 -- 11.5214 查看
570 007523 汇添富内需增长股票A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 35,703.0588 查看
571 007524 汇添富内需增长股票C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 5,007.9709 查看
572 007551 鑫元泽利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 49,916.5495 查看
573 007541 新华MSCI中国A股国际ETF联接 新华基金管理股份有限公司 -- 515.1421 查看
574 007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 宝盈基金管理有限公司 -- 3,904.9115 查看
575 005102 工银沪深300ETF联接A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 3,700.4019 查看
576 005103 工银沪深300ETF联接C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 124,199.1595 查看
577 007527 融通量化多策略灵活配置混合A 融通基金管理有限公司 -- 1,839.4357 查看
578 007528 融通量化多策略灵活配置混合C 融通基金管理有限公司 -- 176.7083 查看
579 007391 申万菱信安泰丰利债券A 申万菱信基金管理有限公司 -- 55,288.5759 查看
580 007392 申万菱信安泰丰利债券C 申万菱信基金管理有限公司 -- 27,434.4400 查看
581 007542 永赢开泰中高等级中短债A 永赢基金管理有限公司 -- 17,520.5205 查看
582 007543 永赢开泰中高等级中短债C 永赢基金管理有限公司 -- 2,865.5207 查看
583 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 华润元大基金管理有限公司 -- 9,301.5541 查看
584 007799 申万菱信中小企业100指数(LOF)C 申万菱信基金管理有限公司 -- 369.7171 查看
585 007794 申万菱信中证500指数优选增强C 申万菱信基金管理有限公司 -- 11,107.8848 查看
586 007414 长江安盈中短债六个月定开 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 16,562.2299 查看
587 005601 汇安中短债债券A 汇安基金管理有限责任公司 -- 86,928.9232 查看
588 005602 汇安中短债债券C 汇安基金管理有限责任公司 -- 582,396.5981 查看
589 007211 汇安中短债债券E 汇安基金管理有限责任公司 -- -- 查看
590 007733 南方智锐混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 52,155.4816 查看
591 007734 南方智锐混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 7,307.4415 查看
592 515520 大成MSCI中国A股质优价值100ETF 大成基金管理有限公司 -- 2,566.6811 查看
593 515200 申万菱信中证研发创新100ETF 申万菱信基金管理有限公司 -- 12,694.3230 查看
594 007782 大成MSCI价值100ETF联接A 大成基金管理有限公司 -- 618.7383 查看
595 007783 大成MSCI价值100ETF联接C 大成基金管理有限公司 -- 282.4360 查看
596 159980 大成有色金属期货ETF 大成基金管理有限公司 -- 47,882.4777 查看
597 000646 华润元大量化优选混合A 华润元大基金管理有限公司 -- 3,612.5010 查看
598 007827 华润元大量化优选混合C 华润元大基金管理有限公司 -- 5,820.3182 查看
599 515990 添富中证国企一带一路ETF 汇添富基金管理股份有限公司 -- 9,335.0160 查看
600 007910 大成有色金属期货ETF联接A 大成基金管理有限公司 -- 1,642.2016 查看
601 007911 大成有色金属期货ETF联接C 大成基金管理有限公司 -- 33,013.0380 查看
602 007481 华夏逸享健康灵活配置混合A 华夏基金管理有限公司 -- 7,765.2571 查看
603 519199 万家家享中短债债券A 万家基金管理有限公司 -- 18,901.1580 查看
604 007926 万家家享中短债债券C 万家基金管理有限公司 -- 2,550.7915 查看
605 007927 万家家享中短债债券E 万家基金管理有限公司 -- -- 查看
606 007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 申万菱信基金管理有限公司 -- 6,540.6003 查看
607 007984 申万菱信中证研发创新100ETF联接C 申万菱信基金管理有限公司 -- 1,605.2916 查看
608 007976 易方达黄金主题C(人民币份额) 易方达基金管理有限公司 -- 529.7743 查看
609 007977 易方达黄金主题A(美元份额) 易方达基金管理有限公司 -- 21,320.4444 查看
610 007978 易方达黄金主题C(美元份额) 易方达基金管理有限公司 -- 529.7743 查看
611 515350 民生加银沪深300ETF 民生加银基金管理有限公司 -- 4,319.9186 查看
612 008144 工银智远配置三个月持有期混合(FOF) 工银瑞信基金管理有限公司 -- 46,570.4383 查看
613 008127 广发趋势优选灵活配置混合C 广发基金管理有限公司 -- 64,593.3057 查看
614 008122 南方皓元短债A 南方基金管理股份有限公司 -- 30,881.0061 查看
615 008123 南方皓元短债C 南方基金管理股份有限公司 -- 5,864.7911 查看
616 167506 安信深圳科技指数(LOF)A 安信基金管理有限责任公司 -- 8,642.4999 查看
617 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 安信基金管理有限责任公司 -- 3,143.9846 查看
618 159981 建信易盛郑商所能源化工期货ETF 建信基金管理有限责任公司 -- 17,853.6957 查看
619 007674 工银产业升级股票A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 2,293.4955 查看
620 007675 工银产业升级股票C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,873.5600 查看
621 008213 华夏新起点灵活配置混合C 华夏基金管理有限公司 -- 102.7940 查看
