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基金托管人——中国邮政储蓄银行股份有限公司

中国邮政储蓄银行股份有限公司
简介: (一)中国邮政储蓄银行有限责任公司的设立情况及历次股本演变1. 中国邮政储蓄银行有限责任公司的设立情况中国邮政储蓄银行股份有限公司的前身为中国邮政储蓄银行有限责任公司,由邮政集团出资设立。2006 年 12 月 31 日,中国银监会作出《中国银行业监督管理委员会关于中国邮政储蓄银行有限责任公司开业有关问题的批复》(银监复〔2006〕484 号),同意邮政集团全资组建中国邮政储蓄银...     
托管人名称: 中国邮政储蓄银行股份有限公司 法人代表: 张金良
托管人英文名称: POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 注册资本(亿元): 923.8397
设立日期: 2007-03-06 负责人: 刘建军
注册地址: 中国北京市西城区金融大街3号
联系人: 电话: 010-68858158
办公地点: 北京市西城区金融大街3号 邮政编码: 100808
网址: http://www.psbc.com 电子邮件: psbc.ir@psbcoa.com.cn
传真: 010-68858165

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 166006 中欧行业成长混合A(LOF) 中欧基金管理有限公司 -- 437,155.3243 查看
2 519985 长信纯债壹号债券A 长信基金管理有限责任公司 -- 37,303.7258 查看
3 740001 长安宏观策略混合 长安基金管理有限公司 -- 569.9911 查看
4 660012 农银消费主题混合A 农银汇理基金管理有限公司 -- 22,023.8319 查看
5 519117 浦银安盛基本面400指数 浦银安盛基金管理有限公司 -- 1,386.5791 查看
6 161908 万家添利分级债券(LOF) 万家基金管理有限公司 -- 4,796.1194 查看
7 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 金鹰基金管理有限公司 -- 22,828.9590 查看
8 163003 长信利鑫(LOF)C 长信基金管理有限责任公司 -- 1,441.4482 查看
9 164208 天弘丰利债券型LOF 天弘基金管理有限公司 -- 17,487.6601 查看
10 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 鹏华基金管理有限公司 -- 74,072.9157 查看
11 166012 中欧信用C(LOF) 中欧基金管理有限公司 -- 2,130.7667 查看
12 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 15,636.8352 查看
13 420006 天弘现金管家货币A 天弘基金管理有限公司 -- 10,910.5777 查看
14 420106 天弘现金管家货币B 天弘基金管理有限公司 -- 501.1854 查看
15 040036 华安安心收益债券A 华安基金管理有限公司 -- 6,967.8337 查看
16 040037 华安安心收益债券B 华安基金管理有限公司 -- 2,000.9609 查看
17 400016 东方强化收益债券 东方基金管理股份有限公司 -- 111,527.9242 查看
18 166016 中欧纯债债券C(LOF) 中欧基金管理有限公司 -- 483.3138 查看
19 519656 银河灵活配置A 银河基金管理有限公司 -- 1,044.2416 查看
20 519657 银河灵活配置C 银河基金管理有限公司 -- 1,115.1220 查看
21 000552 中加纯债一年A 中加基金管理有限公司 -- 43,019.7700 查看
22 000553 中加纯债一年C 中加基金管理有限公司 -- 2,784.8689 查看
23 000573 天弘通利混合 天弘基金管理有限公司 -- 17,370.7361 查看
24 000563 南方通利A 南方基金管理股份有限公司 -- 461,164.7348 查看
25 000564 南方通利C 南方基金管理股份有限公司 -- 16,144.4466 查看
26 000576 中邮货币A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 47,917.4271 查看
27 000580 中邮货币B 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 545,669.0876 查看
28 000647 易方达财富快线货币A 易方达基金管理有限公司 -- 545,363.5076 查看
29 000648 易方达财富快线货币B 易方达基金管理有限公司 -- 202,851.9050 查看
30 000832 天弘现金管家货币C 天弘基金管理有限公司 -- 19,866.3797 查看
31 000920 易方达财富快线货币Y 易方达基金管理有限公司 -- 604,008.5513 查看
32 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 6,777.5689 查看
33 001006 中信建投凤凰货币A 中信建投基金管理有限公司 -- 4,102.4617 查看
34 001076 易方达改革红利混合 易方达基金管理有限公司 -- 58,817.3979 查看
35 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 437.2785 查看
36 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 22,664.0962 查看
37 001183 南方利淘A 南方基金管理股份有限公司 -- 96,295.3864 查看
38 001216 易方达新收益灵活配置混合A 易方达基金管理有限公司 -- 166,401.4960 查看
