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全部基金托管人

基金托管人——交通银行股份有限公司

交通银行股份有限公司
简介： 交通银行股份有限公司(以下简称“本银行”)系经国务院国发〔1986〕81号《国务院关于重新组建交通银行的通知》和中国人民银行银发〔1987〕40号《关于贯彻执行国务院〈关于重新组建交通银行的通知〉的通知》批准 ,于1987年4月1日重新组建成立的全国性股份制商业银行,总部设在上海。 本银行持有中国银行保险监督管理委员会颁发的B0005H131000001号《金融许可证》,本银行企业法人...     
托管人名称： 交通银行股份有限公司 法人代表： 任德奇
托管人英文名称： Bank of Communications Co.,Ltd. 注册资本（亿元）： 742.6273
设立日期： 1987-03-30 负责人： 刘珺
注册地址： 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
联系人： 电话： 021-58766688
办公地点： 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号,香港中环毕打街20号 邮政编码： 200120
网址： http://www.bankcomm.com 电子邮件： investor@bankcomm.com
传真： 021-58798398

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 040008 华安策略优选混合A 华安基金管理有限公司 -- 228,494.9683 查看
2 540001 汇丰晋信2016周期混合 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 11,654.1700 查看
3 540003 汇丰晋信动态策略混合A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 190,463.1184 查看
4 162006 长城久富核心成长混合(LOF)A 长城基金管理有限公司 -- 114,421.3229 查看
5 001001 华夏债券A/B 华夏基金管理有限公司 -- 101,839.8225 查看
6 150005 银河银富货币A 银河基金管理有限公司 -- 1,765,085.9096 查看
7 162205 泰达宏利风险预算混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 23,101.3772 查看
8 040001 华安创新混合 华安基金管理有限公司 -- 143,404.6737 查看
9 162201 泰达宏利成长混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 75,794.6628 查看
10 162202 泰达宏利周期混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 12,650.4211 查看
11 162203 泰达宏利稳定混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 15,657.1752 查看
12 160602 鹏华普天债券A 鹏华基金管理有限公司 -- 26,111.0991 查看
13 160603 鹏华普天收益混合 鹏华基金管理有限公司 -- 19,805.1943 查看
14 519011 海富通精选混合 海富通基金管理有限公司 -- 182,726.1091 查看
15 050003 博时现金收益货币A 博时基金管理有限公司 -- 16,133,487.6931 查看
16 110003 易方达上证50增强A 易方达基金管理有限公司 -- 975,303.3997 查看
17 350005 天治中国制造2025 天治基金管理有限公司 -- 2,743.2745 查看
18 161606 融通行业景气混合A/B 融通基金管理有限公司 -- 123,796.1354 查看
19 160605 鹏华中国50混合 鹏华基金管理有限公司 -- 61,461.8847 查看
20 162102 金鹰中小盘精选混合 金鹰基金管理有限公司 -- 30,280.5530 查看
21 100020 富国天益价值混合A 富国基金管理有限公司 -- 399,639.7884 查看
22 163503 天治核心成长混合(LOF) 天治基金管理有限公司 -- 62,683.3691 查看
23 040004 华安宝利配置混合 华安基金管理有限公司 -- 202,773.7537 查看
24 398001 中海优质成长混合 中海基金管理有限公司 -- 508,547.0735 查看
25 161903 万家行业优选混合(LOF) 万家基金管理有限公司 -- 683,675.8038 查看
26 180008 银华货币A 银华基金管理股份有限公司 -- 5,686,021.0960 查看
27 180009 银华货币B 银华基金管理股份有限公司 -- 100,146.8032 查看
28 001003 华夏债券C 华夏基金管理有限公司 -- 128,390.8780 查看
29 540002 汇丰晋信龙腾混合 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 21,277.3091 查看
30 160608 鹏华普天债券B 鹏华基金管理有限公司 -- 2,631.2410 查看
31 150015 银河银富货币B 银河基金管理有限公司 -- 101,468.6010 查看
32 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 华夏基金管理有限公司 -- 151,915.3670 查看
33 050009 博时新兴成长混合 博时基金管理有限公司 -- 228,860.3862 查看
34 110029 易方达科讯混合 易方达基金管理有限公司 -- 206,532.6198 查看
35 660001 农银行业成长混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 49,768.1078 查看
36 210002 金鹰红利价值混合 金鹰基金管理有限公司 -- 3,947.5492 查看
37 110012 易方达科汇灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 29,829.9061 查看
38 660002 农银恒久增利债券A 农银汇理基金管理有限公司 -- 5,900.5192 查看
39 660003 农银平衡双利混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 17,461.5915 查看
40 540006 汇丰晋信大盘A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 36,637.5063 查看
41 340009 兴全磐稳增利债券A 兴证全球基金管理有限公司 -- 167,371.2360 查看
42 410008 华富中证100指数 华富基金管理有限公司 -- 10,786.9536 查看
43 360012 光大保德信中小盘混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 5,927.0944 查看
44 206003 鹏华信用增利债券A 鹏华基金管理有限公司 -- 458,737.2090 查看
45 206004 鹏华信用增利债券B 鹏华基金管理有限公司 -- 8,270.9778 查看
46 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 252,688.0465 查看
47 485111 工银瑞信双利债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 947,496.9696 查看
48 485011 工银瑞信双利债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 235,509.1615 查看
49 519983 长信量化先锋混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 43,313.6139 查看
50 660102 农银恒久增利债券C 农银汇理基金管理有限公司 -- 727.3146 查看
51 540009 汇丰晋信消费红利股票 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 20,525.6987 查看
52 001021 华夏亚债中国指数A 华夏基金管理有限公司 -- 815,683.9165 查看
53 001023 华夏亚债中国指数C 华夏基金管理有限公司 -- 22,203.4531 查看
54 165311 建信信用增强债券A(LOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 3,488.4392 查看
55 710001 富安达优势成长混合 富安达基金管理有限公司 -- 23,300.8399 查看
56 481015 工银主题策略混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 23,398.5159 查看
57 540011 汇丰晋信货币A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 3,029.9163 查看
58 541011 汇丰晋信货币B 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 1,516,783.8339 查看
59 660011 农银中证500指数 农银汇理基金管理有限公司 -- 3,454.0284 查看
60 530018 建信深证100指数增强 建信基金管理有限责任公司 -- 3,689.4671 查看
61 710002 富安达策略精选混合 富安达基金管理有限公司 -- 2,634.7272 查看
62 164810 工银纯债定期开放债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 21,337.2956 查看
63 710301 富安达增强收益债券A 富安达基金管理有限公司 -- 1,527.5422 查看
64 710302 富安达增强收益债券C 富安达基金管理有限公司 -- 2,307.6695 查看
65 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 易方达基金管理有限公司 -- 804,902.1934 查看
66 110031 易方达恒生国企联接(QDII)A 易方达基金管理有限公司 -- 117,775.4335 查看
67 686868 浙商聚盈纯债债券A 浙商基金管理有限公司 -- 174,267.5437 查看
68 686869 浙商聚盈纯债债券C 浙商基金管理有限公司 -- 56.8904 查看
69 519118 浦银安盛幸福回报债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 6,386.1090 查看
70 519119 浦银安盛幸福回报债券B 浦银安盛基金管理有限公司 -- 1,337.5702 查看
71 770001 德邦优化灵活配置混合 德邦基金管理有限公司 -- 13,640.1251 查看
72 110032 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇 易方达基金管理有限公司 -- 117,775.4335 查看
73 110033 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现钞 易方达基金管理有限公司 -- 117,775.4335 查看
74 590009 中邮稳定收益债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 315,640.3616 查看
75 590010 中邮稳定收益债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 6,689.5314 查看
76 320022 诺安研究精选股票 诺安基金管理有限公司 -- 40,977.1336 查看
77 710501 富安达现金通货币A 富安达基金管理有限公司 -- 14,437.1456 查看
78 710502 富安达现金通货币B 富安达基金管理有限公司 -- 839,377.6143 查看
79 519120 浦银安盛新兴产业混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 5,902.2017 查看
80 000039 农银高增长混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 6,494.5888 查看
81 159001 易方达保证金货币A 易方达基金管理有限公司 -- 178.0490 查看
82 159002 易方达保证金货币B 易方达基金管理有限公司 -- 2,687.1703 查看
83 165313 建信优势动力混合(LOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 17,110.7030 查看
84 000080 天治可转债增强债券A 天治基金管理有限公司 -- 3,113.3977 查看
85 000081 天治可转债增强债券C 天治基金管理有限公司 -- 3,714.8624 查看
86 000149 华安双债添利债券A 华安基金管理有限公司 -- 5,973.7073 查看
87 000150 华安双债添利债券C 华安基金管理有限公司 -- 4,186.7062 查看
88 000127 农银行业领先混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 32,524.2753 查看
89 000236 工银月月薪定期支付债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 24,222.6921 查看
90 000183 嘉实丰益策略定期债券 嘉实基金管理有限公司 -- 133,015.5992 查看
91 000059 国联安中证医药100A 国联安基金管理有限公司 -- 14,545.1827 查看
92 530030 建信周盈安心理财债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 8,105.9643 查看
93 531030 建信周盈安心理财债券B 建信基金管理有限责任公司 -- 287.8369 查看
94 000345 鹏华丰融定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 -- 51,328.0302 查看
95 519125 浦银安盛消费升级混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 7,423.0474 查看
96 000214 广发成长优选混合 广发基金管理有限公司 -- 1,641.3942 查看
97 160624 鹏华消费领先混合 鹏华基金管理有限公司 -- 15,089.0811 查看
98 000528 工银薪金货币A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 597,466.2463 查看
99 000546 兴业定期开放债券A 兴业基金管理有限公司 -- 99,223.3527 查看
100 519566 浦银安盛日日盈货币A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 1,706.9091 查看
101 519567 浦银安盛日日盈货币B 浦银安盛基金管理有限公司 -- 2,343.9965 查看
102 000589 光大保德信银发商机主题混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 3,821.8250 查看
103 000596 前海开源中证军工指数A 前海开源基金管理有限公司 -- 41,774.6676 查看
104 519126 浦银安盛新经济结构混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 118,077.7379 查看
105 519909 华安安顺混合 华安基金管理有限公司 -- 30,251.9793 查看
106 000667 工银绝对收益混合发起A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 40,312.0927 查看