622 005991 长信利丰债券A 长信基金管理有限责任公司 -- 24,101.3688 查看
623 008269 大成睿享混合A 大成基金管理有限公司 -- 56,543.5117 查看
624 008270 大成睿享混合C 大成基金管理有限公司 -- 6,300.8916 查看
625 008291 民生加银沪深300ETF联接A 民生加银基金管理有限公司 -- 2,519.9325 查看
626 008292 民生加银沪深300ETF联接C 民生加银基金管理有限公司 -- 49.8651 查看
627 004891 华润元大成长精选A 华润元大基金管理有限公司 -- 2,706.0863 查看
628 004892 华润元大成长精选C 华润元大基金管理有限公司 -- 11,610.4590 查看
629 515450 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 16,483.5000 查看
630 008305 大摩量化配置混合C 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 13.7808 查看
631 008163 南方大盘红利50A 南方基金管理股份有限公司 -- 4,573.9396 查看
632 008164 南方大盘红利50C 南方基金管理股份有限公司 -- 895.7693 查看
633 159994 银华中证5GETF 银华基金管理股份有限公司 -- 233,800.1679 查看
634 008633 万家科技创新混合A 万家基金管理有限公司 -- 24,744.1835 查看
635 008634 万家科技创新混合C 万家基金管理有限公司 -- 21,302.8913 查看
636 008704 广发高股息优享混合A 广发基金管理有限公司 -- 28,130.4807 查看
637 008705 广发高股息优享混合C 广发基金管理有限公司 -- 9,029.8516 查看
638 008734 交银科锐科技创新混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 32,587.0955 查看
639 501092 交银瑞思 交银施罗德基金管理有限公司 -- 494,584.5223 查看
640 008907 添富中证国企一带一路ETF联接A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 7,929.9518 查看
641 008908 添富中证国企一带一路ETF联接C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 1,267.4025 查看
642 008166 工银消费股票A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 28,419.7273 查看
643 008167 工银消费股票C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 6,974.3237 查看
644 008895 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 申万菱信基金管理有限公司 -- 85,814.8740 查看
645 006967 财通行业龙头精选混合A 财通基金管理有限公司 -- 707.0938 查看
646 006968 财通行业龙头精选混合C 财通基金管理有限公司 -- 870.1551 查看
647 008328 诺安新兴产业混合 诺安基金管理有限公司 -- 32,561.6947 查看
648 008891 安信价值成长混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 14,332.6055 查看
649 008892 安信价值成长混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 2,605.3268 查看
650 004389 大成惠明纯债债券 大成基金管理有限公司 -- 55,351.9171 查看
651 501095 中银证券科技创新3年封闭混合 中银国际证券股份有限公司 -- 88,467.5265 查看
652 008635 华安科技创新混合 华安基金管理有限公司 -- 30,096.3757 查看
653 008303 宝盈龙头优选股票A 宝盈基金管理有限公司 -- 7,404.9374 查看
654 008304 宝盈龙头优选股票C 宝盈基金管理有限公司 -- 1,697.9712 查看
655 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 泰康资产管理有限责任公司 -- 3,837.5888 查看
656 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 泰康资产管理有限责任公司 -- 17,658.7130 查看
657 008274 大成行业先锋混合A 大成基金管理有限公司 -- 20,328.6692 查看
658 008275 大成行业先锋混合C 大成基金管理有限公司 -- 3,153.6123 查看
659 008928 泰达消费红利指数A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 14,607.3123 查看
660 008929 泰达消费红利指数C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 8,483.3044 查看
661 008276 财通资管价值发现混合A 财通证券资产管理有限公司 -- 87,921.7592 查看
662 007994 华夏中证500指数增强A 华夏基金管理有限公司 -- 137,169.3233 查看
663 007995 华夏中证500指数增强C 华夏基金管理有限公司 -- 35,676.6130 查看
664 008972 大成恒生综合中小型股指数C 大成基金管理有限公司 -- 87.7130 查看
665 008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 大成基金管理有限公司 -- 168.9300 查看
666 501098 建信科技创新3年封闭混合 建信基金管理有限责任公司 -- 30,916.5511 查看
667 008657 景顺长城科技创新混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 226,830.8065 查看
668 008499 鹏扬景科混合A 鹏扬基金管理有限公司 -- 41,668.7647 查看
669 008500 鹏扬景科混合C 鹏扬基金管理有限公司 -- 13,299.0308 查看
670 008069 鹏扬富利增强债券A 鹏扬基金管理有限公司 -- 6,023.2989 查看
671 008070 鹏扬富利增强债券C 鹏扬基金管理有限公司 -- 3,380.8886 查看
672 008331 万家可转债债券A 万家基金管理有限公司 -- 4,362.8568 查看
673 008332 万家可转债债券C 万家基金管理有限公司 -- 625.3713 查看
674 008283 易方达金融行业股票 易方达基金管理有限公司 -- 257,677.7864 查看