39 001217 易方达新收益灵活配置混合C 易方达基金管理有限公司 -- 80,713.6467 查看
40 001249 易方达新利灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 62,161.7466 查看
41 001250 天弘新活力灵活配置混合 天弘基金管理有限公司 -- 35,453.0471 查看
42 001210 天弘互联网灵活配置混合 天弘基金管理有限公司 -- 99,680.6467 查看
43 001251 天弘现金管家货币D 天弘基金管理有限公司 -- 152.0241 查看
44 001285 易方达新鑫灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 -- 60,401.0272 查看
45 001286 易方达新鑫灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 -- 9,530.3233 查看
46 001447 天弘惠利灵活配置混合 天弘基金管理有限公司 -- 35,978.0006 查看
47 001433 易方达瑞景灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 62,327.8809 查看
48 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 21,362.6626 查看
49 001314 易方达新益灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 -- 35,239.5990 查看
50 001315 易方达新益灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 -- 5,267.0887 查看
51 001504 南方利淘C 南方基金管理股份有限公司 -- 6,132.3801 查看
52 001886 中欧行业成长混合E 中欧基金管理有限公司 -- 4,153.9057 查看
53 001570 南方利安灵活配置混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 24,406.6713 查看
54 001580 南方利安灵活配置混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 18,555.0773 查看
55 002388 天弘裕利灵活配置混合A 天弘基金管理有限公司 -- 27,352.3622 查看
56 002591 中欧信用E 中欧基金管理有限公司 -- 180,046.2549 查看
57 002592 中欧纯债债券E 中欧基金管理有限公司 -- 118,930.7928 查看
58 002342 融通增益债券A/B 融通基金管理有限公司 -- 6,000.3541 查看
59 002344 融通增益债券C 融通基金管理有限公司 -- 0.1043 查看
60 002759 东兴安盈宝货币A 东兴基金管理有限公司 -- 174,780.0556 查看
61 002760 东兴安盈宝货币B 东兴基金管理有限公司 -- 105,067.2060 查看
62 002847 天弘现金管家货币E 天弘基金管理有限公司 -- 1,281,122.6918 查看
63 003417 中加丰泽纯债债券 中加基金管理有限公司 -- 105,368.1185 查看
64 002140 博时裕诚纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 98,865.8458 查看
65 003678 中融现金增利货币A 中融基金管理有限公司 -- 27,174.2199 查看
66 003679 中融现金增利货币C 中融基金管理有限公司 -- 3,723,611.9458 查看
67 002961 中欧双利债券A 中欧基金管理有限公司 -- 750,419.7488 查看
68 002962 中欧双利债券C 中欧基金管理有限公司 -- 205,119.1646 查看
69 519782 交银裕隆纯债债券A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 618,189.8233 查看
70 519783 交银裕隆纯债债券C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 115,403.3453 查看
71 003805 华安新恒利混合A 华安基金管理有限公司 -- 44,201.5381 查看
72 003806 华安新恒利混合C 华安基金管理有限公司 -- 3,895.8409 查看
73 003603 景顺长城泰安回报混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 42,007.1566 查看
74 003604 景顺长城泰安回报混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 10,920.4683 查看
75 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 景顺长城基金管理有限公司 -- 402,831.7964 查看
76 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 景顺长城基金管理有限公司 -- 5,450.5529 查看
77 003460 嘉实现金宝货币 嘉实基金管理有限公司 -- 1,081,761.7746 查看
78 003803 华安新丰利灵活配置混合A 华安基金管理有限公司 -- 11,891.2930 查看
79 003804 华安新丰利灵活配置混合C 华安基金管理有限公司 -- 421.7478 查看
80 003013 中融恒泰纯债A 中融基金管理有限公司 -- 47,441.9287 查看
81 003014 中融恒泰纯债C 中融基金管理有限公司 -- 13.4364 查看
82 004030 嘉实丰安6个月定期债券 嘉实基金管理有限公司 -- 100,006.6742 查看
