基金

资讯
数据
交易

金融界首页 > 基金频道 > 托管人 > 交通银行股份有限公司

全部基金托管人

基金托管人——交通银行股份有限公司

交通银行股份有限公司
简介： 交通银行股份有限公司(以下简称“本银行”)系经国务院国发〔1986〕81号《国务院关于重新组建交通银行的通知》和中国人民银行银发〔1987〕40号《关于贯彻执行国务院〈关于重新组建交通银行的通知〉的通知》批准 ,于1987年4月1日重新组建成立的全国性股份制商业银行,总部设在上海。 本银行持有中国银行保险监督管理委员会颁发的B0005H131000001号《金融许可证》,本银行企业法人...     
托管人名称： 交通银行股份有限公司 法人代表： 任德奇
托管人英文名称： Bank of Communications Co.,Ltd. 注册资本（亿元）： 742.6273
设立日期： 1987-03-30 负责人： 刘珺
注册地址： 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
联系人： 电话： 021-58766688
办公地点： 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号,香港中环毕打街20号 邮政编码： 200120
网址： http://www.bankcomm.com 电子邮件： investor@bankcomm.com
传真： 021-58798398

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 040008 华安策略优选混合 华安基金管理有限公司 -- 230,235.3188 查看
2 540001 汇丰晋信2016周期混合 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 14,459.7685 查看
3 540003 汇丰晋信动态策略混合A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 33,385.8350 查看
4 162006 长城久富核心成长混合(LOF) 长城基金管理有限公司 -- 53,892.1735 查看
5 001001 华夏债券A/B 华夏基金管理有限公司 -- 64,045.8270 查看
6 150005 银河银富货币A 银河基金管理有限公司 -- 1,741,470.8688 查看
7 162205 泰达宏利风险预算混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 53,835.6010 查看
8 040001 华安创新混合 华安基金管理有限公司 -- 189,905.2884 查看
9 162201 泰达宏利成长混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 43,294.4527 查看
10 162202 泰达宏利周期混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 10,905.2475 查看
11 162203 泰达宏利稳定混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 12,617.1223 查看
12 160602 鹏华普天债券A 鹏华基金管理有限公司 -- 35,577.2979 查看
13 160603 鹏华普天收益混合 鹏华基金管理有限公司 -- 22,743.6684 查看
14 519011 海富通精选混合 海富通基金管理有限公司 -- 224,274.8587 查看
15 050003 博时现金收益货币A 博时基金管理有限公司 -- 16,083,292.0103 查看
16 110003 易方达上证50增强A 易方达基金管理有限公司 -- 923,857.1613 查看
17 350005 天治中国制造2025 天治基金管理有限公司 -- 1,814.3397 查看
18 161606 融通行业景气混合A/B 融通基金管理有限公司 -- 301,767.6679 查看
19 160605 鹏华中国50混合 鹏华基金管理有限公司 -- 65,389.0157 查看
20 162102 金鹰中小盘精选混合 金鹰基金管理有限公司 -- 29,515.1291 查看
21 100020 富国天益价值混合A 富国基金管理有限公司 -- 364,300.1287 查看
22 163503 天治核心成长混合(LOF) 天治基金管理有限公司 -- 82,508.1785 查看
23 040004 华安宝利配置混合 华安基金管理有限公司 -- 365,948.7326 查看
24 398001 中海优质成长混合 中海基金管理有限公司 -- 478,074.4887 查看
25 161903 万家行业优选混合(LOF) 万家基金管理有限公司 -- 873,311.5869 查看
26 180008 银华货币A 银华基金管理股份有限公司 -- 4,571,193.5017 查看
27 180009 银华货币B 银华基金管理股份有限公司 -- 87,029.4213 查看
28 001003 华夏债券C 华夏基金管理有限公司 -- 41,750.0834 查看
29 540002 汇丰晋信龙腾混合 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 43,562.9601 查看
30 160608 鹏华普天债券B 鹏华基金管理有限公司 -- 7,195.0365 查看
31 150015 银河银富货币B 银河基金管理有限公司 -- 470,878.6378 查看
32 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 华夏基金管理有限公司 -- 172,609.5948 查看
33 050009 博时新兴成长混合 博时基金管理有限公司 -- 301,865.6135 查看
34 110029 易方达科讯混合 易方达基金管理有限公司 -- 278,213.6169 查看
35 660001 农银行业成长混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 59,614.3670 查看
36 210002 金鹰红利价值混合 金鹰基金管理有限公司 -- 4,614.7824 查看
37 110012 易方达科汇灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 18,529.4353 查看
38 660002 农银恒久增利债券A 农银汇理基金管理有限公司 -- 6,990.4716 查看
39 660003 农银平衡双利混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 17,473.7948 查看
40 540006 汇丰晋信大盘A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 61,230.6851 查看
41 340009 兴全磐稳增利债券A 兴证全球基金管理有限公司 -- 162,076.2576 查看
42 410008 华富中证100指数 华富基金管理有限公司 -- 12,203.2260 查看
43 360012 光大保德信中小盘混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 7,620.9194 查看
44 206003 鹏华信用增利债券A 鹏华基金管理有限公司 -- 147,404.0292 查看
45 206004 鹏华信用增利债券B 鹏华基金管理有限公司 -- 5,708.5951 查看
46 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 235,034.8087 查看
47 485111 工银瑞信双利债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,088,654.1779 查看
48 485011 工银瑞信双利债券B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 268,100.1237 查看
49 519983 长信量化先锋混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 64,482.1879 查看
50 660102 农银恒久增利债券C 农银汇理基金管理有限公司 -- 868.4854 查看
51 540009 汇丰晋信消费红利股票 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 23,482.2647 查看
52 001021 华夏亚债中国指数A 华夏基金管理有限公司 -- 650,257.7493 查看
53 001023 华夏亚债中国指数C 华夏基金管理有限公司 -- 3,156.8852 查看
54 165311 建信信用增强债券A(LOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 1,267.4262 查看
55 710001 富安达优势成长混合 富安达基金管理有限公司 -- 36,672.4014 查看
56 481015 工银主题策略混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 34,068.7649 查看
57 540011 汇丰晋信货币A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 4,639.2458 查看
58 541011 汇丰晋信货币B 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 1,498,237.6930 查看
59 660011 农银中证500指数 农银汇理基金管理有限公司 -- 4,807.6688 查看
60 530018 建信深证100指数增强 建信基金管理有限责任公司 -- 4,074.5501 查看
61 710002 富安达策略精选混合 富安达基金管理有限公司 -- 3,736.4531 查看
62 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 金鹰基金管理有限公司 -- 898.4112 查看
63 164810 工银纯债定期开放债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 21,474.5195 查看
64 710301 富安达增强收益债券A 富安达基金管理有限公司 -- 2,958.2501 查看
65 710302 富安达增强收益债券C 富安达基金管理有限公司 -- 3,205.1886 查看
66 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 易方达基金管理有限公司 -- 850,902.1934 查看
67 110031 易方达恒生国企联接(QDII)A 易方达基金管理有限公司 -- 109,344.0083 查看
68 686868 浙商聚盈纯债债券A 浙商基金管理有限公司 -- 174,872.5020 查看
69 686869 浙商聚盈纯债债券C 浙商基金管理有限公司 -- 106.0316 查看
70 519118 浦银安盛幸福回报债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 10,389.4025 查看
71 519119 浦银安盛幸福回报债券B 浦银安盛基金管理有限公司 -- 2,165.2396 查看
72 770001 德邦优化灵活配置混合 德邦基金管理有限公司 -- 15,508.8986 查看
73 110032 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇 易方达基金管理有限公司 -- 109,344.0083 查看
74 110033 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现钞 易方达基金管理有限公司 -- 109,344.0083 查看
75 590009 中邮稳定收益债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 323,065.6146 查看
76 590010 中邮稳定收益债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 9,224.2180 查看
77 320022 诺安研究精选股票 诺安基金管理有限公司 -- 56,022.5316 查看
78 710501 富安达现金通货币A 富安达基金管理有限公司 -- 9,663.6038 查看
79 710502 富安达现金通货币B 富安达基金管理有限公司 -- 312,839.3063 查看
80 519120 浦银安盛新兴产业混合 浦银安盛基金管理有限公司 -- 7,596.5795 查看
81 000039 农银高增长混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 9,387.8954 查看
82 159001 易方达保证金货币A 易方达基金管理有限公司 -- 148.3985 查看
83 159002 易方达保证金货币B 易方达基金管理有限公司 -- 1,009.5531 查看
84 165313 建信优势动力混合(LOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 17,992.3510 查看
85 000080 天治可转债增强债券A 天治基金管理有限公司 -- 2,554.0948 查看
86 000081 天治可转债增强债券C 天治基金管理有限公司 -- 5,135.7296 查看
87 000149 华安双债添利债券A 华安基金管理有限公司 -- 12,303.3390 查看
88 000150 华安双债添利债券C 华安基金管理有限公司 -- 3,978.7361 查看
89 000078 工银信用纯债两年定开债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 48,501.1104 查看