675 008551 西藏东财中证医药卫生指数A 西藏东财基金管理有限公司 -- 5,688.2026 查看
676 008552 西藏东财中证医药卫生指数C 西藏东财基金管理有限公司 -- 5,535.2458 查看
677 518660 工银瑞信黄金ETF 工银瑞信基金管理有限公司 -- 2,955.2668 查看
678 009146 新华精选成长主题3个月持有期混合(FOF) 新华基金管理股份有限公司 -- 1,934.6212 查看
679 008988 大成科技创新混合A 大成基金管理有限公司 -- 12,087.1532 查看
680 008989 大成科技创新混合C 大成基金管理有限公司 -- 8,849.8548 查看
681 009152 南方瑞盛三年混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 121,580.7226 查看
682 009153 南方瑞盛三年混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 11,356.4479 查看
683 008142 工银黄金ETF联接A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 5,497.8586 查看
684 008143 工银黄金ETF联接C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,027.8008 查看
685 008407 恒生前海恒生沪深港通细分指数A 恒生前海基金管理有限公司 -- 6,231.8523 查看
686 008408 恒生前海恒生沪深港通细分指数C 恒生前海基金管理有限公司 -- 1,098.0941 查看
687 008905 嘉合锦鹏添利混合A 嘉合基金管理有限公司 -- 7,773.2286 查看
688 008906 嘉合锦鹏添利混合C 嘉合基金管理有限公司 -- 812.3700 查看
689 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 银华基金管理股份有限公司 -- 89,868.2129 查看
690 009113 浙商汇金卓越优选3个月 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 3,908.6774 查看
691 009260 民生加银聚利6个月持有期混合A 民生加银基金管理有限公司 -- 42,436.4655 查看
692 009261 民生加银聚利6个月持有期混合C 民生加银基金管理有限公司 -- 2,040.7579 查看
693 009355 泰达泰和稳健养老一年FOF 泰达宏利基金管理有限公司 -- 30,423.3550 查看
694 008445 融通产业趋势先锋股票 融通基金管理有限公司 -- 19,455.9939 查看
695 009294 嘉实致益纯债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 298,618.2724 查看
696 009029 工银瑞信高质量成长混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 147,277.8071 查看
697 009030 工银瑞信高质量成长混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 20,169.7920 查看
698 009421 工银彭博国开债1-3年指数A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 415,430.6532 查看
699 009422 工银彭博国开债1-3年指数C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 0.1884 查看
700 009301 恒生前海短债债券A 恒生前海基金管理有限公司 -- 13,895.6889 查看
701 009302 恒生前海短债债券C 恒生前海基金管理有限公司 -- 6,007.1525 查看
702 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) 安信基金管理有限责任公司 -- 5,077.7631 查看
703 159814 西部利得创业板大盘ETF 西部利得基金管理有限公司 -- 51,024.6520 查看
704 008553 万家养老目标2035三年混合(FOF) 万家基金管理有限公司 -- 9,163.8523 查看
705 008684 宝盈盈旭纯债债券A 宝盈基金管理有限公司 -- 484.9535 查看
706 008685 宝盈盈旭纯债债券C 宝盈基金管理有限公司 -- 759.0229 查看
707 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 申万菱信基金管理有限公司 -- 16,008.8584 查看
708 009580 招商双债增强债券(LOF)D 招商基金管理有限公司 -- 12,644.6401 查看
709 005253 国泰货币B 国泰基金管理有限公司 -- 5,086,491.8472 查看
710 008820 大成景悦中短债A 大成基金管理有限公司 -- 5,829.3244 查看
711 008821 大成景悦中短债C 大成基金管理有限公司 -- 7,476.7829 查看
712 009617 东兴兴利债券C 东兴基金管理有限公司 -- 69,527.0135 查看
713 009407 格林泓远纯债债券A 格林基金管理有限公司 -- 135,866.7857 查看
714 009408 格林泓远纯债债券C 格林基金管理有限公司 -- 5.6600 查看
715 009637 招商信用添利债券(LOF)C 招商基金管理有限公司 -- 2,349.3121 查看
716 000674 中海中短债债券 中海基金管理有限公司 -- 44,787.1468 查看
717 515760 华夏中证浙江国资创新发展ETF 华夏基金管理有限公司 -- 20,488.8085 查看
718 006959 浦银安盛中债3-5年农发债指数A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 9,730.1353 查看
719 006960 浦银安盛中债3-5年农发债指数C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 68.6383 查看
720 008850 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 157,858.0484 查看
721 009758 富国可转债C 富国基金管理有限公司 -- 7,856.1252 查看
722 519717 交银中高等级信用债债券 交银施罗德基金管理有限公司 -- 300,751.3970 查看
723 008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 5,329.3244 查看
724 008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 787.7924 查看