83 004220 长信纯债壹号债券C 长信基金管理有限责任公司 -- 13,062.4893 查看
84 163008 长信利鑫A 长信基金管理有限责任公司 -- 164,886.3401 查看
85 004231 中欧行业成长混合C 中欧基金管理有限公司 -- 57,439.3677 查看
86 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 金鹰基金管理有限公司 -- 17,003.7984 查看
87 003656 民生加银鑫元纯债债券A 民生加银基金管理有限公司 -- 244,529.0068 查看
88 003657 民生加银鑫元纯债债券C 民生加银基金管理有限公司 -- 4.7047 查看
89 400013 东方成长收益灵活配置混合A 东方基金管理股份有限公司 -- 2,344.3064 查看
90 004699 前海联合汇盈货币A 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 1,331.7555 查看
91 004700 前海联合汇盈货币B 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 2,099.0219 查看
92 004970 南方天天宝货币A 南方基金管理股份有限公司 -- 1,006,210.5327 查看
93 004971 南方天天宝货币B 南方基金管理股份有限公司 -- 78,300.1393 查看
94 004553 中信建投凤凰货币B 中信建投基金管理有限公司 -- 192,147.0566 查看
95 004936 中航混改精选A 中航基金管理有限公司 -- 134.0380 查看
96 004937 中航混改精选C 中航基金管理有限公司 -- 15,355.0762 查看
97 004724 先锋聚元A 先锋基金管理有限公司 -- 191.6979 查看
98 004725 先锋聚元C 先锋基金管理有限公司 -- 241.8793 查看
99 005296 南华丰淳混合A 南华基金管理有限公司 -- 6,881.8122 查看
100 005297 南华丰淳混合C 南华基金管理有限公司 -- 5,170.7927 查看
101 005327 景顺长城景泰稳利定期开放债券A 景顺长城基金管理有限公司 -- 22,034.0002 查看
102 004838 信达澳银安益纯债 信达澳银基金管理有限公司 -- 18,863.9912 查看
103 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 长安基金管理有限公司 -- 2,056.3785 查看
104 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 长安基金管理有限公司 -- 866.1775 查看
105 004602 前海开源润和债券A 前海开源基金管理有限公司 -- 28,582.6421 查看
106 004603 前海开源润和债券C 前海开源基金管理有限公司 -- 2,446.9854 查看
107 005964 中欧安财定期开放债券 中欧基金管理有限公司 -- 121,385.9458 查看
108 005997 天弘裕利灵活配置混合C 天弘基金管理有限公司 -- 10,926.7137 查看
109 400015 东方新能源汽车主题混合 东方基金管理股份有限公司 -- 276,157.8590 查看
110 005864 国投瑞银顺达纯债债券 国投瑞银基金管理有限公司 -- 524,109.6763 查看
111 006065 景顺长城景泰稳利定期开放债券C 景顺长城基金管理有限公司 -- 113.1041 查看
112 006004 工银瑞信添祥一年定开债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 22,317.4240 查看
113 960033 农银消费主题混合H 农银汇理基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
114 006277 中金瑞和灵活配置混合A 中金基金管理有限公司 -- 17,847.1319 查看
115 006278 中金瑞和灵活配置混合C 中金基金管理有限公司 -- 1,390.0688 查看
116 003232 创金合信金融地产精选股票A 创金合信基金管理有限公司 -- 1,257.9546 查看
117 003233 创金合信金融地产精选股票C 创金合信基金管理有限公司 -- 790.9539 查看
118 006493 南方3-5年农发债A 南方基金管理股份有限公司 -- 165,826.2916 查看
119 006494 南方3-5年农发债C 南方基金管理股份有限公司 -- 43.4953 查看
120 005709 华安鼎益债券A 华安基金管理有限公司 -- 48,170.2837 查看
121 006554 华安鼎益债券C 华安基金管理有限公司 -- 1,012.0891 查看
122 003230 创金合信医疗保健股票A 创金合信基金管理有限公司 -- 14,451.6144 查看
123 003231 创金合信医疗保健股票C 创金合信基金管理有限公司 -- 10,213.1047 查看
124 004180 南方宏元A 南方基金管理股份有限公司 -- 256,615.5507 查看
125 004181 南方宏元C 南方基金管理股份有限公司 -- -- 查看
126 006961 南方7-10年国开债A 南方基金管理股份有限公司 -- 16,897.0779 查看
127 006962 南方7-10年国开债C 南方基金管理股份有限公司 -- 1,937.0860 查看
128 006886 工银养老2050 工银瑞信基金管理有限公司 -- 13,530.5276 查看
129 006832 鹏扬添利增强债券A 鹏扬基金管理有限公司 -- 68,028.3026 查看
130 006833 鹏扬添利增强债券C 鹏扬基金管理有限公司 -- 20,123.5364 查看
131 007026 建信中债1-3年国开行债券指数A 建信基金管理有限责任公司 -- 449,048.7095 查看