90 000079 工银信用纯债两年定开债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,134.3853 查看
91 000127 农银行业领先混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 54,775.7914 查看
92 000236 工银月月薪定期支付债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 36,117.6409 查看
93 000183 嘉实丰益策略定期债券 嘉实基金管理有限公司 -- 135,170.4829 查看
94 000059 国联安中证医药100A 国联安基金管理有限公司 -- 98,942.0268 查看
95 530030 建信周盈安心理财债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 11,967.3303 查看
96 531030 建信周盈安心理财债券B 建信基金管理有限责任公司 -- 687.8369 查看
97 000345 鹏华丰融定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 -- 46,923.0861 查看
98 519125 浦银安盛消费升级混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 2,035.4512 查看
99 000214 广发成长优选混合 广发基金管理有限公司 -- 8,562.6826 查看
100 160624 鹏华消费领先混合 鹏华基金管理有限公司 -- 16,973.3357 查看
101 000528 工银薪金货币A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 529,731.5239 查看
102 000546 兴业定期开放债券A 兴业基金管理有限公司 -- 97,166.7968 查看
103 519566 浦银安盛日日盈货币A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 1,268.6187 查看
104 519567 浦银安盛日日盈货币B 浦银安盛基金管理有限公司 -- 27,822.5763 查看
105 000589 光大保德信银发商机主题混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 6,594.6709 查看
106 000596 前海开源中证军工指数A 前海开源基金管理有限公司 -- 44,317.8576 查看
107 519126 浦银安盛新经济结构混合 浦银安盛基金管理有限公司 -- 11,890.8724 查看
108 519909 华安安顺混合 华安基金管理有限公司 -- 30,497.1978 查看
109 000667 工银绝对收益混合发起A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 98,254.4916 查看
110 000672 工银绝对收益混合发起B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 18,155.8371 查看
111 519568 浦银安盛日日盈货币D 浦银安盛基金管理有限公司 -- 46,898.4302 查看
112 000665 博时现金收益货币B 博时基金管理有限公司 -- 619,776.0879 查看
113 165314 建信信用增强债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 377.6611 查看
114 000716 工银薪金货币B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,196,247.3325 查看
115 000755 富安达新兴成长混合 富安达基金管理有限公司 -- 6,751.5154 查看
116 000756 建信潜力新蓝筹股票 建信基金管理有限责任公司 -- 3,018.8144 查看
117 000788 前海开源中国成长灵活配置混合 前海开源基金管理有限公司 -- 3,447.5821 查看
118 000693 建信现金添利货币A 建信基金管理有限责任公司 -- 9,576,415.9821 查看
119 000797 方正富邦金小宝货币 方正富邦基金管理有限公司 -- 1,392,508.3796 查看
120 000849 汇丰晋信双核策略混合A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 38,076.0269 查看
121 000850 汇丰晋信双核策略混合C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 4,392.1435 查看
122 519915 富国消费主题混合A 富国基金管理有限公司 -- 82,797.1603 查看
123 000887 上投摩根稳进回报混合 上投摩根基金管理有限公司 -- 1,431.0297 查看
124 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 中信建投基金管理有限公司 -- 38,526.8838 查看
125 519975 长信量化中小盘股票 长信基金管理有限责任公司 -- 34,159.2106 查看
126 001008 工银瑞信国企改革主题股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 48,758.4067 查看
127 000997 南方双元A 南方基金管理股份有限公司 -- 15,830.2533 查看
128 000998 南方双元C 南方基金管理股份有限公司 -- 1,521.0546 查看
129 519170 浦银安盛增长动力混合 浦银安盛基金管理有限公司 -- 135,477.2548 查看
130 001047 光大保德信国企改革主题股票 光大保德信基金管理有限公司 -- 45,776.6045 查看
131 001060 前海开源高端装备制造混合 前海开源基金管理有限公司 -- 7,123.8576 查看
132 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 -- 10,738.3380 查看
133 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 -- 37,971.3000 查看
134 001135 益民品质升级混合 益民基金管理有限公司 -- 13,130.4455 查看
135 001171 工银养老产业股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 166,675.8055 查看
136 001175 山证日日添利货币A 山西证券股份有限公司 -- 3,884.9181 查看
137 001176 山证日日添利货币B 山西证券股份有限公司 -- 148,662.0025 查看
138 001177 山证日日添利货币C 山西证券股份有限公司 -- 278,599.0157 查看
139 210010 金鹰灵活配置混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 52,298.9061 查看
140 210011 金鹰灵活配置混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 1,124.9460 查看
141 001298 金鹰民族新兴混合 金鹰基金管理有限公司 -- 5,645.3372 查看
142 001311 华安新回报灵活配置混合 华安基金管理有限公司 -- 54,629.1119 查看
143 001345 富国新收益灵活配置混合A 富国基金管理有限公司 -- 32,210.3723 查看
144 001347 富国新收益灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 -- 5,854.2050 查看
145 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 国联安基金管理有限公司 -- 1,234.4185 查看
146 001409 工银瑞信互联网加股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 737,827.7760 查看
147 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 德邦基金管理有限公司 -- 28,234.4527 查看
148 001415 信诚新锐回报灵活配置混合A 中信保诚基金管理有限公司 -- 60,513.7559 查看
149 519959 长信多利灵活配置混合 长信基金管理有限责任公司 -- 17,377.2238 查看
150 165526 信诚新旺混合A(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 -- 30,654.1579 查看
151 001506 景顺长城泰和回报灵活配置混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 4,495.0138 查看
152 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 国联安基金管理有限公司 -- 26,251.7263 查看
153 001624 兴业添天盈货币A 兴业基金管理有限公司 -- 173,877.3404 查看
154 001625 兴业添天盈货币B 兴业基金管理有限公司 -- 9,024.8164 查看
155 001623 兴业国企改革混合 兴业基金管理有限公司 -- 19,263.3064 查看
156 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 95,690.5760 查看
157 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 72,713.9735 查看
158 001235 中银国有企业债A 中银基金管理有限公司 -- 108,070.7870 查看
159 001870 前海开源货币A 前海开源基金管理有限公司 -- 7,754.0036 查看
160 001871 前海开源货币B 前海开源基金管理有限公司 -- 1,286,919.4323 查看
161 001861 富安达健康人生灵活配置混合 富安达基金管理有限公司 -- 4,059.3445 查看
162 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 -- 79,689.6718 查看
163 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 -- 31,258.9496 查看
164 002054 中银新财富混合A 中银基金管理有限公司 -- 18,488.6611 查看
165 002056 中银新财富混合C 中银基金管理有限公司 -- 50,842.6236 查看
166 001688 嘉实新起点混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 53,066.0199 查看
167 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 德邦基金管理有限公司 -- 7,570.5059 查看
168 001507 景顺长城泰和回报灵活配置混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 61.8934 查看
169 002148 国寿安保稳惠混合 国寿安保基金管理有限公司 -- 44,765.5901 查看
170 002046 信诚新锐回报灵活配置混合B 中信保诚基金管理有限公司 -- 22,228.8543 查看
171 001991 农银汇理天天利货币A 农银汇理基金管理有限公司 -- 8,464.1208 查看
172 001992 农银汇理天天利货币B 农银汇理基金管理有限公司 -- 5,201.1253 查看
173 002199 前海开源中证军工指数C 前海开源基金管理有限公司 -- 38,444.1098 查看
174 002206 博时裕康纯债 博时基金管理有限公司 -- 100,863.7544 查看
175 002178 嘉实新起点混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 16.9844 查看
176 165527 信诚新旺混合C 中信保诚基金管理有限公司 -- 27,456.7893 查看
177 002184 泓德泓利货币A 泓德基金管理有限公司 -- 694.4607 查看
178 002185 泓德泓利货币B 泓德基金管理有限公司 -- 18,568.5566 查看
179 001718 工银瑞信物流产业股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 5,750.4899 查看
180 002270 东吴安盈量化灵活配置混合 东吴基金管理有限公司 -- 36,573.1706 查看
181 002330 兴业聚宝灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 25,716.3856 查看
182 960000 汇丰晋信大盘H 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 7,966.1080 查看
183 519176 浦银安盛消费升级混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 168.0479 查看
184 002331 泰康安泰回报混合 泰康资产管理有限责任公司 -- 58,716.3249 查看
185 002492 工银月月薪定期支付债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 24,914.2860 查看