107 000672 工银绝对收益混合发起B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 11,042.8532 查看
108 519568 浦银安盛日日盈货币D 浦银安盛基金管理有限公司 -- 29,543.5978 查看
109 000665 博时现金收益货币B 博时基金管理有限公司 -- 441,594.5376 查看
110 165314 建信信用增强债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 14,603.5821 查看
111 000716 工银薪金货币B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 694,602.3412 查看
112 000755 富安达新兴成长混合A 富安达基金管理有限公司 -- 6,430.6533 查看
113 000756 建信潜力新蓝筹股票A 建信基金管理有限责任公司 -- 5,771.9165 查看
114 000788 前海开源中国成长灵活配置混合 前海开源基金管理有限公司 -- 2,516.1657 查看
115 000693 建信现金添利货币A 建信基金管理有限责任公司 -- 8,987,084.1598 查看
116 000797 方正富邦金小宝货币 方正富邦基金管理有限公司 -- 1,673,504.6123 查看
117 000849 汇丰晋信双核策略混合A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 20,453.1271 查看
118 000850 汇丰晋信双核策略混合C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 3,054.7571 查看
119 519915 富国消费主题混合A 富国基金管理有限公司 -- 130,546.4536 查看
120 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 中信建投基金管理有限公司 -- 1,349.9599 查看
121 519975 长信量化中小盘股票 长信基金管理有限责任公司 -- 31,319.1702 查看
122 001008 工银瑞信国企改革主题股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 38,935.7853 查看
123 000997 南方双元A 南方基金管理股份有限公司 -- 488,412.9806 查看
124 000998 南方双元C 南方基金管理股份有限公司 -- 53,774.3672 查看
125 519170 浦银安盛增长动力混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 78,326.0756 查看
126 001047 光大保德信国企改革主题股票 光大保德信基金管理有限公司 -- 18,625.5315 查看
127 001060 前海开源高端装备制造混合 前海开源基金管理有限公司 -- 5,848.5068 查看
128 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 -- 13,687.0748 查看
129 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 -- 38,463.8952 查看
130 001135 益民品质升级混合 益民基金管理有限公司 -- 6,733.0118 查看
131 001171 工银养老产业股票A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 173,752.2901 查看
132 001175 山证日日添利货币A 山西证券股份有限公司 -- 1,655.0822 查看
133 001176 山证日日添利货币B 山西证券股份有限公司 -- 123,113.0309 查看
134 001177 山证日日添利货币C 山西证券股份有限公司 -- 319,596.7955 查看
135 210010 金鹰灵活配置混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 23,098.8509 查看
136 210011 金鹰灵活配置混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 22,970.8622 查看
137 001298 金鹰民族新兴混合 金鹰基金管理有限公司 -- 30,187.8686 查看
138 001311 华安新回报灵活配置混合 华安基金管理有限公司 -- 4,007.0478 查看
139 001345 富国新收益灵活配置混合A 富国基金管理有限公司 -- 38,605.7991 查看
140 001347 富国新收益灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 -- 5,787.1405 查看
141 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 国联安基金管理有限公司 -- 1,113.0921 查看
142 001409 工银瑞信互联网加股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 603,715.8949 查看
143 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 德邦基金管理有限公司 -- 13,238.7363 查看
144 001415 信诚新锐回报灵活配置混合A 中信保诚基金管理有限公司 -- 57,701.4874 查看
145 519959 长信多利灵活配置混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 7,246.0197 查看
146 165526 信诚新旺混合A(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 -- 25,026.8540 查看
147 001506 景顺长城泰和回报灵活配置混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 4,488.3289 查看
148 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 国联安基金管理有限公司 -- 1,309.8765 查看
149 001624 兴业添天盈货币A 兴业基金管理有限公司 -- 441,102.9251 查看
150 001625 兴业添天盈货币B 兴业基金管理有限公司 -- 14,988.5976 查看
151 001623 兴业国企改革混合 兴业基金管理有限公司 -- 13,051.7204 查看
152 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 59,858.6371 查看
153 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 34,882.7918 查看
154 001235 中银国有企业债A 中银基金管理有限公司 -- 252,192.9803 查看
155 001870 前海开源货币A 前海开源基金管理有限公司 -- 5,126.7205 查看
156 001871 前海开源货币B 前海开源基金管理有限公司 -- 836,203.9185 查看
157 001861 富安达健康人生灵活配置混合A 富安达基金管理有限公司 -- 3,386.4832 查看
158 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 -- 285,224.0771 查看
159 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 -- 450,492.8506 查看
160 002054 中银新财富混合A 中银基金管理有限公司 -- 19,690.1508 查看
161 002056 中银新财富混合C 中银基金管理有限公司 -- 54,699.7524 查看
162 001688 嘉实新起点混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 43,343.3216 查看
163 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 德邦基金管理有限公司 -- 1,202.8407 查看
164 001507 景顺长城泰和回报灵活配置混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 35.6889 查看
165 002148 国寿安保稳惠混合 国寿安保基金管理有限公司 -- 48,121.6799 查看
166 002046 信诚新锐回报灵活配置混合B 中信保诚基金管理有限公司 -- 64,610.6469 查看
167 001991 农银汇理天天利货币A 农银汇理基金管理有限公司 -- 7,542.1883 查看
168 001992 农银汇理天天利货币B 农银汇理基金管理有限公司 -- 920.5177 查看
169 002199 前海开源中证军工指数C 前海开源基金管理有限公司 -- 43,541.4063 查看
170 002206 博时裕康纯债 博时基金管理有限公司 -- 69,741.8641 查看
171 002178 嘉实新起点混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 2,401.4545 查看
172 165527 信诚新旺混合C 中信保诚基金管理有限公司 -- 34,970.7991 查看
173 002184 泓德泓利货币A 泓德基金管理有限公司 -- 243.1817 查看
174 002185 泓德泓利货币B 泓德基金管理有限公司 -- 23,529.6911 查看
175 001718 工银瑞信物流产业股票A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 132,686.1070 查看
176 002270 东吴安盈量化灵活配置混合A 东吴基金管理有限公司 -- 36,543.3635 查看
177 002330 兴业聚宝灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 438.8559 查看
178 960000 汇丰晋信大盘H 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 8,444.5131 查看
179 519176 浦银安盛消费升级混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 7,351.8521 查看
180 002331 泰康安泰回报混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 44,601.3844 查看
181 002492 工银月月薪定期支付债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 9,387.7882 查看
182 002507 兴业定期开放债券C 兴业基金管理有限公司 -- 8,357.2273 查看
183 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 136.9852 查看
184 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 638.1140 查看
185 002672 诺德货币A 诺德基金管理有限公司 -- 28,112.4778 查看
186 002673 诺德货币B 诺德基金管理有限公司 -- 1,421,193.0120 查看
187 002639 天弘价值精选灵活配置混合 天弘基金管理有限公司 -- 36,661.8455 查看
188 002870 兴业增益五年定开债券 兴业基金管理有限公司 -- 200,000.2438 查看
189 519929 长信电子信息行业量化混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 8,474.7086 查看
190 002758 建信现金增利货币A 建信基金管理有限责任公司 -- 1,797,339.4491 查看
191 002934 泰康恒泰回报灵活配置混合A 泰康资产管理有限责任公司 -- 49,382.1756 查看
192 002935 泰康恒泰回报灵活配置混合C 泰康资产管理有限责任公司 -- 73,476.3652 查看
193 002915 鑫元裕利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 99,689.7137 查看
194 960003 汇丰晋信动态策略混合H 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 17,082.2083 查看
195 003142 鹏华弘达灵活配置混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 16,825.8416 查看
196 003143 鹏华弘达灵活配置混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 10,188.6228 查看
197 002838 华夏新锦程灵活配置混合A 华夏基金管理有限公司 -- 48.5077 查看
198 002839 华夏新锦程灵活配置混合C 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
199 003145 中融竞争优势股票 中融基金管理有限公司 -- 12,097.8929 查看
200 003164 建信现金添利货币B 建信基金管理有限责任公司 -- 3,457,970.4916 查看
201 519613 银河君尚灵活配置混合A 银河基金管理有限公司 -- 24,885.7607 查看
202 519614 银河君尚灵活配置混合C 银河基金管理有限公司 -- 2,938.4197 查看
203 519615 银河君尚灵活配置混合I 银河基金管理有限公司 -- 23,270.3475 查看
204 002772 光大保德信产业新动力混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 2,222.2391 查看
205 002578 博时裕泉纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 473,068.4833 查看
206 003209 鹏华丰达债券 鹏华基金管理有限公司 -- 30,401.0611 查看
207 003218 前海开源祥和债券A 前海开源基金管理有限公司 -- 126,267.0862 查看
208 003219 前海开源祥和债券C 前海开源基金管理有限公司 -- 9,805.0759 查看
209 519222 海富通欣益灵活配置混合A 海富通基金管理有限公司 -- 23,347.8495 查看
210 519221 海富通欣益灵活配置混合C 海富通基金管理有限公司 -- 28,172.2870 查看
211 519224 海富通欣荣混合A 海富通基金管理有限公司 -- 17,934.0979 查看
212 519223 海富通欣荣混合C 海富通基金管理有限公司 -- 9,235.1036 查看
213 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 9,593.8099 查看
214 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 5,913.1159 查看
215 002550 嘉实稳荣债券 嘉实基金管理有限公司 -- 99,987.0265 查看
216 519220 海富通聚利债券 海富通基金管理有限公司 -- 270,834.2332 查看
217 519225 海富通集利债券 海富通基金管理有限公司 -- 49,911.6174 查看
218 003292 嘉实优势成长混合 嘉实基金管理有限公司 -- 11,744.7292 查看
219 675071 西部利得天添金货币A 西部利得基金管理有限公司 -- 170.3160 查看
220 675072 西部利得天添金货币B 西部利得基金管理有限公司 -- 15,289.4449 查看
221 003213 中银悦享定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 1,961,022.8161 查看
222 003336 长江收益增强债券 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 33,726.1557 查看