132 007027 建信中债1-3年国开行债券指数C 建信基金管理有限责任公司 -- 854.5840 查看
133 006740 工银尊利中短债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 29,338.5118 查看
134 006741 工银尊利中短债债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 17,464.2925 查看
135 006860 易方达汇诚养老2038三年混合(FOF) 易方达基金管理有限公司 -- 1,848.1024 查看
136 007008 中邮纯债优选一年定期开放债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 64,088.4279 查看
137 007009 中邮纯债优选一年定期开放债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 2,242.9963 查看
138 007281 嘉合消费升级混合 嘉合基金管理有限公司 -- 2,675.8520 查看
139 519662 银河久益回报6个月定期开放债券A 银河基金管理有限公司 -- 71,024.3640 查看
140 519663 银河久益回报6个月定期开放债券C 银河基金管理有限公司 -- 512.5606 查看
141 007500 鹏华尊诚定期开放发起式债券 鹏华基金管理有限公司 -- 147,552.9623 查看
142 006829 鹏扬利沣短债债券A 鹏扬基金管理有限公司 -- 2,253.4818 查看
143 006830 鹏扬利沣短债债券C 鹏扬基金管理有限公司 -- 2,031.5946 查看
144 006831 鹏扬利沣短债债券E 鹏扬基金管理有限公司 -- -- 查看
145 519198 万家颐和灵活配置混合 万家基金管理有限公司 -- 4,779.9619 查看
146 007641 泰达宏利鑫利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 4,839.4052 查看
147 007642 泰达宏利鑫利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 1,233.9010 查看
148 400020 东方成长回报平衡混合 东方基金管理股份有限公司 -- 29,195.5148 查看
149 007624 华安年年丰定开债A 华安基金管理有限公司 -- 10,924.9906 查看
150 007625 华安年年丰定开债C 华安基金管理有限公司 -- 1,990.4727 查看
151 007331 国泰惠融纯债债券 国泰基金管理有限公司 -- 5,037.5893 查看
152 007736 民生加银聚鑫三年定开债券 民生加银基金管理有限公司 -- 950,001.8090 查看
153 007714 南方贺元利率债A 南方基金管理股份有限公司 -- 94,526.3379 查看
154 007715 南方贺元利率债C 南方基金管理股份有限公司 -- 84.3235 查看
155 007687 东方成长收益灵活配置混合C 东方基金管理股份有限公司 -- 18,557.7042 查看
156 007650 工银养老2040 工银瑞信基金管理有限公司 -- 4,321.7823 查看
157 007179 浙商丰顺纯债 浙商基金管理有限公司 -- 1,801.2162 查看
158 007962 博时中债3-5政金融债指数A 博时基金管理有限公司 -- 16,090.8743 查看
159 007963 博时中债3-5政金融债指数C 博时基金管理有限公司 -- 158.0500 查看
160 007935 平安惠澜纯债A 平安基金管理有限公司 -- 10,078.2816 查看
161 007936 平安惠澜纯债C 平安基金管理有限公司 -- 10,325.9348 查看
162 007480 中加优享纯债债券 中加基金管理有限公司 -- 8,005.3156 查看
163 008209 南方宝泰一年混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 220,029.8202 查看
164 008210 南方宝泰一年混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 61,828.4432 查看
165 007651 工银养老2045 工银瑞信基金管理有限公司 -- 7,042.9545 查看
166 008606 广发汇择一年定期开放债券A 广发基金管理有限公司 -- 13,237.4046 查看
167 008607 广发汇择一年定期开放债券C 广发基金管理有限公司 -- 3,217.7796 查看
168 008539 工银开元利率债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 10,165.6491 查看
169 008540 工银开元利率债债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 13.0574 查看
170 008416 鹏扬景瑞三年定期开放混合A 鹏扬基金管理有限公司 -- 24,069.9153 查看
171 008417 鹏扬景瑞三年定期开放混合C 鹏扬基金管理有限公司 -- 2,545.5174 查看
172 004567 新华安享惠泽39个月定期开放债券A 新华基金管理股份有限公司 -- 270,004.7593 查看
173 008808 新华安享惠泽39个月定期开放债券C 新华基金管理股份有限公司 -- 0.6600 查看
174 008759 上投摩根瑞泰38个月定期开放债券A 上投摩根基金管理有限公司 -- 210,009.2020 查看
175 008760 上投摩根瑞泰38个月定期开放债券C 上投摩根基金管理有限公司 -- 1.4353 查看
176 008710 宝盈盈顺纯债债券A 宝盈基金管理有限公司 -- 121,780.3349 查看