725 009702 鹏华中债1-3年农发行债券指数A 鹏华基金管理有限公司 -- 376,933.4988 查看
726 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 鹏华基金管理有限公司 -- 0.0853 查看
727 009315 交银中债1-3年政金债指数A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 606,314.3081 查看
728 009316 交银中债1-3年政金债指数C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 0.2600 查看
729 009213 易方达如意安泰一年持有期混合(FOF)A 易方达基金管理有限公司 -- 10,364.4655 查看
730 009214 易方达如意安泰一年持有期混合(FOF)C 易方达基金管理有限公司 -- 238,924.8510 查看
731 161040 富国创业板两年定期开放混合 富国基金管理有限公司 -- 289,092.0082 查看
732 009700 长江添利混合A 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 5,628.5540 查看
733 009701 长江添利混合C 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 18,701.0607 查看
734 160926 大成创业板两年定期开放混合A 大成基金管理有限公司 -- 248,044.9707 查看
735 009798 大成创业板两年定期开放混合C 大成基金管理有限公司 -- 49,642.5684 查看
736 009615 南方0-2年国开债A 南方基金管理股份有限公司 -- 376,938.0675 查看
737 009616 南方0-2年国开债C 南方基金管理股份有限公司 -- 13.8538 查看
738 009803 易方达中债7-10年国开债指数C 易方达基金管理有限公司 -- 306,318.9103 查看
739 161914 万家创业板2年定期开放混合A 万家基金管理有限公司 -- 152,304.4212 查看
740 161915 万家创业板2年定期开放混合C 万家基金管理有限公司 -- 27,037.8750 查看
741 009800 长盛制造精选混合A 长盛基金管理有限公司 -- 32,511.1999 查看
742 009801 长盛制造精选混合C 长盛基金管理有限公司 -- 1,917.0201 查看
743 009878 平安低碳经济混合A 平安基金管理有限公司 -- 202,844.1567 查看
744 009879 平安低碳经济混合C 平安基金管理有限公司 -- 66,985.9757 查看
745 009490 泰康科技创新一年定开混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 27,016.9956 查看
746 009554 建信中债1-3年农发行债券指数A 建信基金管理有限责任公司 -- 61,320.6321 查看
747 009555 建信中债1-3年农发行债券指数C 建信基金管理有限责任公司 -- 265.2007 查看
748 009752 摩根士丹利华鑫灵动优选债券A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 24,732.6058 查看
749 160143 南方创业板2年定期开放混合LOF 南方基金管理股份有限公司 -- 76,276.2903 查看
750 009914 富国成长动力混合A 富国基金管理有限公司 -- 97,244.3774 查看
751 010033 安信成长精选混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 18,380.5648 查看
752 010034 安信成长精选混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 2,983.3229 查看
753 009335 工银稳健养老 工银瑞信基金管理有限公司 -- 27,834.3319 查看
754 009893 大摩优悦安和混合A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 4,791.1785 查看
755 009999 东方中国红利混合 东方基金管理股份有限公司 -- 7,000.4529 查看
756 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 建信基金管理有限责任公司 -- 3,422.4547 查看
757 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 建信基金管理有限责任公司 -- 3,374.8226 查看
758 163114 中证环保指数(LOF)A 申万菱信基金管理有限公司 -- 28,649.0438 查看
759 588050 工银上证科创板50成份ETF 工银瑞信基金管理有限公司 -- 333,724.1293 查看
760 010186 嘉实核心成长混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 897,397.6373 查看
761 010187 嘉实核心成长混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 61,754.1105 查看
762 010143 交银施罗德启欣混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 414,622.3221 查看
763 005433 申万菱信医药先锋股票A 申万菱信基金管理有限公司 -- 29,213.5162 查看
764 010022 广发消费品精选混合C 广发基金管理有限公司 -- 573.2959 查看
765 010419 中证环保指数(LOF)C 申万菱信基金管理有限公司 -- 3,804.6005 查看
766 010505 申万菱信创业板量化精选股票C 申万菱信基金管理有限公司 -- 75.8381 查看
767 010088 工银优质成长混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 211,644.0364 查看
768 010089 工银优质成长混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 12,169.5603 查看
769 010371 大成成长进取混合A 大成基金管理有限公司 -- 42,213.5431 查看
770 010372 大成成长进取混合C 大成基金管理有限公司 -- 18,081.5737 查看
771 010432 广发中小企业300ETF联接C 广发基金管理有限公司 -- 163.7389 查看
772 160137 南方中证互联网指数(LOF) 南方基金管理股份有限公司 -- 8,776.1125 查看
773 010403 华商景气优选混合 华商基金管理有限公司 -- 5,905.7058 查看
774 110051 易方达安和中短债债券A 易方达基金管理有限公司 -- 98.0126 查看
775 110050 易方达安和中短债债券C 易方达基金管理有限公司 -- 6,975.4976 查看