186 002494 兴业聚盈灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 80,373.7078 查看
187 002507 兴业定期开放债券C 兴业基金管理有限公司 -- 40,517.0072 查看
188 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 180.3116 查看
189 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 5,386.7652 查看
190 002660 兴业聚源灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 58,450.3761 查看
191 002672 诺德货币A 诺德基金管理有限公司 -- 9,197.2496 查看
192 002673 诺德货币B 诺德基金管理有限公司 -- 876,871.4323 查看
193 002668 兴业聚丰灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 63,263.6203 查看
194 002782 富国祥利定期开放债券发起式 富国基金管理有限公司 -- 36,918.3901 查看
195 002639 天弘价值精选灵活配置混合 天弘基金管理有限公司 -- 42,166.5460 查看
196 002870 兴业增益五年定开债券 兴业基金管理有限公司 -- 200,017.6288 查看
197 519929 长信电子信息行业量化混合 长信基金管理有限责任公司 -- 16,692.6411 查看
198 002758 建信现金增利货币A 建信基金管理有限责任公司 -- 2,610,030.0596 查看
199 002934 泰康恒泰回报灵活配置混合A 泰康资产管理有限责任公司 -- 29,203.3401 查看
200 002935 泰康恒泰回报灵活配置混合C 泰康资产管理有限责任公司 -- 17,124.2137 查看
201 002915 鑫元裕利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 99,689.9704 查看
202 960003 汇丰晋信动态策略混合H 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 2,520.5046 查看
203 003142 鹏华弘达灵活配置混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 18,695.4264 查看
204 003143 鹏华弘达灵活配置混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 31,866.5637 查看
205 002838 华夏新锦程灵活配置混合A 华夏基金管理有限公司 -- 618.3049 查看
206 002839 华夏新锦程灵活配置混合C 华夏基金管理有限公司 -- 36,955.5985 查看
207 003145 中融竞争优势股票 中融基金管理有限公司 -- 5,653.3332 查看
208 003164 建信现金添利货币B 建信基金管理有限责任公司 -- 3,343,806.5194 查看
209 519613 银河君尚灵活配置混合A 银河基金管理有限公司 -- 18,043.6168 查看
210 519614 银河君尚灵活配置混合C 银河基金管理有限公司 -- 4,513.7679 查看
211 519615 银河君尚灵活配置混合I 银河基金管理有限公司 -- 18,669.0682 查看
212 002772 光大保德信产业新动力混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 18,503.8438 查看
213 002578 博时裕泉纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 473,073.6353 查看
214 003209 鹏华丰达债券 鹏华基金管理有限公司 -- 154,932.5831 查看
215 003218 前海开源祥和债券A 前海开源基金管理有限公司 -- 11,395.4381 查看
216 003219 前海开源祥和债券C 前海开源基金管理有限公司 -- 2,388.3567 查看
217 519222 海富通欣益灵活配置混合A 海富通基金管理有限公司 -- 24,854.1539 查看
218 519221 海富通欣益灵活配置混合C 海富通基金管理有限公司 -- 12,801.7054 查看
219 519224 海富通欣荣混合A 海富通基金管理有限公司 -- 16,360.9848 查看
220 519223 海富通欣荣混合C 海富通基金管理有限公司 -- 12,274.5689 查看
221 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 9,477.3902 查看
222 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 5,476.0145 查看
223 002550 嘉实稳荣债券 嘉实基金管理有限公司 -- 99,938.9037 查看
224 519220 海富通聚利债券 海富通基金管理有限公司 -- 270,835.6234 查看
225 519225 海富通集利债券 海富通基金管理有限公司 -- 18.5784 查看
226 003292 嘉实优势成长混合 嘉实基金管理有限公司 -- 38,551.2596 查看
227 675071 西部利得天添金货币A 西部利得基金管理有限公司 -- 320.7772 查看
228 675072 西部利得天添金货币B 西部利得基金管理有限公司 -- 27,973.5186 查看
229 003213 中银悦享定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 1,961,023.4323 查看
230 003336 长江收益增强债券 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 10,195.9218 查看
231 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 富国基金管理有限公司 -- 30,417.5006 查看
232 003349 长信稳益纯债债券 长信基金管理有限责任公司 -- 195,233.7690 查看
233 002332 汇丰晋信沪港深股票A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 75,024.6281 查看
234 002333 汇丰晋信沪港深股票C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 717.5465 查看
235 003456 信达澳银新目标混合 信达澳银基金管理有限公司 -- 23,056.2336 查看
236 003363 长江乐享货币A 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 602.8174 查看
237 003364 长江乐享货币B 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 750,456.2718 查看
238 003365 长江乐享货币C 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 526,820.0980 查看
239 003473 南方天天利A 南方基金管理股份有限公司 -- 1,034,139.8461 查看
240 003474 南方天天利B 南方基金管理股份有限公司 -- 7,953,896.0563 查看
241 002792 景顺长城顺益回报混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 51,513.7556 查看
242 002793 景顺长城顺益回报混合C 景顺长城基金管理有限公司 -- 5,132.3656 查看
243 003454 招商招通纯债A 招商基金管理有限公司 -- 236,071.7342 查看
244 003455 招商招通纯债C 招商基金管理有限公司 -- 28,875.0989 查看
245 003525 兴银现金收益 兴银基金管理有限责任公司 -- 5,161.3254 查看
246 003500 鑫元聚利债券 鑫元基金管理有限公司 -- 199,950.1824 查看
247 519139 海富通沪港深混合 海富通基金管理有限公司 -- 12,616.3714 查看
248 003132 德邦新回报灵活配置混合 德邦基金管理有限公司 -- 15,412.0684 查看
249 003614 信诚景瑞A 中信保诚基金管理有限公司 -- 53,202.2111 查看
250 003615 信诚景瑞C 中信保诚基金管理有限公司 -- 1.8697 查看
251 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 57,460.3571 查看
252 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 1.3118 查看
253 003664 新沃通利纯债A 新沃基金管理有限公司 -- 1,602.1271 查看
254 003665 新沃通利纯债C 新沃基金管理有限公司 -- 15.4446 查看
255 003594 长盛盛崇灵活配置混合A 长盛基金管理有限公司 -- 12,201.2912 查看
256 003595 长盛盛崇灵活配置混合C 长盛基金管理有限公司 -- 4,147.0593 查看
257 003427 建信恒远一年定期开放债券 建信基金管理有限责任公司 -- 1,600,000.2773 查看
258 003681 建信睿享纯债债券 建信基金管理有限责任公司 -- 29,785.8264 查看
259 001659 富安达新动力混合 富安达基金管理有限公司 -- 2,240.4716 查看
260 002808 泓德优势领航混合 泓德基金管理有限公司 -- 55,308.2793 查看
261 003502 金鹰鑫瑞混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 9,099.8121 查看
262 003503 金鹰鑫瑞混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 17,984.9969 查看
263 003223 广发景丰纯债 广发基金管理有限公司 -- 989.3694 查看
264 003733 金鹰添裕纯债债券 金鹰基金管理有限公司 -- 212.7625 查看
265 519625 银河君盛混合A 银河基金管理有限公司 -- 136.1199 查看
266 519626 银河君盛混合C 银河基金管理有限公司 -- 38,808.3910 查看
267 003847 华安鼎丰 华安基金管理有限公司 -- 342,817.5473 查看
268 003571 招商招琪纯债A 招商基金管理有限公司 -- 755,236.4359 查看
269 003572 招商招琪纯债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
270 003799 华安新泰利混合A 华安基金管理有限公司 -- 57,432.6719 查看
271 003800 华安新泰利混合C 华安基金管理有限公司 -- 7,141.4159 查看
272 003809 招商招顺纯债A 招商基金管理有限公司 -- 171,241.4757 查看
273 003810 招商招顺纯债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
274 003109 光大保德信安和债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 425,748.7450 查看
275 003110 光大保德信安和债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 72,434.4349 查看
276 003949 兴全稳泰债券A 兴证全球基金管理有限公司 -- 550,591.0955 查看
277 004008 中融鑫思路混合A 中融基金管理有限公司 -- 19,155.7808 查看
278 004009 中融鑫思路混合C 中融基金管理有限公司 -- 9,758.0976 查看
279 002936 华夏沃利货币A 华夏基金管理有限公司 -- 123,625.6189 查看
280 002937 华夏沃利货币B 华夏基金管理有限公司 -- 274,622.5393 查看
281 675091 西部利得祥逸债券A 西部利得基金管理有限公司 -- 60,388.1566 查看
282 675093 西部利得祥逸债券C 西部利得基金管理有限公司 -- 27.0117 查看
283 519627 银河君润混合A 银河基金管理有限公司 -- 60,919.1846 查看
284 519628 银河君润混合C 银河基金管理有限公司 -- 1,763.5700 查看
285 003078 泰康安惠纯债债券A 泰康资产管理有限责任公司 -- 341,087.3818 查看
286 003670 中融物联网主题 中融基金管理有限公司 -- 2,302.3445 查看
287 004079 万家鑫丰纯债债券A 万家基金管理有限公司 -- 49,917.1625 查看
288 004080 万家鑫丰纯债债券C 万家基金管理有限公司 -- 12.7711 查看
289 003583 建信稳定鑫利债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 220,195.9396 查看
290 003584 建信稳定鑫利债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 2,317.8802 查看
291 003857 前海开源周期优选混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 1,291.3291 查看