177 008711 宝盈盈顺纯债债券C 宝盈基金管理有限公司 -- 12.2942 查看
178 003071 中融睿祥纯债A 中融基金管理有限公司 -- 143,633.1635 查看
179 003072 中融睿祥纯债C 中融基金管理有限公司 -- 35,456.6302 查看
180 008956 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 鹏华基金管理有限公司 -- 30,025.9208 查看
181 008957 鹏华中债3-5年国开行债券指数C 鹏华基金管理有限公司 -- 7.8479 查看
182 008743 南方集利18个月债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 332,694.1024 查看
183 008744 南方集利18个月债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 69,844.6229 查看
184 008639 中欧预见养老2025一年持有(FOF) 中欧基金管理有限公司 -- 10,201.9677 查看
185 009144 博时荣升稳健添利混合A 博时基金管理有限公司 -- 87,572.5940 查看
186 009145 博时荣升稳健添利混合C 博时基金管理有限公司 -- 4,785.3817 查看
187 009177 东方永悦18个月定开债券A 东方基金管理股份有限公司 -- 300,135.9699 查看
188 009178 东方永悦18个月定开债券C 东方基金管理股份有限公司 -- 42,190.9536 查看
189 008574 中加1-3年政金债指数 中加基金管理有限公司 -- 285,772.9252 查看
190 009031 工银聚和一年定开混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 50,108.7508 查看
191 009032 工银聚和一年定开混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 6,708.0577 查看
192 009262 民生加银中债1-5年政策性金融债指数 民生加银基金管理有限公司 -- 54,885.2783 查看
193 009257 工银尊利中短债债券F 工银瑞信基金管理有限公司 -- 69.9783 查看
194 009201 中邮优享一年定期开放混合A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 197,039.0767 查看
195 009202 中邮优享一年定期开放混合C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 13,666.6988 查看
196 009351 南方誉丰18个月混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 257,560.7501 查看
197 009352 南方誉丰18个月混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 19,355.3037 查看
198 008875 国寿安保尊恒利率债债券A 国寿安保基金管理有限公司 -- 59,121.4320 查看
199 008876 国寿安保尊恒利率债债券C 国寿安保基金管理有限公司 -- 37.4448 查看
200 009461 东方臻萃3个月定开债券A 东方基金管理股份有限公司 -- 48,664.9017 查看
201 009462 东方臻萃3个月定开债券C 东方基金管理股份有限公司 -- 110.9155 查看
202 008698 前海联合泳嘉纯债A 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 49.1945 查看
203 008699 前海联合泳嘉纯债C 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 49.1746 查看
204 008636 前海联合泰瑞纯债A 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 147,358.8319 查看
205 008703 前海联合泰瑞纯债C 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 30.3726 查看
206 009541 银华中债1-3年农发行债券指数 银华基金管理股份有限公司 -- 587,874.3043 查看
207 008560 中邮淳悦39个月定期开放债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 379,999.3099 查看
208 008561 中邮淳悦39个月定期开放债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 0.3200 查看
209 009488 中邮价值精选混合A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 9,631.9416 查看
210 009489 中邮价值精选混合C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 4,944.7417 查看
211 009573 南方养老2045三年持有期混合(FOF) 南方基金管理股份有限公司 -- 4,594.8319 查看
212 009525 广发聚荣一年持有期混合A 广发基金管理有限公司 -- 368,260.8756 查看
213 009526 广发聚荣一年持有期混合C 广发基金管理有限公司 -- 72,110.0477 查看
214 008890 中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 1,200.0300 查看
215 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 10,327.6509 查看