776 010323 华安平衡养老三年(FOF) 华安基金管理有限公司 -- 9,098.6155 查看
777 010573 华润元大富时中国A50指数C 华润元大基金管理有限公司 -- 4,139.1684 查看
778 159825 富国中证农业主题ETF 富国基金管理有限公司 -- 256,307.7407 查看
779 010454 交银内需增长一年混合 交银施罗德基金管理有限公司 -- 486,525.8471 查看
780 010314 大摩内需增长混合A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 70,847.1290 查看
781 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 24,736.7611 查看
782 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 国泰基金管理有限公司 -- 20,165.2203 查看
783 010735 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合 申万菱信基金管理有限公司 -- 26,937.5437 查看
784 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 3,007.9591 查看
785 160222 国泰国证食品饮料行业指数A 国泰基金管理有限公司 -- 570,231.5622 查看
786 161026 富国中证国有企业改革指数A 富国基金管理有限公司 -- 286,706.2318 查看
787 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 国泰基金管理有限公司 -- 142,226.1283 查看
788 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 国泰基金管理有限公司 -- 148.6469 查看
789 160420 华安创业板50指数A 华安基金管理有限公司 -- 63,338.7132 查看
790 163115 申万菱信中证军工指数A 申万菱信基金管理有限公司 -- 84,578.0260 查看
791 163118 申万菱信中证申万医药生物指数A 申万菱信基金管理有限公司 -- 27,923.5431 查看
792 502053 长盛中证全指证券公司指数(LOF) 长盛基金管理有限公司 -- 43,076.7515 查看
793 010219 汇添富稳健添益一年持有混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 411,947.9366 查看
794 010845 泰达宏利波控回报12个月混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 201,641.5932 查看
795 010413 财通资管宸瑞一年持有期混合A 财通证券资产管理有限公司 -- 193,869.6200 查看
796 010414 财通资管宸瑞一年持有期混合C 财通证券资产管理有限公司 -- 23,337.5651 查看
797 010379 广发均衡优选混合A 广发基金管理有限公司 -- 614,821.3360 查看
798 010380 广发均衡优选混合C 广发基金管理有限公司 -- 41,475.6847 查看
799 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 银华基金管理股份有限公司 -- 2,785.8697 查看
800 004839 银华安颐中短债双月持有期债券A 银华基金管理股份有限公司 -- 17,911.8858 查看
801 010964 鹏华可转债债券C 鹏华基金管理有限公司 -- 362,168.5840 查看
802 011024 东兴兴利债券D 东兴基金管理有限公司 -- 169,690.3185 查看
803 516660 华安中证新能源汽车ETF 华安基金管理有限公司 -- 36,268.9000 查看
804 010178 大成企业能力驱动混合A 大成基金管理有限公司 -- 471,948.1631 查看
805 010179 大成企业能力驱动混合C 大成基金管理有限公司 -- 8,735.0626 查看
806 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 79,051.4977 查看
807 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 7,318.6353 查看
808 010966 富国成长领航混合 富国基金管理有限公司 -- 585,068.9328 查看
809 011066 大成高新技术产业股票型C 大成基金管理有限公司 -- 22,608.4702 查看
810 011126 富国互联科技股票C 富国基金管理有限公司 -- 5,026.8270 查看
811 011114 富国沪港深行业精选灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 -- 24,922.7971 查看
812 010707 安信平稳合盈一年持有期混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 161,165.7933 查看
813 010708 安信平稳合盈一年持有期混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 4,758.6837 查看
814 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 银华基金管理股份有限公司 -- 5,680.4152 查看
815 010892 中银证券精选行业股票A 中银国际证券股份有限公司 -- 164,384.8566 查看
816 010893 中银证券精选行业股票C 中银国际证券股份有限公司 -- 3,774.9723 查看
817 516160 南方中证新能源ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 193,680.4000 查看
818 850003 海通海升六个月持有期债券A 上海海通证券资产管理有限公司 -- 64,432.8329 查看
819 855001 海通海升六个月持有期债券C 上海海通证券资产管理有限公司 -- 15,459.6388 查看
820 011228 西部利得量化成长混合C 西部利得基金管理有限公司 -- 4,768.5754 查看
821 011242 东吴进取策略混合C 东吴基金管理有限公司 -- 25.6294 查看
822 011148 南方军工改革灵活配置混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 92,304.6599 查看
823 011304 工银创新成长混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 429,238.3869 查看
824 011305 工银创新成长混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 22,033.5949 查看