223 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF)A 富国基金管理有限公司 -- 29,003.9294 查看
224 003349 长信稳益纯债债券 长信基金管理有限责任公司 -- 168,858.1800 查看
225 002332 汇丰晋信沪港深股票A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 52,295.4808 查看
226 002333 汇丰晋信沪港深股票C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 4,490.7614 查看
227 003456 信达澳银新目标混合 信达澳亚基金管理有限公司 -- 10,519.1931 查看
228 003363 长江乐享货币A 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 685.2772 查看
229 003364 长江乐享货币B 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 107,204.1745 查看
230 003365 长江乐享货币C 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 553,955.5941 查看
231 003473 南方天天利A 南方基金管理股份有限公司 -- 916,896.6935 查看
232 003474 南方天天利B 南方基金管理股份有限公司 -- 13,510,928.9991 查看
233 002792 景顺长城顺益回报混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 37,651.9474 查看
234 002793 景顺长城顺益回报混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 17,142.8049 查看
235 003454 招商招通纯债A 招商基金管理有限公司 -- 150,366.6735 查看
236 003455 招商招通纯债C 招商基金管理有限公司 -- 57,064.5164 查看
237 003525 兴银现金收益 兴银基金管理有限责任公司 -- 4,370.2925 查看
238 003500 鑫元聚利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 199,948.9671 查看
239 519139 海富通沪港深混合 海富通基金管理有限公司 -- 13,292.7186 查看
240 003132 德邦新回报灵活配置混合 德邦基金管理有限公司 -- 3,020.1124 查看
241 003614 信诚景瑞A 中信保诚基金管理有限公司 -- 53,285.8135 查看
242 003615 信诚景瑞C 中信保诚基金管理有限公司 -- 1.9297 查看
243 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 93,327.9013 查看
244 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 1.3418 查看
245 003664 新沃通利纯债A 新沃基金管理有限公司 -- 1,093.0433 查看
246 003665 新沃通利纯债C 新沃基金管理有限公司 -- 10.2577 查看
247 003594 长盛盛崇灵活配置混合A 长盛基金管理有限公司 -- 11,740.4933 查看
248 003595 长盛盛崇灵活配置混合C 长盛基金管理有限公司 -- 942.8854 查看
249 003681 建信睿享纯债债券 建信基金管理有限责任公司 -- 29,790.6539 查看
250 001659 富安达新动力混合 富安达基金管理有限公司 -- 1,339.7615 查看
251 002808 泓德优势领航混合 泓德基金管理有限公司 -- 90,650.9833 查看
252 003502 金鹰鑫瑞混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 16,180.5096 查看
253 003503 金鹰鑫瑞混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 32,528.5610 查看
254 003223 广发景丰纯债 广发基金管理有限公司 -- 166,785.1087 查看
255 003733 金鹰添裕纯债债券A 金鹰基金管理有限公司 -- 119.4732 查看
256 519625 银河君盛混合A 银河基金管理有限公司 -- 20,129.2808 查看
257 519626 银河君盛混合C 银河基金管理有限公司 -- 19,311.0881 查看
258 003847 华安鼎丰 华安基金管理有限公司 -- 359,457.9171 查看
259 003571 招商招琪纯债A 招商基金管理有限公司 -- 755,236.4817 查看
260 003572 招商招琪纯债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
261 003799 华安新泰利混合A 华安基金管理有限公司 -- 36,039.3781 查看
262 003800 华安新泰利混合C 华安基金管理有限公司 -- 34,173.5555 查看
263 003809 招商招顺纯债A 招商基金管理有限公司 -- 150,003.6619 查看
264 003810 招商招顺纯债C 招商基金管理有限公司 -- 38.3706 查看
265 003109 光大保德信安和债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 106,441.2155 查看
266 003110 光大保德信安和债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 25,611.5177 查看
267 003949 兴全稳泰债券A 兴证全球基金管理有限公司 -- 1,693,596.4399 查看
268 004008 中融鑫思路混合A 中融基金管理有限公司 -- 16,019.0227 查看
269 004009 中融鑫思路混合C 中融基金管理有限公司 -- 7,077.9048 查看
270 002936 华夏沃利货币A 华夏基金管理有限公司 -- 184,092.0903 查看
271 002937 华夏沃利货币B 华夏基金管理有限公司 -- 385,220.9264 查看
272 675091 西部利得祥逸债券A 西部利得基金管理有限公司 -- 100,224.9938 查看
273 675093 西部利得祥逸债券C 西部利得基金管理有限公司 -- 380.9749 查看
274 519627 银河君润混合A 银河基金管理有限公司 -- 61,203.0186 查看
275 519628 银河君润混合C 银河基金管理有限公司 -- 1,192.0645 查看
276 003078 泰康安惠纯债债券A 泰康资产管理有限责任公司 -- 460,897.1297 查看
277 003670 中融物联网主题 中融基金管理有限公司 -- 958.0731 查看
278 004079 万家鑫丰纯债债券A 万家基金管理有限公司 -- 0.9745 查看
279 004080 万家鑫丰纯债债券C 万家基金管理有限公司 -- 7.7872 查看
280 003583 建信稳定鑫利债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 383,690.6449 查看
281 003584 建信稳定鑫利债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 0.8620 查看
282 003857 前海开源周期优选混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 12,465.4675 查看
283 003858 前海开源周期优选混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 5,385.5895 查看
284 519622 银河君怡债券 银河基金管理有限公司 -- 289,724.3775 查看
285 002586 金鹰添利信用债债券A 金鹰基金管理有限公司 -- 742.7793 查看
286 002587 金鹰添利信用债债券C 金鹰基金管理有限公司 -- 1,269.6896 查看
287 519226 海富通瑞利债券 海富通基金管理有限公司 -- 320,882.8735 查看
288 003360 前海开源瑞和债券A 前海开源基金管理有限公司 -- 103,846.0265 查看
289 003361 前海开源瑞和债券C 前海开源基金管理有限公司 -- 96.9769 查看
290 004102 信诚稳悦A 中信保诚基金管理有限公司 -- 49,974.2546 查看
291 004103 信诚稳悦C 中信保诚基金管理有限公司 -- 1.7811 查看
292 004052 华夏鼎智债券A 华夏基金管理有限公司 -- 420,229.5096 查看
293 004053 华夏鼎智债券C 华夏基金管理有限公司 -- 11.0630 查看
294 003422 国寿安保添利货币A 国寿安保基金管理有限公司 -- 2,617.8812 查看
295 003423 国寿安保添利货币B 国寿安保基金管理有限公司 -- 1,098,763.4541 查看
296 003293 易方达科瑞灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 78,370.0168 查看
297 003384 金鹰添盈纯债债券A 金鹰基金管理有限公司 -- 181.8913 查看
298 004221 长信量化先锋混合C 长信基金管理有限责任公司 -- 124.5329 查看
299 004144 上投安丰回报A 上投摩根基金管理有限公司 -- 22,182.2757 查看
300 004145 上投安丰回报C 上投摩根基金管理有限公司 -- 14,855.7909 查看
301 003195 光大保德信永利纯债债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 46,413.9893 查看
302 003196 光大保德信永利纯债债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 6.2543 查看
303 004210 前海开源货币E 前海开源基金管理有限公司 -- 155.0799 查看
304 003747 万家鑫享纯债债券A 万家基金管理有限公司 -- 97,924.5615 查看
305 003748 万家鑫享纯债债券C 万家基金管理有限公司 -- 41.8206 查看
306 004316 前海开源沪港深裕鑫A 前海开源基金管理有限公司 -- 462.6002 查看
307 004317 前海开源沪港深裕鑫C 前海开源基金管理有限公司 -- 2,793.6615 查看
308 003457 国泰润泰纯债债券 国泰基金管理有限公司 -- 111,001.8561 查看
309 004020 广发景祥纯债 广发基金管理有限公司 -- 220,022.8342 查看
310 519229 海富通欣享混合A 海富通基金管理有限公司 -- 63,426.2371 查看
311 519228 海富通欣享混合C 海富通基金管理有限公司 -- 26,621.4050 查看
312 004261 招商招禧宝货币A 招商基金管理有限公司 -- 102,424.0433 查看
313 004262 招商招禧宝货币B 招商基金管理有限公司 -- 32,215.7449 查看
314 004157 信诚至诚A 中信保诚基金管理有限公司 -- 48,728.0089 查看
315 004158 信诚至诚B 中信保诚基金管理有限公司 -- 21,424.7058 查看
316 020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 100,517.0537 查看
317 003867 招商招景纯债A 招商基金管理有限公司 -- 104,886.8005 查看
318 003868 招商招景纯债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
319 000873 华安现金宝货币A 华安基金管理有限公司 -- 495,971.7675 查看
320 000874 华安现金宝货币B 华安基金管理有限公司 -- 1,523,703.2577 查看
321 004361 上投安通回报A 上投摩根基金管理有限公司 -- 619.4899 查看
322 004362 上投安通回报C 上投摩根基金管理有限公司 -- 21.8059 查看
323 004496 前海开源多元策略混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 4,360.7754 查看
324 004497 前海开源多元策略混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 9,718.9338 查看
325 004423 华商研究精选灵活配置混合 华商基金管理有限公司 -- 17,042.0380 查看
326 003926 中融恒信纯债A 中融基金管理有限公司 -- 185,945.0647 查看
327 003927 中融恒信纯债C 中融基金管理有限公司 -- 385.8723 查看
328 004120 富兰克林国海安享货币 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 942,862.2090 查看
329 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 中信建投基金管理有限公司 -- 247.7378 查看
330 004629 国寿安保安瑞纯债债券 国寿安保基金管理有限公司 -- 207,428.8940 查看
331 004746 易方达上证50增强C 易方达基金管理有限公司 -- 123,953.6641 查看
332 150988 银河钱包货币A 银河基金管理有限公司 -- 17,581.4122 查看
333 150998 银河钱包货币B 银河基金管理有限公司 -- 1,790,323.3564 查看
334 004549 富安达消费主题混合 富安达基金管理有限公司 -- 1,521.6047 查看
335 004845 南华瑞盈混合发起A 南华基金管理有限公司 -- 21,675.2964 查看
336 004846 南华瑞盈混合发起C 南华基金管理有限公司 -- 772.8511 查看
337 004895 华商鑫安灵活配置混合 华商基金管理有限公司 -- 37,456.7245 查看
338 004987 诺德新享灵活配置混合 诺德基金管理有限公司 -- 6,572.5754 查看
339 004902 富国丰利增强债券 富国基金管理有限公司 -- 183,255.7483 查看
340 004726 先锋聚优灵活配置混合A 先锋基金管理有限公司 -- 65.6345 查看
341 004727 先锋聚优灵活配置混合C 先锋基金管理有限公司 -- 127.2370 查看
342 002472 光大保德信先进服务业灵活配置混合A 光大保德信基金管理有限公司 -- 36,375.9517 查看
343 005117 金信价值精选混合A 金信基金管理有限公司 -- 6,885.7771 查看
344 005118 金信价值精选混合C 金信基金管理有限公司 -- 410.2204 查看
345 005134 长信长金通货币A 长信基金管理有限责任公司 -- 226,615.4263 查看
346 005135 长信长金通货币B 长信基金管理有限责任公司 -- 960,560.7470 查看
347 004826 平安惠悦纯债 平安基金管理有限公司 -- 262,099.2733 查看
348 005150 红土创新优淳货币A 红土创新基金管理有限公司 -- 11,530.8599 查看
349 005151 红土创新优淳货币B 红土创新基金管理有限公司 -- 94,969.9138 查看
350 005144 东吴优益债券A 东吴基金管理有限公司 -- 1,995.7529 查看
351 005145 东吴优益债券C 东吴基金管理有限公司 -- 1,752.7092 查看
352 005194 南方天天利E 南方基金管理股份有限公司 -- 229,782.9573 查看
353 004925 长信低碳环保行业量化股票A 长信基金管理有限责任公司 -- 32,654.9688 查看