216 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 12,382.6332 查看
217 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 中融基金管理有限公司 -- 102,782.8424 查看
218 009676 中融融慧双欣一年定开债券C 中融基金管理有限公司 -- 6,485.4305 查看
219 008826 天弘成享一年定开 天弘基金管理有限公司 -- 21,018.5736 查看
220 009716 博时恒盛持有期混合A 博时基金管理有限公司 -- 318,678.9281 查看
221 009717 博时恒盛持有期混合C 博时基金管理有限公司 -- 22,115.3172 查看
222 008027 工银泰和39个月定开债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 755,049.9586 查看
223 009443 工银泰和39个月定开债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 0.3201 查看
224 009015 泓德睿享一年持有期混合A 泓德基金管理有限公司 -- 66,402.9377 查看
225 009016 泓德睿享一年持有期混合C 泓德基金管理有限公司 -- 433.0182 查看
226 003009 中融盈泽中短债A 中融基金管理有限公司 -- 7,376.4057 查看
227 003010 中融盈泽中短债C 中融基金管理有限公司 -- 843.8546 查看
228 009753 中欧美益稳健两年混合A 中欧基金管理有限公司 -- 21,882.7760 查看
229 009754 中欧美益稳健两年混合C 中欧基金管理有限公司 -- 2,067.2999 查看
230 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 易方达基金管理有限公司 -- 159,682.5456 查看
231 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 易方达基金管理有限公司 -- 15,219.4201 查看
232 007619 中欧润逸63个月定期开放债券 中欧基金管理有限公司 -- 799,998.3297 查看
233 009770 英大安鑫66个月定期开放债券 英大基金管理有限公司 -- 799,902.7982 查看
234 009673 嘉合慧康63个月定开债券A 嘉合基金管理有限公司 -- 799,902.7675 查看
235 009674 嘉合慧康63个月定开债券C 嘉合基金管理有限公司 -- 0.6669 查看
236 009523 宝盈聚福39个月定开债A 宝盈基金管理有限公司 -- 578,005.4892 查看
237 009524 宝盈聚福39个月定开债C 宝盈基金管理有限公司 -- 1.8964 查看
238 009415 中邮瑞享两年定期开放混合A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 21,733.8705 查看
239 009416 中邮瑞享两年定期开放混合C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 1,187.4943 查看
240 009894 前海开源惠盈39个月定开债券 前海开源基金管理有限公司 -- 528,020.9985 查看
241 009396 大成安诚债券A 大成基金管理有限公司 -- 378,859.5588 查看
242 009397 大成安诚债券C 大成基金管理有限公司 -- 59,105.9826 查看
243 009738 格林泓安63个月定开债 格林基金管理有限公司 -- 570,071.9605 查看
244 009593 国泰中债1-3年国开行债券A 国泰基金管理有限公司 -- 418,622.9668 查看
245 009594 国泰中债1-3年国开行债券C 国泰基金管理有限公司 -- 2.3252 查看
246 009937 东方欣益一年持有期混合A 东方基金管理股份有限公司 -- 172,849.8169 查看
247 009938 东方欣益一年持有期混合C 东方基金管理股份有限公司 -- 22,897.0664 查看
248 009493 大成尊享18月定开混合A 大成基金管理有限公司 -- 20,131.0736 查看
249 009494 大成尊享18月定开混合C 大成基金管理有限公司 -- 2,428.3131 查看
250 010080 中欧优势成长三个月定期开放混合 中欧基金管理有限公司 -- 100,999.8000 查看
251 008613 浙商汇金安享66个月定期A 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 799,002.6763 查看
252 008614 浙商汇金安享66个月定期C 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 0.0674 查看
253 010165 太平丰和一年定开债券发起式 太平基金管理有限公司 -- 700,999.8000 查看
254 008489 华商鸿畅39个月定开利率债债券A 华商基金管理有限公司 -- 400,038.1090 查看
255 008490 华商鸿畅39个月定开利率债债券C 华商基金管理有限公司 -- 14.0451 查看
256 010194 博时睿祥15个月定开混合A 博时基金管理有限公司 -- 24,403.5268 查看
257 010195 博时睿祥15个月定开混合C 博时基金管理有限公司 -- 88.3995 查看
258 010211 景顺长城顺鑫回报混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 63,126.7726 查看
259 010212 景顺长城顺鑫回报混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 8,126.0829 查看