825 011248 嘉实品质回报混合 嘉实基金管理有限公司 -- 654,099.2920 查看
826 011241 东吴双动力混合C 东吴基金管理有限公司 -- 23.7662 查看
827 010694 万家内需增长一年持有期混合 万家基金管理有限公司 -- 248,305.4221 查看
828 011323 国泰智能汽车股票C 国泰基金管理有限公司 -- 6,957.0866 查看
829 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 华夏基金管理有限公司 -- 93,087.0298 查看
830 010519 华夏先锋科技一年定开混合C 华夏基金管理有限公司 -- 32,327.8017 查看
831 164826 工银创业板两年定开混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 19,973.2226 查看
832 010889 工银创业板两年定开混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,738.6980 查看
833 009465 东方可转债债券A 东方基金管理股份有限公司 -- 3,151.7984 查看
834 009466 东方可转债债券C 东方基金管理股份有限公司 -- 34,014.3512 查看
835 011169 建信臻选混合 建信基金管理有限责任公司 -- 375,238.1168 查看
836 011448 中银证券均衡成长混合A 中银国际证券股份有限公司 -- 8,305.1713 查看
837 011449 中银证券均衡成长混合C 中银国际证券股份有限公司 -- 8,555.6935 查看
838 011216 南方优质企业混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 106,744.7908 查看
839 011217 南方优质企业混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 15,676.6836 查看
840 010592 南方医药创新股票A 南方基金管理股份有限公司 -- 244,701.8172 查看
841 010593 南方医药创新股票C 南方基金管理股份有限公司 -- 123,589.5526 查看
842 011488 申万菱信乐享混合 申万菱信基金管理有限公司 -- 117,570.7926 查看
843 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 融通基金管理有限公司 -- 37,738.0677 查看
844 011238 华安聚恒精选混合A 华安基金管理有限公司 -- 56,119.7141 查看
845 011239 华安聚恒精选混合C 华安基金管理有限公司 -- 8,235.3541 查看
846 011474 工银信息产业混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 2,450.9184 查看
847 011473 工银战略转型股票C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 2,892.9532 查看
848 010890 交银鸿福六个月混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 35,301.3238 查看
849 010891 交银鸿福六个月混合C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 750.1199 查看
850 010457 广发睿鑫混合A 广发基金管理有限公司 -- 44,346.2946 查看
851 010458 广发睿鑫混合C 广发基金管理有限公司 -- 8,194.3834 查看
852 011475 工银消费服务混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 130.7431 查看
853 011501 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 方正富邦基金管理有限公司 -- 57,671.1498 查看
854 011502 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 方正富邦基金管理有限公司 -- 1,364.7387 查看
855 011614 工银科创ETF联接A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 137,894.5341 查看
856 011615 工银科创ETF联接C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 56,496.9249 查看
857 011181 长盛成长龙头混合A 长盛基金管理有限公司 -- 16,750.5758 查看
858 011182 长盛成长龙头混合C 长盛基金管理有限公司 -- 517.8353 查看
859 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 工银瑞信基金管理有限公司 -- 9,097.9377 查看
860 011588 前海开源成份精选混合 前海开源基金管理有限公司 -- 12,985.1430 查看
861 011457 新华行业龙头主题股票 新华基金管理股份有限公司 -- 10,390.4108 查看
862 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 博时基金管理有限公司 -- 125,789.3320 查看
863 011707 东吴配置优化灵活配置混合C 东吴基金管理有限公司 -- 1,922.8872 查看
864 010320 华安养老2040三年(FOF) 华安基金管理有限公司 -- 9,722.2963 查看
865 011800 申万菱信价值精选混合A 申万菱信基金管理有限公司 -- 6,282.2667 查看
866 010971 华夏永鑫六个月持有混合A 华夏基金管理有限公司 -- 57,273.2032 查看
867 010972 华夏永鑫六个月持有混合C 华夏基金管理有限公司 -- 3,711.6477 查看
868 011856 安信均衡成长18个月持有混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 59,671.9188 查看
869 011857 安信均衡成长18个月持有混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 3,307.3638 查看
870 011851 天弘先进制造A 天弘基金管理有限公司 -- 20,481.4966 查看
871 011852 天弘先进制造C 天弘基金管理有限公司 -- 7,918.7247 查看
872 010940 大成安享得利六月持有混合A 大成基金管理有限公司 -- 14,869.4506 查看
873 010941 大成安享得利六月持有混合C 大成基金管理有限公司 -- 721.5883 查看
874 011109 南方晖元6个月持有期债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 28,857.8660 查看
