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全部基金托管人

基金托管人——徽商银行股份有限公司

徽商银行股份有限公司
简介: 徽商银行系由合肥城市合作银行变更而来。合肥城市合作银行为股份有限公司形式的商业银行,实行一级法人体制,经中国人民银行《关于合肥城市合作银行开业的批复》(银复[1997]70号)批准于1997年4月4日登记成立;经中国人民银行安徽省分行《关于同意合肥城市合作银行及其分支机构变更名称的批复》(皖人银复[1998]138号)批准,合肥城市合作银行更名为合肥市商业银行股份有限公司;经中国银...     
托管人名称: 徽商银行股份有限公司 法人代表: 吴学民
托管人英文名称: Huishang Bank Corporation Limited 注册资本(亿元): 121.5480
设立日期: 1997-04-04 负责人: 吴学民
注册地址: 合肥市安庆路79号天徽大厦A座
联系人: 电话: 0551-6597 0501、0551-6266 7806
办公地点: 合肥市安庆路79号天徽大厦A座 邮政编码: 230001
网址: http://www.hsbank.com.cn 电子邮件: djb@hsbank.com.cn
传真: 0551-6597 0501

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 001096 国寿安保聚宝盆货币A 国寿安保基金管理有限公司 -- 86,644.4952 查看
2 006505 永赢祥益债券A 永赢基金管理有限公司 -- 106,849.8732 查看
3 006506 永赢祥益债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.2443 查看
4 006789 中信保诚景丰A 中信保诚基金管理有限公司 -- 39,982.5800 查看
5 006790 中信保诚景丰C 中信保诚基金管理有限公司 -- 3.5701 查看
6 006929 博时富融纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 98,576.1712 查看
7 006934 平安3-5年期政策性金融债债券A 平安基金管理有限公司 -- 54,208.6395 查看
8 006935 平安3-5年期政策性金融债债券C 平安基金管理有限公司 -- 301.4597 查看
9 006889 平安惠鸿纯债 平安基金管理有限公司 -- 94,816.6846 查看
10 006915 南方亨元债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 201,779.5721 查看
11 006916 南方亨元债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 0.1457 查看
12 006944 永赢悦利债券 永赢基金管理有限公司 -- 1,190,861.1100 查看
13 007208 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 53,550.2101 查看
14 007209 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 0.3509 查看
15 006997 平安惠添纯债 平安基金管理有限公司 -- 119,721.2997 查看
16 007302 华宝宝盛债券 华宝基金管理有限公司 -- 104,861.7041 查看
17 007180 华安中债1-3年政策金融债A 华安基金管理有限公司 -- 641,317.8074 查看
18 007181 华安中债1-3年政策金融债C 华安基金管理有限公司 -- 423.2039 查看
19 007373 永赢卓利债券 永赢基金管理有限公司 -- 199,362.3218 查看
20 007292 民生加银兴盈债券 民生加银基金管理有限公司 -- 79,813.6159 查看
21 007540 华泰保兴安悦 华泰保兴基金管理有限公司 -- 201,123.7739 查看
22 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 176,557.4331 查看
23 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 0.0293 查看
24 007037 海富通聚合纯债 海富通基金管理有限公司 -- 78,527.6230 查看
25 007554 财通恒利纯债债券 财通基金管理有限公司 -- 114,787.2527 查看
26 007670 嘉实商业银行精选债券 嘉实基金管理有限公司 -- 64,093.7298 查看
27 007167 华安安和债券A 华安基金管理有限公司 -- 99,413.0419 查看
28 007168 华安安和债券C 华安基金管理有限公司 -- 6.6026 查看
29 007332 嘉合磐昇纯债A 嘉合基金管理有限公司 -- 38,078.4049 查看
30 007333 嘉合磐昇纯债C 嘉合基金管理有限公司 -- 2,074.9441 查看
31 008765 中加瑞享纯债债券A 中加基金管理有限公司 -- 195,925.2770 查看
32 008340 华富中债-安徽省公司信用类债券指数A 华富基金管理有限公司 -- 224,435.6379 查看
33 008341 华富中债-安徽省公司信用类债券指数C 华富基金管理有限公司 -- 15,521.9056 查看
34 009485 国寿安保聚宝盆货币B 国寿安保基金管理有限公司 -- 1,995,008.5387 查看
35 008735 汇安盛鑫三年定开纯债债券 汇安基金管理有限责任公司 -- 400,999.9000 查看
36 007691 永赢泽利一年定期开放债券 永赢基金管理有限公司 -- 10,000.7623 查看
37 010803 天弘庆享A 天弘基金管理有限公司 -- 200,622.7471 查看
38 010804 天弘庆享C 天弘基金管理有限公司 -- 501.1932 查看
39 011245 中加瑞享纯债债券C 中加基金管理有限公司 -- 3,113.4686 查看
40 015120 中银沃享一年定期开放债券发起式 中银基金管理有限公司 -- -- 查看
41 014843 银河中债1-5年政金债指数A 银河基金管理有限公司 -- -- 查看
42 014844 银河中债1-5年政金债指数C 银河基金管理有限公司 -- -- 查看
43 016925 华夏鼎辉债券A 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
44 016926 华夏鼎辉债券C 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
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