260 010056 平安瑞兴一年定期开放混合A 平安基金管理有限公司 -- 40,994.3673 查看
261 010057 平安瑞兴一年定期开放混合C 平安基金管理有限公司 -- 6,615.7546 查看
262 009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 浦银安盛基金管理有限公司 -- 1,527.3272 查看
263 009409 华安添福18个月混合A 华安基金管理有限公司 -- 31,796.1792 查看
264 009410 华安添福18个月混合C 华安基金管理有限公司 -- 3,541.8042 查看
265 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 215,648.5699 查看
266 010007 南方誉鼎一年持有期混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 59,772.8048 查看
267 010435 富国双债增强债券A 富国基金管理有限公司 -- 31,527.8757 查看
268 010436 富国双债增强债券C 富国基金管理有限公司 -- 6,877.0306 查看
269 010463 鹏扬淳稳66个月定开债A 鹏扬基金管理有限公司 -- 800,497.7828 查看
270 010464 鹏扬淳稳66个月定开债C 鹏扬基金管理有限公司 -- -- 查看
271 010367 中融景瑞一年持有混合A 中融基金管理有限公司 -- 113,968.4903 查看
272 010368 中融景瑞一年持有混合C 中融基金管理有限公司 -- 27,399.4131 查看
273 010487 中银顺盈回报一年持有期混合 中银基金管理有限公司 -- 51,845.6353 查看
274 010605 创金合信鑫祥混合A 创金合信基金管理有限公司 -- 17.0686 查看
275 010606 创金合信鑫祥混合C 创金合信基金管理有限公司 -- 113.1745 查看
276 010580 长盛稳鑫63个月定期开放债券 长盛基金管理有限公司 -- 800,032.4234 查看
277 010565 东方恒瑞短债债券A 东方基金管理股份有限公司 -- 4,127.1144 查看
278 010566 东方恒瑞短债债券B 东方基金管理股份有限公司 -- 0.0000 查看
279 010567 东方恒瑞短债债券C 东方基金管理股份有限公司 -- 6,910.6845 查看
280 010497 光大保德信中债1-5年政策性金融债A 光大保德信基金管理有限公司 -- 389,908.3423 查看
281 010767 建信利率债策略纯债债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 130,055.0669 查看
282 010768 建信利率债策略纯债债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 1,010.7520 查看
283 009927 工银聚利18个月定开混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 44,865.3540 查看
284 009928 工银聚利18个月定开混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 8,014.6911 查看
285 010651 平安双季增享6个月持有债券A 平安基金管理有限公司 -- 81,085.5571 查看
286 010652 平安双季增享6个月持有债券C 平安基金管理有限公司 -- 6,951.5617 查看
287 010879 南方宝升混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 351,822.1771 查看
288 010880 南方宝升混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 88,041.2830 查看
289 010309 德邦锐裕利率债债券A 德邦基金管理有限公司 -- 25,383.4828 查看
290 010310 德邦锐裕利率债债券C 德邦基金管理有限公司 -- 7,781.5278 查看
291 010859 富国中债0-2年国开行债券指数A 富国基金管理有限公司 -- 359,723.1362 查看
292 010860 富国中债0-2年国开行债券指数C 富国基金管理有限公司 -- 71.2245 查看
293 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 汇安基金管理有限责任公司 -- 19,625.1127 查看
294 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 汇安基金管理有限责任公司 -- 6,267.9809 查看
295 010683 中融景颐6个月持有混合A 中融基金管理有限公司 -- 103,286.2112 查看
296 010684 中融景颐6个月持有混合C 中融基金管理有限公司 -- 19,212.6632 查看
297 010417 招商盛洋3个月定开混合 招商基金管理有限公司 -- 100,999.7000 查看
298 011095 博时恒泽混合A 博时基金管理有限公司 -- 172,219.0335 查看
299 011096 博时恒泽混合C 博时基金管理有限公司 -- 42,142.4286 查看
300 010816 银华远兴一年持有期债券 银华基金管理股份有限公司 -- 48,654.8678 查看
301 010475 上投摩根安享回报一年持有期债券 上投摩根基金管理有限公司 -- 53,266.2935 查看
302 010830 国泰通利9个月持有期混合A 国泰基金管理有限公司 -- 92,260.4559 查看
303 010831 国泰通利9个月持有期混合C 国泰基金管理有限公司 -- 18,664.0571 查看
304 010813 华安添益一年混合A 华安基金管理有限公司 -- 50,014.1860 查看