292 003858 前海开源周期优选混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 2,076.1649 查看
293 519622 银河君怡债券 银河基金管理有限公司 -- 389,690.1475 查看
294 002586 金鹰添利信用债债券A 金鹰基金管理有限公司 -- 622.3161 查看
295 002587 金鹰添利信用债债券C 金鹰基金管理有限公司 -- 1,139.8140 查看
296 519226 海富通瑞利债券 海富通基金管理有限公司 -- 320,883.0912 查看
297 003360 前海开源瑞和债券A 前海开源基金管理有限公司 -- 103,768.0448 查看
298 003361 前海开源瑞和债券C 前海开源基金管理有限公司 -- 145.5716 查看
299 004102 信诚稳悦A 中信保诚基金管理有限公司 -- 49,974.5919 查看
300 004103 信诚稳悦C 中信保诚基金管理有限公司 -- 11.6709 查看
301 004052 华夏鼎智债券A 华夏基金管理有限公司 -- 420,220.1816 查看
302 004053 华夏鼎智债券C 华夏基金管理有限公司 -- 2.9828 查看
303 003422 国寿安保添利货币A 国寿安保基金管理有限公司 -- 3,341.0237 查看
304 003423 国寿安保添利货币B 国寿安保基金管理有限公司 -- 1,838,703.7741 查看
305 003293 易方达科瑞灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 58,792.7737 查看
306 003384 金鹰添盈纯债债券 金鹰基金管理有限公司 -- 128.5990 查看
307 004221 长信量化先锋混合C 长信基金管理有限责任公司 -- 198.3620 查看
308 004144 上投安丰回报A 上投摩根基金管理有限公司 -- 25,829.6420 查看
309 004145 上投安丰回报C 上投摩根基金管理有限公司 -- 22,222.6313 查看
310 003195 光大保德信永利纯债债券A 光大保德信基金管理有限公司 -- 46,413.4895 查看
311 003196 光大保德信永利纯债债券C 光大保德信基金管理有限公司 -- 6.6257 查看
312 004210 前海开源货币E 前海开源基金管理有限公司 -- 102.8480 查看
313 003747 万家鑫享纯债债券A 万家基金管理有限公司 -- 97,924.3303 查看
314 003748 万家鑫享纯债债券C 万家基金管理有限公司 -- 36.7000 查看
315 004316 前海开源沪港深裕鑫A 前海开源基金管理有限公司 -- 1,381.0071 查看
316 004317 前海开源沪港深裕鑫C 前海开源基金管理有限公司 -- 2,646.7402 查看
317 003457 国泰润泰纯债债券 国泰基金管理有限公司 -- 111,001.9360 查看
318 004020 广发景祥纯债 广发基金管理有限公司 -- 420,013.4814 查看
319 519229 海富通欣享混合A 海富通基金管理有限公司 -- 40,251.6051 查看
320 519228 海富通欣享混合C 海富通基金管理有限公司 -- 17,932.8100 查看
321 004261 招商招禧宝货币A 招商基金管理有限公司 -- 156,720.4495 查看
322 004262 招商招禧宝货币B 招商基金管理有限公司 -- 28,344.3137 查看
323 004157 信诚至诚A 中信保诚基金管理有限公司 -- 40,412.9462 查看
324 004158 信诚至诚B 中信保诚基金管理有限公司 -- 23,014.1559 查看
325 020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 137,407.1686 查看
326 003867 招商招景纯债A 招商基金管理有限公司 -- 104,887.8340 查看
327 003868 招商招景纯债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
328 000873 华安现金宝货币A 华安基金管理有限公司 -- 383,240.1675 查看
329 000874 华安现金宝货币B 华安基金管理有限公司 -- 1,307,829.0924 查看
330 004361 上投安通回报A 上投摩根基金管理有限公司 -- 24,351.7391 查看
331 004362 上投安通回报C 上投摩根基金管理有限公司 -- 8,476.8543 查看
332 004496 前海开源多元策略混合A 前海开源基金管理有限公司 -- 3,858.8122 查看
333 004497 前海开源多元策略混合C 前海开源基金管理有限公司 -- 8,689.1859 查看
334 004423 华商研究精选灵活配置混合 华商基金管理有限公司 -- 14,908.7783 查看
335 003926 中融恒信纯债A 中融基金管理有限公司 -- 182,942.2193 查看
336 003927 中融恒信纯债C 中融基金管理有限公司 -- 147.3734 查看
337 004120 富兰克林国海安享货币 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 512,175.2937 查看
338 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 中信建投基金管理有限公司 -- 76.4867 查看
339 004629 国寿安保安瑞纯债债券 国寿安保基金管理有限公司 -- 207,467.6511 查看
340 004746 易方达上证50增强C 易方达基金管理有限公司 -- 142,507.8146 查看
341 150988 银河钱包货币A 银河基金管理有限公司 -- 23,827.7731 查看
342 150998 银河钱包货币B 银河基金管理有限公司 -- 1,786,139.5943 查看
343 004549 富安达消费主题混合 富安达基金管理有限公司 -- 2,755.6667 查看
344 004845 南华瑞盈混合发起A 南华基金管理有限公司 -- 14,999.2068 查看
345 004846 南华瑞盈混合发起C 南华基金管理有限公司 -- 1,143.9892 查看
346 004895 华商鑫安灵活配置混合 华商基金管理有限公司 -- 46,812.6134 查看
347 004987 诺德新享灵活配置混合 诺德基金管理有限公司 -- 3,334.7458 查看
348 004902 富国丰利增强债券 富国基金管理有限公司 -- 26,095.4446 查看
349 004726 先锋聚优灵活配置混合A 先锋基金管理有限公司 -- 168.5838 查看
350 004727 先锋聚优灵活配置混合C 先锋基金管理有限公司 -- 373.3674 查看
351 002472 光大保德信先进服务业灵活配置混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 13,397.2061 查看
352 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 北信瑞丰基金管理有限公司 -- 32,149.1752 查看
353 005117 金信价值精选混合A 金信基金管理有限公司 -- 9,729.2613 查看
354 005118 金信价值精选混合C 金信基金管理有限公司 -- 1,145.0013 查看
355 005134 长信长金通货币A 长信基金管理有限责任公司 -- 194,160.0026 查看
356 005135 长信长金通货币B 长信基金管理有限责任公司 -- 1,337,895.5404 查看
357 004826 平安惠悦纯债 平安基金管理有限公司 -- 38,269.5482 查看
358 005150 红土创新优淳货币A 红土创新基金管理有限公司 -- 10,544.4182 查看
359 005151 红土创新优淳货币B 红土创新基金管理有限公司 -- 93,546.4355 查看
360 005144 东吴优益债券A 东吴基金管理有限公司 -- 19,364.9198 查看
361 005145 东吴优益债券C 东吴基金管理有限公司 -- 10.6842 查看
362 005194 南方天天利E 南方基金管理股份有限公司 -- 229,151.9574 查看
363 004925 长信低碳环保行业量化股票 长信基金管理有限责任公司 -- 5,782.2442 查看
364 004608 长信乐信灵活配置混合A 长信基金管理有限责任公司 -- 37,698.0395 查看
365 004609 长信乐信灵活配置混合C 长信基金管理有限责任公司 -- 19,075.0295 查看
366 519632 银河君辉3个月定开债券 银河基金管理有限公司 -- 98,699.5372 查看
367 004627 上投摩根岁岁益定期开放债券A 上投摩根基金管理有限公司 -- 142,168.4854 查看
368 004628 上投摩根岁岁益定期开放债券C 上投摩根基金管理有限公司 -- 15,283.7154 查看
369 004887 长信稳通三个月定期开放债券 长信基金管理有限责任公司 -- 106,001.0042 查看
370 001562 易方达瑞和灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 80,390.3234 查看
371 005231 红塔红土盛通灵活配置混合A 红塔红土基金管理有限公司 -- 5,821.2482 查看
372 005232 红塔红土盛通灵活配置混合C 红塔红土基金管理有限公司 -- 10,413.4615 查看
373 002490 金鹰元祺信用债债券 金鹰基金管理有限公司 -- 9,598.1209 查看
374 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 鑫元基金管理有限公司 -- 5,047.5960 查看
375 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 鑫元基金管理有限公司 -- 2,095.3766 查看
376 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 -- 2,780.9876 查看
377 005341 长安裕泰混合A 长安基金管理有限公司 -- 1,378.0679 查看
378 005342 长安裕泰混合C 长安基金管理有限公司 -- 2,814.5843 查看
379 005366 上投丰瑞A 上投摩根基金管理有限公司 -- 126,806.8793 查看
380 005367 上投丰瑞C 上投摩根基金管理有限公司 -- 2.5188 查看
381 005397 南方安养混合 南方基金管理股份有限公司 -- 70,222.9425 查看
382 004836 中融鑫价值混合A 中融基金管理有限公司 -- 7,270.8421 查看
383 004837 中融鑫价值混合C 中融基金管理有限公司 -- 10,326.7983 查看
384 005446 鑫元广利定开债 鑫元基金管理有限公司 -- 80,201.7964 查看
385 580009 东吴多策略灵活配置混合A 东吴基金管理有限公司 -- 1,764.5208 查看
386 005255 浦银安盛港股通量化混合 浦银安盛基金管理有限公司 -- 3,222.1870 查看
387 005322 中银丰禧定期开放债券 中银基金管理有限公司 -- 250,999.9000 查看
388 005315 泰达宏利交利3个月定期开放债券A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 102,772.0615 查看
389 005316 泰达宏利交利3个月定期开放债券C 泰达宏利基金管理有限公司 -- -- 查看
390 005459 银河嘉谊混合A 银河基金管理有限公司 -- 25,253.0984 查看
391 005460 银河嘉谊混合C 银河基金管理有限公司 -- 9,726.3506 查看
392 003526 农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券 农银汇理基金管理有限公司 -- 6,576,578.9792 查看
393 005493 鑫元价值精选A 鑫元基金管理有限公司 -- 5,697.8335 查看
394 005494 鑫元价值精选C 鑫元基金管理有限公司 -- 67.0564 查看
395 005431 上银聚增富定期开放债券 上银基金管理有限公司 -- 87,163.9679 查看
396 004800 浦银安盛盛通定开债券 浦银安盛基金管理有限公司 -- 484,225.2729 查看
397 005442 兴业安和6个月定期开放债券 兴业基金管理有限公司 -- 345,978.2068 查看
398 002281 建信裕利灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 5,485.5424 查看
399 004926 中航军民融合精选A 中航基金管理有限公司 -- 375.4870 查看
400 004927 中航军民融合精选C 中航基金管理有限公司 -- 23,831.9157 查看
401 005223 广发中证基建工程指数A 广发基金管理有限公司 -- 163,170.9424 查看
402 005224 广发中证基建工程指数C 广发基金管理有限公司 -- 195,675.6451 查看
403 005168 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A 信达澳银基金管理有限公司 -- 1,039.3862 查看
404 005179 信达澳银新起点定期开放混合A 信达澳银基金管理有限公司 -- 202.3047 查看
405 002869 融通通裕定期开放债券 融通基金管理有限公司 -- 195,217.5999 查看
406 005675 易方达恒生国企联接(QDII)C 易方达基金管理有限公司 -- 26,153.0543 查看
