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基金托管人——江苏银行股份有限公司

江苏银行股份有限公司
简介: 江苏银行股份有限公司系2006年12月经中国银行业监督管理委员会(以下简称银监会)《关于筹建江苏银行股份有限公司的批复》(银监复[2006]379号)批复同意,由江苏省内原无锡市商业银行、苏州市商业银行、南通市商业银行、常州市商业银行、淮安市商业银行、徐州市商业银行、扬州市商业银行、镇江市商业银行、盐城市商业银行和连云港市商业银行等10家城市商业银行新设合并设立,简称江苏...     
托管人名称: 江苏银行股份有限公司 法人代表: 夏平
托管人英文名称: Bank Of Jiangsu Co.,Ltd. 注册资本(亿元): 147.6961
设立日期: 2007-01-22 负责人: 葛仁余
注册地址: 江苏省南京市中华路26号
联系人: 俞云飞;刘怡庆 电话: 025-52890919
办公地点: 江苏省南京市中华路26号 邮政编码: 210001
网址: http://www.jsbchina.cn 电子邮件: dshbgs@jsbchina.cn
传真: 025-58588273

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 000771 诺安聚鑫宝货币A 诺安基金管理有限公司 -- 22,422.9229 查看
2 000779 诺安聚鑫宝货币B 诺安基金管理有限公司 -- 31,808.4458 查看
3 001669 诺安聚鑫宝货币C 诺安基金管理有限公司 -- 1,192,864.3360 查看
4 001867 诺安聚鑫宝货币D 诺安基金管理有限公司 -- 74,297.4073 查看
5 002561 东吴安鑫量化灵活配置混合A 东吴基金管理有限公司 -- 40,353.1660 查看
6 001706 诺安积极回报灵活配置混合A 诺安基金管理有限公司 -- 396.9624 查看
7 003246 华泰柏瑞天添宝货币A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 51,868.9594 查看
8 003391 建信天添益货币A 建信基金管理有限责任公司 -- 111,371.4976 查看
9 003392 建信天添益货币B 建信基金管理有限责任公司 -- 52,928.5580 查看
10 003393 建信天添益货币C 建信基金管理有限责任公司 -- 6,588,402.7081 查看
11 003703 博时富鑫纯债债券A 博时基金管理有限公司 -- 28,241.9731 查看
12 003871 华泰柏瑞天添宝货币B 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 3,078,268.5526 查看
13 004366 博时汇享纯债债券A 博时基金管理有限公司 -- 94,924.7578 查看
14 004367 博时汇享纯债债券C 博时基金管理有限公司 -- 761.5409 查看
15 005575 长信稳鑫三个月定期开放债券 长信基金管理有限责任公司 -- 98,287.2660 查看
16 005703 永赢增益债券A 永赢基金管理有限公司 -- 499,500.4886 查看
17 005704 永赢增益债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.2088 查看
18 005448 诺安联创顺鑫债券A 诺安基金管理有限公司 -- 3,332.7127 查看
19 005480 诺安联创顺鑫债券C 诺安基金管理有限公司 -- 5,724.9045 查看
20 006043 永赢惠益债券A 永赢基金管理有限公司 -- 344,594.2773 查看
21 006044 永赢惠益债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.5970 查看
22 005951 民生加银恒益纯债债券A 民生加银基金管理有限公司 -- 120,921.1884 查看
23 005952 民生加银恒益纯债债券C 民生加银基金管理有限公司 -- 1.9589 查看
24 005854 财通汇利纯债债券 财通基金管理有限公司 -- 49,254.6753 查看
25 006264 平安惠轩债券 平安基金管理有限公司 -- 430,862.1524 查看
26 006300 华宝宝丰高等级债券A 华宝基金管理有限公司 -- 63,910.3830 查看
27 006301 华宝宝丰高等级债券C 华宝基金管理有限公司 -- 35.8486 查看
28 006304 中加颐鑫纯债债券A 中加基金管理有限公司 -- 5,000.4930 查看
29 006037 国泰瑞和纯债债券 国泰基金管理有限公司 -- 39,491.4300 查看
30 006206 融通增悦债券 融通基金管理有限公司 -- 53,389.9561 查看
31 006367 交银施罗德裕祥纯债债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 170,519.4389 查看
32 006368 交银施罗德裕祥纯债债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- -- 查看
33 005853 财通聚利纯债债券 财通基金管理有限公司 -- 49,823.5733 查看
34 006415 银华中短期政策性金融债定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 -- 145,972.8887 查看
35 006538 东海核心价值精选混合 东海基金管理有限责任公司 -- 169.2947 查看
36 006558 永赢通益债券A 永赢基金管理有限公司 -- 234,192.1820 查看
37 006559 永赢通益债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.0041 查看