354 004608 长信乐信灵活配置混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 7,308.5312 查看
355 004609 长信乐信灵活配置混合C 长信基金管理有限责任公司 -- 457.7960 查看
356 519632 银河君辉3个月定开债券 银河基金管理有限公司 -- 97,713.6035 查看
357 004887 长信稳通三个月定期开放债券 长信基金管理有限责任公司 -- 106,000.9831 查看
358 001562 易方达瑞和灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 86,796.1764 查看
359 005231 红塔红土盛通灵活配置混合A 红塔红土基金管理有限公司 -- 2,476.7259 查看
360 005232 红塔红土盛通灵活配置混合C 红塔红土基金管理有限公司 -- 15,358.1634 查看
361 002490 金鹰元祺信用债债券 金鹰基金管理有限公司 -- 47,534.5579 查看
362 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 鑫元基金管理有限公司 -- 4,892.9306 查看
363 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 鑫元基金管理有限公司 -- 604.2136 查看
364 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 2,216.6243 查看
365 005341 长安裕泰混合A 长安基金管理有限公司 -- 2,245.1246 查看
366 005342 长安裕泰混合C 长安基金管理有限公司 -- 5,861.9991 查看
367 005366 上投丰瑞A 上投摩根基金管理有限公司 -- 104,122.4588 查看
368 005367 上投丰瑞C 上投摩根基金管理有限公司 -- 1.9097 查看
369 005397 南方安养混合 南方基金管理股份有限公司 -- 53,611.1276 查看
370 004836 中融鑫价值混合A 中融基金管理有限公司 -- 4,873.8281 查看
371 004837 中融鑫价值混合C 中融基金管理有限公司 -- 2,752.1367 查看
372 005446 鑫元广利定开债 鑫元基金管理有限公司 -- 80,000.6096 查看
373 580009 东吴多策略灵活配置混合A 东吴基金管理有限公司 -- 7,352.0095 查看
374 005255 浦银安盛港股通量化混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 3,879.7942 查看
375 005322 中银丰禧定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 251,000.4842 查看
376 005315 泰达宏利交利3个月定期开放债券A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 102,772.2635 查看
377 005316 泰达宏利交利3个月定期开放债券C 泰达宏利基金管理有限公司 -- -- 查看
378 005459 银河嘉谊混合A 银河基金管理有限公司 -- 29,683.8084 查看
379 005460 银河嘉谊混合C 银河基金管理有限公司 -- 15,052.6680 查看
380 003526 农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券 农银汇理基金管理有限公司 -- 13,254.4851 查看
381 005493 鑫元价值精选A 鑫元基金管理有限公司 -- 5,614.0936 查看
382 005494 鑫元价值精选C 鑫元基金管理有限公司 -- 36.3503 查看
383 005431 上银聚增富定期开放债券 上银基金管理有限公司 -- 37,165.3153 查看
384 004800 浦银安盛盛通定开债券 浦银安盛基金管理有限公司 -- 483,225.7170 查看
385 005442 兴业安和6个月定期开放债券 兴业基金管理有限公司 -- 490,551.9192 查看
386 002281 建信裕利灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 4,520.1018 查看
387 004926 中航军民融合精选A 中航基金管理有限公司 -- 520.6959 查看
388 004927 中航军民融合精选C 中航基金管理有限公司 -- 1,867.4006 查看
389 002869 融通通裕定期开放债券 融通基金管理有限公司 -- 29,644.1011 查看
390 005675 易方达恒生国企联接(QDII)C 易方达基金管理有限公司 -- 46,150.3134 查看
391 005677 安信永盛定开债券 安信基金管理有限责任公司 -- 160,000.1011 查看
392 005678 安信尊享添益债券A 安信基金管理有限责任公司 -- 78,310.0059 查看
393 005569 中融智选红利股票A 中融基金管理有限公司 -- 1,339.6767 查看
394 005570 中融智选红利股票C 中融基金管理有限公司 -- 165.9204 查看
395 005435 国投瑞银顺银6个月定期开放债券 国投瑞银基金管理有限公司 -- 214,709.0760 查看
396 005331 益民优势安享灵活配置混合 益民基金管理有限公司 -- 4,795.4956 查看
397 005596 建信战略精选灵活配置混合A 建信基金管理有限责任公司 -- 10,525.1677 查看
398 005597 建信战略精选灵活配置混合C 建信基金管理有限责任公司 -- 2,557.8073 查看
399 002716 博时裕通3个月定开债A 博时基金管理有限公司 -- 58,006.8515 查看
400 002812 博时裕通3个月定开债C 博时基金管理有限公司 -- 0.6359 查看
401 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 华夏基金管理有限公司 -- 5,624.6208 查看
402 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 招商基金管理有限公司 -- 619,321.8437 查看
403 003443 招商招惠3个月定期开放债券C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
404 004801 浦银安盛安久回报定期开放混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 2,178.2514 查看
405 004802 浦银安盛安久回报定期开放混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 7.5309 查看
406 005713 中融季季红定期开放债券A 中融基金管理有限公司 -- 114,850.0466 查看
407 005714 中融季季红定期开放债券C 中融基金管理有限公司 -- 5.5726 查看
408 005779 鑫元常利定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 -- 51,939.6771 查看
409 005699 工银新经济混合人民币 工银瑞信基金管理有限公司 -- 6,042.3750 查看
410 005700 工银新经济混合美元 工银瑞信基金管理有限公司 -- 6,042.3750 查看
411 005781 华富富瑞3个月定期开放债券 华富基金管理有限公司 -- 450,324.0115 查看
412 005849 鑫元合利定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 -- 69,608.2573 查看
413 004040 金鹰医疗健康产业股票A 金鹰基金管理有限公司 -- 20,067.8908 查看
414 004041 金鹰医疗健康产业股票C 金鹰基金管理有限公司 -- 33,874.7081 查看
415 005711 永赢惠添利灵活配置混合 永赢基金管理有限公司 -- 67,439.6198 查看
416 005345 长安泓润纯债债券A 长安基金管理有限公司 -- 386.8792 查看
417 005346 长安泓润纯债债券C 长安基金管理有限公司 -- 2,421.2986 查看
418 002560 诺安和鑫灵活配置混合 诺安基金管理有限公司 -- 234,835.7066 查看
419 005872 太平恒利纯债债券 太平基金管理有限公司 -- 241,421.1353 查看
420 005780 鑫元增利定期开放 鑫元基金管理有限公司 -- 11,647.3923 查看
421 005846 宝盈盈泰纯债债券A 宝盈基金管理有限公司 -- 64,397.1058 查看
422 006029 鹏华尊享定期开放发起式债券 鹏华基金管理有限公司 -- 295,467.7432 查看
423 005917 广发汇誉3个月定期开放债券 广发基金管理有限公司 -- 198,397.8602 查看
424 005772 工银瑞景定开发起式债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,398,806.2337 查看
425 005845 长城久荣纯债定开债券 长城基金管理有限公司 -- 94,599.8454 查看
426 006071 银河睿嘉纯债债券A 银河基金管理有限公司 -- 129,903.6230 查看
427 006094 永赢泰益债券A 永赢基金管理有限公司 -- 49,484.3188 查看
428 006095 永赢泰益债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.4056 查看
429 005896 平安合慧定开债 平安基金管理有限公司 -- 387,642.9547 查看
430 006061 红土创新增强收益债券A 红土创新基金管理有限公司 -- 15,879.6733 查看
431 006064 红土创新增强收益债券C 红土创新基金管理有限公司 -- 628.9222 查看
432 006188 华泰保兴 华泰保兴基金管理有限公司 -- 71,757.9670 查看
433 005892 先锋汇盈纯债债券A 先锋基金管理有限公司 -- 168,114.4574 查看
434 005893 先锋汇盈纯债债券C 先锋基金管理有限公司 -- 424.8744 查看
435 006219 海富通鼎丰定开债券 海富通基金管理有限公司 -- 88,122.8972 查看
436 005842 海富通弘丰定期开放债券 海富通基金管理有限公司 -- 48,994.0677 查看
437 003179 山西证券裕利定期开放债券 山西证券股份有限公司 -- 115,319.5899 查看
438 004823 上投安裕回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 -- 40,980.0539 查看
439 004824 上投安裕回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 -- 51,629.0384 查看
440 005939 工银瑞信新能源汽车主题混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 148,263.2186 查看
441 005940 工银瑞信新能源汽车主题混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 145,309.8035 查看
442 006331 中银国有企业债C 中银基金管理有限公司 -- 2,427.1174 查看
443 005943 工银瑞信聚福混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 6,134.1747 查看
444 005944 工银瑞信聚福混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 36,498.2326 查看
445 005770 信达澳银中证沪港深高股息精选 信达澳亚基金管理有限公司 -- 145.8629 查看
446 006070 银河沃丰纯债债券 银河基金管理有限公司 -- 69,387.6708 查看
447 006403 银河睿嘉纯债债券C 银河基金管理有限公司 -- 3.9877 查看
448 002377 建信睿怡纯债债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 395,299.4237 查看
449 005855 中科沃土沃瑞灵活配置混合A 中科沃土基金管理有限公司 -- 2,342.9380 查看
450 005856 中科沃土沃瑞灵活配置混合C 中科沃土基金管理有限公司 -- 2,493.0112 查看
451 006295 工银养老2035 工银瑞信基金管理有限公司 -- 34,831.7423 查看
452 005937 工银精选金融地产混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 37,058.6389 查看
453 005938 工银精选金融地产混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 27,876.3220 查看
454 006475 国泰嘉睿纯债债券 国泰基金管理有限公司 -- 71,908.8235 查看
455 006181 格林伯锐灵活配置A 格林基金管理有限公司 -- 2,107.9639 查看
456 006182 格林伯锐灵活配置C 格林基金管理有限公司 -- 1,550.0382 查看
457 006547 红塔红土盛弘灵活配置混合A 红塔红土基金管理有限公司 -- 18,942.1584 查看
458 006548 红塔红土盛弘灵活配置混合C 红塔红土基金管理有限公司 -- 42.3590 查看
459 006569 国联安中证医药100C 国联安基金管理有限公司 -- 2,699.6469 查看
460 006545 兴银中短债债券A 兴银基金管理有限责任公司 -- 12,519.8306 查看
461 006546 兴银中短债债券C 兴银基金管理有限责任公司 -- 106,574.0350 查看
462 006151 南方交元 南方基金管理股份有限公司 -- 356,079.5438 查看
463 006681 景顺景泰聚利纯债债券 景顺长城基金管理有限公司 -- 173,997.4275 查看
464 003406 南方多元 南方基金管理股份有限公司 -- 392,351.4550 查看
465 006611 人保中证500指数 中国人保资产管理有限公司 -- 2,491.7976 查看
466 159908 博时创业板ETF 博时基金管理有限公司 -- 19,972.9029 查看
467 050021 博时创业板ETF联接A 博时基金管理有限公司 -- 12,113.8370 查看
468 006733 博时创业板ETF联接C 博时基金管理有限公司 -- 9,898.0483 查看
469 006167 德邦乐享生活混合A 德邦基金管理有限公司 -- 5,070.8529 查看
470 006168 德邦乐享生活混合C 德邦基金管理有限公司 -- 1,812.6805 查看
471 006626 山西证券超短债债券A 山西证券股份有限公司 -- 123,403.5766 查看
472 006627 山西证券超短债债券C 山西证券股份有限公司 -- 285,808.5302 查看
473 006758 农银汇理金禄债券 农银汇理基金管理有限公司 -- 763,511.7143 查看
474 006152 国联安增鑫纯债债券A 国联安基金管理有限公司 -- 104,805.1968 查看
475 006153 国联安增鑫纯债债券C 国联安基金管理有限公司 -- 2.4624 查看
476 003922 长盛盛康纯债A 长盛基金管理有限公司 -- 28,601.7354 查看
477 003923 长盛盛康纯债C 长盛基金管理有限公司 -- 71.4037 查看
478 006572 宝盈盈泰纯债债券C 宝盈基金管理有限公司 -- 18,501.8164 查看
479 512590 浦银安盛中证高股息ETF 浦银安盛基金管理有限公司 -- 2,450.3444 查看
480 006764 景顺长城景泰鑫利纯债债券A 景顺长城基金管理有限公司 -- 62,647.0180 查看
481 006776 华夏鼎略债券A 华夏基金管理有限公司 -- 200,213.3519 查看
482 006777 华夏鼎略债券C 华夏基金管理有限公司 -- 3.4307 查看
483 004632 平安合意定开债 平安基金管理有限公司 -- 96,117.0009 查看