407 005677 安信永盛定开债券 安信基金管理有限责任公司 -- 160,999.9000 查看
408 005678 安信尊享添益债券A 安信基金管理有限责任公司 -- 558,678.0668 查看
409 005569 中融智选红利股票A 中融基金管理有限公司 -- 1,625.7379 查看
410 005570 中融智选红利股票C 中融基金管理有限公司 -- 374.4840 查看
411 005435 国投瑞银顺银6个月定期开放债券 国投瑞银基金管理有限公司 -- 120,484.7849 查看
412 005331 益民优势安享灵活配置混合 益民基金管理有限公司 -- 3,909.0746 查看
413 005596 建信战略精选灵活配置混合A 建信基金管理有限责任公司 -- 14,378.4096 查看
414 005597 建信战略精选灵活配置混合C 建信基金管理有限责任公司 -- 4,512.6265 查看
415 002716 博时裕通3个月定开债A 博时基金管理有限公司 -- 287,077.7391 查看
416 002812 博时裕通3个月定开债C 博时基金管理有限公司 -- 0.6359 查看
417 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 华夏基金管理有限公司 -- 4,819.1857 查看
418 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 招商基金管理有限公司 -- 620,280.6887 查看
419 003443 招商招惠3个月定期开放债券C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
420 004801 浦银安盛安久回报定期开放混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 3,297.3720 查看
421 004802 浦银安盛安久回报定期开放混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 7.5356 查看
422 005713 中融季季红定期开放债券A 中融基金管理有限公司 -- 291,186.4191 查看
423 005714 中融季季红定期开放债券C 中融基金管理有限公司 -- 10.3373 查看
424 005757 长江汇聚量化多因子 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- 2,055.7017 查看
425 005779 鑫元常利定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 -- 31,289.5009 查看
426 005699 工银新经济混合人民币 工银瑞信基金管理有限公司 -- 7,799.2152 查看
427 005700 工银新经济混合美元 工银瑞信基金管理有限公司 -- 7,799.2152 查看
428 005781 华富富瑞3个月定期开放债券 华富基金管理有限公司 -- 450,323.7499 查看
429 005515 银华中小市值量化优选股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 -- 1,111.4895 查看
430 005516 银华中小市值量化优选股票发起式C 银华基金管理股份有限公司 -- 50.0651 查看
431 005849 鑫元合利定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 -- 51,000.0992 查看
432 004040 金鹰医疗健康产业股票A 金鹰基金管理有限公司 -- 1,914.4500 查看
433 004041 金鹰医疗健康产业股票C 金鹰基金管理有限公司 -- 5,312.3941 查看
434 005711 永赢惠添利灵活配置混合 永赢基金管理有限公司 -- 160,814.0746 查看
435 005345 长安泓润纯债债券A 长安基金管理有限公司 -- 2,535.6024 查看
436 005346 长安泓润纯债债券C 长安基金管理有限公司 -- 3,962.1835 查看
437 002560 诺安和鑫灵活配置混合 诺安基金管理有限公司 -- 559,972.5455 查看
438 005872 太平恒利纯债债券 太平基金管理有限公司 -- 531,996.0056 查看
439 005780 鑫元增利定期开放 鑫元基金管理有限公司 -- 59,846.7546 查看
440 005846 宝盈盈泰纯债债券A 宝盈基金管理有限公司 -- 62,477.6531 查看
441 006029 鹏华尊享定期开放发起式债券 鹏华基金管理有限公司 -- 794,335.8786 查看
442 005917 广发汇誉3个月定期开放债券 广发基金管理有限公司 -- 198,397.6623 查看
443 005772 工银瑞景定开发起式债券 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,398,778.4132 查看
444 005845 长城久荣纯债定开债券 长城基金管理有限公司 -- 194,599.5302 查看
445 006071 银河睿嘉纯债债券A 银河基金管理有限公司 -- 129,879.4194 查看
446 006094 永赢泰益债券A 永赢基金管理有限公司 -- 49,484.3284 查看
447 006095 永赢泰益债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.4147 查看
448 005896 平安合慧定开债 平安基金管理有限公司 -- 292,756.8254 查看
449 006061 红土创新增强收益债券A 红土创新基金管理有限公司 -- 6,426.1751 查看
450 006064 红土创新增强收益债券C 红土创新基金管理有限公司 -- 604.1177 查看
451 006090 前海开源鼎康债券A 前海开源基金管理有限公司 -- 860.6847 查看
452 006091 前海开源鼎康债券C 前海开源基金管理有限公司 -- 4,025.8433 查看
453 006188 华泰保兴 华泰保兴基金管理有限公司 -- 31,065.0809 查看
454 005892 先锋汇盈纯债债券A 先锋基金管理有限公司 -- 11,284.0905 查看
455 005893 先锋汇盈纯债债券C 先锋基金管理有限公司 -- 17,533.8625 查看
456 006219 海富通鼎丰定开债券 海富通基金管理有限公司 -- 49,966.7926 查看
457 005842 海富通弘丰定期开放债券 海富通基金管理有限公司 -- 195,306.7722 查看
458 003179 山西证券裕利定期开放债券 山西证券股份有限公司 -- 115,368.4564 查看
459 004823 上投安裕回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 -- 62,958.4850 查看
460 004824 上投安裕回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 -- 79,395.2267 查看
461 005939 工银瑞信新能源汽车主题混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 59,218.4852 查看
462 005940 工银瑞信新能源汽车主题混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 63,092.5015 查看
463 006331 中银国有企业债C 中银基金管理有限公司 -- 303.7495 查看
464 005943 工银瑞信聚福混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 48.1469 查看
465 005944 工银瑞信聚福混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 46,565.7507 查看
466 005770 信达澳银中证沪港深高股息精选 信达澳银基金管理有限公司 -- 157.3135 查看
467 006070 银河沃丰纯债债券 银河基金管理有限公司 -- 197,252.0773 查看
468 006403 银河睿嘉纯债债券C 银河基金管理有限公司 -- 2.6822 查看
469 002377 建信睿怡纯债债券 建信基金管理有限责任公司 -- 293,400.0111 查看
470 005855 中科沃土沃瑞灵活配置混合A 中科沃土基金管理有限公司 -- 1,768.8154 查看
471 005856 中科沃土沃瑞灵活配置混合C 中科沃土基金管理有限公司 -- 1,045.0790 查看
472 006295 工银养老2035 工银瑞信基金管理有限公司 -- 36,534.4363 查看
473 005937 工银精选金融地产混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 26,747.0166 查看
474 005938 工银精选金融地产混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 27,453.0781 查看
475 006463 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C 信达澳银基金管理有限公司 -- 3,129.8500 查看
476 006475 国泰嘉睿纯债债券 国泰基金管理有限公司 -- 128,770.3125 查看
477 006462 信达澳银新起点定期开放混合C 信达澳银基金管理有限公司 -- 261.4689 查看
478 006181 格林伯锐灵活配置A 格林基金管理有限公司 -- 359.9695 查看
479 006182 格林伯锐灵活配置C 格林基金管理有限公司 -- 933.4352 查看
480 006547 红塔红土盛弘灵活配置混合A 红塔红土基金管理有限公司 -- 15,578.6449 查看
481 006548 红塔红土盛弘灵活配置混合C 红塔红土基金管理有限公司 -- 1,681.4964 查看
482 006569 国联安中证医药100C 国联安基金管理有限公司 -- 892.3714 查看
483 006545 兴银中短债债券A 兴银基金管理有限责任公司 -- 11,471.5788 查看
484 006546 兴银中短债债券C 兴银基金管理有限责任公司 -- 19,815.6043 查看
485 006563 安信优享纯债债券 安信基金管理有限责任公司 -- 5,039.5138 查看
486 006151 南方交元 南方基金管理股份有限公司 -- 70,764.9228 查看
487 006681 景顺景泰聚利纯债债券 景顺长城基金管理有限公司 -- 173,997.5167 查看
488 003406 南方多元 南方基金管理股份有限公司 -- 74,146.7604 查看
489 006611 人保中证500指数 中国人保资产管理有限公司 -- 2,974.2546 查看
490 159908 博时创业板ETF 博时基金管理有限公司 -- 13,422.9029 查看
491 050021 博时创业板ETF联接A 博时基金管理有限公司 -- 10,243.0685 查看
492 006733 博时创业板ETF联接C 博时基金管理有限公司 -- 3,504.0212 查看
493 006167 德邦乐享生活混合A 德邦基金管理有限公司 -- 5,386.0379 查看
494 006168 德邦乐享生活混合C 德邦基金管理有限公司 -- 5,957.5950 查看
495 006626 山西证券超短债债券A 山西证券股份有限公司 -- 57,798.2785 查看
496 006627 山西证券超短债债券C 山西证券股份有限公司 -- 28,258.3554 查看
497 006758 农银汇理金禄债券 农银汇理基金管理有限公司 -- 557,647.0036 查看
498 006152 国联安增鑫纯债债券A 国联安基金管理有限公司 -- 104,807.8977 查看
499 006153 国联安增鑫纯债债券C 国联安基金管理有限公司 -- 0.3321 查看
500 003922 长盛盛康纯债A 长盛基金管理有限公司 -- 49.8781 查看
501 003923 长盛盛康纯债C 长盛基金管理有限公司 -- 189.1852 查看
502 006572 宝盈盈泰纯债债券C 宝盈基金管理有限公司 -- 3,216.7234 查看
503 512590 浦银安盛中证高股息ETF 浦银安盛基金管理有限公司 -- 9,550.3444 查看
504 006764 景顺长城景泰鑫利纯债债券 景顺长城基金管理有限公司 -- 12,428.0700 查看
505 006776 华夏鼎略债券A 华夏基金管理有限公司 -- 200,214.5704 查看
506 006777 华夏鼎略债券C 华夏基金管理有限公司 -- 4.0306 查看
507 004632 平安合意定开债 平安基金管理有限公司 -- 195,710.9632 查看
508 006865 泰康安惠纯债债券C 泰康资产管理有限责任公司 -- 3,864.9429 查看
509 006901 上银慧祥利债券A 上银基金管理有限公司 -- 598,981.7416 查看
510 006917 上银慧祥利债券C 上银基金管理有限公司 -- 1.8287 查看
511 006949 前海开源乾利定期开放债券 前海开源基金管理有限公司 -- 577,993.0135 查看
512 006489 招商添裕纯债A 招商基金管理有限公司 -- 5,044.3106 查看
513 006490 招商添裕纯债C 招商基金管理有限公司 -- 2.2146 查看
514 005425 民生加银睿通3个月定开债券 民生加银基金管理有限公司 -- 400,580.6804 查看
515 006874 创金合信恒兴中短债债券A 创金合信基金管理有限公司 -- 43,233.3600 查看
516 006875 创金合信恒兴中短债债券C 创金合信基金管理有限公司 -- 50,112.5457 查看