875 011110 南方晖元6个月持有期债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 4,272.7327 查看
876 011801 中银证券盈瑞混合A 中银国际证券股份有限公司 -- 16,436.8010 查看
877 011802 中银证券盈瑞混合C 中银国际证券股份有限公司 -- 203.5095 查看
878 011722 前海开源深圳特区精选股票A 前海开源基金管理有限公司 -- 33,933.2200 查看
879 011723 前海开源深圳特区精选股票C 前海开源基金管理有限公司 -- 5,973.8609 查看
880 011733 银华瑞祥一年持有期混合 银华基金管理股份有限公司 -- 75,356.3699 查看
881 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 15.7382 查看
882 011982 博时内需增长混合C 博时基金管理有限公司 -- 44.4078 查看
883 011948 东吴智慧医疗量化混合C 东吴基金管理有限公司 -- 27,073.8948 查看
884 012086 博时健康生活混合A 博时基金管理有限公司 -- 38,931.6882 查看
885 012087 博时健康生活混合C 博时基金管理有限公司 -- 8,918.2185 查看
886 010715 财通资管消费升级一年持有期混合A 财通证券资产管理有限公司 -- 98,707.8025 查看
887 010716 财通资管消费升级一年持有期混合C 财通证券资产管理有限公司 -- 5,503.5025 查看
888 012056 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF) 华商基金管理有限公司 -- 15,161.3970 查看
889 012126 泰达宏利新能源股票A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 22,687.9537 查看
890 012127 泰达宏利新能源股票C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 17,921.3914 查看
891 011997 景顺长城安盈回报一年持有期混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 51,017.5146 查看
892 011998 景顺长城安盈回报一年持有期混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 1,955.9656 查看
893 012165 工银彭博国开债1-3年指数E 工银瑞信基金管理有限公司 -- 171,416.1568 查看
894 012184 大成创新趋势混合A 大成基金管理有限公司 -- 100,657.0850 查看
895 012185 大成创新趋势混合C 大成基金管理有限公司 -- 1,749.7075 查看
896 970029 安信资管瑞元添利A 安信证券资产管理有限公司 -- 7,708.8786 查看
897 970030 安信资管瑞元添利B 安信证券资产管理有限公司 -- 30,369.3837 查看
898 970031 安信资管瑞元添利C 安信证券资产管理有限公司 -- 68,181.2587 查看
899 011673 长城医药科技六个月持有期混合A 长城基金管理有限公司 -- 99,393.5459 查看
900 011674 长城医药科技六个月持有期混合C 长城基金管理有限公司 -- 9,588.6875 查看
901 011091 工银双玺6个月持有期债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 116,197.8225 查看
902 011092 工银双玺6个月持有期债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 2,838.8653 查看
903 012237 工银新价值灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 7,329.5325 查看
904 517360 华安中证沪港深科技100ETF 华安基金管理有限公司 -- 9,408.3000 查看
905 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 华夏基金管理有限公司 -- 181,269.9051 查看
906 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 华夏基金管理有限公司 -- 6,822.4668 查看
907 012010 富国泰享回报6个月持有期混合A 富国基金管理有限公司 -- 157,329.5806 查看
908 012011 富国泰享回报6个月持有期混合C 富国基金管理有限公司 -- 1,669.4293 查看
909 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 万家基金管理有限公司 -- 45,229.7397 查看
910 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 万家基金管理有限公司 -- 1,808.7028 查看
911 516830 富国沪深300ESG基准ETF 富国基金管理有限公司 -- 37,467.6885 查看
912 012506 东方品质消费一年持有期混合A 东方基金管理股份有限公司 -- 30,754.5901 查看
913 012507 东方品质消费一年持有期混合C 东方基金管理股份有限公司 -- 6,183.2007 查看
914 159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 汇添富基金管理股份有限公司 -- 22,876.0633 查看
915 011734 国寿安保裕丰混合A 国寿安保基金管理有限公司 -- 37,283.9373 查看
916 011735 国寿安保裕丰混合C 国寿安保基金管理有限公司 -- 14,000.4459 查看
917 012368 大摩优享六个月持有期混合A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 68,041.1240 查看
918 012369 大摩优享六个月持有期混合C 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 5,490.8717 查看
919 012491 华商核心引力混合A 华商基金管理有限公司 -- 55,748.1285 查看
920 012492 华商核心引力混合C 华商基金管理有限公司 -- 6,013.2245 查看
921 012748 华泰柏瑞远见智选混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 295,405.2983 查看
922 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 38,000.0712 查看
923 012744 光大保德信品质生活混合A 光大保德信基金管理有限公司 -- 86,711.0703 查看