484 006865 泰康安惠纯债债券C 泰康资产管理有限责任公司 -- 20,760.9184 查看
485 006901 上银慧祥利债券A 上银基金管理有限公司 -- 598,981.7276 查看
486 006917 上银慧祥利债券C 上银基金管理有限公司 -- 1.7857 查看
487 006949 前海开源乾利定期开放债券 前海开源基金管理有限公司 -- 577,993.2265 查看
488 006489 招商添裕纯债A 招商基金管理有限公司 -- 493,019.5785 查看
489 006490 招商添裕纯债C 招商基金管理有限公司 -- 2.0203 查看
490 005425 民生加银睿通3个月定开债券 民生加银基金管理有限公司 -- 400,580.8108 查看
491 006874 创金合信恒兴中短债债券A 创金合信基金管理有限公司 -- 400,250.7347 查看
492 006875 创金合信恒兴中短债债券C 创金合信基金管理有限公司 -- 46,979.5784 查看
493 006958 鹏华永融一年定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 -- 46,530.3077 查看
494 003123 天治鑫利纯债债券A 天治基金管理有限公司 -- 79.0244 查看
495 003124 天治鑫利纯债债券C 天治基金管理有限公司 -- 2.7940 查看
496 006734 国金惠鑫短债A 国金基金管理有限公司 -- 961.6307 查看
497 006735 国金惠鑫短债C 国金基金管理有限公司 -- 7,390.2988 查看
498 006533 易方达科融混合 易方达基金管理有限公司 -- 63,088.7936 查看
499 006781 汇丰晋信港股通精选股票 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 7,677.4596 查看
500 006898 天弘弘丰增强回报债券A 天弘基金管理有限公司 -- 78,304.1212 查看
501 006899 天弘弘丰增强回报债券C 天弘基金管理有限公司 -- 42,885.2962 查看
502 006600 人保沪深300指数 中国人保资产管理有限公司 -- 16,785.5634 查看
503 006266 永赢智能领先A 永赢基金管理有限公司 -- 49,651.1008 查看
504 006269 永赢智能领先C 永赢基金管理有限公司 -- 16,895.1207 查看
505 006826 华宝宝裕债券A 华宝基金管理有限公司 -- 217,418.9333 查看
506 006500 建信润利增强债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 1,231.8444 查看
507 006501 建信润利增强债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 198.8376 查看
508 007099 安信尊享添益债券C 安信基金管理有限责任公司 -- 4,898.4489 查看
509 003520 万家1-3年政金债纯债A 万家基金管理有限公司 -- 129,294.1121 查看
510 003521 万家1-3年政金债纯债C 万家基金管理有限公司 -- 180.0993 查看
511 007121 中加裕盈纯债债券 中加基金管理有限公司 -- 107,020.0088 查看
512 007158 平安合盛定开债 平安基金管理有限公司 -- 197,632.5004 查看
513 007199 永赢泰利债券A 永赢基金管理有限公司 -- 167,229.2576 查看
514 007200 永赢泰利债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.2512 查看
515 007255 华宝稳健养老(FOF) 华宝基金管理有限公司 -- 2,871.8882 查看
516 007161 南方恒庆一年定开债券 南方基金管理股份有限公司 -- 519,173.6553 查看
517 002076 浙商中证500指数增强A 浙商基金管理有限公司 -- 67,851.9956 查看
518 007386 浙商中证500指数增强C 浙商基金管理有限公司 -- 19,301.8901 查看
519 007351 永赢同利债券A 永赢基金管理有限公司 -- 152,893.1213 查看
520 007352 永赢同利债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.3482 查看
521 007266 嘉实新添益A 嘉实基金管理有限公司 -- 5,446.2265 查看
522 007267 嘉实新添益C 嘉实基金管理有限公司 -- 82.8428 查看
523 512930 平安人工智能ETF 平安基金管理有限公司 -- 18,613.0333 查看
524 007023 中银证券安泽债券A 中银国际证券股份有限公司 -- 201,784.1382 查看
525 007024 中银证券安泽债券C 中银国际证券股份有限公司 -- 6.4744 查看
526 005890 先锋博盈纯债A 先锋基金管理有限公司 -- 182,659.6003 查看
527 005891 先锋博盈纯债C 先锋基金管理有限公司 -- 923.6780 查看
528 006706 中融聚汇定期开放债券 中融基金管理有限公司 -- 193,621.7803 查看
529 007254 广发均衡价值混合 广发基金管理有限公司 -- 2,716.9068 查看
530 007014 嘉合磐泰短债A 嘉合基金管理有限公司 -- 66,753.5080 查看
531 007015 嘉合磐泰短债C 嘉合基金管理有限公司 -- 18,024.5307 查看
532 002659 兴业中债1-3年政策性金融债A 兴业基金管理有限公司 -- 418,632.9887 查看
533 007495 兴业中债1-3年政策性金融债C 兴业基金管理有限公司 -- 3.3069 查看
534 004117 大成惠祥纯债债券 大成基金管理有限公司 -- 100,043.7293 查看
535 007227 海富通中短债债券A 海富通基金管理有限公司 -- 5,003.7984 查看
536 007226 海富通中短债债券C 海富通基金管理有限公司 -- 0.4811 查看
537 007484 信达澳银核心科技混合 信达澳亚基金管理有限公司 -- 56,229.4717 查看
538 007305 国联安新科技混合 国联安基金管理有限公司 -- 13,167.5161 查看
539 007520 富安达富利纯债A 富安达基金管理有限公司 -- 5,642.1786 查看
540 007616 富国投资级信用债债券A 富国基金管理有限公司 -- 364,838.7591 查看
541 007617 富国投资级信用债债券C 富国基金管理有限公司 -- 3,178.9969 查看
542 007618 富国投资级信用债债券D 富国基金管理有限公司 -- 39.5540 查看
543 007419 国寿安保泰弘纯债债券 国寿安保基金管理有限公司 -- 199,123.7251 查看
544 007758 平安乐享一年定开债A 平安基金管理有限公司 -- 83,107.1568 查看
545 007759 平安乐享一年定开债C 平安基金管理有限公司 -- 184.6271 查看
546 007779 银华尊和2030三年持有期混合(FOF) 银华基金管理股份有限公司 -- 2,148.3958 查看
547 007703 万家鑫盛纯债债券A 万家基金管理有限公司 -- 249,552.7050 查看
548 007704 万家鑫盛纯债债券C 万家基金管理有限公司 -- 0.2930 查看
549 007805 华宝浮动净值货币 华宝基金管理有限公司 -- 11.6559 查看
550 007859 平安5-10年期政策性金融债债券A 平安基金管理有限公司 -- 5,114.7413 查看
551 007860 平安5-10年期政策性金融债债券C 平安基金管理有限公司 -- 309.5651 查看
552 007748 天弘养老2035三年 天弘基金管理有限公司 -- 11,612.0080 查看
553 159975 招商深证100ETF 招商基金管理有限公司 -- 17,193.7760 查看
554 007175 中融聚通定期开放债券 中融基金管理有限公司 -- 45,996.8579 查看
555 003163 金鹰添益3个月定期开放债券 金鹰基金管理有限公司 -- 208,630.0651 查看
556 007113 永赢高端制造A 永赢基金管理有限公司 -- 18,571.3525 查看
557 007114 永赢高端制造C 永赢基金管理有限公司 -- 1,991.3565 查看
558 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 鑫元基金管理有限公司 -- 10,299.9290 查看
559 007325 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 鑫元基金管理有限公司 -- 199.6809 查看
560 007401 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 144,771.7669 查看
561 007402 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 361,731.2566 查看
562 008031 创金合信汇嘉三个月定期开放债券 创金合信基金管理有限公司 -- 222,923.4670 查看
563 007406 银河睿鑫纯债债券 银河基金管理有限公司 -- 4,987.1837 查看
564 008003 大成通嘉三年定开债券A 大成基金管理有限公司 -- 720,999.8923 查看
565 008004 大成通嘉三年定开债券C 大成基金管理有限公司 -- 1.6199 查看
566 007928 中加享润两年债券 中加基金管理有限公司 -- 799,891.6855 查看
567 007943 富安达中证500指数增强 富安达基金管理有限公司 -- 1,749.9340 查看
568 008081 汇添富鑫远债 汇添富基金管理股份有限公司 -- 151,009.2152 查看
569 008170 博时富添纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 5,050.1973 查看
570 008173 兴全稳泰债券C 兴证全球基金管理有限公司 -- 336,693.9609 查看
571 007661 南方养老2030 南方基金管理股份有限公司 -- 11,327.6754 查看
572 007958 华泰柏瑞益通三个月定开债 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 216,801.1712 查看
573 007913 财通资管丰和两年定开债券A 财通证券资产管理有限公司 -- 796,695.8912 查看
574 007914 财通资管丰和两年定开债券C 财通证券资产管理有限公司 -- 5.1784 查看
575 008255 西部利得沣泰债券A 西部利得基金管理有限公司 -- 49,001.6749 查看
576 008253 华宝致远混合A 华宝基金管理有限公司 -- 6,048.8880 查看
577 008254 华宝致远混合C 华宝基金管理有限公司 -- 1,461.1510 查看
578 008227 宝盈研究精选混合A 宝盈基金管理有限公司 -- 29,077.2537 查看
579 008228 宝盈研究精选混合C 宝盈基金管理有限公司 -- 8,043.9199 查看
580 008219 西部利得尊逸三年定开债券 西部利得基金管理有限公司 -- 420,013.9410 查看
581 008171 长城嘉裕六个月定开债券A 长城基金管理有限公司 -- 73,618.6706 查看
582 008172 长城嘉裕六个月定开债券C 长城基金管理有限公司 -- 1.5840 查看
583 007719 永赢元利债券A 永赢基金管理有限公司 -- 300,966.3761 查看
584 007720 永赢元利债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.1214 查看
585 008242 英大通盈纯债债券A 英大基金管理有限公司 -- 692,806.6938 查看
586 008243 英大通盈纯债债券C 英大基金管理有限公司 -- 5.3087 查看
587 008393 博时现金收益货币C 博时基金管理有限公司 -- 126.5411 查看
588 008448 德邦短债A 德邦基金管理有限公司 -- 978.6427 查看
589 008449 德邦短债C 德邦基金管理有限公司 -- 1,878.4838 查看
590 007587 浙商丰裕纯债债券A 浙商基金管理有限公司 -- 49,295.1744 查看
591 007588 浙商丰裕纯债债券C 浙商基金管理有限公司 -- 0.0170 查看
592 004242 兴业稳康三年定开债券 兴业基金管理有限公司 -- 655,169.1223 查看
593 008582 兴银聚丰债券 兴银基金管理有限责任公司 -- 149,661.5946 查看
594 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 中加基金管理有限公司 -- 6,875.7926 查看
595 008177 建信高股息主题股票 建信基金管理有限责任公司 -- 39,948.1622 查看
596 007754 上银慧永利中短期债券A 上银基金管理有限公司 -- 79,749.1202 查看
597 007755 上银慧永利中短期债券C 上银基金管理有限公司 -- 16.9185 查看
598 007398 兴全磐稳增利债券C 兴证全球基金管理有限公司 -- 33,288.2890 查看
599 008547 博道安远6个月定开混合 博道基金管理有限公司 -- 4,389.3129 查看
600 008763 天弘越南市场A 天弘基金管理有限公司 -- 145,395.0484 查看
601 008764 天弘越南市场C 天弘基金管理有限公司 -- 103,589.1888 查看
602 008831 海富通安益对冲混合A 海富通基金管理有限公司 -- 86,812.5603 查看
603 008830 海富通安益对冲混合C 海富通基金管理有限公司 -- 43,089.0090 查看
604 008919 永赢科技驱动A 永赢基金管理有限公司 -- 75,988.2815 查看
605 008920 永赢科技驱动C 永赢基金管理有限公司 -- 4,584.0065 查看
606 008793 博道嘉元混合A 博道基金管理有限公司 -- 53,654.9267 查看
607 008794 博道嘉元混合C 博道基金管理有限公司 -- 9,170.4708 查看
608 008947 华夏鼎源债券A 华夏基金管理有限公司 -- 11,272.8870 查看
609 008948 华夏鼎源债券C 华夏基金管理有限公司 -- 1,842.2668 查看
610 008061 惠升惠新混合A 惠升基金管理有限责任公司 -- 4,622.7517 查看
611 008062 惠升惠新混合C 惠升基金管理有限责任公司 -- 2,152.2433 查看
612 008962 建信科技创新混合A 建信基金管理有限责任公司 -- 24,765.3914 查看
613 008963 建信科技创新混合C 建信基金管理有限责任公司 -- 1,755.9564 查看
614 008961 华商科技创新混合 华商基金管理有限公司 -- 19,460.4103 查看
615 008578 东海祥苏短债A 东海基金管理有限责任公司 -- 2,266.4651 查看
616 008579 东海祥苏短债C 东海基金管理有限责任公司 -- 2,831.2044 查看
617 008313 光大保德信研究精选混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 17,782.3876 查看
618 009049 易方达高端制造混合 易方达基金管理有限公司 -- 297,374.0862 查看
619 008796 中融恒安纯债A 中融基金管理有限公司 -- 102,625.3969 查看
620 008797 中融恒安纯债C 中融基金管理有限公司 -- 0.1739 查看
621 007410 浦银安盛中证高股息ETF联接A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 491.0163 查看
622 007411 浦银安盛中证高股息ETF联接C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 57.4126 查看