517 006958 鹏华永融一年定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 -- 50,627.2713 查看
518 003123 天治鑫利纯债债券A 天治基金管理有限公司 -- 242.5326 查看
519 003124 天治鑫利纯债债券C 天治基金管理有限公司 -- 2.3697 查看
520 006734 国金惠鑫短债A 国金基金管理有限公司 -- 7,126.8992 查看
521 006735 国金惠鑫短债C 国金基金管理有限公司 -- 13,873.8816 查看
522 006533 易方达科融混合 易方达基金管理有限公司 -- 27,842.9076 查看
523 006781 汇丰晋信港股通精选股票 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 10,875.8541 查看
524 006898 天弘弘丰增强回报债券A 天弘基金管理有限公司 -- 17,458.5705 查看
525 006899 天弘弘丰增强回报债券C 天弘基金管理有限公司 -- 2,412.7392 查看
526 006600 人保沪深300指数 中国人保资产管理有限公司 -- 21,676.3338 查看
527 006266 永赢智能领先A 永赢基金管理有限公司 -- 32,881.3607 查看
528 006269 永赢智能领先C 永赢基金管理有限公司 -- 9,603.7478 查看
529 006826 华宝宝裕债券A 华宝基金管理有限公司 -- 81,051.5024 查看
530 006500 建信润利增强债券A 建信基金管理有限责任公司 -- 2,058.7596 查看
531 006501 建信润利增强债券C 建信基金管理有限责任公司 -- 144.7639 查看
532 007099 安信尊享添益债券C 安信基金管理有限责任公司 -- 33,000.8340 查看
533 003520 万家1-3年政金债纯债A 万家基金管理有限公司 -- 148,527.4727 查看
534 003521 万家1-3年政金债纯债C 万家基金管理有限公司 -- 16.1244 查看
535 007121 中加裕盈纯债债券 中加基金管理有限公司 -- 107,020.0203 查看
536 007158 平安合盛定开债 平安基金管理有限公司 -- 297,588.8307 查看
537 007199 永赢泰利债券A 永赢基金管理有限公司 -- 215,932.3757 查看
538 007200 永赢泰利债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.2708 查看
539 007255 华宝稳健养老(FOF) 华宝基金管理有限公司 -- 3,512.5635 查看
540 007161 南方恒庆一年A 南方基金管理股份有限公司 -- 519,173.6553 查看
541 007162 南方恒庆一年C 南方基金管理股份有限公司 -- 0.0000 查看
542 006737 诺安恒惠债券 诺安基金管理有限公司 -- 5.3381 查看
543 002076 浙商中证500指数增强A 浙商基金管理有限公司 -- 14,594.3337 查看
544 007386 浙商中证500指数增强C 浙商基金管理有限公司 -- 2,174.5731 查看
545 007351 永赢同利债券A 永赢基金管理有限公司 -- 152,893.1370 查看
546 007352 永赢同利债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.3691 查看
547 007266 嘉实新添益A 嘉实基金管理有限公司 -- 8,035.1084 查看
548 007267 嘉实新添益C 嘉实基金管理有限公司 -- 160.5293 查看
549 512930 平安人工智能ETF 平安基金管理有限公司 -- 23,813.0333 查看
550 007023 中银证券安泽债券A 中银国际证券股份有限公司 -- 201,932.8273 查看
551 007024 中银证券安泽债券C 中银国际证券股份有限公司 -- 10,051.7880 查看
552 005890 先锋博盈纯债A 先锋基金管理有限公司 -- 1,145.3108 查看
553 005891 先锋博盈纯债C 先锋基金管理有限公司 -- 1,282.5444 查看
554 006706 中融聚汇定期开放债券 中融基金管理有限公司 -- 21,000.0000 查看
555 007254 广发均衡价值混合 广发基金管理有限公司 -- 23,492.1999 查看
556 007014 嘉合磐泰短债A 嘉合基金管理有限公司 -- 25,969.6727 查看
557 007015 嘉合磐泰短债C 嘉合基金管理有限公司 -- 6,303.5623 查看
558 002659 兴业中债1-3年政策性金融债A 兴业基金管理有限公司 -- 234,834.1286 查看
559 007495 兴业中债1-3年政策性金融债C 兴业基金管理有限公司 -- 1.2762 查看
560 004117 大成惠祥纯债债券 大成基金管理有限公司 -- 200,063.2472 查看
561 007227 海富通中短债债券A 海富通基金管理有限公司 -- 6,214.9335 查看
562 007226 海富通中短债债券C 海富通基金管理有限公司 -- 286.7069 查看
563 007484 信达澳银核心科技混合 信达澳银基金管理有限公司 -- 34,959.3554 查看
564 007305 国联安新科技混合 国联安基金管理有限公司 -- 16,031.7648 查看
565 007520 富安达富利纯债 富安达基金管理有限公司 -- 26,170.1755 查看
566 007616 富国投资级信用债债券A 富国基金管理有限公司 -- 50,744.2537 查看
567 007617 富国投资级信用债债券C 富国基金管理有限公司 -- 2,267.1734 查看
568 007618 富国投资级信用债债券D 富国基金管理有限公司 -- 157.7616 查看
569 007419 国寿安保泰弘纯债债券 国寿安保基金管理有限公司 -- 199,123.8420 查看
570 007758 平安乐享一年定开债A 平安基金管理有限公司 -- 262,297.3208 查看
571 007759 平安乐享一年定开债C 平安基金管理有限公司 -- 397.7126 查看
572 007779 银华尊和2030三年持有期混合(FOF) 银华基金管理股份有限公司 -- 1,957.4039 查看
573 007703 万家鑫盛纯债债券A 万家基金管理有限公司 -- 346,927.4417 查看
574 007704 万家鑫盛纯债债券C 万家基金管理有限公司 -- 0.4190 查看
575 007805 华宝浮动净值货币 华宝基金管理有限公司 -- 103.5226 查看
576 007859 平安5-10年期政策性金融债债券A 平安基金管理有限公司 -- 5,542.2039 查看
577 007860 平安5-10年期政策性金融债债券C 平安基金管理有限公司 -- 9.6482 查看
578 007748 天弘养老2035三年 天弘基金管理有限公司 -- 11,200.5508 查看
579 159975 招商深证100ETF 招商基金管理有限公司 -- 2,069.3776 查看
580 007175 中融聚通定期开放债券 中融基金管理有限公司 -- 50,002.1050 查看
581 003163 金鹰添益3个月定期开放债券 金鹰基金管理有限公司 -- 258,614.0402 查看
582 007113 永赢高端制造A 永赢基金管理有限公司 -- 34,067.2117 查看
583 007114 永赢高端制造C 永赢基金管理有限公司 -- 3,559.2441 查看
584 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 鑫元基金管理有限公司 -- 13,269.7049 查看
585 007325 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 鑫元基金管理有限公司 -- 199.6659 查看
586 007401 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 182,398.3259 查看
587 007402 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 12,129.0818 查看
588 008031 创金合信汇嘉三个月定期开放债券 创金合信基金管理有限公司 -- 50,716.5159 查看
589 007406 银河睿鑫纯债债券 银河基金管理有限公司 -- 4,999.9689 查看
590 008003 大成通嘉三年定开债券A 大成基金管理有限公司 -- 720,999.8923 查看
591 008004 大成通嘉三年定开债券C 大成基金管理有限公司 -- 1.6199 查看
592 007929 天治稳健双鑫债券 天治基金管理有限公司 -- 2,483.2757 查看
593 007928 中加享润两年债券 中加基金管理有限公司 -- 719,999.7703 查看
594 007943 富安达中证500指数增强 富安达基金管理有限公司 -- 4,267.5768 查看
595 008081 汇添富鑫远债 汇添富基金管理股份有限公司 -- 151,009.3261 查看
596 008170 博时富添纯债债券 博时基金管理有限公司 -- 5,050.2753 查看
597 007476 中银惠兴多利A 中银基金管理有限公司 -- 4,146.2535 查看
598 007477 中银惠兴多利C 中银基金管理有限公司 -- 68.6876 查看
599 008173 兴全稳泰债券C 兴证全球基金管理有限公司 -- 33,198.9388 查看
600 007661 南方养老2030 南方基金管理股份有限公司 -- 10,953.0309 查看
601 007958 华泰柏瑞益通三个月定开债 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 129,281.0455 查看
602 007913 财通资管丰和两年定开债券A 财通证券资产管理有限公司 -- 334,001.2306 查看
603 007914 财通资管丰和两年定开债券C 财通证券资产管理有限公司 -- 17.2919 查看
604 008255 西部利得沣泰债券 西部利得基金管理有限公司 -- 49,001.7454 查看
605 008253 华宝致远混合A 华宝基金管理有限公司 -- 5,152.4620 查看
606 008254 华宝致远混合C 华宝基金管理有限公司 -- 122.8853 查看
607 008227 宝盈研究精选混合A 宝盈基金管理有限公司 -- 47,723.6742 查看
608 008228 宝盈研究精选混合C 宝盈基金管理有限公司 -- 26,853.0128 查看
609 008219 西部利得尊逸三年定开债券 西部利得基金管理有限公司 -- 420,013.9317 查看
610 008171 长城嘉裕六个月定开债券A 长城基金管理有限公司 -- 118,327.7787 查看
611 008172 长城嘉裕六个月定开债券C 长城基金管理有限公司 -- 1.6892 查看
612 007719 永赢元利债券A 永赢基金管理有限公司 -- 300,966.4840 查看
613 007720 永赢元利债券C 永赢基金管理有限公司 -- 1.9822 查看
614 008242 英大通盈纯债债券A 英大基金管理有限公司 -- 231,765.6632 查看
615 008243 英大通盈纯债债券C 英大基金管理有限公司 -- 76.5329 查看
616 008393 博时现金收益货币C 博时基金管理有限公司 -- 102.1610 查看
617 008448 德邦短债A 德邦基金管理有限公司 -- 1,975.3291 查看
618 008449 德邦短债C 德邦基金管理有限公司 -- 2,071.3047 查看
619 007587 浙商丰裕纯债债券A 浙商基金管理有限公司 -- 49,295.2339 查看
620 007588 浙商丰裕纯债债券C 浙商基金管理有限公司 -- 0.0220 查看
621 004242 兴业稳康三年定开债券 兴业基金管理有限公司 -- 655,169.1223 查看
622 008582 兴银聚丰债券 兴银基金管理有限责任公司 -- 149,661.4898 查看
623 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 中加基金管理有限公司 -- 21,388.1776 查看
624 008177 建信高股息主题股票 建信基金管理有限责任公司 -- 27,782.4522 查看
625 007754 上银慧永利中短期债券A 上银基金管理有限公司 -- 288,785.7767 查看
626 007755 上银慧永利中短期债券C 上银基金管理有限公司 -- 28.9366 查看
627 007398 兴全磐稳增利债券C 兴证全球基金管理有限公司 -- 278.0754 查看
628 008547 博道安远6个月定开混合 博道基金管理有限公司 -- 4,754.3562 查看
629 008763 天弘越南市场A 天弘基金管理有限公司 -- 31,380.1100 查看
630 008764 天弘越南市场C 天弘基金管理有限公司 -- 23,188.3736 查看
631 008831 海富通安益对冲混合A 海富通基金管理有限公司 -- 222,360.7232 查看
632 008830 海富通安益对冲混合C 海富通基金管理有限公司 -- 8,163.1745 查看
633 008919 永赢科技驱动A 永赢基金管理有限公司 -- 147,270.4524 查看
634 008920 永赢科技驱动C 永赢基金管理有限公司 -- 2,998.3618 查看
635 008793 博道嘉元混合A 博道基金管理有限公司 -- 61,734.3929 查看
636 008794 博道嘉元混合C 博道基金管理有限公司 -- 3,264.3597 查看
637 008947 华夏鼎源债券A 华夏基金管理有限公司 -- 31,597.7451 查看
638 008948 华夏鼎源债券C 华夏基金管理有限公司 -- 3,514.0541 查看