305 010814 华安添益一年混合C 华安基金管理有限公司 -- 12,587.6616 查看
306 011351 金鹰年年邮益一年持有混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 47,140.5854 查看
307 011352 金鹰年年邮益一年持有混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 10,960.5302 查看
308 010843 富国天润回报混合A 富国基金管理有限公司 -- 19,206.8897 查看
309 010844 富国天润回报混合C 富国基金管理有限公司 -- 2,140.4517 查看
310 010815 农银汇理新兴消费股票 农银汇理基金管理有限公司 -- 541,003.3126 查看
311 011015 嘉合锦元回报混合A 嘉合基金管理有限公司 -- 17,239.5611 查看
312 011016 嘉合锦元回报混合C 嘉合基金管理有限公司 -- 5,975.2522 查看
313 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 20,092.6611 查看
314 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 新疆前海联合基金管理有限公司 -- 1,926.4901 查看
315 009379 中银成长优选股票 中银基金管理有限公司 -- 27,514.8616 查看
316 011397 招商瑞和1年持有期混合A 招商基金管理有限公司 -- 13,203.7319 查看
317 011398 招商瑞和1年持有期混合C 招商基金管理有限公司 -- 14,595.2586 查看
318 010353 南方崇元纯债债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 18,954.0247 查看
319 010354 南方崇元纯债债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 5,107.5065 查看
320 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 鹏扬基金管理有限公司 -- 77,221.5220 查看
321 010590 鹏扬景安一年持有期混合C 鹏扬基金管理有限公司 -- 7,680.2481 查看
322 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 嘉实基金管理有限公司 -- -- 查看
323 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 嘉实基金管理有限公司 -- -- 查看
324 010884 中银臻享债券 中银基金管理有限公司 -- -- 查看
325 010258 淳厚稳悦债券A 淳厚基金管理有限公司 -- -- 查看
326 010259 淳厚稳悦债券C 淳厚基金管理有限公司 -- -- 查看
327 011198 交银鑫选回报混合A 交银施罗德基金管理有限公司 -- 54,209.3655 查看
328 011199 交银鑫选回报混合C 交银施罗德基金管理有限公司 -- 22,023.6260 查看
329 010529 广发中债1-5年国开债指数A 广发基金管理有限公司 -- 335,001.4358 查看
330 010530 广发中债1-5年国开债指数C 广发基金管理有限公司 -- 3.0790 查看
331 011761 平安鑫瑞混合A 平安基金管理有限公司 -- -- 查看
332 011762 平安鑫瑞混合C 平安基金管理有限公司 -- -- 查看
333 011815 恒越优势精选混合 恒越基金管理有限公司 -- 15,251.1902 查看
334 010984 国寿安保稳安混合A 国寿安保基金管理有限公司 -- -- 查看
335 010985 国寿安保稳安混合C 国寿安保基金管理有限公司 -- -- 查看
336 011677 中银睿丰回报混合A 中银基金管理有限公司 -- -- 查看
337 011678 中银睿丰回报混合C 中银基金管理有限公司 -- -- 查看
338 010581 中信建投3-5年政金债A 中信建投基金管理有限公司 -- -- 查看
339 010582 中信建投3-5年政金债C 中信建投基金管理有限公司 -- -- 查看
340 011353 中融景盛一年持有混合A 中融基金管理有限公司 -- -- 查看
341 011354 中融景盛一年持有混合C 中融基金管理有限公司 -- -- 查看
342 011727 工银聚瑞混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
343 011728 工银聚瑞混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
344 011253 华宝1-5年政金债指数 华宝基金管理有限公司 -- -- 查看
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346 011116 海富通利率债债券C 海富通基金管理有限公司 -- -- 查看
347 012216 红塔红土盛利混合A 红塔红土基金管理有限公司 -- -- 查看
348 012217 红塔红土盛利混合C 红塔红土基金管理有限公司 -- -- 查看
349 012124 博道盛彦混合A 博道基金管理有限公司 -- -- 查看
350 012125 博道盛彦混合C 博道基金管理有限公司 -- -- 查看
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394 011641 富国达利纯债一年定期开放债券发起式 富国基金管理有限公司 -- -- 查看
395 011675 长城中债1-5年国开行债券A 长城基金管理有限公司 -- -- 查看
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