38 006596 国泰聚禾纯债债券 国泰基金管理有限公司 -- 49,525.8354 查看
39 006464 浦银普益A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 194,592.8800 查看
40 006465 浦银普益C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 285.0872 查看
41 006635 永赢伟益债券 永赢基金管理有限公司 -- 169,148.6831 查看
42 005362 中银证券安源债券A 中银国际证券股份有限公司 -- 101,642.7480 查看
43 005363 中银证券安源债券C 中银国际证券股份有限公司 -- 14.0078 查看
44 006747 东海祥利纯债 东海基金管理有限责任公司 -- 37,442.2665 查看
45 006767 银河嘉裕债券 银河基金管理有限公司 -- 82,965.4915 查看
46 006762 国泰聚享纯债债券 国泰基金管理有限公司 -- 90,045.4323 查看
47 006601 国融融泰灵活配置混合A 国融基金管理有限公司 -- 389.9602 查看
48 006602 国融融泰灵活配置混合C 国融基金管理有限公司 -- 139.8426 查看
49 006925 永赢中债-1-3年政金债指数 永赢基金管理有限公司 -- 288,889.2450 查看
50 003696 国泰润鑫定期开放债券 国泰基金管理有限公司 -- 30,749.4266 查看
51 007000 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 鹏华基金管理有限公司 -- 276,621.7480 查看
52 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 鹏华基金管理有限公司 -- 33,656.0831 查看
53 005497 鑫元永利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 194,592.6237 查看
54 006509 国联安增盈纯债债券A 国联安基金管理有限公司 -- 140,534.2948 查看
55 006510 国联安增盈纯债债券C 国联安基金管理有限公司 -- 0.3059 查看
56 007201 民生加银聚益纯债债券 民生加银基金管理有限公司 -- 49,912.0485 查看
57 006617 工银瑞泽定开债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 695,846.8789 查看
58 007145 泰康安和纯债6个月定开债券 泰康基金管理有限公司 -- 429,999.5496 查看
59 006856 银河丰泰3个月定开债券 银河基金管理有限公司 -- 151,000.0191 查看
60 007335 中银中债1-3年期农发行债券指数 中银基金管理有限公司 -- 258,452.8162 查看
61 007456 汇添富90天短债A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 864,746.7317 查看
62 007457 汇添富90天短债B 汇添富基金管理股份有限公司 -- 71,259.2852 查看
63 007458 汇添富90天短债C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 653.5673 查看
64 007439 东海科技动力A 东海基金管理有限责任公司 -- 857.7826 查看
65 007463 东海科技动力C 东海基金管理有限责任公司 -- 1,012.2355 查看
66 006795 国泰裕祥三个月定期开放债券 国泰基金管理有限公司 -- 100,999.9000 查看
67 007517 博时富淳3个月定开债发起式 博时基金管理有限公司 -- 198,636.9826 查看
68 007545 太平恒安三个月定开债 太平基金管理有限公司 -- 235,710.5169 查看
69 007537 景顺长城景泰盈利纯债债券 景顺长城基金管理有限公司 -- 103,433.1293 查看
70 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 华夏基金管理有限公司 -- 191,589.6352 查看
71 007563 兴银汇逸定开债 兴银基金管理有限责任公司 -- 101,000.0800 查看
72 007086 永赢汇利六个月定开债 永赢基金管理有限公司 -- 9,947.4679 查看
73 007374 永赢淳利债券 永赢基金管理有限公司 -- 294,060.1142 查看
74 007591 华夏恒益18个月定开债券 华夏基金管理有限公司 -- 799,823.2980 查看
75 007676 蜂巢添汇纯债A 蜂巢基金管理有限公司 -- 48,726.5486 查看
76 007677 蜂巢添汇纯债C 蜂巢基金管理有限公司 -- 2.0035 查看
77 007696 嘉实融享浮动净值型发起式货币 嘉实基金管理有限公司 -- 4,617.3109 查看
78 007496 农银汇理丰泽三年定期开放债券 农银汇理基金管理有限公司 -- 1,000,049.2227 查看
79 007284 工银中债1-5年进出口行A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 97,722.3364 查看
80 007285 工银中债1-5年进出口行C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 10.9017 查看
81 007819 华泰紫金丰益中短债债券A 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 32,141.5323 查看