639 008061 惠升惠新混合A 惠升基金管理有限责任公司 -- 1,985.6238 查看
640 008062 惠升惠新混合C 惠升基金管理有限责任公司 -- 1,560.8499 查看
641 008962 建信科技创新混合A 建信基金管理有限责任公司 -- 38,503.0895 查看
642 008963 建信科技创新混合C 建信基金管理有限责任公司 -- 1,972.4709 查看
643 008961 华商科技创新混合 华商基金管理有限公司 -- 33,664.9301 查看
644 008946 中欧弘涛债券C 中欧基金管理有限公司 -- 14.5391 查看
645 004850 中欧弘涛债券A 中欧基金管理有限公司 -- 36,055.1493 查看
646 008578 东海祥苏短债A 东海基金管理有限责任公司 -- 20,709.8535 查看
647 008579 东海祥苏短债C 东海基金管理有限责任公司 -- 65.8054 查看
648 008313 光大保德信研究精选混合 光大保德信基金管理有限公司 -- 29,026.9584 查看
649 009049 易方达高端制造混合 易方达基金管理有限公司 -- 304,070.6871 查看
650 008796 中融恒安纯债A 中融基金管理有限公司 -- 10,010.4101 查看
651 008797 中融恒安纯债C 中融基金管理有限公司 -- 2.1504 查看
652 007410 浦银安盛中证高股息ETF联接A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 1,172.6468 查看
653 007411 浦银安盛中证高股息ETF联接C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 219.0281 查看
654 009118 太平恒睿纯债债券 太平基金管理有限公司 -- 453,098.4754 查看
655 008646 天弘增利短债债券A 天弘基金管理有限公司 -- 17,069.8190 查看
656 008647 天弘增利短债债券C 天弘基金管理有限公司 -- 125,301.1465 查看
657 008236 招商深证100ETF联接A 招商基金管理有限公司 -- 307.5333 查看
658 008237 招商深证100ETF联接C 招商基金管理有限公司 -- 286.7507 查看
659 008381 前海开源新兴产业混合 前海开源基金管理有限公司 -- 5,345.9653 查看
660 008642 国金惠远纯债A 国金基金管理有限公司 -- 48,512.9904 查看
661 008643 国金惠远纯债C 国金基金管理有限公司 -- 5.6405 查看
662 008185 诺安研究优选混合 诺安基金管理有限公司 -- 44,667.8423 查看
663 009256 民生加银鑫通债券 民生加银基金管理有限公司 -- 49,997.8687 查看
664 008838 德邦量化对冲混合A 德邦基金管理有限公司 -- 6,429.4150 查看
665 008839 德邦量化对冲混合C 德邦基金管理有限公司 -- 17,032.0530 查看
666 008180 同泰慧利混合A 同泰基金管理有限公司 -- 14,625.3663 查看
667 008181 同泰慧利混合C 同泰基金管理有限公司 -- 872.3629 查看
668 008618 永赢医药健康股票A 永赢基金管理有限公司 -- 6,189.4981 查看
669 008619 永赢医药健康股票C 永赢基金管理有限公司 -- 4,982.1945 查看
670 008426 华安安敦债券A 华安基金管理有限公司 -- 507.8234 查看
671 008427 华安安敦债券C 华安基金管理有限公司 -- 138,915.0115 查看
672 008266 华夏鼎明债券A 华夏基金管理有限公司 -- 104,611.9972 查看
673 008267 华夏鼎明债券C 华夏基金管理有限公司 -- 17.1579 查看
674 009287 惠升和裕纯债A 惠升基金管理有限责任公司 -- 96,117.2251 查看
675 009288 惠升和裕纯债C 惠升基金管理有限责任公司 -- 539.6659 查看
676 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 招商基金管理有限公司 -- 185,493.2154 查看
677 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 招商基金管理有限公司 -- 78,987.3016 查看
678 515100 景顺长城中证红利低波动100ETF 景顺长城基金管理有限公司 -- 10,694.1529 查看
679 008482 广发央企80债券指数A 广发基金管理有限公司 -- 90,011.2925 查看
680 008483 广发央企80债券指数C 广发基金管理有限公司 -- 66.9598 查看
681 008380 海富通中债3-5年国开债A 海富通基金管理有限公司 -- 4,532.9128 查看
682 008379 海富通中债3-5年国开债C 海富通基金管理有限公司 -- 3.3120 查看
683 009414 中银大健康股票A 中银基金管理有限公司 -- 71,972.6889 查看
684 008995 中银证券安沛债券A 中银国际证券股份有限公司 -- 20,000.7430 查看
685 008996 中银证券安沛债券C 中银国际证券股份有限公司 -- 14.2044 查看
686 009234 鹏华优质企业混合 鹏华基金管理有限公司 -- 81,480.0632 查看
687 008726 平安添裕债券A 平安基金管理有限公司 -- 135,755.2240 查看
688 008727 平安添裕债券C 平安基金管理有限公司 -- 1,524.1373 查看
689 850588 海通核心优势一年持有期混合A 上海海通证券资产管理有限公司 -- 251,003.1384 查看
690 850005 海通核心优势一年持有期混合B 上海海通证券资产管理有限公司 -- 6,726.1590 查看
691 850599 海通核心优势一年持有期混合C 上海海通证券资产管理有限公司 -- 12,957.5530 查看
692 009277 融通行业景气混合C 融通基金管理有限公司 -- 9,585.8294 查看
693 871003 广发资管价值增长灵活配置混合 广发证券资产管理(广东)有限公司 -- 88,622.1333 查看
694 009380 富安达科技领航混合 富安达基金管理有限公司 -- 19,458.7828 查看
695 009041 浦银安盛普天纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 387,050.2910 查看
696 009042 浦银安盛普天纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 17,761.7202 查看
697 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 517.2642 查看
698 009038 浦银安盛普庆纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 28.0435 查看
699 009567 山西证券裕丰一年定期开放债券 山西证券股份有限公司 -- 26,001.2361 查看
700 009318 南方成长先锋混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 1,601,608.7610 查看
701 009319 南方成长先锋混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 317,442.6332 查看
702 009603 国金惠鑫短债E 国金基金管理有限公司 -- 43,000.9075 查看
703 008709 银河龙头股票 银河基金管理有限公司 -- 27,287.2603 查看
704 000322 农银汇理金汇债券 农银汇理基金管理有限公司 -- 10,931.7190 查看
705 009548 汇添富中盘价值精选混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 2,017,169.2078 查看
706 009549 汇添富中盘价值精选混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 322,362.8766 查看
707 009632 浦银安盛普嘉87个月定开债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 798,999.8436 查看
708 009633 浦银安盛普嘉87个月定开债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 0.1992 查看
709 009368 浦银安盛价值精选混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- 123,302.1274 查看
710 009369 浦银安盛价值精选混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- 4,648.9784 查看
711 009475 汇丰晋信慧盈混合 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 79,255.5980 查看
712 009789 富安达科技创新混合 富安达基金管理有限公司 -- 10,829.9474 查看
713 009661 平安研究睿选混合A 平安基金管理有限公司 -- 482,767.0116 查看
714 009662 平安研究睿选混合C 平安基金管理有限公司 -- 75,296.5841 查看
715 009223 宝盈现代服务业混合A 宝盈基金管理有限公司 -- 172,060.7731 查看
716 009224 宝盈现代服务业混合C 宝盈基金管理有限公司 -- 10,998.2039 查看
717 518860 建信上海金ETF 建信基金管理有限责任公司 -- 2,475.9834 查看
718 009033 建信上海金ETF联接A 建信基金管理有限责任公司 -- 5,420.8786 查看
719 009034 建信上海金ETF联接C 建信基金管理有限责任公司 -- 1,133.6239 查看
720 009584 华富63个月定期开放债券 华富基金管理有限公司 -- 684,999.4276 查看
721 009491 宝盈创新驱动股票A 宝盈基金管理有限公司 -- 365,305.4150 查看
722 009492 宝盈创新驱动股票C 宝盈基金管理有限公司 -- 49,627.6534 查看
723 168207 中融创业板两年定开混合 中融基金管理有限公司 -- 36,221.9754 查看
724 009533 太平恒泽63个月定开 太平基金管理有限公司 -- 800,001.6404 查看
725 009932 永赢稳健增长一年持有混合 永赢基金管理有限公司 -- 126,875.5412 查看
726 009707 工银新兴制造混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 16,523.2402 查看
727 009708 工银新兴制造混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 9,745.3710 查看
728 009579 东方红鑫安39个月定开债券 上海东方证券资产管理有限公司 -- 563,014.9330 查看
729 009792 工银瑞益债券A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 10,519.3092 查看
730 009793 工银瑞益债券C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 2.2695 查看
731 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 鹏华基金管理有限公司 -- 89,681.9723 查看
732 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 鹏华基金管理有限公司 -- 1,130.0829 查看
733 009899 上银内需增长股票 上银基金管理有限公司 -- 24,198.8314 查看
734 009971 创金合信核心价值混合A 创金合信基金管理有限公司 -- 50,008.2367 查看
735 009972 创金合信核心价值混合C 创金合信基金管理有限公司 -- 4.2517 查看
736 009958 长安鑫悦消费混合A 长安基金管理有限公司 -- 93,831.5817 查看
737 009959 长安鑫悦消费混合C 长安基金管理有限公司 -- 26,438.4152 查看
738 009872 中欧责任投资混合A 中欧基金管理有限公司 -- 847,998.8806 查看
739 009873 中欧责任投资混合C 中欧基金管理有限公司 -- 69,527.3390 查看
740 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 嘉实基金管理有限公司 -- 150,673.8077 查看
741 009395 鑫元安鑫回报混合 鑫元基金管理有限公司 -- 19,855.7126 查看
742 009432 德邦科技创新一年定开混合A 德邦基金管理有限公司 -- -- 查看
743 009433 德邦科技创新一年定开混合C 德邦基金管理有限公司 -- -- 查看
744 009651 海富通成长甄选混合A 海富通基金管理有限公司 -- 10,241.0228 查看
745 009652 海富通成长甄选混合C 海富通基金管理有限公司 -- 7,920.8394 查看
746 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 招商基金管理有限公司 -- 161,396.7944 查看