623 009118 太平恒睿纯债债券 太平基金管理有限公司 -- 352,739.0371 查看
624 008646 天弘增利短债债券A 天弘基金管理有限公司 -- 74,458.6885 查看
625 008647 天弘增利短债债券C 天弘基金管理有限公司 -- 1,098,499.4386 查看
626 008236 招商深证100ETF联接A 招商基金管理有限公司 -- 384.4708 查看
627 008237 招商深证100ETF联接C 招商基金管理有限公司 -- 790.7660 查看
628 008381 前海开源新兴产业混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 49,114.4784 查看
629 008642 国金惠远纯债A 国金基金管理有限公司 -- 48,512.6008 查看
630 008643 国金惠远纯债C 国金基金管理有限公司 -- 5.0133 查看
631 008185 诺安研究优选混合A 诺安基金管理有限公司 -- 18,692.6669 查看
632 009256 民生加银鑫通债券 民生加银基金管理有限公司 -- 49,997.6946 查看
633 008838 德邦量化对冲混合A 德邦基金管理有限公司 -- 2,071.9663 查看
634 008839 德邦量化对冲混合C 德邦基金管理有限公司 -- 236.2065 查看
635 008180 同泰慧利混合A 同泰基金管理有限公司 -- 9,369.8081 查看
636 008181 同泰慧利混合C 同泰基金管理有限公司 -- 1,568.6417 查看
637 008618 永赢医药健康股票A 永赢基金管理有限公司 -- 3,272.6589 查看
638 008619 永赢医药健康股票C 永赢基金管理有限公司 -- 2,828.2199 查看
639 008426 华安安敦债券A 华安基金管理有限公司 -- 507.7012 查看
640 008427 华安安敦债券C 华安基金管理有限公司 -- 21.7951 查看
641 008266 华夏鼎明债券A 华夏基金管理有限公司 -- 104,597.2196 查看
642 008267 华夏鼎明债券C 华夏基金管理有限公司 -- 1.8960 查看
643 009287 惠升和裕纯债A 惠升基金管理有限责任公司 -- 96,117.1103 查看
644 009288 惠升和裕纯债C 惠升基金管理有限责任公司 -- 0.6157 查看
645 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 招商基金管理有限公司 -- 333,572.6013 查看
646 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 招商基金管理有限公司 -- 270,908.6181 查看
647 515100 景顺长城中证红利低波动100ETF 景顺长城基金管理有限公司 -- 5,294.1529 查看
648 008482 广发央企80债券指数A 广发基金管理有限公司 -- 57,790.9952 查看
649 008483 广发央企80债券指数C 广发基金管理有限公司 -- 5,088.8545 查看
650 009414 中银大健康股票A 中银基金管理有限公司 -- 32,066.6564 查看
651 008995 中银证券安沛债券A 中银国际证券股份有限公司 -- 49,668.5166 查看
652 008996 中银证券安沛债券C 中银国际证券股份有限公司 -- 127.6685 查看
653 009234 鹏华优质企业混合 鹏华基金管理有限公司 -- 36,860.8511 查看
654 008726 平安添裕债券A 平安基金管理有限公司 -- 13,977.4136 查看
655 008727 平安添裕债券C 平安基金管理有限公司 -- 365.6113 查看
656 850588 海通核心优势一年持有期混合A 上海海通证券资产管理有限公司 -- 57,036.1292 查看
657 850005 海通核心优势一年持有期混合B 上海海通证券资产管理有限公司 -- 5,609.4300 查看
658 850599 海通核心优势一年持有期混合C 上海海通证券资产管理有限公司 -- 2,784.5258 查看
659 009277 融通行业景气混合C 融通基金管理有限公司 -- 14,765.2592 查看
660 871003 广发资管价值增长灵活配置混合 广发证券资产管理(广东)有限公司 -- 59,034.3324 查看
661 009380 富安达科技领航混合 富安达基金管理有限公司 -- 8,284.7844 查看
662 009041 浦银安盛普天纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 100,245.1253 查看
663 009042 浦银安盛普天纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 3.1369 查看
664 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 288,431.8694 查看
665 009038 浦银安盛普庆纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 16.1366 查看
666 009567 山西证券裕丰一年定期开放债券 山西证券股份有限公司 -- 50,959.8604 查看
667 009318 南方成长先锋混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 694,338.2748 查看
668 009319 南方成长先锋混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 145,913.4433 查看
669 009603 国金惠鑫短债E 国金基金管理有限公司 -- 3,925.4664 查看
670 008709 银河龙头股票 银河基金管理有限公司 -- 15,026.4638 查看
671 000322 农银汇理金汇债券A 农银汇理基金管理有限公司 -- 27,028.7885 查看
672 009548 汇添富中盘价值精选混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 1,113,400.6033 查看
673 009549 汇添富中盘价值精选混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 226,753.2933 查看
674 009632 浦银安盛普嘉87个月定开债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 798,999.8436 查看
675 009633 浦银安盛普嘉87个月定开债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 0.1992 查看
676 009368 浦银安盛价值精选混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 52,522.4614 查看
677 009369 浦银安盛价值精选混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 38,103.9851 查看
678 009475 汇丰晋信慧盈混合 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 23,410.3361 查看
679 009789 富安达科技创新混合 富安达基金管理有限公司 -- 5,611.9026 查看
680 009661 平安研究睿选混合A 平安基金管理有限公司 -- 194,766.1862 查看
681 009662 平安研究睿选混合C 平安基金管理有限公司 -- 43,096.3345 查看
682 009223 宝盈现代服务业混合A 宝盈基金管理有限公司 -- 40,933.1597 查看
683 009224 宝盈现代服务业混合C 宝盈基金管理有限公司 -- 6,257.0049 查看
684 518860 建信上海金ETF 建信基金管理有限责任公司 -- 1,755.9834 查看
685 009033 建信上海金ETF联接A 建信基金管理有限责任公司 -- 4,886.9636 查看
686 009034 建信上海金ETF联接C 建信基金管理有限责任公司 -- 750.0154 查看
687 009584 华富63个月定期开放债券 华富基金管理有限公司 -- 684,999.4276 查看
688 009491 宝盈创新驱动股票A 宝盈基金管理有限公司 -- 85,985.8185 查看
689 009492 宝盈创新驱动股票C 宝盈基金管理有限公司 -- 20,197.1176 查看
690 168207 中融创业板两年定开混合 中融基金管理有限公司 -- 36,221.9749 查看
691 009533 太平恒泽63个月定开 太平基金管理有限公司 -- 800,001.6747 查看
692 009932 永赢稳健增长一年持有混合A 永赢基金管理有限公司 -- 63,601.5954 查看
693 009707 工银新兴制造混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 94,393.3321 查看
694 009708 工银新兴制造混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 105,676.5718 查看
695 009579 东方红鑫安39个月定开债券 上海东方证券资产管理有限公司 -- 563,014.9974 查看
696 009792 工银瑞益债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 67,212.2365 查看
697 009793 工银瑞益债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 106.6796 查看
698 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 鹏华基金管理有限公司 -- 120,482.8138 查看
699 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 鹏华基金管理有限公司 -- 18,124.2337 查看
700 009899 上银内需增长股票A 上银基金管理有限公司 -- 7,346.1618 查看
701 009958 长安鑫悦消费混合A 长安基金管理有限公司 -- 63,260.6977 查看
702 009959 长安鑫悦消费混合C 长安基金管理有限公司 -- 19,164.0156 查看
703 009872 中欧责任投资混合A 中欧基金管理有限公司 -- 463,476.8324 查看
704 009873 中欧责任投资混合C 中欧基金管理有限公司 -- 61,678.7382 查看
705 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 嘉实基金管理有限公司 -- 160,781.7859 查看
706 009395 鑫元安鑫回报混合A 鑫元基金管理有限公司 -- 39,536.9360 查看
707 009432 德邦科技创新一年定开混合A 德邦基金管理有限公司 -- 13,872.9815 查看
708 009433 德邦科技创新一年定开混合C 德邦基金管理有限公司 -- 3,354.2929 查看
709 009651 海富通成长甄选混合A 海富通基金管理有限公司 -- 35,294.0513 查看
710 009652 海富通成长甄选混合C 海富通基金管理有限公司 -- 17,243.7386 查看
711 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 招商基金管理有限公司 -- 56,180.6405 查看
712 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 招商基金管理有限公司 -- 6,815.3642 查看
713 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 永赢基金管理有限公司 -- 145,695.1397 查看
714 009353 浙商科技创新一个月滚动持有混合A 浙商基金管理有限公司 -- 41,787.1221 查看
715 009354 浙商科技创新一个月滚动持有混合C 浙商基金管理有限公司 -- 19,739.3941 查看
716 010116 民生加银新兴产业混合A 民生加银基金管理有限公司 -- 93,421.5079 查看
717 010117 民生加银新兴产业混合C 民生加银基金管理有限公司 -- 10,789.3630 查看
718 009366 浦银安盛科技创新一年定期开放混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 12,513.7138 查看
719 009367 浦银安盛科技创新一年定期开放混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 1,068.6212 查看
720 010190 嘉实价值发现三个月定期混合 嘉实基金管理有限公司 -- 320,268.2764 查看
721 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 方正富邦基金管理有限公司 -- 10,278.2654 查看
722 010071 方正富邦ESG主题投资混合C 方正富邦基金管理有限公司 -- 5,049.5474 查看
723 009778 长信消费升级混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 40,689.7210 查看
724 009779 长信消费升级混合C 长信基金管理有限责任公司 -- 16,598.9998 查看
725 010036 广发恒通六个月持有期混合A 广发基金管理有限公司 -- 91,103.1709 查看
726 010038 广发恒通六个月持有期混合C 广发基金管理有限公司 -- 4,846.4525 查看
727 009502 国寿安保创新医药股票A 国寿安保基金管理有限公司 -- 4,222.0526 查看
728 009503 国寿安保创新医药股票C 国寿安保基金管理有限公司 -- 1,523.1012 查看
729 010321 中银大健康股票C 中银基金管理有限公司 -- 938.2603 查看
730 010072 方正富邦策略精选A 方正富邦基金管理有限公司 -- 53,544.3682 查看
731 010073 方正富邦策略精选C 方正富邦基金管理有限公司 -- 3,927.1107 查看
732 010455 博时产业精选混合A 博时基金管理有限公司 -- 73,326.6660 查看
733 010456 博时产业精选混合C 博时基金管理有限公司 -- 11,083.3049 查看
734 009992 景顺长城量化成长演化混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 31,907.3468 查看
735 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 14,133.9319 查看
736 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 1,660.2293 查看
737 010547 博时恒进持有期混合A 博时基金管理有限公司 -- 32,335.6667 查看
738 010548 博时恒进持有期混合C 博时基金管理有限公司 -- 1,621.9029 查看
739 010562 永赢成长领航混合A 永赢基金管理有限公司 -- 73,332.9413 查看
740 010563 永赢成长领航混合C 永赢基金管理有限公司 -- 13,107.3182 查看
741 952013 国君资管君得益三个月(FOF)A 上海国泰君安证券资产管理有限公司 -- 128,117.7316 查看
742 952313 国君资管君得益三个月(FOF)C 上海国泰君安证券资产管理有限公司 -- 42,839.4410 查看
743 010299 南方产业升级混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 225,634.8825 查看
744 010300 南方产业升级混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 27,439.2278 查看
745 010727 建信现金增利货币B 建信基金管理有限责任公司 -- 8,788,308.4404 查看