82 007820 华泰紫金丰益中短债债券C 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 4,554.2702 查看
83 007206 银华丰华三个月定期开放债券发起式 银华基金管理股份有限公司 -- 119,993.0282 查看
84 007370 华安安嘉6个月定开债 华安基金管理有限公司 -- 195,146.8179 查看
85 007875 国融融兴混合A 国融基金管理有限公司 -- 388.8090 查看
86 007876 国融融兴混合C 国融基金管理有限公司 -- 148.4794 查看
87 008002 银华稳晟39个月定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 -- 1,035,031.1900 查看
88 007967 大成惠嘉一年定期开放债券 大成基金管理有限公司 -- 821,374.7010 查看
89 007970 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券 国寿安保基金管理有限公司 -- 1,175,001.9691 查看
90 007890 银河聚星两年定开债券 银河基金管理有限公司 -- 424,517.5657 查看
91 008014 天弘鑫利三年定开 天弘基金管理有限公司 -- 1,282,126.5572 查看
92 007559 鑫元富利三个月定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 -- 195,528.6968 查看
93 007836 泰康润和两年定开债券 泰康基金管理有限公司 -- 752,742.7926 查看
94 008130 广发汇优66个月定期开放债券 广发基金管理有限公司 -- 1,445,000.2556 查看
95 008460 招商招和39个月定开债 招商基金管理有限公司 -- 920,001.8019 查看
96 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 国泰基金管理有限公司 -- 509,999.6826 查看
97 008207 国泰合融纯债债券A 国泰基金管理有限公司 -- 183,935.7886 查看
98 008594 平安合润定开债 平安基金管理有限公司 -- 197,200.4249 查看
99 008982 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 74,923.4418 查看
100 008911 平安元丰中短债债券A 平安基金管理有限公司 -- 66,958.2289 查看
101 008912 平安元丰中短债债券C 平安基金管理有限公司 -- 0.0020 查看
102 008913 平安元丰中短债债券E 平安基金管理有限公司 -- 301,596.5814 查看
103 008730 天弘纯享一年定期开放债券 天弘基金管理有限公司 -- 200,222.9306 查看
104 009788 前海开源惠泽两年定开债券 前海开源基金管理有限公司 -- 99,999.9481 查看
105 009889 华润元大润禧39个月定开债A 华润元大基金管理有限公司 -- 360,007.2266 查看
106 009890 华润元大润禧39个月定开债C 华润元大基金管理有限公司 -- 3.8656 查看
107 010634 天弘合益A 天弘基金管理有限公司 -- 398,402.2479 查看
108 010635 天弘合益C 天弘基金管理有限公司 -- 506.1448 查看
109 010564 民生加银瑞利混合 民生加银基金管理有限公司 -- 9,664.0450 查看
110 010139 宝盈盈沛纯债债券A 宝盈基金管理有限公司 -- 10,116.7940 查看
111 010140 宝盈盈沛纯债债券C 宝盈基金管理有限公司 -- 198.1560 查看
112 011177 博时汇融回报一年持有期混合A 博时基金管理有限公司 -- 360,568.6137 查看
113 011178 博时汇融回报一年持有期混合C 博时基金管理有限公司 -- 1,863.6307 查看
114 011393 中欧融益稳健一年混合A 中欧基金管理有限公司 -- 149,264.5338 查看
115 011394 中欧融益稳健一年混合C 中欧基金管理有限公司 -- 5,513.4092 查看
116 011538 长城优选添瑞六个月持有期混合A 长城基金管理有限公司 -- 36,547.9488 查看
117 011539 长城优选添瑞六个月持有期混合C 长城基金管理有限公司 -- 79.4549 查看
118 012168 工银中债1-5年进出口行E 工银瑞信基金管理有限公司 -- 70,991.1062 查看
119 012123 招商金安成长严选混合 招商基金管理有限公司 -- 417,585.7524 查看
120 012101 中金金合债券 中金基金管理有限公司 -- 199,830.8722 查看
121 011344 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 183,538.7069 查看
122 011345 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 2,103.6081 查看
123 012847 诺安积极回报灵活配置混合C 诺安基金管理有限公司 -- 2,846.0437 查看
124 012846 恒越蓝筹精选混合 恒越基金管理有限公司 -- 68,495.0284 查看
125 010527 景顺长城景泰优利一年定开债券 景顺长城基金管理有限公司 -- 100,999.9000 查看
126 013236 长信30天滚动持有短债债券A 长信基金管理有限责任公司 -- 38,472.3165 查看
127 013237 长信30天滚动持有短债债券C 长信基金管理有限责任公司 -- 341,001.7346 查看