747 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 招商基金管理有限公司 -- 23,484.8259 查看
748 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 永赢基金管理有限公司 -- 212,354.4882 查看
749 009353 浙商科技创新一个月滚动持有混合A 浙商基金管理有限公司 -- 6,323.9998 查看
750 009354 浙商科技创新一个月滚动持有混合C 浙商基金管理有限公司 -- 2,860.0771 查看
751 010116 民生加银新兴产业混合A 民生加银基金管理有限公司 -- 243,598.2433 查看
752 010117 民生加银新兴产业混合C 民生加银基金管理有限公司 -- 25,883.6008 查看
753 009366 浦银安盛科技创新一年定期开放混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- -- 查看
754 009367 浦银安盛科技创新一年定期开放混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- -- 查看
755 010190 嘉实价值发现三个月定期混合 嘉实基金管理有限公司 -- 100,999.8000 查看
756 010218 中金瑞泰 中金基金管理有限公司 -- 50,001.7901 查看
757 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 方正富邦基金管理有限公司 -- -- 查看
758 010071 方正富邦ESG主题投资混合C 方正富邦基金管理有限公司 -- -- 查看
759 009778 长信消费升级混合A 长信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
760 009779 长信消费升级混合C 长信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
761 010036 广发恒通六个月持有期混合A 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
762 010038 广发恒通六个月持有期混合C 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
763 009502 国寿安保创新医药股票A 国寿安保基金管理有限公司 -- -- 查看
764 009503 国寿安保创新医药股票C 国寿安保基金管理有限公司 -- -- 查看
765 010321 中银大健康股票C 中银基金管理有限公司 -- 317.6608 查看
766 010072 方正富邦策略精选A 方正富邦基金管理有限公司 -- -- 查看
767 010073 方正富邦策略精选C 方正富邦基金管理有限公司 -- -- 查看
768 010455 博时产业精选混合A 博时基金管理有限公司 -- -- 查看
769 010456 博时产业精选混合C 博时基金管理有限公司 -- -- 查看
770 009992 景顺长城量化成长演化混合 景顺长城基金管理有限公司 -- -- 查看
771 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 6,840.9984 查看
772 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- 2,532.9983 查看
773 010547 博时恒进持有期混合A 博时基金管理有限公司 -- -- 查看
774 010548 博时恒进持有期混合C 博时基金管理有限公司 -- -- 查看
775 010562 永赢成长领航混合A 永赢基金管理有限公司 -- -- 查看
776 010563 永赢成长领航混合C 永赢基金管理有限公司 -- -- 查看
777 952013 国君资管君得益三个月(FOF)A 上海国泰君安证券资产管理有限公司 -- -- 查看
778 952313 国君资管君得益三个月(FOF)C 上海国泰君安证券资产管理有限公司 -- -- 查看
779 010299 南方产业升级混合A 南方基金管理股份有限公司 -- -- 查看
780 010300 南方产业升级混合C 南方基金管理股份有限公司 -- -- 查看
781 010727 建信现金增利货币B 建信基金管理有限责任公司 -- 974,597.0871 查看
782 009810 易方达悦通一年持有期混合A 易方达基金管理有限公司 -- -- 查看
783 009811 易方达悦通一年持有期混合C 易方达基金管理有限公司 -- -- 查看
784 010746 富安达长三角区域主题混合 富安达基金管理有限公司 -- -- 查看
785 010137 华泰柏瑞量化创享混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- -- 查看
786 010138 华泰柏瑞量化创享混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- -- 查看
787 165312 建信央视财经50指数(LOF) 建信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
788 502048 易方达上证50指数(LOF) 易方达基金管理有限公司 -- -- 查看
789 010198 易方达竞争优势企业混合A 易方达基金管理有限公司 -- -- 查看
790 010849 易方达竞争优势企业混合C 易方达基金管理有限公司 -- -- 查看
791 010662 富国均衡优选混合 富国基金管理有限公司 -- -- 查看
792 009943 浦银安盛稳健丰利债券A 浦银安盛基金管理有限公司 -- -- 查看
793 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 浦银安盛基金管理有限公司 -- -- 查看
794 011142 创金合信新材料新能源股票A 创金合信基金管理有限公司 -- -- 查看
795 011143 创金合信新材料新能源股票C 创金合信基金管理有限公司 -- -- 查看
796 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 鹏华基金管理有限公司 -- -- 查看
797 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 鹏华基金管理有限公司 -- -- 查看
798 010561 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接 银华基金管理股份有限公司 -- -- 查看
799 010333 华夏核心资产混合A 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
800 010334 华夏核心资产混合C 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
801 011188 信达澳银星奕混合A 信达澳银基金管理有限公司 -- -- 查看
802 011223 信达澳银星奕混合C 信达澳银基金管理有限公司 -- -- 查看
803 011229 创金合信数字经济主题股票A 创金合信基金管理有限公司 -- -- 查看
804 011230 创金合信数字经济主题股票C 创金合信基金管理有限公司 -- -- 查看
805 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 建信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
806 011292 招商添裕纯债D 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
807 011307 富国天益价值混合C 富国基金管理有限公司 -- -- 查看
808 011309 富国消费主题混合C 富国基金管理有限公司 -- -- 查看
809 011236 上投摩根行业睿选股票A 上投摩根基金管理有限公司 -- -- 查看
810 011237 上投摩根行业睿选股票C 上投摩根基金管理有限公司 -- -- 查看
811 011401 汇添富成长精选混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
812 011402 汇添富成长精选混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
813 011425 广发优势成长股票A 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
814 011426 广发优势成长股票C 广发基金管理有限公司 -- -- 查看
815 011166 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券 万家基金管理有限公司 -- -- 查看
816 011381 华泰保兴安鑫纯债债券 华泰保兴基金管理有限公司 -- -- 查看
817 011444 创金合信瑞裕混合A 创金合信基金管理有限公司 -- -- 查看
818 011445 创金合信瑞裕混合C 创金合信基金管理有限公司 -- -- 查看
819 010278 南华瑞泰39个月定开A 南华基金管理有限公司 -- -- 查看
820 010279 南华瑞泰39个月定开C 南华基金管理有限公司 -- -- 查看
821 011383 富安达医药创新混合 富安达基金管理有限公司 -- -- 查看
822 011367 创金合信群力一年定开混合(MOM)A 创金合信基金管理有限公司 -- -- 查看
823 011368 创金合信群力一年定开混合(MOM)C 创金合信基金管理有限公司 -- -- 查看
824 011288 上银医疗健康混合A 上银基金管理有限公司 -- -- 查看
825 011289 上银医疗健康混合C 上银基金管理有限公司 -- -- 查看
826 010947 中欧嘉选混合A 中欧基金管理有限公司 -- -- 查看
827 010948 中欧嘉选混合C 中欧基金管理有限公司 -- -- 查看
828 011246 嘉实阿尔法优选混合A 嘉实基金管理有限公司 -- -- 查看
829 011247 嘉实阿尔法优选混合C 嘉实基金管理有限公司 -- -- 查看
830 010690 万家互联互通核心资产量化策略混合A 万家基金管理有限公司 -- -- 查看
831 010691 万家互联互通核心资产量化策略混合C 万家基金管理有限公司 -- -- 查看
832 010969 华夏安阳6个月持有期混合A 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
833 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
834 011069 工银成长精选混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
835 011070 工银成长精选混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
836 011503 建信智能生活混合 建信基金管理有限责任公司 -- -- 查看
837 011094 诺德安盛纯债债券 诺德基金管理有限公司 -- -- 查看
838 011694 华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合A 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- -- 查看
839 011695 华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合C 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- -- 查看
840 011446 长江新能源产业混合A 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- -- 查看
841 011447 长江新能源产业混合C 长江证券(上海)资产管理有限公司 -- -- 查看
842 010869 汇添富稳健欣享一年持有混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- -- 查看
843 011807 平安研究精选混合A 平安基金管理有限公司 -- -- 查看
844 011808 平安研究精选混合C 平安基金管理有限公司 -- -- 查看
845 011698 南方均衡回报混合A 南方基金管理股份有限公司 -- -- 查看
846 011701 南方均衡回报混合C 南方基金管理股份有限公司 -- -- 查看
847 011820 兴业兴智一年持有期混合A 兴业基金管理有限公司 -- -- 查看
848 011821 兴业兴智一年持有期混合C 兴业基金管理有限公司 -- -- 查看
849 011999 富国安泰90天滚动持有短债债券A 富国基金管理有限公司 -- -- 查看
850 012000 富国安泰90天滚动持有短债债券C 富国基金管理有限公司 -- -- 查看
851 011717 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 浦银安盛基金管理有限公司 -- -- 查看
852 011718 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 浦银安盛基金管理有限公司 -- -- 查看
853 011843 民生加银内核驱动混合A 民生加银基金管理有限公司 -- -- 查看
854 011844 民生加银内核驱动混合C 民生加银基金管理有限公司 -- -- 查看
855 011578 汇丰晋信核心成长混合A 汇丰晋信基金管理有限公司 -- -- 查看
856 011579 汇丰晋信核心成长混合C 汇丰晋信基金管理有限公司 -- -- 查看
857 011949 东吴多策略灵活配置混合C 东吴基金管理有限公司 -- -- 查看
意见反馈