924 012758 光大保德信品质生活混合C 光大保德信基金管理有限公司 -- 3,496.5519 查看
925 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 招商基金管理有限公司 -- 161,257.2344 查看
926 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 招商基金管理有限公司 -- 3,667.3468 查看
927 159853 南方中证科技100ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 3,525.1992 查看
928 011884 工银景气优选混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 109,311.4321 查看
929 011885 工银景气优选混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 17,109.9981 查看
930 012510 国富优质企业一年持有期混合A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 83,910.1073 查看
931 012511 国富优质企业一年持有期混合C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 2,978.5455 查看
932 012473 大成成长回报六个月持有混合A 大成基金管理有限公司 -- 107,762.7777 查看
933 012474 大成成长回报六个月持有混合C 大成基金管理有限公司 -- 5,853.5136 查看
934 012907 鹏扬中证科创创业50指数A 鹏扬基金管理有限公司 -- 231,203.5795 查看
935 012908 鹏扬中证科创创业50指数C 鹏扬基金管理有限公司 -- 40,654.5658 查看
936 012640 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 32,853.9532 查看
937 012641 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 1,385.3079 查看
938 011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 19,377.1122 查看
939 011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 1,390.6400 查看
940 010052 长城久嘉创新成长混合C 长城基金管理有限公司 -- 20,870.6070 查看
941 012715 长盛成长价值混合C 长盛基金管理有限公司 -- 6.2138 查看
942 012060 富国全球消费精选混合(QDII)A 富国基金管理有限公司 -- 37,052.3187 查看
943 012062 富国全球消费精选混合(QDII)C 富国基金管理有限公司 -- 2,194.6398 查看
944 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 富国基金管理有限公司 -- -- 查看
945 011771 国寿安保稳隆混合A 国寿安保基金管理有限公司 -- 57,838.1028 查看
946 011772 国寿安保稳隆混合C 国寿安保基金管理有限公司 -- 10,001.6263 查看
947 012067 嘉实蓝筹优势混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 277,349.5790 查看
948 012068 嘉实蓝筹优势混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 4,846.6033 查看
949 011813 融通创新动力混合A 融通基金管理有限公司 -- 99,859.1276 查看
950 011814 融通创新动力混合C 融通基金管理有限公司 -- 746.4244 查看
951 930602 国信价值智选混合 国信证券股份有限公司 -- 4,984.7220 查看
952 012675 华融融泽6个月定开混合A 华融基金管理有限公司 -- 54,847.6945 查看
953 012676 华融融泽6个月定开混合C 华融基金管理有限公司 -- 10,769.2445 查看
954 012767 财通资管价值发现混合C 财通证券资产管理有限公司 -- 40,528.8590 查看
955 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF) 华安基金管理有限公司 -- 25,768.0024 查看
956 012831 南方中证新能源ETF联接A 南方基金管理股份有限公司 -- 13,326.5722 查看
957 012832 南方中证新能源ETF联接C 南方基金管理股份有限公司 -- 16,975.2257 查看
958 012377 长盛安睿一年持有期混合A 长盛基金管理有限公司 -- 37,913.4175 查看
959 012378 长盛安睿一年持有期混合C 长盛基金管理有限公司 -- 3,535.0318 查看
960 011690 招商品质发现混合A 招商基金管理有限公司 -- 89,560.0015 查看
961 011691 招商品质发现混合C 招商基金管理有限公司 -- 1,811.9098 查看
962 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A 大成基金管理有限公司 -- 3,252.7971 查看
963 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B 大成基金管理有限公司 -- 197.9610 查看
964 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E 大成基金管理有限公司 -- 0.3081 查看
965 506008 长城科创板两年定期开放混合A 长城基金管理有限公司 -- 41,191.9218 查看
966 012793 长城科创板两年定期开放混合C 长城基金管理有限公司 -- 1,417.5425 查看
967 012667 中融景泓一年持有混合A 中融基金管理有限公司 -- 68,170.7671 查看
968 012668 中融景泓一年持有混合C 中融基金管理有限公司 -- 13,490.8695 查看
969 013339 创金合信芯片产业股票发起A 创金合信基金管理有限公司 -- 11,945.2210 查看
970 013340 创金合信芯片产业股票发起C 创金合信基金管理有限公司 -- 7,560.9205 查看
971 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 华夏基金管理有限公司 -- 16,126.6022 查看
972 013332 富国中证500指数增强(LOF)C 富国基金管理有限公司 -- 1,190.8352 查看
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