746 009810 易方达悦通一年持有期混合A 易方达基金管理有限公司 -- 101,561.5526 查看
747 009811 易方达悦通一年持有期混合C 易方达基金管理有限公司 -- 4,654.3034 查看
748 010746 富安达长三角区域主题混合 富安达基金管理有限公司 -- 11,036.1946 查看
749 010137 华泰柏瑞量化创享混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 30,814.9120 查看
750 010138 华泰柏瑞量化创享混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 3,910.2811 查看
751 165312 建信央视财经50指数(LOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 32,065.0656 查看
752 502048 易方达上证50指数(LOF)A 易方达基金管理有限公司 -- 18,726.8974 查看
753 010198 易方达竞争优势企业混合A 易方达基金管理有限公司 -- 1,810,873.3381 查看
754 010849 易方达竞争优势企业混合C 易方达基金管理有限公司 -- 321,581.1253 查看
755 010662 富国均衡优选混合 富国基金管理有限公司 -- 604,890.1245 查看
756 009943 浦银安盛稳健丰利债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 86,651.3585 查看
757 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 18,537.5927 查看
758 011142 创金合信新材料新能源股票A 创金合信基金管理有限公司 -- 22,707.3511 查看
759 011143 创金合信新材料新能源股票C 创金合信基金管理有限公司 -- 19,434.7105 查看
760 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 139,908.1403 查看
761 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 1,136.8121 查看
762 010561 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接 银华基金管理股份有限公司 -- 4,178.9209 查看
763 010333 华夏核心资产混合A 华夏基金管理有限公司 -- 546,561.6488 查看
764 010334 华夏核心资产混合C 华夏基金管理有限公司 -- 85,622.8353 查看
765 011188 信达澳银星奕混合A 信达澳亚基金管理有限公司 -- 231,823.3231 查看
766 011223 信达澳银星奕混合C 信达澳亚基金管理有限公司 -- 78,110.7008 查看
767 011229 创金合信数字经济主题股票A 创金合信基金管理有限公司 -- 27,583.0515 查看
768 011230 创金合信数字经济主题股票C 创金合信基金管理有限公司 -- 45,066.0265 查看
769 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 建信基金管理有限责任公司 -- 272,726.8550 查看
770 011292 招商添裕纯债D 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
771 011307 富国天益价值混合C 富国基金管理有限公司 -- 5,034.1307 查看
772 011309 富国消费主题混合C 富国基金管理有限公司 -- 18,807.6606 查看
773 011236 上投摩根行业睿选股票A 上投摩根基金管理有限公司 -- 239,991.1003 查看
774 011237 上投摩根行业睿选股票C 上投摩根基金管理有限公司 -- 66,481.7668 查看
775 011401 汇添富成长精选混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 577,046.7361 查看
776 011402 汇添富成长精选混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 23,657.4451 查看
777 011425 广发优势成长股票A 广发基金管理有限公司 -- 204,755.2654 查看
778 011426 广发优势成长股票C 广发基金管理有限公司 -- 40,312.4391 查看
779 011166 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券 万家基金管理有限公司 -- 551,998.7000 查看
780 011444 创金合信瑞裕混合A 创金合信基金管理有限公司 -- 643.3857 查看
781 011445 创金合信瑞裕混合C 创金合信基金管理有限公司 -- 4.9808 查看
782 010278 南华瑞泰39个月定开A 南华基金管理有限公司 -- 250,034.7259 查看
783 010279 南华瑞泰39个月定开C 南华基金管理有限公司 -- 5.3517 查看
784 011383 富安达医药创新混合 富安达基金管理有限公司 -- 23,189.7564 查看
785 011367 创金合信群力一年定开混合(MOM)A 创金合信基金管理有限公司 -- 29,162.0442 查看
786 011368 创金合信群力一年定开混合(MOM)C 创金合信基金管理有限公司 -- 4,601.6858 查看
787 011288 上银医疗健康混合A 上银基金管理有限公司 -- 17,184.7599 查看
788 011289 上银医疗健康混合C 上银基金管理有限公司 -- 3,166.1937 查看
789 010947 中欧嘉选混合A 中欧基金管理有限公司 -- 205,191.8158 查看
790 010948 中欧嘉选混合C 中欧基金管理有限公司 -- 12,004.1575 查看
791 011246 嘉实阿尔法优选混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 416,278.9913 查看
792 011247 嘉实阿尔法优选混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 31,235.2222 查看
793 010690 万家互联互通核心资产量化策略混合A 万家基金管理有限公司 -- 7,300.1997 查看
794 010691 万家互联互通核心资产量化策略混合C 万家基金管理有限公司 -- 2,410.0607 查看
795 010969 华夏安阳6个月持有期混合A 华夏基金管理有限公司 -- 271,593.9544 查看
796 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 华夏基金管理有限公司 -- 40,059.2960 查看
797 011069 工银成长精选混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 185,917.0351 查看
798 011070 工银成长精选混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 24,848.1704 查看
799 011503 建信智能生活混合 建信基金管理有限责任公司 -- 40,127.9186 查看
800 011094 诺德安盛纯债债券 诺德基金管理有限公司 -- 349,728.9483 查看
801 011694 华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合A 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 23,110.5897 查看
802 011695 华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合C 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 10,811.4442 查看
803 011446 长江新能源产业混合A 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 16,022.3173 查看
804 011447 长江新能源产业混合C 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 5,510.8839 查看
805 010869 汇添富稳健欣享一年持有混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 166,167.0583 查看
806 011807 平安研究精选混合A 平安基金管理有限公司 -- 6,927.3690 查看
807 011808 平安研究精选混合C 平安基金管理有限公司 -- 5,242.9533 查看
808 011698 南方均衡回报混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 55,482.6926 查看
809 011701 南方均衡回报混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 5,422.6864 查看
810 011820 兴业兴智一年持有期混合A 兴业基金管理有限公司 -- 235,069.7124 查看
811 011821 兴业兴智一年持有期混合C 兴业基金管理有限公司 -- 122,577.9599 查看
812 011999 富国安泰90天滚动持有短债债券A 富国基金管理有限公司 -- 1,928.7529 查看
813 012000 富国安泰90天滚动持有短债债券C 富国基金管理有限公司 -- 235,593.2272 查看
814 011717 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 24,243.3162 查看
815 011718 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 3,523.3562 查看
816 011843 民生加银内核驱动混合A 民生加银基金管理有限公司 -- 68,059.2591 查看
817 011844 民生加银内核驱动混合C 民生加银基金管理有限公司 -- 2,298.2609 查看
818 011578 汇丰晋信核心成长混合A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 290,004.8559 查看
819 011579 汇丰晋信核心成长混合C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 47,231.3218 查看
820 011949 东吴多策略灵活配置混合C 东吴基金管理有限公司 -- 13,903.9612 查看
821 012136 景顺长城景泰鑫利纯债债券C 景顺长城基金管理有限公司 -- 0.0099 查看
822 012196 招商品质生活混合A 招商基金管理有限公司 -- 233,865.3452 查看
823 012197 招商品质生活混合C 招商基金管理有限公司 -- 102,061.8483 查看
824 011917 山西证券品质生活混合A 山西证券股份有限公司 -- 25,609.7732 查看
825 011918 山西证券品质生活混合C 山西证券股份有限公司 -- 2,916.9574 查看
826 011888 民生加银周期优选混合A 民生加银基金管理有限公司 -- 5,500.2651 查看
827 011889 民生加银周期优选混合C 民生加银基金管理有限公司 -- 1,504.1944 查看
828 011966 招商中证光伏产业指数A 招商基金管理有限公司 -- 27,489.6781 查看
829 011967 招商中证光伏产业指数C 招商基金管理有限公司 -- 37,426.8412 查看
830 011498 富国沪深300基本面精选股票A 富国基金管理有限公司 -- 144,892.5089 查看
831 011499 富国沪深300基本面精选股票C 富国基金管理有限公司 -- 12,870.3231 查看
832 012238 工银养老产业股票C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 18,392.9180 查看
833 011637 广发沪港深价值成长混合A 广发基金管理有限公司 -- 185,562.8104 查看
834 011638 广发沪港深价值成长混合C 广发基金管理有限公司 -- 4,855.1933 查看
835 012290 中融恒益纯债A 中融基金管理有限公司 -- 109,942.1846 查看
836 012291 中融恒益纯债C 中融基金管理有限公司 -- 0.4239 查看
837 012302 浦银安盛鑫福混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 20,011.1518 查看
838 012303 浦银安盛鑫福混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 14,849.7158 查看
839 012376 西部利得祥逸债券D 西部利得基金管理有限公司 -- 113.8977 查看
840 516820 平安中证医药及医疗器械创新ETF 平安基金管理有限公司 -- 123,841.5249 查看
841 012381 英大通盈纯债债券E 英大基金管理有限公司 -- 98,960.9104 查看
842 012413 建信睿怡纯债债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 13,139.7744 查看
843 012285 招商稳裕短债30天持有期债券A 招商基金管理有限公司 -- 705.0605 查看
844 012286 招商稳裕短债30天持有期债券C 招商基金管理有限公司 -- 59,427.6236 查看
845 012442 永赢稳健增长一年持有混合E 永赢基金管理有限公司 -- 146,180.9298 查看
846 012204 中银通利债券A 中银基金管理有限公司 -- 54,155.3342 查看
847 012205 中银通利债券C 中银基金管理有限公司 -- 495.3682 查看
848 012447 华夏互联网龙头混合A 华夏基金管理有限公司 -- 22,420.1300 查看
849 012448 华夏互联网龙头混合C 华夏基金管理有限公司 -- 17,119.7059 查看
850 012489 招商招顺纯债D 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
851 012315 创金合信港股通成长股票A 创金合信基金管理有限公司 -- 1,147.6955 查看
852 012316 创金合信港股通成长股票C 创金合信基金管理有限公司 -- 1,198.5840 查看
853 011658 汇添富中高等级信用债A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 50,221.9489 查看
854 011659 汇添富中高等级信用债C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 453.7086 查看
855 011660 汇添富中高等级信用债E 汇添富基金管理股份有限公司 -- 510.5569 查看
856 012493 长信内需均衡混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 111,895.7806 查看
857 012494 长信内需均衡混合C 长信基金管理有限责任公司 -- 10,269.1337 查看
858 012352 英大通惠多利债券A 英大基金管理有限公司 -- 99,965.8471 查看
859 012353 英大通惠多利债券C 英大基金管理有限公司 -- 17.9029 查看
860 970032 东海海睿进取A 东海证券股份有限公司 -- 4,212.8633 查看
861 970033 东海海睿进取B 东海证券股份有限公司 -- 15,265.0381 查看
862 012623 金鹰添盈纯债债券C 金鹰基金管理有限公司 -- 0.1972 查看
863 012622 金鹰添裕纯债债券C 金鹰基金管理有限公司 -- 0.0694 查看