128 013325 申万菱信恒利三个月定期开放债券 申万菱信基金管理有限公司 -- 279,721.5779 查看
129 013665 银河成长优选一年持有混合A 银河基金管理有限公司 -- 27,986.6241 查看
130 013666 银河成长优选一年持有混合C 银河基金管理有限公司 -- 6,869.1113 查看
131 014057 富国金安均衡精选混合A 富国基金管理有限公司 -- 254,252.3153 查看
132 014058 富国金安均衡精选混合C 富国基金管理有限公司 -- 19,857.5096 查看
133 007383 国融稳益债券A 国融基金管理有限公司 -- 3,541.8697 查看
134 007384 国融稳益债券C 国融基金管理有限公司 -- 4,177.2434 查看
135 013743 泰信汇利三个月定开债券A 泰信基金管理有限公司 -- 1.3074 查看
136 013744 泰信汇利三个月定开债券C 泰信基金管理有限公司 -- 101.2216 查看
137 014566 国泰君安善融稳健一年持有期混合(FOF)A 上海国泰君安证券资产管理有限公司 -- 195,686.1353 查看
138 014567 国泰君安善融稳健一年持有期混合(FOF)C 上海国泰君安证券资产管理有限公司 -- 3,835.1538 查看
139 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 中欧基金管理有限公司 -- 267,794.7894 查看
140 014658 中欧融享增益一年持有期混合C 中欧基金管理有限公司 -- 5,420.9087 查看
141 014241 农银汇理均衡收益混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 42,524.7319 查看
142 014874 惠升惠远回报混合A 惠升基金管理有限责任公司 -- 96,009.2062 查看
143 014875 惠升惠远回报混合C 惠升基金管理有限责任公司 -- 5,000.5012 查看
144 014888 东方红锦融甄选18个月持有混合A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 63,838.7415 查看
145 014889 东方红锦融甄选18个月持有混合C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 1,836.1834 查看
146 015153 东吴安鑫量化灵活配置混合C 东吴基金管理有限公司 -- 107.4775 查看
147 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合A 鹏扬基金管理有限公司 -- 26,724.5634 查看
148 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合C 鹏扬基金管理有限公司 -- 3,203.6411 查看
149 015523 华商鸿盛纯债债券 华商基金管理有限公司 -- -- 查看
150 014482 华夏融盛可持续一年持有混合A 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
151 014483 华夏融盛可持续一年持有混合C 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
152 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 东兴基金管理有限公司 -- -- 查看
153 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 东兴基金管理有限公司 -- -- 查看
154 015848 天弘合益D 天弘基金管理有限公司 -- 3.9252 查看
155 016270 博时富鑫纯债债券C 博时基金管理有限公司 -- -- 查看
156 015836 浙商汇金聚瑞债券A 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- -- 查看
157 015837 浙商汇金聚瑞债券C 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- -- 查看
158 016540 中加颐鑫纯债债券C 中加基金管理有限公司 -- -- 查看
159 511580 招商中证政策性金融债3-5年ETF 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
160 016588 富国融甄混合A 富国基金管理有限公司 -- -- 查看
161 016589 富国融甄混合C 富国基金管理有限公司 -- -- 查看
162 016575 国泰合融纯债债券C 国泰基金管理有限公司 -- -- 查看
163 159627 华夏中证100ETF 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
164 016661 华商鸿丰纯债债券 华商基金管理有限公司 -- -- 查看
165 015482 汇安裕泰纯债债券A 汇安基金管理有限责任公司 -- -- 查看
166 015483 汇安裕泰纯债债券C 汇安基金管理有限责任公司 -- -- 查看
167 016451 博远增睿纯债债券 博远基金管理有限公司 -- -- 查看
168 015961 太平恒信6个月定开债 太平基金管理有限公司 -- -- 查看
169 017152 汇添富鑫悦纯债A 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
170 017153 汇添富鑫悦纯债C 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
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