864 588180 国联安上证科创板50ETF 国联安基金管理有限公司 -- 204,735.3712 查看
865 516970 广发中证基建工程ETF 广发基金管理有限公司 -- 487,404.2513 查看
866 012423 山西证券超短债债券E 山西证券股份有限公司 -- 1,097.2785 查看
867 012603 富安达富利纯债C 富安达基金管理有限公司 -- 6,128.7778 查看
868 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 创金合信基金管理有限公司 -- 56,270.5032 查看
869 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 创金合信基金管理有限公司 -- 16,729.6686 查看
870 012588 南方港股通优势企业混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 368,893.4509 查看
871 012589 南方港股通优势企业混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 27,308.6004 查看
872 012650 博时半导体主题混合A 博时基金管理有限公司 -- 47,421.3856 查看
873 012651 博时半导体主题混合C 博时基金管理有限公司 -- 26,531.7772 查看
874 012779 博时移动互联主题混合A 博时基金管理有限公司 -- 11,240.2902 查看
875 012780 博时移动互联主题混合C 博时基金管理有限公司 -- 2,466.8156 查看
876 012835 招商景气精选股票A 招商基金管理有限公司 -- 105,966.1528 查看
877 012836 招商景气精选股票C 招商基金管理有限公司 -- 47,170.4489 查看
878 012314 南方行业领先混合 南方基金管理股份有限公司 -- 330,991.6110 查看
879 010256 农银汇理金汇债券C 农银汇理基金管理有限公司 -- 8,742.2326 查看
880 000078 工银瑞信信用纯债三个月定开债A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 80,761.4324 查看
881 000079 工银瑞信信用纯债三个月定开债C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 413.2224 查看
882 007961 浦银安盛日日盈货币E 浦银安盛基金管理有限公司 -- 234.0958 查看
883 012270 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 富国基金管理有限公司 -- 4,155.1511 查看
884 012271 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 富国基金管理有限公司 -- 2,726.2757 查看
885 012234 华安聚弘精选混合A 华安基金管理有限公司 -- 276,659.8037 查看
886 012235 华安聚弘精选混合C 华安基金管理有限公司 -- 32,275.2096 查看
887 011868 中信建投远见回报A 中信建投基金管理有限公司 -- 97,567.3576 查看
888 011869 中信建投远见回报C 中信建投基金管理有限公司 -- 23,178.8363 查看
889 012926 民生加银中证500指数增强发起式A 民生加银基金管理有限公司 -- 3,258.8117 查看
890 012927 民生加银中证500指数增强发起式C 民生加银基金管理有限公司 -- 1,726.9692 查看
891 011977 格林研究优选混合A 格林基金管理有限公司 -- 30,288.0178 查看
892 011978 格林研究优选混合C 格林基金管理有限公司 -- 4,225.1654 查看
893 012543 嘉实中证新能源汽车指数A 嘉实基金管理有限公司 -- 4,218.1845 查看
894 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 嘉实基金管理有限公司 -- 18,697.1733 查看
895 012917 平安优势领航1年持有混合A 平安基金管理有限公司 -- 95,986.1631 查看
896 012918 平安优势领航1年持有混合C 平安基金管理有限公司 -- 1,238.7218 查看
897 561800 华富中证稀有金属主题ETF 华富基金管理有限公司 -- 15,357.7226 查看
898 850006 海通红利优选一年持有期混合B 上海海通证券资产管理有限公司 -- 4,650.5786 查看
899 850688 海通红利优选一年持有期混合A 上海海通证券资产管理有限公司 -- 339.6000 查看
900 850699 海通红利优选一年持有期混合C 上海海通证券资产管理有限公司 -- 213.7698 查看
901 013131 西部利得沣泰债券C 西部利得基金管理有限公司 -- -- 查看
902 012875 易方达上证50指数(LOF)C 易方达基金管理有限公司 -- 518.5963 查看
903 005223 广发中证基建工程ETF联接A 广发基金管理有限公司 -- 258,769.7233 查看
904 005224 广发中证基建工程ETF联接C 广发基金管理有限公司 -- 317,953.7914 查看
905 970049 东海资管海鑫增利3个月定开债 东海证券股份有限公司 -- 5,635.5619 查看
906 013067 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 富安达基金管理有限公司 -- 29,009.7982 查看
907 012971 东吴消费成长混合A 东吴基金管理有限公司 -- 11,537.0957 查看
908 012972 东吴消费成长混合C 东吴基金管理有限公司 -- 3,320.6149 查看
909 012193 泓德睿诚混合A 泓德基金管理有限公司 -- 168,153.1505 查看
910 012194 泓德睿诚混合C 泓德基金管理有限公司 -- 15,016.5898 查看
911 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 兴证证券资产管理有限公司 -- 13,697.0435 查看
912 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 兴证证券资产管理有限公司 -- 7,079.9244 查看
913 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 兴证证券资产管理有限公司 -- 3,486.3202 查看
914 013259 浦银安盛新经济结构混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 11,675.6747 查看
915 013224 浦银安盛港股通量化混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 48.8299 查看
916 012626 申万菱信汇元宝债券A 申万菱信基金管理有限公司 -- 17,304.6757 查看
917 012627 申万菱信汇元宝债券C 申万菱信基金管理有限公司 -- 15.3097 查看
918 013151 长信低碳环保行业量化股票C 长信基金管理有限责任公司 -- 4,320.8210 查看
919 013153 长信电子信息行业量化混合C 长信基金管理有限责任公司 -- 15.8295 查看
920 012406 永赢长远价值混合A 永赢基金管理有限公司 -- 716,547.3941 查看
921 012407 永赢长远价值混合C 永赢基金管理有限公司 -- 65,446.0622 查看
922 013229 中邮睿丰增强债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 13,950.0138 查看
923 013230 中邮睿丰增强债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 10.5151 查看
924 012311 民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合 民生加银基金管理有限公司 -- 24,758.8233 查看
925 005626 富国中证医药主题指数增强(LOF)C 富国基金管理有限公司 -- 2,139.3341 查看
926 013198 南方季季享90天滚动持有债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 8,954.1022 查看
927 013199 南方季季享90天滚动持有债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 9,489.3010 查看
928 013350 光大保德信先进服务业灵活配置混合C 光大保德信基金管理有限公司 -- 12,311.6515 查看
929 011891 易方达先锋成长混合A 易方达基金管理有限公司 -- 53,807.6936 查看
930 011892 易方达先锋成长混合C 易方达基金管理有限公司 -- 2,589.4948 查看
931 012033 广发睿盛混合A 广发基金管理有限公司 -- 40,979.6987 查看
932 012034 广发睿盛混合C 广发基金管理有限公司 -- 4,632.2164 查看
933 013312 工银主题策略混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 587.8392 查看
934 012005 信达澳银恒盛混合A 信达澳亚基金管理有限公司 -- 18,273.5875 查看
935 012006 信达澳银恒盛混合C 信达澳亚基金管理有限公司 -- 3,452.1518 查看
936 012611 东方臻善纯债债券A 东方基金管理股份有限公司 -- 280,240.9464 查看
937 012612 东方臻善纯债债券C 东方基金管理股份有限公司 -- 230.5012 查看
938 970043 东吴裕盈一年持有混合A 东吴证券股份有限公司 -- 13,430.9542 查看
939 970044 东吴裕盈一年持有混合B 东吴证券股份有限公司 -- 3,583.5790 查看
940 970045 东吴裕盈一年持有混合C 东吴证券股份有限公司 -- 6,348.7608 查看
941 013031 民生加银中证800指数增强发起式A 民生加银基金管理有限公司 -- 2,082.6346 查看
942 013032 民生加银中证800指数增强发起式C 民生加银基金管理有限公司 -- 599.9617 查看
943 013358 上银高质量优选9个月持有期混合A 上银基金管理有限公司 -- -- 查看
944 013359 上银高质量优选9个月持有期混合C 上银基金管理有限公司 -- -- 查看
945 011903 南方领航优选混合A 南方基金管理股份有限公司 -- -- 查看
946 011904 南方领航优选混合C 南方基金管理股份有限公司 -- -- 查看
947 013488 长信多利灵活配置混合C 长信基金管理有限责任公司 -- 2,423.3370 查看
948 013468 长盛盛康纯债D 长盛基金管理有限公司 -- -- 查看
949 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 3,476.6029 查看
950 012818 招商享诚增强债券A 招商基金管理有限公司 -- 88,025.0923 查看
951 012819 招商享诚增强债券C 招商基金管理有限公司 -- 5,729.5459 查看
952 013623 湘财周期轮动一年持有期混合 湘财基金管理有限公司 -- -- 查看
953 159743 博时湖北新旧动能转换ETF 博时基金管理有限公司 -- -- 查看
954 970052 方正鑫悦一年持有债券A 方正证券股份有限公司 -- 7,010.3376 查看
955 970053 方正鑫悦一年持有债券C 方正证券股份有限公司 -- 1,270.1032 查看
956 013365 汇添富产业升级混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 61,481.1516 查看
957 013366 汇添富产业升级混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 4,510.5419 查看
958 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 23,077.1983 查看
959 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 8,651.6198 查看
960 013078 方正富邦策略轮动混合A 方正富邦基金管理有限公司 -- -- 查看
961 013079 方正富邦策略轮动混合C 方正富邦基金管理有限公司 -- -- 查看
962 013745 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 1,191.8551 查看
963 013746 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 2,559.2463 查看
964 012304 浦银安盛鑫锐混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- -- 查看
965 012305 浦银安盛鑫锐混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- -- 查看
966 002668 兴业聚丰混合A 兴业基金管理有限公司 -- 60,775.1016 查看
967 013747 兴业聚丰混合C 兴业基金管理有限公司 -- 1,667.3863 查看
968 002660 兴业聚源混合A 兴业基金管理有限公司 -- 43,860.8838 查看
969 013742 兴业聚源混合C 兴业基金管理有限公司 -- 2,817.2114 查看
970 002494 兴业聚盈混合A 兴业基金管理有限公司 -- 65,591.4355 查看
971 013748 兴业聚盈混合C 兴业基金管理有限公司 -- 2,273.9270 查看
972 013655 华安策略优选混合C 华安基金管理有限公司 -- 154.3602 查看
973 561100 富国中证消费电子主题ETF 富国基金管理有限公司 -- -- 查看
974 013522 华富吉丰60天滚动持有中短债A 华富基金管理有限公司 -- -- 查看
975 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 华富基金管理有限公司 -- -- 查看
976 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 汇添富基金管理股份有限公司 -- 832,393.4415 查看
977 013704 德邦90天滚动持有中短债债券A 德邦基金管理有限公司 -- -- 查看
978 013705 德邦90天滚动持有中短债债券C 德邦基金管理有限公司 -- -- 查看
979 013934 长江红利回报混合A 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- -- 查看
980 013935 长江红利回报混合C 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- -- 查看
981 588310 方正富邦中证科创创业50ETF 方正富邦基金管理有限公司 -- -- 查看
982 013864 平安元泓30天滚动持有短债A 平安基金管理有限公司 -- -- 查看
983 013865 平安元泓30天滚动持有短债C 平安基金管理有限公司 -- -- 查看
984 011980 国富匠心精选混合A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- -- 查看
985 011981 国富匠心精选混合C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- -- 查看
986 013534 鹏华沃鑫混合A 鹏华基金管理有限公司 -- -- 查看
987 013535 鹏华沃鑫混合C 鹏华基金管理有限公司 -- -- 查看
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